Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 11.2.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Čakov
Adresa
Čakov 37384 Čakov
IČ
00581216
Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Web
www.mucl.cz
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
KEO-W 1.9.95
Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
2 648 585,91
2 524 004,00
104,94
2 648 904,00
99,99
318,09
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
159 668,00
152 500,00
104,70
159 850,00
99,89
182,00
Správní popl.
(Pol:136x)
2 450,00
2 000,00
122,50
2 500,00
98,00
50,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
360 635,90
350 000,00
103,04
360 700,00
99,98
64,10
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
10 456,79
12 000,00
87,14
10 500,00
99,59
43,21
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.95
Skutečnost
Leden
244 466,00
Únor
262 629,00
Březen
190 020,00
Duben
200 017,00
Květen
190 727,00
Červen
181 690,00
Červenec
335 922,00
Srpen
208 978,00
Září
179 395,00
Říjen
142 054,00
Listopad
228 006,00
Prosinec
284 681,91
CELKEM
2 648 585,91
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2013
2014
Leden
230 230,00
241 873,45
244 466,00
Únor
207 014,00
257 284,00
262 629,00
Březen
183 746,00
244 257,00
190 020,00
Duben
95 522,00
137 803,00
200 017,00
Květen
170 016,00
179 076,00
190 727,00
Červen
106 101,00
170 296,00
181 690,00
Červenec
213 035,00
248 955,00
335 922,00
Srpen
168 452,00
185 140,00
208 978,00
73 275,00
189 265,00
179 395,00
Říjen
156 468,00
223 866,00
142 054,00
Listopad
193 470,00
205 653,00
228 006,00
Prosinec
101 435,00
240 160,98
284 681,91
CELKEM
1 898 764,00
2 523 629,43
2 648 585,91
Září
KEO-W 1.9.95
2012
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1031
Pěstební činnost
63 421,00
75 000,00
84,56
63 500,00
99,88
79,00
2212
Silnice
81 392,00
147 000,00
55,37
81 600,00
99,75
208,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333
Úpravy drobných vodních toků
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
3 600,00
33 600,00
3341
Rozhlas a televize
1 984,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
3421 3613
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 188,00
125 500,00
85,41
107 300,00
99,90
112,00
20 356,00
35 000,00
58,16
20 500,00
99,30
144,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162 000,00
187 000,00
86,63
162 000,00
100,00
0,00
55 946,00
151 000,00
37,05
56 100,00
99,73
154,00
258 257,00
280 000,00
92,23
258 500,00
99,91
243,00
4 900,00 1 003,12
49 400,00
99,50
247,00
10,71
3 600,00
100,00
0,00
17 000,00
11,67
2 000,00
99,20
16,00
49 153,00
9 312,00
21 300,00
43,72
9 400,00
99,06
88,00
113 907,80
151 500,00
75,19
114 400,00
99,57
492,20
Ostatní tělovýchovná činnost
6 912,00
17 000,00
40,66
7 000,00
98,74
88,00
Využití volného času dětí a mládeže
2 480,00
0,00
0,00
2 500,00
99,20
20,00
Nebytové hospodářství
27 419,00
44 000,00
62,32
27 500,00
99,71
81,00
3631
Veřejné osvětlení
80 135,00
87 000,00
92,11
80 200,00
99,92
65,00
3632
Pohřebnictví
1 166,00
11 000,00
10,60
1 200,00
97,17
34,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
225 317,50
193 000,00
116,74
225 400,00
99,96
82,50
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
202 215,00
208 000,00
97,22
202 600,00
99,81
385,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115 6117
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
7 034,00
30 000,00
23,45
7 100,00
99,07
66,00
559 447,00
530 000,00
105,56
559 600,00
99,97
153,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
18 974,20
22 200,00
85,47
19 200,00
98,82
225,80
Volby do Evropského parlamentu
17 259,00
0,00
0,00
17 500,00
98,62
241,00
224 149,71
263 000,00
85,23
225 100,00
99,58
950,29
5 690,60
5 700,00
99,84
5 800,00
98,11
109,40
Pojištění funkčně nespecifikované
37 406,00
40 000,00
93,52
37 500,00
99,75
94,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
1 182,50
1 200,00
98,54
1 200,00
98,54
17,50
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
1,82
0,00
0,00
100,00
1,82
98,18
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 343 306,13
2 720 900,00
86,12
2 347 800,00
99,81
4 493,87
Celkem
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
3 865 821,60
3 380 630,00
114,35
200,00
1 000,00
20,00
%
Rozdíl
3 866 479,00
99,98
657,40
200,00
100,00
