Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie – Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data Services (IFDS) benoemd tot ons nieuwe, externe administratiekantoor. IFDS is een van de grootste Britse leveranciers van diensten voor beleggersregistratie en administratieve diensten. De wijziging zal ingaan op vanaf maandag 3 juni 2013. Deze wijziging betreft enkel de administratie van uw beleggingen en heeft geen enkele invloed op uw positie.

V&A Hoe weet ik dat de overstap heeft plaatsgevonden? Zodra de overstap heeft plaatsgevonden krijgt u een nieuwe klantreferentie ter vervanging van uw huidige klantreferentie. Deze klantreferentie zal naar u worden opgestuurd in de week van maandag 3 juni 2013. Kan ik zoals gewoonlijk transacties uitvoeren? De handel wordt op maandag 3 juni 2013 gedurende één dag opgeschort met het oog op een vlotte overdracht van de diensten. De normale handel wordt hervat op dinsdag 4 juni 2013. Wat als ik een transactie wil plaatsen op de dag waarop er geen handel is? Beleggers kunnen helaas geen transacties plaatsen op maandag 3 juni 2013. Dit is nodig met het oog op een vlotte overdracht van de administratieve diensten. nn De elektronische handel wordt opgeschort van 12 uur op vrijdag 31 mei 2013 tot dinsdag 4 juni 2013. nn De telefonische handel hervat op dinsdag 4 juni 2013. nn Post- en faxinstructies worden uitgesteld tot dinsdag 4 juni 2013. Wat gebeurt er als ik een transactie wil plaatsen voor ik mijn nieuwe klantreferentie heb ontvangen? Wij zullen u schriftelijk uw nieuwe klantreferentie mededelen. Als u echter beleggingen wenst te kopen of te verkopen na het overgangsweekend maar voor u uw nieuwe klantreferentie heeft ontvangen, is dat ook mogelijk. Neemt u dan contact met ons op via de nieuwe gegevens aan ommezijde. Wij helpen u graag verder met uw transactie. IFDS beschikt over de oude klantgegevens om eventuele problemen op te lossen. Welke andere wijzigingen kunnen een impact hebben op mij als belegger? U zult zien dat sommige documenten en brieven een enigszins gewijzigd formaat kunnen hebben (bijv. belastingattesten, transactiebewijzen, overzichten). De inhoud zelf zal echter niet wijzigen.

Pagina 1 van 6

T3985_Project Arrow Corp Key Info_NL_6pp.indd 1

28/03/2013 14:57

Wijziging in administratiediensten

Hoe kan ik contact opnemen met Threadneedle Investments vanaf dinsdag dinsdag 4 juni 2013? Voor het Verenigd Koninkrijk Postadres:

Threadneedle Investments PO Box 10033 Chelmsford Essex CM99 2AL

Telefonische handel en klantenvragen:

+44 (0)845 113 0273

Faxhandel:

+44 (0)845 113 0274

E-mail – Enkel vragen:

[email protected]

Voor Duitsland Postadres:

Threadneedle Investments International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg


01805 003815

Faxhandel:

+352 2452 98 07


[email protected]

Voor Azië Postadres:



+852 3667 7111

Faxhandel:

+352 2452 98 15


[email protected]

Voor alle andere landen Postadres:



+352 4640 107 020 Vanuit Nederland 0800 022 2407 Vanuit België 0800 72013

Faxhandel:

+352 2452 98 07


[email protected]

Pagina 2 van 6


28/03/2013 14:57


Zullen de bankgegevens van Threadneedle Investments veranderen? Ja. U vindt hieronder de nieuwe bankgegevens voor vereffening van transacties. Opmerking: Alle orders die worden geplaatst tot 13.00 uur (CET) op vrijdag 31 mei 2013 moeten worden vereffend conform de huidige bankgegevens. Orders die na het waarderingsmoment op 31 mei 2013 worden geplaatst, moeten worden vereffend conform de nieuwe bankgegevens die u hieronder vindt.

Voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk Entiteit

Bankrekeningnaam

Rekeningnummer

Sorteercode

Bankadres

Threadneedle Investment Services Ltd

Threadneedle Investment Services Ltd -Dealing Acct

53918036

BACS - 30-16-35 (Lloyds)

Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom

TT/CHAPs - 16-50-50 (Natwest)

Voor beleggers buiten het Verenigd Koninkrijk Valuta

Bank rekeningnaam

BAMLrekeningnr.

Binnenlands rekeningnr.

IBAN

Bankcode/ Sorteercode

Bankadres

Swift-code

GBP

Threadneedle Investment Services LtdDealing Acct

53918010

53918010

GB86 BOFA 1650 5053 9180 10

BACS - 30-16-35 (Lloyds)

Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom

BOFAGB22

EUR


19776011

19776011

DE60 5001 0900 0019 7760 11

50010900

Bank of America N.A. Neue Mainzer Strasse 52 60311 Frankfurt am Main Germany

BOFADEFX

CHF


30953015

30953015

CH35 0872 6000 0309 5301 5

891135

Bank of America N.A London re Switzerland Branch 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom

BOFAGB3SSWI

USD


6550360526

6550360526

NVT

ABA - 026009593 CHIPS - 959

Bank of America N.A. 222 Broadway New York NY 10038 USA

BOFAUS3N

JPY

Threadneedle Investment Services Limited JPY Dealing Account

22658-011

22658029

NVT

NVT

Bank of America, N..A., Tokyo Branch, Nihonbashi 1-chome Building 1-4-1 Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo 103-0027, JAPAN

BOFAJPJX

TT/CHAPs - 16-50-50 (Natwest)

Pagina 3 van 6


28/03/2013 14:57


Hoe krijg ik toegang tot de elektronische handelsdiensten vanaf 4 juni 2013? Handelsplatform

Opmerking

Euroclear

Het Threadneedle rekeningnummer bij Euroclear wijzigt. Als dit voor u van belang is, zullen wij vóór het overgangsweekend contact met u opnemen.

