Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 27.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Libuň
Adresa
Libuň 50715 Libuň
IČ
00271764
Právní forma
Zatím neurčeno
Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.9.136
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
Třída Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 603 513,45
1 570 000,00
102,13
1 604 000,00
99,97
486,55
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
111 142,51
87 000,00
127,75
111 200,00
99,95
57,49
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
185 056,80
160 000,00
115,66
185 100,00
99,98
43,20
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 754 567,17
1 343 000,00
130,65
1 755 000,00
99,98
432,83
1211
Daň z přidané hodnoty
3 399 380,89
3 400 000,00
99,98
3 400 700,00
99,96
1 319,11
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
108 282,00
0,00
0,00
108 800,00
99,52
518,00
1337
Poplatek za komunální odpad
437 660,00
428 000,00
102,26
437 700,00
99,99
40,00
1341
Poplatek ze psů
10 975,00
10 000,00
109,75
11 000,00
99,77
25,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby
24 938,00
42 000,00
59,38
25 000,00
99,75
62,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 206 900,00
1 140 000,00
105,87
1 206 900,00
100,00
0,00
1344
Poplatek ze vstupného
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
2 722,00
4 000,00
68,05
2 800,00
97,21
78,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
27 401,89
33 000,00
83,04
27 500,00
99,64
98,11
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
14 415,36
0,00
0,00
14 500,00
99,42
84,64
1361
Správní poplatky
15 570,00
20 000,00
77,85
15 600,00
99,81
30,00
1511
Daň z nemovitých věcí
845 006,65
840 000,00
100,60
845 100,00
99,99
93,35
9 747 531,72
9 078 000,00
107,38
9 750 900,00
99,97
3 368,28
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
213 455,00
331 000,00
64,49
214 130,00
99,68
675,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
18 849,00
15 000,00
125,66
18 850,00
99,99
1,00
522 158,00
428 000,00
122,00
524 500,00
99,55
2 342,00
1 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2141
Příjmy z úroků (část)
363,85
1 000,00
36,39
400,00
90,96
36,15
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 630 203,37
471 000,00
346,12
1 630 510,00
99,98
306,63
2 386 029,22
1 246 000,00
191,50
2 389 390,00
99,86
3 360,78
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4 440,00
20 000,00
22,20
4 500,00
98,67
60,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Třída
%
1112
2
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3
4
Příjmy z prodeje pozemků
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 440,00
20 000,00
22,20
4 500,00
98,67
60,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
103 500,00
0,00
0,00
103 500,00
100,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
139 400,00
139 400,00
100,00
139 400,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
3 084,00
0,00
0,00
3 200,00
96,38
116,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
104 800,00
0,00
0,00
105 400,00
99,43
600,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
2 683 000,00
0,00
0,00
2 683 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
3 043 784,00
139 400,00 2 183,49
3 044 500,00
99,98
716,00
15 189 290,00
99,95
7 505,06
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.136
15 181 784,94
10 483 400,00
144,82
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 478 739,00
694 000,00
213,07
1 479 040,00
99,98
301,00
5021
Ostatní osobní výdaje
273 660,00
163 350,00
167,53
274 850,00
99,57
1 190,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
617 449,00
620 000,00
99,59
620 000,00
99,59
2 551,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
505 283,00
295 000,00
171,28
505 710,00
99,92
427,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
199 438,00
126 000,00
158,28
200 370,00
99,53
932,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6 618,00
2 000,00
330,90
6 700,00
98,78
82,00
5132
Ochranné pomůcky
5 461,00
0,00
0,00
5 500,00
99,29
39,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
7 116,00
6 000,00
118,60
7 200,00
98,83
84,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
258 365,10
48 800,00
529,44
258 950,00
99,77
584,90
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
574 073,05
168 100,00
341,51
582 360,00
98,58
8 286,95
5141
Úroky vlastní
217 824,64
260 000,00
83,78
218 200,00
99,83
375,36
5151
Studená voda
21 270,00
19 600,00
108,52
21 850,00
97,35
580,00
5153
Plyn
46 015,00
49 500,00
92,96
46 500,00
98,96
485,00
5154
