Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
Obec Mladý Smolivec
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 08.04.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00256935
název
Obec Mladý Smolivec
ulice, č.p.
95
obec
Mladý Smolivec
PSČ, pošta
33501
Kontaktní údaje telefon
371585145
fax
371585145
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mladysmolivec.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
08.04.2015 19h 9m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
8 455 000,00
8 996 913,81
8 927 326,26
Nedaňové příjmy
2 568 068,00
2 743 582,00
2 101 343,34
Kapitálové příjmy
50 000,00
50 000,00
7 200,00
Přijaté transfery
1 326 932,00
12 146 208,38
11 056 276,38
Příjmy celkem
12 400 000,00
23 936 704,19
22 092 145,98
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 700 000,00
1 700 000,00
1 662 884,41
40 000,00
55 914,29
54 452,29
200 000,00
200 000,00
195 095,04
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 940 000,00
1 955 914,29
1 912 431,74
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 700 000,00
1 846 364,67
1 846 364,67
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
1 700 000,00
125 020,00
125 020,00
1 971 384,67
1 971 384,67
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 640 000,00
3 927 298,96
3 883 816,41
1211
Daň z přidané hodnoty
3 500 000,00
3 712 000,00
3 711 398,46
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 500 000,00
3 712 000,00
3 711 398,46
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 500 000,00
3 712 000,00
3 711 398,46
704,00
704,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351 135
350 000,00
704,00
704,00
350 000,00
343 510,00
15 000,00
15 000,00
11 125,00
365 000,00
365 000,00
354 635,00
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
40 000,00
41 200,00
28 901,54
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
40 000,00
41 200,00
28 901,54
1361
Správní poplatky
10 000,00
10 000,00
7 160,00
136
Správní poplatky
10 000,00
10 000,00
7 160,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
415 000,00
416 904,00
391 400,54
1511
Daň z nemovitostí
900 000,00
940 710,85
940 710,85
151
Daně z majetku
900 000,00
940 710,85
940 710,85
15
Majetkové daně
900 000,00
940 710,85
940 710,85
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
8 455 000,00
8 996 913,81
8 927 326,26
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 256 000,00
2 274 522,00
1 676 099,99
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
26 360,00
26 360,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
2 256 000,00
2 300 882,00
1 702 459,99
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
156 532,00
176 085,00
176 085,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
130 536,00
136 536,00
122 525,00
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
16 800,00
16 800,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
287 068,00
329 421,00
315 410,00
2141
Příjmy z úroků (část)
15 000,00
15 000,00
1 968,60
214
Výnosy z finančního majetku
15 000,00
15 000,00
1 968,60
2 558 068,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2 645 303,00
2 019 838,59
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
12 300,00
12 300,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
12 300,00
12 300,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
14 000,00
7 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
10 000,00
71 979,00
62 204,75
232
Ostatní nedaňové příjmy
10 000,00
85 979,00
69 204,75
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
10 000,00
98 279,00
81 504,75
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
2 568 068,00
2 743 582,00
2 101 343,34
08.04.2015 19h 9m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
50 000,00
50 000,00
7 200,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
50 000,00
50 000,00
7 200,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
50 000,00
50 000,00
7 200,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
50 000,00
50 000,00
7 200,00
11 073 068,00
11 790 495,81
11 035 869,60
197 500,00
197 500,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
129 800,00
128 600,00
128 600,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
107 200,00
263 248,00
263 248,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
237 000,00
589 348,00
589 348,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
466 300,00
466 300,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
466 300,00
466 300,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
7 200 000,00
7 200 000,00
413
Převody z vlastních fondů
7 200 000,00
7 200 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
237 000,00
8 255 648,00
8 255 648,00
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
1 089 932,00
1 089 932,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
1 089 932,00
1 089 932,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
2 800 628,38
2 800 628,38
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
2 800 628,38
2 800 628,38
42
Investiční přijaté transfery
1 089 932,00
3 890 560,38
2 800 628,38
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
1 326 932,00
12 146 208,38
11 056 276,38
12 400 000,00
23 936 704,19
22 092 145,98
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
08.04.2015 19h 9m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
9 660 000,00
18 440 154,27
15 763 281,06
Kapitálové výdaje
2 740 000,00
5 121 430,55
3 493 973,68
12 400 000,00
23 561 584,82
19 257 254,74
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
1031
Pěstební činnost
432 100,00
442 100,00
337 923,95
1032
Podpora ostatních produkčních činností
450 000,00
450 370,00
450 365,84
1036
Správa v lesním hospodářství
217 900,00
217 900,00
217 900,00
2212
Silnice
17 160,00
48 711,00
42 711,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
200 000,00
200 000,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
42 840,00
42 840,00
42 840,00
2310
Pitná voda
850 000,00
910 400,00
368 530,18
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
150 000,00
150 000,00
22 004,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
300 000,00
300 000,00
3111
Předškolní zařízení
330 000,00
370 000,00
362 397,00
3314
Činnosti knihovnické
60 000,00
60 000,00
39 717,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
15 000,00
18 000,00
18 000,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
250 000,00
250 000,00
36 820,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
10 000,00
10 000,00
7 150,00
3341
Rozhlas a televize
50 000,00
50 000,00
20 222,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
30 000,00
30 000,00
29 634,12
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
200 000,00
219 000,00
209 692,70
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
10 000,00
1 070 827,50
1 068 245,58
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
150 000,00
362 450,50
362 449,25
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3511
Všeobecná ambulantní péče
3612 3613 3631
Veřejné osvětlení
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 6112 6115 6117 6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti j.n.
