Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Závěrečný účet za rok 2010 Dne 4.6.2011 byl schválen usnesením č. 56/ZMOb1014/4 na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu závěrečný účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba za rok 2010.
V Porubě dne 8. 6. 2011
Za správnost Ing. Petr Solanský vedoucí odboru ekonomického
Ing. Lumír Palyza starosta městského obvodu Poruba
Výsledek rozpočtového hospodaření SMO - městského obvodu Poruba k 31. 12. 2010 přebytek ve výši 9 868 tis. Kč
v tis. Kč
Příjmy
Schválený rozpočet
Upravený Skutečné rozpočet plnění
Daňové Nedaňové Kapitálové
49 700 113 183 21 200
46 164 118 453 21 200
Přijaté transfery Příjmy celkem Saldo příjmů a výdajů
148 362
662 265
332 445
848 082
14 373
- 8 315
Výdaje
43 976 Kapitálové 131 702 Běžné 15 587 Neinvestiční příspěvky 642 048 Investiční transfery PO 833 313 Výdaje celkem
Schválený Upravený Skutečné rozpočet rozpočet čerpání 570 247 616 69 886
373 287 394 953 87 709
347 649 387 852 87 496
0 318 072
448 856 397
448 823 445
9 868
Saldo příjmů a výdajů (9 868 tis. Kč) je výchozím ukazatelem pro zhodnocení celkové finanční situace městského obvodu Poruba k 31. 12. 2010: v tis. Kč saldo příjmů a výdajů hospodaření běžného rozpočtového roku 2010 9 868 změna bankovního stavu peněžních fondů za rok 2010 (- zvýšení, + snížení) - 189 ostatní příjmy základního běžného účtu (přijaté splátky úvěrů, přijaté předfinancování investičních akcí z rozpočtu Statutárního města Ostravy) - 205 661 ostatní výdaje základního běžného účtu (vrácená část předfinancování akce Statutárnímu městu Ostrava) 8 489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ výsledek hospodaření za rok 2010 - 187 493 výsledek hospodaření předchozích let - 29 756 závazky vůči Statutárnímu městu Ostrava - předfinancování projektů 205 713 - přijatá přechodná výpomoc 48 485 pohledávka za vlastníky bytových domů - úvěry z fondu oprav - 1 400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2010 35 549 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Příjmy tis. Kč
Příjmy daňové Místní poplatky: - poplatek ze psů - poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
2 136 12 063 7 243 4 465 4 700 13 369 43 976
Příjmy nedaňové Průmysl, stavebnictví, obchod, služby Doprava Školství, vzdělávání, kultura Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času Bytové hospodářství – pronájem bytů – služby spojené s bydlením Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj – pronájem pozemků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ekologická výchova a osvěta Dávky a podpory v sociálním zabezpečení – vratky do SR Pečovatelská služba – odvod z provozu Centra sociálních služeb Činnost místní správy, zastupitelstva, ochrana obyvatelstva Úroky z vkladů na bankovních účtech a z poskytnutých úvěrů Přijaté pojistné náhrady Splátky půjček od vlastníků bytových domů a bytů Splátky půjček do sociálního fondu Nedaňové příjmy celkem
51 445 2 757 406 55 656 50 570 8 149 9 641 79 80 - 25 1 100 1 219 279 323 961 11 131 702
Příjmy kapitálové Prodej dlouhodobého majetku – bytový fond Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (dárce OZO Ostrava) Kapitálové příjmy celkem
3
14 181 1 406 15 587
tis. Kč
Přijaté transfery Z veřejných rozpočtů ústřední úrovně: ze státního rozpočtu na školství na výkon státní správy OP Lidské zdroje a zaměstnanost (úřad práce) na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi na výkon sociálně právní ochrany dětí na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí na projekt “Podpora systematického vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba” OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – pro ZŠ na projekt “Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ” z Fondu soudržnosti z Národního fondu (z Finančních mechanismů EHP/Norska) na projekt “Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská” ze Státního fondu životního prostředí na sanaci zámeckého rybníka na projekt “Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ”
