Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Kozomín
Adresa
Kralupská 28 27745 Úžice
IČ
00662283
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.9.135
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
745 140,54
560 000,00
133,06
745 141,00
100,00
0,46
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
50 003,36
50 000,00
100,01
50 000,00
100,01
-3,36
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
84 465,22
80 000,00
105,58
84 465,00
100,00
-0,22
1121
Daň z příjmů právnických osob
674 122,70
750 000,00
89,88
674 200,00
99,99
77,30
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1343
81 890,00
0,00
0,00
81 890,00
100,00
0,00
1 689 717,87
1 300 000,00
129,98
1 689 717,00
100,00
-0,87
42 438,00
10 000,00
424,38
42 438,00
100,00
0,00
182 768,00
210 000,00
87,03
182 768,00
100,00
0,00
8 030,00
7 000,00
114,71
8 030,00
100,00
0,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0,00
7 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
12 524,33
15 000,00
83,50
12 530,00
99,95
5,67
1361
Správní poplatky
17 397,00
10 000,00
173,97
17 397,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
1 772 446,78
1 600 000,00
110,78
1 772 446,00
100,00
-0,78
5 360 943,80
4 599 200,00
116,56
5 361 022,00
100,00
78,20
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
507 378,60
544 000,00
93,27
507 378,60
100,00
0,00
33 449,00
90 000,00
37,17
33 449,00
100,00
0,00
6 000,00
6 000,00
100,00
6 000,00
100,00
0,00
29 350,00
24 000,00
122,29
29 350,00
100,00
0,00
1 009,15
2 000,00
50,46
1 010,00
99,92
0,85
12 000,00
12 000,00
100,00
12 000,00
100,00
0,00
10 000,00 1 520,00
152 000,00
100,00
0,00
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2321
Přijaté neinvestiční dary
152 000,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
5 809,00
0,00
0,00
5 809,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
112 807,85
81 100,00
139,10
112 808,50
100,00
0,65
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
7 200,00
30 000,00
24,00
7 200,00
100,00
0,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
867 003,60
809 100,00
107,16
867 005,10
100,00
1,50
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
12 233,00
0,00
0,00
12 233,00
100,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
611,65
12 233,00
100,00
0,00
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2 3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
12 233,00
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
Třída
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
21 564,30
0,00
0,00
21 564,30
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
55 400,00
56 800,00
97,54
55 400,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00
100,00
0,00
83 964,30
56 800,00
147,82
83 964,30
100,00
0,00
6 324 144,70
5 467 100,00
115,68
6 324 224,40
100,00
79,70
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
331 610,00
250 000,00
132,64
331 610,00
100,00
0,00
903,20
0,00
0,00
903,20
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
363 356,00
228 000,00
159,37
363 356,00
100,00
0,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
522 770,00
550 000,00
95,05
522 770,00
100,00
0,00
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde n
909,70
0,00
0,00
909,70
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
216 972,00
184 000,00
117,92
216 972,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
88 796,00
99 000,00
89,69
88 796,00
100,00
0,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 911,00
2 000,00
95,55
1 911,00
100,00
0,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
616,30
0,00
0,00
616,30
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
17 610,00
13 000,00
135,46
17 626,00
99,91
16,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 490,74
131 000,00
8,01
10 500,00
99,91
9,26
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
61 870,00
105 000,00
58,92
61 870,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
149 520,20
203 500,00
73,47
149 521,50
100,00
1,30
5141
Úroky vlastní
15 535,89
20 000,00
77,68
15 535,89
100,00
0,00
5151
Studená voda
1 838,00
5 000,00
36,76
1 838,00
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
216 890,00
230 000,00
94,30
216 890,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 935,00
23 000,00