0,00
124,12
55 900,00
99,92
44,00 0,00
1031
Pěstební činnost
2310
Pitná voda
55 856,00
45 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
11 800,00
12 000,00
98,33
11 800,00
100,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3 500,00
3 250,00
107,69
3 500,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
3 912,00
1 000,00
391,20
4 000,00
97,80
88,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
17 078,00
0,00
0,00
17 100,00
99,87
22,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6 350,00
0,00
0,00
6 400,00
99,22
50,00
3613
Nebytové hospodářství
11 000,00
5 000,00
220,00
11 000,00
100,00
0,00
3632
Pohřebnictví
7 360,00
6 000,00
122,67
7 400,00
99,46
40,00
3635
Územní plánování
65 747,50
105 000,00
62,62
65 800,00
99,92
52,50
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
48 394,00
48 000,00
100,82
48 400,00
99,99
6,00
3727
Prevence vzniku odpadů
21 037,00
20 000,00
105,19
21 100,00
99,70
63,00
6171
Činnost místní správy
29 025,00
1 000,00 2 902,50
29 100,00
99,74
75,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 050,66
14 000,00
107,50
15 200,00
99,02
149,34
4 162 631,76
3 641 880,00
114,30
4 163 879,00
99,97
1 247,24
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1031
Pěstební činnost
63 421,00
75 000,00
84,56
63 500,00
99,88
79,00
2212
Silnice
81 392,00
147 000,00
55,37
81 600,00
99,75
208,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
Pitná voda
107 188,00
125 500,00
85,41
107 300,00
99,90
112,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
225 426,00
305 000,00
73,91
225 600,00
99,92
174,00
2333
Úpravy drobných vodních toků
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3111
Předškolní zařízení
162 000,00
187 000,00
86,63
162 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
55 946,00
151 000,00
37,05
56 100,00
99,73
154,00
3314
Činnosti knihovnické
639 702,20
723 000,00
88,48
640 000,00
99,95
297,80
3319
Ostatní záležitosti kultury
4 900,00 1 003,12
49 400,00
99,50
247,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
3 600,00
33 600,00
10,71
3 600,00
100,00
0,00
3341
Rozhlas a televize
1 984,00
17 000,00
11,67
2 000,00
99,20
16,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419 3421 3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3722
49 153,00
9 312,00
21 300,00
43,72
9 400,00
99,06
88,00
135 477,61
151 500,00
89,42
136 000,00
99,62
522,39
Ostatní tělovýchovná činnost
6 912,00
17 000,00
40,66
7 000,00
98,74
88,00
Využití volného času dětí a mládeže
2 480,00
0,00
0,00
2 500,00
99,20
20,00
230 374,00
294 000,00
78,36
230 600,00
99,90
226,00
80 135,00
87 000,00
92,11
80 200,00
99,92
65,00
1 166,00
11 000,00
10,60
1 200,00
97,17
34,00
30 250,00
85 000,00
35,59
30 250,00
100,00
0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
225 317,50
193 000,00
116,74
225 400,00
99,96
82,50
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
202 215,00
208 000,00
97,22
202 600,00
99,81
385,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
7 034,00
30 000,00
23,45
7 100,00
99,07
66,00
6112
Zastupitelstva obcí
559 447,00
530 000,00
105,56
559 600,00
99,97
153,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
18 974,20
22 200,00
85,47
19 200,00
98,82
225,80
6117
Volby do Evropského parlamentu
17 259,00
0,00
0,00
17 500,00
98,62
241,00
6171
Činnost místní správy
224 149,71
263 000,00
85,23
225 100,00
99,58
950,29
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 690,60
5 700,00
99,84
5 800,00
98,11
109,40
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
37 406,00
40 000,00
93,52
37 500,00
99,75
94,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
1 182,50
1 200,00
98,54
1 200,00
98,54
17,50
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
1,82
0,00
0,00
100,00
1,82
98,18
3 184 596,14
3 828 900,00
83,17
3 189 350,00
99,85
4 753,86
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
63 421,00
0,00
63 421,00
63 500,00
99,88
79,00
22
Doprava
81 392,00
0,00
81 392,00
81 600,00
99,75
208,00
23
Vodní hospodářství
127 544,00
205 070,00
332 614,00
332 900,00
99,91
286,00
31
Vzdělávání a školské služby
217 946,00
0,00
217 946,00
218 100,00
99,93
154,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
436 213,80
403 015,01
839 228,81
840 400,00
99,86
1 171,19
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
