Závěrečný účet obce Tochovice bude schválen na základě tohoto návrhu
Závěrečný účet obce Tochovice, okr. Příbram za rok 2014 (dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků)
OBSAH:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
Údaje o obci Organizační struktura, pracovníci obce Zasedání zastupitelstva Volby v roce 2014 Rozpočtové hospodaření Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, přijaté a poskytnuté transfery Finanční majetek, pohledávky, závazky Výsledek hospodaření Hospodaření s majetkem obce, inventarizace Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tochovice zřízené obcí Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tochovice za rok 2014 Vedení účetnictví Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Tochovice za rok 2014 Projednání závěrečného účtu obce Tochovice za rok 2014
Přílohy:
Výkaz FIN 2-12 M obce Tochovice za rok 2014 Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty, Příloha obce Tochovice za rok 2014 Inventarizační zpráva obce Tochovice za rok 2014 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha ZŠ a MŠ Tochovice za rok 2014 Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tochovice za rok 2014
Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, pro zájemce jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněno na úřední desce na adrese www.tochovice.cz
I. ÚDAJE O OBCI Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Identifikační číslo: Pravní forma:
OBEC TOCHOVICE Tochovice č. p. 11, PSČ 262 81 00243418 obec
Předmět podnikání, případně účel, pro který byla zřízena:
Všeobecná činnost veřejné správy
Základní územní jednotka:
541 427
DIČ:
CZ00243418, plátci DPH jsme od 1.1.2011
Telefon,fax: E-mail: www:
318 682 760
[email protected] [email protected] www.tochovice.cz
Přidružená obec: Místní části:
Hořejany Podtochovice, Stará Voda-část
Katastrální území:
Tochovice,Hořejany
Číslo běžného účtu u KB Příbram: Číslo účtu u České národní banky Číslo účtu termínovaného vkladu
5223211/0100 94-1011211/0710 35-4173230697/0100
Počet obyvatel k 31.12.2013: Počet obyvatel k 1.1.2013: Průměrný věk: Obyvatelé Tochovic: Obyvatelé Hořejan:
628 obyvatel (318 muži 631 obyvatel (322 muži 41,35 566 obyvatel (284 muži 62 obyvatel (34 muži +
Počet domů v Tochovicích:
221
Rekreační objekty Tochovice- čísla evidenční:
34
Počet domů v Hořejanech:
48
Rekreační objekty Hořejany - čísla evidenční:
9
Doprava: zastávky - linky místního významu: Autobusové zastávky Železniční zastávka:
2 ano (směr Zdice-Protivín)
Obchod se smíšeným zbožím:
Coop Jednota
Pošta:
ano - Tochovice č.p. 60
Zdravotnické zařízení:
ne (nejblíže Březnice)
Policie:
ne (nejblíže Březnice)
Mateřská škola:
ano - Tochovice č.p.165
Základní škola: (1.-5. ročník)
ano - Tochovice č. p. 76
Vodovod:
ano - část obce -Nové bytovky, Staré bytovky
Kanalizace:
ano - část obce (napojeno cca 169 osob)
+ 310 ženy) + 309 ženy) + 282 ženy) 28 ženy)
Veřejná knihovna a internet:
ano-Marie Letová,Vladimír Vrba
Kronikářka obce:
ano - Milada Heinová
Hřbitov:
ano
Organizační složky obce Obecní knihovna Tochovice Osvědčení o zápisu do evidence knihoven: Podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů přidělilo Ministerstvo kultury ČR knihovně evidenční číslo: 5643. JSDH - organizační složka obce - hasiči: Příspěvková organizace: IČO: číslo účtu:
Základní škola a Mateřská škola Tochovice okres Příbram, příspěvková organizace 71 00 72 02 51-8088210227/0100
DSO Březnicko Obec Tochovice je od roku 2003 členem Dobrovolného svazku obcí (DSO) Březnicko. Schváleno rozhodnutím KÚSK ze dne 22.4.2003, čj. 2975/2003. Zápis do registrů svazků obcí pod č.j. 199/2003/PB Členové DSO: Město Březnice, Obce Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Chrást, Nestrašovice, Počaply, Svojšice, St. Hrádek, Tochovice, Tušovice
II. Organizační struktura ZASTUPITELSTVO OBCE TOCHOVICE - do ustavujícího zasedání 3.11.2014 Počet členů zastupitelstva - 11 Složení zastupitelstva Starosta: Místostarosta: Členové:
Radek Walter Miroslav Jirkal Duspivová Jana Mlčochová Jarmila Vaníková Bronislava Novotný Petr Ing. Jaroslav Folta Jarolímek Jiří Kubát Dalibor Souček Vladimír Vršťala Martin
Finanční výbor Předseda: Členové:
Jarmila Mlčochová Blanka Tomášková Souček Vladimír
Kontrolní výbor Předseda: Členové:
Novotný Petr Jiří Jarolímek Ing. Jaroslav Folta Ostatní výbory
Výbor pro rozvoj obce a životní prostředí Předseda: Miroslav Jirkal Členové: Radek Walter Dalibor Kubát Výbor pro kulturu a informace Předseda: Členové:
Výbor pro mládež a sport Předseda: Členové:
Osadní výbor Hořejany Předseda: Členové:
Jana Duspivová Marie Hadačová Miloslav Šimek Miroslava Šounová Marie Letová Lenka Šedivá
Bronislava Vaníková Jaroslav Brychta Martin Vršťala
Bronislava Vaníková Jiří Jarolímek
ZASTUPITELSTVO OBCE TOCHOVICE
- od ustavujícího zasedání 3.11.2014
Vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Počet členů zastupitelstva - 11 Složení zastupitelstva Starosta - uvolněný: Místostarosta - neuvolněný:
Radek Walter Miroslav Jirkal
Členové:
Duspivová Jana Ing. Jaroslav Folta Hadačová Kateřina, Dis. Jarolímek Jiří Kubát Dalibor Mlčochová Jarmila Šimůnek Vítězslav Mgr. Petra Štohanzlová Ing. Richard Vaník
Finanční výbor Předseda: Členové:
Jarmila Mlčochová Ing. Jaroslav Folta Souček Vladimír
Kontrolní výbor Předseda: Členové:
Jiří Jarolímek Petr Novotný Marie Režová
Ostatní výbory Kulturní výbor Předseda: Členové:
Jana Duspivová Zdeňka Baxová, Marie Letová, Miroslava Šounová, Marie Hadačová, Martina Pokorná, Hana Jiránková, Martin Vršťala, Dalibor Kubát, Jiří Jarolímek, Hana Strnadová
Výbor pro mládež a sport Předseda: Členové:
Mgr. Petra Štohanzlová Kateřina Hadačová, Dis. Vítězslav Šimůnek
Osadní výbor Hořejany Předseda: Členové:
Ing. Richard Vaník Jiří Jarolímek Libor Kadlec
PRACOVNÍCI OBCE Uvolněný starosta 1 pracovní smlouva - hlavní účetní obce 6 pracovních smluv - veřejně prospěšné práce 2 dohody o pracovní činnosti - údržba zeleně, knihovnice 15 dohod o provedení práce - údržba zeleně, účetní poradenství, práce spojené s volbami, údržba hřbitova
III. Zasedání zastupitelstva Počet zasedání zastupitelstva v roce 2014 Veřejné zasedání zastupitelstva obce : Veřejná zasedání proběhla ve dnech: Účast zastupitelů: Účast obyvatel:
7 zasedání 24.2., 23.5., 27.6., 18.8., 22.9., 3.11., 29.12.2014 11,7,10,10,7,11,10 3,5,1,4,1,6,7
Schválené prodeje, směny v roce 2014 Usnesení č. 1/2014 a) Prodej pozemku p.č.1546/3 o výměře 998 m2 v k.ú. Tochovice b) Prodej pozemku p. č. 1546/4 o výměře 1 036 m2 v k.ú. Tochovice c) Prodej části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Tochovice o výměře 56 m2 d) Směna části obecního pozemku parc.č. 1118 v k. ú. Tochovice o výměře 115 m za pozemek p. č. 800/1 v k. ú. Tochovice, výměra 115 m2
