Město Dobruška
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
IČO:
00274879
Město Dobruška
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
obec
Dobruška
PSČ, pošta
51801
Kontaktní údaje telefon
494 629 580
fax
494 629 582
e-mail
[email protected]
WWW stránky
mestodobruska.cz
Doplňující údaje organizace Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA DOBRUŠKY za rok 2014 je uloženo k nahlédnutí na finančním a školském odboru Městského úřadu v Dobrušce v budově čp. 11 na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. Návrh závěrečného účtu MĚSTA DOBRUŠKY je také zveřejněn v úplném znění na úřední desce webových stránek města: mestodobruska.cz. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města uplatnit písemně do 19.6.2015 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 22.6.2015.
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů včetně financování II. Stavy a obraty na bankovních účtech rozpočtového hospodaření a účtů přijatých půjček od občanů III. Peněžní fondy – sociální fond IV. Majetek V. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu a poskytnutých příspěvků z rozpočtu VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem IX. Ostatní doplňující údaje
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
strana 1/ 7
Město Dobruška
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VČETNĚ FINANCOVÁNÍ viz. příloha č. 1
II. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A ÚČTŮ PŘIJATÝCH PŮJČEK OD OBČANŮ Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
61 759 171,02
3 053 160,57-
58 706 010,45
3 053 160,57
265 422,82
47 159,00
312 581,82
47 159,00-
62 024 593,84
3 006 001,57-
59 018 592,27
3 006 001,57
Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
bankovní účty: Název účtu
účet
2012
2013
2014
základní běžný účet u KB
231 0400
8 416 641,62
10 497 771,53
13 213 441,83
základní běžný účet u ČNB
231 0440
x
90 507,45
268 665,81
výdajový účet
231 0800
11 968 447,69
12 496 321,42
6 205 004,53
výdajový účet - karta
231 0801
x
x
49 006,13
příjmový účet - ostatní
231 0615
6 758 481,33
9 251 926,78
19 377 263,03
příjmový účet - byty,nebyty
231 0612
10 189 974,64
15 196 819,17
11 270 589,24
příjmový účet - odpady
231 0613
11 216 484,76
14 225 824,67
8 322 039,88
sociální fond
236 0100
235 335,82
265 422,82
312 581,82
součet
-
48 785 365,86
62 024 593,84
59 018 592,27
2012
2013
2014
přijaté půjčky: Název účtu
účet
Přijaté půjčky od občanů (čp.965)
459 0300
10 389 871
10 389 871
10 389 871
Přijaté půjčky od občanů (čp.965)
455 0001
458 613
458 613
458 613
10 848 484
10 848 484
10 848 484
součet
x
III. PENĚŽNÍ FONDY – SOCIÁLNÍ FOND Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek
265 422,82
Příjmy celkem Výdaje celkem
Skutečnost
1 143 118,00 1 365 000,00
1 365 000,00
Obrat
1 365 000,00-
1 365 000,00-
47 159,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
1 365 000,00-
1 365 000,00-
312 581,82
1 365 000,00
1 365 000,00
47 159,00-
265 000,00
265 000,00
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
3 810 612,00
232 504,00
4 043 116,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2 321 722,00
20 463,00
2 342 185,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
4 246 851,00
Změna stavu Financování - třída 8
1 095 959,00
IV. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity 4 246 851,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Návrh závěrečného účtu za rok 2014
strana 2/ 7
Město Dobruška
IV. MAJETEK Název majetkového účtu
Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
601 058 271,14
26 517 961,00
627 576 232,14
78 391 936,00
18 037 973,00
96 429 909,00
25 078 472,00
1 224 042,00
26 302 514,00
136 685 788,00
3 354 243,00
140 040 031,00
4 167 730,00
7,00
4 167 737,00
Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
3 990 200,00
3 990 200,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1 860 000,00
364 137,00
2 224 137,00
50 675 087,89
5 107 507,16
55 782 595,05
9 995,00
206 225,00
216 220,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem
187 990 000,00
187 990 000,00
1 876 000,00
1 876 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům
3 207 638,20-
400 374,00-
3 608 012,20-
85 881,90-
85 881,90-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
2 321 722,00-
20 463,00-
2 342 185,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
2 018 345,00-
257 724,00-
2 276 069,00-
127 453 553,44-
9 552 640,15-
137 006 193,59-
39 684 936,25-
5 034 312,40-
44 719 248,65-
25 078 472,00-
1 224 042,00-
26 302 514,00-
439 788,67
20 713,54
460 502,21
279 125,26
133 409,79
412 535,05
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě
Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
24 000,00
30 000,00
30 000,00
52 610,00
52 610,00 199 359 118,00 strana 3/ 7
Město Dobruška
V. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
69 890,00
69 890,00
69 890,00 1 143 118,00 198 216 000,00
VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU A POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU UZ
Položka
text
13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13010 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 13234 13305 13305 13305 15319 15319 15319 15825 15825 15825 15833 15833 15833 15835 15835 15835 29004 29004 29004 29004 29008 29008
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5194 Věcné dary 5424 Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci Dotace ÚP RK EU 85% 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Neinvestiční nedávk.transfery na podporu rodiny 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Podpora zlepš.stavu přírody a krajiny EU NIV 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení Podpora zlepš.VH infrastr.uktury a sniž.rizika pov 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení Pořízení úklidového stroje a vozu s mycí lištou 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Podpora udrž. využ. zdroje energie-EU IV 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5139 Nákup materiálu j.n. 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
60 000,00 x x x x x x x x x 60 000,00 2 808 944,00 x x x x x x x x x x x x 2 808 944,00 585 558,00 x x x x 585 558,00 930 751,00 x x x x 930 751,00 451 000,00 x 451 000,00 380 975,00 x 380 975,00 3 307 089,00 x 3 307 089,00 3 574 090,00 x 3 574 090,00 2 229 041,00 x 2 229 041,00 17 250,00 x x 17 250,00 884 443,00 x
x 38 100,00 9 550,00 3 450,00 900,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 60 000,00 x 1 414 000,00 354 000,00 127 000,00 8 000,00 3 000,00 45 000,00 5 000,00 25 000,00 0,00 2 000,00 850,00 10 000,00 1 993 850,00 x 431 124,00 107 771,00 38 811,00 7 852,00 585 558,00 x 624 462,00 156 136,00 56 214,00 3 882,00 840 694,00 x 451 000,00 451 000,00 x 380 975,00 380 975,00 x 3 307 089,00 3 307 089,00 x 3 496 445,00 3 496 445,00 x 2 197 081,00 2 197 081,00 x 0,00 17 250,00 17 250,00 x 0,00
60 000,00 x x x x x x x x x 60 000,00 2 808 943,28 x x x x x x x x x x x x 2 808 943,28 585 558,00 x x x x 585 558,00 930 751,00 x x x x 930 751,00 451 000,00 x 451 000,00 380 974,45 x 380 974,45 3 307 088,20 x 3 307 088,20 3 574 089,45 x 3 574 089,45 2 229 040,59 x 2 229 040,59 17 250,00 x x 17 250,00 884 443,00 x
x 17 650,10 4 413,80 1 589,40 478,70 0,00 30 638,00 3 110,00 2 120,00 0,00 60 000,00 x 1 586 171,00 396 547,00 142 747,00 6 624,00 2 328,00 61 168,90 5 388,07 34 100,00 17 600,00 2 460,00 402,00 4 341,00 2 259 876,97 x 505 005,00 126 239,00 45 462,00 7 852,00 684 558,00 x 710 357,00 177 612,00 63 944,00 3 882,00 955 795,00 x 451 000,00 451 000,00 x 380 974,45 380 974,45 x 3 368 798,20 3 368 798,20 x 3 496 444,39 3 496 444,39 x 2 197 080,59 2 197 080,59 x 0,00 17 250,00 17 250,00 x 0,00 strana 4/ 7
Město Dobruška
VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU A POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU UZ
Položka
text
29008 29008 29008 34054 34054 34054 34054 89017 89017 89017 89018 89018 89018 89517 89517 89518 89518 90001 90001 90001 90877 90877 90877 90877 90877 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Program regenerace městských památkových rezervací 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5139 Nákup materiálu j.n. Realizace místní rozvojové strategie – NIV-SR 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5139 Nákup materiálu j.n. Realizace místní rozvojové strategie – NIV-EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Vybavení lapidária, muzea - SR - inv. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Vybavení lapidária, muzea - EU - inv. 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5169 Nákup ostatních služeb Operační program životní prostředí NIV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení Operační program ŽP (2007-2013)-spoluf. IV 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Dotace spojené s volbami do zastupitelstev obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Dotace na volby do Evropského parlamentu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x 884 443,00 110 000,00 x x 110 000,00 9 990,00 x 9 990,00 39 960,00 x 39 960,00 142 974,00 142 974,00 571 896,00 571 896,00 27 213,00 x 27 213,00 325 655,00 0,00 x x 325 655,00 380 000,00 x x x x x x x x x 380 000,00 240 000,00 x x x x x x x x x 240 000,00
544 540,00 339 903,00 884 443,00 x 30 000,00 80 000,00 110 000,00 x 9 990,00 9 990,00 x 39 960,00 39 960,00 x 0,00 x 0,00 x 27 213,00 27 213,00 x x 129 240,00 194 535,00 323 775,00 x 50 200,00 2 000,00 281 000,00 12 000,00 5 000,00 400,00 4 600,00 800,00 24 000,00 380 000,00 x 30 000,00 183 000,00 0,00 9 000,00 3 000,00 2 000,00 400,00 11 600,00 1 000,00 240 000,00
x x 884 443,00 110 000,00 x x 110 000,00 9 990,00 x 9 990,00 39 960,00 x 39 960,00 142 974,00 142 974,00 571 896,00 571 896,00 27 212,46 x 27 212,46 325 654,63 0,00 x x 325 654,63 380 000,00 x x x x x x x x x 380 000,00 240 000,00 x x x x x x x x x 240 000,00
544 540,00 339 903,00 884 443,00 x 30 000,00 80 000,00 110 000,00 x 9 990,00 9 990,00 x 39 960,00 39 960,00 x 0,00 x 0,00 x 27 212,46 27 212,46 x x 129 240,03 198 164,60 327 404,63 x 70 485,00 1 173,00 190 625,00 17 621,00 6 343,00 399,00 4 509,00 800,00 23 590,00 315 545,00 x 34 378,00 128 705,00 598,00 8 595,00 3 095,00 1 526,00 400,00 11 189,00 0,00 188 486,00
REKAPITULACE
příjmy v Kč
Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu: - volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348 - volby do obcí a Senátu - ÚZ 98187 Požadavek na doplatek ze státního rozpočtu: - výkon sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13011
266 026,97
Převod nedočerpaných prostředků depozitního účtu - mzdové prostředky a pojištění 12/2014 Celkem Saldo příjmů a výdajů
106 365,00 372 391,97 256 422,97
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
výdaje v Kč
51 514,00 64 455,00
115 969,00
strana 5/ 7
Město Dobruška
VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU MĚSTA DOBRUŠKY V ROCE 2014 Nedočerpaná poskytnutá dotace v Kč
Vráceno do rozpočtu města v roce 2014 v Kč
Vráceno do rozpočtu města v roce 2015 v Kč
vypořádání v r. 2015
200 457,66 5 000,00 205 457,66
-
Text
Dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK (celkem 2 730 000 Kč)
Finanční příspěvky z rozpočtu města (rozpis v příloze č. 4) Celkem
-
VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 2
VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM TABULKA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v Kč)
hospodářský výsledek
Organizace Mateřská škola J. A. Komenského Základní škola Františka Kupky hlavní činnost doplňková činnost Základní škola, Pulická Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže
rezervní fond 413
1 793 473,68 157 753,65 74 911,66 82 841,99 104 704,84 127 453,43
190 008,89 53148,18
30 015,37 7 505,32 419 495,74
HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2014
(v tis. Kč)
Vývoj majetku
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Vlastní kapitál/ HV běžný rok
Cizí zdroje
Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.
47 778
34 862
57 889/-2 854
62 727
Celkem
47 778
34 862
57 889/-2 854
62 727
Náklady
Výnosy
HV
HV min. roku
Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.
46 899
44 128
-2 771
-2 291
Celkem
46 899
44 128
-2 771
-2 291
OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Vývoj hospodářského výsledku OBCHODNÍ SPOLEČNOST
HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2014 SPOLEČNOST Nadační fond na podporu bezpečnosti a volnočasových aktivit na území Města Dobrušky Celkem
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
(v tis. Kč)
Náklady
Výnosy
HV
HV min. roku
35
44
9
18
35
44
9
18
strana 6/ 7
Město Dobruška
IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 – Tvorba a čerpání sociálního fondu Příloha č. 4 – Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha č. 6 – Rozvaha Příloha č. 7 – Příloha k rozvaze Příloha č. 8 – Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 9 – Přehled o peněžních tocích Příloha č.10 – Přehled o změnách vlastního kapitálu
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet
Ing. Věra Hrnčířová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Podpisový záznam statutárního zástupce
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
strana 7/ 7
Město Dobruška
Plnění rozpočtu Města Dobrušky za rok 2014 Text 1. Daňové příjmy
Schválený rozpočet 98 140 000
v Kč
Upravený rozpočet 108 517 697
Skutečnost 111 790 695
% plnění 103,02
27 376 969
28 446 795
103,91
100 000
347 400
347,40
14 366 304
31 197 786
31 197 782
100,00
139 613 304
167 192 452
171 782 672
102,75
115 647 304
121 232 659
111 463 177
91,94
6. Kapitálové výdaje
85 731 000
107 724 793
62 721 208
58,22
Součet výdajů
201 378 304
228 957 452
174 184 385
76,08
2 401 713
3,89
2 401 713
3,89
2. Nedaňové příjmy
27 107 000
3. Kapitálové příjmy
-
4. Přijaté transfery Součet příjmů 5. Běžné výdaje
Saldo = příjmy mínus výdaje 8. Financování
-
61 765 000 61 765 000
-
61 765 000 61 765 000
-
1 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška
Daňové příjmy - třída 1 Položka Text 1211 Sdílené daně - DPH
1335
- daň z příjmů právnických osob - daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1340
Poplatek za provoz systému schr. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů
1121 111x 1122 1333 1334
Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1341
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Příjmy za zkoušky z odb. způsob.od žadatelů o řid. oprávnění Odvod z výherních hracích automatů 1359 Ost. odvody z vybr.činností a sl. jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové příjmy celkem - třída 2 Kapitálové příjmy celkem - třída 3 V l a s t n í p ř í j m y celkem 1353 1355
Přijaté transfery - třída 4 Položka Text
rok 2014
v Kč
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
%plnění
29 000 000 13 000 000 15 400 000 2 300 000 24 400 000 50 000 -
31 452 886 16 298 358 19 439 389 2 300 140 24 400 000 50 000 790
31 452 886 16 298 358 19 439 388 2 300 140 26 693 326 282 790
100,00 100,00 100,00 100,00 109,40 0,56 100,00
2 850 000 150 000 500 000 250 000 300 000 2 400 000 3 240 000 4 300 000 98 140 000 27 107 000 125 247 000
2 850 000 150 000 500 000 251 766 300 000 2 868 478 3 240 000 4 415 890 108 517 697 27 376 969 100 000 135 994 666
2 937 657 152 406 620 340 251 766 316 500 2 868 477 4 042 490 4 415 889 111 790 695 28 446 795 347 400 140 584 890
103,08 101,60 124,07 100,00 105,50 100,00 124,77 100,00 103,02 103,91 347,40 103,38
rok 2014
v Kč
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
%plnění
Přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů: 4111
- na volby do Evropského parlamentu
-
4111
- na volby do obcí a Senátu Parlamentu ČR
-
380 000
380 000
100,00
4116
- na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
-
2 808 944
2 808 943
100,00
4112
- státní správa
13 880 500
13 880 500
100,00
4113
- na projekt Odpočinková zóna - nám. F. L. Věka Dobruska
-
49 950
49 950
100,00
4113
- na projekt Revitalizace Archlebových sadů
-
27 213
27 213
100,00
4116
- dotace na veřejně prospěšné práce
1 118 159
1 118 159
100,00
4116
- na činnost odborného lesního hospodáře
-
884 443
884 443
100,00
4116
- na poskytování sociálních služeb
4116
- na výkon pěstounské péče
4116
13 880 500
90 057
240 000
240 000
100,00
-
451 000
451 000
100,00
96 000
60 000
60 000
100,00
- na vyhrazení účelného pracovního místa
-
398 150
398 150
100,00
4116
- na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin
-
17 250
17 250
100,00
4116
- příspěvky na obnovu kulturních památek
-
110 000
110 000
100,00
4116
na projekt Revitalizace Archlebových sadů
-
380 975
380 974
100,00
4213
- na vybavení expozice lapidária
117 900
117 900
100,00
4213 4213
- na výstavní expozice v muzeu a synagoze
-
596 970 194 535
596 970 194 535
100,00 100,00
- na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS
117 900
4216
- investiční dotace na úklidový stroj a vůz s mycí lištou
-
3 574 090
3 574 089
100,00
4xxx 4216
- na projekt Snížení energ.náročnosti MŠ Za Univerzitou
-
2 360 161 3 307 089
2 360 160 3 307 089
100,00 100,00
-
15 000 18 800 18 810
15 000 18 800 18 810
100,00 100,00 100,00
24 000 157 847
30 000 157 847
30 000 157 847
100,00 100,00
14 366 304
31 197 786
31 197 782
100,00
- na projekt Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního povodňového plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS
Přijaté transfery z rozpočtu kraje: - na projekt ZUŠ "Zpíváme si celý den" 4122 - na výdaje JSDH Dobruška 4122 - finanční příspěvek na hospodaření v lesích Přijaté transfery z rozpočtu obcí: 4121 - dle veřejnoprávních smluv 4122
4132 Převod z depozit. účtu (nevyčerp. mzdy r. 2013)
Přijaté transfery - třída 4
2 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška
Nedaňové příjmy - třída 2 Paragraf Text 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2143
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Cestovní ruch
2169
Pokuty uložené stavebním odborem a živn.úřadem
2299
Pokuty uložené odborem dopravy
2119
orj.2,3,ÚZ 9
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Městský rozhlas Městský zpravodaj a Dobrušské listy 3319,3399 Ostatní záležitosti kultury 3429 Projekt česko-polské spolupráce 3632 Pohřebnictví orj. 1 Technické služby 3341 3349
3725
Komunální odpady - Ekokom,Aseko,Elektrowin aj.