Elektrická energie
494 444,00
482 400,00
102,50
498 700,00
99,15
4 256,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
180 422,22
191 000,00
94,46
181 100,00
99,63
677,78
5161
Poštovní služby
8 560,00
3 000,00
285,33
8 650,00
98,96
90,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
52 979,90
69 000,00
76,78
53 600,00
98,84
620,10
5163
Služby peněžních ústavů
130 529,40
69 200,00
188,63
130 780,00
99,81
250,60
5164
Nájemné
392 314,78
402 200,00
97,54
393 300,00
99,75
985,22
5167
Služby školení a vzdělávání
11 333,00
16 000,00
70,83
11 400,00
99,41
67,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
10 511,00
0,00
0,00
10 600,00
99,16
89,00
5169
Nákup ostatních služeb
4 164 572,43
4 124 050,00
100,98
4 338 780,00
95,98
174 207,57
5171
Opravy a udržování
55 000,00 1 454,32
801 300,00
99,82
1 422,00
5172
Programové vybavení
53 251,70
0,00
0,00
53 800,00
98,98
548,30
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
11 337,00
3 000,00
377,90
11 600,00
97,73
263,00
5175
Pohoštění
21 888,00
38 500,00
56,85
22 250,00
98,37
362,00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
41 883,00
18 000,00
232,68
42 050,00
99,60
167,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
20 000,00
20 000,00
100,00
20 000,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
230 000,00
1 500,0015 333,33
230 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
117 220,00
105 500,00
111,11
117 300,00
99,93
80,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
50 330,22
171 300,00
29,38
50 400,00
99,86
69,78
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
40 047,00
20 000,00
200,24
40 100,00
99,87
53,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
642 617,00
740 000,00
86,84
643 000,00
99,94
383,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 054,00
100,00 1 054,00
1 100,00
95,82
46,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
42 286,00
42 300,00
99,97
42 300,00
99,97
14,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
5492
Dary obyvatelstvu
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
799 878,00
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
11 737 270,44
9 027 400,00
130,02
11 937 840,00
98,32
200 569,56
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 754 194,70
1 460 800,00
120,08
1 809 500,00
96,94
55 305,30
204 403,00
0,00
0,00
263 000,00
77,72
58 597,00
90,00
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6130
Pozemky
11 110,00
61 200,00
18,15
11 200,00
99,20
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů
20 440,00
0,00
0,00
20 500,00
99,71
60,00
1 990 147,70
1 522 000,00
130,76
2 104 200,00
94,58
114 052,30
13 727 418,14
10 549 400,00
130,13
14 042 040,00
97,76
314 621,86
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.136
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
0,00
490 000,00
100,00
266 000,00 -730,96
0,00
-1 437 250,00
135,28
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8113
490 000,00
8115
-1 944 366,80
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-1 454 366,80
KEO-W 1.9.136
-200 000,00
0,00
-200 000,00
0,00
66 000,00 -2 203,59
-1 147 250,00
126,77
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
9 747 531,72
9 078 000,00
107,38
9 750 900,00
99,97
3 368,28
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2 386 029,22
1 246 000,00
191,50
2 389 390,00
99,86
3 360,78
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 440,00
20 000,00
22,20
4 500,00
98,67
60,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
3 043 784,00
139 400,00 2 183,49
3 044 500,00
99,98
716,00
15 189 290,00
99,95
7 505,06
Rozpočet upravený
%
CELKEM PŘÍJMY
15 181 784,94
10 483 400,00
144,82
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozdíl
11 737 270,44
9 027 400,00
130,02
11 937 840,00
98,32
200 569,56
1 990 147,70
1 522 000,00
130,76
2 104 200,00
94,58
114 052,30
13 727 418,14
10 549 400,00
130,13
14 042 040,00
97,76
314 621,86
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Skutečnost
Třída
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
(+)
490 000,00 -1 944 366,80
0,00
490 000,00
100,00
0,00
266 000,00 -730,96
0,00
-1 437 250,00
135,28
507 116,80
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.136
0,00 -1 454 366,80
-200 000,00
0,00
-200 000,00
0,00
-200 000,00
66 000,00 -2 203,59
-1 147 250,00
126,77
307 116,80
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
7 053 660,82
6 560 000,00
107,53
7 056 000,00
99,97
2 339,18
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
1 791 477,00
1 625 000,00
110,24
1 792 200,00
99,96
723,00
Správní popl.