Usnesení č. 2/2014 a) Prodej části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Tochovice o výměře 44 m2 b) Prodej části pozemku p. č. 294 v k. ú. Tochovice o výměře 4 m2
Usnesení č. 4/2014 a) Prodej části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Hořejany o výměře 78 m2 b) Prodej části pozemku p. č. 564/1 v k. ú. Hořejany o výměře 26 m2 c) Prodej části pozemku p. č. 292 v k. ú. Tochovice o výměře 42 m2 d) Prodej části pozemku p. č. 1400 v k. ú. Tochovice o výměře 43 m2
Další důležitá usnesení v roce 2014 1) Schválení výběrového řízení na dodavatele stavby zakázky malého rozsahu "Zateplení obecního úřadu" 27.6.2014 2) Zřízení věcného břemena pro ČEZ Distribuce na pozemku parc.č. 1545 a na pozemku parc. č. 150/1 v k. ú. Tochovice 3) Zřízení věcného břemena pro ČEZ Distribuce na pozemku parc.č. 1743 a na pozemku parc. č. 1745 v k. ú. Tochovice
4) Schválení bezúplatného nabytí pozemků od Krajského úřadu Středočeského kraje pod chodníkem 5) Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 14164333 - "Zateplení obecního úřadu" 6) Smlouvu o pachtu s MS Vrančice - pronájem pozemku parc.č. 363/2 v k. ú. Hořejany 7) Prodloužení smlouvy s VaK Beroun na provoz ČOV do 31.12.2015 8) Přijetí neinv. finanční podpory od Dobrovolného svazku obcí, Březnicko na opravu a údržbu majetku ve vlastnictví obce ve výši 204 433,00 Kč
IV. VOLBY V roce 2014 se konaly Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 5.2014
Výsledky v obci Tochovice: Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky Počet odevzdaných obálek Počet platných hlasů Volební účast Pořadí 1. místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo
Název strany ANO 2011 ČSSD Koalice Top 09 a STAN KSČM KDU-ČSL
503 103 103 103 20,48% % platných hlasů 30,09 20,38 15,53 10,67 5,82
Celkové výsledky hlasování v ČR Volební účast
18,20%
Pořadí 1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo
Název strany ANO 2011 Koalice Top 09 a STAN ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS
% platných hlasů 16,13 15,95 14,17 10,98 9,95 7,67
Volby do zastupitelstva obce Tochovice ve dnech 10. – 11.10.2014 Kandidátka č. 1 Kandidátka č. 2 Kandidátka č. 3
Sdružení nezávislých kandidátů Tochovické spolky Sdružení nezávislých kandidátů Tochovice 2018 Naše vesnice
Výsledky v obci Tochovice: Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky Počet odevzdaných obálek Počet platných hlasů Volební účast
500 328 328 3386 65,60%
Počty hlasů pro jednotlivé strany 1. Sdružení nezávislých kandidátů Tochovické spolky 1. Vítězslav Šimůnek 133 hlasů 2. Miloslav Flíček 88 hlasů 3. Richard Vaník 106 hlasů 4. Milan Žáček 106 hlasů 5. Jaroslav Brychta 33 hlasů 6. František Svoboda 74 hlasů Celkový počet hlasů pro SNK Tochovické spolky 2. Sdružení nezávislých kandidátů Tochovice 2018 1. Walter Radek 255 hlasů 2. Miroslav Jirkal 191 hlasů 3. Jana Duspivová 193 hlasů 4. Ing. Jaroslav Folta 183 hlasů 5. Jiří Jarolímek 209 hlasů 6. Dalibor Kubát 221 hlasů 7. Petr Novotný 156 hlasů 8. Vladimír Souček 172 hlasů 9. Martin Vršťala 131 hlasů 10. Jarmila Mlčochová 204 hlasů 11. Marie Režová 208 hlasů Celkový počet hlasů pro SNK Tochovice 2018
mandát mandát
29,23% mandát mandát mandát mandát mandát mandát
mandát 62,69%
3. Naše vesnice 1. Daniel Suk 2. Kateřina Hadačová 3. Josef Žáček 4. Mgr. Petra Štohanzlová 5. Josef Vlček 6. Hana Švermová 7. Michal Knížek 8. Michaela Buzická 9. Jakub Marouš 10. Ivana Telecká 11. Vlasta Muláčková Celkový počet hlasů pro Naše vesnice
66 77 47 128 66 74 62 65 43 42 53
hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů
mandát mandát
21,35%
Zvolené zastupitelstvo obce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Walter Radek Dalibor Kubát Jiří Jarolímek Jarmila Mlčochová Jana Duspivová Miroslav Jirkal Ing. Jaroslav Folta Vítězslav Šimůnek Mgr. Petra Štohanzlová Richard Vaník Kateřina Hadačová
255 221 209 204 193 191 183 133 128 106 77
hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů
Náhradnice místo Petra Novotného - 176 hlasů
Ve dnech 10. - 11. října 2014 se konaly též volby do Senátu Parlamentu ČR 1. kolo
Výsledky v obci Tochovice: Číslo volebního obvodu Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky Počet odevzdaných obálek Počet platných hlasů Volební účast v 1. kole v Tochovicích Volební účast v 1. kole na Příbramsku Celostátní volební účast v 1. kole Výsledky v Tochovicích 1. Burian Jiří Ing. 16 2. Beneš Karel MUDr. 11 3. Švenda Václav Mgr. 47 4. Řihák Josef MVDr. 46 5. Hála Josef RSDr. 46 6. Bartoš Martin 8 7. Danda Vladimír MUDr. 65
6,69 4,6 19,66 19,24 19,24 3,34 27,19
ODS Svobodní TOP 09 ČSSD KSČM Úsvit ANO 2011
18 - Příbram
500 246 246 239 49,20% 42,39% 38,62%
Celkové výsledky na Příbramsku 1. Burian Jiří Ing. 19,36 2. Beneš Karel MUDr. 5,51 3. Švenda Václav Mgr. 16,29 4. Řihák Josef MVDr. 18,89 5. Hála Josef RSDr. 13,85 6. Bartoš Martin 5,05 7. Danda Vladimír MUDr. 21,02
Do druhého kola postoupili Ing. Jiří Burina - 19,36 % a MUDr. Vladimír Danda - 21,02 % 2. kolo Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 17. – 18.10.2014 Výsledky v Tochovicích 1. Burian Jiří Ing. 19 7. Danda Vladimír MUDr. 63
23,17 76,82
Celkové výsledky na Příbramsku 1. Burian Jiří Ing. 53,46% 7. Danda Vladimír MUDr. 46,53%
Volební účast ve 2. kole v Tochovicích 16,40 % Volební účast ve 2. kole na Příbramsku 14,69 % Celostátní volební účast ve 2. kole 16,69 % Senátorem na 6 let pro obvod č. 18 Příbram se stal: Ing. Jiří Burian
V. Rozpočtové hospodaření obce Tochovice v roce 2014 Finanční hospodaření obce Tochovice se řídilo dle schváleného rozpočtu na rok 2014, který byl zastupitelstvem obce schválen na veřejném zasedání dne 2.12.2013 Zápis č. 5/2013, - jako přebytkový, v příjmové části ve výši 10 036 900,00 Kč a výdajové části ve výši 9 219 000,00 Kč, financování 817 900,00 Kč. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen v zákonné lhůtě od 15.11.2013 do 2.12.2013, a to jak na kamenné úřední desce, tak i způsobem umožňující dálkový přístup. Zmány schváleného rozpočtu byly prováděny formou 5 rozpočtových opatřeních, které byly zpracovány v souladu s ustanoveními § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zároveň je prováděna finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Provedenými úpravami schváleného rozpočtu došlo k navýšení schválených příjmů o celkovou částku + 3 817 508,90 Kč na 13 563 084,01 Kč a navýšení celkových výdajů o 3 017 490,00 Kč na 10 276 825,53 Kč.
