Obec Machová
Závěrečný účet za rok 2014
ÚDAJE O ORGANIZACI: Název Adresa IČ Právní forma
KONTAKTNÍ ÚDAJE: Telefon E-mail
Obec Machová Machová 120 763 01 00568651 obec
577121032
[email protected]
OBSAH: 1. Komentář k výsledku hospodaření obce Machová za rok 2014 2. Hodnocení plnění rozpočtu obce Machová -Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2014 -další rozbory a porovnání 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Machová za rok 2014
Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Machová dne :
1
1. Komentář k rozpočtovému hospodaření obce Machová za rok 2014 Výsledek rozpočtového hospodaření obce Výsledkem rozpočtového hospodaření je rozdíl mezi zaúčtovanými příjmy a výdaji; v obci Machová je za rok 2014 přebytek ve výši 966154,19 Kč.
a)
Plnění rozpočtu - příjmy a výdaje v roce 2014
ROZPOČET OBCE 2014 skutečnost
schválený rozpočet 5765000 -5256000 509000
plnění
upravený rozpočet 10467040 -9944330 522710
plnění
příjmy 9750715,98 Kč Kč 169,14 % Kč 93,16 % výdaje -9468982,77 Kč Kč 180,16 % Kč 85,22 % financování 281733,21 Kč Kč 55,35 % Kč 53,90 % (tj. saldo příjmů a výdajů po konsolidaci) V průběhu roku byl schválený rozpočet postupně upravován rozpočtovými opatřeními dle aktuálních potřeb obce. Tato rozpočtová opatření byla projednávána a schvalována na zasedáních zastupitelstva obce.
Rozpočtové p ř í j m y : 5840915,16
Kč
476670,53 492910,00 -470000,00 1029909,00 7370404,69
Kč Kč Kč Kč Kč
2014 - vlastní příjmy:
- daňové příjmy (z toho: 2400,3 tis.Kč z DPH, 431,6 tis.Kč daň z nemov., 293 tis.Kč místní poplat.) - ostatní nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (prodej pozemků) - převody mezi účty - přijaté dotace celkem
250,47 tis.Kč - odpadní vody-stočné 15,36 tis.Kč - nájem z pozemků (2013) 44,19 tis.Kč - komun.služby- půjč. inventáře 37,86 tis.Kč - příjmy-úhrady z dobýv.prostoru 31,57 tis.Kč -odměny -třídění odpadů 39,22 tis.Kč -kompostárna-svoz - přefakturace 492,91 tis.Kč –pozemky, prodej v obci a ve stav.obvodu
Přiznané dotace a jejich vyúčtování : Položka
4112
4111
Popis Souhrnný dotační vztah-stát.rozp. : stát. dotace na správu
Ćástka Kč
106300
Přijaté zálohy na dotace : stát.dotace-volby Parlam.EU -volby –Zastup.obce+Senát
Poznámka ze Státní pokladny pro výkon přenesené působnosti
23000 -žádost o doplatek 2058,- Kč 32500 - nedočerpáno -vratka 1628,00 Kč 55500
2
4113
4213
Obnova vybavení KD - (UZ=89017, 89018) neinvestiční-20 % státní dotace -80 % dotace EU investiční – 20 % stát.dotace -80 % dotace EU
56115,93 224461,12 280577,05 8500,07 33999,88 42499,95
Přijaté dotace Leader- 323077,00
4116
Veřejně prospěšné práce (13234) doplatek 12/2013 … 85 % …15 %
Program rozvoje venkova ČR SZIF (UZ= 89017) EU-EZFRV SZIF (UZ= 89018) EU-EZFRV
Kč celkem
(výdaje v r. 2013)
Program Lidské zdroje a zaměstnanost 12438,90 od Úřadu práce ve Zlíně 2195,10 Smlouva: ZZL-VN-349/2013 14634
4116
doplatek 12/2013 … 85 % …15 %
12428,70 od Úřadu práce ve Zlíně 2193,30 Smlouva: ZZL-VN-346/2013 14622
doplatek z r. 2013 -celkem 4116
29256
mzdy 5-11/ 2014 … 85 % …15 %
38909,60 1 pracovní místo (5-11/2014) 6866,40 Smlouva: ZLA-VN-189/2014 45776
VPP – příjaté dotace 2014 -celkem
75032,00
pohledávky doplatek až v r. 2015
mzdy 11/2014 … 85 % …15 %
10200,00 1 pracovní místo (11/2014)-doplatek 2015 1800,00 Smlouva: ZLA-VN-189/2014 12000
c e l k e m - přijaté dotace
559.909,00
Kč
Rozpočtové v ý d a j e : 5772938,50 1101312,00 -470000,00 6404250,5
Kč Kč Kč Kč
-provozní výdaje -kapitálové (investiční) výdaje - převody mezi účty celkem
2014- významné výdaje:
2118,30 178,58 193,98 234,34 405,40 493,16 14,49 300,00 81,22 939,39 438,62
tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