(Pol:136x)
15 570,00
20 000,00
77,85
15 600,00
99,81
30,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
845 006,65
840 000,00
100,60
845 100,00
99,99
93,35
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
41 817,25
33 000,00
126,72
42 000,00
99,56
182,75
KEO-W 1.9.136
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.136
Skutečnost
Leden
642 412,53
Únor
704 469,78
Březen
498 706,49
Duben
539 122,63
Květen
500 491,98
Červen
314 708,38
Červenec
886 477,92
Srpen
548 724,22
Září
648 310,85
Říjen
465 266,62
Listopad
557 327,35
Prosinec
747 642,07
CELKEM
7 053 660,82
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.9.136
2012
2013
2014
Leden
645 770,27
642 412,53
Únor
664 704,10
704 469,78
Březen
467 066,91
498 706,49
Duben
356 628,75
539 122,63
Květen
463 446,07
500 491,98
Červen
518 612,02
314 708,38
Červenec
586 151,55
886 477,92
Srpen
498 910,10
548 724,22
Září
545 597,18
648 310,85
Říjen
587 235,26
465 266,62
Listopad
533 244,38
557 327,35
Prosinec
637 861,32
747 642,07
CELKEM
6 505 227,91
7 053 660,82
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
9 583,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
8 160,00
2310
Pitná voda
314 363,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414 154,00
497 800,00
83,20
414 800,00
99,84
646,00
0,00
0,00
10 000,00
95,83
417,00
8 200,00
99,51
8 200,00
99,51
40,00
384 000,00
81,87
315 300,00
99,70
937,00
83 442,00
0,00
0,00
84 200,00
99,10
758,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926 345,62
1 070 000,00
86,57
927 900,00
99,83
1 554,38
48 930,00
53 000,00
92,32
49 100,00
99,65
170,00
148 190,80
51 400,00
288,31
148 950,00
99,49
759,20
896 977,17
601 800,00
149,05
897 200,00
99,98
222,83
38 036,80
43 000,00
88,46
38 270,00
99,39
233,20
Sportovní zařízení v majetku obce
577 711,40
87 000,00
664,04
578 100,00
99,93
388,60
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
327 573,30
106 000,00
309,03
329 130,00
99,53
1 556,70
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
399 764,06
450 000,00
88,84
400 700,00
99,77
935,94
3631
Veřejné osvětlení
120 227,00
220 000,00
54,65
121 200,00
99,20
973,00
3632
Pohřebnictví
1 234 738,30
1 000 000,00
123,47
1 236 200,00
99,88
1 461,70
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
527 576,96
134 200,00
393,13
533 220,00
98,94
5 643,04
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
791 190,22
850 000,00
93,08
852 800,00
92,78
61 609,78
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
107 650,00
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels
5512
533 850,00
600 000,00
88,98
641 500,00
83,22
1 485 164,00
471 000,00
315,32
1 485 900,00
99,95
736,00
Požární ochrana - dobrovolná část
458 890,19
370 000,00
124,02
465 800,00
98,52
6 909,81
6112
Zastupitelstva obcí
942 396,05
900 000,00
104,71
947 130,00
99,50
4 733,95
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
27 684,00
0,00
0,00
28 200,00
98,17
516,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
26 088,00
0,00
0,00
26 300,00
99,19
212,00
6171
Činnost místní správy
1 344 281,17
904 700,00
148,59
1 345 660,00
99,90
1 378,83
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402
Finanční vypořádání minulých let
Celkem
KEO-W 1.9.136
9 667,40
3 000,00
322,25
9 780,00
98,85
112,60
42 286,00
42 300,00
99,97
42 300,00
99,97
14,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
11 737 270,44
9 027 400,00
130,02
11 937 840,00
98,32
200 569,56
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
12 791 315,72
9 217 400,00
138,77
12 795 400,00
99,97
4 084,28
15 849,00
15 000,00
105,66
15 850,00
99,99
1,00
9 500,00
10 000,00
95,00
9 500,00
100,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
18 000,00
344,52
62 100,00
99,86
86,00
1019