a) Plnění rozpočtu obce v Kč: Schválený rozpočet
PŘÍJMY - P VÝDAJE - V
10 036 900,00 Kč 9 219 000,00 Kč P-V
Upravený rozpočet
13 854 408,90 Kč 12 236 490,00 Kč
SKUTEČNOST
13 563 084,01 Kč 10 276 825,53 Kč 3 286 258,48 Kč
b) Základní členění příjmů a výdajů (v Kč): PŘÍJMY
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
SKUTEČNOST
% plnění k upravenému rozpočtu
6 584,00 Kč
7 556 500,00 Kč
7 491 296,58 Kč
99,14
Třída 2 - Nedaňové příjmy
1 474 480,00 Kč
1 737 787,50 Kč
1 671 219,04 Kč
96,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy
50 000,00 Kč
232 680,00 Kč
209 900,00 Kč
90,21
1 928 420,00 Kč
4 327 441,40 Kč
4 190 668,39 Kč
96,84
10 036 900,00 Kč
13 854 408,90 Kč
13 563 084,01 Kč
97,9
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem po konsolidaci
VÝDAJE Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
6 055 000,00 Kč 3 164 000,00 Kč
7 916 069,90 Kč 4 320 420,10 Kč
9 219 000,00 Kč
12 236 490,00 Kč
SKUTEČNOST
6 868 280,63 Kč 3 408 544,90 Kč 10 276 825,53 Kč
% plnění k upravenému rozpočtu
86,76 78,89 83,99
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M). Překročení či nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů bylo podrobně projednáno v Zastupitelstvu obce v průběhu roku 2014 a schváleno v rozpočtových opatřeních č. 1/2014 – 5/2014.
PŘÍJMY KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM Třída 1 - Daňové příjmy POLOŽKA Daň z příjmů FO ze ZV a FP
1111
Daň z příjmů FO ze SVČ
1112
Daň FO z kapitál. výnosů
1113
Daň z příjmů PO
1121
Daň z příjmů PO za obce
1122
Daň z přidané hodnoty
1211
Poplatek za uložení odpadu
1333
Poplatek ze psů
1341
Poplatek za láz.a rekr. pobyt
1342
Poplatek za užívání veř.prostr.
1343
Poplatek ze vstupného
1344
Odvod z loterií
1351
Odvod z VHP
1355
Správní poplatky
1361
Daň z nemovitostí
1511
Třída 1 - Daňové příjmy-celkem
Třída 2 - Nedaňové příjmy
§
1 517 459,79 Kč 18 630,28 Kč 172 625,54 Kč 1 653 445,57 Kč 138 510,00 Kč 3 131 843,50 Kč 2 600,00 Kč 19 358,00 Kč 16 125,00 Kč 460,00 Kč 3 600,00 Kč 25 539,67 Kč 33 449,52 Kč 25 570,00 Kč 732 079,71 Kč
62 173,00 Kč
Lesní hospodářství
Komunální služby
1037 2144 2310 2321 3319 3392 3429 3612 3632 3639
769 261,00 Kč 217 800,00 Kč 143 445,00 Kč 30 250,00 Kč 31 886,00 Kč 3 862,00 Kč 3 540,00 Kč 102 536,00 Kč 11 465,00 Kč 28 810,00 Kč
Nakládání s odpady
3722
254 290,00 Kč
Místní správa
6171 6310 6399
542,00 Kč 5 177,68 Kč 17 654,00 Kč
Čistička odpadních vod Kulturní dům Kultura Běh Podrejžím Příjmy z pronájmu bytů Pohřebnictví
Příjmy z finančních operací
Ostatní finanční operace Třída 2 - Nedaňové příjmycelkem
1113 daň z příjmů 172,6 FO vybíraných srážkou 1121 daň z příjmů 138,5 PO 1211 daň z přidané 3131,8 hodnoty (DPH) Správní místní poplatky 67,7 Příjmy zaloterií 58,9 Daň z nemovitosti 732
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti
1113 daň z příjmů FO vybíraných srážkou 1121 daň z příjmů PO
1211 daň z přidané hodnoty (DPH) Správní a místní poplatky
Příjmy z loterií Daň z nemovitosti
POPIS - OBSAH Příjmy za věcná břemena - 4 146,00 Kč, příjmy z pronájmu pozemků58 027,00 Kč Příjmy z prodeje dřeva, palivové dřevo, pronájem honitby Nájem z pohostinství, č.p.24 - P. Chochol, Buková Výběr vodného Nájem ČOV od VaKu Beroun Pronájem sálu v KD Vstupné za divadelní představení Startovné - "Běh Podrejžím" Nájem bytu č. 165 - 48 000,00 Kč, Nájem bytu č. 29 - 54 536,00 Kč Pronájem hrobových míst - 5 705,00 Kč, služby - 5 760,00 Kč Půjčování mov. věcí, příjem za zapůjčení traktoru, sekání trávy Prodej žetonů - 150 320,00 Kč, odměna za třídění papíru 632,00 Kč, odměna za třídění odpadu Eko-kom- 96 338,00 Kč Příjmy z prodeje zboží a služeb, kopírování, psí známky Úroky Vratka přeplatku za odběr podzemní vody, nadměrný odpočet
1 682 691,68 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy
§
Podnikání a restruktur. v zeměd.
1012
ČÁSTKA 209 900,00 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmycelkem
209 900,00 Kč
Třída 4 - Přijaté transfery
ČÁSTKA
Neinvest.přij.transfery z VPS SR
1112 daň z příjmů18,6 FO ze sam. výd. činnosti
ČÁSTKA
1012
Pitná voda
v tis. Kč za rok 2014 1111 daň z příjmů1517 FO ze závislé činnosti
7 491 296,58 Kč
Podnikání a restruktur. v zeměd. Pohostinství
Daňové příjmy 2014
ČÁSTKA
POLOŽKA
4111
89 535,99 Kč
POPIS - OBSAH Prodej pozemků
POPIS - OBSAH Dotace na volby do EP - 35 600,00 Kč, dotace na volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu - 53 935,99 Kč
7
4112 4116
98 900,00 Kč 502 291,00 Kč
Příspěvek na výkon státní správy
4129
204 433,00 Kč
Příspěvek od DSO Březnicko na opravu obecního majetku
4213
81 443,80 Kč
4216
3 214 064,60 Kč
Třída 4 - Přijaté transferycelkem
4 190 668,39 Kč
Neinvest.přij.transfery - SDV Ost. neinvest. přij.trans. ze SR Ost. neinvest. přij.trans. od rozpočtů veř.územní úrovně Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Dotace na veřejně prospěšné práce
Zateplení obecního úřadu - 5 % ze Státního fondu životního prostředí Zateplení obecního úřadu - 85 % - EU - 1 384 544,60 Kč, Zametací stroj New Holland - 5 % Ministerstvo životního prostředí - 101 640,00 Kč, Evropská unie - 85 % - 1 727 880,00 Kč
Rozpočet příjmů byl pro rok 2014 schválen ve výši celkem 10 036 900,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami 1-5/2014 upraven na 13 854 408,90 Kč v souvislosti s vývojem daňových příjmů, s obdrženými dotacemi, se stupňěm potřebnosti jednotlivých akcí a s celkovým hospodařením. Skutečné příjmy dosáhly v roce 2014 13 563 084,01 Kč, čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 97,9 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2014:
55,23% 12,40% 1,54% 30,89%
Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Daňové příjmy 7491,2 Nedaňové příjmy 1682,6 Kapitálové příjmy 210 Přijaté transfery4190,6
PŘÍJMY CELKEM
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Daňové příjmy - byly v roce 2014 oproti schválenému rozpočtu vyšší o 907 296,58 Kč, tj. plnění na 113,78 % a celkem činily 7 491 296,58 Kč. Vyšší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 117 459,79 Kč, u daně z příjmů FO z kapitál.výnosů o 22625,54 Kč, u daně z příjmů právnických osob o 253 445,57 Kč, u daně z přidané hodnoty o 431 843,50 Kč a u daně z nemovitostí o 122 079,71 Kč. Naopak u daně z příjmů fyz.osob SVČ byly příjmy nižší. Nedaňové příjmy - byly v roce 2014 o 196 739,04 vyšší, což představuje plnění ve výši 113,34 % oproti schválenému rozpočtu. Byly překročeny zejména příjmy z prodeje dřeva o 169 261,00 Kč a příjmy za tříděný odpad o 33 970,00 Kč. V souhrnu měla obec nedaňové příjmy ve výši 1 682 691,68 Kč Kapitálové příjmy - obec Tochovice obdržela v roce 2014 kapitálové příjmy ve výši 209 900,00 Kč, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků. Přijaté transfery - obec Tochovice obdržela v roce 2014 dotace v celkové částce 4 190 668,39 Kč. Nevyčerpaná dotace na volby do zastupitelstva obce a do Senátu ve výši 6 064,01 Kč byla vrácen na účet Středočeského kraje. Dotace, které podléhají finančnímu vypořádání, byla řádně profinancovány a vyúčtovány.
