Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok tám. Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális étkeztetés Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Állami hozzájárulások összesen: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Központosított ,kiegészítő állami hozzájárulás Működési célú támogatások fejezettől Működési célú támogatások tb. alapoktól
2014. évi várható teljesítés 164 008 879 10 689 364 58 578 200 553 025 4 625 100 1 952 825 34 394 400 9 000 000 5 301 333 5 007 667 14 425 739 1 051 840 1 713 000 16 716 386 164 008 879 3 900 000 22 921 486 14 623 000
2015. évi terv 175 382 710 12 600 834 58 486 600 477 400 5 000 000 1 977 900 32 847 700 9 000 000 6 136 666 4 585 333 10 795 040 1 162 560 20 827 952 11 484 725 175 382 710
5 746 000
5 746 000
Működési célú támogatás állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Működési célú támog. helyi önkormányzatoktól
19 188 000
4 282 000
3 064 000
6 650 000
Felhalmozási célú támogatás fejezettől
51 641 000
208 532 000
Felhalmozási célú támogatás önkormányztoktól Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.SZJA Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díjak,szabálysértési bírság Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke sírhely,hűtés,busz üzemeltetés,bérbeadás
3 922 000 50 000
50 000
8 125 000
8 000 000
16 133 000
16 000 000
3 632 000
3 600 000
1 605 000
1 600 000
109 000
100 000
971 000 9 744 000
9 000 000
Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel szennyvíz koncessziós díj Egyéb tulajdonosi bevétel szennyvíz rákötési díj, babakötvény visszaváltás Kiszámlázott ÁFA bevétel áfa köteles értékesítés,szolgáltatás után Kamatbevételek Egyéb működési bevételek kártérítés,költségek visszatérítése,késedelmi pótlék Működési bevételek Működési célú kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen:
11 402 000
10 000 000
2 403 000
2 000 000
1 846 000
500 000
2 000 1 131 000
800 000
27 499 000 347 000 3 484 000 450 000 30 000 000 20 292 000
22 300 000 250 000
396 818 365
493 540 710
18 000 000 19 126 000
045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Megnevezés Üzemeltetési anyagok Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
2014. évi várható teljesítés 45 000 102 000
2015. évi terv 40 000 100 000
3 000 40 000
38 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ingatlanok beszerzése,létesítése
190 000 146 000
178 000 164 198 000
Ingatlanok felújítása Jókai u.
121 000
500 000
267 000 457 000
135 000 44 334 000 209 167 000 418 512 000
Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:
046020 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Megnevezés Külső személyi juttatások 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen:
2014. évi várható teljesítés 152 000
2015. évi terv 144 000
152 000 29 000
144 000 29 000
29 000 181 000
29 000 173 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Megnevezés Törvény szerinti illetmények,munkabérek polgármester + 1 fő Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítések cafeteria Választott tisztségviselők juttatása alpolgármester 30.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése anyagok,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak irodabérlet Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások épület karbantartás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások babakötvény Kiküldetések kiadásai
2014. évi várható teljesítés 6 114 000
2015. évi terv 6 500 000
154 000 178 000
178 000
175 000
360 000
6 621 000 1 816 000
7 038 000 1 900 000
1 816 000 49 000
1 900 000 50 000
25 000
25 000
181 000
180 000
258 000
100 000
297 000
300 000
323 000
200 000
223 000
220 000
1 452 000
1 000 000
594 000
808 000
Reklám- és propaganda kiadások
96 000
100 000
246 000
200 000
Kamatkiadások
1 026 000
1 300 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
2 504 000
2 500 000
481 000
500 000
7 755 000 1 071 000
7 483 000 1 071 000
17 263 000
17 492 000 3 933 000 1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési célú támogatások társulások Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
1 256 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
1 256 000 18 519 000
1 300 000 25 700 000 48 425 000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Megnevezés
2014. évi várható teljesítés
2015. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
0
0 0
0 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások
2014. évi várható teljesítés 1 560 000 48 000
2015. évi terv 1 560 000
Egyéb költségtérítések Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz,komposztláda Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak hirdető táblák, egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások gépkocsi,fűkaszák Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Ingatlanok beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése gépkocsi vásárlás Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási célú egyéb támogatás Közalapítvány Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú egyéb támogatások Vöröskereszt támogatása(Kollerné 120+L.L.60) Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola(F.Cs.60) Óvoda Művelődési Ház - Néptánc (I.I. 90+L.L.60) Művelődési Ház- Népdalkör (I.I.30) Együtt Egymásért Egyesület Szülői Mukaközösség iskola,óvoda egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:
