Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
1
Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička Bilance hospodaření Údaje o plnění rozpočtu Rozpočtová opatření Vyúčtování finančních vztahů
…………………………………... …………………………………… …………………………………… ……………………………………. ……………………………………..
3-4 5 6 7-9 10
Přílohy Přílohy: Možno k nahlédnutí do příloh na MěÚ Sdružení obcí mikroregionu Bystřička (1.patro dv.č.12) 1. Zpráva o výsledku hospodaření 2. Rozvaha 3. FIN 2-12
2
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: Obec
Jméno starosty
Telefon
Email
www.stránky
Pevná linka
Bukovany
Bc.Šmída Miloslav
585 351 394
[email protected]
www.bukovany.cz
Bystrovany
585 311 841
[email protected]
www.bystrovany.cz
Daskabát
Ing.Bordovský Vladimír Venclík Antonín
585 358 001
[email protected]
www.obecdaskabat.cz
Doloplazy
Zdařil Josef
585 356 056
[email protected]
www.doloplazy.cz
Hlubočky
RNDr.Dosoudil Miroslav Ing.Sláma Jaromír
585 359 097
[email protected]
www.hlubocky.cz
585 351 699
[email protected]
www.mrsklesy.cz
585 357 022
[email protected]
www.praslavice.cz
Tršice
Ing.Rochovanský Čestmír Leona Stejskalová
585 957 230
[email protected]
www.trsice.cz
Svésedlice
Zatloukal František
585 352 102
[email protected]
www.svesedlice.cz
Vel.Bystřice
Ing.Pazdera Marek
585 351 371
[email protected]
Velký Újezd
Bršlica Lubomír
585 358 008
[email protected]
www.velkabystrice.cz, www.muvb.cz www.velkyujezd.cz
Mrsklesy Přáslavice
3
Údaje o mikroregionu Bystřička:
Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich
Telefonické spojení: Předseda sdružení: 585351371 mobil: +420606739244 Místopředseda sdružení: 585957230 Tajemník sdružení: mobil: +420724766336
Internetové stránky mikroregionu:
www.mikroreginobystricka.cz
Bankovní spojení: Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. – č.ú.
Zpracování účetnictví: Gordic, s.r.o Jihlava
Počet zasedání sdružení v r. 2008:
8x
4
000000-1809744359/0800
Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008: Skutečnost: 1 572 517,74 Příjmy celkem Výdaje celkem 1 541 284,97 Půjč.prostř.-krátkod. 215 500,Uhrazené splátky-krátk. 365 500,-změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
118 767,23
Rozpočet schválený: 1 227 000,Příjmy celkem: Výdaje celkem: 1 257 000,Přijaté půjčené prostředky 520 000,Uhrazené splátky 600 000,-změna stavu peněžních prostředků na bankovních .účtech
110.000,-
Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 1 711 860,Výdaje celkem: 1 741 860,Přijaté půjčené prostředky 520 000,Uhrazené splátky 600 000,-změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech
110 000,-
Zůstatky bankovních účtů: ZBÚ 231.10 ZBÚ 231.20 Celkem
Kč Kč
k 1.1.2008 133 706,92 70 717,19
k 31.12.2008 85 656,88 -
204 424,11
85 656,88
5
změna stavu bank.účtů 48 050,04 70 717,19 118 767,23
Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2008 Rozpočet mikroregionu na rok 2008 a rozpočtový výhled na r. 2009 – 2013 byl schválen na zasedání dne 17.12.2007.
Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil 1 711 860,- Kč byl splněn na 91,86%.
Skutečné příjmy činily 1 572 517,74 Kč. Z toho přijaté dotace za SR pol. 4116 ve výši 377 827,10 Kč - jedná se o dotaci OP RLZ, příspěvky od jednotlivých obcí pol. 4121 ve výši 602 186,- Kč - tato částka je tvořena z příspěvků jednotlivých obcí na činnost mikroregionu a z příspěvků na mzdy v rámci OP RLZ, neinvest.dotace od krajů pol. 4122 činily 300 000,- Kč – na sportovně vzdělávací akce mikroregionu z POV, převody z rozpočtových účtů činily 251 190,- Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 41 314,64 Kč jsou nahodilé příjmy z reklamy při sportovních akcích a darů na základě smluv a kreditní úrok z bankovního účtu.
Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil 1 741 860,-Kč byl splněn na 88,49%.
Skutečné výdaje činily 1 541 284,97 Kč. Výdaje u položek 5011–5038 se týkají mezd + pojistného na SZ a ZP zaměstnanců, především v rámci OP RLZ - celková částka je 487 898,Kč, dalšími výdaji byly položky - nákup materiálu – pol.5139 ve výši 9 548,30 Kč, služby telekomunikací- pol.5162 ve výši 5 346,17 Kč, služby peněžních ústavů- pol.5163 ve výši 8 403,-Kč, výdaje na položce 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 549 153,80 Kč jsou výdaje na uspořádání sportovně vzdělávacích akcí mikroregionu především v rámci POV, audit OP RLZ, softwarové práce a pod., cestovné pol 5173 ve výši 1 734,-Kč, pohoštění při akcích mikroregionu – pol.5175 ve výši 22 495,70 Kč, u pol.5221 jde o příspěvek o.p.s. Bystřička ve výši 200 000,-Kč. Dalšími položkami výdajů jsou – pol.5141-vlastní úroky 5 516,- a převody vlastním účtům pol.5345 v celkové výši 251 190,-Kč.
6
Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno valným shromážděním dne 25.6.2008 : a) rozpočtové opatření – Výdaje – navýšení u pol. 5221 – o 200.000,- Kč - Neinvestiční transfery o.p.s. - Výdaje – snížení u pol. 5011 o 30.000,- Kč – Platy zam.v prac. poměru - Výdaje – snížení o pol. 5021 o 50.000,- Kč – Ostatní osobní výdaje - Výdaje – snížení u pol. 5166 o 120.000,- Kč – Poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Jedná se o převod prostředků na neinvestiční výdaje obecně prospěšné společnosti Bystřička z prostředků na mzdy a poradenské a právní služby.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno valným shromážděním dne 4.9.2008
a) rozpočtové opatření – pol. 4121 navýšena o 117.260,-Kč a rozúčtování dle jednotl.obcí - neinvestiční dotace přijaté od obcí /562.000 + 117.260 = 679.260/ O částku 117.260,- bude navýšena rezerva – pol.5909 Celková částka 679.260,- Kč bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org. 3005 Vel.Bystřice 150.000,3013 Bukovany 16.350,3015 Bystrovany 50.000,3017 Daskabát 17.910,3020 Doloplazy 65.000,3029 Hlubočky 163.000,3056 Mrsklesy 33.000,3064 Přáslavice 75.000,3074 Svésedlice 9.000,3083 Tršice 60.000,3087 Vel.Újezd 40.000,Důvodová zpráva: Jedná se o rozúčtování příspěvku mikroregionu dle jednotlivých obcí. b) rozpočtové opatření – pol. 4122 – navýšení o 300.000,- Nein. přijaté transfery od krajů pol. 5169 – navýšení o 300.000,- Nákup ostatních služeb Doplnění Účelového znaku 00017 Důvodová zpráva: Dotace z POV na realizaci projektu „Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. c) rozpočtové opatření – pol. 2133 – navýšení o 5.000,- Příjmy z pronájmu movitých věcí pol. 5909 – navýšení o 5.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z poplatku za půjčování stanu.
