Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO. 2 Seznam zakládaných a zřizovaných organizací (ZZO)

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO 1 Cíle analýzy Cílem analýzy je posouzení stávajícího stavu informačních systémů vybraných organizací zřizovaných Městem Boskovice, jejich optimalizace a plnohodnotné začlenění do informačního systému města. Vlastní požadavky na návrh řešení jsou definovány na dvou úrovních: -

Řízení a vyhodnocování hospodaření zřizovaných organizací zřizovatelem Optimalizace zabezpečení informačních systémů z pohledu zjednodušení správy systémů, zamezení duplicit pořizování dat, maximalizovat účelnost využití kapacit a technického zařízení zřizovatele i jednotlivých organizací

Analýza je zaměřena primárně na tyto oblasti informačního systému ekonomický informační systém, spisovou službu a návaznost na ostatní informační systémy.

2 Seznam zakládaných a zřizovaných organizací (ZZO) -

Mateřská škola Boskovice, okres Blansko, Lidická 1690,1691, Boskovice, Kulturní zařízení města Boskovice, Kpt. Jaroše 15, Boskovice, Muzeum Boskovicka, Hradní 1, Boskovice, Městská správa sociálních služeb, Havlíčkova 19, Boskovice, Služby Boskovice, s. r. o., U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice.

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO 3 Stávající stav Zjišťování stávajícího stavu bylo zjišťováno formou interview s pracovníky, při osobní návštěvě u jednotlivých organizací a vychází tedy z informací, které tito pracovníci poskytli. Společné informace: -

Všechny organizace disponují programy MS Office – MS Word, MS Excel Organizace jsou napojeny na infrastrukturu MěÚ Boskovice pomocí optických kabelů Na TC MěÚ Boskovice je vybudována databáze IS GINIS pro řešení hostované spisové služby příspěvkových organizací.

3.1 KZMB Používaný ekonomický Sw ACE ÚČTO V tomto SW jsou momentálně vedeny pohledávky, závazky, účetnictví, majetek Fakturace je řešena pomocí Excelovských souborů v rozsahu -

Odeslané faktury do 250 fakt. /rok Došlé faktury do 1000 fakt. /rok

Pokladny jsou v současné době vedeny 4. 1 v knihovně, 3 v budově KZMB Současně je využíván rezervační systém (AREPO Ostrava), ze kterého je přeúčtováván vždy jeden souhrnný doklad za jedno představení do účetnictví. Organizace je plátcem DPH v oblasti vedlejší činnosti. Hlavní činnost DPH nepodléhá. Organizace nemá povinnost účtovat PAP Pohledávky řeší organizace v tabulce MS Excel. Jedná se o nájmy. Většinou jednorázové řešené fakturou. V rámci Katolického domu je vystavována zálohová faktura za vodu 1 x měsíčně. Majetek je veden elektronicky v ACE EMA a obsahuje cca 3 500 položek Inventární číslo je sedmimístné a vytváří postupné řady za jednotlivé druhy majetku. Nová inventární čísla jsou přiřazována vzestupně v dané řadě. V rámci majetku je třeba zohlednit potřebu vazeb na dotace a evidenci cenných předmětů. Spisová služba je vedena pouze v papírové podobě. Řešení zabezpečení informatiky – vlastní informatik -1-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Možnosti výstupu z účetního SW Přenos informací se děje předáváním dat na externím médiu (disketa, CD-ROM, flash disk), v papírové formě, zasláním elektronickou poštou přímo z programu nebo přímým odesláním prostřednictvím internetového připojení. Program disponuje všemi, v současnosti používanými, datovými výstupy. Konkrétně se jedná o formát XML (CSÚIS), F-JASU (MÚZO) a 56Dg (WinUCR Gordic). SU AU UZ ORG KAP OD-PA POL ZP 501 10 (xx) 00000 0000 00 00 00 0000 000 Mzdy a personalistika Pracovnice zpracovávající mzdy zajišťuje zároveň i mzdy pro Služby s.r.o. Rozsah zpracování mezd -