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2310
Pitná voda
3113
Základní školy
3319
Ostatní záležitosti kultury
62 014,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
23 154,00
20 000,00
115,77
23 200,00
99,80
46,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
353 496,00
350 000,00
101,00
353 500,00
100,00
4,00
3632
Pohřebnictví
2 500,00
11 000,00
22,73
2 500,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
92 257,00
127 000,00
72,64
94 700,00
97,42
2 443,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.136
159 180,50
173 000,00
92,01
159 900,00
99,55
719,50
1 558 544,40
471 000,00
330,90
1 558 600,00
100,00
55,60
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
77 601,00
0,00
0,00
77 630,00
99,96
29,00
373,32
1 000,00
37,33
410,00
91,05
36,68
15 181 784,94
10 483 400,00
144,82
15 189 290,00
99,95
7 505,06
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
9 583,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
8 160,00
2310
Pitná voda
1 364 131,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639 3722 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel
5512
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414 154,00
497 800,00
83,20
414 800,00
99,84
646,00
0,00
0,00
10 000,00
95,83
417,00
8 200,00
99,51
8 200,00
99,51
40,00
430 000,00
317,24
1 365 600,00
99,89
1 469,00
150 428,50
367 000,00
40,99
151 200,00
99,49
771,50
0,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980 257,62
1 070 000,00
91,61
981 900,00
99,83
1 642,38 170,00
48 930,00
53 000,00
92,32
49 100,00
99,65
148 190,80
152 200,00
97,37
148 950,00
99,49
759,20
1 031 612,17
601 800,00
171,42
1 033 200,00
99,85
1 587,83
38 036,80
43 000,00
88,46
38 270,00
99,39
233,20
1 192 813,60
1 034 000,00
115,36
1 255 100,00
95,04
62 286,40
327 573,30
106 000,00
309,03
329 130,00
99,53
1 556,70
38 194,00
0,00
0,00
38 200,00
99,98
6,00
399 764,06
450 000,00
88,84
400 700,00
99,77
935,94
120 227,00
220 000,00
54,65
121 200,00
99,20
973,00
1 234 738,30
1 000 000,00
123,47
1 236 200,00
99,88
1 461,70
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
538 686,96
145 400,00
370,49
544 420,00
98,95
5 733,04
Sběr a svoz komunálních odpadů
791 190,22
850 000,00
93,08
852 800,00
92,78
61 609,78 107 650,00
533 850,00
600 000,00
88,98
641 500,00
83,22
1 485 164,00
471 000,00
315,32
1 485 900,00
99,95
736,00
Požární ochrana - dobrovolná část
458 890,19
420 000,00
109,26
515 800,00
88,97
56 909,81
6112
Zastupitelstva obcí
942 396,05
900 000,00
104,71
947 130,00
99,50
4 733,95
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
27 684,00
0,00
0,00
28 200,00
98,17
516,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
26 088,00
0,00
0,00
26 300,00
99,19
212,00
6171
Činnost místní správy
1 364 721,17
904 700,00
150,85
1 366 160,00
99,89
1 438,83
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402
Finanční vypořádání minulých let
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
9 667,40
3 000,00
322,25
9 780,00
98,85
112,60
42 286,00
42 300,00
99,97
42 300,00
99,97
14,00
13 727 418,14
10 549 400,00
130,13
14 042 040,00
97,76
314 621,86
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
22
Doprava
431 897,00
0,00
431 897,00
433 000,00
99,75
1 103,00
23
Vodní hospodářství
397 805,00
1 116 754,50
1 514 559,50
1 516 800,00
99,85
2 240,50
31
Vzdělávání a školské služby
926 345,62
53 912,00
980 257,62
981 900,00
99,83
1 642,38
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
1 132 134,77
134 635,00
1 266 769,77
1 269 520,00
99,78
2 750,23
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
1 305 048,76
653 296,20
1 958 344,96
2 023 130,00
96,80
64 785,04
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 882 542,26
11 110,00
1 893 652,26
1 901 820,00
