Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Litovany
Adresa
Litovany 67557 Litovany
IČ
00378119
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů KEO-W 1.9.123
Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
297 622,61
267 000,00
111,47
297 622,61
100,00
0,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
7 570,95
34 000,00
22,27
7 570,95
100,00
0,00
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
30 000,53
31 300,00
95,85
30 000,53
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
349 178,91
303 000,00
115,24
349 178,91
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
708 530,00
650 000,00
109,00
708 530,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
69 066,00
72 350,00
95,46
69 066,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
5 350,00
4 600,00
116,30
5 350,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
5 407,32
6 000,00
90,12
5 407,32
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
270,00
150,00
180,00
270,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
320 091,00
327 000,00
97,89
320 091,00
100,00
0,00
1 793 087,32
1 695 400,00
105,76
1 793 087,32
100,00
0,00
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
13 066,00
11 055,00
118,19
13 066,00
100,00
0,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
0,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
83 847,00
83 245,00
100,72
83 847,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
1 239,63
0,00
0,00
1 239,63
100,00
0,00
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
10 200,00
0,00
0,00
10 200,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
35 564,00
0,00
0,00
35 564,00
100,00
0,00
175 916,63
96 300,00
182,68
175 916,63
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
52 000,00
0,00
0,00
52 000,00
100,00
0,00
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3121
Třída Třída
Třída
3 4
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
52 000,00
0,00
0,00
52 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
30 790,00
0,00
0,00
30 790,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
101 170,00
0,00
0,00
101 170,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
113 037,00
0,00
0,00
113 037,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
20 039 483,00
0,00
20 039 483,00
0,00
20 039 483,00
299 397,00
20 093 883,00
1,49
20 338 880,00
1,47
20 039 483,00
2 320 400,95
21 885 583,00
10,60
22 359 883,95
10,38
20 039 483,00
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
5
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
205 591,00
200 000,00
102,80
205 591,00
100,00
0,00
2 040,00
0,00
0,00
2 040,00
100,00
0,00
52 383,00
77 200,00
67,85
52 383,00
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
121 900,00
65 000,00
187,54
121 900,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
51 404,00
23 500,00
218,74
51 404,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
30 632,00
21 500,00
142,47
30 632,00
100,00
0,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
28 200,00
0,00
0,00
28 200,00
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
298,00
5 000,00
5,96
298,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
83 847,00
105 000,00
79,85
83 847,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
68 638,52
66 000,00
104,00
68 638,52
100,00
0,00
5141
Úroky vlastní
1 795,50
0,00
0,00
1 795,50
100,00
0,00
5151
Studená voda
6 360,00
3 000,00
212,00
6 360,00
100,00
0,00
5153
Plyn
4 751,69
10 000,00
47,52
4 751,69
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
47 250,00
100 000,00
47,25
47 250,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
28 680,00
16 000,00
179,25
28 680,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
2 505,00
2 000,00
125,25
2 505,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 432,23
7 000,00
63,32
4 432,23
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
6 298,45
8 970,00
70,22
6 298,45
100,00
0,00
5164
Nájemné
6 982,00
7 824,00
89,24
6 982,00
100,00
0,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
363,00
3 000,00
12,10
363,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
6 049,00
3 000,00
201,63
6 049,00
100,00
0,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
9 958,00
0,00
0,00
9 958,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
236 615,40
243 848,00
97,03
236 615,40
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
334 148,30
45 000,00
742,55
334 148,30
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 236,00
30 000,00
4,12
1 236,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
28 114,00
16 000,00
175,71
28 114,00
100,00
0,00
5191
Zaplacené sankce
23 697,00
0,00
0,00
23 697,00
100,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
4 424,00
17 000,00
26,02
4 424,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
8 915,00
10 000,00
89,15
8 915,00
100,00