KZMB do 100 pracovníků (22 kmenových + dohody) Služby do 100 pracovníků (velké množství dohod)

Personalistika je vedena pouze v papírové evidenci

3.2 Muzeum Boskovicka Ekonomická agenda je vedena v SW GORDIC řada GINIS expres a je zde zabezpečena kompletní metodika vedení účetnictví příspěvkové organizace včetně všech požadovaných výstupů. Fakturace je řešena papírově v rozsahu KOF – odeslané faktury 50 fakt./rok KDF – došlé faktury 300 fakt /rok

Pokladny jsou vedeny v této struktuře. 1 centrální vedena papírově 4 pokladny (Synagoga, zemědělské stroje, průvodci muzeum, Bílkova) jsou vedeny papírově a předávány do pokladny centrální Organizace není plátce DPH -2-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Potřebuje pouze standardní výstupy z ekonomického systému Nespadá do povinnosti účtování PAP Pohledávky jsou vedeny pouze v malém rozsahu (pravidelně nájem a zbytek jednorázově). Jsou vedeny pouze v rámci fakturace. Majetek je veden pouze v MS Access. Inventární číslo je vedeno jako pořadové číslo v rámci roku Mzdy jsou zpracovávány v modulu PAM řady GINIS expres v rozsahu 9 kmenových pracovníků + dohody. Celkový rozsah cca do 50 prac. Personalistika je vedena papírově. Spisová služba je vedena papírově Muzeum nemá samostatného informatika Bylo vyhodnoceno zastaralé HW vybavení.

3.3 Mateřská škola Ekonomický systém Vema – účetnictví, pokladna, majetek, mzdy, personální agenda Pracoviště mateřské školy je umístěno na třech budovách. Na každé z budov je kuchyně. Je využíván stravovací SW Jídelna, který řeší seznam strávníků, sklady, objednávky atd. Vazba na současný ekonomický systém je pouze předáváním papírových podkladů Platby za stravování je řešeno v programu Jídelna. Do centrálního systému se dostávají na základě bankovních výpisů. Napojení na banku KB – Moje Banka Bussiness. Výpisy jsou následně účtovány do EKO systému Fakturace je vedena papírově v rozsahu: KOF odeslané faktury do 100 fakt. / rok KDF došlé faktury cca 2 – 3 tis./rok Předpisy ze SW Jídelny jsou účtovány ručně do EKO systému. Pohledávky za neplatiči jsou sledovány v SW Jídelna. Pokud je potřeba vymáhat je předáno ředitelce školy k vyřízení formou dopisu. Vymáhání je minimum. Pokladna je pouze jedna pro činnost MŠ. -3-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Škola není plátcem DPH a nespadá do povinnosti účtovat PAP Mzdy jsou zpracovávány v programu Vema v rozsahu 60 – 70 přepočtených úvazků Správu informačního systému řeší externí firmy

3.4 MSSS Ekonomickou agendu zpracovává organizace v programu VARIO SW. Jedná se SW zaměřený na firmy v oblastech obchodu, služeb i výroby. Z toho vyplývá i struktura vedení účetních zápisů a způsobu účtování. Účetní zápis se skládá ze Su, Au, středisko, párovací znak a zakázka. Dle konzultace na místě lze zaúčtované záznamy bez omezení upravovat a měnit. Specifikum je v hodně operativním párování plateb za služby, který je víceméně veden ručně. Neboť je předáván s různými stupni kumulace plateb (od individuální platby až po souhrnné úhrady dle seznamů). Doklady jsou účtovány celé v okamžiku, kdy platba dojde a následně zpětně jsou doplňovány popř. opravovány zápisy změnami přímo v původních dokladech. Velká část agendy organizace je vedena v IS Cygnus společnosti IReSoft, s.r.o. určeném k řešení komplexní správy složité agendy pobytových a ambulantních poskytovatelů sociálních služeb. V rámci systému jsou řešeny oblasti - Sociální část, dokumentace klienta, vykazování na ZP, Stravovací část, vazba na docházkový systém,… Mzdy jsou zpracovávány v programu VEMA a podklady jsou předávány z IS Cygnus. Specifickým problémem je nepravidelná pracovní doba pracovníků a tvorba individuálních kalendářů. Specifické jsou rovněž potřeby členění nákladových středisek dle poskytovaných služeb. Pracovníci mají různý procentní podíl úvazku mezi jednotlivými středisky. Vlastní účtování mezd do ekonomického systému je řešen na základě tiskové sestavy. Personální část je vedena v IS Cygnum. Celkový počet pracovníků cca 120 včetně 10 – 20 brigádníků. Organizace rovněž řeší potřebu vykazování vůči dotačním titulům. Ekonomický systém Vario řeší fakturaci v tomto rozsahu: -4-