99,57
8 167,74
37
Ochrana životního prostředí
1 325 040,22
0,00
1 325 040,22
1 494 300,00
88,67
169 259,78
39
Ostatní činnosti související se službami pro
1 485 164,00
0,00
1 485 164,00
1 485 900,00
99,95
736,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
458 890,19
0,00
458 890,19
515 800,00
88,97
56 909,81
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
2 340 449,22
20 440,00
2 360 889,22
2 367 790,00
99,71
6 900,78
63
Finanční operace
9 667,40
0,00
9 667,40
9 780,00
98,85
112,60
64
Ostatní činnosti
42 286,00
0,00
42 286,00
42 300,00
99,97
14,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
11 737 270,44
1 990 147,70
13 727 418,14
14 042 040,00
97,76
314 621,86
Celkem
KEO-W 1.9.136
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden
Výdaje
1 264 352,10
624 227,30
822 397,71
751 825,10
Březen
1 557 426,31
1 080 363,03
Duben
607 145,68
1 382 625,13
Květen
652 783,21
860 740,69
Červen
1 030 093,47
907 703,09
Červenec
1 933 760,51
980 672,29
Srpen
593 023,96
939 324,72
Září
802 402,90
1 166 979,26
3 936 220,83
1 487 928,78
Listopad
754 004,52
1 605 491,72
Prosinec
1 228 173,74
1 939 537,03
15 181 784,94
13 727 418,14
Únor
Říjen
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Příjmy
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Leden
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
1 264 352,10
571 090,30
693 261,80
822 397,71
647 125,20
175 272,51
Březen
1 557 426,31
969 257,03
588 169,28
Duben
607 145,68
947 473,13
-340 327,45
Květen
652 783,21
713 909,89
-61 126,68
Červen
1 025 653,47
892 601,09
133 052,38
Červenec
1 933 760,51
977 672,29
956 088,22
Srpen
593 023,96
939 324,72
-346 300,76
Září
802 402,90
1 141 539,26
-339 136,36
3 936 220,83
588 679,78
3 347 541,05
Listopad
754 004,52
1 585 459,72
-831 455,20
Prosinec
1 228 173,74
1 763 138,03
-534 964,29
15 177 344,94
11 737 270,44
3 440 074,50
Únor
Říjen
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Běžné příjmy
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Pokladna 261/xx
Leden
906 215,48
19 747,00
Únor
976 788,09
16 675,00
Březen
1 453 851,37
19 677,00
Duben
678 371,92
14 981,00
Květen
470 414,44
5 591,00
Červen
592 804,82
19 541,00
Červenec
1 545 893,04
10 947,00
Srpen
1 199 592,28
3 188,00
835 015,92
17 229,00
Říjen
3 773 307,97
16 061,00
Listopad
2 921 820,77
31 062,00
Prosinec
2 210 457,48
0,00
Září
KEO-W 1.9.136
Základní běžný účet
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
571 090,30
53 137,00
Únor
647 125,20
104 699,90
Březen
969 257,03
111 106,00
Duben
947 473,13
435 152,00
Květen
713 909,89
146 830,80
Červen
892 601,09
15 102,00
Červenec
977 672,29
3 000,00
Srpen
939 324,72
0,00
1 141 539,26
25 440,00
588 679,78
899 249,00
Listopad
1 585 459,72
20 032,00
Prosinec
1 763 138,03
176 399,00
11 737 270,44
1 990 147,70
Září Říjen
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Běžné výdaje 5xxx
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
schválený 1 570 000,00
% 102,13
upravený 1 604 000,00
% 99,97
Rozdíl 486,55 57,49
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 1 603 513,45
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
111 142,51
87 000,00
127,75
111 200,00
99,95
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
185 056,80
160 000,00
115,66
185 100,00
99,98
43,20
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 754 567,17
1 343 000,00
130,65
1 755 000,00
99,98
432,83
1211
Daň z přidané hodnoty
3 399 380,89
3 400 000,00
99,98
3 400 700,00
99,96
1 319,11
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
108 282,00
0,00
0,00
108 800,00
99,52
518,00
1337
Poplatek za komunální odpad
437 660,00
428 000,00
102,26
437 700,00
99,99
40,00
1341
Poplatek ze psů
10 975,00
10 000,00
109,75
11 000,00
