ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I.
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010
Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle schváleného rozpočtu. v tis. Kč schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost Saldo 0 296,74 593,16 příjmů a výdajů Městys v roce 2010 plánoval vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření městyse k 31. 12. 2010 bylo uzavřeno kladným saldem ve výši 593,16 tis. Kč, čímţ se městysi podařilo vytvořit dobrou výchozí základnu pro rok 2011. Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse a o financujících položkách (údaje jsou v tis. Kč)
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běţné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Schválený rozpočet 3 710,00 109,00 0 381,73 4 200,73 3 795,81 404,92 4 200,73
Upravený Skutečnost k rozpočet 31. 12. 2010 4 041,90 4 064,66 391,00 389,45 2 710,00 2 710,00 831,22 831,21 7 974,12 7 995,32 6 471,46 6 248,43 1 205,92 1 153,73 7 677,38 7 402,16
% UR 100,56 99,60 100,00 100,00 100,27 96,55 95,67 96,42
Rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M. Kromě uvedených příjmů a výdajů městys v roce 2010 uhradil splátku úvěru ve výši 990 959,80 Kč: – 1) na financování akce „Ţidův rybník a revitalizace toků“ – v roce 2010 uhradil městys splátku úvěru ve výši 165 000,- Kč, – 2) na financování dostavby kanalizace a ČOV Zdislavice – v roce 2010 uhradil městys splátku úvěru ve výši 495 000,- Kč. __________________________________________________________________________ 1
Zastupitelstvo městyse schválilo změnu rozpočtu celkem 8 rozpočtovými opatřeními - 19.2.2010, 16.4.2010, 18.6.2010, 28.7.2010, 27.8.2010, 8.10.2010, 19.11.2010, 5.12.2010.
Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu v tis. Kč paragraf
položka
částka
xxxx xxxx 3639 5512
1511 4112 xxxx xxxx
+ 100,00 + 334,50 + 2 524,00 + 210,00
2212 2219 2321 3111 3113 3632 6171
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
+ 1 015,00 + 275,00 - 383,00 + 142,00 + 694,00 + 771,00 + 534,00
text Příjmy : daň z nemovitostí nein. transfery ze SR kom. sluţby a územní rozvoj SDH - za prodej vozidel Výdaje : místní komunikace chodník odvádění a čištění odpad. vod MŠ - investice (projekt.dokumentace „PD“) ZŠ - investice (PD), navýšení prostř. na platy hřbitov správa - investice (PD)
Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2010 paragraf 2212 2321 3111 3113 3632 3632 3745 5512,org.3639 6171 6171
text oprava místních komunikací a chodníku kanalizační přípojka k č.p. 160 projektová příprava - Rekonstrukce MŠ projektová příprava - Stavební úpravy ZŠ hřbitov - oprava a ozelenění hřbitov - kolumbárium multifunkční traktor projektová příprava - Spolkový dům projektová příprava - Stavební úpravy úřadu městyse výměna oken na úřadě
částka v Kč 1 557 365,00 110 000,00 78 480,00 120 240,00 399 334,00 301 519,00 84 000,00 86 500,00 100 000,00 298 860,00
_________________________________________________________________________ 2
Přehled dotací, které městys obdržel v roce 2010 a jejich čerpání poskytovatel KUSK MF MF MF DSO MF obce
ÚZ
účel
14004 98005 98071 98187 xxxxx xxxxx xxxxx
zabezpečení akceschopnosti SDH dotace - SLDB dotace na volby do PS P ČR dotace na volby do senátu a ZO dotace EKOSO výkon státní správy příspěvek na ţáky
položk a 4122 4111 4111 4111 4129 4112 4121
v Kč čerpání
rozpočet 28 240,00 2 380,00 10 150,00 16 390,00 19 500,00 334 500,00 420 060,00
28 236,00 2 378,00 10 147,00 16 393,00 19 500,00 334 500,00 420 060,00
(vysvětlivky : MF – Ministerstvo financí ČR, KUSK – Krajský úřad Středočeského kraje, DSO – dobrovolný svazek obcí).
Poskytnuté dotace byly v plné výši vyčerpány.
Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse (viz. příloha č. 2 - Rozvaha) v tis. Kč Peněžní prostředky základní běţný účet 2 082,51 Pohledávky poskytnuté zálohy celkem 90,29 z toho: elektrická energie 82,29 předplatné 8,00 pohledávky - odběratelé (pronájem tělocvičny, vratka předplatného) 17,03 pohledávky za rozpočtovými příjmy (hřbit. poplatky) 0,48 Závazky krátkodobé závazky celkem 115,49 z toho : dodavatelé 46,67 mzdové náklady včetně soc.a zdrav.poj. (12/2010) 68,82 zůstatek nesplacených úvěrů 1 982,00 zůstatek nesplacené půjčky na dostavbu kanalizace 1 331,53 Transfery neziskovým a podobným organizacím v Kč Příjemce
Účel
Poskytnuto
Sdruţení kult.pracovníků Benešov
14 000,- koncert v rámci programu Podblanický
Římskokatolická farnost Zdislavice Obč. sdr. zdrav. postiţ.
45 000,- na opravu varhan v kostele a zdi okolo
hudební podzim
Vyúčtování
ano vyúčtováno ne
fary
2.000,- na činnost organizace 61 000,-
ne
Celkem __________________________________________________________________________ 3
Tvorba a čerpání fondů městyse
II.
Městys nemá zřízeny ţádné účelové peněţní fondy. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Městys Zdislavice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Zdislavice, která je samostatným subjektem. Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č. 3 Rozvaha č. 4 Výkaz zisku a ztráty K 31. 12. 2010 škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 29 233,20 Kč. Zřizovatel, tj. Městys Zdislavice schválil výši zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 a povolil rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace takto (schváleno Zastupitelstvem městyse Zdislavice dne 8. 3. 2011): do fondu odměn : 20 000,00 Kč do rezervního fondu : 9 233,20 Kč. Přehled o nákladech a výnosech Celkové výnosy k 31.12.2010 z toho provozní dotace od státu provozní dotace od městyse ostatní příjmy Celkové náklady k 31.12.2010 z toho mzdové náklady včetně soc. a zdrav. poj. odpisy majetku ostatní provozní náklady III.
v tis. Kč 9 051,06 6 846,00 1 536,00 669,06 9 021,83 7 146,00 46,00 1 829,83
VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI
Městys je členem 3 svazků obcí: DOPRAVA - sdruţení BENE-BUS se sídlem v Benešově, které bylo zaloţeno za účelem financování ostatní dopravní obsluţnosti. Příspěvek městyse na činnost svazku činil v roce 2010 částku 120,- Kč na 1 obyvatele, tj. celkem 64 200,- Kč. Členský příspěvek činil 1,00 Kč na 1 obyvatele, tj. celkem 535,00 Kč. Městys jiný majetek do svazku nevloţil. __________________________________________________________________________ 4
MIKROREGION - městys prostřednictvím mikroregionu v roce 2010 neobdrţel ţádnou dotaci. Příspěvek městyse na činnost činil v roce 2010 částku 41 945,- Kč. Dále městys uhradil investiční příspěvek ve výši 244 920,- Kč na financování spoluúčasti na projektové přípravě na rozhlednu včetně dalších akcí. SKLÁDKA – městys je také členem sdruţení EKOSO v Trhovém Štěpánově. Městys v roce 2010 ţádný majetek do svazku nevloţil. IV.
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE ZA ROK 2010
Městys na základě zákona o obcích poţádal o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 22. 9. 2010 (dílčí) a 20. 4. 2011. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 je přílohou č. 5 k závěrečnému účtu. Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Přílohy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadu městyse Zdislavice. Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2010 bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Zdislavice. Připomínky k závěrečnému účtu městyse mohou občané uplatnit písemně nejpozději den před jednáním zastupitelstva nebo ústně na jednání zastupitelstva.
Ve Zdislavicích dne 20. 5. 2011 Bc. Pavel Bouček, v.r. starosta městyse
Vyvěšeno na úřední desce dne:
20. 5. 2011
Sejmuto dne:
V elektronické podobě vyvěšeno dne: : 20. 5. 2011 Sejmuto dne: _________________________________________________________________________ 5