KOF – odeslané faktury 150 fakt./rok KDF – došlé faktury 1 500 fakt./rok

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Pokladna je vedena jedna v rozsahu cca 2000 dok /rok DPH je řešeno u VHČ čtvrtletně Organizace spadá do povinnosti vykazování PAP. V současné době je generováno programem. Pracovnice nijak neřeší metodiku a postup zpracování. Majetek je veden v IS Vario v rozsahu cca 10 000 položek Inventární číslo je číselná řada v rámci jednoho druhu majetku. Současná délka inventárního čísla je 4-5 míst. Majetek je polepen inventárními čísly včetně čárového kódu, který je využíván při inventurách Spisová služba je vedena v papírové podobě Informatik je pouze na částečný úvazek. Podpora SW je poskytována, vzhledem k vzdálenosti víceméně vzdáleně. Osobní pouze na uzávěrku.

3.5 Služby Boskovice s.r.o. Zásadním rozdílem proti všem analyzovaným organizacím je právní forma organizace a z toho vyplývající jiný způsob metodiky účtování apod. Celkové hodnocení stávajícího stavu proto bylo zaměřeno pouze na výstupy směrem k hodnocení a sehrávání podkladů Městu Boskovice. Mzdy jsou zpracovávány pracovnicí KZMB, která řeší mzdy obou organizací. Rozsah je uveden v kapitole KZMB Jako podklady pro Město je v prvé řadě tabulka MS Excel, která je členěná dle středisek a pak standardní výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

-5-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO

4 Shrnutí stávajícího stavu – východiska pro návrh řešení Na základě vyhodnocení stávajícího stavu byla stanovena následující východiska pro vlastní návrh řešení: -

-

-

Všechny požadované organizace jsou napojeny na infrastrukturu Města optickým kabelem. Což je dostatečné pro běžnou práci v síti bez omezení technologie. Mimo organizace Služby Boskovice s.r.o. se jedná o příspěvkové organizace, se stejnou metodikou účtování umožňující sehrávání dat na základě základních výkazů. Na úrovni konkrétní struktury jsou však rozdíly. Většina organizací je rovněž rozdílná svým oborovým zaměřením Služby Boskovice s.r.o. bude vzhledem ke svému charakteru vystupovat pouze pomocí definovaných výkazů. Ne všechny využívané SW jsou určeny pro příspěvkové organizace. To má dopad na jejich možnosti výstupů Organizace zasílají na ekonomický odbor souhrnnou tabulku v Excelu, popř. standardní výstupy z ekonomických informačních systémů (výsledovka, rozvaha) V průzkumu nebyla dle požadavku zahrnuta Základní škola. Přesto doporučujeme její zapojení do celkového projektu minimálně na úrovni sehrávání dat. Žádná z organizací nemá natolik rozsáhlou agendu pohledávek aby bylo nutné řešit samostatnou agendou U organizací, které řeší pohledávky typu předpis / platba je většina řešena specializovaným SW (MŠ platby za obědy, MSSS platby klientů za služby). Napojení na vlastní ekonomický systém je pak řešeno zaúčtováním bankovních výpisů a plateb. Část ekonomické agendy je vedeno ve specializovaných oborových aplikací (rezervační systém, IS Cygnus, Jídelna,…) Některé z analyzovaných SW umožňují nestandardní účetní operace Na organizacích s více budovami nejsou všechna pracoviště propojena a komunikují papírově. Na některých organizacích je vhodné posílit HW (muzeum) Spisová služba je vedena ve většině případů v papírové podobě Pro sjednocení informačního systému Města Boskovic bylo vytvořeno zázemí a předpoklady již v minulých projektech eGovernmentu. Jedná se především o vybudování technologického centra, V rámci něhož byla zřízena databáze pro řešení hostované spisové služby příspěvkových organizaci.

