Využijte své obchodování na maximum!
Marek Vašíček
Disclaimer Dovolujeme si Vás upozornit na to, že rozdílové smlouvy (Contracts for Differences, dále jen „CFDs“) jsou finančními produkty spojenými se silným pákovým efektem a jako takové nemusí být vhodné pro každého klienta. Před zahájením obchodování se CFDs byste měli důkladně zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstupovat rizika. Upozorňujeme, že při obchodování se CFDs existuje možnost, že byste mohli utrpět ztrátu u části nebo u celého objemu prostředků představujících úvodní maržový vklad (initial margin) a že byste tedy neměli investovat finanční prostředky, které si nemůžete dovolit takto ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním se CFDs a vyhledat radu od nezávislého finančního poradce. Autor prezentace neposkytuje investiční doporučení. Veškeré materiály v této prezentaci jsou pouze edukativní. Forex je vysoce rizikový.
FF Trader s.r.o.
• Analýza obchodních výsledků • Poskytování kapitálu nadaným obchodníkům
www.ziskejucet.cz
Využijte své obchodování na maximum! Jak maximálně využít váš čas strávený obchodováním. Přípravou grafů a exekucí obchodní den zdaleka nekončí. Naučte se proměnit jeden obchodní den v deset dní a zkraťte tak cestu za úspěšným tradingem. Vhodné zejména pro intradenní obchodníky. Odhalení metod proprietary trading společností.
Jak využít trading na maximum a zkrátit tak cestu za lepšími výsledky Poctivá příprava – nutnost před obchodováním Jasný obchodní plán Vlastní obchodování
Obchodní deník a detailní zaznamenávání Nahrávky obchodů a analýza chyb Backtesting a síla statistik Rozdělení obchodních signálů a jejich hodnocení
Jak využít trading na maximum a zkrátit tak cestu za lepšími výsledky Týdenní a měsíční shrnutí Komunita – víc hlav víc ví Zpětná vazba - cizí názor na obchody
Poctivá příprava – nutnost před obchodováním • Na co je potřeba se připravit – – – –
Makroekonomické události Hlavní, středně dobé trendy Pohled z různých time frame Indikátory – pokud používáte
Kdo z vás si dělá přípravu? • Jak by mohla příprava vypadat?
Poctivá příprava – jak by mohla vypadat?
Příprava – FUS500
13.4.2015 Makroekonomické události Trend
Hlavní
UP
Střednědobý
Timeframe
D1
UP
H1
Střednědobý pohled
Sideways/korekce UP
M30
UP
V pátek jsme udělali pěkný long day. Otevřeli jsme na yesterday high, testli jsme níž a vyrazili na vyšší ceny. Jsme v horní distribuci. Z 30min grafu jsme pěkně testli zonu HVN 2095, kde jsme se v pátek zastavili. Aktuálně jsme na 2090. Value se posunula nahoru, vpoc také, close je na high = silně up.
Otevřeli jsme na yclose,yhigh, testli jsme nahoru, dolu k ypocu 2085. Odtud jsme šli nahoru, pěkný long. Testli jsme 2090, kde se stanovila initial balance. Druhý test ji prorazil. Šli jsme Intradenní pohled, včerejší aktivita nahoru a zpomalili. Nakonec high 2096, odkud jsme mírně klesli na 2093, našli jsme další kupce a uzavřeli na high. Velmi silně long close. Máme slabé high.
Poctivá příprava – jak by mohla vypadat? Premarket/Overnight
Premarket otevřel a okamžitě prorazil slabé high, ale hned se odrazil a mířil dolů. Zastavil se na 2089, kde našel kupce, kteří nas dostali k midu. Zde jsme udělali další pohyb dolů. Odtud zpět na mid a zde budeme otevírat.
Hypo 1
Proražení premarket midu, long s hypotézou proražení yesterday close/high. Targetuji ceny 2101 a hlavní target 2103.25.
Hypo 2
Test pátečního close, nalezení prodejců a pokles na 2089.5, popřípadě proražení a selling směrem 2083.25
Hypotézy
Psychologické rozpoložení
Trh vypadá hezky, jsem odpočatý a připraven na trading. Nálada ok
Pravidla
Vždy stoploss, max 3 ztráty, max ztráta 5%, positivní riskreward, agresivita
Zony
Target BUY Pozor
2103,5 hlavní target z důvodu CHVN, férová cena 2089 yesterday lvn, odmítnutá cena 2100-2101 kulaté číslo + hvn na 2101 opatrně v této oblasti
Jasný obchodní plán • Máte definován jasný obchodní plán? • Sebelepší systém nepomůže bez dodržování obchodního plánu • Bez plánů a cílů není možné měřit výsledky • „Naplánuj obchod a obchoduj plán.“ – Obchodník mimo, obchodník v pozici
• Zopakovat obchodní pravidla a plán před samotnou obchodní seancí
Jasný obchodní plán - příklad Proč obchoduji?
Svoboda, peníze, vlastní business a žádný šéf 1 ziskový obchod denně
Jaké mám cíle?
