Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014

DSO Mikroregion Dačicko Krajířova 27/I 380 13 Dačice IČO 71223649

Závěrečný účet za rok 2014

Datum schválení:

Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na el. úřední desce:

Razítko a podpis obce:

……………………………….. Ing. Karel Macků, předseda

od od

do do


Rozpočet Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne 9. 12. 2013.

Rozpočtové opatření Změny v rozpočtu byly prováděny 6 rozpočtovými opatřeními, která byla schvalována na valných hromadách DSO.

Příjmy Příjmy celkem za rok 2014 představovaly částku 5.073.341,33 Kč, což bylo plnění 99,82% upraveného ročního rozpočtu. PŘÍJMY Ost.neinv. přijaté transfery Neinvest.převody z NF Neinvestiční transfery od obcí Neinvestiční transfery od krajů Služby Nekapit.příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Kurzové rozdíly Příjmy celkem

Upravený RO 8 000,00 133 000,00 3 169 500,00 700 000,00 16 400,00 1 043 980,00 11 000,00 600,00 5 082 480,00

Skutečnost % plnění 7 781,88 97,27 132 495,59 99,62 3 196 910,16 100,86 700 000,00 100,00 16 381,00 99,88 1 008 234,00 96,58 10 991,52 99,92 547,18 91,20 5 073 341,33 99,82

Významnou roli ve výši 3.896.910,16 Kč sehrál příjem neinvestičního transferu od obcí (3.196.910,16 Kč) a neinvestičního transferu ( 700.000Kč) od kraje. Na opravy sakrálních staveb a poradenskou činnost bylo od členských obcí DSO přijato 727.820,27 Kč a dotace od kraje byla 700.000 Kč. Obec Jilem Třebětice Dobrohošť Dačice Staré Hobzí Český Rudolec Budíškovice Cizkrajov Hříšice Peč Červený Hrádek Horní Meziříčko Volfířov Slavonice Písečné Studená Horní Slatina Poradenská činnost

Opravovaná památka Cena kříž 39215,00 2 x kříž 70000,00 kříž 39930,00 4 x kříž 173580,00 1 x socha 115312,00 3x pomník 56834,00 kaplička 150000,00 kaplička 150000,00 4 x kříž 54000,00 2 x kříž 89177,00 1x boží muka 50000,00 1x kříž 48818,00 1x kříž 69877,50 49376,77 kaplička 101000,00 2x kříž 29950,00 1 kříž 90750,00 2 x kaplička 50000,00 12 měsíců

Dotace Spoluúčast Celkem 39215,00 19225,46 19989,54 70000,00 34318,04 35681,96 39930,00 19575,99 20354,01 173580,00 85098,95 88481,05 115312,00 56532,61 58779,39 56834,00 27863,31 28970,69 150000,00 73538,67 76461,33 150000,00 73538,67 76461,33 54000,00 26473,92 27526,08 89177,00 43719,72 45457,28 50000,00 24512,89 25487,11 48818,00 23933,40 24884,60 69877,50 34257,99 35619,51 49376,77 24207,35 25169,42 101000,00 49516,04 51483,96 29950,00 14683,22 15266,78 90750,00 44490,89 46259,11 50000,00 24512,89 25487,11 700000,00

727820,27

1427820,27


Přínosem do rozpočtu DSO byl příjem od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci v částce 1.008.234 Kč. Příjmy z úroků činily částku 10.991,52 Kč.

Výdaje Jejich plnění je výši 90,46% z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečné výdaje podle jednotlivých položek: VÝDAJE Vlastní činnost DSO Strategie regionu renesance Po trasách regionu renesance Meziobecní spolupráce Výdaje celkem

Upravený RO 1 485 330,00 426 210,00 2 009 310,00 1 399 630,00 5 320 480,00

Skutečnost % plnění 1 482 746,08 99,83 378 837,00 88,89 1 573 500,70 78,31 1 377 647,00 98,43 4 812 730,78 90,46

Nejvyšší částka ve výši 1.573.500,70 Kč byla vynaložena na realizaci projektu „ Po trasách regionu renesance“. Na vlastní činnost byla vynaložena částka 1.482.746,08 Kč. Z toho na opravy sakrálních staveb bylo použito 1.427.820,27 Kč (700.000 Kč dotace, 727.820,27 příspěvek od obcí).

Financování Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2014 vykázali přebytek v rozpočtu ve výši 260.610,55 Kč.

Majetek V majetku DSO jsou evidovány party stany za 737 700 Kč, strategický plán v ceně 174.000 Kč a mobiliář ve výši 1.063.651 Kč. Stav peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2014 byl ve výši 736.231,08 Kč.

