Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015
Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma
Obec Přední Výtoň 38273 Přední Výtoň 00246085 Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon E-mail
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III.
IV. KEO-W 1.9.149
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Strana 1/47
Obec Přední Výtoň Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 2/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY
Položka
Třída
1 1111 1112
DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1334 1335 1340 1341 1342 1343
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
703310.01
650000.00
108.20
705000.00
99.76
1689.99
7196.00
45000.00
15.99
11000.00
65.42
3804.00
72723.26
80000.00
90.90
80000.00
90.90
7276.74
695801.73
750000.00
92.77
650000.00
107.05
-45801.73
1327685.00
1900000.00
69.88
1330000.00
99.83
2315.00
17.00
3000.00
0.57
1000.00
1.70
983.00
45.00
10000.00
0.45
1000.00
4.50
955.00
121907.00
130000.00
93.77
130000.00
93.77
8093.00
6525.00
8000.00
81.56
8000.00
81.56
1475.00
279303.00
280000.00
99.75
300000.00
93.10
20697.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108308.00
120000.00
90.26
115000.00
94.18
6692.00
10768.96
60000.00
17.95
15000.00
71.79
4231.04
3650.00
3000.00
121.67
4000.00
91.25
350.00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2178713.70
1320000.00
165.05
2195000.00
99.26
16286.30
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
5515953.66
5371000.00
102.70
5545000.00
99.48
29046.34
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
53083.00
77000.00
68.94
67500.00
78.64
14417.00
250.00
0.00
0.00
1000.00
25.00
750.00
2111 2112 2119
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
6000.00
0.00
0.00
6000.00
100.00
0.00
40076.00
27000.00
148.43
40100.00
99.94
24.00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
337225.00
357000.00
94.46
339600.00
99.30
2375.00
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
151000.00
150000.00
100.67
151000.00
100.00
0.00
2141
Příjmy z úroků (část)
10410.94
32000.00
32.53
11000.00
94.64
589.06
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
12000.00
8500.00
141.18
12000.00
100.00
0.00
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet
0.00
5000.00
0.00
5000.00
0.00
5000.00
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
50000.00
60000.00
83.33
50000.00
100.00
0.00
117889.46
150000.00
78.59
118700.00
99.32
810.54
50258.00
65000.00
77.32
54000.00
93.07
3742.00
828192.40
931500.00
88.91
855900.00
96.76
27707.60
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Příjmy z prodeje pozemků
2700.00
0.00
0.00
2700.00
100.00
0.00
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
2700.00
0.00
0.00
2700.00
100.00
0.00
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
42000.00
0.00
0.00
42000.00
100.00
0.00
54400.00
0.00
0.00
54400.00
100.00
0.00
154000.00
0.00
0.00
154000.00
100.00
0.00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
487950.00
0.00
0.00
487950.00
100.00
0.00
PŘIJATÉ TRANSFERY
738350.00
0.00
0.00
738350.00
100.00
0.00
7085196.06
6302500.00
112.42
7141950.00
99.21
56753.94
4111 4112 4116 4122
Třída
4
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.149
Strana 3/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE
Položka
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023 5031 5032
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
566892.18
520000.00
109.02
631647.00
89.75
64754.82
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121585.82
97000.00
125.35
140755.00
86.38
19169.18
430818.00
400000.00
107.70
440000.00
97.91
9182.00
240414.00
235000.00
102.30
256000.00
93.91
15586.00
92022.00
100000.00
92.02
100753.00
91.33
8731.00
2446.00
3000.00
81.53
3000.00
81.53
554.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00 21372.00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5132
Ochranné pomůcky
8628.00
25000.00
34.51
30000.00
28.76
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
8555.00
14000.00
61.11
14000.00
61.11
5445.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
105609.00
147000.00
71.84
171548.00
61.56
65939.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
149693.81
230000.00
65.08
228660.00
65.47
78966.19
5151
Studená voda
37896.00
53000.00
71.50
54000.00
70.18
16104.00
5154
Elektrická energie
144516.00
162000.00
89.21
161000.00
89.76
16484.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
133328.56
190000.00
70.17
139000.00
95.92
5671.44
5161
Poštovní služby
3669.00
10000.00
36.69
10000.00
36.69
6331.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
48711.65
57000.00
85.46
62000.00
78.57
13288.35
5163
Služby peněžních ústavů
52270.35
71600.00
73.00
54600.00
95.73
2329.65
5164
Nájemné
15841.00
18400.00
86.09
16200.00
97.78
359.00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2960.00
15000.00
19.73
9000.00
32.89
6040.00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5192 5221
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
3600.00
9000.00
40.00
12752.00
28.23
9152.00
829461.58
846000.00
98.05
927500.00
89.43
98038.42
3259971.00
2130000.00
153.05
3536397.00
92.18
276426.00
42281.00
64000.00
66.06
66774.00
63.32
24493.00
26879.00
46000.00
58.43
40072.00
67.08
13193.00
0.00
7000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1070.00
