Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Obec Bukovka
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 29.04.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00273422
název
Obec Bukovka
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
29.04.2015 18h15m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 671 500,00
4 016 270,00
3 987 026,33
Nedaňové příjmy
798 000,00
876 720,00
959 472,45
Kapitálové příjmy
500 000,00
478 000,00
333 600,00
Přijaté transfery
71 700,00
4 168 700,00
4 129 522,00
Příjmy celkem
5 041 200,00
9 539 690,00
9 409 620,78
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
700 000,00
680 000,00
678 195,71
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
20 000,00
40 000,00
39 013,07
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
78 000,00
88 000,00
87 466,47
111
Daně z příjmů fyzických osob
798 000,00
808 000,00
804 675,25
1121
Daň z příjmů právnických osob
700 000,00
700 000,00
693 454,99
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
200 000,00
200 000,00
182 970,00
112
Daně z příjmů právnických osob
900 000,00
900 000,00
876 424,99
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 698 000,00
1 708 000,00
1 681 100,24
1211
Daň z přidané hodnoty
1 500 000,00
1 846 000,00
1 845 825,37
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 500 000,00
1 846 000,00
1 845 825,37
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 500 000,00
1 846 000,00
1 845 825,37
1337
Poplatek za komunální odpad
100 000,00
112 630,00
112 430,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
100 000,00
112 630,00
112 430,00
1341
Poplatek ze psů
4 500,00
4 640,00
4 640,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
28 000,00
10 000,00
9 755,95
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
28 000,00
10 000,00
9 755,95
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
400,00
136
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
400,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
133 500,00
129 270,00
127 725,95
1511
Daň z nemovitostí
340 000,00
333 000,00
332 374,77
151
Daně z majetku
340 000,00
333 000,00
332 374,77
15
Majetkové daně
340 000,00
333 000,00
332 374,77
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
3 671 500,00
4 016 270,00
3 987 026,33
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
412 000,00
490 720,00
486 523,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
5 000,00
5 000,00
5 825,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
417 000,00
495 720,00
507 348,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
4 500,00
1 000,00
500,00
5 640,00
5 140,00
15 000,00 80 000,00
80 000,00
73 841,00
205 000,00
205 000,00
225 484,00
285 000,00
285 000,00
299 825,00
10 000,00
10 000,00
6 154,78
500,00
6 000,00
6 000,00
10 200,00
16 000,00
16 000,00
16 354,78
718 000,00
796 720,00
823 527,78
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
80 000,00
80 000,00
115 032,67
232
Ostatní nedaňové příjmy
80 000,00
80 000,00
135 944,67
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
80 000,00
80 000,00
135 944,67
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
798 000,00
876 720,00
959 472,45
29.04.2015 18h15m35s
20 912,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
478 000,00
333 600,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
500 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
500 000,00
478 000,00
333 600,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
500 000,00
478 000,00
333 600,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
500 000,00
478 000,00
333 600,00
4 969 500,00
5 370 990,00
5 280 098,78
38 000,00
38 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122 412 4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
71 700,00
71 700,00
71 700,00
154 000,00
154 000,00
263 700,00
263 700,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
100 000,00
100 000,00
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
100 000,00
100 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00
71 700,00
2 013 700,00
2 013 700,00
Inv.přij.transf.ze státních fondů
2 155 000,00
2 115 822,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
2 155 000,00
2 115 822,00
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
29.04.2015 18h15m35s
71 700,00
2 155 000,00
2 115 822,00
71 700,00
4 168 700,00
4 129 522,00
5 041 200,00
9 539 690,00
9 409 620,78
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 516 200,00
6 702 200,00
5 038 703,15
525 000,00
4 231 000,00
3 977 272,17
5 041 200,00
10 933 200,00
9 015 975,32
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
100 000,00
100 000,00
119 000,00
500,00
500,00
501
Platy
100 500,00
100 500,00
5021
Ostatní osobní výdaje
295 500,00
314 684,00
285 663,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
350 000,00
350 000,00
320 807,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
645 500,00
664 684,00
606 470,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
40 000,00
40 000,00
29 750,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
55 000,00
55 000,00
39 393,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 000,00
1 000,00
1 030,00
96 000,00
96 000,00
70 173,00
119 000,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
1 463,00
504
Odměny za užití duševního vlastnictví
1 463,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
842 000,00
861 184,00
5132
Ochranné pomůcky
1 000,00
1 000,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 000,00