VÝDAJE KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM Třída 5 - Běžné výdaje
§
ČÁSTKA
Podnikání a restruktur. v zeměd.
1012
38 642,00 Kč
Ozdrav.hosp.zvířat, zvl.veterinární péče
1014
6 643,00 Kč
Lesní hospodářství
1037
864 387,68 Kč
Pohostinství
2144
202 951,59 Kč
Silnice
2212
130 328,49 Kč
Silniční doprava
2221
12 114,90 Kč
Pitná voda
2310
211 926,55 Kč
Čistička odpadních vod
2321
105 764,32 Kč
Úpravy drobných vodních toků
2333
80 000,00 Kč
Mateřská škola
3111
24 509,90 Kč
Základní škola
3117
652 350,00 Kč
Ost. záležitosti vzdělávání
3119
5 000,00 Kč
Knihovna
3314
22 036,00 Kč
Kulturní dům
3319
191 389,81 Kč
Zájmová činnost v kultuře
3392
110 247,40 Kč
Ost.záležitost kultury
3399
28 006,00 Kč
POPIS - OBSAH Mapový portál Geosense - licence - 15 730,00 Kč, Geometrický plán od Ing. Laži - pozemky pod novým chodníkem - 14 800,00 Kč, daně z převodu nemovitostí - p. Vodička - 580,00 Kč, manž.Luksovi - 224,00, L. Duspivová - 7 308,00 Kč Odchyt a ustájení pejska - 5 643,00 Kč, příspěvek na ochranu ohrožených živočichů - Votice - 1 000,00 Kč Výdaje na DPP - práce v lese - 32 958,00 Kč, nákup stromků a materiálu do lesa (ochranné postřiky, náhradní díly ) - 112 014,99 Kč, pohonné hmoty a maziva - 88 234,29 Kč, odb. lesní hospodář - 54 450,00 Kč, lesní vyžínač - 26 620,00 Kč, těžba dřeva, pěst. činnost - 550 110,40 Kč (z toho těžba dřeva, přibližování 219 492,-, pěst. činnost, ožínání stromků - 143 900,-, pronájem plošiny - 12 100,-, fa CHIC - oprava cesty po těžební činnosti - 217 195,-Kč materiál - chloroz,regenerační sůl do filtrů - 10 121,43 Kč, rozbory vody, kalibrace kotle - 15 621,70 Kč, opravy - p. Cvrk 6 000,00 Kč,p.Volhejn - zasklívání - 9 742,42, opravy židlí - p. Špička - 1 800,00, oprava schodů- OK Kámen - 9 898,00 Kč, oprava vzduchotechniky - 82 031,00 Kč,p.Haník - oprava vodoinstalace - 21 000,00 Kč oprava kanalizce - L. Rom - 33 676 Kč materiál - maják na zametač, rotační kartáč, náhradní díly do strojů, šrouby, posyp - 3 773,00 Kč, dopravní značky - 35 865,00 Kč, pohonné hmoty - 48 264,49 Kč, Gemos - oprava radarů - 12 061,00 Kč, L. Rom oprava komunikace - 26 432,00, R. Černý - oprava cesty - 3 933,00 Kč Dopravní obslužnost - město Březnice Materiál - vodoměry, desinfekce - 16 680,05 Kč, el.energie - vodárny 14 581,92 Kč, rozbory vody - 38 922,30, odb.poradenská činnost,povinné hlášení - Eko-Vak - 21 780,00 Kč, platba za odběr podz.vody - ČIŽP - 21 558,00 Kč, opravy a údržba studní - p. Cvrk - 18 825,00, L. Rom - oprava studny v Hořejanech - 13 029,28 Kč, p.Haník oprava vodárny - 55 000,00 Kč Opravy kanalizace - L. Rom - 55 931,95, WOMA - čištění - 4 033,00, VaK Beroun - 35 449,37,Quick servis, Pha - 10 350,00 Kč Příspěvek na činnost Rybářskému spolku - oprava vodních toků, odbahnění rybníka Timco - instalace měniče (kotel v MŠ) - 7 581,90 Kč, oprava vzduchotechniky - 9 063,00, monitorovací zpráva - 7 865,00 Kč Příspěvek na provoz - 600 000,00 Kč, příspěvek na prvňáčky - 10 000,00 Kč, oprava střechy - 42 350,00 Kč Příspěvek OS Slůňata odměna knihovnice - 8 400,00, nákup knih a tiskovin - 13 036,00, roční poplatek Clavius REKS - 600,00 Kč odměna správce KD - 82 800,00 Kč,materiál - ubrusy,nádobí,PB lahve,hyg. a čist. prost.-23 585,80, el.energie - 22 225,51 Kč, služby stočné, revize has. přístrojů, kominík - 6 750,72 Kč, opravy - Cvrk - 3 740,00, Volhejn, sklenářské práce - 3 409,78, p. Šoun - elektropráce - 4 074,00 Kč, myčka na nádobí - 6 995,00, pračka - 6 759,00 Kč,reprosoustava - 24 655,00 Kč,alarm - 5 687,00, ohřívač vody - 2 782,00 Kč Výdaje na kulturní akce - masopust - 27 329,00 Kč, dětský den - 22 967,00 Kč, nohejbal (poháry, pronájem WC) - 3 812,00, rozsvícení stromu - 5 020,00, vánoční koncert - 7 840,00, vánoční zvonění 8 000,00 Kč, Nauš - 13 000,00, barevné papíry a tonery na zpravodaje, plakáty, kroniku - 2 227,00, drobný mat., prskavky, lucerničky,přání dekorace k pomínku padlým, nákup pohřebních kytic - 2 120,00 Kč, mapy regionu - 7 260,00 Kč Nákup dárkových balíčků a květin k životnímu výročí, drobné dárky na akce pro děti - 20 006,00 Kč, Vítání občánků - peněžní dary - 8 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
282,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost
3419
187 757,78 Kč
Využití volného času dětí a mládeže
3421
4 134,50 Kč
Běh Podrejžím
3429
17 853,00 Kč
Bytové hospodářství
3612
12 715,60 Kč
Veřejné osvětlení
3631
213 932,27 Kč
Pohřebnictví
3632
34 295,28 Kč
Komunální služby a územ. rozvoj
3639
151 559,59 Kč
Nakládání s odpady
372*
247 403,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
3745
972 878,15 Kč
Sociální služby - důchodci
4359
65 047,00 Kč
Požární ochrana
5512
20 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce
6112
752 364,50 Kč
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu
6115
53 935,99 Kč
Volby do Evropského parlamentu
6117
35 600,00 Kč
Revize hasicích přístrojů v klubovně Výdaje související s fotbalovým hřištěm - příspěvek TJ - 110 000,00, údržba trávníku a sport. kabin - 32 265,00, materiál - hadice, hnojivo,tráva, čist.prost.,barvy,el.mat. - 29 396,43 Kč, pohonné hmoty 5 045,35, znal.posudek - 3 000,00,daň z převodu - 1 000,00, opravy vody-p.Cvrk - 1 051,00,p.Šoun-elektro - 6 000,00, Houpačka na dětské hřiště v Hořejanech - 235,00, šipky - 359,00, střešní krytina na domeček - dětské hřiště - 1 212,50, materiál na vánoční tvoření 576,00, míče na nohejbal - 1 752,00,00 Pohř.květina-Ing.Malý, krepáky,bar.papír- 350,00, zajištění akce Triklub - 7 100,00, občerstvení běžci a pořadatelé - 3 158,00, věcné ceny - poháry, medaile - 7 245,00 Kč Opravy vody - p. Cvrk - 900,00 Kč, oprava kotle - 4 359,60, oprava potrubí - 7 456,00 Kč p.Šoun - náhr.díly - 8 000,00, vánoční dekorace - 5 446,00, LED svíčky 1 300,00, LED - žárovky - 3697,00, lampa - 17 753,00 Kč, el.energie107 577,57, opravy - u penzionu Hellios - 18 150,20, opravy VO v Hořejanech - M.Vršťala - 8 891,00,p.