Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Obec Pavlov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 01.04.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00286401
název
Obec Pavlov
ulice, č.p.
108
obec
Pavlov
PSČ, pošta
588 33
Kontaktní údaje telefon
567373016
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
01.04.2015 14h19m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 348 500,00
4 704 500,00
4 705 990,05
974 528,00
1 074 668,00
1 085 012,61
145 300,00
145 302,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
107 300,00
284 247,00
284 196,34
Příjmy celkem
5 430 328,00
6 208 715,00
6 220 501,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
830 000,00
926 000,00
926 577,69
25 000,00
15 000,00
15 429,50
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
100 000,00
85 000,00
84 856,00
111
Daně z příjmů fyzických osob
955 000,00
1 026 000,00
1 026 863,19
1121
Daň z příjmů právnických osob
950 000,00
1 054 000,00
1 054 306,62
112
Daně z příjmů právnických osob
950 000,00
1 054 000,00
1 054 306,62
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 905 000,00
2 080 000,00
2 081 169,81
1211
Daň z přidané hodnoty
2 000 000,00
2 156 000,00
2 156 621,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 000 000,00
2 156 000,00
2 156 621,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 000 000,00
2 156 000,00
2 156 621,00
1341
Poplatek ze psů
9 000,00
9 000,00
8 400,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
3 500,00
3 500,00
3 350,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
12 500,00
12 500,00
11 750,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
20 000,00
16 000,00
16 394,81
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
20 000,00
16 000,00
16 394,81
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
1 100,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
1 000,00
1 000,00
1 100,00
33 500,00
29 500,00
29 244,81
Daň z nemovitostí
410 000,00
439 000,00
438 954,43
151
Daně z majetku
410 000,00
439 000,00
438 954,43
15
Majetkové daně
410 000,00
439 000,00
438 954,43
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
4 348 500,00
4 704 500,00
4 705 990,05
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
657 100,00
762 940,00
762 995,50
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
194 000,00
194 500,00
194 500,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
851 100,00
957 440,00
957 495,50
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
80 000,00
80 000,00
90 301,20
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
18 000,00
12 200,00
12 200,00
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324
1 000,00
1 900,00
1 900,00
99 000,00
94 100,00
104 401,20
2 000,00
700,00
687,91
18 700,00
18 700,00
18 700,00
20 700,00
19 400,00
19 387,91
970 800,00
1 070 940,00
1 081 284,61
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
3 728,00
3 728,00
3 728,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
3 728,00
3 728,00
3 728,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
3 728,00
3 728,00
3 728,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
974 528,00
1 074 668,00
1 085 012,61
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 150,00
1 150,00
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
144 150,00
144 152,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
145 300,00
145 302,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
145 300,00
145 302,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
145 300,00
145 302,00
5 924 468,00
5 936 304,66
26 097,00
26 096,34
5 323 028,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
01.04.2015 14h19m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
77 300,00
77 300,00
77 300,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
77 300,00
103 397,00
103 396,34
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
133 350,00
133 330,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
133 350,00
133 330,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
47 500,00
47 470,00
413
Převody z vlastních fondů
30 000,00
47 500,00
47 470,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
107 300,00
284 247,00
284 196,34
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
107 300,00
284 247,00
284 196,34
5 430 328,00
6 208 715,00
6 220 501,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
01.04.2015 14h19m 7s
30 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 970 328,00
5 265 805,00
4 580 833,39
40 000,00
522 910,00
526 337,32
5 010 328,00
5 788 715,00
5 107 170,71
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
662 000,00
659 000,00
649 107,00
501
Platy
662 000,00
659 000,00
649 107,00
5021
Ostatní osobní výdaje
62 000,00
94 526,00
94 657,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
500 000,00
500 000,00
486 740,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
562 000,00
594 526,00
581 397,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
267 000,00
267 000,00
267 581,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
105 000,00
105 000,00
103 597,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4 500,00
4 500,00
4 482,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
376 500,00
376 500,00
375 660,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
1 600 500,00
1 630 026,00
1 606 164,00
5132
Ochranné pomůcky
5 000,00
2 500,00
2 390,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6 500,00
3 500,00
3 585,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45 000,00
56 500,00
56 668,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
159 000,00
202 897,00
203 177,92
