Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
Město Pilníkov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 20.04.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00278190
název
Město Pilníkov
ulice, č.p.
Náměstí 36
obec
Pilníkov
PSČ, pošta
542 42
Kontaktní údaje telefon
499 898 921
fax
499 898 922
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.pilnikov.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
20.04.2015 12h58m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
13 760 000,00
14 861 000,00
14 667 654,85
Nedaňové příjmy
4 415 800,00
4 416 800,00
4 198 663,37
Kapitálové příjmy
80 000,00
Přijaté transfery
219 200,00
3 237 896,00
3 237 896,00
Příjmy celkem
18 475 000,00
22 515 696,00
22 104 214,22
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4134 4213
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Část odvodu z loterií a jiných podobných her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0000
Bez ODPA
3341
2111
3341
Rozhlas a televize
3391
2324
3391
Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros
2 700 000,00 90 000,00 300 000,00 2 500 000,00 500 000,00 6 000 000,00 500 000,00 35 000,00 5 000,00 10 000,00 60 000,00 180 000,00 30 000,00 850 000,00 219 200,00
13 979 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2 760 000,00 126 000,00 300 000,00 3 008 000,00 512 000,00 6 000 000,00 500 000,00 35 000,00 5 000,00 13 000,00 60 000,00 180 000,00 30 000,00 1 332 000,00 44 500,00 219 200,00 48 096,00 10 600,00 500,00 2 915 000,00
2 757 917,95 125 094,16 276 872,49 3 007 972,16 511 860,00 5 900 772,91 465 891,00 32 764,00 4 790,00 12 894,00 46 508,29 177 364,32 15 900,00 1 331 053,57 44 500,00 219 200,00 48 096,00 10 600,00 500,00 2 915 000,00
18 098 896,00
17 905 550,85
1 000,00
900,00
1 000,00
900,00
260 000,00
260 000,00
253 031,39
260 000,00
260 000,00
253 031,39
3392
2132
30 000,00
30 000,00
25 531,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
30 000,00
30 000,00
25 531,00
3412 3412
2111 2132
25 000,00
25 000,00
2 400,00 13 450,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
25 000,00
25 000,00
15 850,00
3511
2132
40 000,00
40 000,00
39 816,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
40 000,00
40 000,00
39 816,00
3612 3612
2111 2132
1 600 000,00
1 600 000,00
500,00 1 484 031,00
3612
Bytové hospodářství
1 600 000,00
1 600 000,00
1 484 531,00 67 938,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3613
2132
70 000,00
70 000,00
3613
Nebytové hospodářství
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
70 000,00
70 000,00
67 938,00
3632
2111
20 000,00
20 000,00
14 250,00
3632
Pohřebnictví
20 000,00
20 000,00
14 250,00
3639 3639
2131 3111
20 000,00 80 000,00
20 000,00
12 257,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
100 000,00
20 000,00
12 257,00
3725
2324
100 000,00
100 000,00
92 827,90
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
100 000,00
100 000,00
92 827,90
6171 6171 6171 6171
2111 2119 2133 2139
50 800,00 150 000,00 2 000 000,00
50 800,00 150 000,00 2 000 000,00
3 993,00 1 000,00 145 200,00 2 000 000,00
6171
Činnost místní správy
2 200 800,00
2 200 800,00
2 150 193,00
50 000,00
50 000,00
41 538,08
50 000,00
50 000,00
41 538,08
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku
6310
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků (část)
20.04.2015 12h58m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
6409
2328
6409
Ostatní činnosti j.n.
