Obec Střítež
Strana 1 z 15
Závěrečný účet za rok 2014 I.
ÚVOD
Dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost zpracovat údaje o hospodaření obce za daný rok do závěrečného účtu. Obec Střítež hospodařila v roce 2014 dle schváleného rozpočtu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém XXVI. zasedání usnesením č. 26/452 ze dne 18.12.2013. Rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let (převod z roku 2013 ve výši 3,017 mil. Kč). Příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 8.705.706,- Kč a výdaje v částce 11.722.800,- Kč. Během roku 2014 přijalo Zastupitelstvo obce Střítež 5 rozpočtových opatření. Těmito rozpočtovými opatřeními se snížil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila o 4.695.527,69,-Kč a výdajová část se snížila o 2.877.039,39,- Kč.
II.
PŘÍJMY skutečnost daňové příjmy nedaňové příjmy
10.160.398,03 2.451.268,42
kapitálové příjmy přijaté transfery CELKEM
0,00 789.567,24 13.401.233,69
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 2 z 15
1) daňové příjmy Z tabulky a grafu je patrné, že na celkových příjmech obce se nejvíce podílejí daňové příjmy, a to v podílu téměř 76 %. Jde o sdílené daně rozdělované obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a daň z nemovitostí. Na zvýšení se podílelo především zvýšení výběru daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (1111), daň z příjmů právnických osob (1121) a Daň z přidané hodnoty (1211). Mírný pokles nastal u daně z nemovitostí (1511) a daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) Srovnání s rokem 2013
2013 2014
1111 1112 1113 1121 1211 1511
1111 1 901 974,00 2 043 616,00
– – – – – –
Daň Daň Daň Daň Daň Daň
z z z z z z
1112 1113 348 967,67 202 449,12 178 690,25 236 983,50
1121 1 953 616,29 2 266 560,85
1211 4 124 873,43 4 548 847,51
1511 340 738,28 316 416,00
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků příjmů fyzických osob ze SVČ příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů příjmů právnických osob přidané hodnoty nemovitostí
Do této kategorie příjmů patří i příjmy z místních poplatků dle obecně závazných vyhlášek obce a to: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1340), poplatky ze psů (1341), za užívání veřejného prostranství (1343) a dále správní poplatky (1361) vybírané obcí na úseku výkonu přenesené působnosti. Celkem na těchto poplatcích bylo vybráno 505.741,-Kč. Od roku 2012 je v rozpočtu také položka 1351 za odvod loterií a podobných her kromě výherních automatů. Příjem do rozpočtu činil v roce 2014 35.103,68 Kč. Oproti roku 2013 došlo k mírnému poklesu. Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
12000000
Strana 3 z 15
Přehled daňových příjmů v letech 2006-2014 10201200
9599193
10000000 8359600
8000000
7959265 7348349
6905200
6816900
7042428
6000000 10160398 4000000
2000000
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I když se daňové příjmy v roce 2014 opět zvýšily, tak z předchozího grafu jasně vyplývá, že daňové příjmy stále nedosahují úrovně roku 2008. Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 4 z 15
V roce 2014, v důsledku zvyšování příjmů, byl rozpočet obce v příjmové části upravován a zvyšován. ¨ 2) nedaňové příjmy Tyto příjmy dosáhly v roce 2014 podílu 18,29 % z celkových příjmů obce. Jde o nárůst o 10,7% oproti roku 2013. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení podílu nedaňových příjmů k celkovým příjmům. Došlo ke zvýšení příjmů za odběr vody z důvodu zvýšení ceny vodného a za příjmy z nebytových prostor, z důvodu nového systému refakturace energií. Položku 2329 určilo MF pro sporné dotační tituly – dotace z euroregionů – cíl 3 – přeshraniční spolupráce. Obec Střítež na této položce zaznamenala investiční i neinvestiční část dotace „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostriednictvom vytvorenia siete aktivnej splupráce základných škôl Kód ITMS: 22410220039, ve výši 1.325.093,63 Kč
3) kapitálové příjmy Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Obec Střítež v roce 2014 neměla žádné kapitálové příjmy. 4) přijaté transfery (dotace) Tato část příjmů (podíl 5,89%) obecního rozpočtu je tvořena investičními a neinvestičními transfery, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu Regionální rady MSK nebo z rozpočtu kraje a jsou přísně účelově vázány. Do této kategorie patří dotace na pracovníky VPP z operačního programu lidské zdroje. Jedná se o tyto dotace:
