Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84 IČ 62243136 zapsaný v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 664
Výroční zpráva za rok 2014
Obsah:
I.
Zpráva nezávislého auditora určená jedinému akcionáři společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
II.
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky VÚAnCh za rok 2014
III.
Textová část výroční zprávy
IV.
Zpráva představenstva VÚAnCh za rok 2014 o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku
V.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami za rok 2014
Textová část výroční zprávy VÚAnCh za rok 2014 A. Informace o společnosti Obchodní firma:
Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
Sídlo:
Ústí nad Labem, Revoluční 84, čp. 1521, PSČ: 400 01
Identifikační číslo:
62243136
Právní forma:
Akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložka 664 Vydané cenné papíry: a) 50 015 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá z nich, znějící na jméno; b) 9 985 kusů kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každé z nich, znějící na jméno Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. (dále jen „Společnost“) je česká právnická osoba, která vznikla dne 1. ledna 1995. Společnost má základní kapitál ve výši 60 000 tis. Kč Společnost je součástí konsolidačního celku UNIPETROL, a.s. Od května 2005 je většinovým akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s. společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Společnost je součástí podnikatelského uskupení, ve kterém je řídicí osobou společnost UNIPETROL, a. s. se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 127, IČ 61672190, která je dále součástí podnikatelského uskupení, ve kterém je řídicí osobou PKN ORLEN S.A., Plock, Polská republika. Přímo řídicí osobou (jediným akcionářem společnosti) je UNIPETROL, a. s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00. Společnost v daném roce nenabyla žádné své vlastní akcie a zatímní listy ani akcie či zatímní listy (obchodní podíly) ovládající osoby. Společnost nemá žádnou organizační jednotku umístěnou v zahraničí. B. Činnost společnosti Společnost je výzkumnou a vývojovou organizací, podnikající především na úseku anorganické chemie, rafinérského a petrochemického výzkumu, analytické chemie a ochrany životního prostředí. Dále společnost poskytuje analytické služby a možnost testování na pokusné základně. Cílem společnosti je rovněž podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací, transfer technologií do hospodářské praxe regionu a podpora výuky. V oblasti rafinérského a petrochemického výzkumu a anorganického výzkumu zaujímá společnost dominantní postavení v České republice. Hlavními produkty společnosti jsou výsledky výzkumu a vývoje v podobě studií, výzkumných zpráv, přihlášek vynálezů, publikací v odborné literatuře apod.
Klíčovými partnery ústavu jsou podniky skupiny UNIPETROL (výzkumné a servisní aktivity), dlouhodobě udržuje vztahy s Českými lupkovými závody Nové Strašecí a s Dekontou Ústav úzce spolupracuje s předními akademickými a vysokoškolskými pracovišti (ÚFCH JH, VŠCHT, TUL, UPA). Naplno se rozběhla realizace projektu ENVIMOD, kde je ústav partnerem nositele projektu – FŽP UJEP. Ústav se usnesením Rady pro výzkumu a inovace stal od roku 2012 příjemcem institucionální podpory. Projekt výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Center of Research and Education) postoupil do posledního roku realizace. Bylo dokončena náročná rekonstrukce budovy 2838 (laboratoře, výuková část, administrativa) a probíhá rekonstrukce budovy 2828 – pokusná základna. Intenzivně probíhala výběrová řízení na nákup nového vybavení. Současně probíhal převod pracovníků z pracoviště v Ústí nad Labem do centra UniCRE v Litvínově. VÚAnCh pokračuje ve spolupráci se studenty vysokých škol, kteří spolupracují s výzkumníky ústavu na jeho projektech. V akreditované zkušební laboratoři střediska analytické chemie je zaveden systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 14025. V souvislosti se změnou organizační struktury došlo v roce 2014 k mírnému poklesu v personálním obsazení. Celkový počet zaměstnanců přepočtený na FTE činil na konci roku 2014 118,2 zaměstnanců, z toho 62,8 bylo zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a 55,4 zaměstnanců s odborným či středoškolských vzděláním. Plán pro rok 2015 předpokládá maximální soustředění na dokončení rekonstrukce budovy 2828 – pokusná základna a dále práce na přecházejících a nových projektech zejména MPO ČR a MK ČR. I nadále budou v rámci VÚAnCh fungovat pracoviště v Ústí nad Labem a v areálu Chempark Záluží u Litvínova. Hlavní ekonomické ukazatele: 2011 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Provozní hospodářský výsledek
2012 37 050
34 296
35 687
336
375
238
-4 200
59
153
138
-4 338
2011 Vlastní kapitál Cizí zdroje
2014
41 632
Hospodářský výsledek (před zdaněním)
Majetek (aktiva) celkem
2013
2012
2013
2014
195 678 158 763 177 606 169 611 55 222
55 326
55 430
50978
140 454 103 437 122 176 118 633
Podrobnější informace jsou uvedeny ve Zprávě představenstva Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s. za rok 2014 o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.