3729
Ostatní nakládání s odpady
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
3900
Projekt SMO - meziobecní spolupráce
4351
6171
Pečovatelská služba Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Správa
6310
Úroky z vkladů na účtech a dividendy
5311 5311 5512
6399
Ostatní finanční operace součet
orj. 90
Odbor rozvoje města:
2144
Ostatní služby
3113
Základní školy
3329
Ost. zál. ochrany památek a péče o k.děd.
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby
6171
Správa součet za odbor rozvoje města
Nedaňové příjmy - třída 2
v Kč
rok 2014 Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
1 000 20 000 15 000 550 000 7 447 000 10 000 132 000 225 000 120 000 1 740 000 850 000 1 100 000 600 000 350 000 30 000 3 700 138 000 526 300 -
1 000 20 000 15 000 550 000 7 447 000 10 000 132 000 225 000 208 880 120 000 1 740 000 850 000 1 161 089 600 000 350 000 30 000 3 700 138 000 526 300 -
2 000 1 400 20 000 133 600 528 430 6 686 634 6 800 135 580 235 460 208 880 168 033 2 024 054 642 196 7 420 2 000 2 000 1 161 089 836 127 387 347 55 934 3 732 163 515 398 746 806
13 858 000
10 000 117 000 3 900 000 1 750 000 7 470 000 2 000 13 249 000
27 107 000
14 127 969
10 000 117 000 3 900 000 1 750 000 7 470 000 2 000 13 249 000
27 376 969
13 811 783
11 151 117 575 100 4 111 600 2 556 803 6 555 7 712 461 118 767 14 635 012
28 446 795
%plnění
140,00 100,00 890,67 96,08 89,79 68,00 102,71 104,65 100,00 140,03 116,32 75,55 100,00 139,35 110,67 186,45 100,86 118,49 75,76 97,76
111,51 100,49 105,43 146,10 103,25 110,46
103,91
3 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška
Běžné výdaje - třída 5 Paragraf 1014
rok 2014
Text
Schválený rozpočet
10 000 1031 1036 2143 80 000 3111 4 413 000 3113 3 671 000 3113 1 774 000 3231 80 000 3231 orj. 2a3,ÚZ 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky 20 207 000 3319,3399 Kultura ostatní 835 000 3341 TV vysílání a rozhlas 465 000 3349 Městský zpravodaj a Dobrušské listy 515 000 3399 SPOZ 65 000 3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek 150 000 oddíl 33,34 Kultura, tělovýchova a zájm. činn.-transf. a dary 1 300 000 orj. 1 Technické služby 13 906 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 140 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 000 3728 Monitoring skládky 82 000 3900 Projekt SMO - meziobecní spolupráce 1 320 000 4339 Výkon pěstounské péče 96 000 4351 Pečovatelská služba 2 033 000 oddíl 43
Příspěvek do útulku psů v Lukavici Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství - OLH Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Mateřské školy - Komenského-příspěvek Základní školy Fr. Kupky-příspěvek Základní školy Pulická-příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek Základní umělecká škola - dotace
Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc. zab.(z toho fin. příspěvky 50 tis. Kč)
Převádí se
50 000 55 392 000
v Kč
Upravený rozpočet
Skutečnost
%plnění
10 000 17 250 884 443 80 000 4 413 000 3 781 000 1 812 000 165 000 15 000 19 959 000 835 000 465 000 515 000 65 000 150 000 1 300 000 14 952 912 140 000 4 200 000 82 000 1 320 000 60 000 2 054 000
10 000 17 250 884 443 72 857 4 413 000 3 781 000 1 812 000 165 000 15 000 18 300 234 828 999 438 435 435 810 29 999 150 000 1 155 836 14 657 454 138 355 4 170 256 49 843 1 305 783 60 000 2 023 878
100,00 100,00 100,00 91,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,69 99,28 94,29 84,62 46,15 100,00 88,91 98,02 98,83 99,29 60,78 98,92 100,00 98,53
50 000 57 325 605
50 000 54 965 432
100,00 x
Plnění rozpočtu za I.-III. čtvrtletí 2013 4
Město Dobruška
Běžné výdaje - třída 5 - pokračování Paragraf Text Převedeno ze str. 5 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Městská policie 5512
Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary 181 tis. Kč)
5599
Ostatní zálež. požární ochrany a integr. záchr. systému
6112
Zastupitelstvo
6115
Volby do zastupitelstev územních samosrp.celků
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Správa (z toho příspěvek DSO Rodný kraj Fr.Kupky 69,89 tis. Kč)
6223
Mezinárodní spolupráce Poplatky za vedení bank. účtů Pojištění
6310 6320 6399,64xx
Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH,ost.výdaje vč. FV
součet orj. 90
oddíl 37 3745
Revitalizace Archlebových sadů v Dobrušce-I.etapa
5512
Požární ochrana Správa
oddíl 23 oddíl 31-33 oddíl 34 oddíl 36
6171
Schválený rozpočet
55 392 000 100 000 2 735 000 666 000 45 000 2 834 000 33 462 000 180 000 100 000 180 000 3 780 304 99 474 304
Upravený rozpočet
57 325 605 100 000 2 735 000 684 800 45 000 2 834 000 380 000 240 000 35 860 000 180 000 100 000 180 000 3 780 304 104 444 709
Skutečnost
%plnění
54 965 432 2 489 748 559 779 29 014 2 369 714 315 545 188 486 33 571 198 167 889 71 575 147 788 2 033 438
x 91,03 81,74 64,48 83,62 83,04 78,54 93,62 93,27 71,58 82,10 53,79
96 909 606
92,79
Odbor rozvoje města: Doprava Vodní hospodářství Školství a kultura Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí
oddíl 22
v Kč
rok 2014
součet za odbor rozvoje města
Běžné výdaje - třída 5
4 500 000 2 900 000 1 120 000 248 000 4 080 000 570 000 65 000 2 690 000 16 173 000
115 647 304
4 588 000 2 412 000 1 192 000 320 000 4 099 950 470 000 951 000 65 000 2 690 000 16 787 950
121 232 659
4 324 090 2 327 740 1 071 078 317 646 3 224 296 462 327 641 993 65 000 2 119 401 14 553 571
111 463 177
94,25 96,51 89,86 99,26 78,64 98,37 67,51 100,00 78,79 86,69
91,94
5 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška
Kapitálové příjmy - třída 3 Paragraf Text orj.2,3,ÚZ 9
v Kč
rok 2014 Schválený rozpočet
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
orj. 1
Technické služby
orj.90
Odbor rozvoje města:
3639
Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy - třída 3
Kapitálové výdaje - třída 6
Upravený rozpočet
Skutečnost
-
20 000 24 000
-
-
100 000 100 000
303 400 347 400
303,40 347,40
v Kč
rok 2014
Paragraf Text orj. 90 Odbor rozvoje města:
Lesní hospodářské osnovy Pozemní komunikace Snížení imisí pomocí nákupu úklidového stroje
%plnění
-
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
%plnění
9 623 000 5 900 000 13 322 000 8 600 000 350 000 4 700 000 12 500 000 690 000
1 580 000 11 393 000 5 875 760 12 722 000 8 600 000 350 000 4 700 000 12 500 000 271 000 128 000 65 000 125 000 690 000
9 219 907 5 875 760 10 651 241 7 854 681 308 296 214 896 101 156 270 304 64 321 66 136 685 163
80,93 100,00 83,72 91,33 88,08 4,57 0,81 99,74 98,96 52,91 99,30
2 638 000 120 000 17 431 000 2 500 000 1 060 000 290 000 260 000 3 297 000 -
5 810 000 2 638 000 230 000 58 000 120 000 8 471 000 3 920 000 3 600 000 1 190 000 290 000 210 000 260 000 2 797 000 359 000 12 492 490
3 972 149 288 552 205 338 57 838 97 243 4 758 096 3 898 141 3 415 260 1 188 339 289 190 30 250 2 781 072 298 336 -
součet za odbor rozvoje města
83 281 000
101 445 250
56 591 665
3419
Investiční dotace a půjčka TJ Sokol Dobruška Investiční dotace TJ Dobruška
5511
Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK
450 000 2 000 000
450 000 3 300 000 2 529 543
300 000 3 300 000 2 529 543
68,37 10,94 89,28 99,72 81,04 56,17 99,44 94,87 99,86 99,72 14,40 99,43 83,10 55,79 66,67 100,00 100,00 97,61 58,22
1036 pododdíl 221
2212
oddíl 23 Vodní hospodářství
3322
Snížení energ.náročnosti MŠ Za Univerzitou Mateřská škola Zateplení MŠ ul. Komenského Zateplení budovy ZŠ FK - čp. 433 Základní škola, Pulická 378 Školní jídelna v ul. Fr. Kupky Letní kino Společenské centrum - Kino 70 Kulturní památky
3341
Zlepšení systému pov.služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení ditiálního plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS
3111 3111 3111 3113 3113 3141 3313 3313
3412 3412 3412 3421 pododdíl 363
Sportovní hala v Pulicích Umělé zavlažování - bazén Bazén Dům dětí a mládeže Komunální služby a územní rozvoj
3612
Bytové hospodářství - rozp.rezerva na st.úpravy čp.965
3612
Bytové hospodářství
3639
Výkup nemovitostí
3639
Úpravy předprostoru společenského centra - kina 70
37xx
Ochrana životního prostředí
3745
Revitalizace Archlebových sadů v Dobrušce - I. etapa
5399
Kamerový systém města Požární ochrana Správa Rozpočtová rezerva
5512 6171 6409 3419
součet dotace a půjčky
Kapitálové výdaje - třída 6
-
2 450 000
6 279 543
6 129 543
85 731 000
107 724 793
62 721 208
6 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška Financování - třída 8 Položka Text 8115 Změna stavu prostředků na běžných účtech 8901
Odvody DPH - přenesená daňová povinnost
Součet financování - třída 8
v Kč
rok 2014 Schválený rozpočet
61 765 000 61 765 000
Upravený rozpočet
61 765 000 61 765 000
Skutečnost
3 006 001 604 288 2 401 713
%plnění
x x x
Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo na konci roku 2014 ztrátou ve výši 2 401 713,21 Kč. Skutečné výdaje byly o tuto částku vyšší než příjmy. Rozdíl je pokryt úsporami z minulých let.
V Dobrušce dne 28. 1. 2015 Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová
7 Plnění rozpočtu za rok 2014
Město Dobruška
Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014 PŘÍJMY 1) D a ň o v é p ř í j m y - třída 1 Daňové příjmy jsou splněny na 103,02 % upraveného rozpočtu. Kromě příjmů za odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které jsou plněny na 0,56 %, vykazují ostatní daňové příjmy plnění vyšší než 100 %.
2) N e d a ň o v é p ř í j m y - třída 2 Nedaňové příjmy jsou splněny na 103,91 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy získává město z činnosti svých organizačních složek a orgánů. Velkou část příjmů tvoří příjmy za pronajímaný majetek, především se jedná o pronájem bytů, nebytových prostor, vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod. Nižší plnění příjmů je u těchto položek: - pokuty uložené odborem dopravy, - Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky, - hlášení v městském rozhlase, - komunální odpady – Ekokom, Aseko, Elektrowin aj., - úroky z vkladů na účtech a dividendy. Nižší plnění některých příjmů neovlivnilo plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů. Výše neplněných příjmů u organizační složky Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky je uspořena ve výdajích této organizační složky. Neplnění příjmů za tříděné komunální odpady ovlivnily neuhrazené faktury vystavené firmám Ekokom a Elektrowin. Úroky z vkladů na účtech nejsou splněny z důvodu velkého poklesu úrokové sazby.
3) K a p i t á l o v é p ř í j m y - třída 3 Kapitálové příjmy jsou splněny na 347,40 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykázané u organizačních složek města jsou za prodaný nevyužitý dlouhodobý hmotný majetek.
4) P ř i j a t é t r a n s f e r y - třída 4 Upravený rozpočet města je shodný se skutečně přijatými transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu kraje i obcí. Plnění je proto ve výši 100 %. Dotace od obcí za projednané přestupky platí obce podle uzavřených smluv.
Upravený rozpočet příjmů za rok 2014 byl splněn na 102,75 %. Příjmy činily celkem 171 782 672,50 Kč.
Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014
1
Město Dobruška
VÝDAJE 1) B ě ž n é v ý d a j e - třída 5 Běžné výdaje jsou splněny na 91,94 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily celkem 111 463 177,42 Kč. Nižší čerpání některých rozpočtovaných výdajů: - Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky – úspora ve výši nesplněných příjmů a další nečerpané výdaje u jednotlivých pracovišť, - ochrana obyvatelstva – nečerpaná rozpočtová rezerva dle zákona na řešení krizových situací, - správa – úspora mezd a odvodů z mezd, nedočerpaný sociální fond aj., odbor rozvoje města: - nedokončený projekt Revitalizace Archlebových sadů, - bydlení, komunální služby a územní rozvoj.
2) K a p i t á l o v é v ý d a j e - třída 6 Kapitálové výdaje jsou splněny k 31.12.2014 na 58,22 % upraveného rozpočtu. Celkové kapitálové výdaje činily 62 721 208,29 Kč. Nedokončené akce v roce 2014: - zateplení MŠ ul. Komenského, - zateplení budovy ZŠ FK – čp. 433, - školní jídelna v ul. Fr. Kupky a kino, - zlepšení systému povodňové služby … - projekt pokračuje, - sportovní hala v Pulicích.
Upravený rozpočet výdajů za rok 2014 byl splněn na 76,08 %. Výdaje činily celkem 174 184 385,71 Kč. Výše je ovlivněna nižším čerpáním kapitálových i běžných výdajů.
F i n a n c o v á n í - třída 8 Financování vyjadřuje zapojení volných prostředků z rozpočtového hospodaření minulého roku včetně povinnosti převodu DPH finančnímu úřadu v režimu přenesené daňové povinnosti.