0,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
20 206,00
0,00
0,00
20 206,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
16 635,00
16 000,00
103,97
16 635,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
396,00
396,00
100,00
396,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
12 078,00
35 000,00
34,51
12 078,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
2 010,00
2 010,00
100,00
2 010,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
4 180,00
0,00
0,00
4 180,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
2 700,00
0,00
0,00
2 700,00
100,00
0,00
5621
Neinvestiční půjč.prostředky obecně prosp
47 148,00
0,00
0,00
47 148,00
100,00
0,00
1 512 861,09
1 139 248,00
132,79
1 512 861,09
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby
310 965,00
20 746 335,00
1,50
21 247 022,86
1,46
20 936 057,86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
310 965,00
20 746 335,00
1,50
21 247 022,86
1,46
20 936 057,86
1 823 826,09
21 885 583,00
8,33
22 759 883,95
8,01
20 936 057,86
5 6 6121
Třída
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-896 574,86
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-496 574,86
0,00
0,00
400 000,00 -124,14
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 793 087,32
1 695 400,00
105,76
1 793 087,32
100,00
0,00
175 916,63
96 300,00
182,68
175 916,63
100,00
0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
52 000,00
0,00
0,00
52 000,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
299 397,00
20 093 883,00
1,49
20 338 880,00
1,47
20 039 483,00
2 320 400,95
21 885 583,00
10,60
22 359 883,95
10,38
20 039 483,00
%
Rozpočet upravený
%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozdíl
1 512 861,09
1 139 248,00
132,79
1 512 861,09
100,00
0,00
310 965,00
20 746 335,00
1,50
21 247 022,86
1,46
20 936 057,86
1 823 826,09
21 885 583,00
8,33
22 759 883,95
8,01
20 936 057,86
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-896 574,86
0,00
0,00
0,00
0,00
896 574,86
400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
100,00
0,00
-496 574,86
0,00
0,00
400 000,00 -124,14
896 574,86
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
1 392 903,00
1 285 300,00
108,37
1 392 903,00
100,00
0,00
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
74 416,00
76 950,00
96,71
74 416,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
270,00
150,00
180,00
270,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
320 091,00
327 000,00
97,89
320 091,00
100,00
0,00
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
5 407,32
6 000,00
90,12
5 407,32
100,00
0,00
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden
123 784,00
Únor
132 831,00
Březen
96 564,00
Duben
100 320,00
Květen
88 454,00
Červen
91 223,00
Červenec
170 414,00
Srpen
104 312,00
Září
132 864,00
Říjen
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
90 192,00
Listopad
116 968,00
Prosinec
144 977,00
CELKEM
1 392 903,00
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2013
2014
Leden
140 405,10
123 784,00
Únor
129 611,00
132 831,00
Březen
91 140,00
96 564,00
Duben
69 751,00
100 320,00
Květen
90 279,00
88 454,00
Červen
85 736,00
91 223,00
143 424,70
170 414,00
Srpen
96 485,00
104 312,00
Září
98 049,00
132 864,00
Říjen
112 187,00
90 192,00
Listopad
104 462,00
116 968,00
Prosinec
133 061,49
144 977,00
CELKEM
1 294 591,29
1 392 903,00
Červenec
KEO-W 1.9.123
2012
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3631
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
4 424,00
17 000,00
48 498,00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
26,02
4 424,00
100,00
0,00
1 350,00 3 592,44
48 498,00
100,00
0,00
396,00
396,00
100,00
396,00
100,00
0,00
11 250,00
35 000,00
32,14
11 250,00
100,00
0,00
4 755,00
4 200,00
113,21
4 755,00
100,00
0,00
52 364,00
41 000,00
127,72
52 364,00
100,00
0,00
7 474,00
6 000,00
124,57
7 474,00
100,00
0,00
Veřejné osvětlení
42 619,00
100 000,00
42,62
42 619,00
100,00
0,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
72 847,00
72 245,00
100,83
72 847,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
193 552,50
191 000,00
101,34
193 552,50
100,00
0,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
21 431,84
20 660,00
103,74
21 431,84
100,00
0,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
36 955,16
48 000,00
76,99
36 955,16
100,00
0,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
9 029,00
0,00
0,00
9 029,00
100,00
0,00
3728
Monitoring nakládání s odpady
1 035,00
0,00
0,00
1 035,00
100,00
0,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
16 185,00
17 000,00
95,21
16 185,00
100,00
0,00
4399
Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost
200,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
31 065,00
15 000,00
207,10
31 065,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
154 471,00
136 000,00
113,58
154 471,00
100,00
0,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
