Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
Obec Rybitví
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 16.04.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00274194
název
Obec Rybitví
ulice, č.p.
Školní 180
obec
Rybitví
PSČ, pošta
533 54
Kontaktní údaje telefon
466 680 418
fax
466 980 418
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.rybitvi.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
16.04.2015 9h55m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
13 634 000,00
19 517 200,00
19 752 307,03
Nedaňové příjmy
2 394 300,00
3 301 700,00
3 214 488,57
Kapitálové příjmy
4 500 000,00
4 515 000,00
338 020,00
Přijaté transfery
406 400,00
895 400,00
867 096,00
Příjmy celkem
20 934 700,00
28 229 300,00
24 171 911,60
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 800 000,00
2 800 000,00
2 666 135,02
80 000,00
80 000,00
36 421,36
280 000,00
280 000,00
314 756,56
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
3 160 000,00
3 160 000,00
3 017 312,94
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 600 000,00
2 600 000,00
3 012 020,79
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
384 000,00
462 000,00
461 890,00
112
Daně z příjmů právnických osob
2 984 000,00
3 062 000,00
3 473 910,79
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
6 144 000,00
6 222 000,00
6 491 223,73
1211
Daň z přidané hodnoty
4 500 000,00
6 150 000,00
6 124 048,68
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
4 500 000,00
6 150 000,00
6 124 048,68
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1333
Poplatky za uložení odpadů
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
4 500 000,00
6 150 000,00
6 124 048,68
2 690 000,00
2 688 561,00
1 500,00
737,00
89,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
55 000,00
46 603,28
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
55 000,00
46 603,28
1361
Správní poplatky
18 200,00
18 150,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 151 15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2 691 500,00
2 689 387,00
550 000,00
586 000,00
589 408,00
30 000,00
32 500,00
32 183,00
580 000,00
2 000,00
2 240,00
620 500,00
623 831,00
18 200,00
18 150,00
580 000,00
3 385 200,00
3 377 971,28
Daň z nemovitostí
2 410 000,00
3 760 000,00
3 759 063,34
Daně z majetku
2 410 000,00
3 760 000,00
3 759 063,34
2 410 000,00
3 760 000,00
3 759 063,34
13 634 000,00
19 517 200,00
19 752 307,03
31 300,00
29 286,60
1 300,00
1 210,00
32 600,00
30 496,60
2 300,00
6 900,00
6 854,00
2 122 000,00
2 291 000,00
2 261 771,00
100 000,00
135 000,00
117 225,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2 224 300,00
2 432 900,00
2 385 850,00
2141
Příjmy z úroků (část)
80 000,00
80 000,00
64 428,10
214
Výnosy z finančního majetku
80 000,00
80 000,00
64 428,10
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2 304 300,00
2 545 500,00
2 480 774,70
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
70 000,00
70 000,00
221
Přijaté sankční platby
70 000,00
70 000,00
2223
Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
4 200,00
4 200,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
4 200,00
4 200,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
74 200,00
74 200,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
668,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
668,00
16.04.2015 9h55m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
10 000,00
10 000,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
44 000,00
43 548,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
538 000,00
515 297,87
232
Ostatní nedaňové příjmy
592 000,00
568 845,87
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
592 000,00
569 513,87
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
90 000,00
90 000,00
90 000,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
90 000,00
90 000,00
90 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
90 000,00
90 000,00
90 000,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
2 394 300,00
3 301 700,00
3 214 488,57
3111
Příjmy z prodeje pozemků
4 500 000,00
15 000,00
4 500,00
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
4 500 000,00
333 520,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
4 500 000,00
4 515 000,00
338 020,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
4 500 000,00
4 515 000,00
338 020,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
4 500 000,00
4 515 000,00
338 020,00
20 528 300,00
27 333 900,00
23 304 815,60
38 000,00
38 000,00
250 400,00
250 400,00
250 400,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4134
66 000,00
517 000,00
493 165,00
316 400,00
805 400,00
781 565,00
Převody z rozpočtových účtů
90 000,00
90 000,00
85 531,00
413
Převody z vlastních fondů
90 000,00
90 000,00
85 531,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
406 400,00
895 400,00
867 096,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
406 400,00
895 400,00
867 096,00
20 934 700,00
28 229 300,00
24 171 911,60
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
16.04.2015 9h55m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
1037
Celospolečenské funkce lesů
2212
Silnice
2221 2333 3113
Základní školy
3144
Školy v přírodě
3314
Činnosti knihovnické
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421 3429 3529
Ostatní ústavní péče
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
5311 5519 6112
Zastupitelstva obcí
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti j.n.