mzdové výdaje nákup drobného majetku el.energie plyn nakládání s odpady ostat.provoz výdaje kompostárny příspěvky ZŠ (plavání) dotace na provoz MŠ Machová platby daní a poplatků (včet.daně za obec) investiční výdaje – budovy, stavby technika-žací stroj
3
Výdaje z rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku: 12100,00 Kč 10453,00 Kč 22553,00 Kč 89000,00 375467,00 36300,00 500767,00
Kč Kč Kč Kč
438620,00 Kč 438620,00 Kč 0,00 Kč
projekt – současný stav MŠ SW-Majetek – KEO-4 drobný nehmotný majetek do 60 tis.Kč sport.areál - hřiště dět.hřiště- pod OÚ-dokončení hřiště Příhon – žádosti o dotace budovy stavby (nad 40 tis.Kč) . květ.louky,zeleň- žací stroj stroje a zařízení pozemky
6655,00 6148,00 1078,00 1190,00 3055,00 34689,00 15369,00 5280,00 73464,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
MŠ-zvonek elktron. -telefony Gigaset knihovna – rozšíření paměti PC KD-hliník.schůdky - bojler (bar) akce –děti - pivní sety (20x stoly s lavicemi) veř.pr. - křovinořez - vrtačka, šoubovačka mezisoučet
3013,00 6485,00 3450,00 12948,00
Kč Kč Kč Kč
SDH - sada překážek -2x soutěžní hadice -2x proudnice + spojka mezisoučet
6353,00 3453,00 60083,00 4030,00 3303,30 4659,00 81881,30
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
OÚ - WAP-vysokotlaký čistič -kroužkový vazač Pulsar -4x vitríny -nástěnky -insignie s trikolorou -podlahová podložka pod židli -starosta PC-Windows 7 mezisoučet
5881,00 Kč 2977,00 Kč 8858,00 Kč
volby - volební zástěny -znak ČR - platický mezisoučet
4
Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce 2014 : Příspěvky organizacím : částka:
položka příjemce
1000,00 Kč Kč 0,00 Kč
1000,00 3000,00 2585,00 6585,00
Kč Kč Kč Kč
0,00 Kč Kč 0,00 24300,00 0,00 24300,00
Kč Kč Kč Kč
50.065,00 Kč 300.000,00 Kč 14.487,00 Kč
účel
§
Občanská sdružení 5222 Sdružení hasičů ČMS
přísp.na činnost (mládež)
5512
Církve a nábož.společ. 5223 ŘKC-far.Mysloč.
přísp.-opravy farniho kostela
3330
Neziskové organizace 5229 Český svaz včelařů 5229 TJ Sokol-Mysločovice 5229 Sdružení míst.samospráv
příspěvek-soutěž pro děti přísp.na činnost mládeže členské příspěvky
1019 3419 6409
ÚSC (obce,kraje) 5321 Obec Mysločovice
neinv.přísp.na žáky
3113
5321 Mag.města Zlína 5321 Obec Mysločovice 6321 Obec Mysločovice
neinv.přísp-přestupk.řízení neinv.přísp. hřbitov Mysl. inv.přís.-ostatní
6171 3632 3113
5323 Zlínský kraj
dopravní obslužnost
2221
5331 MŠ Machová
na provoz MŠ-od zřizovatele
3111
5339 ZŚ Mysločovice
plavecký výcvik -II.a IIII.ročníky
3113
5229 Sdruž.malých samospráv ČR 5221 MAS Moštěnka
člen.příspěvky -SMS člen.příspěvky - MAS
Členské příspěvky : 2585,00 Kč 17140,00 Kč 19725,00 Kč Transfery obyvatelstvu : 30000,00 1890,00 0,00 6000,00 37890,00
Kč Kč Kč Kč Kč
5499 5499 5499 5494
vítání občánků komunál.odpady-přísp.soc.výbor lyžařský výcvik odměny –předzahrád.,truhlíky celkem
Věcné dary : 586,00 500,00 18309,00 1500,00 2702,00 5000,00 28597,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
5194 5194 5194 5194 5194 5194
Mysliv.sdruž.Háj Mysločovice-dárk.koš ŘKC-Mysločovice-far.ples. dary jubilantům TJ Sokol Machová -kuželk.soutěž v Machové/poháry akce pro děti- odměny SDH Machová věc.dary –soutěž Machov.pohár celkem
5
6409 6409
b) Výsledek rozpočtového hospodaření Výsledek rozpočtového hospodaření, tj. přebytek +966.154,19 Kč, tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji. rozpočtové příjmy – po konsolidaci (tj.bez převodů mezi účty) rozpočtové výdaje – po konsolidaci (tj.bez převodů mezi účty) výsledek z rozpočtu
7370404,69 Kč -6404250,50 Kč 966154,19 Kč
přijaté dlouhodobé úvěry přijaté krátkodobé úvěry mezisoučet . splátky dlouhodobých úvěrů a půjček splátky krátkodobých úvěrů a půjček mezisoučet