16 220,00
0,00
0,00
16 220,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
14 570,00
0,00
0,00
14 570,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
763 010,64
411 427,00
185,45
763 010,64
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 328,95
8 970,00
70,56
6 328,95
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
4 180,00
0,00
0,00
4 180,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 512 861,09
1 139 248,00
132,79
1 512 861,09
100,00
0,00
Celkem
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
2 092 484,32 11 516,00
21 789 283,00
9,60
11 055,00
104,17
2 000,00
2 000,00
32 300,00
%
Rozdíl
22 131 967,32
9,45
20 039 483,00
11 516,00
100,00
0,00
100,00
2 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
32 300,00
100,00
0,00
3 264,00
0,00
0,00
3 264,00
100,00
0,00
1019
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631
Veřejné osvětlení
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
83 847,00
83 245,00
100,72
83 847,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
53 550,00
0,00
0,00
53 550,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
11 439,63
0,00
0,00
11 439,63
100,00
0,00
2 320 400,95
21 885 583,00
10,60
22 359 883,95
10,38
20 039 483,00
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3631
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
4 424,00
17 000,00
48 498,00
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
26,02
4 424,00
100,00
0,00
1 350,00 3 592,44
48 498,00
100,00
0,00
396,00
396,00
100,00
396,00
100,00
0,00
11 250,00
35 000,00
32,14
11 250,00
100,00
0,00
4 755,00
4 200,00
113,21
4 755,00
100,00
0,00
52 364,00
41 000,00
127,72
52 364,00
100,00
0,00
7 474,00
6 000,00
124,57
7 474,00
100,00
0,00
Veřejné osvětlení
42 619,00
100 000,00
42,62
42 619,00
100,00
0,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
72 847,00
72 245,00
100,83
72 847,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
193 552,50
191 000,00
101,34
193 552,50
100,00
0,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
21 431,84
20 660,00
103,74
21 431,84
100,00
0,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
36 955,16
48 000,00
76,99
36 955,16
100,00
0,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
9 029,00
0,00
0,00
9 029,00
100,00
0,00
3728
Monitoring nakládání s odpady
1 035,00
0,00
0,00
1 035,00
100,00
0,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
16 185,00
17 000,00
95,21
16 185,00
100,00
0,00
4399
Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos
200,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
31 065,00
15 000,00
207,10
31 065,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
154 471,00
136 000,00
113,58
154 471,00
100,00
0,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
16 220,00
0,00
0,00
16 220,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
14 570,00
0,00
0,00
14 570,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
1 073 975,64
21 157 762,00
5,08
22 010 033,50
4,88
20 936 057,86
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 328,95
8 970,00
70,56
6 328,95
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
4 180,00
0,00
0,00
4 180,00
100,00
0,00
1 823 826,09
21 885 583,00
8,33
22 759 883,95
8,01
20 936 057,86
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
22
Doprava
4 424,00
0,00
4 424,00
4 424,00
100,00
0,00
23
Vodní hospodářství
48 894,00
0,00
48 894,00
48 894,00
100,00
0,00
31
Vzdělávání a školské služby
11 250,00
0,00
11 250,00
11 250,00
100,00
0,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
57 119,00
0,00
57 119,00
57 119,00
100,00
0,00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
7 474,00
0,00
7 474,00
7 474,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
309 018,50
0,00
309 018,50
309 018,50
100,00
0,00
37
Ochrana životního prostředí
84 636,00
0,00
84 636,00
84 636,00
100,00
0,00
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
200,00
0,00
200,00
200,00
100,00
0,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
31 065,00
0,00
31 065,00
31 065,00
100,00
0,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
948 271,64
310 965,00
1 259 236,64
22 195 294,50
5,67
20 936 057,86
63
Finanční operace
6 328,95
0,00
6 328,95
6 328,95
100,00
0,00
64
Ostatní činnosti
4 180,00
0,00
4 180,00
4 180,00
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 512 861,09
310 965,00
1 823 826,09
22 759 883,95
8,01
20 936 057,86
Celkem
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
229 283,19
279 257,33
Únor
154 405,83
188 666,93
Březen
168 267,47
123 939,53
Duben
106 774,75
67 928,73
Květen
114 641,95
162 894,03
Červen
181 742,00
123 305,93
Červenec
176 995,58
71 768,66
Srpen
105 804,67
246 640,95
Září
315 043,15
101 081,63
Říjen
199 430,85
64 541,43
Listopad
135 974,76
89 928,27
Prosinec
432 036,75
303 872,67
2 320 400,95
1 823 826,09
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Příjmy