100 000
100 000
1 708 000 539 000
1 660 000 450 000
539 000 9 615 000
450 000 5 500 000
52 000
55 000
412 000
400 000
188 000
190 000
685 000
500 000
774 000
200 000
174 000
70 000
2 545 000
1 700 000
65 000 273 000
280 000
14 783 000 17 030 000
8 895 000 11 005 000
200 000 3 307 000
580 000
893 000 2 500 000 4 400 000 725 000
3 080 000 845 000 280 000 80 000 60 000 150 000 30 000
22 155 000
245 000 14 930 000
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés Megnevezés Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak
2014. évi várható teljesítés 12 000
2015. évi terv 15 000
16 000
20 000
7 000
9 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
35 000 35 000
44 000 44 000
Kiadások mindösszesen:
35 000
44 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
064010 Közvilágítás Megnevezés Közüzemi díjak
2014. évi várható teljesítés 8 217 000
2015. évi terv 8 300 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2 155 000
2 240 000
10 372 000 10 372 000
10 540 000 10 540 000
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Megnevezés Törvény szerinti illetmények,munkabérek Egyéb költségtérítések cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó
2014. évi várható teljesítés 1 416 000
2015. évi terv 1 464 000
96 000
100 000
1 512 000 416 000
1 564 000 422 000
Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése
416 000 1 000
422 000
2 534 000
2 545 000
22 000
25 000
811 000
800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
57 000
60 000
Egyéb szolgáltatások
72 000
70 000
904 000
920 000
30 000
30 000
4 431 000 6 359 000 6 359 000
4 450 000 6 436 000 6 436 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Megnevezés Törvény szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése
2014. évi várható teljesítés 17 974 000
2015. évi terv 3 773 000
106 000 18 080 000 2 422 000
3 773 000 509 000
2 422 000 53 000
509 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
14 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése
67 000 20 569 000 748 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
202 000 950 000 21 519 000
0 4 282 000
4 282 000 4 282 000
072111 Háziorvosi alapellátás Megnevezés Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 282 000
2015. évi terv 280 000
76 000
75 000
358 000 358 000 358 000
355 000 355 000 355 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyeleti díj 57 Ft/fő Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000
2015. évi terv 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000
2015. évi terv 87 000 87 000 87 000 87 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Megnevezés Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 fő főállású közalkalmazott besorolás szerint Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés munkábajárás 1 fő 12.000 Ft x 12 hó Egyéb költségtérítések
2014. évi várható teljesítés 1 633 000
2015. évi terv 2 028 000
102 000
100 000
96 000
100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
8 000
Külső személyi juttatások
1 429 000
1 069 000
Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak
3 268 000 705 000
3 297 000 790 000
705 000 67 000
790 000 60 000
52 000
80 000
19 000
20 000
331 000
330 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
28 000
30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
42 000
40 000
Egyéb szolgáltatások
20 000
20 000
Kiküldetések kiadásai
327 000
300 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
123 000
120 000
4 000
10 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
1 013 000
1 010 000
Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
0 4 986 000
0 5 097 000
Egyéb dologi kiadások
107051 Szociális étkeztetés Megnevezés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 396 000
2015. évi terv 396 000
1 550 000
1 550 000
1 946 000
1 946 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Megnevezés Lakásfenntartási támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 4 332 000 4 332 000
2015. évi terv 2 649 000 2 649 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
2014. évi várható teljesítés 6 732 000
2015. évi terv 1 683 000
Rendszeres szoc.segély
5 585 000
5 585 000
Kiadások mindösszesen:
12 317 000
7 268 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Megnevezés Helyi megállapítású közgyógy ellátás Átmeneti segély
2014. évi várható teljesítés 3 559 000
2015. évi terv 3 600 000
1 689 000
1 700 000
71 000
80 000
Köztemetés
450 000
450 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
290 000
300 000
Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak
271 000
300 000
6 330 000
6 430 000
Önkorm.rendeletében megállapított egyéb szoc.