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Neidentifikované příjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
20.04.2015 12h58m12s
18 475 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
22 515 696,00
22 104 214,22
strana 3 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 389 232,06
9 030 000,00
9 506 852,00
Kapitálové výdaje
12 145 000,00
7 619 200,00
7 497 003,04
Výdaje celkem
21 175 000,00
17 126 052,00
16 886 235,10
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
1032
5163
Služby peněžních ústavů
20 000,00
20 000,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
20 000,00
20 000,00
17 513,00
2212 2212 2212
5139 5169 5171
100 000,00 400 000,00
100 000,00 340 000,00
11 334,00 71 932,80 343 748,60
2212
Silnice
500 000,00
440 000,00
427 015,40
2219 2219
5141 6121
3 000 000,00
6 376 000,00
9,23 6 375 397,74
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3 000 000,00
6 376 000,00
6 375 406,97
2310 2310
5139 5171
260 000,00
380 000,00
15 130,00 362 974,00
2310
Pitná voda
260 000,00
380 000,00
378 104,00
2321 2321 2321 2321
5139 5169 5171 6121
9 000 000,00
533 000,00
284,99 39 431,00 72 494,68 420 706,30
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
9 000 000,00
533 000,00
532 916,97
3111 3111
5166 6121
565 000,00
2 420,00 555 699,00
3111
Předškolní zařízení
3113
5331
3113
Základní školy
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Úroky vlastní Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Konzultační, poradenské a právní služby Budovy, haly a stavby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3312
5222
3312
Hudební činnost
3314 3314 3314 3314
5021 5136 5169 5229
3314
Činnosti knihovnické
3319 3319 3319
5021 5139 5169
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322
5223
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3326 3326
5169 5171
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
3341 3341
5169 5171
3341
Rozhlas a televize
3391 3391
5169 5511
3391
Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5151 5153 5154 5169 5171
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399 3399
5139 5154
565 000,00
558 119,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
15 000,00
15 000,00
Neinvestiční transfery spolkům Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
15 000,00
15 000,00
12 000,00 8 000,00 6 000,00
12 000,00 6 727,00 200,00 6 000,00
20 000,00
26 000,00
24 927,00
5 000,00 3 000,00 22 000,00
5 000,00 3 000,00 23 000,00
30 868,00
12 000,00 8 000,00
30 000,00
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
1 000,00 29 000,00 30 000,00
Nákup ostatních služeb Neinv.transfery mezinárod.organizacím Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie
20.04.2015 12h58m12s
17 513,00
31 000,00
30 868,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
6 000,00
4 121,00 1 200,00
6 000,00
5 321,00
1 000,00 29 000,00
540,00 24 478,00
30 000,00
25 018,00
30 000,00
21 780,00 4 904,00
30 000,00
26 684,00
10 000,00
10 000,00
4 000,00 2 000,00 4 000,00
4 000,00 2 000,00 4 000,00
664,34 473,00 6 126,45 3 761,43 1 388,40 443,00
20 000,00
20 000,00
12 856,62
4 000,00
4 000,00
7 457,00 1 195,70
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
3399 3399 3399 3399
5169 5175 5194 5492
Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5362
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419
5175 5222
3419
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
160 000,00
200 000,00
6 000,00 30 000,00
6 000,00 50 000,00
57 000,00
200 000,00
260 000,00
259 251,30
11 000,00
11 000,00
15 000,00
15 000,00
60 000,00 24 000,00 30 000,00 360 000,00
60 000,00 24 000,00 30 000,00 510 000,00
10 400,00 29 282,00 9 928,07 21,00 24 156,91 19 264,59 86 411,51 461 032,00 100,00
500 000,00
650 000,00
640 596,08
4 000,00 30 000,00
3 860,00 30 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
34 000,00
33 860,00
3429
5222
37 000,00
37 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
37 000,00
37 000,00
3511 3511 3511 3511
5139 5154 5169 5171
3511
Všeobecná ambulantní péče
40 000,00
40 000,00
35 598,20
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5153 5154 5166 5169 5171
15 000,00
15 000,00
150 000,00 435 000,00
150 000,00 1 235 000,00