0.00
0.00
1100.00
97.27
30.00
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
564.00
0.00
0.00
1000.00
56.40
436.00 0.00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
5321
Neinvestiční transfery obcím
33400.00
35000.00
95.43
33400.00
100.00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
45407.00
20500.00
221.50
45500.00
99.80
93.00
5361
Nákup kolků
1000.00
3000.00
33.33
3000.00
33.33
2000.00
11772.00
23000.00
51.18
14000.00
84.09
2228.00
0.00
21969.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10946.00
0.00
0.00
10946.00
100.00
0.00
5362 5364 5366
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5492
Dary obyvatelstvu
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4500.00
5000.00
90.00
5000.00
90.00
500.00
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
6456707.95
5585469.00
115.60
7239604.00
89.19
782896.05
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
30000.00
200000.00
15.00
78700.00
38.12
48700.00
1129441.00
800000.00
141.18
1171000.00
96.45
41559.00
87937.00
0.00
0.00
88000.00
99.93
63.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1247378.00
1000000.00
124.74
1337700.00
93.25
90322.00
VÝDAJE CELKEM
7704085.95
6585469.00
116.99
8577304.00
89.82
873218.05
Třída
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6
KEO-W 1.9.149
Strana 4/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ
Název položky
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
618889.89
282969.00
218.71
1435354.00
43.12
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
618889.89
282969.00
218.71
1435354.00
43.12
KEO-W 1.9.149
Strana 5/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY
Třída
Skutečnost
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5515953.66
5371000.00
102.70
5545000.00
99.48
29046.34
828192.40
931500.00
88.91
855900.00
96.76
27707.60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
2700.00
0.00
0.00
2700.00
100.00
0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
738350.00
0.00
0.00
738350.00
100.00
0.00
CELKEM PŘÍJMY
7085196.06
6302500.00
112.42
7141950.00
99.21
56753.94
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
VÝDAJE
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6456707.95
5585469.00
115.60
7239604.00
89.19
782896.05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1247378.00
1000000.00
124.74
1337700.00
93.25
90322.00
CELKEM VÝDAJE
7704085.95
6585469.00
116.99
8577304.00
89.82
873218.05
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.149
618889.89
282969.00
218.71
1435354.00
43.12
816464.11
618889.89
282969.00
218.71
1435354.00
43.12
816464.11
Strana 6/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
2806716.00
3425000.00
81.95
2776000.00
101.11
-30716.00
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
516105.00
563000.00
91.67
555000.00
92.99
38895.00
Správní popl.
(Pol:136x)
3650.00
3000.00
121.67
4000.00
91.25
350.00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
2178713.70
1320000.00
165.05
2195000.00
99.26
16286.30
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
10768.96
60000.00
17.95
15000.00
71.79
4231.04
KEO-W 1.9.149
Strana 7/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících
Měsíc
KEO-W 1.9.149
Skutečnost
Leden
251192.00
Únor
269559.00
Březen
196986.00
Duben
205280.00
Květen
195925.00
Červen
186787.00
Červenec
344526.00
Srpen
214767.00
Září
234963.00
Říjen
181682.00
Listopad
230404.00
Prosinec
294645.00
CELKEM
2806716.00
Strana 8/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Měsíc
KEO-W 1.9.149
2012
2013
2014
Leden
544442.00
504310.57
251192.00
Únor
500680.00
267043.00
269559.00
Březen
286615.00
187798.00
196986.00
Duben
232330.00
143156.00
205280.00
Květen
430536.00
186034.00
195925.00
Červen
347605.00
177075.00
186787.00
Červenec
515725.00
311246.00
344526.00
Srpen
418355.00
199318.00
214767.00
Září
239728.00
175054.00
234963.00
Říjen
389457.00
228024.00
181682.00
Listopad
470817.00
211317.00
230404.00
Prosinec
247697.75
246633.99
294645.00
CELKEM
4623987.75
2837009.56
2806716.00
Strana 9/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2212
Silnice
229381.82
420000.00
54.61
280997.00
81.63
51615.18
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
67733.00
68000.00
99.61
88000.00
76.97
20267.00
2232
Provoz vnitrozemské plavby
11314.00
53000.00
21.35
12000.00
94.28
686.00
2310
Pitná voda
103500.00
123000.00
84.15
103500.00
100.00
0.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
243122.00
170400.00
142.68
300400.00
80.93
57278.00
3314
Činnosti knihovnické
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3412 3429 3511
12244.00
16000.00
76.53
15000.00
81.63
2756.00
2277730.00
0.00
0.00
2400000.00
94.91
122270.00
Sportovní zařízení v majetku obce
177989.00
108600.00
163.89
199400.00
89.26
21411.00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
Všeobecná ambulantní péče
1000.00
5000.00
20.00
5000.00
20.00
4000.00
3541
Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi
1070.00
0.00
0.00
1100.00
97.27
30.00
3612
Bytové hospodářství
28641.06
85000.00
33.70
65000.00
44.06
36358.94
3631
Veřejné osvětlení
155624.10
225000.00
69.17
200000.00
77.81
44375.90
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
237043.00
270000.00
87.79
240000.00
98.77
2957.00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
46522.00
50000.00
93.04
50000.00
93.04