0,00 0,00 0,0
Kč Kč Kč
-528823,56 Kč -490710,00 Kč -1019533,56 Kč
změny stavu cizích prostředků . změna stavu finančních prostředků -běžné účty
-1019533,56
Kč
-53379,37
Kč
Výsledek hospodaření v roce 2014 byl ovlivněn dotačními projekty, jejichž realizace a vyúčtování přechází mezi 2 kalendářními roky. Jednalo se o tyto akce: -projekt Odměna za Zelenou stuhu ČR 2012 – výdaje na pořízení sekačky 438620,00 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR (příjem dotace až v r.2015) -projekt Obnova vybavení kulturního domu – příjem dotace 323077,- Kč z Programu obnovy venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu (výdaje na realizaci byly v r.2013). Celkové výdaje na investiční činnosti: 438,620 tis.Kč - pořízení samostatných strojů 500,767 tis.Kč - na budovy a stavby Ze staveb byly investovány v r. 2014 prostředky na dětská hřiště: 375 467 Kč -obnova hřiště pod obecním úřadem 36 300 Kč -příprava projektu Přírodní hřiště u MŠ Machová 89 000 Kč -projekt na modernizaci hřišť ve sportovním areálu. Z rozpočtu obce byla Českému zahrádkářskému svazu Machová poskytnuta (investiční) návratná finanční výpomoc ve výši 160 000 Kč na předfinancovaní dotačního projektu- pořízení pasteru a lisu na ovoce (splatnost do 30.6.2015). c) Stav finančních prostředků a účelových fondů, půjček a úvěrů
Vlastní finanční prostředky fin. prostředky -běž.účty - peněžní fond –odpad.vody Vlastní finan. prostředky celkem Cizí finanční prostředky přij. dlouhod.úvěr (stav.obvod.) přijatý dlouhod. úvěr (komunikace) přijatý dlouh.úvěr (zatepl.OÚ) přijatá krátkod. půjčka (pozemek SO) přij.krátkod.úvěr přijatý krátkod.úvěr- kontokorent Cizí finanční prostředky celkem výsledek financování
stav k 1.1.2014
změny v roce
0 276514,06 276514,06 stav 1.1.2014
stav 31.12.2014
0 -53379,37 -53379,37 příjem v roce
2708476,59 1647769,29 520000,00 490710,00 0,0 0 5366955,88 ---
0 0 0 0 0 0 0 -----
(tj. porovnání změn stavů účtů: vlastní fin.prostředky -cizí fin.prostř.)
6
splátky v roce -284341,48 -157818,08 -86664,00 -490710,00 0 0 -1019533,56 966154,19
223134,69 223134,69 stav 31.12.2014 2424135,11 1489951,21 433336,00 0 0 0 4347422,32 -----
d) Členství ve sdruženích a mikroregionech: V říjnu 2007 bylo schváleno členství v občanském sdružení s názvem Sdružení místních samospráv ČR, které bylo založeno proti diskriminaci ve financování malých obcí a za účelem obhajování jejich potřeb. Příspěvky byly stanoveny 1000,- Kč na 1 obec a 1,- Kč/1 obyvatele (v roce 2014 tj.2585,- Kč ). V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo obce Machová členství v občanském sdružení MAS-Partnerství Moštěnka,o.s. (Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy) se sídlem v Horních Moštěnicích. Členské příspěvky za r. 2014 byly uhrazeny ve výši 17140,- Kč. V roce 2014 schválilo Zastupitelstvo obce Machová členství v subjektu ALAE družstvo, vklad byl stanoven ve výši 100,- Kč.
e) Organizační složky Obce Machová V září 2002 schválilo Zastupitelstvo obce Machová zřizovací listinu organizační složky obce Knihovna Machová. Knihovna byla zapsána do evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR a bylo jí přiděleno evidenční číslo 0851/2002. Tato organizační složka Knihovna Machová nevybírá od čtenářů žádné příspěvky a ani nehospodaří s žádnými finančními prostředky. Knihy jsou dokupovány z rozpočtu obce a také její výdaje jsou hrazeny zřizovatelem. Za rok 2014 činily výdaje celkem 25,2 tis.Kč; z toho 21,16 tis.Kč na knihovnickou činnost a 4 tis.Kč na otop plynem .
V Machové, dne 20.5.2014
Zpracoval: Libuše Zaoralová, účetní
Schválil: František Klementa, starosta
7