-

4.1 Ekonomický informační systém Města Boskovice Pro potřeby MěÚ je využíván Informační systém GINIS

4.2 Ekonomické informační systémy na příspěvkových organizacích MěÚ Boskovice - Všechny organizace disponují programy MS Office – MS Word, MS Excel -6-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO - Organizace jsou napojeny na infrastrukturu MěÚ Boskovice pomocí optických kabelů. Vzhledem k propojení příspěvkových organizací pomocí optického kabelu bude zajištěn plnohodnotný síťový provoz informačního systému - Na TC MěÚ Boskovice je vybudována databáze IS GINIS pro řešení hostované spisové služby příspěvkových organizací. - Jako databázový server je využíván ORACLE 11 Příspěvkové organizace MěÚ Boskovice v současné době využívají následující ekonomické informační systémy:

Tabulka - Ekonomické IS PO Ekonomický IS ACE ÚČTO ACE EMA GINIS Express – ekonomika, mzdy Vema – ekonomika, mzdy VARIO SW IS Cygnum – agenda pobytových a ambulantních poskytovatelů sociálních služeb – vazba na ekonomický systém Část agend je vedena prostředky MS Office – MS Excell, MS Access

-7-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO

5 Návrh na řešení Vlastní řešení vychází se záměru MěÚ Boskovice a zohledňuje výsledky analýzy stávajícího stavu a specifika jednotlivých organizací:

5.1 Technické řešení Technické řešení je založeno na již realizovaných předchozích projektech eGovernmentu. V rámci nichž byla připravena databáze pro zajištění hostované spisové služby PO a spočívá ve sjednocení informačního systému PO zřizovaných městem s informačním systémem Města. Jako základ bude rozšířena databáze o ekonomické agendy informačního systému. Vzhledem k propojení příspěvkových organizací pomocí optického kabelu bude zajištěn plnohodnotný síťový provoz informačního systému. Klientské aplikace budou nainstalovány přímo na pracoviště jednotlivých organizací. Jako databázový stroj bude využito stávajícího řešení Oracle v architektuře klient/server. Doplněnou o třívrstvou architekturu používanou pro vzdálený přístup a hostované řešení např. spisové služby. Všechny organizace budou využívat jednu databázi se striktně oddělenými daty jednotlivých organizací, ale umožňující sdílení společných dat administrace, klíčové číselníky atd. Tímto bude zabezpečena jednotná metodika a přitom optimalizována kapacita potřebná pro správu systému a jeho podporu. Vlastní správa informačního systému bude centralizována na MěÚ Boskovice a odsud bude rovněž zajišťována podpora uživatelů. Reinstalace verzí SW, zálohování dat apod. Na lokálních pracovištích bude zpřístupněna administrace specifických nastavení organizace a operativní nastavení systému (např. zástup za dovolenou apod.) Umístění dat ve společné databázi umožní nejen vyhodnocovat a sumarizovat zaslané údaje formou výkazů jako doposud, ale i nahlížet do prvotních dokladů a vytvářet si nad aktuálními daty libovolné výstupy a sestavy dle přístupových práv každého pracovníka. Zároveň bude klást menší nároky na vykazování příspěvkovými organizacemi, neboť potřebné výstupy budou generovány dle aktuální potřeby přímo z informačního systému. Organizace, které nebudou přímo integrovány (Služby Boskovice, Základní škola) budou do sumarizace vstupovat následujícím způsobem: -

Základní škola dávkou 569 Služby Boskovice s.r.o. výkazy

Součástí řešení je nezbytně návaznost na stávající informační systém Města. Který bude umožňovat sumarizace dat, jejich sehrávání, prezentace atd.