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 689 865,00
17 277 065,00
14 456 422,97
9 450 000,00
11 730 000,00
9 737 941,13
25 139 865,00
29 007 065,00
24 194 364,10
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
55 000,00
59 000,00
58 826,00
20 000,00
20 000,00
19 885,00
600 000,00
600 000,00
253 978,53
Provoz veřejné silniční dopravy
65 000,00
251 000,00
247 486,00
Úpravy drobných vodních toků
50 000,00
50 000,00
2 355 000,00
2 504 000,00
2 059 075,31
5 000,00
5 000,00
5 500,00
68 300,00
68 300,00
65 542,00
102 000,00
102 000,00
3 061,75
2 200,00
2 200,00
2 160,00
30 000,00
30 000,00
11 325,60
285 500,00
315 200,00
247 957,06
7 035 000,00
7 035 000,00
6 499 706,83
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
75 000,00
82 000,00
15 876,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
30 000,00
30 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
737 000,00
783 000,00
762 223,49
600 000,00
600 000,00
43 773,00
235 000,00
270 000,00
249 062,90
30 000,00
30 000,00
6 517,00
93 060,00
1 614 060,00
1 284 070,00
1 800 000,00
1 960 000,00
1 682 727,00
280 000,00
796 000,00
752 841,25
5 000,00
5 000,00
5 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
102 500,00
102 500,00
73 053,50
55 000,00
55 000,00
55 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
700 000,00
700 000,00
610 876,00
Ostatní záležitosti požární ochrany
116 000,00
124 000,00
115 964,00
1 121 000,00
1 121 000,00
1 031 884,00
20 000,00
19 347,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
16.04.2015 9h55m18s
7 689 200,00
18 000,00
17 694,00
8 751 700,00
7 096 120,06
25 000,00
25 000,00
25 379,60
120 000,00
142 000,00
142 028,27
90 000,00
90 000,00
85 531,00
434 000,00
512 000,00
500 786,95
33 105,00
33 105,00
33 105,00
25 139 865,00
29 007 065,00
24 194 364,10
4 205 165,00-
777 765,00-
22 452,50-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
4 205 165,00
777 765,00
4 205 165,00
777 765,00
737 832,22-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
760 284,72
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
22 452,50
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
20 965 083,74 16 798,89 20 981 882,63
Obrat
718 828,22 19 004,00 737 832,22
Konečný stav k 31.12.
21 683 911,96 35 802,89 21 719 714,85
Změna stavu bankovních účtů
718 828,2219 004,00737 832,22-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Skutečnost
16 798,89 85 531,00 66 527,00 19 004,00 35 802,89 19 004,00-
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
33 441,80 454 750,00
19 904,50
53 346,30 454 750,00
103 197 044,71 6 284 977,40 1 666 969,30
7 164 557,071 982 827,00 277 575,00
96 032 487,64 8 267 804,40 1 944 544,30
17 069 200,85 140 583,00
1 547 155,00 8 040 900,11
18 616 355,85 140 583,00 8 040 900,11
121 000,00
55 664,10
176 664,10
367 500,00 34 087 000,00
90 000,00-
277 500,00 34 087 000,00
33 441,8077 412,00-
19 904,5021 600,00-
53 346,3099 012,00-
29 635 005,432 928 973,051 666 969,30-
1 104 563,22 698 557,57277 575,00-
28 530 442,213 627 530,621 944 544,30-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 16.04.2015 9h55m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 7
Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
68 158,8061 988,20
68 158,80-
61 988,20-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4134 5321 5323 5329 5342 5366 5367
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 200,00
4 200,00
28 060,00
90 000,00 796 000,00 150 000,00 28 060,00
85 531,00 706 876,00 150 000,00 28 060,00
90 000,00 4 105,00
90 000,00 4 105,00
85 531,00 4 105,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
90 000,00 700 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Volby do poslanecké sněmovny 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Zast obcí a parlament 2010 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Europarlament 2014
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x x x 0,00 x 0,00 0,00 x x x x 0,00 18 000,00 x x x x 18 000,00
x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 15 900,00 500,00 500,00 1 100,00 18 000,00
493 165,00 x x x 493 165,00 x 0,00 20 000,00 x x x x 20 000,00 18 000,00 x x x x 18 000,00
x 365 304,00 94 981,00 32 880,00 493 165,00 4 105,00 4 105,00 x 16 523,00 1 558,00 242,00 1 024,00 19 347,00 x 15 095,00 1 389,00 138,00 1 072,00 17 694,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
16.04.2015 9h55m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: D0BY
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Mgr. Vladimír Zelenka
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Mgr. Vladimír Zelenka
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Radim Voltr
Podpisový záznam statutárního zástupce
16.04.2015 9h55m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