513
Nákup materiálu
215 500,00
265 397,00
265 820,92
5141
Úroky vlastní
40 000,00
34 000,00
34 119,73
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
40 000,00
34 000,00
34 119,73
5153
Plyn
100 000,00
45 000,00
45 270,76
5154
Elektrická energie
236 000,00
195 500,00
195 243,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000,00
16 000,00
16 260,50
5163
Služby peněžních ústavů
53 600,00
56 600,00
56 915,80
5167
Služby školení a vzdělávání
6 000,00
4 500,00
4 490,00
5169
Nákup ostatních služeb
641 000,00
857 062,00
856 624,63
516
Nákup služeb
717 600,00
935 262,00
935 461,93
5171
Opravy a udržování
840 000,00
956 890,00
955 022,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
27 000,00
27 661,00
25 782,00
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
522
63 000,00
89 150,00
88 428,00
399 000,00
329 650,00
328 941,76
2 000,00
1 100,00
1 171,00
2 000,00
6 960,00
6 873,00
869 000,00
991 511,00
987 677,00
35 000,00
35 000,00
35 415,45
6 000,00
5 400,00
5 186,00
41 000,00
40 400,00
40 601,45
2 282 100,00
2 596 220,00
2 592 622,79
20 000,00
15 000,00
15 000,00
1 500,00
3 500,00
3 500,00
6 600,00
6 600,00
6 508,60
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
28 100,00
25 100,00
25 008,60
28 100,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
25 100,00
25 008,60
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
10 370,00
10 368,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
10 370,00
10 368,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
250 000,00
250 000,00
250 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
250 000,00
250 000,00
250 000,00
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
30 000,00
47 500,00
47 470,00
534
Převody vlastním fondům
30 000,00
47 500,00
47 470,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
30 000,00
30 000,00
30 000,00
01.04.2015 14h19m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 000,00
1 000,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
30 000,00
31 000,00
31 000,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
310 000,00
338 870,00
338 838,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
7 200,00
18 200,00
18 200,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
7 200,00
18 200,00
18 200,00
7 200,00
18 200,00
18 200,00
736 023,00
657 389,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
590
Ostatní neinvestiční výdaje
742 428,00
657 389,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
742 428,00
657 389,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 970 328,00
5 265 805,00
4 580 833,39
6121
Budovy, haly a stavby
30 000,00
515 610,00
518 994,32
6122
Stroje, přístroje a zařízení
10 000,00
3 200,00
3 243,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
40 000,00
518 810,00
522 237,32
61
Investiční nákupy a související výdaje
40 000,00
518 810,00
522 237,32
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
4 100,00
4 100,00
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
4 100,00
4 100,00
63
Investiční transfery
4 100,00
4 100,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
40 000,00
522 910,00
526 337,32
5 010 328,00
5 788 715,00
5 107 170,71
420 000,00
420 000,00
1 113 330,29
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
01.04.2015 14h19m 7s
6 405,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
680 746,02-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
420 000,00-
420 000,00-
432 584,27-
420 000,00-
420 000,00-
1 113 330,29-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
980 919,15 3 338,23 984 257,38
683 653,04 2 907,02680 746,02
1 664 572,19 431,21 1 665 003,40
683 653,042 907,02 680 746,02-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Skutečnost
3 338,23 29 277,98 32 185,00 2 907,02431,21 2 907,02
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7 665,00 315 224,00
7 665,00 315 224,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32 383 986,53 1 106 687,00 1 001 936,91
1 464 681,32 3 243,00 7 525,64
33 848 667,85 1 109 930,00 1 009 462,55
5 577 232,40
16 579,00
5 593 811,40
3 870 558,00
1 225 271,00-
2 645 287,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
7 665,00264 848,00-
34 668,00-
7 665,00299 516,00-
7 206 057,00335 203,001 001 936,91-
528 480,00107 950,007 525,64-
7 734 537,00443 153,001 009 462,55-
118 177,68
4 399,70
122 577,38
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
01.04.2015 14h19m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5342 6349
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
30 000,00
30 000,00
Skutečnost
133 350,00 47 500,00 10 370,00
133 330,00 47 470,00 10 368,00
47 500,00 4 100,00
47 470,00 4 100,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Společné voby do Parlamentu ČR a zastup. v obcích 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do EP
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
12 560,00 x x x x 12 560,00 13 537,00 x x x x x 13 537,00
x 9 938,00 1 435,00 382,00 804,00 12 559,00 x 8 638,00 357,00 3 107,00 779,00 656,00 13 537,00
12 559,06 x x x x 12 559,06 13 537,28 x x x x x 13 537,28
x 9 938,00 1 435,06 382,00 804,00 12 559,06 x 8 638,00 357,00 3 107,28 779,00 656,00 13 537,28
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
01.04.2015 14h19m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D0EF
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Božena Hradecká
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Božena Hradecká
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
František Popelář
Podpisový záznam statutárního zástupce
01.04.2015 14h19m 7s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