10 094 22 067 1 996 59 108 8 216 4 237 405 3 827 4 294
8 489
421 253
Z veřejných rozpočtů územní úrovně: z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro ZŠ Ukrajinská na projekt “Otevřme autistům cestu k lidem a poznání” pro ZŠ Dětská na projekt “Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje” pro ZŠ A. Hrdličky na project “Škola plná kamarádů” pro ZŠ Bulharská na projekt “Vzhůru na palubu” pro Centrum sociálních služeb na projekt “Implementace standardů – záruka vysoké kvality služeb” pro ZŠ K. Pokorného investiční transfer na rekonstrukci budovy
4
1 161 2 124
80 155 100
100
z rozpočtu Statutárního města Ostravy neinvestiční transfer neúčelový neinvestiční transfer účelový: na školství na plavecký výcvik žáků na údržbu zeleně, komunikací a školských zařízení na prevenci kriminality mládeže na projekt “Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace” na volby do Parlamentu ČR na krytí prvotních povodňových škod finanční vypořádání r. 2009 s vyšším rozpočtem investiční transfer z rozpočtu jiné obce (na školství/na žáka)
116 107 9 939 1 226 57 109 174 287 930 1 606 3 409 323 798 336
Přijaté transfery celkem
642 048
Příjmy úhrnem po konsolidaci
833 313
5
Kapitálové výdaje tis. Kč
Investiční akce Projektové dokumentace staveb (dopravních, školských) Rekonstrukce místních komunikací Nabytí pozemků Zavedení aplikace iDES do provozu Kopírovací stroj Kamerový systém na hřištích v Porubě Cyklistická trasa M ul. Opavská v úseku Tesco – Interspar: projektová dokumentace, inženýrská činnost Projekt “Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace” Interaktivní tabule ke zkvalitnění environmentálního vzdělávání (10 tabulí) Dopravní napojení místní komunikace V Zahradách – uchycení kabelu veřejného osvětlení na stožár Garážová vrata pro tabletové parkoviště R. Prchaly ZŠ J. Valčíka, ZŠ Ukrajinská – rekonstrukce WC a dvou tříd Zastřešení vstupů v Domě s pečovatelskou službou Průběžná včetně projektové dokumentace Herní prvky dětských hřišť na veřejném prostranství Herní prvky do zahrad mateřských škol Kontejnerová stání pro sběr separovaného odpadu Parkoviště ul. Vietnamská Rekonstrukce střechy bytových domů A. Hrdličky 1625 a 1629 Rekonstrukce výtahů bytových domů O. Synka 1836 a 1838 Rekonstrukce ulic I. stavebního obvodu Rekonstrukce zpevněných ploch K. Pokorného vč. parkoviště Rekonstrukce náměstí B. Němcové Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Havanská “A” Propojovací komunikace ul. Pionýrů – Školní Sanace ekologické zátěže areál Nad Porubkou Energetické úspory v objektech základních a mateřských škol Rekonstrukce prostor MŠ J. Šoupala vč. projektové dokumentace Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská, p. č. 1380/1 Zateplení střechy objektu L. Podéště 1970 Oáza klidu Poruba
Kapitálové výdaje úhrnem
2 603 3 862 171 135 120 1 314 517 385 1 199 10 114 792 379 315 56 1 332 7 056 1 476 1 734 1 197 3 691 1 359 3 718 1 763 10 291 981 1 592 16 854 1 885 29
347 649
6
Běžné výdaje Odvětví činnosti
tis. Kč