Závěr Rozpočtové hospodaření města Dobrušky skončilo k 31.12.2014 schodkem hospodaření ve výši 2 401 713,21 Kč. To znamená, že výdaje byly o tuto částku vyšší než příjmy a byly hrazeny z prostředků minulých let. Předkládá: Ing. Věra Hrnčířová V Dobrušce dne 2. února 2015
Komentář k plnění rozpočtu za rok 2014
2
Město Dobruška
Příloha číslo 3
SOCIÁLNÍ FOND Věcná náplň
PŘÍJMY / TVORBA FONDU CELKEM zůstatek na účtu k 1.1.2014 příděl z objemu mezd Zůstatek na účtu k 31.12.2014
Věcná náplň
VÝDAJE / POUŽITÍ FONDU CELKEM příspěvky na stravování zaměstnanců penzijní připojištění setkání zaměstnanců dary příspěvek na dovolenou plavání a saunování
v tis. Kč
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2014 2014 1 365 265 1 100 x
1 365 265 1 100 x
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2014 2014 1 365 510 400 50 55 300 50
1 365 510 400 50 55 300 50
Skutečnost k 31.12.2014 1 408 265 1 143 312 Skutečnost k 31.12.2014 1 096 451 329 29 27 244 16
Procento plnění
103 100 104 Procento plnění
80 88 82 58 49 81 32
Stránka 1
Příloha č. 4
Finanční příspěvky na r. 2014 schválené Radou města Dobrušky 19.2.,26.2.,19.3.,16.4.,30.4.,11.6.,2.7.,13.8.,27.8.,10.9.,25.9.,8.10. a 3.12.2014 zaúčt.
Poř.č.
Žadatel
Schváleno v Kč na činnost:
na akci:
Vyúčtování
373001
1.
NONA 92, o.p.s. Nové Město nad Metují
5 000
PDMUD 31299/2014 23.12.2014
373004
2.
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION
10 000
PDMUD 31014/2014 18.12.2014
373006
3.
Sdružení zdravotně postižených Dobruška
5 000
PDMUD 26368/2014 20.10.2014
373005
4.
Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR Dobruška
10 000
PDMUD 30518/2014 10.12.2014
373064
5.
Farní Charita Dobruška
10 000
373074
6.
Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
10 000
373009
7.
Psí domov Lukavice
10 000 50 000 + 50 000 + 50 000+ 25 000 50 000 + 50 000 + 50 000
* * * ** ** *
PDMUD 26556/2014 21.10.2014 PDMUD 30645/2014 15.12.2014 PDMUD 30377/2014 10.12.2014 PDMUD 31196/2014, 31193/2014, 31194/2014, 31191/2014 22.12.2014 PDMUD 30146/2014, 30145/2014, 30144/2014 8.12.2014
373046
8.
Tělovýchovná jednota Dobruška (oddíl fotbalu, lehká atletika, oddíl tenisu)
373010
9.
Tělocvičná jednota SOKOL Dobruška
373053
10.
Kuželkářský klub Dobruška
373062
11.
SPORTOVNÍ KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY DOBRUŠKA
373011
12.
SKIBOB KLUB Dobruška
45 000
PDMUD 29221/2014 26.11.2014
373012
13.
SKI KLUB Dobruška
50 000
PDMUD 31188/2014 22.12.2014
373013
14.
Klub českých turistů Dobruška
12 000
PDMUD 31518/2014 30.12.2014
10 000
PDMUD 31615/2014 31.12.2014
10 000 + 15 000
PDMUD 16809/2014 27.6.2014 PDMUD 27520/2014 4.11.2014
PDMUD 24209/2014 24.9.2014
15 000
373014
15.
*
PDMUD 24212/2014 24.9.2014
5 000 + 15 000 PDMUD 30385/2014 10.12.2014
TRI CLUB Dobruška
1 000
PDMUD 31617/2014 31.12.2014
10 000
PDMUD 31620/2014 31.12.2014
10 000
PDMUD 31616/2014 31.12.2014
373016
16.
FOTBALOVÝ ODDÍL Křovice
12 000
PDMUD 28460/2014 18.11.2014
373017
17.
FC Domašín
15 000
PDMUD 31596/2014 31.12.2014
373018
18.
Školní sportovní klub BODLINKA
373019
19.
Klub malého a sálového fotbalu F.C.Santus Dobruška
35 000 + 20 000 10 000
*
PDMUD 31633, 31634/2014 31.12.2014 PDMUD 31414/2014 29.12.2014 10 000
PDMUD 31410/2014 29.12.2014
Stránka 2
Příloha č. 4
373020
20.
Tělovýchovná jednota KAJMAN Dobruška
15 000
PDMUD 31344/2014 23.12.2014
373021
21.
Sportovní střelecký klub KVZ Dobruška
6 000
PDMUD 30883/2014 17.12.2014
373022
22.
Volejbalový klub
15 000
PDMUD 31267/2014 22.12.2014
373050
23.
Klub orientačního běhu Dobruška, o.s.
10 000
PDMUD 31347/2014 23.12.2014
20 000 + 10 000 + 15 000
PDMUD 31640/2014, PDMUD 31642/2014 PDMUD 31643/2014 31.12.2014
**
373065
24.
FBC Dobruška (florbal)
373051
25.
Mažoretky "Tyrkys"
10 000
373047
26.
Euroregion Glacensis
20 000
373070
27.
Orlické hory a Podorlicko
373023
28.
Eva Kučerová NATURA Dobré
373024
29.
Kamarádi Orlických ozvěn
373025
30.
Ženský pěvecký sbor VLASTA
8 000
373026
31.
Dobrušské žesťové sdružení
5 000
PDMUD 31549/2014 30.12.2014
373027
32.
Divadelní soubor F. A. Šubert, o.s. Dobruška
10 000
PDMUD 31550/2014 30.12.2014
373029
33.
Taneční klub HOP Dobruška
5 000
PDMUD 13412/2014 21.5.2014
*
5 000 akce se nekonala
373067
35.
Mgr. Petr Poláček, Dobruška
373061
36.
Místní akční skupina POHODA venkova
373071
37.
Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Dobrušce
373072
38.
Mgr. Ema Hubáčková - operní pěvkyně
373059
39.
Římskokatolická farnost - děkanství Dobruška
373030
40.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, stř. Dobruška
35 000
373031
41.
Mateřské centrum HLÁSEK, o.s. Dobruška
5 000
373073
42.
HASTRMÁNEK, o.s., Dobruška
3 300
44.
15 000 akce se nekonala
15 000 + 15 700
PDMUD 29262/2014 26.11.2014
RM 14.5.2014
50 000
PDMUD 30730/2014 15.12.2014
10 000
PDMUD 29483/2014 28.11.2014
5 000
PDMUD 31519/2014 30.12.2014
20 000
PDMUD 28152/2014 12.11.2014 PDMUD 30182/2014 8.12.2014 PDMUD 29632/2014 1.12.2014
*
Pionýrská skupina Dobruška
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina F.L.Věka Dobruška
1.12.2014
20 000 + 15 000 PDMUD 31597/2014 31.12.2014
* * *
15 000
373033
PDMUD 29660/2014
PDMUD 31525/2014 30.12.2014
* *
Divadélko Na Štaflích Dobruška
PDMUD 25929/2014 14.10.2014 PDMUD 31569/2014 30.12.2014
10 000
34.
43.
5 000
3 000
373052
373032
PDMUD 31516/2014 30.12.2014
*
*
PDMUD 31015/2014 18.12.2014 PDMUD 31383/2014 29.12.2014 5 000
PDMUD 31382/2014 29.12.2014
5 000
PDMUD 31384/2014 29.12.2014
5 000
PDMUD 31385/2014 29.12.2014
25 000
PDMUD 31381/2014 29.12.2014 PDMUD 23328/2014 12.9.2014 PDMUD 27271/2014 31.10.2014
Stránka 3
373034
45.
Sbor jednoty bratrské v Dobrušce
Příloha č. 4
PDMUD 31529/2014 30.12.2014
15 000
*
5 000 akce zrušena
PDMUD 14356/2014, dotace vrác.2.6.2014 PDMUD 31554/2014 30.12.2014
25 000
373063
46.
Centrum pro všechny generace o.s.
373035
47.
Občanské sdružení přátel Naší školy Dobruška
5 000
373036
48.
Šachový klub Dobruška
5 000
PDMUD 31453/2014 29.12.2014
373060
49.
RK OK1KQI Dobruška
4 000
PDMUD 30312/2014 23.12.2014
373054
50.
Dobrušský patchwork
10 000
PDMUD 31386/2014 29.12.2014
373056
51.
Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum Dobruška
373037
52.
SDH Domašín
19 500
373038
53.
SDH Chábory
11 000
PDMUD 13635/2014 17.9.2014
373039
54.
SDH Křovice
20 000
373040
55.
SDH Dobruška
5 000
373041
56.
SDH Pulice
22 500
373042
57.
SDH Mělčany
13 000
373043
58.
SDH Běstviny
20 000
PDMUD 28459/2014 18.11.2014 PDMUD 31627, 31526/2014 31.12.2014 PDMUD 31099/2014 19.12.2014 PDMUD 31388, 31419/2014 29.12.2014 PDMUD 31480/2014 29.12.2014
373044
59.
SDH Doly
17 000
373045
60.
SDH Spáleniště
12 000
*
*
5 000
PDMUD 31637/2014 31.12.2014 PDMUD 30493/2014 11.12.2014
10 000
PDMUD 31037/2014 18.12.2014
2 000
PDMUD 31115, 31114/2014 19.12.2014
5 000 5 000 6 000
PDMUD 30424, 30427/2014 10.12.2014 PDMUD 30812/2014 16.12.2014
Pozn.: Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v § 85 písm. c) je rozhodování o poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením vyhrazeno zastupitelstvu města 5 000 Kč Centru pro všechny generace o.s. schválena radou města 26.2.2014 * Dotace 10 000 Kč SRPG v Dobrušce a 10 000 Kč Farní charitě Dobruška schválena 19.3.2014 * Dotace Dotace 000 Kč Střední škole-Podorlickému vzdělávacímu centru Dobruška schválena 16.4.2014 * Dotace 10 000 Kč Mgr. Petru Poláčkovi a 10 000 Kč FBC Dobruška schválena 30.4.2014 * Dotace 15 000 Kč TJ Dobruška, TJ Sokol Dobruška, 20 000 Kč Euroregionu Glacensis a 10 000 Kč Janě Lemfeldové Lukavice schválena 11.6.2014 * Dotace 50 000 Kč DNŠ nevyplacena z důvodu zrušení akce "Zahradní divadelní slavnosti Dobruška 2014" * Dotace 15 5 000 vrácena 2.6.2014 z důvodu zrušení akce "Dětský den v Dobrušce" * Dotace 15 700KčKčSBJ Pionýrské skupině F.L.Věka schválena 2.7.2014 * Dotace 5 000 Kč Mgr. Emě Hubáčkové schválena 13.8.2014 * Dotace 50 000 Kč TJ Dobruška, 20 000 Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Dobruška schválena 27.8.2014 * Dotace 5 000 Kč Pěveckému sboru VLASTA schválena 10.9.2014 * Dotace 25 000 Kč Pionýru z.s. - Pionýrské Dobruška schválena 25.9.2014 * Dotace 25 000 Kč TJ Dobruška-odd.fotbalu, 50skupině 000 Kč TJ Sokol Dobruška, 15 000 Kč Kuželkářskému klubu Dobruška, 15 000 Kč Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Dobruška, * 20 000 Kč Školnímu sportovnímu klubu "Bodlinka", 15 000 Kč FBC Dobruška a 3 300 Kč Hastrmánku, o.s. Dobruška schváleny 8.10.2014 * Dotace 5 000 Kč ŽPS VLASTA nevyplacena z důvodu zrušení akce "Koncert v Chrudimi" (RM 22.10.2014) * Dotace 10 000 Kč Domácímu hospicu Setkání, o.p.s. schválena 3.12.2014
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc IČO
2014
12
00274879
Název a sídlo účetní jednotky: Město Dobruška nám. F.L.Věka 11 51801 Dobruška
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
a
b
0000
1111
0000 0000
1112 1113
0000 0000 0000 0000 0000
1121 1122 1211 1333 1334
0000
1335
0000
1340
0000 0000
1341 1343
0000 0000
1351 1353
0000 0000 0000 0000
1355 1361 1511 4111
0000
4112
0000
4113
0000
4116
0000 0000 0000 0000 0000
4121 4122 4132 4134 4213
0000
4216
0000
Bez ODPA
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
30.01.2015 11:31:58
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
13 000 000,00
15 803 809,00
15 803 808,69 121,57 100,00
1 000 000,00 1 400 000,00
1 933 914,00 1 701 666,00
1 933 913,33 193,39 100,00 1 701 665,68 121,55 100,00
13 000 000,00 2 300 000,00 29 000 000,00 24 400 000,00 50 000,00
16 298 358,00 2 300 140,00 31 452 886,00 24 400 000,00 50 000,00
16 298 357,72 2 300 140,00 31 452 885,70 26 693 325,80 282,00
% RS
125,37 100,01 108,46 109,40 0,56
% RU
100,00 100,00 100,00 109,40 0,56
790,00
790,00 ******* 100,00
2 850 000,00
2 850 000,00
2 937 657,27 103,08 103,08
150 000,00 500 000,00
150 000,00 500 000,00
152 406,36 101,60 101,60 620 340,00 124,07 124,07
250 000,00 300 000,00
251 766,00 300 000,00
251 766,00 100,71 100,00 316 500,00 105,50 105,50
2 400 000,00 3 240 000,00 4 300 000,00
2 868 478,00 3 240 000,00 4 415 890,00 620 000,00
13 880 500,00
13 880 500,00
13 880 500,00 100,00 100,00
77 163,00
77 162,46 ******* 100,00
186 057,00
6 228 921,00
6 228 919,73 ******* 100,00
24 000,00 157 847,00
30 000,00 52 610,00 157 847,00
117 900,00
1 040 525,00
112 506 304,00
2 868 477,38 4 042 490,00 4 415 889,21 620 000,00
30 000,00 52 610,00 157 847,00 199 359 118,00 1 040 524,63
119,52 124,77 102,70 *******
125,00 ******* 100,00 ******* 882,55
100,00 124,77 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 ******* 100,00
9 110 220,00
9 110 218,24 ******* 100,00
139 715 483,00
342 347 595,20 304,29 245,03
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
700 000,00
700 000,00
837 888,91 119,70 119,70
700 000,00
700 000,00
837 888,91 119,70 119,70
a
b
1032
2111
1032
Podpora ostatních produkčních činností
1036
2324
1036
Správa v lesním hospodářství
1 190,00 ******* *******
1039
2212
2 000,00 ******* *******
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2119
2343
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2143 2143
2111 2112
2143
2229
2143
Cestovní ruch
2144
2111
2144
Ostatní služby
2169
2212
2169
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
2219
2111
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2299
2212
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
3113 3113
2111 2132
3113
Základní školy
3313 3313
2111 2132
3313
2310
3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
3314 3314
2111 2310
3314
2324
3314
Činnosti knihovnické
107 000,00
107 000,00
121 101,00 113,18 113,18
3315 3315
2111 2112
140 000,00 50 000,00
140 000,00 50 000,00
205 835,00 147,03 147,03 83 440,00 166,88 166,88
3315
2132
15 000,00
15 000,00
3315
Činnosti muzeí a galerií
205 000,00
205 000,00
297 725,00 145,23 145,23
3319
2111
50 000,00
50 000,00
50 490,00 100,98 100,98
3319
Ostatní záležitosti kultury
50 000,00
50 000,00
50 490,00 100,98 100,98
3329
2310
3329
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví
3341
2111
3341
Rozhlas a televize
3349
2111
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 190,00 ******* *******
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00 ******* ******* 1 000,00
1 000,00
1 400,00 140,00 140,00
1 000,00
1 000,00
1 400,00 140,00 140,00
50 000,00 85 000,00
50 000,00 85 000,00
72 740,50 145,48 145,48 82 915,00 97,55 97,55
20 000,00
20 000,00
20 000,00 100,00 100,00
155 000,00
155 000,00
175 655,50 113,33 113,33
10 000,00
10 000,00
11 151,36 111,51 111,51
10 000,00
10 000,00
11 151,36 111,51 111,51
15 000,00
15 000,00
133 600,00 890,67 890,67
15 000,00
15 000,00
133 600,00 890,67 890,67
800 000,00
800 000,00
861 893,66 107,74 107,74
800 000,00
800 000,00
861 893,66 107,74 107,74
550 000,00
550 000,00
528 430,00
96,08
96,08
550 000,00
550 000,00
528 430,00
96,08
96,08
1 000,00 116 000,00
1 000,00 116 000,00
1 339,76 133,98 133,98 116 235,02 100,20 100,20
117 000,00
117 000,00
117 574,78 100,49 100,49
2 690 000,00 240 000,00
2 690 000,00 240 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30.01.2015 11:31:58
68,28 89,83
68,28 89,83
1 280,00 ******* ******* 2 930 000,00
2 930 000,00
107 000,00
107 000,00
2 053 477,44
70,08
70,08
119 603,00 111,78 111,78 200,00 ******* ******* 1 298,00 ******* *******
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 836 609,44 215 588,00
8 450,00
56,33
56,33
100,00 ******* ******* 100,00 ******* ******* 10 000,00
10 000,00
6 800,00
68,00
68,00
6 800,00
68,00
68,00
10 000,00
10 000,00
132 000,00
132 000,00
135 580,00 102,71 102,71
132 000,00
132 000,00
135 580,00 102,71 102,71
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
440 000,00 25 000,00 77 000,00
440 000,00 25 000,00 77 000,00
473 332,00 107,58 107,58 30 400,00 121,60 121,60 80 870,00 105,03 105,03
a
b
3392 3392 3392
2111 2131 2132
3392
Zájmová činnost v kultuře
542 000,00
542 000,00
584 602,00 107,86 107,86
3399 3399
2111 2131
175 000,00
175 000,00
1 500,00 ******* ******* 183 470,00 104,84 104,84
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412 3412 3412
2111 2131 2132
3412 3412
2133 2222
3412