9 392,00
0,00
9 392,00
9 500,00
98,86
108,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
108 720,00
233 205,00
341 925,00
342 250,00
99,91
325,00
37
Ochrana životního prostředí
427 532,50
0,00
427 532,50
428 000,00
99,89
467,50
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
7 034,00
0,00
7 034,00
7 100,00
99,07
66,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
819 829,91
0,00
819 829,91
821 400,00
99,81
1 570,09
63
Finanční operace
43 096,60
0,00
43 096,60
43 300,00
99,53
203,40
64
Ostatní činnosti
1 184,32
0,00
1 184,32
1 300,00
91,10
115,68
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 343 306,13
841 290,01
3 184 596,14
3 189 350,00
99,85
4 753,86
Celkem
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
310 733,85
377 978,99
Únor
277 298,33
109 671,20
Březen
337 818,07
364 365,20
Duben
288 400,38
104 123,87
Květen
225 836,01
162 328,03
Červen
422 965,41
194 951,34
Červenec
392 833,42
145 799,07
Srpen
227 774,76
255 288,40
Září
614 314,28
510 600,80
Říjen
210 499,72
114 740,44
Listopad
299 993,55
318 401,08
Prosinec
554 163,98
526 347,72
4 162 631,76
3 184 596,14
CELKEM
KEO-W 1.9.95
Příjmy
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
310 733,85
211 783,99
98 949,86
Únor
277 298,33
85 571,20
191 727,13
Březen
337 818,07
364 365,20
-26 547,13
Duben
288 400,38
104 123,87
184 276,51
Květen
225 836,01
162 328,03
63 507,98
Červen
422 965,41
194 951,34
228 014,07
Červenec
392 833,42
115 549,07
277 284,35
Srpen
227 774,76
151 438,59
76 336,17
Září
614 314,28
316 300,80
298 013,48
Říjen
210 499,72
111 740,44
98 759,28
Listopad
299 993,55
307 651,08
-7 657,53
Prosinec
554 163,98
217 502,52
336 661,46
4 162 631,76
2 343 306,13
1 819 325,63
CELKEM
KEO-W 1.9.95
Běžné příjmy
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.95
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
3 172 104,40
34 399,00
Únor
3 339 731,53
34 347,00
Březen
3 313 184,40
146 735,00
Duben
3 497 460,91
134 767,00
Květen
3 560 968,89
120 230,00
Červen
3 788 982,96
93 463,00
Červenec
4 036 017,31
60 527,00
Srpen
4 008 503,67
38 785,00
Září
4 112 217,15
71 318,00
Říjen
4 207 976,43
42 348,00
Listopad
4 189 568,90
10 279,00
Prosinec
4 217 385,16
0,00
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden
Kapitálové výdaje 6xxx
211 783,99
166 195,00
85 571,20
24 100,00
Březen
364 365,20
0,00
Duben
104 123,87
0,00
Květen
162 328,03
0,00
Červen
194 951,34
0,00
Červenec
115 549,07
30 250,00
Srpen
151 438,59
103 849,81
Září
316 300,80
194 300,00
Říjen
111 740,44
3 000,00
Listopad
307 651,08
10 750,00
Prosinec
217 502,52
308 845,20
2 343 306,13
841 290,01
Únor
CELKEM
KEO-W 1.9.95
Běžné výdaje 5xxx
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 522 127,11
schválený 560 000,00
% 93,24
upravený 522 200,00
% 99,99
Rozdíl 72,89
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
5 225,50
13 000,00
40,20
5 300,00
98,59
74,50
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
70 635,70
60 000,00
117,73
70 700,00
99,91
64,30
1121
Daň z příjmů právnických osob
676 066,60
590 000,00
114,59
676 100,00
100,00
33,40
1211
Daň z přidané hodnoty
1 374 531,00
1 301 004,00
105,65
1 374 604,00
99,99
73,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
150 250,00
146 000,00
102,91
150 300,00
99,97
50,00
1341
Poplatek ze psů
6 950,00
6 500,00
106,92
6 950,00
100,00
0,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
2 050,00
0,00
0,00
2 100,00
97,62
50,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1361
Správní poplatky
1511
418,00
0,00
0,00
500,00
83,60
82,00
10 456,79
12 000,00
87,14
10 500,00
99,59
43,21
2 450,00
2 000,00
122,50
2 500,00
98,00
50,00
Daň z nemovitých věcí
360 635,90
350 000,00
103,04
360 700,00
99,98
64,10
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
185 470,50
185 000,00
100,25
185 900,00
99,77
429,50
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
51 894,00
51 250,00
101,26
51 900,00
99,99
6,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
16 500,00
10 000,00
165,00
16 500,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
15 050,66
14 000,00
107,50
15 200,00
99,02
149,34
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
27 895,00
0,00
0,00
27 900,00
99,98
5,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
17 600,00
30 000,00
58,67