Zpráva představenstva Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s. za rok 2014 o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku Souhrn
V roce 2014 došlo ke změně pravidel pro poskytování veřejné podpory podle evropských norem platných od 1. 7. 2014. Zde se udává, že výzkumná organizace může mít max. 20 % smluvní výzkumné činnosti na podpořené infrastruktuře, a tedy 80% výzkumné činnosti z grantů.
V roce 2014 ústav dokončoval řadu grantových zakázek, výzkumné kapacity ústavu byly plně vytíženy. Byla zahájena implementace nového informačního systému (IIS) a laboratorního informačního systému (LIS). Tento systém má umožnit důsledné zavedení systému projektového řízení do všech procesů v Ústavu.
V rámci realizace projektu UniCRE byla zkolaudována budova 2838 a od října je v plném provozu. Byla ukončena rekonstrukce budovy 2816 sklad nebezpečných látek a zahájena rekonstrukce budovy 2828 pokusná základna, která by měla být ukončena v létě 2015. Byla realizována řada výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb.
V obsazení klíčových pozic v roce 2014 došlo k podstatným změnám. K 30. 9. 2014 byl odvolán Ing. Lukáč z pozice předsedy představenstva a Ing. Petrák z pozice ředitele a místopředsedy představenstva. Předsedou představenstva a ředitelem byl jmenován Ing. František Svoboda a místopředsedou představenstva byl jmenován Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
Ústav byl usnesením Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 26. 11. 2010 zařazen mezi instituce, kterým je od roku 2012 poskytována institucionální podpora. Ta byla v roce 2012 ústavu přiznána ve výši 6,9 mil Kč, v roce 2013 ve výši 9,3 mil. Kč a v roce 2014 ve výši 12,167 mil. Kč. Tato podpora byla z části použita na rozvoj odborných kapacit ústavu, na financování interních projektů zaměřených na perspektivní oblasti dalšího rozvoje ústavu a rekonstrukci střechy budovy v Ústí nad Labem.
Bylo dosaženo hospodářského výsledku před zdaněním: ztráta ve výši 4 338 tis Kč za účetní období roku 2014.
V roce 2014 byly vypsány nové programy pro veřejnou podporu výzkumu, TA ČR program Alfa a Epsilon a Delta. Ústav podal celkem 13 nových projektových žádostí, kde byl příjemcem nebo spolupříjemcem. Úspěšný byl pouze ve 2 případech. V programu GAČR a programu Alfa TA ČR jsme získali po 2 nových projektech.
VÚAnCh se přihlásil do výzvy MŠMT k výzkumným infrastrukturám. Jedná se o projekt CATPRO na roky 2016 – 2022, kde by státní podpora na toto období měla činit 110 milionů Kč. Projekt byl hodnotiteli zařazen do skupiny A1 (top projekty) a byl jednomyslně doporučen k podpoře. V roce 2015 proběhne evaluace rozpočtu na MŠMT a poté bude předložen ke schválení vládě ČR. Projekt je klíčový pro období udržitelnosti centra UniCRE.
Ústav nadále udržuje a rozvíjí těsné vztahy a spolupráci s ústavy Akademie věd ČR (ÚCHP AV ČR v. v. i., ÚFCH JH AV ČR, v. v. i.) a řadou vysokých škol, především pak s VŠCHT Praha, Univerzitou Pardubice, UJEP Ústí nad Labem, UTB Zlín. V průběhu roku 2014 pokračovala realizace projektu ENVIMOD, kde je VÚAnCh, a. s. partnerem nositele projektu, kterým je FŽP UJEP. Projekt byl zaměřen na praktickou výchovu a vzdělávání studentů UJEP.
V průběhu roku 2014 byla aktualizována střednědobá strategie rozvoje ústavu a zahájena práce na dlouhodobé strategii. VÚAnCh se bude stále orientovat na spolupráci s průmyslovými podniky. Pro
další rozvoj výzkumu v oblasti rafinérsko-petrochemických technologií a příbuzných oborů udržuje ústav spolupráci s pracovišti Akademie věd a vysokými školami, zejména s VŠCHT Praha. Základní platformou pro tuto spolupráci je realizované výzkumně vzdělávací centrum UniCRE v Litvínově. V této souvislosti jsou postupně restrukturalizovány aktivity na pracovišti v Ústí nad Labem. Vedle nově budovaného centra UniCRE bude zachována skupina výzkumných pracovníků v Ústí nad Labem. Její odborný profil je postupně orientován na aplikovaný výzkum v oblasti aluminosilikátů a jejich aplikací. V rámci projektu UniCRE byla podána řídícímu orgánu projektu (MŠMT) žádost o zařazení pracoviště v Ústí do projektu UniCRE.
