Základní údaje str. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku str. 10

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015

OBSAH : Základní údaje

str. 3

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku

str. 10

Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2015 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.

str. 12

Základní podnikatelské záměry na rok 2016

str. 14

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2015

str. 17

Příloha : Účetní závěrka za rok 2015

2


A.

Z Á K L AD N Í Ú D AJ E :

Obchodní jméno:

OTAVAN Třeboň a.s.

Sídlo:

Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20

Právní forma: Právní předpis:

akciová společnost, zakladatelský plán ze dne 12.2.1991, po udělení výjimky z ustanovení §1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č.364/1990 Sb.

13503031

IČO: datum založení:

19.3.1991, na dobu neurčitou

Předmět podnikání:

výroba oděvů, obchodní činnost, silniční motorová doprava, ubytovací služby – stanovy společnosti čl.5

Rejstříkový soud: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88

Nejvýznamnější události roku 2016: K významným událostem po rozvahovém dni nedošlo, z tohoto důvodu není nutno provést úpravu účetní závěrky za rok 2015. B.

Ú D AJ E O Z Á K L AD N Í M K AP I T Á L U :

Základní kapitál společnosti se v posledních třech letech nezměnil, činí 313.108.000 Kč, počet akcií 313.108 ks, nominální hodnota jedné akcie je 1.000,-Kč. Osoby ovládající společnost: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby

Sledované účetní období Podíl v %

Alexandra Konorova Galina Maslova Andrei Popov Važa Kiknavelidze

87,08 11,70

Ke dni 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST spol. s r.o. s podílem 17,43 % a PROSPERITA holding, a.s. s podílem 66,91 % převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva.

3


Držení účastnických cenných papírů přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv: společník ve společnosti s ručením omezeným - obchodní firma společnosti - sídlo - IČ - datum zapsání do OR - výše vkladu do základního kapitálu - podíl na hlasovacích právech

OTAVAN BG EOOD Bulharsko, 8895 Šivačevo, Lenin 1 119645610 9.11.2005 69 095 Kč 100,- %

společník ve společnosti s ručením omezeným - obchodní firma společnosti - sídlo - IČ - datum zapsání do OR - výše vkladu do základního kapitálu - podíl na hlasovacích právech

OTAVAN WORKWEAR s.r.o. Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, Praha 5 04348443 27.8.2015 2 000 000 Kč 100,- %

Uvedené dceřiné společnosti nevlastní žádné akcie a obchodní podíly jiných společností. Na základě Smlouvy o koupi cenných papírů ze dne 3.1.2011 byly v roce 2011 prodány všechny akcie společnosti HIKOR Týn, a.s. Společnost neemitovala žádné dluhopisy.

C.

Ú D AJ E O C E N N Ý C H P AP Í R E C H :

313.108 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč. Akcionář vykonává svá práva hlasováním na valné hromadě společnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč přísluší jeden hlas. O rozdělení zisku společnosti po zdanění rozhoduje valná hromada. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, nerozhodne-li valná hromada jinak. Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře, na jeho adrese, vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Dividendy za r.2014 nebudou vypláceny. V případě rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend v dalších letech a neuplatnění nároku na výplatu akcionářem, rozhodne valná hromada v čí prospěch přechází nárok na dividendy v souladu se stanovami a příslušnými zákony. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se po uspokojení věřitelů rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Akcie s prioritními právy ve společnosti neexistují. Veřejná nabídky převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami v letech 2000-2005: 1) vyhlašovatel: PROSPERITA holding, a.s. akcie emitenta: OTAVAN Třeboň, a.s., ISIN – CZ0005090852 počet kusů: 28.000 ks minimální cena: 50,00 kč kauce: 220.000 Kč výsledek: prodány všechny akcie, soutěž ukončena 30.6.2000, vypořádání obchodu proběhlo do 17.7.2000