2310
3412
3113
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3429 3429
2324 2329
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 3612
2111 2132
3612 3613 3613 3613
2133
3613
Nebytové hospodářství
3631 3631
2111 2310
3631
Veřejné osvětlení
30 000,00
30 000,00
50 473,83 168,25 168,25
3632 3632 3632
2111 2131 2132
90 000,00 30 000,00
90 000,00 30 000,00
128 838,00 143,15 143,15 39 295,00 130,98 130,98 6 455,00 ******* *******
3632
Pohřebnictví
120 000,00
120 000,00
3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2132
260 000,00
260 000,00
400 000,00 7 020 000,00
400 000,00 7 020 000,00
3639 3639
2212 2310
3639 3639 3639
2324 3111 3113
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
175 000,00
175 000,00
3 283 000,00 3 000,00 202 000,00
3 333 000,00 3 000,00 152 000,00
15 000,00 25 000,00
15 000,00 25 000,00
184 970,00 105,70 105,70 3 315 553,54 100,99 1 014,00 33,80 114 680,00 56,77
99,48 33,80 75,45
15 730,00 104,87 104,87 25 311,00 101,24 101,24 1 785,00 ******* ******* 20 000,00 ******* *******
3 528 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3 528 000,00 208 880,00
3 494 073,54
99,04
99,04
208 880,48 ******* ******* ******* 0,00
208 880,00
208 880,48 ******* 100,00
2 100 000,00 1 800 000,00
2 100 000,00 1 800 000,00
2 238 632,00 106,60 106,60 1 872 968,00 104,05 104,05
Bytové hospodářství
3 900 000,00
3 900 000,00
4 111 600,00 105,43 105,43
2111 2132
250 000,00 1 500 000,00
250 000,00 1 500 000,00
330 719,78 132,29 132,29 2 224 873,08 148,32 148,32
1 750 000,00
1 750 000,00
2 556 802,86 146,10 146,10
30 000,00
30 000,00
38 499,94 128,33 128,33 11 973,89 ******* *******
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
30.01.2015 11:31:58
1 210,00 ******* *******
174 588,00 145,49 145,49 296 567,06 6 256,50 432 278,15 7 029 674,00
114,06 ******* 108,07 100,14
114,06 ******* 108,07 100,14
175 000,00 ******* ******* 6 016,00 ******* *******
100 000,00
10 476,00 ******* ******* 303 400,00 ******* 303,40 24 000,00 ******* *******
7 680 000,00
7 780 000,00
8 283 667,71 107,86 106,47
850 000,00
850 000,00
642 195,70
75,55
75,55
850 000,00
850 000,00
642 195,70
75,55
75,55
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
% RS
% RU
a
b
3729 3729
2212 2310
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745
2111
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749
2212
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
2 000,00 ******* *******
3769
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 000,00 ******* *******
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
2 000,00 ******* *******
3900
2324
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
4351 4351
2111 2310
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
5311
2212
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
2229
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171 6171
2111 2132
6171 6171
2212 2310
6171
2324
6171
Činnost místní správy
6310 6310
2141 2142
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
2324
6399
Ostatní finanční operace
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
2 000,00 ******* ******* 5 420,00 ******* ******* 7 420,00 ******* *******
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
28 801,00 ******* ******* 28 801,00 ******* *******
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend
2 000,00 ******* *******
1 100 000,00
1 161 089,00
1 161 089,00 105,55 100,00
1 100 000,00
1 161 089,00
1 161 089,00 105,55 100,00
600 000,00
600 000,00
835 927,00 139,32 139,32 200,00 ******* *******
600 000,00
600 000,00
836 127,00 139,35 139,35
380 000,00
380 000,00
443 280,33 116,65 116,65
380 000,00
380 000,00
443 280,33 116,65 116,65
3 700,00
3 700,00
3 732,00 100,86 100,86
3 700,00
3 700,00
3 732,00 100,86 100,86
56 000,00 1 000,00
56 000,00 1 000,00
113 211,00 202,16 202,16 363,00 36,30 36,30
13 000,00
13 000,00
14 700,00 113,08 113,08 680,00 ******* *******
70 000,00
70 000,00
153 328,10 219,04 219,04
140 000,00
140 000,00
282 282,10 201,63 201,63
199 407,00 326 893,00
199 407,00 326 893,00
71 853,10 36,03 36,03 326 893,00 100,00 100,00
526 300,00
526 300,00
398 746,10
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
30.01.2015 11:31:58
75,76
75,76
806,00 ******* ******* 806,00 ******* ******* 139 613 304,00
167 192 452,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
371 141 790,50 265,84 221,98
strana 4 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
10 000,00
10 000,00
10 000,00 100,00 100,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00 100,00 100,00
1 000,00 60 000,00 10 000,00 216 000,00 5 000,00
1 000,00 78 810,00 10 000,00 216 000,00 5 000,00 17 250,00
3 916,00 89 275,00 7 788,20 233 862,00 2 444,00 17 250,00
354 535,20 121,42 108,07
a
b
1014
5212
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
1031 1031 1031 1031 1031 1031
5132 5139 5156 5169 5171 5219
1031
Pěstební činnost
292 000,00
328 060,00
1032 1032 1032 1032
5139 5156 5169 5171
5 000,00 5 000,00 165 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00 165 000,00 5 000,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
180 000,00
180 000,00
1036 1036 1036 1036 1036
5136 5137 5139 5156 5162
2 500,00
2 500,00
10 000,00 80 000,00 6 000,00
10 000,00 80 000,00 6 000,00
792,00 31,68 31,68 1 390,00 ******* ******* 3 026,20 30,26 30,26 17 551,40 21,94 21,94 775,32 12,92 12,92
1036 1036 1036 1036 1036
5163 5167 5169 5171 5212
30 000,00 2 000,00 35 200,00 10 000,00
30 000,00 2 000,00 35 200,00 10 000,00 544 540,00
29 437,00 98,12 98,12 1 770,00 88,50 88,50 33 307,00 94,62 94,62 13 461,00 134,61 134,61 544 540,00 ******* 100,00
1036
5219
339 903,00
339 903,00 ******* 100,00
1036
5229
1 300,00
1 300,00
1 310,00 100,77 100,77
1036 1036
5362 6119
3 000,00
3 000,00 1 580 000,00
3 000,00 100,00 100,00 ******* 0,00
1036
Správa v lesním hospodářství
180 000,00
2 644 443,00
2143 2143 2143
5011 5021 5031
404 000,00 12 000,00 101 000,00
404 000,00 12 000,00 101 000,00
426 490,00 105,57 105,57 11 083,00 92,36 92,36 107 625,00 106,56 106,56
2143
5032
37 000,00
37 000,00
38 744,00 104,71 104,71
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5038 5041 5133 5136 5137 5138 5139 5161 5162
2 000,00 1 000,00 500,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 24 000,00 3 000,00 2 000,00
2 000,00 1 000,00 500,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 24 000,00 3 000,00 2 000,00
2143 2143 2143 2143
5164 5167 5169 5171
70 000,00 7 000,00 100 000,00 1 500,00
70 000,00 7 000,00 100 000,00 1 500,00
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám
Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
30.01.2015 11:31:58
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
139 578,00 139 578,00
391,60 148,79 77,88 108,27 48,88 *******
0,00 0,00 84,59 0,00
0,00 0,00 84,59 0,00
77,54
77,54
990 262,92 550,15
1 774,00 438,00 4 721,00 33 636,00 72 336,40 16 779,89 2 734,00 806,31 60 835,29 4 254,30 25 681,30
391,60 113,28 77,88 108,27 48,88 100,00
37,45
88,70 88,70 43,80 43,80 0,00 0,00 94,42 94,42 672,72 672,72 90,42 90,42 69,92 69,92 91,13 91,13 40,32 40,32 86,91 60,78 25,68 0,00
86,91 60,78 25,68 0,00
strana 5 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
5 000,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00
5 000,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00
0,00 13,50 0,00 0,00 0,00
0,00 13,50 0,00 0,00 0,00
80 000,00 5 000,00
80 000,00 5 000,00
84 972,46 106,22 106,22 0,00 0,00
25 000,00
25 000,00
29 000,00 116,00 116,00
979 000,00
979 000,00
2 000,00 150 000,00 330 000,00 2 080 000,00 7 391 000,00 5 900 000,00
2 000,00 150 000,00 330 000,00 2 080 000,00 9 161 000,00 5 875 760,00
15 853 000,00
17 598 760,00
a
b
2143 2143 2143 2143 2143
5172 5173 5175 5176 5192
2143 2143
5194 5213
2143
5229
2143
Cestovní ruch
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5137 5139 5169 5171 6121 6122
2212
Silnice
2219 2219 2219 2219 2219 2219
5137 5139 5169 5171 6121 6122
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
40 000,00
40 000,00
2 680 000,00 2 011 000,00 221 000,00
2 768 000,00 2 011 000,00 221 000,00
3 872,00 ******* ******* 24 572,18 61,43 61,43 7 562,50 ******* ******* 1 723 184,38 64,30 62,25 1 081 589,30 53,78 53,78 220 220,00 99,65 99,65
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
4 952 000,00
5 040 000,00
3 061 000,36
2221 2221 2221
5137 5139 5171
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229 2229 2229
5139 5169 5171
Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování
675,00
922 585,95
94,24
94,24
0,00 0,00 47 717,40 31,81 31,81 359 950,90 109,08 109,08 3 302 272,64 158,76 158,76 7 918 097,44 107,13 86,43 5 875 760,00 99,59 100,00 17 503 798,38 110,41
61,81
99,46
60,73
10 000,00 20 000,00
10 000,00 20 000,00
5 454,00 ******* ******* 1 299,00 12,99 12,99 0,00 0,00
30 000,00
30 000,00
6 753,00
22,51
22,51
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
50 000,00 150 000,00 50 000,00
50 000,00 150 000,00 50 000,00
31 061,00 11 583,33
62,12 0,00 23,17
62,12 0,00 23,17
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
250 000,00
250 000,00
42 644,33
17,06
17,06
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
5137 5139 5164 5169 5171 6121 6122
2310
Pitná voda
2321 2321 2321
5139 5169 5171
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3111 3111
5171 5331
3111 3111
6121 6122
3111
Předškolní zařízení
3113 3113
5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
30.01.2015 11:31:58
4 000,00 10 000,00 2 790 000,00 11 833 000,00 1 489 000,00
4 000,00 10 000,00 2 302 000,00 11 233 000,00 1 489 000,00
7 655,00 ******* ******* 106 754,00 ******* ******* 3 792,00 94,80 94,80 0,00 0,00 2 209 538,72 79,19 95,98 10 651 241,41 90,01 94,82 0,00 0,00
16 126 000,00
15 038 000,00
12 978 981,13
80,48
86,31
10 000,00 20 000,00 101 000,00
10 000,00 20 000,00 101 000,00
345,00 6 396,00
3,45 31,98 0,00
3,45 31,98 0,00
131 000,00
131 000,00
6 741,00
5,15
5,15
101 000,00 4 413 000,00
101 000,00 4 413 000,00
13 300 000,00 350 000,00
13 300 000,00 350 000,00
8 069 577,00 308 296,00
60,67 88,08
60,67 88,08
18 164 000,00
18 164 000,00
12 891 122,00
70,97
70,97
30 000,00 81 000,00
30 000,00 43 000,00
12 705,00 42 743,00
42,35 52,77
42,35 99,40
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
100 249,00 99,26 99,26 4 413 000,00 100,00 100,00
strana 6 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3113
5331
3113
6121
3113
Základní školy
3141
6121
3141
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
3231
5331
3231
5336
3231
Základní umělecké školy
3311
5222
3311
Divadelní činnost
3312
5212
3312 3312
5222 5229
3312
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
5 445 000,00
5 593 000,00
12 500 000,00
12 771 000,00
371 460,00
2,97
2,91
18 056 000,00
18 437 000,00
6 019 908,00
33,34
32,65
Budovy, haly a stavby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
% RU
5 593 000,00 102,72 100,00
128 000,00
*******
0,00
128 000,00
*******
0,00
165 000,00
165 000,00 206,25 100,00
15 000,00
15 000,00 ******* 100,00
80 000,00
180 000,00
180 000,00 225,00 100,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
50,00
50,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
50,00
50,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00 200,00 200,00
78 000,00 5 000,00
78 000,00 5 000,00
68 000,00 87,18 87,18 5 000,00 100,00 100,00
Hudební činnost
103 000,00
103 000,00
113 000,00 109,71 109,71
3313 3313 3313
5011 5021 5031
944 000,00 80 000,00 259 000,00
944 000,00 80 000,00 259 000,00
972 200,00 102,99 102,99 87 570,00 109,46 109,46 255 415,00 98,62 98,62
3313
5032
93 000,00
93 000,00
91 949,00
3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313
5038 5041 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162
3 000,00 200 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 128 000,00 100 000,00 60 000,00 335 000,00 130 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00
3 000,00 200 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 128 000,00 100 000,00 60 000,00 335 000,00 130 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00
2 509,00 91 546,68 1 522,00 561,00
3313 3313 3313
5163 5167 5168
500,00 6 000,00 2 500,00
500,00 6 000,00 2 500,00
3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313
5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229
2 147 000,00 580 000,00 5 000,00 8 000,00 20 000,00 10 000,00 4 000,00
2 057 000,00 580 000,00 5 000,00 8 000,00 20 000,00 10 000,00 4 000,00
3313 3313 3313
5424 6121 6122
6 000,00
6 000,00 125 000,00 65 000,00
3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
5 160 000,00
5 260 000,00
4 352 610,56
84,35
82,75
3314
5011
855 000,00
855 000,00
838 820,00
98,11
98,11
Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
30.01.2015 11:31:58
80 000,00
% RS
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
202 360,00 149 319,91 53 424,96 334 909,00 123 637,00 1 024,50 20 553,40 7 993,44
98,87
98,87
83,63 83,63 45,77 45,77 76,10 76,10 56,10 56,10 0,00 0,00 158,09 158,09 149,32 149,32 89,04 89,04 99,97 99,97 95,11 95,11 10,25 10,25 137,02 137,02 79,93 79,93
383,00 76,60 76,60 4 768,60 79,48 79,48 33 880,00 ******* ******* 1 253 088,42 492 708,70 7 988,00 21 770,00 5 199,00 4 000,00
58,36 60,92 84,95 84,95 0,00 0,00 99,85 99,85 108,85 108,85 51,99 51,99 100,00 100,00
1 873,00 31,22 66 135,95 ******* 64 321,00 *******
31,22 52,91 98,96
strana 7 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3314
5031
3314
5032
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5038 5041 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162
3314 3314 3314
5164 5167 5168
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5169 5171 5172 5173 5175 5176 5194 5229
3314
5424
3314
Činnosti knihovnické
3315 3315 3315
5011 5021 5031
3315
5032
3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315
5038 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162
3315 3315 3315
5164 5167 5168
3315 3315 3315 3315 3315
5169 5171 5172 5173 5175
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