investiční
- investiční část dotace MMR (Přeshraniční spolupráce SR-ČR) ................ 68.083,05 Kč
neinvestiční
- na Volby Evropský parlament ............................................................. 24.560,-- Kč - na Volby do zastupitelstev obcí ........................................................... 21.660,-- Kč - na veřejně prospěšné práce (VPP) .................................................... 460.107,-- Kč - neinvestiční část dotace MMR (Přeshraniční spolupráce SR-ČR) ............. 11.347,19 Kč - na Souhrnný dotační vztah (SDV) ..................................................... 181.800,-- Kč
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 5 z 15
III. V Ý D A J E skutečnost v tis. Kč běžné výdaje
7.997.315,63,-
kapitálové výdaje
870.444,98,-
CELKEM
8.867.760,61,-
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 6 z 15
V roce 2014 tvořily podstatnou část běžné výdaje z více než 90%. Kapitálové výdaje tvořily pouze 9,81 % celkových výdajů. Další nemalou součástí rozpočtu jsou náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Náklady na školství, místní správa (na tuhle položku se účtoval plyn, voda, elektrická energie za celou budovu KD), zastupitelstvo obce, dopravu a údržbu komunikací. 1) běžné Celkové běžné (neinvestiční) výdaje obce dosáhly hodnoty 7.997.315,63 Kč (tj. 90% všech výdajů obce). Nejvýznamnější kategorií v oblasti neinvestičních výdajů tvoří náklady na činnost místní správy (1.546.547,26 Kč), zastupitelstva obce (978.073,80 Kč), náklady na školství (1.019.618,- Kč). Podstatnou část nákladů rovněž tvoří kategorie výdajů na odpadové hospodářství (774.380,- Kč). Podrobněji viz. Výkaz FIN2-12 M. 2) kapitálové Kapitálové (investiční) výdaje obce dosáhly hodnoty 870.444,98 Kč, což představuje 10% podíl na celkových výdajích obce. Kapitálové výdaje byly v roce 2014 hrazeny z vlastních zdrojů obce.
Parkoviště u evangelické kaple - na základě výběrových řízení bylo vybudováno parkoviště u evangelické kaple, které by mělo být svou kapacitou dostačující. Jeho výstavbu provedla firma Domaster, spol. s. r. o., která dokončila stavbu v srpnu 2014. Konečná cena parkoviště 569.730,48 Kč.
Projekt na zateplení KD - V roce 2014 byly hrazeny projekty a kontroly přijatelnosti a akceptace projektové dokumentace na Energetické úspory KD ve Stříteži zpracované firmou ASA Expert a stavební povolení nezbytné pro uskutečnění této akce v celkové výši 280.714,50 Kč.
Další významnou výdajovou položkou jsou dotace poskytnuté obcí - Klub důchodců Střítež ...................................................................... 10.000,-- Kč - Mateřské centrum Ovečka .................................................................. 4.000,-- Kč - ISÚ Komorní Lhotka ........................................................................ 20.000,-- Kč - Římskokatolická farnost Střítež ......................................................... 15.000,-- Kč - Občanské sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež .............................. 10.000,-- Kč - PZKO ............................................................................................... 5.000,-- Kč - Myslivecké sdružení „Černá“ Střítež-Vělopolí ......................................... 8.000,-- Kč - Amatérský hokejový klub HC Technici Střítež ...................................... 12.000,-- Kč - Volejbalový klub Devils ...................................................................... 4.000,-- Kč - Charita Český Těšín – Dům pro seniory Hnojník .................................... 7.000,-- Kč Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 7 z 15
- Český zahrádkářský svazí................................................................... 8.000,-- Kč - Farní sbor slezské církve Evangelické a.v. .......................................... 12.000,-- Kč - Svaz zdravotně postižených MO Smilovice ............................................ 2.000,-- Kč - Český svaz včelařů ............................................................................ 3.000,-- Kč Dotace těmto spolkům byly schváleny na XXVI. ZO dne 18.12.2013 č. usn. 26/458 V roce 2014 poskytla obec dary Na základě usnesení č. 28/496 schválené ZO obce Střítež dne 26.3.2014 bylo vyplaceno rodičům miminek s trvalým pobytem v obci Střítež jednorázový finanční dar ve výši 500,Kč na miminko. Obec Střítež vyplatila v roce 2014 celkovou částku 8.000,-Kč.