4


2) veřejný výkup akcií veřejnou nabídku vyhlásil: TRADEINVEST investiční společnost, a.s. akcie emitenta: OTAVAN Třeboň, a.s., ISIN – CZ0005090852 datum zveřejnění: 11.10.2000 cena: 157,00 Kč doba trvání: 60dnů počet akcií: 866 ks Veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v letech 2000–2005 – emitent nedával žádnou nabídku na odkup akcií jiných společností. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2005 o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinnou bylo do konce roku 2012 vyměněno 294085 ks akcií u 147 akcionářů, nevyměněno zůstalo 19023 ks akcií u 4975 akcionářů. Ke dni 1.1.2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst.1 Zákona č.134/2013 Sb. ke změně listinných akcií na majitele Společnosti na akcie na jméno. Představenstvo Společnosti vyzvalo akcionáře k výměně v termínu od 3.3.2014 do 30.6.2014. V roce 2014 bylo vydáno 24 hromadných listin na jméno, které zahrnují 278529 kusů cenných papírů. Nevyměněno zůstalo 142 hromadných listin na majitele, které zahrnují 1782 kusů cenných papírů a 4936 ostatních akcionářů s 32797 kusy cenných papírů neprojevilo zájem o výměnu. Mezi veřejností byly k 31.12.2014 akcie umístěny následně: a) Na základě oznámení o jednání ve shodě: PROSPERITA holding, a.s. ETOMA INVEST, spol. s r.o. Miroslav Kurka celkem

- podíl hlasovacích práv 66,91% - podíl hlasovacích práv 17,43% - podíl hlasovacích práv 2,75% - podíl 87,09%

b) V držení 5099 drobných akcionářů bylo 40439 ks akcií. Společnost do konce r.2015 neemitovala žádné dluhopisy. V roce 2015 byly dne 5.3.2015 akcie pana Miroslava Kurky převedeny na PROSPERITA holding, a.s., dne 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST spol.s r.o. a PROSPERITA holding, a.s. převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva. Dne 29.6.2015 byla dražební vyhláškou číslo 2015-007 provedena nedobrovolná dražba 30944 ks nevyměněných akcií. K 31.12.2015 má společnost 153 akcionářů, kteří vlastní 247 hromadných listin na jméno, obsahujících 311787 akcií, nevyzvednutých hromadných listin zůstalo 113, obsahujících 1321 akcií. Společnost do konce roku 2015 nenabyla žádné vlastní akcie.

5


D . Z Á K L AD N Í Ú D AJ E O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 5

Ukazatel

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Průměrný počet zaměstnanců

151

116

109

106

104

107

104

z toho: výrobní dělníci

117

87

86

82

79

83

80

Tržby z prodeje celkem*(tis Kč)

59 968

40 158

43 909

40 765

44 223

55 481

49 107

Aktiva celkem (tis Kč)

36 335

31 958

34 023

35 650

32 477

31 008

33 560

z toho: dlouhodobý majetek

17 392

15 877

15 724

15 054

14 621

14 184

15 667

Zásoby

14 361

12 174

15 280

15 733

14 083

11 774

11 172

Pohledávky

3 601

3 111

2 226

3 914

2 990

3 149

6 327

975

770

778

935

768

1 878

361

Pasiva celkem (tis Kč)

36 335

31 958

34 023

35 650

32 477

31 008

33 560

z toho: vlastní kapitál

14 282

9 784

8 718

8 562

9 042

1 915

1 117

základní kapitál

313 108

313 108

313 108

313 108

313 108

313 108

313 108

Závazky

21 683

22 144

25 305

27 088

23 430

29 093

32 243

0

0

0

0

0

0

0

Výnosy celkem

83 854

40 847

44 262

49 606

47 150

57 232

49 855

Náklady celkem

85 386

45 345

45 327

49 758

46 675

57 004

50 651

Zisk po zdanění

-1 532

-4 498

-1 065

-152

475

228

-796

Zisk před zdaněním

-1 515

-4 498

-1 065

-152

475

228

-796

Celkové zadlužení (%)

60,69

69,38

74,38

75,98

72,14

93,82

96,67

397 139

346 190

402835

384575

425221

518514

472183

finanční majetek

bankovní úvěry

tržby na pracovníka

*Tržby z prodeje celkem zahrnují tržby za prodej zboží, tržby za prodej výrobků a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržby z prodeje cenných papírů a podílů.