3478.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
598342.83
666000.00
89.84
782000.00
76.51
183657.17
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
177520.42
110000.00
161.38
242123.00
73.32
64602.58
6112
Zastupitelstva obcí
610827.26
600000.00
101.80
644000.00
94.85
33172.74
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
8035.00
0.00
0.00
8035.00
100.00
0.00
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310 6402
10203.00
0.00
0.00
10203.00
100.00
0.00
1417375.11
2558500.00
55.40
1550900.00
91.39
133524.89
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10544.35
15000.00
70.30
11000.00
95.86
455.65
Finanční vypořádání minulých let
10946.00
21969.00
49.82
10946.00
100.00
0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6456707.95
5585469.00
115.60
7239604.00
89.19
782896.05
Celkem Celkem
KEO-W 1.9.149
Strana 10/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000
6254303.66
5371000.00
116.45
6283350.00
99.54
29046.34
539.46
7000.00
7.71
5000.00
10.79
4460.54
160464.00
150000.00
106.98
160500.00
99.98
36.00
2212
Silnice
2232
Provoz vnitrozemské plavby
2310
Pitná voda
78864.00
70000.00
112.66
79000.00
99.83
136.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
54167.00
86000.00
62.98
54200.00
99.94
33.00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
117989.00
120000.00
98.32
120000.00
98.32
2011.00
3612
Bytové hospodářství
125771.00
120000.00
104.81
131000.00
96.01
5229.00
3635
Územní plánování
103746.00
150000.00
69.16
104000.00
99.76
254.00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
500.00
20000.00
2.50
1000.00
50.00
500.00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
49758.00
35000.00
142.17
51000.00
97.56
1242.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
3050.00
15000.00
20.33
5000.00
61.00
1950.00
113633.00
118000.00
96.30
124900.00
90.98
11267.00
22410.94
40500.00
55.34
23000.00
97.44
589.06
7085196.06
6302500.00
112.42
7141950.00
99.21
56753.94
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2232
Provoz vnitrozemské plavby
2310
Skutečnost
Rozpočet schválený
229381.82
420000.00
54.61
280997.00
81.63
51615.18
1114347.00
868000.00
128.38
1176000.00
94.76
61653.00
11314.00
53000.00
21.35
12000.00
94.28
686.00
Pitná voda
103500.00
123000.00
84.15
103500.00
100.00
0.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
243122.00
170400.00
142.68
300400.00
80.93
57278.00
3314
Činnosti knihovnické
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3412 3429 3511
12244.00
16000.00
76.53
15000.00
81.63
2756.00
2277730.00
0.00
0.00
2400000.00
94.91
122270.00
Sportovní zařízení v majetku obce
177989.00
108600.00
163.89
199400.00
89.26
21411.00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
Všeobecná ambulantní péče
1000.00
5000.00
20.00
5000.00
20.00
4000.00
3541
Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi
1070.00
0.00
0.00
1100.00
97.27
30.00
3612
Bytové hospodářství
28641.06
85000.00
33.70
65000.00
44.06
36358.94
3631
Veřejné osvětlení
155624.10
225000.00
69.17
200000.00
77.81
44375.90
3635
Územní plánování
30000.00
200000.00
15.00
78700.00
38.12
48700.00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
237043.00
270000.00
87.79
240000.00
98.77
2957.00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
46522.00
50000.00
93.04
50000.00
93.04
3478.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
598342.83
666000.00
89.84
782000.00
76.51
183657.17
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
177520.42
110000.00
161.38
242123.00
73.32
64602.58
6112
Zastupitelstva obcí
610827.26
600000.00
101.80
644000.00
94.85
33172.74
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
8035.00
0.00
0.00
8035.00
100.00
0.00
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310 6402
10203.00
0.00
0.00
10203.00
100.00
0.00
1588139.11
2558500.00
62.07
1721900.00
92.23
133760.89
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10544.35
15000.00
70.30
11000.00
95.86
455.65
Finanční vypořádání minulých let
10946.00
21969.00
49.82
10946.00
100.00
0.00
7704085.95
6585469.00
116.99
8577304.00
89.82
873218.05
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.149
Strana 11/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 113954.18
22
Doprava
308428.82
1046614.00
1355042.82
1468997.00
92.24
23
Vodní hospodářství
346622.00
0.00
346622.00
403900.00
85.82
57278.00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
2289974.00
0.00
2289974.00
2415000.00
94.82
125026.00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
197989.00
0.00
197989.00
219400.00
90.24
21411.00
35
Zdravotnictví
2070.00
0.00
2070.00
6100.00
33.93
4030.00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
184265.16
30000.00
214265.16
343700.00
62.34
129434.84
37
Ochrana životního prostředí
881907.83
0.00
881907.83
1072000.00
82.27
190092.17
177520.42
0.00
177520.42
242123.00
73.32
64602.58
2046440.37
170764.00
2217204.37
2384138.00
93.00
166933.63
55 61
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany
63
Finanční operace
10544.35
0.00
10544.35
11000.00
95.86
455.65
64
Ostatní činnosti
10946.00
0.00
10946.00
10946.00
100.00
0.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6456707.95
1247378.00
7704085.95
8577304.00
89.82
873218.05
Celkem
KEO-W 1.9.149
Strana 12/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
KEO-W 1.9.149
Příjmy
Výdaje