Šoun - opravy - 6 863,00,p. Cvrk 6 868,00, L. Rom - 9 390,00,pronájmy plošiny - Vondrášek - 13 755,50 Kč Výdaje na hřbitov - sekání trávy, opravy zdi, studně, likvidace odpadů 12 180,00, materiál - konve, barvy,hrábě, cement - 7 985,05, poh.hmoty - 13 948,23, poštovní služby - 182,00 Kč náhr. díly k traktorům - 22 063,00, DPP - 22 740,00, stoly a lavice - 30 000,00, pohonné hmoty - 30 283,59, Bluefor - servis - 9 680,00, oprava Zetoru - 2 493,00, členský příspvěvek DSO - 34 300,00 Kč Nebezp.odpad - 3 909,00, odvoz SKO - popelnice - 173 788,00, plastové pytle,odpadkové koše - 15 691,00, odvoz plastů, skla, papíru 17 775,00, L. Rom - sanace skládky - 36 240,00 Kč Platy VPP - 507 898,00, Sociální,zdravotní, zák. pojiš. + náhrady - 187 827,50, dohody - 110 397,00, materiál (barvy, plechy, thůje, travní směs, ložiska k mulčovači, bezp. kování, maziva, olej, hřebíky, šrouby, hadice, ředidla, štětce, palubky, hrábě,hadice,klínový řemen, adaptér,klíče) a ochranné pomůcky - 66 473,36, lavičky - 7 461,00, závlah. systém - 3 417,00, poh.hmoty - 19 856,79, opravy a servis strojů (křovinořezy, pily, mulčovače) - J.Hrdina - 30 545,00, L. Rom rekultivace - 28 193,00 Kč Příspěvky na obědy pro důchodce - 50 558,00, stolní kalendáře pro důchodce - 6 500,00, zájezd do Lenory - 7 989,00 Kč Neinvestiční transfer na činnost - Sbor dobrovolných hasičů Odměny členům zastupitelstva, zdravotní a sociální pojištění, školení, reprezentační fond - 9 645,00 Kč, poplatky na konference Odměny členům OVK, roznos hlas. lístků, úprava vol. místností - 29 450,00, kancel. potřeby - 2 968,99, instal. výpočetní techniky, nájem WC - 18 837,00, občerstvení členů OVK - 2 680,00 Kč. Odměny členům OVK, roznos hlas. lístků, úprava vol. místností - 19 859,00, kancel. potřeby - 666, instal. výpočetní techniky, nájem WC 13 735,00, občerstvení členů OVK - 1 340,00 Kč.
Činnost místní správy
6171
1 199 116,81 Kč
Obecné výdaje fin. operací Pojištění
6310 6320
7 748,40 Kč 117 103,00 Kč
Ostatní finanční operace
6399
88 256,12 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje-celkem
6 868 280,63 Kč
Platy zaměstnanců 265 364,00 (hrubá mzda), sociální, zdravotní, zákonné pojištění - 91 885,00, DPP - 29 900,00, knihy, předplatné časopisů, novin, měsíčník "Mzdová účetní", tisk - 7 148,00, drobný majetek - 25 091,00, materiál (kancel.potř., úklidové a hyg. potřeby, nátěry, autopotahy, zářivky) - 27 738,40, el.energie - 33 325,00, poh.hmoty - 17 229,24, poštovné - 4 820,20, telefon - 27 584,71, právník - 78 650,00, školení - 2 610,00, roční udržovací poplatky účetnictví, spisová služba, vzdálená správa KEO - 23 930,30, správa www.stránek - 16 262,00, el.aktualizace právních předpisů - Solón - 3 505,00, STK - 950, stočné - 1 360,16, dálniční známka - 1 500,00, czechpoint - dálkový přístup, token - 2 401,00, přístupové certifikáty 2 023,20, ost.služby - antivir.program, revize has.přístrojů, radio, profil zadavatele - 2 863,10, oprava střechy - 475 179, opravy auta, tiskáren, elektropráce- p. Šoun - 28 004,00, cestovné na školení - 959,00, pohoštění - členy vol.komise, výběr.komise - 2 502,00, příspěvek do SF 20 990,00, příspěvek SMO - 2 631,00 Kč Poplatky bankám, KB Příbram, ČNB Praha Pojištění obecního majetku, budov, auta, strojů, odpovědnosti aj. Platba daně PO za obec, platba daňové povinnosti DPH, příjem nadměrného odpočtu v daném roce
Běžné výdaje v roce 2014 Pozemky,veter.péče 45,2 Poplatky,ostatní Pozemky, veter.péče majetku LesníPojištění hospodářství 864,3 Restaurace 202,9 Lesy Silnice 142,4 Pitná voda 211,9 Čistička 105,7 ZŠ a MŠ 681,8 Správa obce Knihovna 22 Kulturní dům 191,3 Kultura 138,2 Sport 288 Byty 12,7 Veřejné osvětlení213,9 Hřbitov 34,2 Územní rozvoj 151,5 Odpady 247,4 Veřejná zeleň 972,8 Důchodci 65 Hasiči 20 Zastupitelé Volby 89,5 Zastupitelé 752,3 Správa obce 1199,1 Pojištění majetku117,1 Poplatky,daně 96
Pozemky,veter.péče Lesní hospodářství Restaurace Restaurace Silnice
Silnice Pitná voda Čistička
Voda
ZŠ a MŠ Knihovna Kulturní dům
ČOV
Kultura Sport Byty
Veřejné osvětlení ZŠ a MŠ
Hřbitov Územní rozvoj Odpady Veřejná zeleň
Volby
Důchodci
Knihovna
Hasiči
KD
Důchodci Veřejná zeleň
Kultura
Hasiči Volby Zastupitelé Správa obce
Sport Byty
Hřbitov Odpady Úz.rozvoj
Veř.osvětlení
Pojištění majetku Poplatky,daně
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Třída 6 - Kapitálové výdaje Lesní hospodářství
1037
468 996,00 Kč
Silnice
2212
52 900,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219
181 322,00 Kč
Kulturní dům
3319
27 130,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost
3419
78 059,20 Kč
Veřejné osvětlení
3631
226 925,00 Kč
§
3633 3639 3639 6171 Třída 6 - Kapitálové výdajecelkem
Výstavba a údržba inž.sítí Komunální služby Komunální služby Činnost místní správy
Lesy 468,9 Silnice, chodník 246,2 Kulturní dům 27 Sportovní kabiny 78 Veřejné osvětlení226,9 Územní rozvoj 185,6 Správa obce 2175,5
ČÁSTKA
POPIS - OBSAH
12 000,00 Kč 107 552,00 Kč 78 100,00 Kč 2 175 560,70 Kč
Čelní nakladač do lesa Ing. Příbramská - 2. část platby za administraci dotace na chodník od SFDI, platba po odeslání závěrečné zprávy dle smlouvy L. Rom, Březnice - TZ chodníku u mateřské školy Vypracování rozpočtu, energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy - zateplení KD Technické zhodnocení, rekonstrukce sportovních kabin VO na parc. č. 1540 - za "starou hospodou" ke stav. pozemkům M. Franken a L.Duspivové - 11 353,00 Kč, VO v Podtochovicích, p.č. 812 142 773,00, TZ-VO u MŠ, parc.č. - 78 607,00 Kč Bc. Šepela - projekt na chodník od KD k ZŠ TZ - úprava stodoly od Procházků - místo pro nový traktor Zahradní traktor Countax - příslušenství Zateplení obecního úřadu
3 408 544,90 Kč
Lesy
Silnice Lesy KD
Sport
Silnice, chodník Kulturní dům Sportovní kabiny
VO
Veřejné osvětlení Územní rozvoj Správa obce
Správa obce Územní rozvoj
- Běžné výdaje obce dosáhly 6 868 280,63 Kč a tvořily tak 66,83 % všech výdajů - Kapitálové výdaje obce dosáhly 3 408 544,90 Kč a tvořily tak 33,17 % všech výdajů
Běžné výdaje 6868 Kapitálové výdaje3408 Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Zastupitelstvo obce Tochovice schválilo rozpočet výdajů obce pro rok 2014 ve výši 9 219 000,00 Kč. V průběhu roku 2014 došlo úpravami rozpočtu č. 1-5/2014k k jeho navýšení na 12 236 490,00 Kč. Skutečnost celkových hrazených výdajů obce Tochovice za rok 2014 byla ve výši 10 276 825,63 Kč, čímž byly výdaje vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 83,99 %.