99,77
25,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
24 938,00
42 000,00
59,38
25 000,00
99,75
62,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
1 206 900,00
1 140 000,00
105,87
1 206 900,00
100,00
0,00
1344
Poplatek ze vstupného
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
2 722,00
4 000,00
68,05
2 800,00
97,21
78,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
27 401,89
33 000,00
83,04
27 500,00
99,64
98,11
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
14 415,36
0,00
0,00
14 500,00
99,42
84,64
1361
Správní poplatky
15 570,00
20 000,00
77,85
15 600,00
99,81
30,00
1511
Daň z nemovitých věcí
845 006,65
840 000,00
100,60
845 100,00
99,99
93,35
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
213 455,00
331 000,00
64,49
214 130,00
99,68
675,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
2141
Příjmy z úroků (část)
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
3111
Příjmy z prodeje pozemků
4 440,00
20 000,00
22,20
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
139 400,00
139 400,00
100,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
104 800,00
0,00
0,00
105 400,00
99,43
600,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
18 849,00
15 000,00
125,66
18 850,00
99,99
1,00
522 158,00
428 000,00
122,00
524 500,00
99,55
2 342,00
363,85
1 000,00
36,39
400,00
90,96
36,15
1 630 203,37
471 000,00
346,12
1 630 510,00
99,98
306,63
4 500,00
98,67
60,00
139 400,00
100,00
0,00
2 683 000,00
0,00
0,00
2 683 000,00
100,00
0,00
15 075 200,94
10 483 400,00
0,00
15 082 590,00
99,95
7 389,06
1 476 049,00
694 000,00
212,69
1 476 240,00
99,99
191,00
229 733,00
163 350,00
140,64
230 450,00
99,69
717,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
617 449,00
620 000,00
99,59
620 000,00
99,59
2 551,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
504 993,00
295 000,00
171,18
505 410,00
99,92
417,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
199 334,00
126 000,00
158,20
200 250,00
99,54
916,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6 618,00
2 000,00
330,90
6 700,00
98,78
82,00
5132
Ochranné pomůcky
5 461,00
0,00
0,00
5 500,00
99,29
39,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
7 116,00
6 000,00
118,60
7 200,00
98,83
84,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
258 365,10
48 800,00
529,44
258 950,00
99,77
584,90
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
571 344,05
168 100,00
339,88
579 560,00
98,58
8 215,95
5141
Úroky vlastní
217 824,64
260 000,00
83,78
218 200,00
99,83
375,36
5151
Studená voda
21 270,00
19 600,00
108,52
21 850,00
97,35
580,00
5153
Plyn
46 015,00
49 500,00
92,96
46 500,00
98,96
485,00
5154
Elektrická energie
494 444,00
482 400,00
102,50
498 700,00
99,15
4 256,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
180 422,22
191 000,00
94,46
181 100,00
99,63
677,78
5161
Poštovní služby
8 560,00
3 000,00
285,33
8 650,00
98,96
90,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
52 979,90
69 000,00
76,78
53 600,00
98,84
620,10
5163
Služby peněžních ústavů
130 529,40
69 200,00
188,63
130 780,00
99,81
250,60
5164
Nájemné
392 314,78
402 200,00
97,54
393 300,00
99,75
985,22
5167
Služby školení a vzdělávání
11 333,00
16 000,00
70,83
11 400,00
99,41
67,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
10 511,00
0,00
0,00
10 600,00
99,16
89,00
5169
Nákup ostatních služeb
4 160 954,43
4 124 050,00
100,89
4 335 080,00
95,98
174 125,57
5171
Opravy a udržování
55 000,00 1 454,32
801 300,00
99,82
1 422,00
5172
Programové vybavení
53 251,70
0,00
0,00
53 800,00
98,98
548,30
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 401,00
3 000,00
346,70
10 600,00
98,12
199,00
5175
Pohoštění
21 888,00
38 500,00
56,85
22 250,00
98,37
