Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Obec Dalešice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 11.02.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
43256201
název
Obec Dalešice
ulice, č.p.
Dalešice 67
obec
Dalešice
PSČ, pošta
46802
Kontaktní údaje telefon
483 388 673
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
11.02.2015 12h 5m 3s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 329 000,00
1 520 147,00
1 654 582,55
Nedaňové příjmy
352 000,00
489 378,00
472 186,51
Kapitálové příjmy
100 000,00
117 000,00
116 950,00
186 370,00
186 370,00
1 781 000,00
2 312 895,00
2 430 089,06
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
250 000,00
300 000,00
314 213,68
5 000,00
5 000,00
4 138,00
30 000,00
30 000,00
38 547,97
Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
285 000,00
335 000,00
356 899,65
1121
Daň z příjmů právnických osob
300 000,00
300 000,00
369 382,04
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
80 000,00
82 840,00
82 840,00
112
Daně z příjmů právnických osob
380 000,00
382 840,00
452 222,04
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
665 000,00
717 840,00
809 121,69
1211
Daň z přidané hodnoty
550 000,00
681 918,00
717 015,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
550 000,00
681 918,00
717 015,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 550 000,00
681 918,00
717 015,00
531,00
531,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
58,00
58,00
1337
Poplatek za komunální odpad
25 000,00
25 000,00
31 959,00
25 000,00
25 589,00
32 548,00
3 000,00
3 800,00
4 058,00 300,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
500,00
500,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
500,00
500,00
244,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
4 000,00
4 800,00
4 602,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
5 000,00
5 700,89
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
5 000,00
5 700,89
1361
Správní poplatky
5 000,00
2 850,00
136
Správní poplatky
5 000,00
5 000,00
2 850,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
34 000,00
40 389,00
45 700,89
1511
Daň z nemovitostí
80 000,00
80 000,00
82 744,97
151
Daně z majetku
80 000,00
80 000,00
82 744,97
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111 211 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
5 000,00
80 000,00
80 000,00
82 744,97
1 329 000,00
1 520 147,00
1 654 582,55
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
200 000,00
319 770,00
319 286,00
Příjmy z vlastní činnosti
200 000,00
319 770,00
319 286,00
52 000,00
52 000,00
51 771,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
11.02.2015 12h 5m 3s
60 000,00
60 000,00
46 196,00
112 000,00
112 000,00
97 967,00
10 000,00
10 000,00
6 936,11
10 000,00
10 000,00
6 936,11
322 000,00
441 770,00
424 189,11
25 000,00
29 072,00
29 300,90
5 000,00
18 536,00
18 696,50
30 000,00
47 608,00
47 997,40
30 000,00
47 608,00
47 997,40
352 000,00
489 378,00
472 186,51
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
117 000,00
116 950,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
100 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
100 000,00
117 000,00
116 950,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
100 000,00
117 000,00
116 950,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
100 000,00
117 000,00
116 950,00
1 781 000,00
2 126 525,00
2 243 719,06
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
24 529,00
24 529,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
54 400,00
54 400,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
72 000,00
72 000,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
150 929,00
150 929,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9 849,00
9 849,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
9 849,00
9 849,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
11 000,00
11 000,00
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4222 422 42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
11 000,00
11 000,00
171 778,00
171 778,00
Investiční přijaté transfery od krajů
14 592,00
14 592,00
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
14 592,00
14 592,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
11.02.2015 12h 5m 3s
1 781 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
14 592,00
14 592,00
186 370,00
186 370,00
2 312 895,00
2 430 089,06
strana 3 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 781 000,00
2 213 153,90
1 557 287,70
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
100 000,00
98 953,40
1 781 000,00
2 313 153,90
1 656 241,10
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
240 000,00
324 000,00
327 180,00
501
Platy
240 000,00
324 000,00
327 180,00
5021
Ostatní osobní výdaje
100 000,00
137 387,00
150 032,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
152 000,00
152 000,00
161 600,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
252 000,00
289 387,00
311 632,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
60 000,00
60 000,00
81 794,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
36 000,00
36 000,00
43 992,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 200,00
1 200,00
1 102,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