120 000,00
120 000,00
78 176,32
2 000 000,00
2 018 150,00
981 682,00
Bytové hospodářství
100 000,00
100 000,00
1 185,00
Nebytové hospodářství
100 000,00
100 000,00
20 450,00
400 000,00
400 000,00
206 647,00
1 000 000,00
1 010 000,00
637 872,03
40 000,00
40 000,00
14 280,00
760 000,00
760 000,00
577 335,00
1 000 000,00
1 001 829,00
699 901,15
Požární ochrana - dobrovolná část
100 000,00
187 492,00
163 772,00
Zastupitelstva obcí
900 000,00
900 000,00
857 446,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
49 875,45
49 875,45
Volby do Evropského parlamentu
63 845,51
63 845,51
1 950 000,00
3 834 651,91
3 589 984,21
20 000,00
20 000,00
11 730,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
130 000,00
110 068,00 7 200 000,00
292 449,33
292 449,33
49 672,62
49 672,62
15 000,00
81 020,00
14 280,00
12 400 000,00
23 561 584,82
19 257 254,74
375 119,37
2 834 891,24
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
08.04.2015 19h 9m19s
130 000,00 7 200 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
375 119,37-
2 842 840,83-
375 119,37-
2 834 891,24-
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
7 949,59
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
2 889 437,41
2 842 840,83
5 732 278,24
2 842 840,83-
2 889 437,41
2 842 840,83
5 732 278,24
2 842 840,83-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
799 662,00
799 662,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
54 517 046,03 3 026 100,43 3 009 200,02
2 647 351,68 338 863,62
57 164 397,71 3 026 100,43 3 348 063,64
30 859 446,03
2 188,47-
30 857 257,56
136 740,00
846 622,00
983 362,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
283 000,00
283 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
148 486,00-
46 008,00-
194 494,00-
11 038 994,001 389 846,003 009 200,02-
940 084,00210 053,00338 863,62-
11 979 078,001 599 899,003 348 063,64-
16 450,00
45 071,49
61 521,49
1 740,00-
185,00
1 555,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 08.04.2015 19h 9m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 4223 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
5345 5649
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
55 000,00
Skutečnost
466 300,00 7 200 000,00 2 800 628,38 500,00 71 203,00
466 300,00 7 200 000,00 2 800 628,38 500,00 44 763,00
7 200 000,00 66 020,00
7 200 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 15956 15956 29015 29015 83505 83505 89517 89517 89517 89518 89518 98071 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dotace ÚP evropské fondy 6121 Budovy, haly a stavby 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
6121
Budovy, haly a stavby
5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Neinv. dotace na volby do EP
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
255 868,00 x 255 868,00 x 0,00 7 380,00 7 380,00 2 800 628,38 2 800 628,38 1 089 932,00 x 1 089 932,00 x 0,00 x x 0,00 105 000,00 x x x x x x x x x 105 000,00 92 500,00 x x x x x x x x x 92 500,00
x 255 868,00 255 868,00 1 840 861,14 1 840 861,14 x 0,00 x 0,00 x 13 229,72 13 229,72 52 918,88 52 918,88 49 672,62 0,00 49 672,62 x 3 559,00 31 170,00 5 871,00 90,00 963,00 1 200,00 2 958,45 1 384,00 2 680,00 49 875,45 x 7 529,00 31 182,00 15 509,00 47,00 963,16 1 000,00 3 067,35 1 868,00 2 680,00 63 845,51
255 868,00 x 255 868,00 x 0,00 7 380,00 7 380,00 2 800 628,38 2 800 628,38 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 105 000,00 x x x x x x x x x 105 000,00 92 500,00 x x x x x x x x x 92 500,00
x 255 868,00 255 868,00 1 497 847,27 1 497 847,27 x 0,00 x 0,00 x 13 229,72 13 229,72 52 918,88 52 918,88 49 672,62 0,00 49 672,62 x 3 559,00 31 170,00 5 871,00 90,00 963,00 1 200,00 2 958,45 1 384,00 2 680,00 49 875,45 x 7 529,00 31 182,00 15 509,00 47,00 963,16 1 000,00 3 067,35 1 868,00 2 680,00 63 845,51
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
08.04.2015 19h 9m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (31122014 / 07062012)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Vladislava Růtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Vladislava Růtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Eva Kubová
Podpisový záznam statutárního zástupce
08.04.2015 19h 9m19s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