6


V roce 2015 stabilizovala společnost výrobní program se zaměřením na výrobu a prodej pracovních a profesních oděvů v širokém sortimentu. Prodej pracovní a profesní konfekce představoval 99% celkové výroby společnosti, zbylé 1% činil prodej vycházkové konfekce, převážně ze skladových zásob. V oblasti pracovní a profesní konfekce společnost pokračovala v zaměření na technologicky náročnější výrobky s vysokými nároky na kvalitu zpracování a specifickými vlastnostmi. Výroba vycházkové konfekce byla zastavena. Základní údaje o vývoji tržeb za poslední roky uvádí úvodní tabulka Struktura odbytových teritorií se v r 2015 podstatně nezměnila. Exportní zakázky především do západoevropských zemí dosáhly 40% tržeb hotových výrobků, z toho mzdová práce činila 100%. Dodávky na tuzemský trh dosáhly 60% z celkových tržeb hotových výrobků. Ekonomická situace společnosti byla během roku složitá s ohledem na nepřiměřené stavy zásob, pohledávek po splatnosti. V roce 2015 vykázala společnost ztrátu ve výši 796 tis.Kč. Celková zadluženost společnosti se proti minulému roku zvýšila. Sídlo společnosti je v Třeboni na adrese Nádražní 641. V měsíci květnu roku 2006 došlo k veřejné dražbě areálu v Třeboni s výnosem 58 mil Kč, společnost se stala nájemcem. Dále společnost vlastní výrobní jednotku ve Slavonicích Jedná se o objekt přizpůsobený oděvní výrobě se snadnou variabilitou vymístění. Společnost nevede ani nejsou proti ní vedeny žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla zásadní vliv na finanční situaci. Hlavní investice za poslední roky (mil Kč): druh investice Stavební Strojní nehmotný majetek Finanční Celkem

r 2008 0 0 0 0 0

r 2009 0 0 0 0 0

r 2010 0 0 0 0 0

r.2011 0,4 0,3 0 0 0,7

r.2012 0 0 0 0 0

r.2013 0 0 0 0 0

r.2014 0,19 0,07 0 0 0

r.2015 0,11 0,06 0 0 0

V roce 2011 provedla společnost rekonstrukci kotelny v provozovně Slavonice. V roce 2005 založila společnost dceřinou společnost OTAVAN BG OOD v Bulharsku, s platností od 20.září 2007 byla vymazána z obchodního rejstříku dceřiná společnost OTACLUB s.r.o. v likvidaci a dne 30.11.2007 byla prodána akcie ACCO Czech a.s., s platností od 14.listopadu 2008 byla vymazána z obchodního rejstříku dceřiná společnost OTAVAN Slovakia s.r.o. v likvidaci. V oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků nezaznamenala společnost v posledních letech žádné významné aktivity. Podnikání společnosti je kontinuální, k přerušení v posledních letech nedošlo.

7


E Ú D AJ E O S T AT U T Á R N Í C H A D O Z O R Č Í C H O R G Á N E C H Představenstvo: Ing Važa Kiknavelidze – předseda představenstva, narozen 23.9.1958, bydliště Buková 434, Tuchoměřice, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Ing Lubomír Skála – místopředseda představenstva a generální ředitel, narozen 28.9.1955, bydliště Třeboň II, U Francouzů 1131, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Dozorčí rada: Ing Jiří Karger – člen dozorčí rady, narozen 22.10.1948, bydliště Třeboň, Boženy Němcové 1055/II, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Ve sledovaném období valná hromada dne 24.6.2015 odvolala z představenstva společnosti pana Ing. Václava Ryšánka a pana Ing. Jiřího Němce. Do představenstva společnosti zvolila pana Važu Kiknavelidze. Do funkce předsedy představenstva byl zvolen pan Važa Kiknavelidze

Roční příjmy členů orgánů společnosti představenstva společnosti:

530 tis.Kč, z toho tantiémy 0

dozorčí rada společnosti:

66 tis.Kč, z toho tantiémy 0

Jiné peněžní vztahy podléhající dani z příjmu mezi emitentem a osobami výše uvedených orgánů a ředitelů neexistují. Statutárním orgánům, jejich členům ani členům dozorčích orgánů neposkytl emitent žádné úvěry, půjčky, ani nepřevzal žádná ručení a jiná zajištění. Zaměstnanci se mohou účastnit na základním kapitálu prostřednictvím držení akcií společnosti a hlasováním na valné hromadě. Akcie v majetku členů orgánů a ředitelů společnosti k 31 12 2015 Představenstvo:

Ing. Važa Kiknavelidze – 36634 ks Ing Lubomír Skála – 0 ks

Dozorčí rada:

Ing Jiří Karger – 0 ks

Vedoucí zaměstnanci společnosti: Ing Skála Lubomír, generální ředitel – 0 ks

8


F

Ú D AJ E O O S O B Á C H O D P O V Ě D N Ý C H Z A V Ý R O Č N Í Z P R Á V U A

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ing Lubomír Skála – místopředseda představenstva a generální ředitel, narozen 28.9.1955, bydliště Třeboň II, U Francouzů 1131 AUDITOR: Ing Petr Skříšovský, registrovaný Komorou auditorů ČR jako osoba oprávněná provádět auditorskou činnost – oprávnění číslo 0253, Červená cesta 875, 73553 Dolní Lutyně

9


Z P R Á V A P Ř E D S T AV E N S T V A O P O D N I K AT E L S K É Č I N N O S T I A S T AV U J E J Í H O M AJ E T K U Vážení akcionáři, dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2015. Z hlediska podnikatelského prostředí v odvětví textilního a oděvního průmyslu nedošlo k žádným výrazným změnám v obchodním trendu minulých let . Objem dovozu levných konkurenčních výrobků z Asie se zásadně nezměnil a zhoršoval prodejní možnosti na domácím trhu. Ke konci roku 2013 došlo k oslabení Kč vůči EUR a současné exportní možnosti společnosti byly nadále ovlivněny silným tlakem na stagnaci cen ze strany většiny zákazníků. Negativní vlivy způsobily ztrátu společnosti. Představenstvo postavilo před společnost úkoly. Bylo rozhodnuto dokončit restrukturalizaci společnosti s cílem zúžení sortimentu spočívající zastavení výroby vycházkové konfekce, a z toho vyplývající snížení stavu zásob a počtu režijních pracovníků. Bylo uloženo dále převádět výrobu do oblastí s levnější pracovní silou, koncentrovat výrobu na vlastních kapacitách do menšího počtu výrobních jednotek a pokračovat ve změně struktury hmotného majetku směřující ke snížení cizích zdrojů. Cílem bylo vytvořit kladný hospodářský výsledek. Rok 2015 po stránce obchodní V uplynulém roce bylo dosaženo tržeb z výrobní činnosti ve výši 46 mil Kč. Tržby z prodeje hotových výrobků a zboží poklesly meziročně o 13,8%. Ke snížení prodeje došlo převážně na tuzemských trzích absencí významného zákazníka. Na tuzemském trhu bylo umístěno zboží v hodnotě 26,2 mil Kč, pokles proti roku 2014 o 13,8 % a na zahraničních trzích bylo umístěno zboží v hodnotě 19,6 mil Kč, pokles proti roku 2014 o 13,7 %. Pozici nejvýznamnějšího zahraničního trhu mělo i v tomto roce Německo. Významnými obchodními partnery byli zákazníci z Rakouska a Švýcarska. Prodej na tuzemském trhu se snížil. Objem tržeb byl zabezpečen prodejem profesní konfekce. Rok 2015 po stránce výrobní a investiční. V průběhu roku pokračovala výrobní profilace firmy. Hlavní výrobní program byl zaměřen do oblasti pracovní a profesní konfekce. V průběhu roku pokračovala výroba ve společnosti OTAVAN BG s.r.o. (podíl společnosti Otavan Třeboň a.s. je 100 %) se sídlem v Šivačevu, Bulharská republika. Šicí kapacita se ustálila na počtu cca 35 výrobních dělníků a byly sem přesunuty některé zakázky za účelem zvýšení efektivnosti pro společnost. S oblastí investic úzce souvisí náklady na opravy, údržbu a revize. Na ně bylo vynaloženo cca 0,2 mil.Kč. Největší díl spotřebovaly stroje a zařízení, následně revize, informační technologie a nemovitý majetek. V roce 2015 byla provedena další etapa výměny oken ve výrobním areálu ve Slavonicích v hodnotě 114 tis.Kč. V průběhu roku dne 27.3.2015 byla provedena kontrola České inspekce životního prostředí v oblasti životního prostředí včetně likvidace odpadů a byly zjištěny nedostatky uvedené v protokolech z kontroly. Společnost byla zatížena pokutou ve výši 40 tis.Kč. Nedostatky byly odstraněny, společnost využívá služeb externí specializované firmy.