30.01.2015 11:31:58
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
214 000,00
214 000,00
211 705,00
98,93
98,93
77 000,00
77 000,00
76 214,00
98,98
98,98
2 500,00 500,00 300,00 200 000,00 70 000,00 30 000,00 12 200,00 98 000,00 40 000,00 10 000,00 5 000,00
2 500,00 500,00 300,00 200 000,00 70 000,00 30 000,00 12 200,00 98 000,00 40 000,00 10 000,00 5 000,00
2 324,00 142,50
3 000,00 10 000,00 15 000,00
3 000,00 10 000,00 15 000,00
0,00 0,00 2 734,30 27,34 27,34 16 650,00 111,00 111,00
50 000,00 19 500,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 2 000,00 9 000,00 4 000,00
50 000,00 19 500,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 2 000,00 9 000,00 4 000,00
37 991,00 13 477,00
1 743 000,00
1 743 000,00
1 648 966,30
832 000,00 120 000,00 208 000,00
832 000,00 120 000,00 208 000,00
75 000,00
75 000,00
74 922,00
2 500,00 500,00 10 000,00 120 000,00 40 000,00 50 000,00 19 000,00 23 000,00 340 000,00 2 000,00 4 000,00
2 500,00 500,00 10 000,00 120 000,00 40 000,00 50 000,00 19 000,00 23 000,00 340 000,00 2 000,00 4 000,00
2 308,00
1 000,00 3 000,00 4 000,00
1 000,00 3 000,00 4 000,00
3 100,00 310,00 310,00 2 384,30 79,48 79,48 7 351,00 183,78 183,78
100 000,00 20 000,00 2 000,00 4 000,00 5 000,00
100 000,00 20 000,00 2 000,00 4 000,00 5 000,00
58 596,76 58,60 58,60 4 488,00 22,44 22,44 2 372,00 118,60 118,60 0,00 0,00 3 195,00 63,90 63,90
201 097,00 54 536,00 22 892,92 12 471,32 97 616,00 39 399,00 4 963,00 2 122,26
3 326,00 1 499,00 3 481,00 3 100,00
92,96 92,96 28,50 28,50 0,00 0,00 100,55 100,55 77,91 77,91 76,31 76,31 102,22 102,22 99,61 99,61 98,50 98,50 49,63 49,63 42,45 42,45
75,98 69,11 0,00 41,58 37,48 0,00 38,68 77,50
75,98 69,11 0,00 41,58 37,48 0,00 38,68 77,50
2 405,00 ******* *******
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
94,61
94,61
826 472,00 99,34 99,34 89 357,00 74,46 74,46 208 117,00 100,06 100,06
10 131,00 121 320,00 27 841,00 26 079,61 18 712,26 11 254,00 247 302,00 596,00 2 721,28
99,90
99,90
92,32 92,32 0,00 0,00 101,31 101,31 101,10 101,10 69,60 69,60 52,16 52,16 98,49 98,49 48,93 48,93 72,74 72,74 29,80 29,80 68,03 68,03
strana 8 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
1 000,00 10 000,00
1 000,00 10 000,00
8 624,00
0,00 86,24
0,00 86,24
1 996 000,00
1 996 000,00
12 000,00 20 000,00 60 000,00
12 000,00 20 000,00 60 000,00
1 757 244,21
88,04
88,04
560 000,00 121 000,00 7 000,00 10 000,00 30 000,00 3 000,00
560 000,00 121 000,00 7 000,00 10 000,00 30 000,00 3 000,00
a
b
3315 3315
5176 5194
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5041 5137 5138 5139 5169 5171 5175 5194 5212
3319
Ostatní záležitosti kultury
823 000,00
823 000,00
825 501,62 100,30 100,30
3322 3322
5171 5223
100 000,00 30 000,00
130 000,00 110 000,00
120 023,53 120,02 98 400,00 328,00
92,33 89,45
3322
6121
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3326 3326
5171 5223
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
3329 3329 3329 3329 3329 3329
5134 5137 5139 5154 5169 5171
3329
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví
3341 3341 3341 3341 3341
5137 5139 5169 5171 6122
3341 3349 3349 3349 3349 3349 3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
515 000,00
515 000,00
435 810,60
3392 3392 3392
5011 5021 5031
508 000,00 20 000,00 127 000,00
508 000,00 20 000,00 127 000,00
518 141,00 102,00 102,00 19 410,00 97,05 97,05 132 868,00 104,62 104,62
3392
5032
46 000,00
46 000,00
47 835,00 103,99 103,99
3392 3392 3392 3392 3392
5038 5041 5133 5134 5136
1 500,00 25 000,00 300,00 10 000,00 1 500,00
1 500,00 25 000,00 300,00 10 000,00 1 500,00
Účastnické poplatky na konference Věcné dary Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Budovy, haly a stavby
12 000,00 100,00 100,00 2 759,00 13,80 13,80 39 096,00 65,16 65,16 166 152,00 ******* ******* 88 086,62 15,73 15,73 144 695,00 119,58 119,58 0,00 0,00 9 842,00 98,42 98,42 359 871,00 ******* ******* 3 000,00 100,00 100,00
690 000,00
690 000,00
685 162,96
99,30
99,30
820 000,00
930 000,00
903 586,49 110,19
97,16
93 000,00
93 000,00
120 000,00 129,03 129,03 20 000,00 ******* *******
93 000,00
93 000,00
140 000,00 150,54 150,54
10 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 45 000,00
10 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 45 000,00
2 244,00 ******* ******* 0,00 0,00 1 404,00 14,04 14,04 95 023,00 95,02 95,02 10 965,00 54,83 54,83 7 474,20 16,61 16,61
185 000,00
185 000,00
4 000,00 437 000,00 44 000,00
4 000,00 437 000,00 44 000,00 5 810 000,00
885,00 ******* ******* 0,00 0,00 437 550,40 100,13 100,13 21 019,00 47,77 47,77 3 972 149,20 ******* 68,37
Rozhlas a televize
485 000,00
6 295 000,00
4 431 603,60 913,73
5021 5139 5161 5166 5169
47 000,00 400 000,00 65 000,00 3 000,00
47 000,00 400 000,00 65 000,00 3 000,00
Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk
30.01.2015 11:31:58
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
117 110,20
63,30
63,30
70,40
46 680,00 334 121,00 52 509,60
99,32 99,32 83,53 83,53 80,78 80,78 0,00 0,00 2 500,00 ******* ******* 84,62
84,62
1 473,00 8 205,00
98,20 98,20 32,82 32,82 0,00 0,00 16 620,00 166,20 166,20 0,00 0,00 strana 9 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5167 5169 5171 5173 5175 5194
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5139 5161 5164 5169 5171 5175 5194 5492
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412 3412 3412
5011 5021 5031
3412
5032
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5038 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5163 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5194
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
60 000,00 30 000,00 35 700,00 140 000,00 52 000,00 500,00 500,00 15 000,00
60 000,00 30 000,00 35 700,00 140 000,00 52 000,00 500,00 500,00 15 000,00
5 000,00 535 000,00 120 000,00 1 000,00 14 000,00 7 000,00
5 000,00 535 000,00 120 000,00 1 000,00 14 000,00 7 000,00
4 598,60 488 160,50 78 498,84
1 755 000,00
% RS
% RU
12 780,00 21,30 21,30 51 810,37 172,70 172,70 27 628,25 77,39 77,39 99 255,00 70,90 70,90 49 474,00 95,14 95,14 0,00 0,00 110,00 22,00 22,00 13 606,96 90,71 90,71
13 993,00 4 745,00
91,97 91,24 65,42 0,00 99,95 67,79
91,97 91,24 65,42 0,00 99,95 67,79
1 755 000,00
1 589 212,52
90,55
90,55
3 000,00 500,00
3 000,00 500,00
1 656,00
2 000,00 500,00 5 000,00 9 000,00 60 000,00
2 000,00 500,00 5 000,00 9 000,00 60 000,00
800,00 2 999,00 27 000,00
55,20 55,20 0,00 0,00 ******* ******* 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 33,32 33,32 45,00 45,00
4 041,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary
30.01.2015 11:31:58
Schválený rozpočet
80 000,00
80 000,00
36 496,00
45,62
45,62
2 540 000,00 135 000,00 650 000,00
2 465 000,00 135 000,00 631 500,00
2 353 794,00 85 940,00 597 795,00
92,67 63,66 91,97
95,49 63,66 94,66
235 000,00
228 500,00
215 210,00
91,58
94,18
11 500,00 8 000,00 13 000,00 48 000,00 7 000,00 5 000,00 1 000,00 140 000,00 420 000,00 575 000,00 2 275 000,00 1 001 500,00 58 000,00 5 000,00 20 000,00
11 500,00 8 000,00 13 000,00 48 000,00 7 000,00 5 000,00 1 000,00 140 000,00 420 000,00 575 000,00 2 275 000,00 1 001 500,00 58 000,00 5 000,00 20 000,00
10 494,00 91,25 4 627,00 57,84 12 660,00 97,38 42 800,33 89,17 3 133,90 44,77 6 861,00 137,22 0,00 127 720,50 91,23 454 446,44 108,20 583 673,83 101,51 2 187 828,00 96,17 930 259,00 92,89 67 803,90 116,90 189,00 3,78 12 424,21 62,12
91,25 57,84 97,38 89,17 44,77 137,22 0,00 91,23 108,20 101,51 96,17 92,89 116,90 3,78 62,12
10 000,00 85 000,00 15 000,00 447 000,00 553 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00
10 000,00 85 000,00 15 000,00 389 000,00 625 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
9 699,00 96,99 96,99 103 224,05 121,44 121,44 5 228,30 34,86 34,86 446 602,96 99,91 114,81 611 409,71 110,56 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00 ******* *******
strana 10 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3412
5229
3412
5365
3412 3412
5424 6121
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5139 5151 5164 5169 5171 5194 5222 5494
3419 3419
6322 6422
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5139 5164 5169 5171 5222 5223
3421
5229
3421
5331
3421 3421
5361 6121
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429 3429
5156 5222
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5152 5153 5154 5161 5163 5169 5171 5199
3612 3612
5362 6121
3612
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5152 5154 5163 5164
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Investiční transfery spolkům Invest.půjčené prostř.občanským sdružením Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup kolků Budovy, haly a stavby Pohonné hmoty a maziva Neinvestiční transfery spolkům Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné
30.01.2015 11:31:58
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
4 000,00
4 000,00
4 000,00 100,00 100,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00 100,00 100,00
10 000,00 2 638 000,00
10 000,00 2 926 000,00
8 343,00 551 728,21
83,43 20,91
83,43 18,86
11 975 000,00
12 177 000,00
9 499 155,34
79,32
78,01
5 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 940 000,00 30 000,00
5 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 940 000,00 30 000,00
6 879,30 ******* ******* 1 856,70 37,13 37,13 46 914,00 93,83 93,83 0,00 0,00 1 344,00 26,88 26,88 20 836,00 138,91 138,91 740 000,00 78,72 78,72 30 000,00 100,00 100,00
300 000,00 150 000,00
3 600 000,00 150 000,00
3 600 000,00 ******* 100,00 0,00 0,00
1 500 000,00
4 800 000,00
4 447 830,00 296,52
8 000,00 17 000,00 3 000,00 8 000,00 130 000,00 20 000,00
8 000,00 17 000,00 3 000,00 8 000,00 130 000,00 20 000,00
92,66
75,00 0,94 0,94 19 059,00 112,11 112,11 1 200,00 40,00 40,00 0,00 0,00 174 000,00 133,85 133,85 15 000,00 75,00 75,00 10 000,00 ******* *******
150 000,00
150 000,00
150 000,00 100,00 100,00
120 000,00
120 000,00
6 000,00 ******* ******* 97 243,00 81,04 81,04
456 000,00
456 000,00
472 577,00 103,64 103,64
2 000,00 29 000,00
2 000,00 29 000,00
700,00 15 000,00
35,00 51,72
35,00 51,72
31 000,00
31 000,00
15 700,00
50,65
50,65
125 000,00 500 000,00 1 835 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 5 000,00 90 000,00 220 000,00 260 000,00
125 000,00 500 000,00 1 835 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 5 000,00 90 000,00 220 000,00 260 000,00
19 173,63 15,34 15,34 417 828,90 83,57 83,57 1 623 224,00 88,46 88,46 43 499,00 108,75 108,75 21 469,00 47,71 47,71 8 526,50 85,27 85,27 4 096,00 81,92 81,92 54 625,00 60,69 60,69 319 910,06 145,41 145,41 259 800,00 99,92 99,92
10 000,00
10 000,00 3 920 000,00
0,00 3 898 141,15 *******
0,00 99,44
3 140 000,00
7 060 000,00
6 670 293,24 212,43
94,48
5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 12 000,00
5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 12 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
0,00 0,00 0,00 0,00 1 282,00 12,82 12,82 0,00 0,00 72,00 7,20 7,20 12 000,00 100,00 100,00 strana 11 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
30 000,00 20 000,00 10 000,00
30 000,00 20 000,00 10 000,00
240,00
% RS
% RU
a
b
3613 3613 3613
5169 5171 5199
3613
Nebytové hospodářství
103 000,00
103 000,00
3631 3631 3631 3631 3631 3631
5137 5139 5154 5169 5171 6121
24 000,00 500 000,00 780 000,00 20 000,00 20 000,00 13 000,00
24 000,00 500 000,00 780 000,00 20 000,00 20 000,00 13 000,00
3631
Veřejné osvětlení
1 357 000,00
1 357 000,00
1 205 908,53
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 6121
52 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 13 540 000,00
52 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 4 480 000,00
50 280,00 7 540,00 6 241,45 11 159,00 12 059,40 8 261,50 67 428,61 892 690,00
3632
Pohřebnictví
13 662 000,00
4 602 000,00
1 055 659,96
7,73
22,94
3635
6119
360 000,00
360 000,00
274 597,00
76,28
76,28
3635
Územní plánování
274 597,00
3639 3639 3639
5011 5021 5031
3639
5032
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162
3639 3639 3639 3639 3639
5163 5164 5166 5167 5168
3639 3639 3639 3639 3639
5169 5171 5172 5173 5362
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
30.01.2015 11:31:58
0,80 0,80 0,00 0,00 10 344,00 103,44 103,44 23 938,00
23,24
23,24
5 797,00 24,15 24,15 451 162,53 90,23 90,23 715 225,00 91,70 91,70 14 724,00 73,62 73,62 6 000,00 30,00 30,00 13 000,00 100,00 100,00 88,87
88,87
96,69 96,69 0,00 0,00 75,40 75,40 62,41 62,41 74,39 74,39 120,59 120,59 165,23 165,23 674,29 674,29 6,59 19,93
360 000,00
360 000,00
76,28
76,28
5 233 000,00 70 000,00 1 326 000,00
5 991 460,00 70 000,00 1 515 623,00
5 870 825,00 112,19 64 360,00 91,94 1 480 710,00 111,67
97,99 91,94 97,70
471 000,00
539 285,00
533 054,00 113,17
98,84
22 000,00
22 000,00
85 000,00 1 500,00 1 000,00 508 500,00 255 000,00 115 000,00 432 000,00
85 000,00 1 500,00 1 000,00 472 950,00 310 500,00 115 000,00 432 000,00
140 000,00 712 000,00 500,00 35 000,00
140 000,00 712 000,00 500,00 35 000,00
24 410,00 3 252,00 94 926,98 572,00 540,00 124 863,00 489 471,17 106 665,68 432 048,00 6 374,28 140 389,00 724 087,48 1 068,00 34 992,98
67 500,00 125 000,00 100 000,00 20 000,00 11 000,00
67 500,00 125 000,00 100 000,00 20 000,00 11 000,00
86 795,00 128,59 128,59 113 280,61 90,62 90,62 21 175,00 21,18 21,18 14 632,30 73,16 73,16 15 415,00 140,14 140,14
290 500,00 425 000,00 7 500,00 1 000,00 76 000,00
290 500,00 425 000,00 7 500,00 1 000,00 76 000,00
305 734,90 105,24 105,24 175 702,65 41,34 41,34 7 260,00 96,80 96,80 1 534,00 153,40 153,40 141 830,00 186,62 186,62
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
110,95 ******* 111,68 38,13 54,00 24,56 191,95 92,75 100,01 ******* 100,28 101,70 213,60 99,98
110,95 ******* 111,68 38,13 54,00 26,40 157,64 92,75 100,01 ******* 100,28 101,70 213,60 99,98
strana 12 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5424 5492 5909 6121 6122 6123 6130
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721 3721
5154 5169