97 200,00
97 200,00
126 888,00
589 200,00
710 587,00
765 700,00
1 000,00
1 000,00
1 041,00
30 524,00
30 524,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
253 000,00
243 876,00
117 961,00
513
Nákup materiálu
254 000,00
275 400,00
149 526,00
5151
Studená voda
3 500,00
3 500,00
2 822,00
5153
Plyn
28 000,00
28 000,00
22 579,71
5154
Elektrická energie
42 000,00
44 000,00
39 138,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
6 000,00
13 720,00
12 653,00
515
Nákup vody, paliv a energie
79 500,00
89 220,00
77 192,71
5161
Služby pošt
1 500,00
2 038,00
1 442,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 000,00
20 343,53
5163
Služby peněžních ústavů
13 000,00
23 000,00
22 083,60
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 000,00
10 285,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Služby zpracování dat
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5182
5 000,00
5 000,00
1 000,00
31 452,00
29 181,00
280 000,00
250 121,00
177 135,26
319 500,00
341 611,00
261 470,39
403 010,00
443 010,00
143 697,00
11 000,00
14 863,00
14 597,00
5 000,00
11 048,00
11 224,00
419 010,00
468 921,00
169 518,00
Poskytované zálohy vlastní pokladně
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
500,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
5 000,00
5 100,00
5 100,00
5 000,00
5 032,00
5 000,00
10 100,00
10 132,00
1 087 010,00
1 195 252,00
667 839,10
2 405,00
2 405,00
500,00
232,70
500,00
2 905,00
2 637,70
500,00
2 905,00
2 637,70
Neinvestiční transfery obcím
2 000,00
2 000,00
2 000,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
16 290,00
16 290,00
16 290,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
4 000,00
4 000,00
4 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
22 290,00
22 290,00
22 290,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
11 000,00
11 000,00
534
Převody vlastním fondům
11 000,00
11 000,00
5361
Nákup kolků
11.02.2015 12h 5m 3s
1 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 000,00 strana 4 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
80 000,00
87 520,00
87 520,00
258,90
258,90
88 778,90
87 778,90 121 068,90
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
81 000,00 103 290,00
122 068,90
1 000,00
182 299,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
42,00
42,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
182 341,00
42,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
182 341,00
42,00
1 781 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
2 213 153,90
1 557 287,70
6123
Dopravní prostředky
100 000,00
98 953,40
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
100 000,00
98 953,40
61
Investiční nákupy a související výdaje
100 000,00
98 953,40
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
100 000,00
98 953,40
2 313 153,90
1 656 241,10
258,90-
773 847,96
6
1 781 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
11.02.2015 12h 5m 3s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
258,90
773 847,96-
258,90
773 847,96-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 418 098,20
773 847,96
3 191 946,16
773 847,96-
2 418 098,20
773 847,96
3 191 946,16
773 847,96-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
201 600,00
201 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 695 503,00 38 411,00 572 369,10
250 388,40 30 524,00
2 695 503,00 288 799,40 602 893,10
2 596 070,00
6 017,00-
2 590 053,00
139 735,00
139 735,00-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
766 000,00
766 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
19 152,00-
9 576,00-
28 728,00-
1 021 692,0018 887,00572 369,10-
45 488,0014 281,0030 524,00-
1 067 180,0033 168,00602 893,10-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 4222 5321 5323
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům
11.02.2015 12h 5m 3s
Schválený rozpočet
2 000,00 16 290,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
9 849,00 11 000,00 14 592,00 2 000,00 16 290,00
Skutečnost
9 849,00 11 000,00 14 592,00 2 000,00 16 290,00 strana 6 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
4 000,00
Skutečnost
4 000,00
4 000,00
11 000,00 258,90
11 000,00 258,90
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 5011
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4111 5021 5139 5161 5168 5169 5173 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
4111 5021 5139 5161 5173 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
72 000,00 x 72 000,00 12 553,00 x x x x x x x 12 553,00 11 976,00 x x x x x 11 976,00
x 84 000,0084 000,00x 8 357,001 408,00147,001 452,00121,00556,00512,0012 553,00x 9 030,001 712,00391,00307,00536,0011 976,00-
72 000,00 x 72 000,00 12 553,00 x x x x x x x 12 553,00 11 976,00 x x x x x 11 976,00
x 84 000,00 84 000,00 x 8 357,00 1 408,00 147,00 1 452,00 121,00 556,00 512,00 12 553,00 x 9 030,00 1 712,00 391,00 307,00 536,00 11 976,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
11.02.2015 12h 5m 3s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Milena Fotrová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Hana Vélová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Hana Vélová
Podpisový záznam statutárního zástupce
11.02.2015 12h 5m 3s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