10


Pracovní prostředí včetně ochrany zdraví a bezpečnosti práce společnost realizovala v souladu s platnou legislativou , pracovní úrazy, které vznikly na pracovištích lze definovat jako běžné a řádně byly odškodněny , společnost neměla žádné zjištěné nedostatky v této činnosti. Rok 2015 po stránce ekonomické a finanční Po finanční stránce byl rok 2015 velmi náročný a problematický a výsledky odpovídaly ekonomickému vývoji. Společnost vytvořila ztrátu ve výši 795 968,36 Kč, došlo ke zvýšení aktiv a zvýšení závazků společnosti. Základní skutečnosti vlivu na hospodářský výsledek: - snížení objemu tržeb - společnost prodala majetek se ziskem ve výši 0,393 mil.Kč Vývoj majetku v r.2015 Aktiva společnosti za hodnocený rok vzrostla o 2,6 mil.Kč., přičemž jednotlivé položky na straně aktiv se vyvíjely následně: Stálá(dlouhodobá) aktiva – vzrostla o 1,5 mil.Kč. a to v oblasti finančního majetku o hodnotu vytvořené společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o. o 2 mil. Kč a v oblasti hmotného majetku poklesla o 0,5 mil. Kč z důvodu odpisů. Oběžná aktiva – vzrostla o 1,1 mil.Kč. z toho zásoby poklesly o 0,6 mil.Kč pohledávky vzrostly o 3,2 mil.Kč. finanční majetek poklesl o 1,5 mil.Kč. K oběžným aktivům jsou vytvořeny opravné položky ve výši 1,0 mil.Kč. Pasiva společnosti za hodnocený rok vzrostla o 1,5 mil.Kč., přičemž jednotlivé položky na straně pasiv se vyvíjely následně: Vlastní kapitál – poklesl o 0,8 mil.Kč., z toho výsledek hospodaření běžného období 0,8 mil.Kč Cizí zdroje – vzrostly o 3,3 mil.Kč., z toho rezervy vzrostly o 0,2 mil. Kč závazky vzrostly o 3,1 mil.Kč z toho půjčky vzrostly o 3,3 mil.Kč ostatní závazky poklesly o 0,2 mil. Kč Závěrem musím konstatovat, že ekonomické výsledky za rok 2015 nenaplnily očekávání a přes negativní vlivy všeobecných podmínek v oděvním průmyslu a obchodních a výrobních podmínek ve společnosti, dosáhla společnost záporného hospodářského výsledku ve výši 796 tis.Kč.. Doplňující tabulka: r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

r.2014

r.2014

vlastní kapitál(tis.Kč)

9 784

8 718

8 562

9 042

1 915

1 117

zisk/ztráta na akcii(Kč)