Běžné výdaje - významnější úpravy rozpočtu: Lesní hospodářství - § 1037 - byl překročen oproti schválenému rozpočtu o 252 110,00 Kč, jelikož došlo k opravě lesní cesty firmou CHIC - cesta byla zničena po těžbě dřeva. Pohostinství - § 2144 - byl překročen oproti schválenému rozpočtu o 32 951,59 Kč, jelikož došlo k poškození kanalizace v restauraci. Nakládání s odpady - § 372* - byly překročeny o 30 403,0- Kč, jelikož se sanovaly černé skládky v Hořejanech a v Tochovicích. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň - § 3745 - byl překročen o 455 878,15 Kč - navýšení mezd, SP a ZP pracovníků na VPP. Náklady na mzdové prostředky na pracovníky VPP í činily 596 434,00 Kč, dotace od Úřadu práce a EU byla 508 154,00 Kč. Podíl obce byl 15 %. Činnost místní správy - § 6171 - běžné výdaje byly rozpočtovány v částce 800 000,00 Kč, skutečnost byla 1 199 116,81 Kč, tento paragraf byl překročen o 399 116,81 Kč, jelikož došlo k opravě střechy na budově obecního úřadu v hodnotě 475 179,00 Kč
Kapitálové výdaje - významnější úpravy rozpočtu: Lesní hospodářství - § 1037 - v rozpočtu nebylo počítáno s pořízením čelního nakladače do lesa v hodnotě 468 996,00 Kč s DPH. Ost.záležitosti pozemích komunikací - § 2219 - v rozpočtu se počítalo, že rekonstrukce chodníku u MŠ bude v částce 130 000,00 Kč, skutečnost byla 181 322,00 Kč, § překročen o 51 322,00 Kč Veřejné osvětlení - § 3631 - na rekonstrukci VO v obci bylo rozpočtováno 145 000,00 Kč, skutečnost 226 925,00 Kč, překročeno o 81 925,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj - § 3639 - v rozpočtu nebylo počítáno se zakoupením zahradního traktoru Countax a mulčovacího zařízení v hodnotě 78 100,00 Kč, rekonstrukce stodoly byla o 22 552,00 Kč dražší než se počítalo - nově byl upraven vjezd a osvětlení Činnost místní správy - § 6171 - výdaje na investiční akce činily dle schváleného rozpočtu obce 160 000,00 Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 2 175 560,70 Kč, zvýšení nákladů na zateplení obecního úřadu. Výdaje jsme do rozpočtu zařadili až v době, kdy bylo rozhodnuto o dotaci. FINANCOVÁNÍ Na základě schváleného rozpočtu obce na rok 2014 bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 817 900,00 Kč. V průběhu roku se zvýšil stav finančních prostředků na běžných účtech o 3 013 450,32 Kč. Financování je ve výši 3 286 258,48 Kč. KONSOLIDACE Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidace příjmů a výdajů obce byla 3 523 000,00 Kč. Jednalo se o přesun peněz z účtu u České národní banky do Komerční banky v Příbrami.
Porovnání některých příjmů a výdajů LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍJMY VÝDAJE p v
769 261,00 Kč 1 333 383,00 Kč
# #
Příjmy 769 261,00 Kč
Výdaje 1 333 383,00 Kč
RESTAURACE PŘÍJMY VÝDAJE
217 800,00 Kč 202 951,00 Kč
Výdaje příjmy #202 951,00 výdaje #
Příjmy 217 800,00 Kč
Kč
PITNÁ VODA PŘÍJMY VÝDAJE
143 445,00 Kč 211 926,55 Kč
příjmy # Výdaje výdaje 211 # 926,55
Příjmy 143 445,00 Kč
Kč
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD PŘÍJMY VÝDAJE příjmy výdaje
30 250,00 Kč 105 764,32 Kč
# #
Příjmy 30 250,00 Kč
Výdaje 105 764,32 Kč
KULTURNÍ DŮM PŘÍJMY VÝDAJE příjmy výdaje
31 886,00 Kč 218 519,81 Kč
# #
Výdaje 218 519,81 Kč
Příjmy 31 886,00 Kč
KULTURA PŘÍJMY VÝDAJE příjmy výdaje
3 862,00 Kč 138 253,40 Kč
# #
Příjmy 3 862,00 Kč
Výdaje 138 253,40 Kč
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍJMY VÝDAJE
102 536,00 Kč 12 715,60 Kč
Výdaje # příjmy 12 715,60 Kč výdaje # Příjmy 102 536,00 Kč
HŘBITOV PŘÍJMY VÝDAJE příjmy výdaje
11 465,00 Kč 34 295,28 Kč
# #
Příjmy 11 465,00 Kč
Výdaje 34 295,28 Kč
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍJMY VÝDAJE příjmy výdaje Výdaje 247 403,00 Kč
254 290,00 Kč 247 403,00 Kč
# # Příjmy 254 290,00 Kč
VI. Vyúčtování finančních vztahů k SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, přijaté a poskytnuté transfery PŘIJATÉ TRANSFERY 1. Neinvestiční příspěvky - Ministerstvo financí ČR
Volby do Evropského parlamentu
35 600,00 Kč
- Ministerstvo financí ČR
Volby do zastupitelstva obce a Senátu
53 935,99 Kč
- Krajský úřad Středočeského kraje
Dotace na správu
98 900,00 Kč
- ESF, Úřad práce Příbram
Aktivní politika zaměstnanosti - UZ 13 234
502 291,00 Kč
- DSO, Březnicko
Neinv.fin.podpora na opravu majetku
204 433,00 Kč
CELKEM NEINVESTICE
895 159,99 Kč
2. Investiční příspěvky - EU, Ministerstvo životního prostředí
Zateplení obecního úřadu
1 465 988,40 Kč
- EU, Ministerstvo životního prostředí
Dotace na zametací traktor NEW HOLLAND - UZ 15832
1 829 520,00 Kč
CELKEM INVESTICE
3 295 508,40 Kč
Nevyčerpaná část dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstsva obce a do Senátu ve výši 6 064,01 Kč byla vrácena na účet Středočeského kraje dne 24.11.2014, výpis č. 135/2014. Dotace, které podléhají finančnímu vypořádání, byly řádně vypořádány.
POSKYTNUTÉ TRANSFERY 1. Neinvestiční příspěvky vlastní příspěvkové organizaci - Základní a mateřská škola
Příspěvek na provoz
- Základní a mateřská škola
Příspěvek pro prvňáčky
CELKEM
600 000,00 Kč 10 000,00 Kč
610 000,00 Kč
2. Neinvestiční příspěvky spolkům 110 000,00 Kč
- Tělovýchovná jednota, Tochovice
Příspěvek na činnost
- Rybářský spolek, Tochovice
Příspěvek na činnost Příspěvek na děti v MŠ, hračky, zájezdy aj.