-8-

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Sjednocení systému zároveň zajistí sladění metodiky a veškerých kontrolních chodů a zajištění správnosti účetnictví všech zúčastněných subjektů. Sumarizovaná data budou rovněž sloužit v souladu s koncepcí otevřeného úřadu pro možnost prezentace hospodaření organizací Města pro jeho občany.

5.2 Doporučené technické požadavky  



 

Provázanost se stávající spisovou službou Města a TC Města. Zabezpečující využití elektronického úložiště, vazby na úložiště kraje apod. Technické řešení bude postaveno na rozšíření společné databáze spisové služby příspěvkových organizací TC Města a existující administrace s cílem zajistit elektronizaci ekonomických agend – databáze je umístěna na serveru technologického centra a na klientské stanice jednotlivých PO napojena přes metropolitní síť. Variantou je využití Tzv. lehkého klienta. Rozšíření stávající SSL PO je možná buď rozšířením stávající eSSL o ekonomické agendy, nebo provázáním na stávající eSSL IS GINIS pomocí webových služeb otevřené integrační platformy dodavatele IS GINIS. Informace o řešení jsou k dispozici na http://www.gordic.cz/produkty/ginis/otevrena-integracni-platforma/rozhrani-xrg/. Zadavatel není vlastníkem licence na potřebné webové služby. Jejich případná dodávka, včetně implementace, musí být součástí nabízeného řešení. Pořízení licencí na webové služby je možné u dodavatelů „GORDIC® Distributor“, „GORDIC® VAR“ nebo přímo u výrobce GORDIC spol. s r. o., kontakty na dodavatele jsou uvedeny na http://www.gordic.cz/profilspolecnosti/kontakty/. Databáze ORACLE 11 a vyšší Všechny PO budou využívat jednu stávající databázi TC tak aby byla zajištěna společná správa celého projektu s cílem optimalizace využití kapacit informatiků a sjednocení metodiky a správy pro celé řešení stávající spisové služby i rozšiřujících ekonomických modulů: o

o

o o

o o

-9-

Jednotná administrace umožňující v jednom kroku naráz nastavit konkrétní parametr pro všechny organizace zároveň s tím, že je možné nastavit i individuální nastavení (výjimku) pro konkrétní organizaci, osobu apod. Stávající spisová služba bude přímo integrována do ekonomických agend tak aby bylo umožněno zajistit návaznost na spisový plán a zároveň byly dokumenty připraveny pro předání do el. archivu formou SIP balíčků. Data jednotlivých organizací v rámci databáze musí být vzájemně oddělena Nabízené řešení musí umožňovat jednorázové centrální automatizované provádění instalace nových verzí produktu pro všechny instalované organizace, které jej využívají. Centrální zálohování jedné databáze Sdílení společných číselníků společné databáze včetně stávající administrace, například číselník organizací, zaměstnanců, číselník účetních předkontací (tj.

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO předpisů pro automatické účtování jednotlivých dokladů z různých agend systému do účetnictví), číselník zakázek o Umožnit dle potřeby sdílení jednoho účetního rozvrhu více organizacemi s možností dle potřeby metodiky vytvořit i samostatný účetní rozvrh pro konkrétní organizaci o Možnost centrálního řízení tvorby číselných řad (pokladní doklady, bankovní doklady, majetek, faktury a dobropisy došlé/vystavené, závazky a pohledávky, objednávky, zakázky, atd.) o Umožnit sehrávání dat za všechny organizace přímo v databázi v rozsahu účetních i neúčetních dat 

Tlustý klient – zadavatel požaduje splnění těchto požadavků: o

klienta lze spustit z lokálního disku

o klient při spuštění automaticky kontroluje aktuálnost proti příslušnému aplikačnímu serveru a provádí automatickou aktualizaci o v případě že nebude možné provést při spuštění klienta automatickou aktualizaci, bude uživatel upozorněn na nutnost aktualizaci provést, o všechny soubory klienta jsou instalovány či kopírovány do správcem specifikovaných umístění, s členěním minimálně na soubory určené ke spuštění.  