362,00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
41 883,00
18 000,00
232,68
42 050,00
99,60
167,00
KEO-W 1.9.136
799 878,00
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
20 000,00
20 000,00
100,00
20 000,00
100,00
0,00
1 500,0015 333,33
230 000,00
100,00
0,00
111,11
117 300,00
99,93
80,00 69,78
5221
Neinvestiční transfery obecně prospě
5222
Neinvestiční transfery spolkům
230 000,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
117 220,00
105 500,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
50 330,22
171 300,00
29,38
50 400,00
99,86
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
40 047,00
20 000,00
200,24
40 100,00
99,87
53,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
642 617,00
740 000,00
86,84
643 000,00
99,94
383,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
1 054,00
100,00 1 054,00
1 100,00
95,82
46,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
42 286,00
42 300,00
99,97
42 300,00
99,97
14,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
204 403,00
6130
Pozemky
11 110,00
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozp
20 440,00 13 673 124,14
Výdaje:
UZ 000 0
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
1 754 194,70
1 460 800,00
120,08
1 809 500,00
96,94
55 305,30
0,00
0,00
263 000,00
77,72
58 597,00
61 200,00
18,15
11 200,00
99,20
90,00
0,00
0,00
20 500,00
99,71
60,00
10 549 400,00
0,00
13 986 920,00
97,76
313 795,86
Rozdíl 0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost 51 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 51 000,00
% 100,00
51 000,00
0,00
0,00
51 000,00
100,00
0,00
22 611,00
0,00
0,00
23 000,00
98,31
389,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 729,00
0,00
0,00
2 800,00
97,46
71,00
Nákup ostatních služeb
1 876,00
0,00
0,00
1 900,00
98,74
24,00
468,00
0,00
0,00
500,00
93,60
32,00
27 684,00
0,00
0,00
28 200,00
98,17
516,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139 5169 5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje:
UZ 000 0
500,00 5 000,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost 52 500,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 52 500,00
% 100,00
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
52 500,00
0,00
0,00
52 500,00
100,00
0,00
21 316,00
0,00
0,00
21 400,00
99,61
84,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 742,00
0,00
0,00
1 800,00
96,78
58,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
468,00
0,00
0,00
500,00
93,60
32,00
23 526,00
0,00
0,00
23 700,00
99,27
174,00
Skutečnost 462,60
schválený 0,00
% 0,00
upravený 500,00
% 92,52
Rozdíl 37,40
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Výdaje:
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
462,60
0,00
0,00
500,00
92,52
37,40
5011
403,50
0,00
0,00
500,00
80,70
96,50
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
43,50
0,00
0,00
50,00
87,00
6,50
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15,60
0,00
0,00
20,00
78,00
4,40
Výdaje:
462,60
0,00
0,00
570,00
81,16
107,40
Skutečnost 2 621,40
schválený 0,00
% 0,00
upravený 2 700,00
% 97,09
Rozdíl 78,60
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
2 621,40
0,00
0,00
2 700,00
97,09
78,60
5011
2 286,50
0,00
0,00
2 300,00
99,41
13,50
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
246,50
0,00
0,00
250,00
98,60
3,50
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
88,40
0,00
0,00
100,00
88,40
11,60
2 621,40
0,00
0,00
2 650,00
98,92
28,60
Výdaje:
Skutečnost
KEO-W 1.9.136
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
15 181 784,94
10 483 400,00
144,82
15 189 290,00
99,95
7 505,06
CELKEM VÝDAJE:
13 727 418,14
10 549 400,00
130,13
14 042 040,00
97,76
314 621,86
Obec Libuň
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.136