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Leden
229 283,19
Saldo provozního přebytku 138 292,33 90 990,86
Únor
154 405,83
118 666,93
35 738,90
Březen
168 267,47
123 939,53
44 327,94
Duben
106 774,75
67 928,73
38 846,02
Květen
114 641,95
62 894,03
51 747,92
Červen
181 742,00
123 305,93
58 436,07
Červenec
176 995,58
71 768,66
105 226,92
Srpen
105 804,67
246 640,95
-140 836,28
Září
315 043,15
101 081,63
213 961,52
Říjen
147 430,85
64 541,43
82 889,42
Listopad
135 974,76
89 928,27
46 046,49
Prosinec
432 036,75
303 872,67
128 164,08
2 268 400,95
1 512 861,09
755 539,86
Měsíc
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.123
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 076 378,82
9 919,00
Únor
1 042 117,72
9 687,00
Březen
1 086 445,66
41 742,00
Duben
1 125 291,68
43 487,00
Květen
1 077 039,60
33 087,00
Červen
1 135 475,67
4 000,00
Červenec
1 240 702,59
1 605,00
Srpen
1 099 866,31
515,00
Září
1 313 827,83
5 585,00
Říjen
2 348 717,25
844,00
Listopad
2 094 763,74
17 852,00
Prosinec
2 022 927,82
0,00
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor
118 666,93
70 000,00
Březen
123 939,53
0,00
Duben
67 928,73
0,00
Květen
62 894,03
100 000,00
Červen
123 305,93
0,00
71 768,66
0,00
Srpen
246 640,95
0,00
Září
101 081,63
0,00
Říjen
64 541,43
0,00
Listopad
89 928,27
0,00
Prosinec
303 872,67
0,00
1 512 861,09
310 965,00
Červenec
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx 138 292,33 140 965,00
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 297 622,61
schválený 267 000,00
% 111,47
upravený 297 622,61
% 100,00
Rozdíl 0,00
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
7 570,95
34 000,00
22,27
7 570,95
100,00
0,00
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
30 000,53
31 300,00
95,85
30 000,53
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
349 178,91
303 000,00
115,24
349 178,91
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
708 530,00
650 000,00
109,00
708 530,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
69 066,00
72 350,00
95,46
69 066,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
5 350,00
4 600,00
116,30
5 350,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
5 407,32
6 000,00
90,12
5 407,32
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
270,00
150,00
180,00
270,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
320 091,00
327 000,00
97,89
320 091,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
13 066,00
11 055,00
118,19
13 066,00
100,00
0,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
0,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
83 847,00
83 245,00
100,72
83 847,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
1 239,63
0,00
0,00
1 239,63
100,00
0,00
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
10 200,00
0,00
0,00
10 200,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
35 564,00
0,00
0,00
35 564,00
100,00
0,00
3121
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk
52 000,00
0,00
0,00
52 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7 037,00
0,00
0,00
7 037,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
20 039 483,00
0,00
20 039 483,00
0,00
20 039 483,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
2 082 440,95
21 885 583,00
0,00
22 121 923,95
9,41
20 039 483,00
5011
129 091,00
200 000,00
64,55
129 091,00
100,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
33 003,00
77 200,00
42,75
33 003,00
100,00
0,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
121 900,00
65 000,00
187,54
121 900,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
27 693,50
23 500,00
117,84
27 693,50
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23 035,00
21 500,00
107,14
23 035,00
100,00
0,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
28 200,00
0,00
0,00
28 200,00
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
298,00
5 000,00
5,96
298,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
83 847,00
105 000,00
79,85
83 847,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
61 978,52
66 000,00
93,91
61 978,52
100,00
0,00
5141
Úroky vlastní
1 795,50
0,00
0,00
1 795,50
100,00
0,00
5151
Studená voda
6 360,00
3 000,00
212,00
6 360,00
100,00
0,00
5153
Plyn
4 751,69
10 000,00
47,52
4 751,69
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
47 250,00
100 000,00
47,25
47 250,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
28 680,00
16 000,00
179,25
28 680,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
2 505,00
2 000,00
125,25
2 505,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
4 432,23
7 000,00
63,32
4 432,23
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
6 298,45
8 970,00
70,22
6 298,45
100,00
0,00
5164
Nájemné
6 982,00
7 824,00
89,24
6 982,00
100,00
0,00
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
363,00
3 000,00
12,10
363,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