řešení umožní centrální aktualizaci globální databáze z jednoho místa bez ohledu na počet zapojených organizací Tenký klient o přístup prostřednictvím běžného webového prohlížeče o podpora minimálně IE ve verzi 8 a výše a FireFox ve verzi 18 a vyšší

5.3 Rozsah řešení – požadavky na systém Požadavky návaznosti na stávající řešení Provázanost se stávající spisovou službou Města a TC Města. Zabezpečující využití elektronického úložiště, vazby na úložiště kraje apod. Informační systém musí umožňovat zpracování více organizací v jedné databázi, včetně zpracování mezd, účetnictví, majetku atd. a jejich sumarizaci včetně dat zasílaných dávkou dat. Data v rámci databáze musí být vzájemně oddělena a pro každou organizaci je nezbytné umožnit vlastní konfiguraci. Přístupů parametrického nastavení. - 10 -

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Obecné požadavky na systém -

Serverová část (jádro) musí využívat jednu centrální databázi k funkci všech aplikací.

Systém by měl splňovat tyto požadavky             

stavebnicovou architekturu, která je rozčleněna na subsystémy, kde použitelnost jednotné datové báze zajišťuje centrální databáze. Identifikace všech dokumentů a subjektů jedinečným identifikátorem Variabilnost - systém musí být konfigurovatelný Bezpečnost – systém musí vyhovovat třídě bezpečnosti C2 (za předpokladu splnění dalších předepsaných opatření) doložit bezproblémovou kontinuální funkčnost v čase u jednotlivých aplikací spolu s výčtem referenčních měst a kontaktů těchto aplikací, pro ověření tvrzení. prokázat vzájemnou interoperabilitu na úrovni výměny dat mezi složkami státní správy, např. MěÚ<->PO tzn. podpora exportu/importu pomocí XML vět. Řízení procesů v reálném čase Deklarace a vynucení správného časové, věcného a organizačního sledu procesních úkonů Široké možnosti parametrizace a konfigurace systému Jednotné administrační prostředí. Automatické reinstalace Podpora obecných rozhraní (Banka, Česká pošta), elektronický přenos dat (výpisy, poukázky) Podpora formátu ISDOC

Základní požadavky na funkčnost a výstupy ekonomického systému   

   - 11 -

každý zápis v deníku účetních zápisů nebo deníku zápisů rozpočtu je vázán na systémem evidovaný prvotní doklad (opravný účetní doklad, faktura, bankovní výpis, poukaz, smlouva, materiálový účetní doklad,...), každý účetní doklad evidovaný v knize (deníku) získává současně uživatelsky formátovatelné agendové číslo, které zabezpečuje inkrementální identifikaci v rámci každé jednotlivé evidenční knihy (deníku), každý účetní doklad evidovaný v knize (deníku) má jednoho konkrétního, systémem jednoznačně identifikovaného vlastníka, který jako jediný vlastní práva k provádění účetních úkonů nad daným dokladem a to v uživatelem definovaném rozsahu. Ostatní uživatelé mají k danému dokladu pouze prohlížecí práva. Vlastníka lze měnit pomocí funkce předám a oběh dokladu v rámci systému je evidován v historii, z historie lze kdykoliv pro dané časové období zjistit vlastníka dokladu a jím v dokladu provedené změny, legislativně závislé řešení, záruka legislativní správnosti pro pořízem, uložení, opravy a další zpracování účetních dokladů platí striktně pravidla platná pro podvojné účetnictví,

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO     

automatizované zálohování dat je řešeno centrálně s využitím systémových prostředků, systémem j e minimalizováno jakékoliv duplicitní zadávání údajů, účtování na základě automatických předkontací, kontrola čerpání rozpočtu s možností parametrického ovlivnění její úrovně, možnost integrace na systém třetích stran

