Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Obec Chlístovice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 17.06.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
236110
název
Obec Chlístovice
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
17.06.2015 15h 5m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 021 000,00
8 929 500,00
8 820 541,96
719 000,00
805 800,00
709 678,29
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
135 500,00
635 504,60
635 504,60
Příjmy celkem
8 875 500,00
10 370 804,60
10 165 724,85
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 400 000,00
1 700 000,00
1 598 383,49
50 000,00
50 000,00
47 019,23
170 000,00
191 000,00
190 869,88
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 620 000,00
1 941 000,00
1 836 272,60
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 600 000,00
1 800 000,00
1 799 691,29
112
Daně z příjmů právnických osob
1 600 000,00
1 800 000,00
1 799 691,29
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 220 000,00
3 741 000,00
3 635 963,89
1211
Daň z přidané hodnoty
3 000 000,00
3 292 000,00
3 291 736,09
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 000 000,00
3 292 000,00
3 291 736,09
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00
3 292 000,00
3 291 736,09
450 000,00
450 000,00
448 734,00
16 000,00
16 000,00
15 800,00
466 000,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
466 000,00
464 534,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
29 500,00
28 245,34
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
29 500,00
28 245,34
1361
Správní poplatky
2 000,00
1 530,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
2 000,00
1 530,00
466 000,00
497 500,00
494 309,34
Daň z nemovitostí
1 335 000,00
1 399 000,00
1 398 532,64
151
Daně z majetku
1 335 000,00
1 399 000,00
1 398 532,64
15
Majetkové daně
1 335 000,00
1 399 000,00
1 398 532,64
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
8 021 000,00
8 929 500,00
8 820 541,96
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
485 000,00
527 500,00
456 242,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
485 000,00
527 500,00
456 242,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
139 000,00
139 800,00
135 211,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
50 000,00
66 000,00
59 690,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
189 000,00
205 800,00
194 901,00
2141
Příjmy z úroků (část)
45 000,00
45 000,00
31 035,29
214
Výnosy z finančního majetku
45 000,00
45 000,00
31 035,29
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
719 000,00
778 300,00
682 178,29
2321
Přijaté neinvestiční dary
20 000,00
20 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
1 500,00
1 500,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6 000,00
6 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
27 500,00
27 500,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
17.06.2015 15h 5m18s
27 500,00
27 500,00
719 000,00
805 800,00
709 678,29
8 740 000,00
9 735 300,00
9 530 220,25
57 022,60
57 022,60
135 500,00 135 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
135 500,00
135 500,00
433 880,00
433 880,00
626 402,60
626 402,60
strana 2 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 102,00
9 102,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
9 102,00
9 102,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
135 500,00
635 504,60
635 504,60
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
135 500,00
635 504,60
635 504,60
8 875 500,00
10 370 804,60
10 165 724,85
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
17.06.2015 15h 5m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
20 135 500,00
21 509 304,60
7 687 356,70
70 000,00
191 500,00
165 553,00
20 205 500,00
21 700 804,60
7 852 909,70
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 000 000,00
1 286 361,00
689 769,00
1 572,00
1 572,00
1 000 000,00
1 287 933,00
691 341,00
80 600,00
145 578,00
112 955,00
520 000,00
672 000,00
569 057,00
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
502
Ostatní platby za provedenou práci
600 600,00
817 578,00
682 012,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
290 000,00
455 770,00
344 820,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
125 000,00
164 049,00
105 527,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
415 000,00
619 819,00
450 347,00
2 015 600,00
2 725 330,00
1 823 700,00
26 400,00
28 400,00
19 466,00
78 900,00
78 596,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
303 000,00
431 946,60
340 788,39
513
Nákup materiálu
329 400,00
539 246,60
438 850,39
5151
Studená voda
40 000,00
40 000,00
25 585,00
5153
Plyn
250 000,00
250 000,00
163 834,00
5154
Elektrická energie
240 000,00
395 000,00
393 931,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
102 000,00
173 500,00
123 440,00
515
Nákup vody, paliv a energie
632 000,00
858 500,00
706 790,00
5161
Služby pošt
5 000,00
7 600,00
7 538,50
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
43 000,00
48 000,00
47 167,38
5163
Služby peněžních ústavů
25 000,00
83 000,00
79 392,10
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
25 000,00
24 750,00
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000,00