Vnitřní obchod, služby (tržiště, informační centra) Silnice, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy Odvádění a čištění odpadních vod, prevence znečišťování vody Školství – předškolní a základní vzdělávání Kultura (kulturní a společenské akce, sbor pro občanské záležitosti, kronika, divadelní představení) Záležitosti sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní akce, využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství - správa a údržba bytového fondu Bytové hospodářství - služby spojené s bydlením Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů – psí exkrementy Monitoring půdy a podzemní vody, dekontaminace půd Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociálně právní ochrana dětí Kluby seniorů Civilní ochrana obyvatelstva, požární ochrana Protipovodňová opatření Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace – platba daně z přidané hodnoty Finanční vypořádání minulých let s vyšším rozpočtem
Běžné výdaje úhrnem
363 47 053 492 25 162 1 133 1 608 1 075 1 376 30 837 52 078 1 060 675 284 491 1 979 1 068 284 31 155 59 559 9 501 507 204 1 606 9 331 3 248 3 417 90 768 229 1 253 1 567 8 489
387 852
7
Neinvestiční příspěvky Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812 Mateřská škola Čs. exilu 670 Mateřská škola Dvorní 763 Mateřská škola Dětská 920 Mateřská škola Nezvalovo náměstí 856 Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082 Mateřská škola Sokolovská 1168 Mateřská škola Ukrajinská 1530-1 Mateřská škola J. Šoupala 1611 Mateřská škola O. Synka 1834 Mateřská škola V. Makovského 4429 Základní škola Komenského 668 Základní škola Porubská 832 Základní škola Porubská 831
tis. Kč
4 100 18 177 1 213 1 605 1 916 3 157 2 088 2 306 1 070 2 311 2 070 1 817 3 125 2 987 4 836
- z toho: 1 860 tis. Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Základní škola Dětská 915
5 426
- z toho: 2 124 tis. Kč na projekt “Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK” 250 tis. Kč na projekt “Česko-polská Superstar”
Základní škola Ĺ. Štúra 1085
3 371
- z toho: 938 tis. Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Základní škola K. Pokorného 1382 Základní škola Bulharská 1532
3 435 2 686
- z toho: 155 tis. Kč na projekt “Vzhůru na palubu”
Základní škola Ukrajinská 1533
3 849
- z toho: 1 161 tis. Kč na projekt “Otevřme autistům cestu k lidem a poznání”
Základní škola J. Šoupala 1609 Základní škola I. Sekaniny 1804 Základní škola A. Hrdličky 1638 - z toho:
2 874 3 295 3 350
80 tis. Kč na projekt “Škola plná kamarádů”
Základní škola J. Valčíka 4411
3 873
- z toho: 1 028 tis. Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
8
Příspěvky a transfery cizím subjektům Technický dvůr Ostrava-Svinov Transfery v kompetenci komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a volný čas dětí a mládeže Transfery v oblasti sociální Transfery a příspěvky ostatní Transfery v rámci Programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí Středisko pracovní rehabilitace Tělocvičná jednota Sokol Poruba Atletika Poruba Nadace na pomoc zvířatům Tělovýchovná jednota VOKD MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, ul. Spartakovců Mateřské centrum Krteček Římsko-katolická farnost Ostrava-Poruba Obec Chrastava (povodeň) Pěstounské rodiny
Neinvestiční příspěvky a transfery úhrnem
tis. Kč
300 367 151 332 177 160 150 350 100 100 25 117 110 50 70
87 496
Investiční transfery Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Centrum sociálních služeb předfinancování projektu “Stavební úpravy rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba” Základní škola Komenského 668 plynový kotel Základní škola Pokorného 1382 rekonstrukce budovy Základní škola J. Valčíka 4411 plynový kotel
Investiční transfery úhrnem
tis. Kč
170
100 100 78
448
9
Hospodaření s prostředky peněžních fondů tis. Kč
Čerpání fondu v r. 2010
Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2010
Tvorba fondu v r. 2010
776
4 350
- 1 833
3 293
Sociální fond
1 458
2 979
- 3 167
1 270
Celkem fondy
2 234
7 329
- 5 000
4 563
Peněžní fond
Fond životního prostředí
10
Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2010