Agendy informačního systému

Administrace systému – optimální je využití stávající administrace              

Správa osob, funkcí, vazeb a práv Správa reinstalací Základní diagnostika databáze Správa licencí Správa parametrů přístupu k modulům systému Přehledy přihlášených uživatelů Seznamy aktivit uživatelů Správa externích subjektů (adres) , kontrola jejich vazeb a duplicit Možnost vytváření přístupových skupin, k jednotlivým subjektům (náhled, editace, pořízení, rušení). Zabezpečení přístupu k osobním údajům (RČ,…) Správa procesů uzávěrek se zabezpečením návaznosti jejich postupů Hromadné vytváření agentových knih, přístupů Hromadné vytváření vazeb Pořizování účetních předkontací Správa stromu sestav – přístupy, zobrazování Účetnictví

        

Kompletní dodávka metodiky (formou příručky, pravidelně ročně aktualizované) Kontrola na účetní rozvrh s možností nastavení práv úrovně na pořizování do účetního rozpočtu. Kontrola na volné prostředky v rozpočtu Možnost vytváření a zobrazení rezervačních zápisů (např. neproplacené faktury se kterými je nutno počítat, …) Správa účetních rozvrhů s možností řešení hloubky rezervačních zápisů (na které úrovni účetní věty se bude čerpání kontrolovat) Možnosti výběru způsobu zaúčtování při hromadném účtování stejných případů – jednotlivě, hromadně s jednotlivými zápisy, kumulovaně – souhrn za stejné položky dokladu. Vazba na související doklady např. faktury, … Řešení kompenzací – zápočtové listy Prohlížení rozpočtových a účetních dat dle druhů dokladu, období a dalších podmínek s možností dalšího rozpadu do detailu - 12 -

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO       

Definice výběrových podmínek sestav s možností vícenásobných filtrů (možnost zadání několika různých rozsahů výběrových podmínek do jednoho dotazu) Možnost odloženého zpracování a plánování generování výstupů s možností automatického zasílání mailem Možnost ukládání nadefinovaných výběrových podmínek pro další použití Tvorba legislativně závazných výstupů Tisk účetních deníků, sestav čerpání rozpočtu Součástí řešení musí být sumarizační nástroj pro sehrávání dat jednotlivých organizací a vytváření přehledových sestav a výkazů. Systém musí umožnit tyto sumarizační „Šablony“ uložit pro opakované využití V rámci filtrů musí být možnost uložit do jednoho filtru neomezený počet rozsahů hodnot od do. A umožnit jejich uložení a opakované vužití. Tvorba rozpočtu

   

Možnost vytváření dokladů ve stavu návrhu Zapracování systému schvalování čerpání rozpočtu Možnost programově omezit čerpání určité části rozpočtu dle přiřazených kompetencí pracovníků Kontrola na účetní rozvrh s možností odlišné kontroly pro rozpočet Banka

      

Možnost pozdržení navržené platby do doby rozhodnutí, případně vrácení platby přímo do agendy ze které je příkaz vystaven Komunikace s bankovními programy Možnost řešení složenek AV, složenky B Možnost zpětně měnit párování jednotlivých dokladů s autmaticky zajištěním odúčtování takto měněné položky výpisu Umožnění rozpisu platby zaplacené souhrnně na více párovaných položek Párování hotovostních operací Historie operací Fakturace

        

Řešení schvalování návrhu krytí závazku rozpočtem Účtování krytí rozpočtu i plateb Generování příkazů do banky přímo do bankovního modulu s možností řešení částečné platby. Přímý náhled na stav platby, stav účtování Vyřešení vazby na případné související doklady a možnost zobrazení účetních zápisů za celý účetní případ Řešení DPH Upomínky Řešení zálohových faktu, dobropisů, … Možnost vazby na smlouvy, objednávky (evidence smluv není předmětem výběrového řízení) - 13 -