V rámci využití institucionální podpory bylo rozpracováno 7 perspektivních výzkumných témat, která budou pokračovat v následujících grantových, případně komerčních projektech.
Vzhledem k realizaci projektu UniCRE ústav nevyvíjel žádnou investiční aktivitu financovanou z nedotačních zdrojů, veškeré investiční potřeby jsou pokryty projektem nebo institucionální podporou.
Ústav v průběhu roku pracoval s kontokorentním úvěrem čerpaným do výše 6 mil. Kč.
Ústav je aktivním členem Asociace výzkumných organizací, Svazu chemického průmyslu a dvou technologických platforem: SUSCHEM, platforma pro udržitelný rozvoj chemie a ČTBP - Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
V roce 2014 došlo ve Výzkumném ústavu anorganické chemie k obměně celé IT infrastruktury, včetně softwarového vybavení, z EU dotací projektu UniCRE. Staré počítače a servery byly nahrazeny novými, stejně jako veškerá síťová infrastruktura, tiskárny a další periférie.
Situace v ústavu Vzhledem k nárůstu počtu výzkumných center, nedostatku peněz v systému pro udělování grantů a značné roztříštěnosti systému (dotace poskytuje GAČR, TAČR, MŠMT, MPO, MŽP i další instituce) došlo ke snížení úspěšnosti při získávání nových grantů. V roce 2014 byl přijat nový rámec, který předefinoval podmínky pro výzkumné organizace, stanovil podmínku 20 % komerční činnosti a 80 % nekomerční činnosti pro podpořenou infrastrukturu. Vzhledem k čerpání neinvestiční části projektu UniCRE bylo nutné dodržet a optimalizovat pravidla vykazování jak vlastní práce, tak oprávněnosti realizovaných nákladů. Samostatnou kapitolou je vykazování využití nově pořízených přístrojů a další techniky v rámci realizace projektu UniCRE. Ústav je podrobován neustálé kontrolní činnosti a nucen k předkládání nových dokumentů státním orgánům. Jednotlivé státní orgány, které vykonávají kontrolní činnost, se liší v právním názoru na stejnou věc. Neexistuje státní autorita, která by nařízení a zákony vztahující se k projektům závazně stanovila. V roce 2014 ústav absolvoval několik kontrol zaměřených na čerpání dotací, včetně kontroly realizace projektu UniCRE ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí, Evropského účetního dvora a Finančního úřadu.
Výzkum V oblasti výzkumných činností ústav plnil své závazky v rámci projektů podporovaných z veřejných i podnikových rozpočtů. Ve struktuře granty 29,237 mil Kč, SuG 26,014 mil a institucionální 8,602 mil. – celkem za 63,853 mil Kč. Vzhledem k podnikům skupiny UNIPETROL ústav plnil všechny uložené termíny a beze zbytku splnil smluvně sjednané úkoly. Klíčovými partnery ústavu zůstávají podniky skupiny UNIPETROL, pro které realizuje výzkumné a servisní aktivity na bázi ročních komerčních kontraktů. V roce 2014 bylo takto řešeno 16 výzkumných projektů pro komerční partnery. Ústav dlouhodobě udržuje dobré vztahy se Spolchemií, a.s., Ekomorem,
a.s., Eurosupportem, s.r.o., s Dekontou, a.s., a to především při řešení společných projektů s veřejnou podporou. Dlouhodobá nabídka výzkumných aktivit ústavu ho jasně profiluje do pěti oblastí:
Efektivní rafinérské technologie
Pokročilé technologie petrochemického průmyslu
Obnovitelné suroviny a environmentální technologie
Pokročilé aluminosilikátové materiály a technologie
Pokročilá analýza surovin a produktů
V roce 2014 pokračovalo řešení projektů s veřejnou podporou. Jednalo se celkem o 21 projektů. Významnou podporou bylo čerpání neinvestiční části projektu UniCRE ve výši přes 26 mil Kč.
Služby V oblasti nabízených služeb analytické chemie neustále trvá silný tlak na cenovou úroveň nabízených zakázek, a to i v rámci skupiny UNIPETROL, kdy je ústav poptáván v rámci výběrových řízení a nucen, k co nejnižším cenám. V souladu se strategií střediska analytické chemie v Ústí nad Labem se toto středisko soustřeďuje především na interní zakázky a spolupráci při řešení projektů s veřejnou podporou; pracovníci střediska jsou přímo začleňováni do řešitelských týmů. Tak jak jsou postupně ukončovány projekty s vysokou náročností na tradiční analytiku, je středisko analytické chemie v Ústí nad Labem postupně redukováno a jsou posilovány oblasti analytiky organických látek Litvínově. V roce 2014 bylo toto pracoviště vybaveno dalšími přístroji. Na středisku je nadále udržován a aktualizován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.