80 000,00 Kč
Příspěvek na činnost
20 000,00 Kč
- Občanské sdružení Slůňata - Sbor dobrovolných hasičů, Tochovice
5 000,00 Kč
215 000,00 Kč
CELKEM 3. Neinvestiční příspěvky ostatním subjektům - Ochrana fauny Votice
Příspěvek ohroženým živočichům
- Svazek obcí Březnicko, DSO
Členský příspěvek
Příspěvek ve výši 10,00 Kč/oběd + DPH Dar při narození dítěte - 1 000,00 Kč - Finanční dar při vítání občánků X 8 dětí - SMO ČR - sdružení místních samospráv Členský příspěvek (2 000,00 Kč/rok - hájí zájmy a práva obcí a měst, poskytuje + 1 Kč na občana) - Příspěvek na obědy důchodům
CELKEM
1 000,00 Kč 34 300,00 Kč 50 558,00 Kč 8 000,00 Kč 2 631,00 Kč
96 489,00 Kč
Členské příspěvky sdružením nepodléhají finančnímu vypořádání. Příspěvky TJ Tochovice, Rybářskému spolku Tochovice, OS Slůňata a SDH Tochovice musí být dle smlouvy vypořádány. Finanční výbor provedl dne 16.2.2015 finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finančních kontrolách a neshledal žádná závažná pochybení. Výsledek hospodaření DSO Březnicko, jehož je obec členem, byl projednán na zasedání zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce jej vzalo na vědomí.
VII. Finanční majetek, pohledávky, závazky a) Finanční majetek Banka
Číslo účtu
Běžný účet u KB Příbram Účet u České národní banky Praha Termínový vklad u KB Příbram Pokladna Celkem finanční prostředky
522 32 11/0100 94-1011211/0710 32-417 323 0697/0100
Stav k 1.1.2014 3 467 432,47 Kč 8 431,92 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 5 175 864,39 Kč
Stav k 31.12.2014 6 760 926,40 Kč 8 268,43 Kč 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 8 469 194,83 Kč
V průběhu roku obec Tochovice účtovala na bankovním účtu u Komerční banky č. 522 32 11/0100, na účtu u ČNB č. 94-1011211/0710 a na termínovaném vkladu u KB č. 32-417 323 0697/0100. Počáteční stavy k 1.1.2014 na těchto účtech byly celkem 5 175 864,39 Kč, konečné stavy k 31.12.2014 byly 8 469 194,83 Kč. Došlo k přírůstku finančních prostředků o 3 293 330,44 Kč. b) Pohledávky SU 311 311 311 311 343 346 377 Celkem
AU 0000 0000 0020 0060 0040 0500 0000
Název Nájemné ČOV - VaK, Beroun Revenge,Pha-umístění kontejneru Nájemné č. p. 29 Vodné Nadměrný odpočet za 4. Q 2014 Dotace na mzdy za 12/2014 - VPP Fa č. 39/2014 - vánoční koncert
Částka 30 250,00 Kč 968,00 Kč 4 840,00 Kč 62 819,00 Kč 15 166,00 Kč 38 863,00 Kč 7 840,00 Kč 160 746,00 Kč
c) Poskytnuté provozní zálohy SU AU Název 314 0000 Zálohy na mapy 314 0502 Zálohy el.energie 314 0538 Zálohy na odběr podz. Vody- ČIŽP Celkem
Částka 7 260,00 Kč 46 150,00 Kč 21 558,00 Kč 74 968,00 Kč
d) Závazky Číslo účetního dokladu 14-001-00411 14-001-00412 14-001-00415 14-001-00416 14-001-00417 14-001-00418 14-001-00419 14-001-00413 14-001-00414 Celkem
Dodavatel ČÚZK,Praha Dfc systém, Pb J.Cvrk, To 175 AK Janík,Pb SJV, To 130 J.Hrdina,Př.Poříčí Rumpold, PB Eko-Vak, Dobříš Dfc systém, Pb
Plnění Dálkový přístup Pohonné hmoty Oprava a údržba studní právní služby - 12/2014 Spotřeba ele.energie-vodárny Oprava křovinořezu Odvoz SKO - 12/ 2014 Odb.služby 12/2014 Pohonné hmoty
Přijaté a poskytnuté půjčky: Přijaté půjčky nebo úvěry: žádné Poskytnuté půjčky právnickým nebo fyzickým osobám, zaměstnancům: žádné
Částka 950,00 Kč 334,42 Kč 336,00 Kč 050,00 Kč 475,00 Kč 597,00 Kč 19 525,00 Kč 1 815,00 Kč 3 837,33 Kč 54 919,75 Kč 1 15 6 5
VIII. Výsledek hospodaření Za rok 2014 obec vykázala hospodářský výsledek - ZISK- po zdanění ve výši 1 971 948,23 Kč. Náklady celkem činily I. Náklady z činnosti z toho: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodej zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Dary a jiná bezúplatná předání Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Náklady z drobného dlouh.majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady III. Náklady na transfery IV. Daň z příjmů Výnosy celkem činily I. Výnosy z činnosti z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy z toho: Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů z toho: Odpisy investičních dotací V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
8 963 148,51 Kč 7 266 884,61 Kč 656 443,96 Kč 172 286,70 Kč 440,80 Kč 1 590 568,64 Kč 959,00 Kč 29 732,00 Kč 681 642,37 Kč 1 746 229,00 Kč 424 664,00 Kč 3 250,00 Kč 26 172,00 Kč 27 403,40 Kč 1 448 531,00 Kč 185 391,25 Kč 134 402,97 Kč 138 767,52 Kč 0,00 Kč 933 603,90 Kč 762 660,00 Kč
10 935 096,74 Kč 1 722 635 305 395 25 42 103 209 3 175 5 170 1 613 712 7 423
146,11 849,87 446,87 116,94 716,53 570,00 143,00 970,00 900,00 432,90 498,10 177,68 328,06 -7,64 868,95 845,96 583,58
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním
10 935 096,74 Kč 8 963 148,51 Kč 1 971 948,23 Kč 2 734 608,23 Kč
Na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Tochovice na veřejném zasedání bude hospodářský výsledek v částce 1 971 948,23 Kč zaúčtován na účet 432 – nerozdělený zisk , neuhrazená ztráta minulých let.