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO Pokladna    

Možnost řešení plateb kartou Možnost nastavit v pokladně účetní (pracovnice doplňuje podklad k zaúčtování a provádí zaúčtování dokladu v pokladně) režim i neúčetní, (kdy zaúčtování je prováděno na jiném místě systému) Možnost zobrazení poplatníka (např. poplatek za psy, odpady,…) dle zadaného variabilního symbolu a automatické přednastavení položky dokladu, dle druhu poplatku aby nedocházelo k chybám Pokladní uzávěrka Majetek

             

Vazba majetku na účetnictví – přímé proúčtování majetkových dokladů z modulu majetek Uživatelsky měnit popisy a vlastnosti položek evidenční karty majetku Tvorba souborů majetku evidenčních i účetních (samostatné karty sloučené buď pouze evidenčně, nebo i účetně) Vazba na číselníky klasifikace majetku Odpisy majetku Řešení vazby na číselník budov, místností, středisek, odpovědných osob Možnost vazby na rozpočtové prostředky Řešení individuálních karet – definovaných inventárním číslem Řešení hromadných skladových karet – skladová evidence Technické zhodnocení Změna ceny majetku Inventarizace Podpora automatických inventur – pomocí snímače čárových kódů s pamětí Možnost zadání údajů o změně lokalizace majetku v průběhu automatické inventury

Export dat, práce účetním obdobím a daty      

Otevírání období účetnictví a rozpočtu s možností definice účetních operací povolených pro dané období Období DPH Tvorba přiznání k DPH Tvorba dávek účetních výstupů dle požadavku nadřízeného orgánu (kraj) Export rozpočtových dat Import rozpočtových dat Rozhraní pro komunikaci s třetími stranami

  

Komunikace pomocí XML Využití webových služeb Dodat přehled webových služeb, které jsou implementovány – spisová služby, pohledávky, ekonomika, majetek, mzdy, účetnictví, smlouvy. - 14 -

Výstupy z analýzy konsolidace ekonomických systémů ZZO   

Komunikace s portálem veřejné správy a možnost dalších specializovaných propojení Možnost načtení textových dávek Detailně popsané rozhranní pro řešení jednotlivých komunikačních dávek Mzdy

                   





Sdružení libovolného počtu PPV k osobě, kompletní výpočet za osobu Elektronické zasílání ELDP, ONZ, PVPOJ a dalších přímo z modulu. Možnost nastavení hesla nebo podpisového klíče Výpočet libovolného počtu exekucí Načítání dávek z externích docházkových a stravovacích systémů Výstupní sestavy s možností definování vlastních Přímé propojení do účetnictví GINIS GORDIC Detailní účtování, které splňuje i přísné požadavky Stání pokladny Kontrolních chody, které se starají o správné zadávání zdrojových dat včetně vyhodnocení externích vstupů Libovolně rozložená pracovní doba Automatizace všech úkolů. Role mzdové účetní je převážně kontrolní Možnost zpětné opravy dat v plné šíři, včetně výhodnosti daně, správného výpočtu nemocenské, opravných platových výměrů Možnost zpracovávat cizí měny včetně uplatnění exekučních srážek z těchto prostředků Snadně pořizování dat včetně hromadného generování Striktní oddělení rolí, detailní nastavení plná automatizace generování příkazů do banky včetně diskety ČS, speciálních plateb na Slovensko Všechny povinné legislativní úpravy jsou realizovány včas, včetně výkladů Hotline, podpora a kvalitní servis v místě Pravidelná aktualizace a legislativní závislost Možnosti zpracování Výpočty o Za jednotlivé pracovníky o Za skupinu pracovníků podle filtru o Za libovolná uskupení – NKS, Pracoviště o Maximální automatizace všech výpočtů na základě variabilního nastavení složek Uzávěrky o Možnost definice jednotlivých kroků o Možnost provádění jednotlivých kroků za libovolná uskupení o Kompletní uzávěrka vždy za organizaci (IČ) Výstupy o Povinné legislativní výstupy a výkazy o Přehledové o Vlastní generátor sestav o Možnost převodu sestav do Word o Možnost převodu sestav do Excel

- 15 -