Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
Obec Brniště
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč)
sestavený ke dni 4.4.2011
Údaje o organizaci identifikační číslo
00260401
název
Obec Brniště
ulice, č.p.
Brniště 102
obec
Brniště
PSČ, pošta
47129
Kontaktní údaje telefon
487850193
fax
487850193
e-mail
[email protected]
WWW stránky
http://www.brniste.cz
Doplňující údaje organizace
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Brniště Obec nemá hospodářskou činnost Obec nemá vytvořen žádný účelový fond Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
18.04.2011 15h27m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
9 339 000,00
12 181 000,00
12 206 116,63
Nedaňové příjmy
1 251 000,00
1 958 000,00
2 130 026,76
Kapitálové příjmy
171 000,00
169 520,00
3 319 143,98
3 319 143,98
10 590 000,00
17 629 143,98
17 824 807,37
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 700 000,00
2 100 000,00
2 128 455,66 147 724,35
Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
200 000,00
200 000,00
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
150 000,00
150 000,00
186 530,65
111
Daně z příjmů fyzických osob
2 050 000,00
2 450 000,00
2 462 710,66
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 500 000,00
2 270 000,00
2 270 734,97
112
Daně z příjmů právnických osob
1 500 000,00
2 270 000,00
2 270 734,97
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 550 000,00
4 720 000,00
4 733 445,63
1211
Daň z přidané hodnoty
3 914 000,00
4 754 000,00
4 761 981,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 914 000,00
4 754 000,00
4 761 981,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 914 000,00
4 754 000,00
4 761 981,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
32 000,00
31 925,00
1337
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů
400 000,00
400 000,00
407 606,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
400 000,00
432 000,00
439 531,00
1341
Poplatek ze psů
35 000,00
35 000,00
34 950,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
90 000,00
90 000,00
90 350,00
1344
Poplatek ze vstupného
5 000,00
5 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
130 000,00
130 000,00
125 300,00
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
5 000,00
5 000,00
13 639,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
5 000,00
5 000,00
13 639,00
1361
Správní poplatky
40 000,00
40 000,00
33 030,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 151
40 000,00
40 000,00
33 030,00
575 000,00
607 000,00
611 500,00
Daň z nemovitostí
1 300 000,00
2 100 000,00
2 099 190,00
Daně z majetku
1 300 000,00
2 100 000,00
2 099 190,00
15
Majetkové daně
1 300 000,00
2 100 000,00
2 099 190,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
9 339 000,00
12 181 000,00
12 206 116,63
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
721 000,00
1 113 000,00
1 022 080,80
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
211
Příjmy z vlastní činnosti
721 000,00
1 113 000,00
1 023 910,80
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
490 000,00
490 000,00
519 113,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
490 000,00
490 000,00
520 255,00
2141
Příjmy z úroků (část)
40 000,00
40 000,00
40 186,96
214
Výnosy z finančního majetku
40 000,00
40 000,00
40 186,96
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
1 251 000,00
1 643 000,00
1 584 352,76
2211
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
5 000,00
5 000,00
221
Přijaté sankční platby
5 000,00
5 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
5 000,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
270 000,00
268 349,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
270 000,00
509 511,00
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
40 000,00
31 163,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
18.04.2011 15h27m18s
1 830,00 1 142,00
5 000,00 241 162,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
40 000,00
31 163,00
310 000,00
540 674,00 strana 3/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 251 000,00
1 958 000,00
2 130 026,76
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
40 000,00
39 050,00
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
131 000,00
130 470,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
171 000,00
169 520,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
171 000,00
169 520,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
171 000,00
169 520,00
14 310 000,00
14 505 663,39
116 477,10
116 477,10
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
10 590 000,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
486 700,00
486 700,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
2 456 164,00
2 456 164,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
3 059 341,10
3 059 341,10
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
20 000,00
20 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
239 802,88
239 802,88
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
259 802,88
259 802,88
41
Neinvestiční přijaté transfery
3 319 143,98
3 319 143,98
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
3 319 143,98
3 319 143,98
17 629 143,98
17 824 807,37
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
18.04.2011 15h27m18s
10 590 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
10 531 000,00
19 019 143,98
18 691 399,86
59 000,00
60 000,00
58 800,00
10 590 000,00
19 079 143,98
18 750 199,86
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 750 000,00
2 159 664,00
2 057 820,00
2 000,00
6 000,00
5 281,00
1 752 000,00
2 165 664,00
2 063 101,00 346 344,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
296 000,00
345 899,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
910 000,00
903 000,00
902 311,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
1 206 000,00
1 248 899,00
1 248 655,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
671 500,00
1 006 500,00
972 496,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
299 500,00
398 007,00
387 285,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
10 000,00
10 000,00
8 788,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
981 000,00
1 414 507,00
1 368 569,00
3 939 000,00
4 829 070,00
4 680 325,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
20 000,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 000,00
5135
Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
11 000,00
5 000,00
3 796,50
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90 000,00
128 000,00
103 049,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
344 000,00
427 440,10
385 005,50
470 000,00
565 440,10
491 851,00
30 000,00
33 000,00
27 386,73
396 000,00
544 000,00
539 386,00
5 000,00
513
Nákup materiálu
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