17 600,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
0,00
255 726,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 550 606,76
3 641 880,00
0,00
3 551 854,00
99,96
1 247,24
22 757,00
75 000,00
30,34
22 800,00
99,81
43,00
Příjmy: 5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023 5031
634,00
2 000,00
31,70
700,00
90,57
66,00
66 808,00
85 200,00
78,41
67 000,00
99,71
192,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
434 842,00
400 000,00
108,71
434 900,00
99,99
58,00
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
107 979,00
110 000,00
98,16
108 000,00
99,98
21,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46 464,00
47 000,00
98,86
46 500,00
99,92
36,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 935,00
2 000,00
96,75
2 000,00
96,75
65,00
5132
Ochranné pomůcky
1 489,00
3 000,00
49,63
1 500,00
99,27
11,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
955,00
0,00
0,00
1 000,00
95,50
45,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4 251,00
8 000,00
53,14
4 400,00
96,61
149,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 382,70
103 000,00
47,94
49 700,00
99,36
317,30
2 683,00
4 100,00
65,44
2 700,00
99,37
17,00
109 300,00
130 000,00
84,08
109 500,00
99,82
200,00
6 600,00
98,95
69,00
21 784,00
24 000,00
90,77
21 800,00
99,93
16,00
2 305,00
2 000,00
115,25
2 400,00
96,04
95,00
Služby telekomunikací a radiokomuni
25 202,81
35 500,00
70,99
25 300,00
99,62
97,19
5163
Služby peněžních ústavů
41 161,60
43 700,00
94,19
41 300,00
99,66
138,40
5164
Nájemné
12 837,00
16 000,00
80,23
13 000,00
98,75
163,00
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
9 230,00
15 000,00
61,53
9 300,00
99,25
70,00
5167
Služby školení a vzdělávání
2 250,00
4 000,00
56,25
2 300,00
97,83
50,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
99 951,00
77 000,00
129,81
100 100,00
99,85
149,00
5169
Nákup ostatních služeb
415 556,10
473 500,00
87,76
416 000,00
99,89
443,90
5171
Opravy a udržování
312 596,00
610 000,00
51,25
312 865,00
99,91
269,00
5172
Programové vybavení
7 670,00
10 000,00
76,70
7 700,00
99,61
30,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
336,00
0,00
0,00
400,00
84,00
64,00
5175
Pohoštění
17 721,00
27 000,00
65,63
17 900,00
99,00
179,00
5194
Věcné dary
23 495,00
28 000,00
83,91
23 800,00
98,72
305,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
6 000,00
6 000,00
100,00
6 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
10 344,40
3 000,00
344,81
10 400,00
99,47
55,60
5321
Neinvestiční transfery obcím
59 415,00
150 000,00
39,61
59 500,00
99,86
85,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
6 380,00
4 500,00
141,78
6 400,00
99,69
20,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
162 000,00
162 000,00
100,00
162 000,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.95
6 531,00
500,00 1 306,20
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 243,00
0,00
0,00
2 300,00
97,52
57,00 98,18
%
Rozdíl
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
1,82
0,00
0,00
100,00
1,82
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
30 250,00
85 000,00
35,59
30 250,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
343 925,00
1 023 000,00
33,62
344 000,00
99,98
75,00
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozp
21 569,81
0,00
0,00
21 600,00
99,86
30,19
Výdaje:
2 490 235,24
3 806 000,00
0,00
2 494 015,00
99,85
3 779,76
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Skutečnost 20 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 20 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
198,00
0,00
0,00
200,00
99,00
2,00
5164
Nájemné
15 947,80
0,00
0,00
16 000,00
99,67
52,20
5169
Nákup ostatních služeb
3 854,20
0,00
0,00
3 900,00
98,83
45,80
20 000,00
0,00
0,00
20 100,00
99,50
100,00
Skutečnost 15 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 15 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 000 0
00428 -
Příjmy:
Výdaje:
UZ 000 0
00430 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy:
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
100,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
100,00
0,00
5164
Nájemné
182,00
0,00
0,00
200,00
91,00
18,00
5169
Nákup ostatních služeb
8 294,00
0,00
0,00
8 300,00
99,93
6,00
5175
Pohoštění
2 524,00
0,00
0,00
2 600,00
97,08
76,00
15 000,00
0,00
0,00
15 100,00