-14,37

-3,40

-0,49

1,52

0,73

-2,54

0

0

0

0

0

0

výše dividendy

11


Z P R Á V A P Ř E D S T AV E N S T V A O V Ý S L E D K U H O S P O D AŘ E N Í SPOLEČNOSTI, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA RO K 2015 A N Á V R H U P Ř E D S T AV E N S T V A N A Ú H R AD U Z T R Á T Y Vážení akcionáři, dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2015 z hlediska hospodaření společnosti. Pro rok 2015 byl v návaznosti na základní podnikatelské záměry přijat hospodářský plán, který ukládal nevytvořit ztrátu. Tohoto záměru se nepodařilo dosáhnout, společnost v roce 2015 vykázala ztrátu ve výši 796 tis.Kč. Výsledky hospodaření jsou součástí zpracované Účetní závěrky OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015, která je ověřena auditorem a je součástí Výroční zprávy za rok 2015. Rok 2015 po stránce výnosů Největší položku výnosů tvořily tržby z prodeje hotových výrobků, jejichž objem byl 45773 tis.Kč a byly nižší o 3427 tis.Kč proti plánu. Z toho mzdová práce tvořila 19875 tis. Kč a plná konfekce 25898 tis.Kč. Největší odběratelé byly firmy Profesional CZ s.r.o. s obratem 11,4 mil.Kč a Paul H. Kuebler s obratem 18,8 mil.Kč. Ke snížení prodeje došlo převážně na tuzemských trzích absencí významného zákazníka. Tržby z prodeje služeb byly 1669 tis.Kč a jednalo se převážně o přefakturaci nákladů spojených s telefony, přepravou a výrobními službami pro cizí firmy. Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby snížily celkové výnosy, neboť došlo ke snížení stavu těchto zásob o 356 tis.Kč. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu byly celkem 571 tis. Kč, zůstatková hodnota činila 178 tis.Kč, zisk z prodeje 393 tis.Kč. Rok 2015 po stránce nákladů Hodnota přímého materiálu byla ve výši 12323 tis.Kč, proti plánu vyšší o 323 tis. Kč. Objem přímého materiálu činil 24,5 % z celkových nákladů a 47,6 % z objemu celkových tržeb za hotové výrobky v plné konfekci. Osobní náklady byly ve výši 22239 tis.Kč, proti plánu vyšší o 439 tis.Kč. Z toho objem mzdových nákladů činil 16002 tis.Kč. Objem osobních nákladů činil 58,5 % z celkových nákladů bez hodnoty přímého materiálu. Jiné náklady zahrnují objem energie 1176 tis. Kč, opravy 234 tis.Kč, cestovné 999 tis.Kč, jiné služby 2527 tis.Kč, kooperační služby 7194 tis.Kč, zůstatková hodnota prodaného majetku a materiálu 178 tis.Kč, penále 84 tis.Kč, odpisy majetku 685 tis.Kč, finanční náklady 335 tis.Kč, z toho úroky 121 tis.Kč.

12


Závěr – doporučení ŘVH společnosti: Představenstvo společnosti navrhuje ŘVH akcionářů , aby hospodářský výsledek – ztráta roku 2015 ve schvalovacím řízení ve výši 795 968,36 Kč byla rozdělena takto : Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let

765 968,36 Kč

V Třeboni dne 6.dubna 2016

13


Z AK L AD N Í P O D N I K AT E L S K É Z Á M Ě R Y N A R O K 2 0 1 6

OTAVAN Třeboň a.s. si v roce 2016 dává za cíl pokračovat ve snižování nákladů a zefektivnění své činnosti. Pro rok 2016 jsou stanovené následující priority v jednotlivých oblastech činnosti takto : v oblasti ekonomické -

dosáhnout alespoň minimální rentabilitu tržeb důsledným vyhodnocováním efektivnosti výroby a prodeje nezvyšovat zadlužení společnosti proti roku 2015 – hledat cesty jak dál snížit zadluženost společnosti a to především z obchodního styku pokračovat ve výprodeji starších zásob hotových výrobků a starých zásob materiálu s průměrnou ztrátou do šedesáti procent skladové ceny trvale vyhodnocovat nákupní ceny základních materiálových vstupů s cílem snížit jejich podíl na tržbách analyzovat systém odměňování s cílem růstu produktivity práce

v oblasti obchodní -

dosáhnout celkových tržeb za výrobky a zboží 70,6 mil.Kč důkladně analyzovat exportní zaměření firmy a účast ve státních zahraničních zakázkách s ohledem na rentabilitu tržeb a možnosti financování v sortimentu vycházkové konfekce postupně vyprodat skladové zásoby v oblasti pracovní a profesní konfekce zaměřit pozornost na veřejné obchodní soutěže a významné firmy v oblasti speciálních a náročných ochranných oděvů dále vyhledávat nové obchodní příležitosti

v oblasti výrobní - pokračovat v zaměření modelové tvorby na technicky náročné výrobky s vyšší přidanou hodnotou, především v pracovní a profesní konfekci - posilovat výrobní kapacity v zemích s levnější pracovní silou formou kooperace, zajistit rozvoj společnosti OTAVAN BG - zabezpečit zvýšení výkonnosti ve výrobním závodě Slavonice – zlepšit organizaci a kvalitu produkce – zaměřit se na efektivnější využití stávajícího fondu pracovní doby - zaměřit pozornost na výrobní plánování – realizovat jednotlivé zakázky v termínech - zvýšit výkonnost vlastních výrobních kapacit s využitím analýzy odměňování v oblasti investiční a majetkové - objem investic minimalizovat na nejnutnější úroveň - pokračovat v prodeji zbytného investičního majetku