Výroba Ústav neprovozuje žádnou vlastní výrobu.
Zaměstnanecká politika Personální situace je stabilizovaná v oblasti výzkumných pracovníků, v oblasti administrativního řízení je z důvodu administrativní náročnosti projektu UniCRE, neustálých kontrol ze strany státních orgánu, změn ve výkladu zákonů a nařízení silný pocit frustrace a hrozí odchod nejzkušenějších pracovníků. Do ústavu nastoupilo během roku 2014 celkem 10,2 (FTE) pracovníků, 22,7 (FTE) pracovníků odešlo. V roce 2014 byl pro hodnocení pracovníků využíván systém hodnocení, k jejich motivaci nový systém benefitů.
Finanční situace Dosažený hospodářský výsledek za rok 2014 činí ztrátu 4 338 tis. Kč, což bylo významné nesplnění plánu (byl plánován zisk 111 tis. Kč), při celkových výnosech 103 mil Kč. Ztráta byla způsobena především výpadkem tržeb od Unipetrol RPA a dále nižším objemem spolupráce zákazníků střediska analytické chemie. Ústav hospodařil v roce 2014 s kontokorentním úvěrem do limitu 8,5 mil Kč.
UniCRE Hlavní náplní Centra bylo splnění všech výzkumných i nevýzkumných závazků. Výzkumné závazky viz kapitola výše. Nevýzkumné závazky se týkaly dokončení rekonstrukce budov a dovybavení ústavu plánovanou přístrojovou technikou. Byla započata rekonstrukce budovy 2828, pokusné základny, která byla vzhledem k neočekávaně vysokým nákladům, a z toho vyplývajících administrativních úkonů, odložena právě na rok 2014. Dokončení rekonstrukce je plánováno na květen 2015. V průběhu roku 2014 byl do nově zrekonstruované budovy 2838, hlavní budovy UniCRE, nainstalován laboratorní i kancelářský nábytek. Během září a října se do této budovy nastěhovali zaměstnanci, kteří dosud pracovali v pronajatých prostorech. V roce 2014 byla dodána a nainstalována významná část přístrojů. V některých případech se jedná o unikátní zařízení, např. se jedná o hmotnostní spektrometr, chromatografické systémy (mj. systém pro komprehenzivní chromatografii (GCxGC) s hmotnostním detektorem), mikroreaktory, přístroje pro hodnocení fyzikálních vlastností pevných látek (rtuťový porozimetr, přístroje pro měření chemisorpce a fyziosorpce), přístroje pro přípravu katalyzátorů, přístroje pro pokročilé hodnocení asfaltových pojiv a zbytků a vsádkové destilační aparatury. V prosinci byly dodány první experimentální jednotky pro pokusnou základnu. V roce 2014 proběhlo několik významných událostí a setkání:
18. 2. 2014 se uskutečnil Workshop UniCRE.
19. a 20. 3. 2014 proběhlo zasedání vrcholných orgánů UniCRE, vč. exkurze v hlavní budově UniCRE.
28. 4. 2014 se v hotelu Širák (Most) odehrál workshop zaměřený na projektové řízení.
20. 6. se v areálu ChemPark uskutečnil den otevřených dveří pod názvem Open Day. Součástí tohoto dne byla prohlídka konferenčních a učebních prostor hlavní budovy UniCRE a ukázka chemických pokusů pod vedením studentů VŠCHT Praha. Celkem bylo provedeno cca 120 žáků středních škol a zájemců z řad široké veřejnosti.
10. 9. 2014 proběhl v hotelu Širák (Most) workshop zaměřený na strategii výzkumu a strategie uplatňování výsledků v praxi.
12. 11. 2014 proběhl podpis trojstranné dohody mezi UniCRE, VŠCHT a Unipetrol a.s., za účasti rektora a vedení UNIPETROLU.
Ve dnech 10. a 11. 12. 2014 proběhla klíčová evaluační návštěva, vyslaná MŠMT a tvořená vybranými zahraničními odborníky na posuzování organizační a vědecké úrovně výzkumných institucí. (Pozn. Z pozdějšího reportu evaluačního týmu vyplynuly pozitivní závěry).
12. 12. 2014 byl v rámci vzdělávací činnosti v prostorách UniCRE uspořádán seminář „Možnosti energetických úspor v rafinérských a petrochemických výrobách“. Semináře se zúčastnilo 29 posluchačů. Přednášeli 2 zaměstnanci UniCRE.
Schválilo představenstvo společnosti dne: ................................................................
za představenstvo
----------------------------------------Ing. František Svoboda předseda představenstva
-----------------------------------doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. místopředseda představenstva