IX. Hospodaření s majetkem obce PRONÁJMY Bytové prostory dům č.p. 29
1 nájemní smlouva
byt v Mateřské škole č.p. 165
1 nájemní smlouva
Pronájem nebytových prostor Pohostinství č. p. 24
1 nájemní smlouva p.Chochol, Buková u Příbramě č. 33
Či
Čistička odpadních vod
1 nájemní smlouva VaK Beroun
Pronájem zemědělských pozemků Tochovice Hořejany
19 nájemních smluv 2 nájemní smlouvy EVIDENCE MAJETKU
Obec evidovala k datu 31.12.2014 ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši 112 737 947,09 Kč z toho:
Stálá aktiva
účet
Drobný nehmotný majetek - softwarový majetek, programy
018
80 092,70 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek - Územní plán
019
120 729,40 Kč
021
80 858 400,04 Kč
022
3 666 402,50 Kč
Pozemky
031
23 186 852,94 Kč
Drobný hmotný majetek
028
3 330 814,11 Kč
Nedokončené investice-projekty
042
1 494 655,40 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek - budovy, stavby, silnice, VO, komunikace, chodníky, hřiště, čekárny, sakrální stavby Samostatné movité věci - dopravní prostředky, pracovní stroje a zařízení
Stav k 31.12.2014
Pořízení dlouhodobého majetku - investice většího rozsahu v roce 2014 Název majetku Veřejné osvětlení na parc.č.1540 - k novým stavebním pozemkům za starou hospodou Veřejné osvětlení - Podtochovice, parc. č. 812, délka cca 200 m TZ - VO na parc. č. 566 u MŠ a starých bytovek
Ocenění v Kč 11 353,00 Kč 142 773,00 Kč 78 607,00 Kč
TZ - úprava stodoly od Procházků
107 552,00 Kč
TZ - chodník u Mateřské školy Stavební úpravy sportovních kabin - technické zhodnocení
181 322,00 Kč
TZ - zateplení obecního úřadu
z toho dotace
78 059,20 Kč 2 226 843,70 Kč
1 465 988,40 Kč
Pořízení drobného dlouhodobého majetku Významnější hodnotou bylo pořízení zahradních stolů a lavic v hodnotě 30 000,00 Kč, lesního vyžínače - 21 998,77 Kč a reprosoustavy - 20 803,93 Kč. Podrobný soupis přírůstků je součástí inventarizační zprávy. Vyřazený drobný dlouhodobý majetek Obec vyřadila majetek v hodnotě: Bezúplatné převody Dar od TJ - sportovní kabiny Dar od TJ - sklad Dar od TJ - sportoviště Bezúplatné převody - pozemky Dar od TJ - pozemky pod darovanými stavbami
16 084,00 Kč 665 586,74 Kč 52 845,50 Kč 635 040,00 Kč 1 770 416,20 Kč
Inventarizace Inventarizace majetku obce Tochovice provedená ke dni 31.12.2014 byla zahájena dne 2.1.2015 ukončena dne 22.1.2015 na základě plánu inventur vydaných starostou obce. Součástí "plánu" byly mimo jiné termíny zahájení a ukončení inventury majetku obce, termíny zpracování soupisů do 15.1.2015, termíny proúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů a termín zpracování inventarizační zprávy do 22.1.2015. Součástí bylo jmenování Hlavní inventarizační komise (HIK) a 6 Dílčích inventarizačních komisí (DIK) a zápis o proškolení členů IK ze dne 29.12.2014 Na základě provedených inventur zpracovala HIK Inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 22.1.2015. Z předložené Inventarizční zprávy je zřejmé, že členové IK nezjistily žádné inventarizační a zúčtovatelné rozdíly. Hlavní inventarizační komise zkonstatovala, že fyzická inventura majetku a dokladová inventura pohledávek a závazků proběhly v souladu s platnými právními předpisy pro tuto oblast (§§ 29 a 30 zákona o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Vnitřní směrnicí obce Tochovice.
X. Hospodaření Základní a Mateřské školy Tochovice Základní škola a Mateřská škola byla zřízena obcí usnesením zastupitelstva obce dne 27. srpna 2002 podle § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Text Příspěvek od obce Tochovice na běžné výdaje a provoz Příspěvek od obce Tochovice na školní pomůcky pro prvňáčky Výnosy Základní školy Výnosy Mateřské školy Výnosy Školní jídelny Dotace EU Dotace ze Stř. kraje Výnosy celkem : Náklady Základní škola z prostředků obce z prostředků kraje z Evropské unie Náklady Mateřská škola z prostředků obce z prostředků kraje Náklady Školní jídelna z prostředků obce z prostředků kraje Náklady celkem : Hospodářský výsledek k 31.12.2014: + kladný VH, - záporný VH
Rezervní fond z minulých let k 31.12.2014 Celkem rezervní fond , včetně převedeného VH za rok 2014 Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho: Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Fondy Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond reprodukce majetku, Investiční fond Výsledek hospodaření
částka
600 000,00 Kč 10 000,00 Kč 77 234,46 Kč 113 340,00 Kč 388 312,00 Kč 0,00 Kč 4 557 363,00 Kč 5 746 249,46 Kč 326 956,63 Kč 2 290 573,00 Kč 0,00 Kč 348 385,97 Kč 1 665 774,00 Kč 510 989,86 Kč 601 016,00 Kč 5 743 695,46 Kč 2 554,00 Kč 106 150,32 Kč 108 704,32 Kč 1 934 042,03 Kč 241 689,90 Kč 21 569,21 Kč 19 560,00 Kč 200 560,69 Kč 51 779,55 Kč 28 872,55 Kč 8 600,00 Kč 14 307,00 Kč 187 356,35 Kč 30 930,03 Kč 106 150,32 Kč 50 276,00 Kč 2 554,00 Kč
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ZŠ a MŠ Tochovice) jsou založeny na obecním úřadu. K 31.12.2014 vykázala PO hospodářský výsledek = zisk ve výši 2 554,00 Kč. Zastupitelstvo obce Tochovice dne 23.3.2015, usnesením č. 1/2015 jednohlasně schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Tochovice za rok 2014 a odsouhlasilo, aby zisk ve výši 2 554,00 Kč byl převeden do rezervního fondu na úhradu ztráty minulých nebo budoucích let. V rozpočtu obce (zřizovatele) na rok 2014 byl dne 2.12.2013 usnesením č. 5/2013 schválen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ( § 3117) v částce 600 000,00 Kč. Dále byl v ZO dne 23.5.2014 odsouhlasen příspěvek pro prvňáčky ve školním roce 2014/2015 ve výši 10 000,00 Kč (1 000,00 Kč na žáka). V ZŠ a MŠ Tochovice byly v roce 2014 provedeny 2 veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky a čerpání dotace od obce ve dnech 18.2.2014 a 4.8.2014.
XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tochovice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření Obce Tochovice za rok 2014 provedli zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje - odbor kontroly a vnitřního auditu - Cyril Kukla a Marie Formanová. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti starosty obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalších právních předpisů upravující finanční hospodaření obcí, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Tochovice za rok 2014 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Tochovice. Závěr zprávy: Byly zjištěny méně závažné nedostatky - výsledek přezkoumání B). Byl porušen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2 písm. a, neboť obec neuveřejnila na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,00 Kč bez DPH, včetně jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Obec na profilu zadavatele nezveřejnila do 15 dnů uzavřenou smlouvu o dílo s vybranou firmou na realizaci stavebních prací.
XII. Vedení účetnictví V roce 2014 zpracovávala Obec Tochovice účetnictví programem KEO-W od firmy Alis,s.r.o., Česká Lípa Obec Tochovice vedla účetnictví v roce 2014 v plném rozsahu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků. Obec Tochovice v roce 2014 neprovozovala hospodářskou činnost. Obec Tochovice se od 1.1.2011 stala dobrovolným plátcem DPH. Rozvahový den, k němuž byla účetní závěrka sestavena: 31. 12. 2014. Účetní závěrka je sestavena v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek a bude projednána současně se závěrečným účtem obce na základě těchto dokumentů: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha.
XIII. Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Tochovice Návrh závěrečného účtu obce Tochovice za rok 2014 je dle zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce obce Tochovice v zákonné lhůtě 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce. Vzhledem k rozsáhlosti všech příloh jsou tyto přílohy uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Tochovice, Tochovice 11, a to v úřední hodiny: Pondělí, Středa: 7:00 - 12:30 – 13:00 - 17:00 hod. Dále byl návrh závěrečného účtu v plném rozsahu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na elektronické úřední desce dostupné na: http://www.tochovice.cz
Připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 12.6.2015 nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Tochovice.
XIV. Projednání závěrečného účtu obce Tochovice za rok 2014 Po zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úřední desce v zákonné lhůtě je závěrečný účet obce Tochovice projednán na řádném zasedání zastupitelstva obce Tochovice. Návrh Usnesení zastupitelstva obce Tochovice: Zastupitelstvo obce Tochovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 "s výhradou".
V Tochovicích dne 15. května 2015 Zpracovala: Marie Vestenická ………………………………………. Hlavní účetní, správce rozpočtu a osoba odpovědná za zaúčtování Schválil : Walter Radek ………………………………………. Starosta obce - příkazce operace a osoba odpovědná za účetní případ Doložka o vyvěšení a sejmutí Návrhu závěrečného účtu obce Tochovice za rok 2014 Vyvěšeno dne:
28. května 2015
Bude sejmuto:
12. června 2015
Sejmuto dne:
………………………………
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
28. května 2015
Sejmuto dne:
………………………………………
Osoba, která vyvěšení provedla: Radek Walter
Podpis: …………………………… Razítko: …………………………..
Závěrečný účet obce TOCHOVICE za rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne: 12.6.2015
