1 2 0 5 2 5 8 5 - 6 8 1 0 -1 1 4 - 0 1 Statisztikai szám 0 1 - 1 0 - 0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ
Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás Cash-flow
Az éves beszámolót összeállította: Zsalakóné Lajtai Erzsébet főkönyvelő Nyilvántartási szám: 123281 dr. Palatka Lívia vezérigazgató
Budapest, 2015.04.11. .
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
A I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 5. III. 1. 2. 3. 5. B I. 1. 2. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. IV. 1. 2. C 1. 2.
Előző 2014. évi évi záró korr. Adatok e Ft-ban 1 192 818 1 227 693 27 219 21 308
2013. évi záró
ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Állatok Áruk KÖVETELÉSEK Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
22 401 4 818 1 155 598 1 107 332 1 023 47 243
21 011 297 1 196 463 1 099 123 905 96 435
10 001
9 922
7 265 2 736 850 588 151 882 2 389 47 062 83 819 10 18 602 365 633 8 707 25 045 331 881 0
7 265 2 657 984 305 144 207 2 878 38 939 83 819 10 18 561 465 760 5 832 27 845 432 083 0
0 333 073 1 253 331 820 1 751 3 1748
0 374 338 854 373 484 555 0 555
2 045 157
2 212 553
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 2
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
FORRÁSOK:
SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT II. TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 1. szemben 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Beruházási és fejlesztési hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4. (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 5. viszonyban lévő vállalkozással szemben 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek D I.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi korr.
2013. évi záró
2014. évi záró
Adatok e Ft-ban 1 419 458 1 460 727 1 270 000 1 270 000
93 422 9 739
93 422 56 036
46 297 133 048 62 125 70 923
41 269 177 593 40 359 137 234
396 739 0
436 038 0
58 909
61 807
58 909 337 830 0
61 807 374 231 0
0
0
21 856
7 775
315 974 95 912 9 899 86 013
366 456 138 195 8 026 130 169
2 045 157
2 212 553
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 3
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
EREDMÉNYKIMUTATÁS Belföldi értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE II. (+/-03+04) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatás értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK IV. (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI VIII. (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI IX. (18+19+/-20+21) B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 01. I. 03. 04.
Előző 2014. évi évi záró korr. Adatok e Ft-ban 1 989 612 2 069 379 1 989 612 2 069 379 0 0 0 0
2013. évi záró
0
0
63 203 5 968 69 190 169 262 24 372 10 538 90 458
71 326 2 846 76 483 151 668 37 856 9 924 66 797
363 820
342 728
1 039 341 79 340 321 448 1 440 129 41 252 172 990 1 887
1 106 835 81 804 338 337 1 526 976 53 029 180 235 9 665
34 624
37 737
12 587
12 130
276
14
12 868
12 144
0
34
30 22
4 0
52
38
12 816
12 106
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 4
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
EREDMÉNYKIMUTATÁS C X. XI. D E XII. F 22. 23. G
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (T.A.) Különadó ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+22-23)
Előző 2014. évi évi záró korr. Adatok e Ft-ban 47 440 49 843 6 711 0 0 0 6 711 0 54 151 49 843 7 854 8 574
2013. évi záró
46 297 0 0 46 297
41 269 0 0 41 269
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 5
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. CASH-FLOW KIMUTATÁS Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény + Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás + Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + Szállítói kötelezettség változása + Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + Passzív időbeli elhatárolások változása Vevő követelés változása + Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + Aktív időbeli elhatárolások változása + Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, eredmény tartalék változása + Pénzeszköz változása (+- I. +- II. +- III.) + -
E/Ft
E/Ft
2013. év -77 992 54 151 41 252 677 65 525 -604 16 978 -273 844 52 903 -932 -32 920 6 676 -7 854
2014. év 128 008 49 843 53 029 7 488 44 544 0 -14 081 50482 42283 -2 875 -95 327 1 196 -8 574
-38 325 44 738 6 413
-88 904 88 904 0
-28 938
2 161
10 668
4 787
-27 333 -1 152 0
0 -79 -3 224
-11 121
677
-145 255
41 265
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 6