Dotace

DSO získal od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční (UZ 710) dotaci ve výši 700.000 Kč. Dotace byla poskytnuta na opravy sakrálních památek a poradenskou činnost.


Přezkoumaní hospodaření DSO V souladu s § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 18. 9. 2014 a 11. 5. 2015. Kopie zápisů z dílčího přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014): Byly zjištěny chyby a nedostatky. 1. Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Transfer obcí. 2. Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby.

Návrh na usnesení Doporučujeme valné hromadě projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

71223649 DSO Mikroregion Dačicko

Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2014

Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. obec PSC, pošta

Krajířova 27/1 Dačice 380 01

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, č. p. obec PSC, pošta

71223649 Územně samosprávný celek

Kontaktní údaje telefon fax e-mail


Předmět podnikání 384 401 233

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

[email protected]

775100

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Karel Macků

Jana Skořepová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2015, 08:20 CP

Název položky

Syn. úč.

A. NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti 1. Spotřeba materiálu

501

2. Spotřeba energie

502

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

9. Cestovné

512

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

3 630 547,78

1 536 100,80

3 628 641,54

1 536 100,80

6 496,00

1 417 073,87

10. Náklady na reprezentaci

513

11. Aktivace vnitropodnikových služeb

516

28 566,00

12. Ostatní služby

518

307 178,67

13. Mzdové náklady

521

1 260 025,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

420 513,00

15. Jiné sociální pojištění

525

6 448,00

16. Zákonné sociální náklady

527

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

20. Jiné daně a poplatky

538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiné bezúplatné předání

543

1 353 759,80

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 1

CP

Název položky

Syn. úč.

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

36. Ostatní náklady z činnosti

549

II.

III.

Finanční náklady 561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

182 341,00

569

3,47

Náklady na transfery 572

Daň z příjmů

1 902,77

1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody z daně z příjmů

595

B. VÝNOSY CELKEM I.

182 341,00


3,47

1. Prodané cenné papíry a podíly

2. Náklady vybraných místních vládních V.


1 902,77

5 918 688,82

1 515 822,82

11 538,70

2 420,00 2 420,00

Výnosy z činnosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

3. Výnosy z pronájmu

603

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5. Výnosy ze správních poplatků

605

6. Výnosy z místních poplatků

606

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

II.

IV.

Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

10 991,52

3. Kurzové zisky

663

547,18

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

6. Ostatní finanční výnosy

669

Výnosy z transferů 2. Výnosy z vybraných místních vládních

V.

672

5 907 150,12

1 513 402,82

5 907 150,12

1 513 402,82

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických

681

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů

682

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a

688


CP

Název položky

Syn. úč.



C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním

2 290 043,81

-20 277,98

2. Výsledek hospodaření běžného účetního

2 288 141,04

-20 277,98


Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:


Sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014



Údaje o organizaci

Místo podnikání








[email protected]

775100



Ing. Karel Macků

Jana Skořepová



Okamžik sestavení (datum, čas): 18. 05. 2015, 08:17

CP

Název položky

Synt. účet

Brutto

Běžné období Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

6 156 746,02

426 973,00

5 729 773,02

1 147 869,53

A. Stálá aktiva

2 276 224,00

426 973,00

1 849 251,00

667 068,00

474 873,00

107 300,00

367 573,00

101 500,00

107 300,00

66 700,00

101 500,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

174 000,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

300 873,00

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.

300 873,00

035

Dlouhodobý hmotný majetek

1 801 351,00

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

1 063 651,00

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných

022

737 700,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

045

319 673,00

1 481 678,00

565 568,00

1 063 651,00 319 673,00

418 027,00

565 568,00

Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 1

CP

Název položky

Synt. účet

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III.

IV.

II.


Netto

Minulé

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva I.

Brutto

3 880 522,02

3 880 522,02

480 801,53

3 144 290,94

3 144 290,94

5 181,00

Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

8 Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9 . Pohledávky za zaměstnanci

5 181,00

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343


344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385


CP

Název položky

Synt. účet

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III.

Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

Brutto


Netto

Minulé

3 144 290,94

3 144 290,94

736 231,08

736 231,08

475 620,53

736 231,08

736 231,08

475 620,53


CP

Název položky

Synt. účet

Běžné období

Minulé

PASIVA CELKEM

5 729 773,02

1 147 869,53

C. Vlastní kapitál

4 133 867,35

700 475,33

1 695 653,85

550 402,87

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

II.