99,34
100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
00710 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Skutečnost 110 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 110 000,00
% 100,00
Příjmy:
110 000,00
0,00
0,00
110 000,00
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
110 000,00
0,00
0,00
110 035,00
99,97
35,00
110 000,00
0,00
0,00
110 035,00
99,97
35,00
Výdaje:
UZ 000 0
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
UZ 000 0
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5019
Ostatní platy
Příjmy: Výdaje:
% 0,00
upravený 15 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Skutečnost 400,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 400,00
% 100,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem Výdaje:
UZ 000 0
schválený 0,00
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
4122
UZ 000 0
Skutečnost 15 000,00
Skutečnost 1 182,50
schválený 1 200,00
% 98,54
upravený 1 200,00
% 98,54
Rozdíl 17,50
1 182,50
1 200,00
98,54
1 200,00
98,54
17,50
Rozdíl 0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost 21 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 000,00
% 100,00
Příjmy:
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
Ostatní osobní výdaje
13 605,00
0,00
0,00
13 700,00
99,31
95,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
3 775,20
0,00
0,00
3 800,00
99,35
24,80
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
820,00
0,00
0,00
900,00
91,11
80,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021 5139 5173
KEO-W 1.9.95
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5175
Pohoštění Výdaje:
UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
774,00
0,00
18 974,20
0,00
0,00
800,00
96,75
26,00
0,00
19 200,00
98,82
225,80
Rozdíl
Skutečnost 0,00
schválený 13 000,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohoštění
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozdíl 0,00
Ostatní osobní výdaje
5139 5173
5175
Výdaje:
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost 21 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 000,00
% 100,00
Příjmy:
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
Ostatní osobní výdaje
14 812,00
0,00
0,00
14 900,00
99,41
88,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
672,00
0,00
0,00
700,00
96,00
28,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 112,00
0,00
0,00
1 200,00
92,67
88,00
663,00
0,00
0,00
700,00
94,71
37,00
17 259,00
0,00
0,00
17 500,00
98,62
241,00
Skutečnost 70 925,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 70 925,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021 5139 5173
5175
Pohoštění Výdaje:
UZ 027 1
%
98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra
5021
UZ 000 0
Rozpočet upravený
89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR
4213
Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy:
70 925,00
0,00
0,00
70 925,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
89 109,04
0,00
0,00
89 200,00
99,90
90,96
Výdaje:
89 109,04
0,00
0,00
89 200,00
99,90
90,96
Rozdíl 0,00
UZ 027 5
89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 283 700,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 283 700,00
% 100,00
Příjmy:
283 700,00
0,00
0,00
283 700,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
356 436,16
0,00
0,00
356 500,00
99,98
63,84
Výdaje:
356 436,16
0,00
0,00
356 500,00
99,98
63,84
Skutečnost 8 250,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 8 250,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
8 250,00
0,00
0,00
8 250,00
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
9 900,00
0,00
0,00
9 950,00
99,50
50,00
Výdaje:
9 900,00
0,00
0,00
9 950,00
99,50
50,00
Skutečnost 46 750,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 46 750,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Příjmy:
46 750,00
0,00
0,00
46 750,00
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
56 100,00
0,00
0,00
56 150,00
99,91
50,00
Výdaje:
56 100,00
0,00
0,00
56 150,00
99,91
50,00
Skutečnost
KEO-W 1.9.95
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
4 162 631,76
3 641 880,00
114,30
4 163 879,00
99,97
1 247,24
CELKEM VÝDAJE:
3 184 596,14
3 828 900,00
83,17
3 189 350,00
99,85
4 753,86
Obec Čakov
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.95