Clearstream

Het Threadneedle rekeningnummer bij Clearstream wijzigt. Als dit voor u van belang is, zullen wij vóór het overgangsweekend contact met u opnemen.

EMX

Het OEIC-aanbod zal beschikbaar zijn voor handel via EMX. Voor sommige fondsen zullen wij wijzigingen doorvoeren in de identificatiecode (ID) van de EMX-deelnemer. Als dit voor u van belang is, zullen wij vóór het overgangsweekend contact met u opnemen.

Vestima+

Het Threadneedle rekeningnummer bij Vestima+ wijzigt. Als dit voor u van belang is, zullen wij vóór het overgangsweekend contact met u opnemen.

Fundsettle

Het Threadneedle rekeningnummer bij Fundsettle wijzigt. Als dit voor u van belang is, zullen wij vóór het overgangsweekend contact met u opnemen.

Calastone

De Threadneedle fondsen zullen beschikbaar zijn voor handel via Calastone zodra wij zijn overgestapt naar IFDS. Als u graag van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de gebruikelijke kanalen.

SWIFT

De Threadneedle fondsen zullen beschikbaar zijn voor handel via SWIFT zodra wij zijn overgestapt naar IFDS. Als u graag van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de gebruikelijke kanalen.

Pagina 4 van 6


28/03/2013 14:57


Fondsbeheer vanaf 3 juni 2013 De volgende fondsen zullen vanaf 3 juni 2013 beheerd worden door IFDS Threadneedle Focus Investment Funds ICVC

Pan European Smaller Companies Fund

Credit Opportunities Fund

Sterling Bond

Threadneedle Investment Funds II ICVC

Strategic Bond

European ex-UK Growth

UK Cash Fund / Sterling Fund

Japan Growth

UK Corporate Bond

Pacific Ex-Japan Growth

UK Equity Income

UK Equity Income

UK Fund

UK Growth

UK Growth And Income

US Equity Income

UK Institutional Fund

Threadneedle Investment Funds III ICVC

UK Monthly Income

Balanced Managed

UK Overseas Earnings

Short Dated Gilt

UK Select Fund

UK Corporate Bond

UK Smaller Companies Fund

UK Fixed Interest

Threadneedle Managed Funds

UK Index Linked

Defensive Equity & Bond

UK Medium & Long-Dated Corporate Bond

Defensive Fund

UK Short Dated Corporate Bond

Equity & Bond

UK Short-Term Money Market

Global Equity

Worldwide Select

Global Equity & Bond

Threadneedle Investment Funds IV ICVC

Managed Income

Diversified Income

Threadneedle UK Property Trust

Managed Portfolio 3

UK Property Trust

Managed Portfolio 4

Threadneedle Navigator Unit Trust

Managed Portfolio 5

Navigator Adventurous Managed Trust

Managed Portfolio 6

Navigator Balanced Managed Trust

Managed Portfolio 7

Navigator Cautious Managed Trust

Threadneedle Investment Funds ICVC

Navigator Growth Managed Trust

American Fund

Navigator Growth Trust

American Select Fund

Navigator Income Trust

American Smaller Companies Fund (US)

Navigator UK Index Tracker Trust

Asia Fund

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Dollar Bond Fund

Absolute Return Bond

Emerging Market Bond

American Extended Alpha Fund

European Bond

China Opportunities Fund

European Corporate Bond

Emerging Market Local Fund

European Fund

Global Emerging Market Equity Fund

European High Yield Bond

Global Equity Income

European Select Fund

Global Extended Alpha Fund

European Smaller Companies Fund

Pan European Accelerando

Global Bond

Pan European Equity Dividend Fund

Global Select Fund

Target Return Fund

High Yield Bond

UK Absolute Alpha

Japan Fund

UK Equity Alpha Income

Japan Smaller Companies Fund

UK Extended Alpha Fund

Latin America Fund

UK Mid 250 Fund

Monthly Extra Income

Threadneedle UK Property Fund II

Pan European Fund

UK Property Fund II

Pagina 5 van 6


28/03/2013 14:57

Overleg met uw gebruikelijke contactpersoon bij Threadneedle Investments. Bezoek threadneedle.com Belangrijke informatie: Uitgegeven door Threadneedle Investment Services Limited. Geregistreerd in Engeland en Wales, registratienr. 3701768, St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk. Voor Navigator Unit Trust; uitgegeven door Threadneedle Unit Trust Manager Limited. Registratienummer 1921082. Geregistreerd in Engeland en Wales. Geregistreerd kantoor: 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ. In het VK goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Threadneedle Investments is een handelsnaam en de Threadneedle Investments handelsnaam en het logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Threadneedle groep. threadneedle.com Uitgegeven 03.13 | T3985_Corporate_NL

Pagina 6 van 6


28/03/2013 14:57

Wijziging in administratiediensten

Recommend Documents