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 3722 3722 3722 3722
5139 5164 5169 5171 5194
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725
5132 5137 5139 5156 5163 5169 5171 5361
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3728
5169
3728
Monitoring nakládání s odpady
3729
5169
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5132 5137 5139 5156 5166 5169 5171 6121 6122
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 3900
5011 5031
3900
5032
3900 3900
5139 5173
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
4329
5221
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4339 4339
5011 5031
Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
30.01.2015 11:31:58
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
20 000,00
31 734,00
1 358 000,00 202 000,00 3 018 000,00 2 500 000,00
1 488 000,00 202 000,00 3 118 000,00 3 600 000,00
29 956,00 750,00 1 000,00 1 345 259,62 301 714,00 3 119 175,00 3 415 260,00
17 629 000,00
20 007 052,00
30 000,00 110 000,00
30 000,00 110 000,00
20 612,00 68,71 68,71 117 743,00 107,04 107,04
140 000,00
140 000,00
138 355,00
2 000,00 182 000,00 3 988 000,00 2 000,00 33 000,00
2 000,00 182 000,00 3 988 000,00 2 000,00 33 000,00
1 044,00 174 894,59 3 948 878,55
4 207 000,00
4 207 000,00
4 173 822,14
5 000,00 5 000,00 150 000,00 170 000,00 1 000,00 30 000,00 39 000,00
5 000,00 5 000,00 150 000,00 170 000,00 1 000,00 30 000,00 39 000,00
400 000,00
400 000,00
354 233,35
88,56
88,56
82 000,00
82 000,00
49 843,00
60,78
60,78
82 000,00
82 000,00
49 843,00
60,78
60,78
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
2 000,00 130 000,00 137 000,00 150 000,00
290 000,00
2 000,00 130 000,00 137 000,00 150 000,00 2 000,00 1 469 000,00 40 000,00 210 000,00 290 000,00
109 528,10 124 512,35 172 371,10 1 984,00 1 116 905,69 77 411,00 30 250,00 289 190,00
1 369 000,00
2 430 000,00
1 922 152,24 140,41
976 000,00 244 000,00
976 000,00 244 000,00
974 456,00 243 620,00
99,84 99,84
99,84 99,84
88 000,00
88 000,00
87 707,00
99,67
99,67
2 000,00 10 000,00
2 000,00 10 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 320 000,00
1 320 000,00
98,92
98,92
5 000,00
5 000,00
5 000,00 100,00 100,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00 100,00 100,00
65 000,00 16 250,00
38 100,00 9 550,00
620 000,00 40 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
% RS
% RU
149,78 ******* ******* 99,06 149,36 103,35 136,61
94,40 ******* ******* 90,41 149,36 100,04 94,87
19 229 083,65 109,08
96,11
98,83
98,83
52,20 52,20 96,10 96,10 99,02 99,02 0,00 0,00 49 005,00 148,50 148,50
4 431,35 196 144,00 750,00 124 490,00 25 418,00 3 000,00
1 305 783,00
17 650,10 4 413,80
99,21
99,21
0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 2,95 115,38 115,38 75,00 75,00 414,97 414,97 65,17 65,17 ******* *******
0,00 0,00 84,25 84,25 90,88 90,88 114,91 114,91 ******* 99,20 180,15 76,03 193,53 193,53 ******* 14,40 99,72 99,72
27,15 27,16
79,10
46,33 46,22
strana 13 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
5 850,00
3 450,00
1 589,40
900,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00
900,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00
478,70
% RS
% RU
27,17
46,07
a
b
4339
5032
4339 4339 4339 4339 4339 4339
5139 5166 5167 5169 5173 5175
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
96 000,00
60 000,00
60 000,00
4341
5223
10 000,00
10 000,00
10 000,00 100,00 100,00
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
10 000,00
10 000,00
10 000,00 100,00 100,00
4351 4351 4351
5011 5021 5031
765 000,00 130 000,00 215 000,00
786 000,00 130 000,00 215 000,00
760 648,00 122 555,00 210 333,00
99,43 94,27 97,83
96,77 94,27 97,83
4351
5032
81 000,00
81 000,00
75 720,00
93,48
93,48
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162
4 000,00 10 000,00 500,00 500,00 10 000,00 20 000,00 25 000,00 120 000,00 30 000,00 35 000,00 1 000,00 20 000,00
4 000,00 10 000,00 500,00 500,00 10 000,00 20 000,00 25 000,00 120 000,00 30 000,00 35 000,00 1 000,00 20 000,00
3 551,00 7 624,00
4351 4351 4351
5163 5167 5168
6 000,00 10 000,00 7 200,00
6 000,00 10 000,00 7 200,00
6 206,00 103,43 103,43 12 214,00 122,14 122,14 7 200,00 100,00 100,00
4351 4351 4351 4351 4351
5169 5171 5173 5176 5229
504 300,00 30 000,00 2 500,00
504 300,00 30 000,00 2 500,00
2 000,00
2 000,00
551 276,63 109,32 109,32 3 501,07 11,67 11,67 4 511,00 180,44 180,44 200,00 ******* ******* 1 990,00 99,50 99,50
4351
5424
4 000,00
4 000,00
5 273,00 131,83 131,83
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
2 033 000,00
2 054 000,00
4359
5221
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
4379
5222
25 000,00
25 000,00
25 000,00 100,00 100,00
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
25 000,00
25 000,00
25 000,00 100,00 100,00
4399
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
5212 5212
5139 5156
25 000,00 25 000,00
25 000,00 25 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
Neinvestiční transfery spolkům
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva
30.01.2015 11:31:58
53,19 53,19 0,00 0,00 30 638,00 ******* ******* 3 110,00 155,50 155,50 2 120,00 212,00 212,00 0,00 0,00
1 530,00 5 215,00 16 768,54 12 507,00 115 839,00 26 774,00 56 385,21 171,00 15 885,16
2 023 877,61
62,50 100,00
88,78 88,78 76,24 76,24 0,00 0,00 306,00 306,00 52,15 52,15 83,84 83,84 50,03 50,03 96,53 96,53 89,25 89,25 161,10 161,10 17,10 17,10 79,43 79,43
99,55
98,53
10 000,00 ******* ******* 10 000,00 ******* *******
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
5212 5212
5169 5175
5212
Ochrana obyvatelstva
5311 5311 5311
5011 5021 5031
5311
5032
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162
5311 5311 5311
5163 5167 5168
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5169 5171 5172 5173 5361 5362 5424
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5399
6122
5399
Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku
5511
6339
5511
Požární ochrana - profesionální část
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5163 5167 5169 5171 5173 5194 5222 5362 6121
Nákup ostatních služeb Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení
Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby
30.01.2015 11:31:58
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
25 000,00 25 000,00
25 000,00 25 000,00
% RS
% RU
0,00 0,00
0,00 0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
1 740 000,00 35 000,00 435 000,00
1 740 000,00 35 000,00 435 000,00
1 593 951,00 31 955,00 401 483,00
91,61 91,30 92,29
91,61 91,30 92,29
157 000,00
157 000,00
144 537,00
92,06
92,06
7 500,00
7 500,00
500,00 70 000,00 2 000,00 66 000,00 20 000,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00
500,00 70 000,00 2 000,00 66 000,00 20 000,00 55 000,00 1 000,00 10 000,00
11 000,00 30 000,00
11 000,00 30 000,00
10 080,00 91,64 91,64 32 044,30 106,81 106,81 11 495,00 ******* *******
50 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 3 000,00
50 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 3 000,00
40 776,08 11 284,00
2 735 000,00
2 735 000,00
2 489 748,43
6 972,00 92,96 92,96 27 742,00 ******* ******* 0,00 0,00 47 982,00 68,55 68,55 540,00 27,00 27,00 44 728,00 67,77 67,77 13 711,76 68,56 68,56 46 971,90 85,40 85,40 142,00 14,20 14,20 2 563,39 25,63 25,63
81,55 81,55 66,38 66,38 0,00 0,00 3 276,00 32,76 32,76 3 300,00 110,00 110,00 0,00 0,00 14 214,00 473,80 473,80 91,03
91,03
260 000,00
260 000,00
0,00
0,00
260 000,00
260 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2 529 543,00
2 529 542,34 126,48 100,00
2 000 000,00
2 529 543,00
2 529 542,34 126,48 100,00
60 000,00 45 000,00 1 000,00 90 000,00 20 000,00 5 000,00 31 000,00 90 000,00 8 000,00
60 000,00 45 000,00 1 000,00 100 800,00 20 000,00 5 000,00 31 000,00 90 000,00 8 000,00
3 000,00 26 000,00 20 000,00 145 000,00 5 500,00 15 000,00 166 000,00 500,00 5 000,00
3 000,00 34 000,00 20 000,00 145 000,00 5 500,00 15 000,00 166 000,00 500,00 5 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
25 340,00 300,00 156 126,00 53 068,40 1 067,00 37 225,00 60 483,20 1 016,87
42,23 42,23 0,00 0,00 30,00 30,00 173,47 154,89 265,34 265,34 21,34 21,34 120,08 120,08 67,20 67,20 12,71 12,71
2 700,00 16 874,00 9 427,89 91 543,00 688,00 10 919,00 158 000,00
90,00 90,00 64,90 49,63 47,14 47,14 63,13 63,13 12,51 12,51 72,79 72,79 95,18 95,18 0,00 0,00 77 956,00 ******* ******* strana 15 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
% RS
% RU
a
b
5512
6123
Dopravní prostředky
3 292 000,00
2 792 000,00
2 703 115,80
82,11
96,82
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
4 028 000,00
3 546 800,00
3 405 850,16
84,55
96,03
5599 5599 5599 5599 5599
5139 5169 5171 5173 5175
2 000,00 19 000,00 1 000,00 3 000,00 20 000,00
2 000,00 19 000,00 1 000,00 3 000,00 20 000,00
161,00
8,05 8,05 0,00 0,00 500,00 50,00 50,00 0,00 0,00 28 353,00 141,77 141,77
5599
Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.
45 000,00
45 000,00
29 014,00
64,48
64,48
6112
5023
2 199 000,00
2 199 000,00
1 902 928,00
86,54
86,54
6112
5031
420 000,00
420 000,00
278 603,00
66,33
66,33
6112
5032
150 000,00
150 000,00
149 409,00
99,61
99,61
6112 6112 6112
5167 5173 5176
25 000,00 30 000,00 10 000,00
25 000,00 30 000,00 10 000,00
6112
Zastupitelstva obcí
2 834 000,00
2 834 000,00
2 369 714,05
6115 6115 6115 6115
5011 5019 5021 5031
50 200,00 2 000,00 281 000,00 12 000,00
70 485,00 1 173,00 190 625,00 17 621,00
6115
5032
6115
5039
6115 6115 6115
5139 5169 5175
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
380 000,00
315 545,00 *******
6117 6117 6117
5011 5021 5029
30 000,00 183 000,00
34 378,00 ******* 114,59 128 705,00 ******* 70,33 598,00 ******* *******
6117
5031
6117
5032
6117 6117 6117 6117
5139 5169 5175 5192
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171 6171 6171
5011 5021 5031
6171
5032
6171 6171 6171 6171 6171
5038 5041 5131 5132 5133
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění
5 000,00 400,00 4 600,00 800,00 24 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál
30.01.2015 11:31:58
5 577,15 22,31 22,31 13 872,00 46,24 46,24 19 324,90 193,25 193,25 83,62
83,62
******* 140,41 ******* 58,65 ******* 67,84 ******* 146,84
6 343,00 ******* 126,86 399,00 *******
99,75
4 509,00 ******* 98,02 800,00 ******* 100,00 23 590,00 ******* 98,29 83,04
9 000,00
8 595,00 *******
95,50
3 000,00
3 095,00 ******* 103,17
2 000,00 400,00 11 600,00 1 000,00
1 526,00 ******* 76,30 400,00 ******* 100,00 11 189,00 ******* 96,46 ******* 0,00
240 000,00
188 486,00 *******
78,54
19 545 000,00 50 000,00 5 218 000,00
21 457 126,00 50 000,00 5 498 284,00
20 534 755,90 105,06 49 840,00 99,68 5 169 964,20 99,08
95,70 99,68 94,03
1 879 000,00
1 979 740,00
88 000,00 500,00 3 000,00 20 000,00 1 000,00
96 000,00 500,00 3 000,00 20 000,00 1 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
1 861 236,60
99,05
94,01
91 608,00 104,10 0,00 126,00 4,20 10 373,00 51,87 574,00 57,40
95,43 0,00 4,20 51,87 57,40
strana 16 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162
6171 6171 6171 6171 6171
5163 5164 5166 5167 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192
6171 6171
5194 5213
6171
5229
6171
5329
6171
5343
6171 6171 6171
5362 5424 5499
6171 6171
6111 6121
6171
Činnost místní správy
6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223
5139 5156 5164 5169 5173 5175 5179 5194
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
5163
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330
5342
Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
8 000,00 60 000,00 425 000,00 500 000,00 130 000,00 828 000,00 220 000,00 650 000,00 210 000,00 450 000,00 336 000,00
8 000,00 63 000,00 425 000,00 545 000,00 130 000,00 828 000,00 220 000,00 650 000,00 210 000,00 450 000,00 341 000,00
8 603,00 107,54 107,54 57 123,00 95,21 90,67 304 247,40 71,59 71,59 357 891,72 71,58 65,67 130 909,65 100,70 100,70 827 947,00 99,99 99,99 105 190,00 47,81 47,81 486 869,00 74,90 74,90 219 307,20 104,43 104,43 332 804,00 73,96 73,96 258 261,64 76,86 75,74
60 000,00 150 000,00 147 000,00 450 000,00 1 000 000,00
60 000,00 150 000,00 147 000,00 475 000,00 1 000 000,00
54 302,00 90,50 90,50 153 289,51 102,19 102,19 113 258,00 77,05 77,05 498 157,33 110,70 104,88 782 946,37 78,29 78,29
1 352 610,00 386 000,00 80 000,00 120 000,00 30 000,00 10 000,00 12 000,00 1 000,00
1 358 610,00 386 000,00 80 000,00 122 000,00 30 000,00 10 000,00 12 000,00 1 000,00
1 281 043,85 94,71 94,29 340 309,43 88,16 88,16 18 091,00 22,61 22,61 78 840,50 65,70 64,62 19 693,62 65,65 65,65 9 182,00 91,82 91,82 13 800,00 115,00 115,00 8 367,00 836,70 836,70
100 000,00 35 000,00
100 850,00 35 000,00
67 833,00
67,83 0,00
67,26 0,00
75 000,00
75 000,00
74 492,20
99,32
99,32
69 890,00
69 890,00
69 890,00 100,00 100,00
% RU
106 365,00 ******* ******* 7 000,00 80 000,00 1 365 000,00
7 000,00 90 000,00 1 365 000,00 291 000,00 68 000,00
6 100,00 87,14 87,14 91 048,00 113,81 101,16 1 095 959,00 80,29 80,29 232 503,50 ******* 65 832,41 *******
38 909 000,00
1 000,00 6 000,00 2 000,00 45 000,00 75 000,00 35 000,00 3 000,00 13 000,00
1 000,00 6 000,00 2 000,00 45 000,00 75 000,00 35 000,00 3 000,00 13 000,00
2 903,30 460,00 47 876,00 47 260,00 48 748,53 1 915,00 18 726,00
180 000,00
180 000,00
167 888,83
93,27
93,27
100 000,00
100 000,00
71 574,50
71,57
71,57
100 000,00
100 000,00
71 574,50
71,57
71,57
180 000,00
180 000,00
147 788,00
82,10
82,10
180 000,00
180 000,00
147 788,00
82,10
82,10
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
35 988 935,03
99,55
79,90 96,81
36 152 000,00
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
30.01.2015 11:31:58
% RS
92,50
0,00 0,00 48,39 48,39 23,00 23,00 106,39 106,39 63,01 63,01 139,28 139,28 63,83 63,83 144,05 144,05
1 143 118,00 ******* ******* strana 17 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
a
b
6330
5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 6399
5362 5363
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
6901
6409
Ostatní činnosti j.n.