91,02
20 935,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
1 307,00
2 000,00
65,35
1 307,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
17 208,98
26 000,00
66,19
17 210,00
99,99
1,02
5163
Služby peněžních ústavů
6 625,78
36 500,00
18,15
6 625,00
100,01
-0,78
5164
Nájemné
3 000,00
2 000,00
150,00
3 000,00
100,00
0,00
5165
Nájemné za půdu
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
23 000,00
35 000,00
65,71
23 000,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
6 012,00
10 000,00
60,12
6 012,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 098 313,85
945 000,00
116,22
1 098 320,60
100,00
6,75
5171
Opravy a udržování
798 661,57
163 000,00
489,98
798 751,00
99,99
89,43
5172
Programové vybavení
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5175
Pohoštění
22 085,00
16 000,00
138,03
22 085,00
100,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
98 605,83
70 000,00
140,87
98 606,00
100,00
0,17
5194
Věcné dary
7 776,00
10 000,00
77,76
7 800,00
99,69
24,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 402,00
7 000,00
77,17
5 402,00
100,00
0,00
46 391,40
40 000,00
115,98
46 391,40
100,00
0,00
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
4 030,00
4 000,00
100,75
4 030,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
15 000,00
10 000,00
150,00
15 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
83 690,00
0,00
0,00
83 690,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
5 500,00
2 000,00
275,00
5 500,00
100,00
0,00
5612
Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 270 143,44
3 648 500,00
117,04
4 270 290,59
100,00
147,15
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
44 770,00
240 000,00
18,65
44 770,00
100,00
0,00
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Třída
Skutečnost
6
Budovy, haly a stavby
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.135
44 770,00
240 000,00
18,65
44 770,00
100,00
0,00
4 314 913,44
3 888 500,00
110,97
4 315 060,59
100,00
147,15
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
-1 772 831,26
-1 342 200,00
132,08
-1 772 763,81
100,00
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-236 400,00
-236 400,00
100,00
-236 400,00
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-2 009 231,26
-1 578 600,00
127,28
-2 009 163,81
100,00
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 360 943,80
4 599 200,00
116,56
5 361 022,00
100,00
78,20
867 003,60
809 100,00
107,16
867 005,10
100,00
1,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
12 233,00
2 000,00
611,65
12 233,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
83 964,30
56 800,00
147,82
83 964,30
100,00
0,00
6 324 144,70
5 467 100,00
115,68
6 324 224,40
100,00
79,70
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.135
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 270 143,44
3 648 500,00
117,04
4 270 290,59
100,00
147,15
44 770,00
240 000,00
18,65
44 770,00
100,00
0,00
4 314 913,44
3 888 500,00
110,97
4 315 060,59
100,00
147,15
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
-1 772 831,26
-1 342 200,00
132,08
-1 772 763,81
100,00
-236 400,00
-236 400,00
-2 009 231,26
-1 578 600,00
67,45
100,00
-236 400,00
100,00
0,00
127,28
-2 009 163,81
100,00
67,45
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
3 325 339,69
2 740 000,00
121,36
3 325 413,00
100,00
73,31
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
233 236,00
234 200,00
99,59
233 236,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
17 397,00
10 000,00
173,97
17 397,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
1 772 446,78
1 600 000,00
110,78
1 772 446,00
100,00
-0,78
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
12 524,33
15 000,00
83,50
12 530,00
99,95
5,67
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 444 908,10
4 666 000,00
116,69
5 444 986,30
100,00
78,20
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
527 077,60
612 000,00
86,12
527 077,60
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
111 021,50
80 000,00
138,78
111 021,50
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
228 123,00
95 000,00
240,13
228 123,00
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
13 014,50
14 100,00
92,30
13 016,00
99,99
1,50
6 324 144,70
5 467 100,00
115,68
6 324 224,40
100,00