5% měsíční zhodnocení 60% p.a.
Trhy Timeframe Velikost pozice Vstupní formace
FUS500 M1 - M5, pro analýzu M30, D1 2loty YesterdayHigh, YesterdayLow, Fibo, POC, LVN, HVN, Price action patterny soulad s vyšším TF, trendový obchod
Vstupní podmínky
dostatečné RRR nízký stoploss Vždy
Stoploss
Pod předchozí low, nad předchozí high, support/resistance max 3 body
Jasný obchodní plán - příklad Denní stoploss Profit target Risk
3 ztrátové obchody v řadě, max 5% účtu 1. target na 3 bodech 2. target na 6 bodech / dle situace S/R RRR 1:2 minimálně příprava - makrokalendář, TF, trend, hypotéza
Aktivity před obchodováním
shrnutí přípravy a předchozího obchodování s kolegou zopakování obchodního plánu shlédnutí obchodů z minulého dne důkladné zavedení do obchodního deníku
Aktivity po obchodování
screenshoty uložení nahrávky shrnutí dne, co zlepšit?
Dlouhodobé cíle ostatní Pomůcky
studium strategie, psychologie motivační video
Vlastní obchodování
Obchodní deník • Proč si vést deník? – Ztráta je poplatek za informaci. Kde jsem udělal chybu? Jaký obchod mi jde nejlépe? Čemu bych se měl vyhnout? – Důležité informace – Znovuprožití obchodu
Obchodní deník • Rozdělení obchodů dle různých kritérií Vstupní signál Trendový/netrendový obchod Timeframe Obchod dle přípravy/diskréční obchod Výstupní strategie Chyba Hodnocení obchodu MAE/MFE Pocity, nálada, energie
Den v týdnu Hodina obchodu Short/long
Obchodní deník • Výpis z účtu vs. Obchodní deník
Obchodní deník • Výpis z účtu vs. Obchodní deník
Obchodní deník • Výpis z účtu vs. Obchodní deník
Obchodní deník • Výpis z účtu vs. Obchodní deník
Obchodní deník • Jak vést obchodní deník? – Manuálně – Excel • Velká časová náročnost • Maximální vypovídací hodnota • Po automatizaci procesů však zabere pár minut
– Automaticky – myfxbook • Velmi pohodlné - nízká časová náročnost • Nížší vypovídací hodnota • Nemůžu stanovit vlastní kriteria
Nahrávky obchodů a analýza chyb • Proč jsou nahrávky důležité, co lze zjistit? • Ideální velikost pozice • Strach a nervozita • Nesoustředěnost • Nedodržování pravidel • Předčasné uzavírání obchodů • Nahrávat pouze obchod nebo celou obchodní seanci? • Nahrávat pouze platformu nebo i webkamera? • Nevíte jaký software na záznam obrazovky?
[email protected]
Backtesting a síla statistik • Není backtest jako backtest • Subjektivita • Nastavení platformy pro backtesting a odstranění subjektivity • Zpětný pohled vs „Další svíce“ vs. Simulator EA Síla statistik • Důkaz o funkčnosti patternu/strategie • Trading je hra pravděpodobností. • Ověřenému obchodu mohu věnovat více peněz
Rozdělení obchodních signálů a jejich hodnocení • Čím lépe je obchod popsán, tím větší má informační hodnotu • Dělení obchodů • Ziskové vs. Ztrátové • Dle vstupní strategie
Týdenní a měsíční shrnutí • • • • • • •
Díky shrnutí můžeme měřit výkony Potenciál vs. Výsledek Byl cíl dosažen? Kolik jsem udělal chyb? Co jsem udělal špatně? Co mohu udělat lépe? Jak jsem se ponaučil z tohoto týdne/měsíce?
Týdenní a měsíční shrnutí - příklad • Znovu zhodnotit každý obchod – Zpětný pohled dodá jiný úhel pohledu
• Vyhodnotit potenciál vs. Výsledek • Zjištění chyby – Co mě stálo kolik pipů?
Týdenní a měsíční shrnutí - příklad
Komunita – víc hlav víc ví • Trading je samotářský business – v dnešní době už toto tvrzení neplatí • Subjektivita vs. Další pohled na věc • Seskupení okolo strategií – fxstreet, forexfactory, youtube
• Pozor na kvalitní zdroj • Semináře Bossa, konference Bossa, Fxstreet.cz • Diskuzní fóra
Zpětná vazba – cizí pohled na obchody • Ten kdo otevírá obchod, není ten kdo je v obchodě. • Subjektivita je zrádná. • Vlastní zkušenost • Najděte si někoho, kdo obchoduje podobný styl jako vy
Shrnutí • Aktivity před obchodováním – Příprava – Zopakování obchodního plánu – Případná porada s kolegy
• Aktivity po obchodování – Důkladné vedení obchodního deníku – Video nahrávky obchodů, screenshoty – Denní/týdenní/měsíční review – Zpětná vazba
Děkuji za pozornost. Marek Vašíček
Dotazy na
[email protected]