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
30.01.2015 11:31:58
% RU
198 216 000,00 ******* ******* 199 359 118,00 ******* ******* 3 648 383,00
3 648 383,00
1 900 710,94 52,10 52,10 806,00 ******* *******
3 648 383,00
3 648 383,00
1 901 516,94
131 921,00
131 921,00
131 921,00 100,00 100,00
131 921,00
131 921,00
131 921,00 100,00 100,00
Rezervy kapitálových výdajů
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
% RS
201 378 304,00
52,12
52,12
12 492 490,00
*******
0,00
12 492 490,00
*******
0,00
228 957 452,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
373 543 503,71 185,49 163,15
strana 18 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
text
% RS
% RU
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112
******* ******* ******* *******
8113 8114
******* ******* ******* *******
8115
61 765 000,00
61 765 000,00
3 006 001,57
4,87
4,87
8117 8118
******* ******* ******* *******
8121 8122
******* ******* ******* *******
8123
******* *******
8124
******* *******
8125
******* *******
8127 8128
******* ******* ******* *******
8211 8212
******* ******* ******* *******
8213 8214
******* ******* ******* *******
8215
******* *******
8217 8218
******* ******* ******* *******
8221 8222
******* ******* ******* *******
8223
******* *******
8224
******* *******
8225
******* *******
8227 8228
******* ******* ******* *******
8901
-604 288,36 ******* *******
8902
******* *******
8905
******* *******
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
30.01.2015 11:31:58
8000
61 765 000,00
61 765 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 401 713,21
3,89
3,89
strana 19 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
98 140 000,00
108 517 697,00
111 790 695,14 113,91 103,02
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
27 107 000,00
27 376 969,00
28 446 795,30 104,94 103,91
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
100 000,00
347 400,00 ******* 347,40
- PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
14 366 304,00
31 197 786,00
230 556 900,06 ******* 739,02
PŘÍJMY CELKEM
4050
139 613 304,00
167 192 452,00
371 141 790,50 265,84 221,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
199 359 118,00 ******* *******
4061
******* *******
4062
******* *******
4063
******* *******
4070 4080 4081
******* ******* ******* ******* ******* *******
4090
******* *******
text
TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4100 4110 4111
24 000,00
30 000,00 52 610,00
% RS
% RU
30 000,00 125,00 100,00 52 610,00 ******* 100,00 ******* *******
4120
******* *******
4130 4140 4150 4170 4180 4181
******* 199 359 118,00 ******* ******* ******* ******* *******
******* ******* ******* ******* ******* *******
4190
******* *******
4191
******* *******
4192
******* *******
4193 4194
******* ******* ******* *******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
139 613 304,00
167 192 452,00
171 782 672,50 123,04 102,75
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5 TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6
4210
115 647 304,00
121 232 659,00
310 822 295,42 268,77 256,38
4220
85 731 000,00
107 724 793,00
VÝDAJE CELKEM
4240
201 378 304,00
228 957 452,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
199 359 118,00 ******* *******
4260 4270 4271
******* ******* ******* ******* ******* *******
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 30.01.2015 11:31:58
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
62 721 208,29
73,16
58,22
373 543 503,71 185,49 163,15
strana 20 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4280
69 890,00
69 890,00
text
5329 *5342 *5344 *5345 *5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr. Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
% RS
% RU
69 890,00 100,00 100,00
4281
1 143 118,00 ******* *******
4290
******* *******
4300 4310 4321
198 216 000,00 ******* ******* ******* ******* ******* *******
4322
******* *******
4323
******* *******
4330
******* *******
4340
******* *******
4341
******* *******
4350
******* *******
4360 4370 4371 4380
******* ******* ******* *******
4400 4410 4411
******* ******* ******* ******* ******* *******
4420
******* *******
4421
******* *******
4422
******* *******
4423
******* *******
4424
******* *******
******* ******* ******* *******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
201 378 304,00
228 957 452,00
174 184 385,71
86,50
76,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-61 765 000,00
-61 765 000,00
-2 401 713,21
3,89
3,89
4450
61 765 000,00
61 765 000,00
2 401 713,21
3,89
3,89
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
30.01.2015 11:31:58
******* ******* 61 765 000,00
61 765 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 401 713,21
3,89
3,89
strana 21 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
30.01.2015 11:31:58
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
61 759 171,02 265 422,82 62 024 593,84
58 706 010,45 312 581,82 59 018 592,27
3 053 160,57 -47 159,00 3 006 001,57
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 22 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
% RS
% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:
7090
******* *******
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:
7092 7100 7110
******* ******* ******* ******* ******* *******
7120 7130
******* ******* ******* *******
7140
******* *******
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:
7150 7160
******* ******* ******* *******
7170
******* *******
5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:
7180 7190
******* ******* ******* *******
7192
******* *******
7200 7210
******* ******* ******* *******
7220
******* *******
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:
7230
******* *******
7240
******* *******
7250 7260
******* ******* ******* *******
7290
******* *******
7291
******* *******
7292 7300 7310 7320
******* ******* ******* *******
7330 7340 7350
******* ******* ******* ******* ******* *******
7360
******* *******
7370 7380 7390
******* ******* ******* ******* ******* *******
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 30.01.2015 11:31:58
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
******* ******* ******* *******
strana 23 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
% RS
% RU
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:
7400
******* *******
5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:
7410 7420 7430
******* ******* ******* ******* ******* *******
7431
******* *******
7432 7440 7450 7460
******* ******* ******* *******
7470
******* *******
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7480
******* *******
7490
******* *******
7500
******* *******
7510 7520 7530
******* ******* ******* ******* ******* *******
30.01.2015 11:31:58
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
******* ******* ******* *******
strana 24 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak
Název
Položka Název
a
b
13010 13010
13011
2 808 943,28
60 000,00
2 808 943,28
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ
Neinvestiční nedávk.transfery na podporu rodiny
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emi
15835
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Podpora udržitelného využ.zdroje energie EU IV
29004
34054
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
884 443,00
17 250,00
Program regenerace městských památkových rezervací
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
39 960,00 39 960,00
89517
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR
89518 Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU
Operační program životní prostředí (2007-2013) - s
27 212,46 27 212,46
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Oper.program živ. prostř. (2007-2013) - s vyp. IV
30.01.2015 11:31:58
571 896,00 571 896,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
90877
142 974,00 142 974,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
90001
90877
110 000,00 9 990,00
89018
90001
110 000,00
9 990,00
89018
89518
884 443,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
89017
89517
2 229 040,59
17 250,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
89017
3 574 089,45
2 229 040,59
Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37
34054
3 574 089,45
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.
29008 29008
3 307 088,20 3 307 088,20
15833
29004
380 974,45 380 974,45
15825
15835
451 000,00 451 000,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
15319
15833
930 751,00 930 751,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
15319
585 558,00 585 558,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13305 13305
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13234 13234
60 000,00
Sociálně-právní ochrana dětí
13101 13101
93
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
13011
Výsledek od počátku roku
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
325 654,63 325 654,63 strana 25 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
98187
93
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98187
380 000,00
Dotace spojené s volbami do zastupitelstev obcí
98348
380 000,00 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98348
240 000,00
Účel.dotace na výdaje voleb do Evropského parlamen
240 000,00 17 076 825,06
CELKEM
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Název
Kód územní jednotky
a
b
Položka Název
Výsledek od počátku roku
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástr Prostorov oj á jednotka d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
% RS
% RU
100, 00 100, 00 100, 00
a
b
c
0000
4113
027 1
9 990,00
9 990,00 *******
0000
4113
027 5
39 960,00
39 960,00 *******
0000
4113
053 1
27 213,00
27 212,46 *******
0000
4113
77 163,00
77 162,46 *******
100, 00
0000
4116
033 1
13 509,00
139 613,00
139 609,90 *******
0000
4116
033 5
76 548,00
791 138,00
791 141,10 *******
0000
4116
053 5
380 975,00
380 974,45 *******
100, 00 100, 00 100, 00
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
90 057,00
1 311 726,00
1 311 725,45 *******
0000
4213
027 1
23 580,00
142 974,00
0000
4213
027 5
94 320,00
571 896,00
0000
4213
054 1
0000
4213
0000 0000
4216 4216
0000
4216
0000
Bez ODPA
3429
2324
3429
2324
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
325 655,00 117 900,00
054 1 054 5 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 207 957,00
606, 34 571 896,00 606, 34 325 654,63 ******* 1 040 524,63
9 110 220,00
******* ******* 9 110 218,24 ******* 100, 00
9 110 220,00
9 110 218,24 *******
100, 00
11 539 634,00
11 539 630,78 *******
100, 00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
882, 55
100, 00 100, 00 100, 00
1 040 525,00
041 5
30.01.2015 11:31:58
142 974,00
100, 00
100, 00
208 880,48 ******* ******* 208 880,48 ******* *******
strana 26 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástr Prostorov oj á jednotka c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
208 880,00
*******
0,00
208 880,00
*******
0,00
208 880,00
208 880,48 *******
100, 00
174 163,35
a
b
3429
2329
3429
2329
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3900
2324
033 1
165 000,00
174 163,00
3900
2324
033 5
935 000,00
986 926,00
3900 3900
2324 2324
331 0 335 0
3900
2324
1 100 000,00
1 161 089,00
1 161 089,00
105, 55
100, 00
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
1 100 000,00
1 161 089,00
1 161 089,00
105, 55
100, 00
1 307 957,00
12 909 603,00
12 909 600,26
987, 00
100, 00
041 5 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
CELKEM
105, 100, 55 00 986 925,65 105, 100, 55 00 ******* ******* ******* *******
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástr Prostorov oj á jednotka d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
% RS
% RU
100, 00 100, 00
a
b
c
2212
6122
054 1
1 927 556,00
1 927 555,61 *******
2212
6122
054 5
3 496 445,00
3 496 444,39 *******
2212
6122
5 424 001,00
5 424 000,00 *******
100, 00
2212
Silnice
5 424 001,00
5 424 000,00 *******
100, 00
3111
6121
054 1
387 720,00
387 720,11 13,84
3111
6121
054 5
2 197 081,00
2 197 080,59 *******
100, 00 100, 00
3111
6121
2 801 955,00
2 584 801,00
2 584 800,70 92,25
100, 00
3111
Předškolní zařízení
2 801 955,00
2 584 801,00
2 584 800,70 92,25
100, 00
3341
6122
054 1
583 605,00
594 493,80 *******
3341
6122
054 5
3 307 089,00
3 368 798,20 *******
101, 87 101, 87
3341
6122
3 890 694,00
3 963 292,00 *******
101, 87
3341
Rozhlas a televize
3 890 694,00
3 963 292,00 *******
101, 87
3639
5011
033 1
49 101,00
50 779,50 *******
3639
5011
033 5
278 235,00
287 750,50 *******
103, 42 103, 42
3639
5011
327 336,00
338 530,00 *******
103, 42
3639
5031
12 278,00
12 697,65 *******
103, 42
Stroje, přístroje a zařízení
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
30.01.2015 11:31:58
2 801 955,00
033 1
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 27 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástr Prostorov oj á jednotka d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
1
2
3
69 574,00
71 953,35 *******
103, 42
81 852,00
84 651,00 *******
103, 42 103, 42 103, 42
a
b
c
3639
5031
033 5
3639
5031
3639
5032
033 1
4 421,00
4 572,15 *******
3639
5032
033 5
25 053,00
25 908,85 *******
3639
5032
29 474,00
30 481,00 *******
103, 42
3639
5139
027 1
15 540,00
15 540,00 *******
3639
5139
027 5
39 960,00
39 960,00 *******
100, 00 100, 00
3639
5139
55 500,00
55 500,00 *******
3639
5424
033 1
582,00
582,30 *******
3639
5424
033 5
3 300,00
100, 05 3 299,70 ******* 99,99
3639
5424
3 882,00
3 882,00 *******
100, 00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
498 044,00
513 044,00 *******
103, 01
3745
5169
053 1
163 276,00
163 274,77 *******
3745
5169
053 5
380 975,00
380 974,45 *******
100, 00 100, 00
3745
5169
544 251,00
544 249,22 *******
100, 00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
544 251,00
544 249,22 *******
100, 00
3900 3900 3900 3900
5011 5011 5011 5011
146 400,00 829 600,00
146 400,00 829 600,00
146 168,40 99,84 99,84 828 287,60 99,84 99,84 ******* ******* ******* *******
976 000,00
976 000,00
974 456,00 99,84 99,84
36 600,00 207 400,00
36 600,00 207 400,00
36 543,00 99,84 99,84 207 077,00 99,84 99,84 ******* ******* ******* *******
244 000,00
244 000,00
243 620,00 99,84 99,84
13 200,00 74 800,00
13 200,00 74 800,00
13 156,05 99,67 99,67 74 550,95 99,67 99,67 ******* ******* ******* *******
88 000,00
88 000,00
87 707,00 99,67 99,67
1 308 000,00
1 308 000,00
1 305 783,00 99,83 99,83
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Nákup materiálu j.n.
Náhrady mezd v době nemoci
Nákup ostatních služeb
033 033 331 335
1 5 0 0
3900
5011
3900 3900 3900 3900
5031 5031 5031 5031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3900
5031
3900 3900 3900 3900
5032 5032 5032 5032
033 033 331 335
3900
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
6171
5011
033 1
44 569,00
55 774,05 *******
6171
5011
033 5
252 557,00
316 052,95 *******
6171
5011
297 126,00
371 827,00 *******
033 033 331 335
1 5 0 0
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 5 0 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
30.01.2015 11:31:58
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
100, 00
125, 14 125, 14 125, 14
strana 28 / 29
Licence: MUDO
XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka
Text
Nástr Prostorov oj á jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
d
% RS
% RU
125, 13 125, 15
a
b
c
6171
5031
033 1
11 144,00
13 944,15 *******
6171
5031
033 5
63 140,00
79 016,85 *******
6171
5031
74 284,00
92 961,00 *******
125, 14
6171
5032
033 1
4 012,00
5 019,45 *******
6171
5032
033 5
22 728,00
28 443,55 *******
125, 11 125, 15
6171
5032
26 740,00
33 463,00 *******
125, 14
6171
Činnost místní správy
398 150,00
498 251,00 *******
125, 14
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4 109 955,00
CELKEM
Odesláno dne:
Razítko:
14 647 941,00
14 833 419,92
360, 91
101, 27
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Mgr. Petr Tojnar Odpovídající za údaje Došlo dne:
30.01.2015 11:31:58
o rozpočtu:
Ing. Věra Hrnčířová
tel.:
494 629 647
o skutečnosti:
Leona Prausová
tel.:
494 629 666
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 29 / 29
Licence: MUDO
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2014 00274879 Město Dobruška
NS:
00274879
Období: IČO:
Město Dobruška
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
obec
Dobruška
obec
Dobruška
PSČ, pošta
51801
PSČ, pošta
51801
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00274879
hlavní činnost
právní forma
obec
vedlejší činnost
zřizovatel
*
CZ-NACE
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
494 629 580
fax
494 629 582
e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Věra Hrnčířová
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 16:35:53
18.02.2015 16:35:53
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: MUDO
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
1 253 799 755,75
220 227 585,97
1 033 572 169,78
985 703 047,20
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
1 157 669 966,19 12 946 691,00
216 340 104,34 8 312 148,10
941 329 861,85 4 634 542,90
902 779 875,24 4 695 999,90
4 043 116,00 90 402,00
3 608 012,20 85 881,90
435 103,80 4 520,10
602 973,80 4 520,10
2 342 185,00 4 246 851,00 2 224 137,00
2 342 185,00 2 276 069,00
1 970 782,00 2 224 137,00
2 228 506,00 1 860 000,00
954 505 438,19 140 040 031,00 4 167 737,00 627 576 232,14 96 429 909,00
208 027 956,24
137 006 193,59 44 719 248,65
746 477 481,95 140 040 031,00 4 167 737,00 490 570 038,55 51 710 660,35
707 840 518,34 140 675 988,00 4 167 730,00 473 604 717,70 38 706 999,75
26 302 514,00
26 302 514,00
55 782 595,05
55 782 595,05
50 675 087,89
216 220,00 3 990 200,00 189 866 000,00 187 990 000,00
216 220,00 3 990 200,00 189 866 000,00 187 990 000,00
9 995,00 189 866 000,00 187 990 000,00
1 876 000,00
1 876 000,00
1 876 000,00
351 837,00 27 664,00
351 837,00 27 664,00
377 357,00 27 664,00
18.02.2015 16:35:53
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: MUDO
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
18.02.2015 16:35:53
účet
464 465 466 468 469 471
Běžné Korekce
Netto
1
2
3
311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
4
55 100,00
55 100,00
55 100,00
269 073,00
269 073,00
294 593,00
92 242 307,93 873 037,26
82 923 171,96 718 913,93
460 502,21
460 502,21
439 788,67
412 535,05
412 535,05
279 125,26
96 129 789,56 873 037,26 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé
Brutto
3 887 481,63
31 570 203,03 2 370 334,46
3 887 481,63 1 588 272,19
27 682 721,40 782 062,27
15 658 181,19 1 451 536,95
6 561 938,00 2 952 388,13
1 920 255,44
6 561 938,00 1 032 132,69
8 060 410,91 1 054 390,76
954,00
954,00
675,00
69 000,00 326 326,97
69 000,00 326 326,97
60 000,00 683 172,28
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: MUDO
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
18.02.2015 16:35:53
účet
348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
24 000,00
2 529 542,34 5 560,00 2 380 501,51 12 870 723,82 1 502 933,80 63 686 549,27
2 529 542,34 5 560,00 2 380 501,51 12 870 723,82 1 123 979,80 63 686 549,27
2 194 007,60 1 484 353,68 621 902,01 66 546 076,84
4 413 969,00
4 413 969,00
4 314 423,00
58 706 010,45 312 581,82 216 580,00
58 706 010,45 312 581,82 216 580,00
61 759 171,02 265 422,82 190 120,00
37 408,00
37 408,00
16 940,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
378 954,00
23 732,00
strana 4 / 6
Licence: MUDO Číslo
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
1 033 572 169,78
985 703 047,20
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
994 546 992,21 859 532 678,74 1 001 770 988,43 31 978 649,52
956 434 685,19 851 860 833,65 1 001 201 305,19 24 876 487,67
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
18.02.2015 16:35:53
401 403 405 406 407 408 419
431 432
179 304 686,262 645 100,00 2 442 627,05 312 581,82 312 581,82 134 701 731,65 30 393 302,93
179 304 686,263 101 000,00 1 986 727,05 265 422,82 265 422,82 104 308 428,72 24 308 154,48
104 308 428,72
80 000 274,24
39 025 177,57
29 268 362,01
23 436 020,02
11 319 784,20
485 943,00
486 936,00
10 389 871,00 12 560 206,02 15 589 157,55
10 389 871,00 442 977,20 17 948 577,81
684 943,33
1 696 708,64
3 375 714,00
3 226 696,00
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: MUDO Číslo
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
1
2
35 028,72
35 000,00
2 577 861,00
2 488 044,00
986 380,00 431 523,00
1 373 676,00
269 620,00 109 711,00
255 166,00 691 047,00
115 969,00 247 126,50
459 059,17
6 619 446,00 135 835,00
7 694 874,00 28 307,00
* Konec sestavy *
18.02.2015 16:35:53
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
Licence: MUDO
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč)
Název:
12 / 2014 00274879 Město Dobruška
NS:
00274879
Období: IČO:
Město Dobruška
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
obec
Dobruška
obec
Dobruška
PSČ, pošta
51801
PSČ, pošta
51801
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00274879
hlavní činnost
právní forma
obec
vedlejší činnost
zřizovatel
*
CZ-NACE
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
494 629 580
fax
494 629 582
e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Ing. Věra Hrnčířová
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2015, 09:27:22
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 19
Licence: MUDO
A.1.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
-
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
1. Oceňování a vykazování: ZÁSOBY (kromě zboží)- pořizovací cena - způsob účtování B, ZBOŽÍ - pořizovací cena - způsob účtování A. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč (v podrozvaze od 500 do 2999 Kč), drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 0,5 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. Cenné papíry a majetkové účasti - rozhodující a podstatný vliv nebyly v roce 2014 pořizovány. Účetní jednotka nevlastní jiné dlouhodobé finanční investice. V roce 2014 byl získán majetek nákupem, který byl zaúčtován v souladu s prováděcí vyhláškou a účetními standardy. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozními náklady. 2. Změny způsobů oceňování v roce 2014 nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy (rovnoměrné měsíční odpisy). Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek uvedených v příloze vnitřního předpisu účetní jednotky. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, tj. 260 000 Kč. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, kromě příspěvků příspěvkovým organizacím, které rozlišuje měsíčně. Částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 20 000 Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie), a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Zastavený majetek města (evidovaný v analytické evidenci na účtě 021): - dům čp. 741-2 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 591 513 Kč - zástava státu- dotace - nástavby b.j., - dům čp. 812-813 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 265 465 Kč - zástava státu - dotace - nástavby b.j. - dům čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 17 520 155 Kč - zástava státu - dotace - byty. Součet zástav celkem 20 377 133 Kč.