7
d) rozpočtové opatření – pol 2321- navýšení o 4.000,- Přijaté neinvestiční dary pol. 5909 – navýšení o 4.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy za dary na sportovní akce. e) rozpočtové opatření – pol 2329- navýšení o 18.000,- Nahodilý příjem pol.5909 – navýšení o 18.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z reklamy. f) rozpočtové opatření – pol 5038 - navýšení o 2.500,- Povinné pojistné – úrazové pol. 5909– snížení o 2.500,- Rezerva Důvodová zpráva: Navýšení dle skutečného pojistného. g) rozpočtové opatření – pol. 4116 – 377.827,10- oprava účelového znaku 13229 – dotace OP RLZ ÚZ 09513229 - 75 % evropský podíl -283.370,33 ÚZ 09113229 - 25 % národní podíl – 94456,77 Důvodová zpráva: Prostředky z dotace OPRLZ jsou rozděleny na evropský a národní podíl h) rozpočtové opatření – doplnění účelového znaku pol. 5162 – 1944,79 – služby telekomunikací pol. 5163 - 359,50 – služby peněžních ústavů pol. 5345 - 262.110,- převody – mzdy pol. 5169 - 35700,- nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Rozdělení prostředků – 75% evropský podíl – ÚZ 09513229 - 25% národní podíl – ÚZ 09113229
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno valným shromážděním dne 20.11.2008
a) rozpočtové opatření – Příjmy - navýšení u pol. 4121 o 28.600,- Kč – příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva Celková částka bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org. 3013 Bukovany 5.000,3056 Mrsklesy 7.100,3064 Přáslavice 4.000,3087 Velký Újezd 10.000,3083 Tršice 2.500,Důvodová zpráva: Jedná se o příspěvky obcí mikroregionu b) rozpočtové opatření – Příjmy - navýšení u pol. 2133 o 3.000,- Kč – příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva
8
Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy za pronájem „Párty stanu“. O tyto příjmy se navýší rezerva. c) rozpočtové opatření – Příjmy - navýšení u pol. 2321 o 7.000,- Kč – přijaté neinvest.dary - Navýšení u pol.5909- rezerva Důvodová zpráva: Přijaté dary na tenisový turnaj mikroregionu,o tyto příjmy se navýší rezerva. d) rozpočtové opatření – Příjmy -navýšení u pol. 2329 o 2.000,- Kč – nahodilé příjmy - Navýšení u pol.5909- rezerva Důvodová zpráva: Přijaté prostředky za reklamu,o tyto příjmy se navýší rezerva.
e) rozpočtové opatření – Výdaje – navýšení u pol. 5162 o 1.000,-- – Služby telekomunikací - Snížení u pol.5909 - rezerva Důvodová zpráva: Výdaje za telekomunikace,o tuto částku bude ponížena rezerva f) rozpočtové opatření – Výdaje – navýšení u pol. 5621 o 50.000,-- neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. - Snížení u pol.5166-konzultační poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Dle schválení z 16.10. 2008 – Poskytnutí půjčky o.p.s. Bystřička,o tuto částku bude ponížena pol.5166.
g) rozpočtové opatření –Výdaje – navýšení u pol. 5169 o 220.000,- Kč. – Nákup ostatních služeb - Snížení u pol.5909 – rezerva Důvodová zpráva: Výdaje na POV – Sportovně vzdělávací dny mikroregionu ve výši 200.000,- a ostatní služby ve výši 20.000,-, o tuto částku bude ponížena rezerva.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno valným shromážděním dne 18.12.2008
a) rozpočtové opatření – Výdaje – navýšení u pol. 5139 – o 5.000,- Kč – Nákup materiálu jinde nezařazený - Snížení u pol. 5909 - rezerva Důvodová zpráva: Jedná se výdaje na materiál při opravě stanu a nákup pohárů při turnaji v kopané.
9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: V roce 2008 bylo provedeno finanční vyúčtování projektu „Operační projekt rozvoje lidských zdrojů“, který byl k 31.12.2007 ukončen. Příjmy – dotace ve výši 377 827,10 Kč Výdaje – uznatelné náklady 287 264,79 Po vyúčtování dotace byl splacen krátkodobý úvěr, který byl pro tento účel zřízen.
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje: Od jednotlivých obcí mikroregionu přijalo sdružení příspěvek ve výši 602 186,- Kč Tato částka byla použita na pokrytí 25% mzdových nákladů pracovníků v jednotlivých obcích dle výše uvedeného projektu OP RLZ a zbývající část příspěvku byla použita na krytí běžných výdajů mikroregionu. Příspěvek od obcí byl pro r. 2008 stanoven 30,-/1 obyvatel obce. Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova byla použita na Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. Příjmy – dotace ve výši 300 000,- Kč
Úvěry Krátkodobý úvěr 0000-0282394449/0800 ve výši 365 500,- Kč byl splacen. Úvěr byl poskytnut na překlenutí doby do celkového vyúčtování dotace OP RLZ.
10