Zápis o průběhu kontrol příjemců dotací z rozpočtu obce v roce 2013 11. Amatérský hokejový klub HC Technici Střítež Výše dotace: Kč 12.000,Čerpání: z účtu V2235 dne 4.6.2014 na částku 12.000,--Kč. Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace byly předloženy originály faktury č. 1302 za dresy a štulpny v celkové hodnotě 10.340.-Kč a doklady za sportovní náčiní v celkové hodnotě 4.710,-Kč. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 2. Volejbalový klub Devils Výše dotace: Kč 4.000,Čerpání: čerpáno dne 11.6.2014 ve výši 4.000,-Kč na účet doklad č. V2261 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložen originál dokladu za odpoledne v Relax centru pro členy volejbalového klubu v hodnotě 4.095,-Kč. Celkově bylo z přiznané dotace vyčerpáno 4.000,-Kč. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 3. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Koło Miejscowe v Trzycieźu – Polský svaz kulturně-osvětový, místní skupina ve Stříteži Výše dotace: Kč 5.000,Čerpání: zasláno na č. účtu 194751565/0300 dne 15.5.2014 V2209 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložen Peněžní deník z roku 2014, na náklady kulturní akce Koncert Jesienny albo Deptanie kapusty. Dotace z obce Střítež zaúčtována jako doklad B5/3. Při výdajích na akci byly předloženy originály peněžního deníku a originály pokladních dokladů viz.přílohy v celkové hodnotě 9.836,80 Kč. Zaúčtováno v peněžním deníku jako položka V12-V15 a další. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 4. Klub důchodců Střítež Výše dotace: Kč 10.000,Čerpání: zasláno na účet č. 253811047/0300 v plné výši, doklad č. V 2099 Veřejnosprávní kontrola na místě proběhla dne 12.11.2014: při čerpání dotace předložen originál faktury - daňového dokladu č. 2401400459 o úhradě zájezdu ve dnech 6.6.2014Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 8 z 15
6.6.2014 vystavený firmou ČSAD Havířov a. s. 736 01 Havířov-Podlesí IČ 45192081 na celkovou částku Kč 14.170,90 Kč i s přílohou o záznamu o provozu vozidla. V pokladním deníku jsou tyto doklady zaúčtovány pod číslem B6/14. Faktura zaplacena z účtu dne 13.6.2014. Na tuto akci nebyly čerpány žádné další dotace. Více viz zápis z veřejnoprávní kontroly ze dne 12.11.2014 Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 5. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Střítež u Českého Těšína V roce 2014 dar na částku 8.000,-Kč vyplacena dne 24.6.2014 doklad č. V2273 na č. účtu 261837677/0300. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Střítež vyúčtovala dotaci doklady dle přílohy spisu v celkové hodnotě 9.859,80 Kč, které jsou v pokladním deníku ČSZ zaúčtovány jako pokladní doklady č. V3, V6, V7, V8, V11, V12 Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky 6. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Výše dotace: Kč 20.000,Čerpání: zasláno na účet č. 35936781/0100 dne 11.8.2014 v plné výši, doklad V 2341 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložen originál faktury - daňového dokladu č. 16140463 ze dne 8.8.2014 na úhradu vyúčtování elektřiny v celkové výši 60.062,-Kč, vystavená firmou Right Power Energy, s. r. o., IČO: 27230112. Tato částka byla uhrazena z účtu ISUKL dne 25.8.2014 v plné výši. Na tuto fakturu byla dále čerpána dotace Obce Sedliště ve výši 20.000,-Kč a obce Horní Domaslavice ve výši 2.000,-Kč. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 7. Římskokatolická farnost Střítež Výše dotace: Kč 15.000,Čerpání: zasláno dne 22.5.2014, doklad č. V2211 v plné výši, na účet číslo 1725400399/0800 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předloženy originály faktur č. 002678 za obrubník zahrad, 8244006054 za dopravu kameniva v celkové výši 2.468,98 Kč, faktura pokládka betonu fa. č. 20140532 ve výši 5.500,-Kč a faktura č. 140100177 ve vši 5.578,Kč za výrobu ocelové konzole ve výši 5.578,-Kč. Celkem za faktury zaplaceno 16.841,98 Kč Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 8. Občanské sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež Výše dotace: Kč 10.000,-Kč. Čerpáno dne 17.9.2014 doklad č. V2380 Čerpání: čerpáno dne 19.9.2014 v plné výši, na účet číslo: 255444850/0300, doklad V 2380 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předloženy originály faktur na zálohy na výrobu laviček pro OSRR č. 5/2014 v celkové výši 10.000,-Kč Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 9. Myslivecké sdružení „Černá“ Střítež - Vělopolí Výše dotace: Kč 8.000,Čerpání: zasláno na účet č. 3043188/0300 dne 9.9.2014 doklad V2368 Veřejnosprávní kontrola: při kontrole čerpání dotace byl předložen originál faktury č. 9835765 na nákup 120 ks bažantích kuřat a bažantího zobu v celkové výši 18.500,- Kč ze dne 1.9.2014. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky.
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 9 z 15
10. Mateřské centrum Střítežská Ovečka Výše dotace: Kč 4.000,Čerpání: 16.4.2014 VPD č. 473 na částku 4.000,-Kč. Předloženy originály účtů v celkové hodnotě 4.655,90 viz příloha spisu. Předložena rovněž pokladní kniha, rovněž součást spisu. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 11. Charita Český Těšín – Dům pro seniory Hnojník Výše dotace: Kč 7.000,- Kč Čerpání: zasláno na účet č. 42355002/2700 dne 17.9.2014 doklad č. V2379. Veřejnosprávní kontrola: Při kontrole předloženy doklady č. FP14572, HNc14112, HNv14121, FP14713, HNv14025, HNv14031, FP14325. Na pokrytí těchto faktur v celkové výši 33.734,52 Kč použito 7.000,-Kč z dotace obce Střítež. Podrobné vyúčtování viz příloha. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 12. Farní sbor slezské církve evangelické v Komorní Lhotce Výše daru: Kč 12.000,Čerpání: zasláno na č. účtu 191060136/0300 dne 19.9.2014, doklad V2378 Při vyúčtování dotace předloženy doklady účtované k příměstskému táboru – Střítež konaného dne 5.8.2014-7.8.2014. Doklady v celkové výši 12.819,-Kč doloženy pokladními doklady a výpisy z účtu viz.příloha spisu. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 13. Český svaz včelařů o.s. Výše daru: Kč 3.000,Čerpání: zasláno na č. účtu 172231286/0300 dne 2.4.2014, doklad V2150 Při vyúčtování dotace předloženy doklady č. 194 ze den 14.9.2014 ve výši 713,-Kč a výpis z účtu za platbu faktury za léčebné přípravky pro včely ve výši 3.318,-Kč. Doklady v kopii založeny ve spise. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 14. Svaz tělesně postižených MO Smilovice Výše daru: Kč 2000,Čerpání: vyplaceno pokladnou dne 10.2.2014, pokladní doklad 142 Při vyúčtování dotace předložen doklad č. 3 ze dne 25.7.2014 ve výši 2000,-Kč za bylinkové koupele a relaxační masáže pro členy Svazu tělesně postižených. Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky.