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 19
Licence: MUDO
A.4.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.I.
Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII. 1.
19.02.2015 09:27:22
účet
901 902 903 911 912
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
39 841 465,62
26 837 567,33
6 712 841,00 33 128 624,62 559 462,00 559 462,00
6 645 905,00 20 191 662,33 536 858,00 536 858,00
8 145 759,83
9 608 376,48
7 361 487,04 772 772,79
154 278,00 8 706 198,48
11 500,00 695 358,20
747 900,00 608 471,69
921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968
575 451,80
119 906,40
608 471,69
971
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 19
Licence: MUDO
A.4.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.
Název položky
účet
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
972 973 974 975 976 978
Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2015, 09:27:22
19.02.2015 09:27:22
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999
47 851 329,25
36 374 330,12
Podpisový záznam:
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 19
Licence: MUDO
A.5.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
986 380,00 431 523,00
956 861,00 416 815,00
strana 5 / 19
Licence: MUDO
A.6.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
-
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Informace bodu A.9, se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 19
Licence: MUDO
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
B. Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
B.1. B.2. B.3. B.4.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 7 / 19
Licence: MUDO
C.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
C.1. C.2.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
19.02.2015 09:27:22
BĚŽNÉ
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
9 451 714,40 2 349 552,55
MINULÉ
1 996 448,51 2 087 157,16
strana 8 / 19
Licence: MUDO
D.1.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
1
D.2.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
jedna muzejní sbírka v ocenění 1 Kč
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
1266346
D.3.
Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
72181722
D.4.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0
D.5.
Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0
D.6.
Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0
D.7.
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0,00
19.02.2015 09:27:22
Bez komentáře.
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 19
Licence: MUDO
E.1.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
K položce
Doplňující informace
A.II.11
Na nový účet č. 036 byl z účtu 031 a 021 převeden dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji. Jedná se o pozemky a drobné stavby určené k výstavbě nových rodinných domků v Pulicích (Za vodou).
A.II.4
Nakoupena nová technika: zametací stroj Bucher za 3 292 410 Kč, nákladní auto MAN TGM za 2 561 570 Kč, cisternová stříkačka Tatra 815 za 2 701 930 Kč a nosič nástavců BSI RVM za 1 917 850 Kč.
C.I.7
Zaúčtováno zúčtování oceňovacího rozdílu pozemku na účet 407, který byl prodán a vyřazen z majetku v roce 2013 bez zúčtování oceňovacího rozdílu.
455 900,00
B.II.32
Z podrozvahy převedena pohledávka na účet 377 0112 ve výši 736,4 tis. Kč podle rozhodnutí soudu týkající se dluhu bývalého zaměstnance p. Kirschlagera.
736 400,00
A.II.3
Zařazena rekonstrukce ul. Komenského včetně kanalizace v celk. výši 3 354 tis. Kč ve III. čtvrtletí 2014.
19.02.2015 09:27:22
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
3 990 200,00
10 473 760,00
3 354 012,00
strana 10 / 19
Licence: MUDO
E.2.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
K položce
Doplňující informace
0.00
-
19.02.2015 09:27:22
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 19
Licence: MUDO
E.3.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
K položce
Doplňující informace
0.00
-
19.02.2015 09:27:22
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 19
Licence: MUDO
E.4.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
K položce
Doplňující informace
0.00
-
19.02.2015 09:27:22
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 19
Licence: MUDO
F.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka
Číslo
Název
G.I. G.II.
Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
19.02.2015 09:27:22
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
265 422,82 1 143 118,00
1 143 118,00 1 095 959,00 312 581,82
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 19
Licence: MUDO
G.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
BRUTTO
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
H.
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
627 576 232,14 55 838 172,00 274 648 400,00 30 236 727,00 153 298 687,20 72 869 223,30 40 685 022,64
MINULÉ KOREKCE
137 006 193,59 9 161 404,00 71 558 739,35 3 392 652,90 31 579 026,95 11 747 463,19 9 566 907,20
NETTO
490 570 038,55 46 676 768,00 203 089 660,65 26 844 074,10 121 719 660,25 61 121 760,11 31 118 115,44
473 604 717,70 47 339 924,00 194 306 106,65 24 657 381,10 116 516 272,25 59 974 361,36 30 810 672,34
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
19.02.2015 09:27:22
BRUTTO
MINULÉ KOREKCE
NETTO
140 040 031,00
140 040 031,00
140 675 988,00
33 208 498,00 24 686 751,00 80 647 789,00 1 496 993,00
33 208 498,00 24 686 751,00 80 647 789,00 1 496 993,00
33 208 498,00 28 314 942,00 77 655 555,00 1 496 993,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15 / 19
Licence: MUDO
I.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
19.02.2015 09:27:22
BĚŽNÉ
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
strana 16 / 19
Licence: MUDO
K.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
K2.
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1
Poznámka IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka
3
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním
provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka
5
Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného
provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6
Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.
8
Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9
Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10
Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 17 / 19
Licence: MUDO
L.
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1
Poznámka Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7
Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15 16,18,20,22
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23 24
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).
Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.
2. Mzdový náklad
Číslo položky
Název položky
N.II.1. N.II.2. N.II.3. N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci
Běžné úč. období
3.
4.
Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru
Minulé úč. období
35 793 066,00 1 771,00 1 015 700,00
Běžné úč. období
6.
Běžné úč. období
Minulé úč. období
253 133,42 538 200,00
1 650 118,00 252 810,00
153 112,00
Minulé úč. období
5.
Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
176 084,91 86 848,32
3 402,49
Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. 19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 18 / 19
Licence: MUDO
XCRGUPUA / PUA2 (09092014 10:06 / 201409301816)
* Konec sestavy *
19.02.2015 09:27:22
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 19 / 19
Licence: MUDO
XCRGUVUA / VUA2 (11072014 12:10 / 201401141642)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2014 00274879 Město Dobruška
NS:
00274879
Období: IČO:
Město Dobruška
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
obec
Dobruška
obec
Dobruška
PSČ, pošta
51801
PSČ, pošta
51801
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00274879
hlavní činnost
právní forma
obec
vedlejší činnost
zřizovatel
*
CZ-NACE
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
494 629 580
fax
494 629 582
e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Věra Hrnčířová
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 16:41:16
18.02.2015 16:41:16
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 4
Licence: MUDO Číslo
XCRGUVUA / VUA2 (11072014 12:10 / 201401141642) Syntetický
položky
A.
Název položky
účet
NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
18.02.2015 16:41:16
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
128 490 309,78
126 617 545,52
110 313 437,58 5 247 986,70 7 651 773,12
113 731 404,21 5 209 605,76 7 590 952,12
96 850,45 5 592,72-
78 661,03 63 007,67-
9 295 975,84 164 600,50 236 301,15
12 620 363,69 201 302,00 209 653,83
13 406 537,39 38 866 577,00 12 736 433,00 147 423,00 17 000,00 1 957 389,00 39 405,00
13 065 560,90 36 677 397,00 12 107 279,00 136 782,00 24 050,00 1 832 644,00 33 360,00
174 825,00 806,00
62 589,00 2 700,00
595 832,01
385 148,65
1 000,00
4 314 886,21
15 880 612,95
14 727 872,15
76 730,60 54 338,00
71 664,00 1 035 065,00
667 480,99 552 834,00 1 703 975,00 746 343,60
494 075,17 421 560,60 1 452 774,00 1 038 465,77
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 4
Licence: MUDO Číslo
XCRGUVUA / VUA2 (11072014 12:10 / 201401141642) Syntetický
položky
II. 1. 2. 3. 4. 5. III.
V.
Název položky
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady
účet
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů
591 595
VÝNOSY CELKEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4.
Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
661 662 663 664
18.02.2015 16:41:16
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
23 653,31
572
I.
Minulé období Hospodářská činnost
561 562 563 564 569
Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
B.
Běžné období Hlavní činnost
23 653,31
15 587 932,20 15 587 932,20
10 562 167,00 10 562 167,00
2 588 940,00 2 588 940,00 158 883 612,71
2 300 321,00 2 300 140,00 181,00 150 925 700,00
31 511 894,57 768 169,34 8 118 373,20 10 619 818,53 140 473,88 4 042 690,00 3 663 675,00 316 500,00 181 700,99 1 556 483,00 59,66 19 645,87
32 535 794,06 593 977,71 8 178 080,12 10 267 304,66 106 753,41 3 775 050,00 3 644 946,00 318 300,00 19 761,02 1 450 252,00 7 141,69 151 107,13
40 528,00 351 670,00
77 220,46 1 950 483,96
1 692 107,10
1 995 415,90
398 795,00
540 887,41
71 853,10
229 810,41
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 4
Licence: MUDO Číslo
Syntetický
položky
IV.
Název položky
Běžné období
účet
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6. Ostatní finanční výnosy
665 669
326 893,00 48,90
310 947,00 130,00
Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
23 104 783,42 23 104 783,42
20 476 573,42 20 476 573,42
103 868 139,72 19 439 387,70 18 598 497,72 31 452 885,70
97 372 445,11 16 769 707,57 16 950 899,72 31 399 394,87
4 415 889,21 29 961 479,39
4 335 222,32 27 917 220,63
32 982 242,93 30 393 302,93
26 608 475,48 24 308 154,48
V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C.
XCRGUVUA / VUA2 (11072014 12:10 / 201401141642)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
681 682 684 685 686 688
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
* Konec sestavy *
18.02.2015 16:41:16
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 4
Licence: MUDO
XCRGUTUA / TUA2 (10062014 16:46 / 201406101716)
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)
Název:
12 / 2014 00274879 Město Dobruška
NS:
00274879
Období: IČO:
Město Dobruška
Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
obec
Dobruška
obec
Dobruška
PSČ, pošta
51801
PSČ, pošta
51801
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00274879
hlavní činnost
právní forma
obec
vedlejší činnost
zřizovatel
*
CZ-NACE
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
494 629 580
fax
494 629 582
e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Věra Hrnčířová
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 16:44:49
18.02.2015 16:44:49
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 2
Licence: MUDO Č.položky
XCRGUTUA / TUA2 (10062014 16:46 / 201406101716)
Název položky
Účetní období
P.
Stav peněžních prostředků k 1. lednu A. Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření před zdaněním A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY
18.02.2015 16:44:49
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
66 546 076,84 27 193 472,86 32 982 242,93 11 255 895,53 15 880 612,95 667 480,99 261 129,40326 893,004 704 176,0114 782 618,6012 692 021,201 935 952,26154 645,142 588 940,00326 893,00 52 102 378,6552 494 576,65392 198,00
392 198,00
22 049 378,22 9 907 622,40 12 116 235,82 25 520,00 2 859 527,5763 686 549,27 63 686 549,27 63 686 549,27
strana 2 / 2
Licence: MUDO
XCRGUKUA / KUA2 (10062014 15:56 / 201406101716)
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)
Název:
12 / 2014 00274879 Město Dobruška
NS:
00274879
Období: IČO:
Město Dobruška
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
ulice, č.p.
nám. F.L.Věka 11
obec
Dobruška
obec
Dobruška
PSČ, pošta
51801
PSČ, pošta
51801
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00274879
hlavní činnost
právní forma
obec
vedlejší činnost
zřizovatel
*
CZ-NACE
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
494 629 580
fax
494 629 582
e-mail WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Věra Hrnčířová
Ing. Mgr. Petr Tojnar
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2015, 16:43:47
18.02.2015 16:43:47
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 2
Licence: MUDO Č.položky
Název položky
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky A.I. Jmění účetní jednotky 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 6. Ostatní A.IV. Kurzové rozdíly A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní A.VII. Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
18.02.2015 16:43:47
XCRGUKUA / KUA2 (10062014 15:56 / 201406101716) Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
956 434 685,19 851 860 833,65 1 001 201 305,19 -
202 174 045,29 11 693 632,64 1 786 018,24
164 061 738,27 4 021 787,55 1 216 335,00
177 077,95 138 245,00 512 973,29 957 722,00
73 217,00 1 143 118,00
24 876 487,67 -
9 451 714,40
2 349 552,55
179 304 686,263 101 000,00 1 986 727,05 265 422,82 104 308 428,72
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
9 451 714,40 -
2 349 552,55
455 900,00 455 900,00 455 900,00 455 900,00 1 143 118,00 189 337 294,65
1 095 959,00 158 943 991,72
Běžné období
994 546 992,21 859 532 678,74 1 001 770 988,43 31 978 649,52 179 304 686,262 645 100,00 2 442 627,05 312 581,82 134 701 731,65
strana 2 / 2