Leden
375876.46
219708.99
Únor
349906.52
377800.05
Březen
279082.87
258585.75
Duben
325809.83
259687.65
Květen
329064.31
753038.30
Červen
1630095.35
556346.13
Červenec
603387.56
959760.83
Srpen
373326.23
485367.70
Září
520917.48
1180360.14
Říjen
493844.50
879702.79
Listopad
467836.23
1299598.02
Prosinec
1336048.72
474129.60
CELKEM
7085196.06
7704085.95
Strana 13/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
KEO-W 1.9.149
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
375876.46
209708.99
166167.47
Únor
349906.52
367800.05
-17893.53
Březen
279082.87
258585.75
20497.12
Duben
325809.83
259687.65
66122.18
Květen
329064.31
743038.30
-413973.99
Červen
1630095.35
384408.13
1245687.22
Červenec
603387.56
842997.83
-239610.27
Srpen
373326.23
485367.70
-112041.47
Září
518217.48
1106514.14
-588296.66
Říjen
493844.50
879702.79
-385858.29
Listopad
467836.23
444767.02
23069.21
Prosinec
1336048.72
474129.60
861919.12
CELKEM
7082496.06
6456707.95
625788.11
Strana 14/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
KEO-W 1.9.149
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
5870957.60
13756.00
Únor
5843064.07
16476.00
Březen
5863561.19
22729.00
Duben
5929683.37
31332.00
Květen
5505709.38
14565.00
Červen
6579458.60
6013.00
Červenec
6223085.33
14926.00
Srpen
6111043.86
14997.00
Září
5451601.20
6923.00
Říjen
5065742.91
40123.00
Listopad
4233981.12
3894.00
Prosinec
5095900.24
0.00
Strana 15/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
209708.99
10000.00
Únor
367800.05
10000.00
Březen
258585.75
0.00
Duben
259687.65
0.00
Květen
743038.30
10000.00
Červen
384408.13
171938.00
Červenec
842997.83
116763.00
Srpen
485367.70
0.00
Září
1106514.14
73846.00
Říjen
879702.79
0.00
Listopad
444767.02
854831.00
Prosinec
474129.60
0.00
CELKEM
6456707.95
1247378.00
Měsíc
KEO-W 1.9.149
Strana 16/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ
000 0 1111 1112 1113
Skutečnost
00000
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1335 1340 1341 1342 1343
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111 2112 2119
Rozpočet upravený
%
%
Rozdíl
-
1121
1334
Rozpočet schválený
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
703310.01
650000.00
108.20
705000.00
99.76
1689.99
7196.00
45000.00
15.99
11000.00
65.42
3804.00
72723.26
80000.00
90.90
80000.00
90.90
7276.74
695801.73
750000.00
92.77
650000.00
107.05
-45801.73
1327685.00
1900000.00
69.88
1330000.00
99.83
2315.00
17.00
3000.00
0.57
1000.00
1.70
983.00
45.00
10000.00
0.45
1000.00
4.50
955.00
121907.00
130000.00
93.77
130000.00
93.77
8093.00
6525.00
8000.00
81.56
8000.00
81.56
1475.00
279303.00
280000.00
99.75
300000.00
93.10
20697.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108308.00
120000.00
90.26
115000.00
94.18
6692.00
10768.96
60000.00
17.95
15000.00
71.79
4231.04
3650.00
3000.00
121.67
4000.00
91.25
350.00
2178713.70
1320000.00
165.05
2195000.00
99.26
16286.30
53083.00
77000.00
68.94
67500.00
78.64
14417.00
250.00
0.00
0.00
1000.00
25.00
750.00
6000.00
0.00
0.00
6000.00
100.00
0.00
148.43
40100.00
99.94
24.00 2375.00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
40076.00
27000.00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
337225.00
357000.00
94.46
339600.00
99.30
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
151000.00
150000.00
100.67
151000.00
100.00
0.00
2141
Příjmy z úroků (část)
10410.94
32000.00
32.53
11000.00
94.64
589.06
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
12000.00
8500.00
141.18
12000.00
100.00
0.00
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet
0.00
5000.00
0.00
5000.00
0.00
5000.00
2321
Přijaté neinvestiční dary
50000.00
60000.00
83.33
50000.00
100.00
0.00
117889.46
150000.00
78.59
118700.00
99.32
810.54
50258.00
65000.00
77.32
54000.00
93.07
3742.00
2700.00
0.00
0.00
2700.00
100.00
0.00
54400.00
0.00
0.00
54400.00
100.00
0.00
6401246.06
6302500.00
0.00
6458000.00
99.12
56753.94
437245.18
520000.00
84.09
502000.00
87.10
64754.82
2324 2329 3111 4112
5011
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023 5031 5032 5038 5039
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108830.82
97000.00
112.20
128000.00
85.02
19169.18
430818.00
400000.00
107.70
440000.00
97.91
9182.00
218414.00
235000.00
92.94
234000.00
93.34
15586.00
89669.00
100000.00
89.67
98400.00
91.13
8731.00
2446.00
3000.00
81.53
3000.00
81.53
554.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5132
Ochranné pomůcky
8628.00
25000.00
34.51
15000.00
57.52
6372.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
8555.00
14000.00
61.11
14000.00
61.11
5445.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
77960.00
147000.00
53.03
142000.00
54.90
64040.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
141473.81
230000.00
61.51
217000.00
65.20
75526.19
5151
Studená voda
37896.00
53000.00
71.50
54000.00
70.18
16104.00
5154
Elektrická energie
144516.00
162000.00
89.21
161000.00
89.76
16484.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
133328.56
190000.00
70.17
139000.00
95.92
5671.44
KEO-W 1.9.149
Strana 17/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
5161
Poštovní služby
3669.00
10000.00
36.69
10000.00
36.69
6331.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
48711.65
57000.00
85.46
62000.00
78.57
13288.35
5163
Služby peněžních ústavů
52270.35
71600.00
73.00
54600.00
95.73
2329.65
5164