79,70
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
19 044,00
210 000,00
9,07
19 044,00
100,00
0,00
276 211,00
0,00
0,00
276 211,00
100,00
0,00
98 605,83
70 000,00
140,87
98 606,00
100,00
0,17
667 271,60
452 000,00
147,63
667 272,00
100,00
0,40
31 927,29
85 000,00
37,56
31 927,29
100,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Činnosti knihovnické
24 551,00
18 500,00
132,71
24 551,00
100,00
0,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
86 990,42
53 000,00
164,13
86 993,00
100,00
2,58
3341
Rozhlas a televize
9 111,30
3 000,00
303,71
9 200,00
99,04
88,70
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3631
Veřejné osvětlení
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 682,00
18 000,00
237,12
42 683,00
100,00
1,00
310 035,00
45 000,00
688,97
310 035,00
100,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 574,00
10 000,00
225,74
22 574,00
100,00
0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
425 519,00
350 000,00
121,58
425 519,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
324 908,27
213 000,00
152,54
324 912,00
100,00
3,73
5212
Ochrana obyvatelstva
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
30 000,00
30 000,00
100,00
30 000,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
670 954,00
700 000,00
95,85
670 954,00
100,00
0,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
11 677,00
0,00
0,00
11 677,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
9 887,30
0,00
0,00
9 887,30
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
1 246 338,65
1 559 500,00
79,92
1 246 390,00
100,00
51,35
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 625,78
6 500,00
101,94
6 625,00
100,01
-0,78
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 314 913,44
3 888 500,00
110,97
4 315 060,59
100,00
147,15
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
22
Doprava
349 090,83
44 770,00
393 860,83
393 861,00
100,00
0,17
23
Vodní hospodářství
667 271,60
0,00
667 271,60
667 272,00
100,00
0,40
31
Vzdělávání a školské služby
31 927,29
0,00
31 927,29
31 927,29
100,00
0,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
120 652,72
0,00
120 652,72
120 744,00
99,92
91,28
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
42 682,00
0,00
42 682,00
42 683,00
100,00
1,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
310 035,00
0,00
310 035,00
310 035,00
100,00
0,00
37
Ochrana životního prostředí
773 001,27
0,00
773 001,27
773 005,00
100,00
3,73
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
30 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
100,00
0,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
1 938 856,95
0,00
1 938 856,95
1 938 908,30
100,00
51,35
63
Finanční operace
6 625,78
0,00
6 625,78
6 625,00
100,01
-0,78
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 270 143,44
44 770,00
4 314 913,44
4 315 060,59
100,00
147,15
Celkem
KEO-W 1.9.135
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
KEO-W 1.9.135
Příjmy
Výdaje
Leden
483 215,35
430 020,75
Únor
563 368,94
430 533,12
Březen
419 951,76
467 635,83
Duben
317 348,18
195 547,59
Květen
315 263,18
426 385,75
Červen
1 126 441,48
401 128,98
Červenec
441 973,92
392 066,59
Srpen
329 325,20
321 489,67
Září
499 754,87
306 938,97
Říjen
453 096,30
349 478,30
Listopad
309 468,36
380 481,74
Prosinec
1 064 937,16
213 206,15
CELKEM
6 324 144,70
4 314 913,44
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.135
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
3 928 527,28
29 323,00
Únor
4 020 481,99
18 927,00
Březen
3 953 097,92
34 247,00
Duben
4 055 198,51
39 917,00
Květen
3 924 375,94
25 744,00
Červen
4 629 988,44
12 805,00
Červenec
4 660 195,77
4 052,00
Srpen
4 648 331,30
43 682,00
Září
4 821 447,20
16 879,00
Říjen
4 905 365,20
15 749,00
Listopad
4 814 651,82
35 951,00
Prosinec
5 646 682,83
0,00
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
430 020,75
0,00
Únor
430 533,12
0,00
Březen
422 865,83
44 770,00
Duben
195 547,59
0,00
Květen
426 385,75
0,00
Červen
401 128,98
0,00
Červenec
392 066,59
0,00
Srpen
321 489,67
0,00
Září
306 938,97
0,00
Říjen
349 478,30
0,00
Listopad
380 481,74
0,00
Prosinec
213 206,15
0,00
4 270 143,44
44 770,00
CELKEM
KEO-W 1.9.135
Běžné výdaje 5xxx
Obec Kozomín
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.135