1. Jmění účetní jednotky

401

140 637,45

140 637,45

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

1 497 916,40

352 665,42

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-2 900,00

-2 900,00

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

60 000,00

60 000,00

2 438 213,50

150 072,46

2 288 141,04

-20 277,98

150 072,46

170 350,44

1 595 905,67

447 394,20

1 591 488,67

442 977,20

1 591 488,67

442 977,20

4 417,00

4 417,00

4 417,00

4 417,00

Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

III.

419

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje I.

Rezervy 1. Rezervy

II.

441

Dlouhodobé závazky

III.

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8. Závazky z dělené správy

325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

13. Zdravotní pojištění

337

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

17. Daň z přidané hodnoty

343


344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

28. Krátkodobé závazky z ručení

362

29. Pevné termínové operace a opce

363

31. Závazky z finančního zajištění

366

32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374


CP

Název položky

Synt. účet

35. Výdaje příštích období

383

36. Výnosy příštích období

384

37. Dohadné účty pasivní

389

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

Běžné období

Minulé


VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:


Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2014



Údaje o organizaci

Místo podnikání








[email protected]

775100



Ing. Karel Macků

Jana Skořepová



Okamžik sestavení (datum, čas): 18. 05. 2015, 08:21

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

0000

4118

Neinvestiční převody z Národního fondu

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

Celkem za 0000 3635

text

Nezadaná hodnota 2111

Celkem za 3635 3900

Název

2324

Celkem za 3900

Výsledek od poč. roku

1

2

3

92 000,00

8 000,00

7 781,88

133 000,00

132 495,59

3 169 500,00

3 196 910,16

700 000,00

700 000,00

%RS

%RU

97,3 99,6 3474,9

100,9 100,0

701 400,00 4 738 587,63

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

16 400,00

16 381,00

99,9

Územní plánování

16 400,00

16 381,00

99,9

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 043 980,00

1 008 234,00

96,6

Ostatní činnosti související se službami

1 043 980,00

1 008 234,00

96,6

11 000,00

10 991,52

600,00

547,18

3 000,00

11 600,00

11 538,70

384,6

99,5

95 000,00

5 082 480,00

5 774 741,33

6078,7

113,6

2141

Příjmy z úroků (část)

6310

2143

Kursové rozdíly v příjmech

CELKEM

Rozpočet po změnách

4 010 500,00

6310

Celkem za 6310

Schválený rozpočet

Obecné příjmy a výdaje z finančních

92 000,00

3 000,00

5150,6

366,4

118,2

99,9 91,2

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 1

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3635

5021

Ostatní osobní výdaje

246 210,00

212 548,00

86,3

3635

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

67 030,00

66 944,00

99,9

3635

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

35 780,00

28 728,00

80,3

3635

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

1 300,00

1 119,00

86,1

3635

5131

Potraviny

4 000,00

3635

5139

Nákup materiálu j.n.

6 496,00

50,0

3635

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

3635

5164

Nájemné

110 000,00

81 776,00

74,3

3635

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

155 750,00

69 723,00

44,8

3635

5167

Služby školení a vzdělávání

11 200,00

11 200,00

100,0

3635

5169

Nákup ostatních služeb

21 000,00

393 580,00

133 579,80

636,1

33,9

3635

5171

Opravy a udržování

72 000,00

1 378 500,00

1 377 819,77

1913,6

100,0

3635

5172

Programové vybavení

61 050,00

43 500,00

3635

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

23 980,00

4 000,00

3635

5175

Pohoštění

34 600,00

28 566,00

3635

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného

301 200,00

300 873,00

99,9

3635

6121

Budovy, haly a stavby

1 074 600,00

1 063 651,00

99,0

3 915 720,00

3 430 523,57

Celkem za 3635

Název text

Územní plánování




21

22

23

12 980,00

%RS

%RU

3 960,00

1 000,00

94 000,00

71,3 16,7 2856,6

3649,5

82,6

87,6

3900

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

951 200,00

951 189,00

100,0

3900

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

318 970,00

299 160,00

93,8

3900

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

122 940,00

121 969,00

99,2

3900

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

6 520,00

5 329,00

81,7

1 399 630,00

1 377 647,00

98,4

3 130,00

2 657,44

2 000,00

1 902,77

5 130,00

4 560,21

Celkem za 3900

Ostatní činnosti související se službami

6310

5163

Služby peněžních ústavů

6310

5362

Platby daní a poplatků

Celkem za 6310 6330 Celkem za 6330 CELKEM

Obecné příjmy a výdaje z finančních 5345

1 000,00

1 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům

701 400,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech

701 400,00 95 000,00

5 320 480,00

5 514 130,78

265,7

84,9 95,1

456,0

88,9

5804,3

103,6


III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo řádku




r

31

32

33

%RS

%RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených

8114

Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)

8115

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8118

238 000,00

-260 610,55

X

238 000,00

-260 610,55

X

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8124

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních

8125

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

8127

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)

8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8213

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)

8214

Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních

8215

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8217

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8223

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8224

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních

8225

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

8227

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

8228

Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)

8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)

8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

%RS

%RU

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů

4060

2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji

4061

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi

4062

2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

2443 - Splátky půjčených prostředků od RR

4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.