Nájemné
15841.00
18400.00
86.09
16200.00
97.78
359.00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2960.00
15000.00
19.73
9000.00
32.89
6040.00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2998.00
9000.00
33.31
12150.00
24.67
9152.00
825261.58
846000.00
97.55
921500.00
89.56
96238.42
2809055.00
2130000.00
131.88
3084597.00
91.07
275542.00
41507.00
64000.00
64.85
66000.00
62.89
24493.00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5175 5192 5221
Skutečnost Pohoštění
46000.00
56.10
39000.00
66.17
13193.00
0.00
7000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1070.00
0.00
0.00
1100.00
97.27
30.00
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
564.00
0.00
0.00
1000.00
56.40
436.00
Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
5321
Neinvestiční transfery obcím
33400.00
35000.00
95.43
33400.00
100.00
0.00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
45407.00
20500.00
221.50
45500.00
99.80
93.00
5361
Nákup kolků
1000.00
3000.00
33.33
3000.00
33.33
2000.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
11772.00
23000.00
51.18
14000.00
84.09
2228.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5492
Dary obyvatelstvu
4500.00
5000.00
90.00
5000.00
90.00
500.00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
30000.00
200000.00
15.00
78700.00
38.12
48700.00
6121
Budovy, haly a stavby
1129441.00
800000.00
141.18
1171000.00
96.45
41559.00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
87937.00
0.00
0.00
88000.00
99.93
63.00
7032951.95
6563500.00
0.00
7883147.00
89.22
850195.05
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
17000.00
0.00
0.00
17000.00
100.00
0.00
17000.00
0.00
0.00
17000.00
100.00
0.00
3101.00
0.00
0.00
5000.00
62.02
1899.00
000 0
00432
- Obnova střechy a krovu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje:
000 0 4122
5137
00706
-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
4583.00
0.00
0.00
8023.00
57.12
3440.00
5169
Nákup ostatních služeb
4200.00
0.00
0.00
6000.00
70.00
1800.00
5171
Opravy a udržování
5116.00
0.00
0.00
6000.00
85.27
884.00
17000.00
0.00
0.00
25023.00
67.94
8023.00
Výdaje:
000 0 4122
14004
- Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy:
5132
Ochranné pomůcky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5167
Služby školení a vzdělávání
5171
Opravy a udržování Výdaje:
UZ
Rozdíl
5229
5171
UZ
%
5222
4122
UZ
Rozpočet upravený
%
25807.00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Výdaje:
UZ
Rozpočet schválený
000 0 5364
KEO-W 1.9.149
98008
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
70950.00
0.00
0.00
70950.00
100.00
0.00
70950.00
0.00
0.00
70950.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15000.00
0.00
15000.00
24548.00
0.00
0.00
24548.00
100.00
0.00 0.00
602.00
0.00
0.00
602.00
100.00
45800.00
0.00
0.00
45800.00
100.00
0.00
70950.00
0.00
0.00
85950.00
82.55
15000.00
- Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
0.00
11023.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11023.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Strana 18/47
Obec Přední Výtoň UZ
000 0 5364 5366
UZ
000 0
98071
Závěrečný účet za rok 2014 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje:
98187
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
0.00
10946.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10946.00
0.00
0.00
10946.00
100.00
0.00
10946.00
10946.00
0.00
10946.00
100.00
0.00
- Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Příjmy:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
21000.00
0.00
0.00
21000.00
100.00
0.00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
UZ
Skutečnost
%
Rozdíl
Příjmy:
21000.00
0.00
0.00
21000.00
100.00
0.00
Ostatní osobní výdaje
6295.00
0.00
0.00
6295.00
100.00
0.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1204.00
0.00
0.00
1204.00
100.00
0.00
Výdaje:
8035.00
0.00
0.00
8035.00
100.00
0.00
000 0
98348
- Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
21000.00
0.00
0.00
21000.00
100.00
0.00
21000.00
0.00
0.00
21000.00
100.00
0.00
5021
Ostatní osobní výdaje
6460.00
0.00
0.00
6460.00
100.00
0.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2433.00
0.00
0.00
2433.00
100.00
0.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
774.00
0.00
0.00
774.00
100.00
0.00
5175
Pohoštění
536.00
0.00
0.00
536.00
100.00
0.00
10203.00
0.00
0.00
10203.00
100.00
0.00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
23100.00
0.00
0.00
23100.00
100.00
0.00
23100.00
0.00
0.00
23100.00
100.00
0.00
19447.05
0.00
0.00
19447.05
100.00
0.00
3300.00
0.00
0.00
3300.00
100.00
0.00
352.95
0.00
0.00
352.95
100.00
0.00
23100.00
0.00
0.00
23100.00
100.00
0.00
Výdaje:
033 1 4116
5011 5031 5032
UZ
Rozpočet upravený
%
5021
4111
UZ
Rozpočet schválený
033 5 4116
5011 5031 5032
13234
- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje:
13234
- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
130900.00
0.00
0.00
130900.00
100.00
0.00
130900.00
0.00
0.00
130900.00
100.00
0.00
110199.95
0.00
0.00
110199.95
100.00
0.00
18700.00
0.00
0.00
18700.00
100.00
0.00
2000.05
0.00
0.00
2000.05
100.00
0.00
130900.00
0.00
0.00
130900.00
100.00
0.00
Skutečnost
KEO-W 1.9.149
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
7085196.06
6302500.00
112.42
7141950.00
99.21
56753.94
CELKEM VÝDAJE:
7704085.95
6585469.00
116.99
8577304.00
89.82