IV. F I N A N C O V Á N Í Při sestavování rozpočtu na rok 2014 byly předpokládány příjmy obce ve výši 8.705.706,-Kč a výdaje ve výši 11.722.800,- Kč, tak že k 31.12.2013 činil zůstatek BÚ 4.144.496,84 Kč, ČSOB zůstatek 22.083,03 Kč a ČNB 161.432,22 Kč, proto byl rozpočet sestaven jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let. Přehled o finančních prostředcích na účtech obce za jednotlivé měsíce roku 2014 vždy k poslednímu dni v měsíci nám podává následující tabulka:
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 10 z 15
Měsíc
ČSOB
ČNB
KB
CELKEM
leden
20 336,03 Kč
193 542,89 Kč
4 140 108,11 Kč
4 353 987,03 Kč
únor
18 841,16 Kč
200 072,81 Kč
4 828 350,69 Kč
5 047 264,66 Kč
březen
17 335,83 Kč
200 062,81 Kč
4 730 553,78 Kč
4 947 952,42 Kč
duben
15 840,00 Kč
245 501,21 Kč
4 934 189,26 Kč
5 195 530,47 Kč
květen
24 839,28 Kč
270 049,61 Kč
5 223 556,92 Kč
5 518 445,81 Kč
červen
23 345,42 Kč
270 039,61 Kč
5 485 652,31 Kč
5 779 037,34 Kč
červenec
21 847,50 Kč
387 380,86 Kč
7 108 019,29 Kč
7 517 247,65 Kč
srpen
20 349,31 Kč
387 370,86 Kč
6 955 106,10 Kč
7 362 826,27 Kč
září
18 850,93 Kč
387 360,86 Kč
7 594 674,48 Kč
8 000 886,27 Kč
říjen
27 852,59 Kč
454 457,66 Kč
7 577 846,98 Kč
8 060 157,23 Kč
listopad
26 339,85 Kč
454 447,66 Kč
7 955 905,18 Kč
8 436 692,69 Kč
prosinec 24 842,05 Kč *Stavy účtů k poslednímu dni v měsíci
454 437,66 Kč
8 382 205,46 Kč
8 861 485,17 Kč
V. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ A FINANČNÍ VZTAHY 1) Stav účtu 231 – převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let Zůstatek k 1.1.2014 účet 231.0100 (KB) účet 231.0111 (ČNB) Celkem účet 236 (soc.fond) Peněžní prostř.celkem
Zůstatek k 31.12.2014
4140108,11
8382205,46
193542,89
454437,66
4333651,00
8836643,12
20336,03
24842,05
4353987,03
8861485,17
Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně V roce 2014 byly ze SR Účelový znak
Ukazatel
Poskytnuto k 31.12.2014
Použito k 31.12.2014
98348
Volba do Evropského parlamentu
24.560,00
23.088,00
21.660,00
21.108,00
98187
Volba do ZO
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 11 z 15
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obce Střítež na rok 2014 Položka RS
Ukazatel
Poskytnuto k 31.12.2014
Použito k 31.12.2014
4112
na výkon státní správy
181.800,00
181.800,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí Tyto finanční vztahy se týkají výhradně neinvestičních výdajů:
Položka RS
Ukazatel
Přijato k 31.12.2014
6171
Přestupky město Třinec
Poskytnuto k 31.12.2014 2.100,00
Nedokončené investice (rozpracované projekty a investice do nich do 31.12.2014) - Výstavba místních komunikací ......................................................... 18.630,-- Kč - Veřejné osvětlení Zálesí ................................................................... 94.671,-- Kč - Přechod pro chodce „Adélka“ ............................................................ 24.200,-- Kč - Energetické úspory KD .................................................................. 280.714,50 Kč
Finanční vztahy k jiným rozpočtům Tyto finanční vztahy se týkají spolupráce se Sdružením obcí povodí Stonávky, jejímž jsme členem a obecně prospěšnou společností STONAX, kterou obce Sdružení založily a dalšími organizacemi, jimiž jsme členy. Následující přehled je o tom, komu a kolik jsme v roce 2014 platili: 1. členský příspěvek sdružení obcí povodí Stonávky .......... 15.000,00 Kč 2. poradenství a informační systém obcí mikroregionu povodí Stonávky: neinvestiční podíl .............................................