88 419,07 423,00 5 151,00 12 166,00 1 210,00 256 849,20 1 035 478,00
3612
Bytové hospodářství
600 000,00
1 400 000,00
1 399 696,27
3613 3613 3613 3613 3613
5139 5153 5154 5169 5171
5 000,00
5 000,00
50 000,00 25 000,00
50 000,00 40 000,00
1 127,51 2 000,00 1 000,00 38 273,65 51 197,00
3613
Nebytové hospodářství
3631 3631 3631
5154 5169 5171
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632
5169 5171
3632
Pohřebnictví
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3635
6119
3635
Územní plánování
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5139 5154 5164 5166 5169 5171 5329 5362
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
20.04.2015 12h58m12s
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
188 273,60 5 325,00
901,66 20 698,49 1 587,05 12 411,00
80 000,00
95 000,00
93 598,16
210 000,00 20 000,00 70 000,00
280 000,00 50 000,00 70 000,00
274 632,83 60 970,20 64 305,00
300 000,00
400 000,00
399 908,03
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
145 000,00
145 200,00
145 200,00
145 000,00
145 200,00
145 200,00
42 806,00 3 126,00 2 164,00 20 000,00
20 000,00
40 000,00 265 000,00 25 000,00 50 000,00
40 000,00 115 000,00 22 450,00 52 550,00
55 456,00 18 312,00 7 631,00 12 373,86 6 430,00 1 924,00 1 815,00 8 275,35 46 536,00 22 450,00 111 768,00
400 000,00
298 096,00
292 971,21
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
3722
5169
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nákup ostatních služeb
3745 3745
5139 5169
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
4341
5222
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
5212
5901
5212
Ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5029 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5222
5512
Schválený rozpočet
Skutečnost
680 000,00
680 000,00
669 319,00
680 000,00
680 000,00
669 319,00
50 000,00
65 000,00
3 992,96 58 466,80
50 000,00
65 000,00
62 459,76
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
Neinvestiční transfery spolkům Nespecifikované rezervy
Rozpočet po změnách
10 000,00 10 000,00
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům
13 898,00 1 318,90 40 991,43 25 823,67 155,00 19 726,91 9 941,94 13 053,10 1 206,00 20 878,00 18 751,49
10 000,00 70 000,00 25 000,00
10 000,00 40 000,00 25 000,00
30 000,00 10 000,00 20 000,00
30 000,00 10 000,00 20 000,00
10 000,00 15 000,00 10 000,00
20 600,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část
200 000,00
200 600,00
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5136 5137 5162 5167 5169 5173 5499
10 000,00 680 000,00 118 000,00 62 000,00 3 000,00
10 000,00 825 000,00 118 000,00 62 000,00 3 000,00 14 500,00
7 000,00
7 000,00
16 000,00 4 000,00
16 000,00 4 000,00
823 580,00 112 370,00 73 299,00 4 140,00 14 408,00 1 433,00 1 880,00 600,00 20 516,00 3 300,00
6112
Zastupitelstva obcí
900 000,00
1 059 500,00
1 055 526,00
6115 6115 6115 6115 6115 6115
5021 5139 5161 5173 5175 5901
15 750,00 241,00 3 325,00 344,00 2 010,00 5 330,00
15 750,00 241,00 3 325,00 344,00 2 010,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
27 000,00
21 670,00
6117 6117 6117 6117 6117 6117
5021 5137 5139 5161 5173 5175
9 300,00 1 960,00 1 957,00 3 325,00 154,00 804,00
9 300,00 1 960,00 1 957,00 3 325,00 154,00 804,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nespecifikované rezervy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací
20.04.2015 12h58m12s
20 000,00 185 744,44
17 500,00
17 500,00
330 000,00 90 000,00 100 000,00 40 000,00 3 000,00 540 000,00
290 000,00 90 000,00 76 000,00 28 000,00 3 000,00
100 000,00
30 000,00
60 000,00 20 000,00 15 000,00 50 000,00
42 200,00 20 000,00 15 000,00 41 000,00
285 522,00 81 185,00 76 466,00 27 523,00 1 548,41 121 915,0017 084,00 28 573,00 1 172,00 41 679,30 32 795,38 8 653,00 40 697,20
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5321 5362 5424 5499
Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6171
Činnost místní správy
6310 6310
5161 5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
5163
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
Schválený rozpočet
25 000,00 20 000,00 10 000,00 250 000,00 550 000,00 3 000,00 10 000,00
6330
5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5909
6409
Ostatní činnosti j.n.