1 000,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
797 106,00
3 500,00
3 500,00
920,00
170 000,00
170 000,00
91 443,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
289 000,00
294 967,00
166 801,53
464 500,00
470 467,00
265 674,53
36 000,00
36 000,00
5 867,74
237 000,00
237 000,00
147 457,00
6 510,00
513
Nákup materiálu
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
35 000,00
35 000,00
31 166,03
5163
Služby peněžních ústavů
31 000,00
36 000,00
31 454,12
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
89 500,00
89 500,00
18 907,00
5167
Služby školení a vzdělávání
13 000,00
13 000,00
5 058,00
5169
Nákup ostatních služeb
776 000,00
894 000,00
787 762,85
516
Nákup služeb
946 500,00
1 069 500,00
876 012,00
5171
Opravy a udržování
1 250 000,00
1 310 000,00
928 310,25
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
30 000,00
30 000,00
18 182,00
5175
Pohoštění
13 000,00
14 464,00
9 492,00
517
Ostatní nákupy
1 293 000,00
1 354 464,00
978 574,08
5194
Věcné dary
20 000,00
20 000,00
15 993,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
20 000,00
20 000,00
15 993,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
3 018 000,00
3 208 431,00
2 295 839,35
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
3 000,00
3 000,00
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
22 000,00
22 000,00
22 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
3 500,00
3 500,00
2 912,80
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
28 500,00
28 500,00
24 912,80
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
28 500,00
28 500,00
24 912,80
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
10 000,00
10 000,00
7 920,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
10 000,00
10 000,00
7 920,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
5 000,00
5 000,00
2 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5 000,00
5 000,00
2 000,00
29.04.2015 18h15m35s
21 000,00
21 000,00
6 261,00
294 000,00
294 000,00
159 585,74
2 000,00
2 000,00
1 664,00
22 589,83
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 650 000,00
1 650 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
249 000,00
258 777,00
260 925,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
264 000,00
1 923 777,00
1 920 845,00
5901
Nespecifikované rezervy
363 700,00
680 308,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
363 700,00
680 308,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
363 700,00
680 308,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 516 200,00
6 702 200,00
5 038 703,15
6121
Budovy, haly a stavby
525 000,00
4 231 000,00
3 977 272,17
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
525 000,00
4 231 000,00
3 977 272,17
61
Investiční nákupy a související výdaje
525 000,00
4 231 000,00
3 977 272,17
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
525 000,00
4 231 000,00
3 977 272,17
5 041 200,00
10 933 200,00
9 015 975,32
1 393 510,00-
393 645,46
Výdaje celkem (třída 5+6)
1 650 000,00
1 650 000,00
201 000,00
201 000,00
214 324,00
48 000,00
48 000,00
36 824,00
9 777,00
9 777,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
29.04.2015 18h15m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 393 510,00
393 645,46-
1 393 510,00
393 645,46-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
4 803 619,61
393 645,46
5 197 265,07
393 645,46-
4 803 619,61
393 645,46
5 197 265,07
393 645,46-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
37 917,00 358 656,30
37 917,00 358 656,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17 309 832,18 255 404,50 840 736,56
14 592 835,00 96 443,00
31 902 667,18 255 404,50 937 179,56
5 187 133,91
66 270,00-
5 120 863,91
16 082 234,00
12 018 213,83-
4 064 020,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
37 917,0081 635,00-
42 590,00-
37 917,00124 225,00-
6 280 009,0076 895,00840 736,56-
697 229,00 15 456,0096 443,00-
5 582 780,0092 351,00937 179,56-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
11 478,00
11 478,00
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
29.04.2015 18h15m35s
2 345,00-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 345,00-
strana 6 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
10 000,00
Skutečnost
100 000,00 1 650 000,00 10 000,00
100 000,00 1 650 000,00 7 920,00
1 650 000,00 9 777,00
1 650 000,00 9 777,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 91628 91628 91628 91628 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4113 4213 6121
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy Volby do Evropského parlamentu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
154 000,00 x x x 154 000,00 2 155 000,00 0,00 x 2 155 000,00 x 0,00 20 000,00 x x x 20 000,00 18 000,00 x x x x 18 000,00
x 113 540,00 29 750,00 10 710,00 154 000,00 x x 2 155 000,00 2 155 000,00 0,00 0,00 x 9 749,00 804,00 9 447,00 20 000,00 x 9 435,00 967,00 660,00 6 938,00 18 000,00
154 000,00 x x x 154 000,00 0,00 2 115 822,00 x 2 115 822,00 x 0,00 20 000,00 x x x 20 000,00 18 000,00 x x x x 18 000,00
x 113 540,00 29 750,00 10 710,00 154 000,00 x x 2 115 822,00 2 115 822,00 9 777,00 9 777,00 x 9 749,00 804,00 0,00 10 553,00 x 9 435,00 967,00 660,00 0,00 11 062,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
29.04.2015 18h15m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DA19
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
29.04.2015 18h15m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8