100.540,00 Kč
3. sdružení obcí povodí Stonávky: Prevence zvyšuje bezp.…43.500,00 Kč 4. „Neinv.pod. na projekt „Protipovodňová opatření“ ....... 143.853,00 Kč 5. Členství ve svazu měst a obcí ........................................ 4.025,20Kč 6. Příspěvek Regionální rada ............................................. 8.982,00 Kč 7. Spolek pro obnovu venkova ............................................. 1.500 Kč 8. Kompostování v mikroregionu – vlastní vklad.................. 142.302 Kč Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 12 z 15
VI. V Ý Z N A M N É P O H L E D Á V K Y A Z Á V A Z K Y O B C E K 31.12.2014 eviduje obec pohledávky ve výši: za nájemné
1.530,00 832,00
za odpady podnikatelé za vodné
5.021,00
za služby
1.500,00
za hroby
3.174,00
celkem
12.057,00
Veškeré nedoplatky a pohledávky budou vymáhány v roce 2015.
Zálohy obce na energie záloha plyn
61.673,00 272.304,00
záloha el. Energie celkem
333.977,00
VII. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 12 516,96 Kč. Tento výsledek je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve výši 3 142,25 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 9 374,71 Kč. Zlepšený
výsledek
hospodaření
ve
výši 12 516,96
Kč
byl
na
základě
usnesení
č. IV ZO Střítež dne 25. 3. 2015 převeden do fondu odměn a rezervního fondu v této struktuře: -
do fondu odměn do rezervního fondu
6 258,48 Kč 6 258,48 Kč
Obec Střítež poskytla v roce 2014 Základní škole a Mateřské škole Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v celkové výši 1 006 600,00 Kč v této struktuře: -
příspěvek na provoz příspěvek na úhradu plaveckého výcviku
1 000 000,00 Kč 6 600,00 Kč
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 13 z 15
Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola obdržela přímo na svůj účet dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši 5 650 490,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V roce 2014 opět proběhla v ZŠ a MŠ Střítež výtvarný a hudební projekt „Rozvíjej se, poupátko“ (dále jen Poupátko), který škola organizovala (na základě úspěchu z jubilejního 10. ročníku konaného v roce 2012) kromě Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) také pro další dva regiony – Třinecko a Jablunkovsko. Pro organizaci projektu pro region Stonávka byly využity finanční prostředky Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007–2013 v rámci projektu Rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol (přeshraniční spolupráce obcí Krasňany/SK a Střítež/CZ). Na organizaci projektu Poupátko pro další dva regiony (Třinecko a Jablunkovsko) a finále získala škola finanční dary ve výši 82 000,00 Kč, přičemž nálady činily 80 745,00 Kč. Z toho byla vyplacena částka 23 129,00 Kč na dohody o provedení práce. Náklady na nákup materiálu a služeb na tuto soutěž činily 57 616,00 Kč. Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2014 vlastní příjmy ve výši 730 574,01
Kč.