14 000,00 6 000,00 10 000,00 212 000,00 28 000,00 3 000,00 10 000,00
12 870,00 6 050,00 5 870,00 211 601,24 25 265,26 389,00 7 883,00
17 800,00
4 000,00
4 000,00
2 220 000,00
940 000,00
817 448,79
11 000,00
66,50 10 294,40
11 000,00
10 360,90
60 000,00
60 000,00
52 451,00
60 000,00
60 000,00
52 451,00
500,00
500,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Skutečnost
17 800,00 500,00 4 637,00 3 600,00
Poštovní služby Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů
Rozpočet po změnách
500,00
500,00
200 000,00
480 000,00
477 170,00
200 000,00
480 000,00
477 170,00
6 656,00
6 656,00
6 656,00
6 656,00
21 175 000,00
17 126 052,00
16 886 235,10
2 700 000,00-
5 389 644,00
5 217 979,12
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
20.04.2015 12h58m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 700 000,00
5 389 644,00-
5 225 882,12-
2 700 000,00
5 389 644,00-
5 217 979,12-
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
7 903,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
14 654 570,40 548 516,13 15 203 086,53
Obrat
5 225 882,12 5 225 882,12
19 880 452,52 548 516,13 20 428 968,65
5 225 882,125 225 882,12-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Skutečnost
548 516,13
548 516,13
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
79 091,00 191 835,00
79 091,00 191 835,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
85 459 983,23 1 132 910,00 1 841 577,37
7 873 428,80
131 755 212,81 752 000,00
197 463,00-
131 557 749,81 752 000,00
303 700,00 11 854 427,62
145 200,00 489 991,99-
448 900,00 11 364 435,63
61 664,23
93 333 412,03 1 132 910,00 1 903 241,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
200 000,00
200 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
79 091,00182 243,25-
182 243,25
79 091,00-
20 291 436,00482 753,001 841 577,37-
1 280 274,0087 011,0061 664,23-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
20.04.2015 12h58m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
21 571 710,00569 764,001 903 241,60-
strana 8 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
46 542,00-
46 542,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
13 545,501 018 237,00-
8 230,50-
21 776,001 018 237,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům
5345
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
25 000,00
Skutečnost
10 600,00 500,00 17 800,00 22 450,00
10 600,00 500,00 17 800,00 22 450,00
500,00
500,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 91628 91628 91628 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby SFDI-chodníky-dotace 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Poštovní služby 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy Volby do územních zastupitelských sborů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Poštovní služby 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do Evropského parlamentu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
48 096,00 x x x 48 096,00 2 915 000,00 x 2 915 000,00 27 000,00 x x x x x x 27 000,00 17 500,00 x x x x x x 17 500,00
x 42 806,00 3 126,00 2 164,00 48 096,00 x 2 915 000,00 2 915 000,00 x 15 750,00 241,00 3 325,00 344,00 2 010,00 5 330,00 27 000,00 x 9 300,00 1 960,00 1 957,00 3 325,00 154,00 804,00 17 500,00
48 096,00 x x x 48 096,00 2 915 000,00 x 2 915 000,00 27 000,00 x x x x x x 27 000,00 17 500,00 x x x x x x 17 500,00
x 42 806,00 3 126,00 2 164,00 48 096,00 x 2 915 000,00 2 915 000,00 x 15 750,00 241,00 3 325,00 344,00 2 010,00 0,00 21 670,00 x 9 300,00 1 960,00 1 957,00 3 325,00 154,00 804,00 17 500,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
20.04.2015 12h58m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 10
Licence: D135
XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Lenka Bernkrautová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Miroslav Klapka
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Miroslav Klapka
Podpisový záznam statutárního zástupce
20.04.2015 12h58m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 10