873218.05
Strana 19/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty
2012
2013
2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
108944.40
108944.40
108944.40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
497600.00
600450.00
600450.00
71992537.27
73812855.27
73983619.27
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3404893.50
3533292.50
3508938.50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2238508.14
2317462.14
2414883.14
993106.17
1046115.98
1055467.65
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0.00
20000.00
40000.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0.00
18150.00
1240427.00
20000.00
20000.00
20000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-108944.40
-108944.40
-108944.40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-56328.00
-81216.00
-114540.00
-15767263.76
-16791682.76
-17921663.76
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-1753165.85
-1809112.85
-1740633.65
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-2238508.14
-2317462.14
-2414883.14
-1170.00
-3715.00
-9017.20
-127.00
-297.00
0.00
6689108.31
5714790.13
5095900.24
12282.00
17381.00
16053.00
425.00
425.00
0.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
38730.00
50200.00
136150.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
10162.00
18941.00
17790.00
0.00
0.00
0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
4865.00
3246.00
5551.00
381 Náklady příštích období
9454.20
29678.24
25475.20
388 Dohadné účty aktivní
7085.00
16397.65
67548.44
021 Stavby
031 Pozemky
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
081 Oprávky ke stavbám
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty
2012 321 Dodavatelé
2013
2014
65131.42
52477.28
270432.88
2462.00
2032.00
4581.00
331 Zaměstnanci
67844.00
61393.00
64075.00
336 Sociální zabezpečení
34055.00
30656.00
23807.00
0.00
0.00
10609.00
5829.00
6474.00
8648.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy
337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně
KEO-W 1.9.149
Strana 20/47
Obec Přední Výtoň 344 Jiné daně a poplatky
Závěrečný účet za rok 2014 -147.00
0.00
0.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím
10000.00
0.00
0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
13230.00
10946.00
23762.00
690.00
910.00
675.00
383 Výdaje příštích období
102600.00
106773.31
133771.35
389 Dohadné účty pasivní
15809.00
37935.81
43013.30
401 Jmění účetní jednotky
42690339.87
43765211.20
43744463.47
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
34064721.64
33577209.88
33182719.96
-19370302.19
-19370302.19
-19370302.19
9340.13
115051.61
115051.61
12828.00
11964.00
11965.00
4478538.82
8377762.97
7807167.26
378 Ostatní krátkodobé závazky
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období
KEO-W 1.9.149
Strana 21/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty
2012
2013
2014
501 Spotřeba materiálu
403916.06
432230.86
330472.82
502 Spotřeba energie
178250.47
213559.03
187347.56
3082490.80
2966267.67
3173971.00
63974.00
62037.00
42281.00
923774.08
810261.08
905454.74
1083595.00
1087140.00
1091723.00
322844.00
318487.00
335305.00
525 Jiné sociální pojištění
2481.00
2426.00
2499.00
527 Zákonné sociální náklady
3500.00
700.00
5406.00
10770.00
5975.00
11772.00
0.00
32922.20
43420.00
1727880.96
1305854.00
1315162.80
57600.00
106650.00
2700.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
1297.00
2715.00
5005.20
557 Náklady z vyřazených pohledávek
3191.00
0.00
425.00
190956.00
150621.00
105609.00
42.45
0.00
0.00
-5674.20
0.00
0.00
125017.70
362165.00
103661.00
511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění
538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 563 Kurzové ztráty 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty
2012
2013
2014
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
11000.00
8532.00
0.00
602 Výnosy z prodeje služeb
49800.00
46125.15
51758.29
479353.00
533881.00
526568.00
0.00
0.00
250.00
2400.00
2750.00
3650.00
465293.00
530532.00
567103.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0.00
0.00
6000.00
644 Výnosy z prodeje materiálu
0.00
70.00
0.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
0.00
50000.00
2700.00
57600.00
106650.00
0.00
343516.97
72559.00
168787.96
38162.87
26918.76
10410.94
603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků
647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky
KEO-W 1.9.149
Strana 22/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
663 Kurzové zisky
15639.60
0.00
0.00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
57326.93
0.00
2678.40
5100.00
10000.00
12000.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
3969531.42
944916.76
1267123.92
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
1184723.87
712591.23
783229.27
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
1139528.88
702434.74
695801.73
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
2299735.00
1421983.59
1327685.00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
1938612.89
2096866.33
2178713.70
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
17806.04
22604.57
10830.96
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
KEO-W 1.9.149
Strana 23/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Závazky
2012 321 Dodavatelé
2013
2014
65131.42
52477.28
270432.88
2462.00