6 049,00
3 000,00
201,63
6 049,00
100,00
0,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
9 958,00
0,00
0,00
9 958,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
236 615,40
243 848,00
97,03
236 615,40
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
148 192,30
45 000,00
329,32
148 192,30
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5175
Pohoštění
26 640,00
16 000,00
166,50
26 640,00
100,00
0,00
5191
Zaplacené sankce
23 697,00
0,00
0,00
23 697,00
100,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
4 424,00
17 000,00
26,02
4 424,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
8 915,00
10 000,00
89,15
8 915,00
100,00
0,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospě
20 206,00
0,00
0,00
20 206,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
16 635,00
16 000,00
103,97
16 635,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
396,00
396,00
100,00
396,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
12 078,00
35 000,00
34,51
12 078,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
2 010,00
2 010,00
100,00
2 010,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
4 180,00
0,00
0,00
4 180,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5492
Dary obyvatelstvu
5621
Neinvestiční půjč.prostředky obecně
6121
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
2 700,00
0,00
0,00
2 700,00
100,00
47 148,00
0,00
0,00
47 148,00
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
310 965,00
20 746 335,00
1,50
21 247 022,86
1,46
20 936 057,86
Výdaje:
1 499 272,59
21 885 583,00
1,50
22 435 330,45
6,68
20 936 057,86
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Skutečnost 106 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 106 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy: Opravy a udržování
106 000,00
0,00
0,00
106 000,00
100,00
0,00
5171
185 956,00
0,00
0,00
185 956,00
100,00
0,00
Výdaje:
185 956,00
0,00
0,00
185 956,00
100,00
0,00
UZ 000 0
UZ 000 0
00090 -
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
UZ 000 0
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 440,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
21 440,00
0,00
0,00
21 440,00
100,00
0,00
Skutečnost 1 268,50
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 268,50
% 100,00
Rozdíl 0,00
1 268,50
0,00
0,00
1 268,50
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve Výdaje:
UZ 000 0
Skutečnost 21 440,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost 16 220,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 16 220,00
% 100,00
16 220,00
0,00
0,00
16 220,00
100,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
1 020,00
100,00
0,00
Ostatní osobní výdaje
9 040,00
0,00
0,00
9 040,00
100,00
0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
490,00
0,00
0,00
490,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
670,00
0,00
0,00
670,00
100,00
0,00
16 220,00
0,00
0,00
16 220,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5019
Ostatní platy
5021 5139
Příjmy:
Výdaje:
UZ 000 0
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost 14 570,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 14 570,00
% 100,00
14 570,00
0,00
0,00
14 570,00
100,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
1 020,00
100,00
0,00
10 340,00
0,00
0,00
10 340,00
100,00
0,00
1 660,00
0,00
0,00
1 660,00
100,00
0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
746,00
0,00
0,00
746,00
100,00
0,00
Pohoštění
804,00
0,00
0,00
804,00
100,00
0,00
14 570,00
0,00
0,00
14 570,00
100,00
0,00
Skutečnost 11 959,50
schválený 0,00
% 0,00
upravený 11 959,50
% 100,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5173 5175
Příjmy:
Výdaje:
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
11 959,50
0,00
0,00
11 959,50
100,00
0,00
5011
12 151,50
0,00
0,00
12 151,50
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
3 367,00
0,00
0,00
3 367,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1 139,00
0,00
0,00
1 139,00
100,00
0,00
Výdaje:
16 657,50
0,00
0,00
16 657,50
100,00
0,00
Skutečnost 67 770,50
schválený 0,00
% 0,00
upravený 67 770,50
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
67 770,50
0,00
0,00
67 770,50
100,00
0,00
5011
64 348,50
0,00
0,00
64 348,50
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
19 075,00
0,00
0,00
19 075,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.123
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6 458,00
0,00
Výdaje:
89 881,50
0,00
Učelový znak 5032
Skutečnost
KEO-W 1.9.123
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
6 458,00
100,00
0,00
0,00
89 881,50
100,00
0,00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
2 320 400,95
21 885 583,00
10,60
22 359 883,95
10,38
20 039 483,00
CELKEM VÝDAJE:
1 823 826,09
21 885 583,00
8,33
22 759 883,95
8,01
20 936 057,86
Obec Litovany
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.123