13 500,00
13 229,00
5168
Služby zpracování dat
57 300,00
57 090,15
5169
Nákup ostatních služeb
4 606 000,00
4 762 400,00
1 397 832,01
516
Nákup služeb
4 689 000,00
4 996 800,00
1 626 999,14
5171
Opravy a udržování
4 935 000,00
4 910 000,00
2 931 647,77
5175
Pohoštění
3 828,00
3 828,00
4 935 000,00
4 913 828,00
2 935 475,77
95 000,00
95 000,00
69 539,00
800,00
800,00
517
Ostatní nákupy
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229 522
95 000,00
95 800,00
70 339,00
10 680 400,00
11 404 174,60
5 778 454,30
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
9 000,00
9 000,00
8 826,40
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
9 000,00
9 000,00
8 826,40
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
9 000,00
9 000,00
8 826,40
5321
Neinvestiční transfery obcím
5 000,00
5 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5 000,00
5 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
7 000,00
6 876,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
7 000,00
6 876,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
12 000,00
11 876,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
70 000,00
70 000,00
64 500,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
70 000,00
70 000,00
64 500,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
70 000,00
70 000,00
64 500,00
17.06.2015 15h 5m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5901
Nespecifikované rezervy
7 360 500,00
7 288 800,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
7 360 500,00
7 288 800,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
7 360 500,00
7 288 800,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
20 135 500,00
21 509 304,60
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
70 000,00
70 000,00
64 000,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
70 000,00
70 000,00
64 000,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
83 000,00
63 053,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
83 000,00
63 053,00
6130
Pozemky
38 500,00
38 500,00
613
Pozemky
38 500,00
38 500,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
70 000,00
191 500,00
165 553,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
70 000,00
191 500,00
165 553,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
20 205 500,00
21 700 804,60
7 852 909,70
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
11 330 000,00-
11 330 000,00-
2 312 815,15
17.06.2015 15h 5m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
7 687 356,70
strana 5 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
11 330 000,00
11 330 000,00
2 312 815,15-
11 330 000,00
11 330 000,00
2 312 815,15-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
12 214 173,76
2 312 815,15
14 526 988,91
2 312 815,15-
12 214 173,76
2 312 815,15
14 526 988,91
2 312 815,15-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
19 939,90 359 000,00
19 939,90 359 000,00
59 535 320,90 1 985 347,10 1 011 663,20
63 053,00 78 596,00
59 535 320,90 2 048 400,10 1 090 259,20
12 554 141,55
38 500,00
12 592 641,55
295 000,00
295 000,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
59 000,00
59 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
1 895,00-
1 895,00-
1 195 772,00183 297,0578 596,00-
13 351 747,001 140 676,051 090 259,20-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
12 155 975,00957 379,001 011 663,20-
Zboží a ostatní zásoby Ostatní zásoby
41 389,00
41 389,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
17.06.2015 15h 5m18s
5 840,00-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
670,403 850,00-
6 510,403 850,00-
strana 6 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 5321
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
9 102,00 5 000,00
Skutečnost
9 102,00 5 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 98071 98071 98071 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5139 Nákup materiálu j.n. dotace hasiči 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění dotace volby komunál a senát 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění volby evropský parlament
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
63 704,00 x x x 63 704,00 370 176,00 x x x 370 176,00 9 102,00 x 9 102,00 x x x x 0,00 26 655,00 x x x x x 26 655,00 30 367,60 x x x x x 30 367,60
x 42 045,00 15 926,00 5 733,00 63 704,00 x 244 316,00 92 544,00 33 316,00 370 176,00 x 9 102,00 9 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 1 572,00 16 600,00 4 399,00 2 500,00 1 584,00 26 655,00 x 0,00 16 878,00 8 745,60 2 500,00 2 244,00 30 367,60
63 704,00 x x x 63 704,00 370 176,00 x x x 370 176,00 9 102,00 x 9 102,00 x x x x 0,00 26 655,00 x x x x x 26 655,00 30 367,60 x x x x x 30 367,60
x 42 045,00 15 926,00 5 733,00 63 704,00 x 244 316,00 92 544,00 33 316,00 370 176,00 x 9 102,00 9 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 1 572,00 16 600,00 4 399,00 2 500,00 1 584,00 26 655,00 x 1 110,0016 560,00 10 965,60 2 500,00 1 452,00 30 367,60
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
17.06.2015 15h 5m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D02P
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
17.06.2015 15h 5m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
