Návrh pro zasedání shromáždění starostů
Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 v tis. Kč Název
schválený rozpočet 2010
upravený rozpočet 2010
plnění rozpočtu
Příjmy: Dotace – státní fondy Dotace – kraj – neinvestiční Dotace – kraj – investiční Příspěvky členských obcí Ostatní investiční příjmy-PGRLF Ostatní nedaňové příjmy Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků Příjmy celkem:
0 0 0 261 0 0 0 2 263
15036 435 200 2261 2873 6 0 3 20814
15036 435 200 2261 2873 2 500 3 21310
Výdaje: Dohoda o provedení práce – účetní 20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Služby peněžních ústavů 1 Ostatní služby 222 Investice - stavby 0 Cestovné 20 Pohoštění 0 Dopravní obslužnost 0 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 0 Úroky z úvěru 0 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 Finanční vypořádání minulých let 0 Výdaje celkem: 263
25 48 6 578 20413 10 5 425 9 128 0 142 21789
25 48 8 556 20413 0 5 424 9 128 500 142 22258
- 975 975
- 948 948
Saldo příjmů a výdajů Financování
Komentář: Příjmy (v Kč): Neinvestiční dotace z krajů: - z Libereckého kraje – bezpečně Českým rájem k veřejným informacím - z Královéhradeckého kraje – náklady na poradce - turistické autobusy - integrovaný projekt
39.500,15.000,365.079,68 15.050,-
Investiční dotace z Královéhradeckého kraje – integrovaný projekt
199.950,-
Investiční dotace z EU a Národních fondů na „Obnovu míst.komun.-II.etapa“ Investiční dotace – podpora PGRLF
15,035.684,2,873.155,-
Příspěvky obcí a měst a ostatní příjmy celkem: 2,766.766,59 z toho: - režijní náklady a náklady na poradenství a účetnictví 361.496,- zajištění, příprava, propagace a provoz letních turistických autobus. linek 266.500,- dopravní značení Mladějov 32.811,- veřejné osvětlení – Osek, Libošovice, Sobotka 133.908,- příspěvek od Města Turnov 9.188,- úroky z úvěru 137.878,- obnova MK – II. etapa 1,321.129,- Město Sobotka 100,- převody z rozpočtových účtů 500.000,- úroky ČSOB 3.756,59 ___________________________________________________________________________ PŘÍJMY celkem:
21,310.185,27
==================================================================
Výdaje (v Kč): - náklady na poradce 261.500,- provoz turistických autobusů 630.818,- dopravní značení Mladějov 47.861,- veřejné osvětlení Osek, Libošovice, Sobotka 333.859,- internetové služby 12.290,- režijní náklady pro OÚ Vyskeř a OÚ Karlovice 4.903,- dohoda o provedení práce – účetnictví svazku – p. Brzobohatá 25.000,- povinné ručení (traktor), pojištění (výpočetní technika) 3.639,- občerstvení na veřejných zasedáních 5.118,- příspěvek občanskému sdružení „Most k naději“ 9.188,- poplatky ČSOB 4.097,- úrok z půjčky 127.634,- zveřejnění informací 2.218,- výroba tabulí 9.156,- finanční vypořádání minulých let – vratky obcím 142.087,- převody rozpočtovým účtům 500.000,- Obnova MK – II. etapa 20,138.658,_________________________________________________________________________ VÝDAJE celkem:
22,258.026,-
================================================================
Financování (v Kč): - příjem půjčky 18,500.000,- splátka půjčky -18,500.000,- změna stavu prostředků na účtech 947.840,73 __________________________________________________________________________ FINANCOVÁNÍ celkem: 947.840,73 =================================================================
Stav účtů k 1.1.2010: Příjmy v r. 2010 celkem: Výdaje v r. 2010 celkem:
Stav účtů k 31.12.2010:
1,305.629,82 Kč 21,310.185,27 Kč 22,258.026,-- Kč
357.789,09 Kč
2) Majetek AKTIVA 019 021 022 028 042
poč.stav k 1.1.2010
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 302.757,00 Stavby 8,075.434,00 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1,635.808,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,181.361,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13,818.614,50
koneč. stav k 31.12.2010
302.757,00 29,378.157,50 1,635.808,30 1,229.222,00 0,00
3) Hospodářská činnost DSO nevede hospodářskou činnost.
4) Účelové fondy DSO netvoří účelové fondy.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu DSO za rok 2010 činily 18,543.418,68 Kč.Dotace byly řádně vyúčtovány. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010: _________________________________________________________________________ poskyt. účel položka rozpočet čerpání % ___________________________________________________________________________ KÚLK bezpečně Českým rájem k veřejným informacím v r.2009 (doplatek r. 2009) 4122 39.500,39.500,- 100 ___________________________________________________________________________ KÚKHK náklady na poradenskou činnost 4122 15.000,15.000,- 100 ___________________________________________________________________________ KÚKHK integrovaný projekt 4122 15.050,15.050,- 100 Integrovaný projekt 4222 199.950,199.950,- 100 ___________________________________________________________________________ KÚKHK provoz turistických autobusů 4122 365.079,68 365.079,68 100 ___________________________________________________________________________ SZIF obnova místních komunikací-II.etapa 4213 15,035.684,- 15,035.684,- 100 PGRLF obnova místních komunikací-II.etapa 3129 2,873.155,- 2,873.155,- 100 ___________________________________________________________________________
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 Přezkoumání DSO za rok 2010 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, U Jezu 642/2a, Liberec. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu. 7) Doplňující informace o majetku DSO Stav běžných účtů k 31.12.2010 357.789,09 Kč 8) Návrh usnesení Shromáždění starostů schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2010 s vyjádřením: bez výhrad.
Obec (město) …………………….
20.5.2011 Vyvěšeno: ………………………. Sejmuto: …………………………