2032.00
4581.00
331 Zaměstnanci
67844.00
61393.00
64075.00
336 Sociální zabezpečení
34055.00
30656.00
23807.00
5829.00
6474.00
8648.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím
10000.00
0.00
0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
13230.00
10946.00
23762.00
690.00
910.00
675.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy
342 Jiné přímé daně
378 Ostatní krátkodobé závazky
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky
2012 311 Odběratelé
2013
2014
425.00
425.00
0.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
38730.00
50200.00
136150.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
10162.00
18941.00
17790.00
147.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4865.00
3246.00
5551.00
344 Jiné daně a poplatky 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
KEO-W 1.9.149
Strana 24/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů
KEO-W 1.9.149
2012
2013
2014
PŘÍJMY
11252840.71
6794746.72
7085196.06
VÝDAJE
7481800.75
7769064.90
7704085.95
Strana 25/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
P Ř Í J M Y - dle organizací
Organizace
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000
7085196.06
6302500.00
112.42
7141950.00
99.21
56753.94
Celkem
Skutečnost 7085196.06
KEO-W 1.9.149
Rozpočet schválený 6302500.00
% 112.42
Rozpočet upravený 7141950.00
% 99.21
Rozdíl 56753.94
Strana 26/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - dle organizací
Organizace
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
0000
%
Rozdíl
7625278.95
6529969.00
116.77
8498404.00
89.73
873125.05
2021
Obec Lipno nad Vltavou
15000.00
15000.00
100.00
15000.00
100.00
0.00
2043
Obec Vyšší Brod
18400.00
20000.00
92.00
18400.00
100.00
0.00
2151
DSO SLO
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
500.00
5081.4 0
25500.00
99.64
93.00
2156
DSO Vyšebrodsko
Celkem
KEO-W 1.9.149
25407.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
7704085.95
6585469.00
116.99
8577304.00
89.82
873218.05
Strana 27/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000 0000
6254303.66
5371000.00
116.45
6283350.00
99.54
29046.34
539.46
7000.00
7.71
5000.00
10.79
4460.54
160464.00
150000.00
106.98
160500.00
99.98
36.00
Pitná voda
78864.00
70000.00
112.66
79000.00
99.83
136.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
54167.00
86000.00
62.98
54200.00
99.94
33.00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
117989.00
120000.00
98.32
120000.00
98.32
2011.00
3612
Bytové hospodářství
125771.00
120000.00
104.81
131000.00
96.01
5229.00
3635
Územní plánování
103746.00
150000.00
69.16
104000.00
99.76
254.00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
500.00
20000.00
2.50
1000.00
50.00
500.00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
49758.00
35000.00
142.17
51000.00
97.56
1242.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3050.00
15000.00
20.33
5000.00
61.00
1950.00
6171
Činnost místní správy
113633.00
118000.00
96.30
124900.00
90.98
11267.00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0000
celkem
2212
Silnice
2232
Provoz vnitrozemské plavby
2310
Celkem
22410.94
40500.00
55.34
23000.00
97.44
589.06
7085196.06
6302500.00
112.42
7141950.00
99.21
56753.94
Skutečnost 7085196.06
KEO-W 1.9.149
Rozpočet schválený 6302500.00
% 112.42
Rozpočet upravený 7141950.00
% 99.21
Rozdíl 56753.94
Strana 28/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000 2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
229381.82
420000.00
54.61
280997.00
81.63
51615.18
1099347.00
853000.00
128.88
1161000.00
94.69
2232
Provoz vnitrozemské plavby
61653.00
11314.00
53000.00
21.35
12000.00
94.28
2310
686.00
Pitná voda
103500.00
123000.00
84.15
103500.00
100.00
0.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
243122.00
170400.00
142.68
300400.00
80.93
57278.00
3314
Činnosti knihovnické
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3412 3429 3511
12244.00
16000.00
76.53
15000.00
81.63
2756.00
2277730.00
0.00
0.00
2400000.00
94.91
122270.00
Sportovní zařízení v majetku obce
177989.00
108600.00
163.89
199400.00
89.26
21411.00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
Všeobecná ambulantní péče
1000.00
5000.00
20.00
5000.00
20.00
4000.00
3541
Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi
1070.00
0.00
0.00
1100.00
97.27
30.00
3612
Bytové hospodářství
28641.06
85000.00
33.70
65000.00
44.06
36358.94
3631
Veřejné osvětlení
155624.10
225000.00
69.17
200000.00
77.81
44375.90
3635
Územní plánování
30000.00
200000.00
15.00
78700.00
38.12
48700.00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
237043.00
270000.00
87.79
240000.00
98.77
2957.00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
46522.00
50000.00
93.04
50000.00
93.04
3478.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
598342.83
666000.00
89.84
782000.00
76.51
183657.17
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
177520.42
110000.00
161.38
242123.00
73.32
64602.58
6112
Zastupitelstva obcí
610827.26
600000.00
101.80
644000.00
94.85
33172.74
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
8035.00
0.00
0.00
8035.00
100.00
0.00
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310 6402 0000
celkem
2021
Obec Lipno nad Vltavou
2219 2021
2043
Obec Vyšší Brod
6171 2043
2151
DSO SLO
6171 2151
2156
DSO Vyšebrodsko
6171 2156
10203.00
0.00
0.00
10203.00
100.00