Tyto
příjmy
byly
tvořeny
především
příjmy
za
stravné
žáků,
zaměstnanců, příjmy za pronájmy, školným (úplatou) mateřské školy a školní družiny a úroky z účtu. Organizace má také doplňkovou činnost. V roce 2014 činily příjmy z doplňkové činnosti 54 407 Kč. Tyto příjmy jsou za stravné cizích strávníků. Od 1. 9. 2014 se základní škola zapojila do projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně" CZ.1.07/1.3.00/51.0009, podaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy č. 51, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Vysokou školou báňskou
–
Technickou
univerzitou
Ostrava
a
dalšími
49
základními
a
středními
školami. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky partnerských škol ZŠ a SŠ a poskytování intenzivní prezenční a on-line metodické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Z tohoto projektu byla pořízena ICT technika (tablety a notebooky pro pedagogické pracovníky) v celkové částce 76 093,00 Kč. Z tohoto projektu byly rovněž vyplaceny dohody o provedené práci ve výši 37 440,00 Kč. Projekt bude pokračovat nejméně do 31. 7. 2015. Podrobnější přehled hospodaření školy podává následující tabulka:
Závěrečný účet obce za rok 2014
Obec Střítež
Strana 14 z 15
Hospodaření příspěvkové organizace za období 2014 Účet
text
501 Učebnice a šk. potřeby 501
Knihy, učební pomůcky, tisk
Náklady CELKEM
69 096,30
Náklady z dotace MŠMT
Náklady z dotace zřizovatele
36 887,00
32 209,30
Náklady z ostatních zdrojů
28 894,00
28 894,00
501 Nákup materiálu
166 904,30
166 904,30
501 Potraviny
504 597,49
479 136,96
25 460,53
707 144,56
25 460,53
Náklady EU projekt Chytří pomocníci
501 Mateiál z darů
501 CELKEM 502 Voda
769 492,09
36 887,00
16 159,00
16 159,00
502 Plyn
154 173,00
154 173,00
502 Elektrická energie
129 300,00
129 300,00
13 964,00
13 964,00
313 596,00
313 596,00
43 345,00
43 345,00
512 Cestovné
5 695,00
5 695,00
513 Náklady na reprezentaci
3 713,00
3 713,00
2 499,00
2 499,00
518 Služby tel. a radiokom.
34 341,00
34 341,00
518 Školení a vzdělávání
23 293,00
518 Programové vybavení
22 743,16
22 743,16
250 222,64
250 222,64
502 Teplo 502 CELKEM 511 Opravy a udržování
518 Služby pošt
518 Ostatní služby 518 CELKEM 521 Platy zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje 521 CELKEM 524
Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální náklady
13 710,00
9 583,00
333 098,80
13 710,00
319 388,80
4 095 746,00
4 081 733,00
86 046,00
26 000,00
22 606,00
4 181 792,00
4 107 733,00
22 606,00
14 013,00
1 411 897,00 1 393 836,00 21 820,00
41 304,00
41 163,00
528 Náhrady DPN
35 341,00
35 341,00
501 Náklady - Poupátko
80 745,00
80 745,00
263 362,70
187 269,70
551 Odpisy DNM A DHM
49 905,70
49 905,70
NÁKLADY CELKEM
7 555 819,05
5 650 490,00 1734 031,76
Zákonné soc. náklady (FKSP)
558 Náklady z DDHIM
14 013,00 5 329,00
22 531,76
527
37 440,00
623
37 440,00 12 732,00
88,76 141
Závěrečný účet obce za rok 2014
76 093,00
45 032,29 126 265,00
Obec Střítež
Účet
Strana 15 z 15
text
602 Tržby z prodeje služeb
Výnosy CELKEM
Výnosy z dotace MŠMT
Výnosy z dotace zřizovatele
672 668,00
618 261,00
91,01
91,01
648 Zúčtování fondů
20 000,00
20 000,00
649 Jiné ostatní výnosy
10 222,00
10 222,00
662 Úroky
672 Provozní dotace 672 Dotace – Chytří pom.
6 657 090,00
Výsledek hospodaření
1 006 600,00 126 265,00
82 000,00
82 000,00
7 568 336,01 5 650 490,00 1 737 174,01 54 407,00 126 265,00
12 516,96
411 Fond odměn
67 102,94
412 FKSP
42 710,43
414 Fond rezervní
21 490,10
416 Investiční fond
Výnosy EU projekt Chytří pomocníci
54 407,00
126 265,00
648 Dary – Poupátko VÝNOSY CELKEM
5 650 490,00
Výnosy z ostatních zdrojů
0
3 142,25
9 374,71
109 714,99
Zprávu za ZŠ a MŠ Střítež zpracovala Karin Klesniaková a odsouhlasila Mgr. Dagmar Machálková
Projednáno ve FV dne …………………….. Projednáno v ZO dne Miroslav Jaworek - starosta obce Zpracovala: Veronika Mikulová, DiS. Datum: 13.4.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
0