Kiadások mindösszesen:
104052 Családtámogatások
Óvodáztatási támogatás
2014. évi várható teljesítés 150 000
Kiadások mindösszesen:
150 000
Megnevezés
2015. évi terv
0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2014. évi várható teljesítés 2 232 000
2015. évi terv 2 200 000
602 000
594 000
2 834 000 2 834 000
2 794 000 2 794 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Megnevezés Törvény szerinti illetmények,munkabérek
2014. évi várható teljesítés 2 956 000
2015. évi terv 2 029 000
Béren kívüli juttatások
40 000
Egyéb költségtérítések
100 000
100 000
2 574 000 5 670 000 1 252 000
500 000 2 629 000 710 000
1 252 000 1 258 000
710 000 80 000
329 000
300 000
Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás
76 000
40 000
192 000
190 000
Közüzemi díjak
983 000
1 000 000
39 000
30 000
161 000
100 000
8 538 000
1 500 000
391 000
200 000
Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
27 000
25 000
1 722 000
800 000
54 000
20 000
527 000
700 000
14 297 000 21 219 000 21 219 000
4 985 000 8 324 000 8 324 000
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Megnevezés Működési célú egyéb támogatás
Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 14 900 000
2015. évi terv
14 900 000 14 900 000
0 0
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása Megnevezés Működési célú egyéb támogatás 2014.évi maradvány 500.000 Ft Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 1 500 000
1 500 000 1 500 000
2015. évi terv 2 560 000
2 560 000 2 560 000
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Megnevezés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA
2014. évi várható teljesítés 68 000 373 000 70 000 101 000 19 691 000
2015. évi terv
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok felújítása
20 303 000 20 303 000 1 950 000
0 0 14 173 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
141 000 2 091 000 22 394 000
3 827 000 18 000 000 18 000 000
092120 Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA
2014. évi várható teljesítés 480 000
2015. évi terv
101 000 15 091 000
Egyéb dologi kiadások
2 000 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
17 672 000 17 672 000 251 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése
59 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
84 000
Ingatlanok felújítása
46 692 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Hosszú lejáratú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
0 0
3 922 000
151 000
47 237 000 64 909 000
2 500 000 6 422 000 6 422 000
Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Megnevezés Működési célú egyéb támogatások Intézményi Társulás Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen: Óvoda,iskola felhalmozási kiadás
2014. évi várható teljesítés 131 359 000 69 951 000 61 408 000 131 359 000
2015. évi terv 138 737 000 74 378 000 64 359 000 138 737 000
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Működési célú támogatások Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Hiteltörlesztés Kiadások összesen Bevételek mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 37 011 000 7 179 000 95 788 000 131 359 000 22 858 000 20 017 000 314 212 000 49 055 000 7 146 000 56 201 000 0 0 0 370 413 000 396 818 365
2015. évi terv 16 332 000 4 810 000 42 417 000 138 737 000 16 047 000 6 326 000 224 669 000 23 827 000 210 412 000 234 239 000 2 500 000 29 633 000 2 500 000 493 541 000 493 540 710