0.00
1524332.11
2518000.00
60.54
1658000.00
91.94
133667.89
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10544.35
15000.00
70.30
11000.00
95.86
455.65
Finanční vypořádání minulých let
10946.00
21969.00
49.82
10946.00
100.00
0.00
7625278.95
6529969.00
116.77
8498404.00
89.73
873125.05
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
15000.00
15000.00
100.00
15000.00
100.00
0.00
celkem
15000.00
15000.00
100.00
15000.00
100.00
0.00
Činnost místní správy
18400.00
20000.00
92.00
18400.00
100.00
0.00
celkem
18400.00
20000.00
92.00
18400.00
100.00
0.00
Činnost místní správy
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
celkem
20000.00
20000.00
100.00
20000.00
100.00
0.00
Činnost místní správy
25407.00
500.00
25500.00
99.64
93.00
celkem
25407.00
500.00
25500.00
99.64
93.00
Celkem
Skutečnost 7704085.95
KEO-W 1.9.149
Rozpočet schválený 6585469.00
5081.4 0 5081.4 0
% 116.99
Rozpočet upravený 8577304.00
% 89.82
Rozdíl 873218.05
Strana 29/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Neinvestiční transfery Uz
Poskytovat el
13234
Název Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
154000.00
154000.00
0.00
0.00
21000.00
8035.00
0.00
12965.00
21000.00
10203.00
0.00
10797.00
Celkem
196000.00
172238.00
0.00
23762.00
CELKEM
196000.00
172238.00
0.00
23762.00
Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
98187 98348
KEO-W 1.9.149
Strana 30/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery
Popis
Poskytnuto k 31.12.
Vratka při fin. vypořádání
UZ
4112
432
oprava kulturních památek
400000.00
400000.00
0.00
0.00
4112
706
JSDH
17000.00
17000.00
0.00
0.00
4112
14004
JSDH
25150.00
25150.00
0.00
0.00
4112
14004
JSDH
45800.00
45800.00
0.00
0.00
Celkem
487950.00
487950.00
0.00
0.00
CELKEM
487950.00
487950.00
0.00
0.00
KEO-W 1.9.149
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Pol
Strana 31/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek
Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu
Konečný stav k 31.12
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
108944.40
0.00
108944.40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
600450.00
0.00
600450.00
73812855.27
170764.00
73983619.27
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3533292.50
-24354.00
3508938.50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2317462.14
97421.00
2414883.14
1046115.98
9351.67
1055467.65
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
20000.00
20000.00
40000.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
18150.00
1222277.00
1240427.00
20000.00
0.00
20000.00
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-108944.40
0.00
-108944.40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-81216.00
-33324.00
-114540.00
-16791682.76
-1129981.00
-17921663.76
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-1809112.85
68479.20
-1740633.65
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-2317462.14
-97421.00
-2414883.14
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
KEO-W 1.9.149
Strana 32/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění příjmů a výdajů
1./ V roce 2014 nedošlo k výraznějšímu rozdílu v hospodaření oproti roku 2013, došlo k mírnému navýšení příjmů a k mírnému poklesu výdajů. 2./ Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 6 a provedených rozpočtových opatření 6 Objem RO v Kč v příjmech 839 450,- a objem RO v Kč ve výdajích 1 991 835,Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 839 450,- a výdajích 1 991 835,V rozpočtových opatřeních byl zohledněn příjem a čerpání obdržených dotací, dále zastřešení dmychadel, změna územního plánu č.3, mobiliář Vyšebrodsko, výstavba parkoviště u ALS a zvýšení příjmů z daně z nemovitostí
3./ Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Vzniklý schodek Kč 570 595,71 Schodek hospodaření byl financován přebytkem předchozích let, na začátku roku byl rozpočtován Zůstatek na všech účtech celkem Kč 5 095 900,24 z toho na ZBÚ 5 095 900,24 na jiných účtech a kterých 0 na fondech a kterých 0 4./ Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. "V roce 2014 byl tvořen a čerpán sociální fond, tvorba 29121,- čerpání 29120,- použito jako příspěvek na stravování, jiné fondy obec netvoří. Obec v roce 2014 nečerpala ani nesplácela žádný úvěr, neposkytla ani nečerpala žádné finanční výpomoci."
KEO-W 1.9.149
Strana 33/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 34/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 35/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 36/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 37/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 38/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 39/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 40/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 41/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 42/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 43/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 44/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 45/47
Obec Přední Výtoň
KEO-W 1.9.149
Závěrečný účet za rok 2014
Strana 46/47
Obec Přední Výtoň
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .............................................
Statutární zástupce
Podpis: .............................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.149
Strana 47/47