14


Základní parametry plánu pro rok 2016 v číselném vyjádření: Výkaz zisků a ztrát: Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu vlastních zásob Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů Sociální pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy investičního majetku Tržby z prodeje materiálu a majetku Zůstatková cena materiálu a majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Změna stavu rezerv a opravn. pol.ve finan.oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Hospodářský výsledek celkem za r. 2015

600 500 100 71 600 71 600 0 0 46 250 31 200 15 050 25 450 23 700 17 000 756 5 932 12 140 650 400 150 0 250 250 1 210 0 0 0 0 60 0 150 -210 1 000 0 0 1 000

15


Rozvaha: . Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Časové rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní a ostatní fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení

31 000 15 017 0 12 948 2 069 15 950 10 000 5 550 400 33 31 000 2 117 313 108 0 0 -311 991 1 000 28 883 0 0 13 362 15 521 0

Ostatní ukazatele: počet pracovníků celkem: 104 počet výrobních pracovníků: 79 průměrný výdělek: 13 622 výroba v tis.normohodin : 210 tržby z prodeje HV v tis.Kč: 70 600 přímý mat./tržby za HV: 41,22 % V průběhu roku 2016 bude OTAVAN Třeboň a.s. pokračovat v činnosti ve stabilizovaném prostředí vytvořeném složitou restrukturalizací společnosti. Nadále bude pokračovat snižování počtu režijních zaměstnanců, hledání dalších úsporných opatření ve všech nákladových položkách a prodej nepotřebných majetků. Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že realizace našich záměrů bude úspěšná a potvrdí, že OTAVAN Třeboň a.s. naváže na své dlouholeté tradice a bude společností , která bude vytvářet kladný hospodářský výsledek.

16


Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. o činnosti v roce 2015, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2015 Dozorčí rada obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pracovala po celý rok 2015 podle plánu činnosti. Složení dozorčí rady se v průběhu roku 2015 nezměnilo. Člen dozorčí rady na svých zasedáních prověřoval zejména plnění hospodářských úkolů společnosti. Neustále byl sledován a prověřován vývoj obchodní společnosti v roce 2015. Sledovány byly rovněž prodeje hmotného majetku a zásob společnosti, které byly významné. DR konstatuje, že podnikatelský záměr představenstva společnosti se nepodařilo v roce 2015 splnit, společnost hospodařila se záporným hospodářským výsledkem. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb oproti skutečnosti v loňském roce poklesly. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva. V souladu se stanovami přezkoumala dozorčí rada účetní závěrku společnosti, zpracovanou k 31.12.2015. Nyní k jednotlivých oblastem: -

účetní závěrka společnosti zpracována k 31.12.2014

Dozorčí rada se soustředila na podrobné prozkoumání účetní závěrky společnosti. Člen dozorčí rady se rovněž seznámil s výrokem auditora k ověření účetní závěrky roku 2015. Rovněž byl ověřen soulad účetní závěrky s výroční zprávou společnosti za rok 2015. Účetní závěrka byla přezkoumána na základě těchto podkladů: -

účetních knih akciové společnosti k 31.12.2015 výkazu zisku a ztráty akciové společnosti k 31.12.2015 výkazu rozvaha akciové společnosti k 31.12.2015 přílohy k účetní závěrce roku 2015 výroků auditora k ověření účetní závěrky roku 2015

Na základě vlastního přezkoumání dozorčí rada sděluje valné hromadě akciové společnosti, že neshledala nedostatky v provedení účetní závěrky. Dozorčí rada souhlasí s výrokem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31.12.2015. Dozorčí rada konstatuje, že společnost hospodaří v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy.

17


Doporučení valné hromadě společnosti 1. Dozorčí rada doporučuje schválení řádné účetní závěrky roku 2015 bez výhrad 2. Člen dozorčí rady rovněž přezkoumal předložený návrh představenstva na úhradu vzniklé ztráty: Hospodářský výsledek – ztráta ve schvalovacím řízení

795 968,36 Kč

Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let

795 968,36 Kč

Dozorčí rada společnosti opětovně sděluje: „Člen DR neshledal žádné nedostatky ve zpracování účetní závěrky a doporučuje valné hromadě předložený návrh představenstva na úhradu ztráty schválit v navrženém znění“.

18

Základní údaje str. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku str. 10

Recommend Documents