4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4100

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4110

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR

4111

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů

4120

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů

4130

4134 - Převody z rozpočtových účtů

4140

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

4150

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

4180

4223 - Investiční přijaté transfery od RR

4181

4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů

4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území

4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území

4194

Příjmy celkem po konsolidaci

4200

95 000,00

5 082 480,00

5 073 341,33

5340,4

99,8

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

95 000,00

3 944 680,00

4 149 606,78

4368,0

105,2

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

1 375 800,00

1 364 524,00

Výdaje celkem

4240

5 320 480,00

5 514 130,78

5804,3

103,6

Konsolidace výdajů

4250

5321 - Neinvestiční transfery obcím

4260

5323 - Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 - Neinvestiční transfery RR

4271

5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům

4280

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR

4290

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4310

5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji

4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním

4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

4350

6341 - Investiční transfery obcím

4360

6342 - Investiční transfery krajům

4370

6345 - Investiční transfery regionálním radám

4371

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům

4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

4400

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

4410

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám

4411

3 000,00

1 071 980,00

1 036 153,70

****,*

96,7

4040

92 000,00

4 010 500,00

4 738 587,63

5150,6

118,2

4050

95 000,00

5 082 480,00

5 774 741,33

6078,7

113,6

3474,9

100,9

701 400,00

92 000,00

3 169 500,00

3 196 910,16

700 000,00

700 000,00

100,0

701 400,00

95 000,00

99,2

701 400,00

701 400,00


Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

%RS

%RU

6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

4421

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného

4422

ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje

4423

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného

4424

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

5 320 480,00

4 812 730,78

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-238 000,00

260 610,55

X

Třída 8 - Financování

4450

238 000,00

-260 610,55

X

Konsolidace financování

4460

Financování celkem po konsolidaci

4470

238 000,00

-260 610,55

X

95 000,00

5066,0

90,5


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci vykaz. období

Změna stavu bank. účtů

r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC

6010

Běžné účty fondů ÚSC

6020

Běžné účty celkem

6030

Termínované vklady dlouhodobé

6040

Termínované vklady krátkodobé

6050

475 620,53

736 231,08

-260 610,55

475 620,53

736 231,08

-260 610,55


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ

Název text

Číslo řádku




r

71

72

73

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu

7090

2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi

7092


7100

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ

7110


7120

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ

7130

ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.

7140


7150

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

7160

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného

7170


7180

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ

7190

5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi

7192


7200

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ

7210

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území

7220


7230

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ

7240


7250

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

7260

ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi

7291

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi

7292


7300

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

7310

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ

7320


7330

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

7340

4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ

7350

ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z

7360


7370

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

7390

ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400


7410

5323 - Neinvestiční transfery krajům

7420

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ

7430

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

7431

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let

7432


7440

6342 - Investiční transfery krajům

7450

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ

7460

ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje

7470


7480

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

7500


7510

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

7520

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

7530

%RS

%RU


IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

93

17007

4116

7 781,88

95583

4118

132 495,59

CELKEM

140 277,47


X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI


XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka




a

b

c

d

1

2

3

0000

4116

041

5

8 000,00

7 781,88

97,3

0000

4118

041

1

133 000,00

132 495,59

99,6

3900

2324

033

1

156 600,00

151 235,10

96,6

3900

2324

033

5

887 380,00

856 998,90

96,6

1 184 980,00

1 148 511,47

96,9

CELKEM

%RS

%RU


XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka




a

b

c

d

1

2

3

3900

5011

033

1

142 650,00

142 678,35

100,0

3900

5011

033

5

808 550,00

808 510,65

100,0

3900

5031

033

1

47 860,00

44 874,00

93,8

3900

5031

033

5

271 110,00

254 286,00

93,8

3900

5032

033

1

18 460,00

18 295,35

99,1

3900

5032

033

5

104 480,00

103 673,65

99,2

3900

5038

033

1

1 230,00

799,25

65,0

3900

5038

033

5

5 290,00

4 529,75

85,6

1 399 630,00

1 377 647,00

98,4

CELKEM

Odesláno dne: Došlo dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

%RS

%RU

Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon:


Závěrečný účet za rok 2014

Recommend Documents