70 000,00
95 000,00
94 988,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
115 000,00
156 000,00
153 331,14
5159
Nákup ostatních paliv a energie
150 000,00
213 000,00
212 255,04 1 027 346,91
515
Nákup vody, paliv a energie
761 000,00
1 041 000,00
5161
Služby pošt
20 000,00
27 731,00
26 965,21
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
90 000,00
134 000,00
132 387,58
5163
Služby peněžních ústavů
142 000,00
105 000,00
103 546,60
5164
Nájemné
54 000,00
54 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
115 000,00
24 000,00
22 818,00
Nákup ostatních služeb
1 417 000,00
2 568 589,88
2 546 098,28
1 784 000,00
2 913 320,88
2 885 815,67
730 000,00
4 332 000,00
4 286 330,48 11 087,00
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
517
Ostatní nákupy
5191
Zaplacené sankce
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5321
20 000,00 5 000,00
12 814,00
40 000,00
55 499,00
45 225,00
675 000,00
1 193 000,00
1 182 215,00
1 470 000,00
5 593 313,00
5 524 857,48
132 000,00
174 000,00
171 734,80
60 000,00
60 000,00
60 643,00
186,00
192 000,00
234 000,00
232 563,80
4 677 000,00
10 347 073,98
10 162 434,86
Neinvestiční transfery obcím
520 000,00
480 000,00
479 495,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
125 000,00
125 000,00
122 940,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
50 000,00
5 000,00
4 089,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
695 000,00
610 000,00
606 524,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
1 200 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
18.04.2011 15h27m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 200 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
15 000,00
13 667,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
4 000,00
4 000,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
20 000,00
20 000,00
19 116,00
1 915 000,00
2 130 000,00
2 125 640,00
273 000,00
253 000,00
20 000,00 646,00 1 000,00
803,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5492
Dary obyvatelstvu
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
1 440 000,00
1 440 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 713 000,00
1 693 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 713 000,00
1 693 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
30 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
30 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
30 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
10 531 000,00
19 019 143,98
18 691 399,86
6123
Dopravní prostředky
59 000,00
60 000,00
58 800,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
59 000,00
60 000,00
58 800,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
59 000,00
60 000,00
58 800,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
59 000,00
60 000,00
58 800,00
10 590 000,00
19 079 143,98
18 750 199,86
1 450 000,00-
925 392,49-
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
18.04.2011 15h27m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 450 000,00
925 392,49
1 450 000,00
925 392,49
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
6 642 463,07
925 392,49-
5 717 070,58
925 392,49
925 392,49-
5 717 070,58
925 392,49
Vkladový výdajový účet
X
Běžné účty peněžních fondů
6 642 463,07
Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
108 490,70
108 490,70
85 637,30
85 637,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
23 571 088,30
293 332,00-
23 277 756,30
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 457 955,00
22 959,00-
1 434 996,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 545 505,31
159 406,36-
2 386 098,95
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
413 605,90
413 605,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
1 676 406,00
Umělecká díla a předměty
6 194 499,50
7 870 905,50
108 000,00
108 000,00
8 388 000,00
8 388 000,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
85 637,30-
85 637,30-
2 386 098,95-
2 386 098,95-
32 360,00-
5 270,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
37 630,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
18.04.2011 15h27m18s
Schválený rozpočet
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
Skutečnost
20 000,00
20 000,00
239 802,88
239 802,88 strana 7/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5321
Neinvestiční transfery obcím
520 000,00
480 000,00
479 495,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
125 000,00
125 000,00
122 940,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
50 000,00
5 000,00
4 089,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 13234 17011 17011 17011 71000 71000 71000 71000 71000 71000 87000 87000 98004 98004 98004 98004 98004 98005 98005 98005 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187
4116 5011 5021 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 5499
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu povodně - příspěvek občanům
5021 5139 5161 5173 5175
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
5161
Služby pošt
4122 5139 5169 5175
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5139 SLBD 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění volby komunální a senát 2006
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
1 016 164,00 x x x x 1 016 164,00 1 440 000,00 x 1 440 000,00 x x x x x 0,00 x 0,00 195 502,88 x x x 195 502,88 6 974,00 x 6 974,00 49 503,10 x x x x x x x x 49 503,10 60 000,00 x x x x x x x 60 000,00
x 992 939,000,00 14 000,004 500,001 011 439,00x 1 440 000,001 440 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 41 263,00150 592,883 647,00195 502,88x 6 974,006 974,00x 28 899,002 007,000,00 5 203,103 731,006 897,00814,001 952,0049 503,10x 40 000,002 000,004 000,004 000,007 000,001 000,002 000,0060 000,00-
1 016 164,00 x x x x 1 016 164,00 1 440 000,00 x 1 440 000,00 x x x x x 0,00 x 0,00 195 502,88 x x x 195 502,88 6 974,00 x 6 974,00 49 503,10 x x x x x x x x 49 503,10 60 000,00 x x x x x x x 60 000,00
x 702 664,00 0,00 222 000,00 91 500,00 1 016 164,00 x 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 41 263,00 145 582,88 3 647,00 190 492,88 x 0,00 0,00 x 28 899,00 2 007,00 0,00 5 203,10 3 731,00 6 897,00 814,00 1 952,00 49 503,10 x 41 214,00 3 177,00 4 042,40 4 178,00 6 996,00 0,00 2 078,00 61 685,40
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
18.04.2011 15h27m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 8
Licence: DPB2
XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE nejsou
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Věra Chládková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Věra Chládková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Ivan Pastorek
Podpisový záznam statutárního zástupce
18.04.2011 15h27m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9/ 8
