VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade. Pri prehradení pohľadávky/záväzku sa dostane saldo pohľadávok/záväzkov do záporného stavu, čo je nežiaduca situácia. V týchto prípadoch je potrebné zrovnať stav salda a preplatok je potrebné buď vrátiť (požadovať vrátenie) alebo zaúčtovať ako prevádzkový výnos/náklad.
1
NASTAVENIE
1.1
Konfigurácia hromadnej akcie vysporiadania prehradených záväzkov a pohľadávok
Hromadná akcia vysporiadania záväzkov a pohľadávok je v systéme Money S4/S5 umiestnená v ceste Účtovníctvo/Pohľadávky a záväzky/Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov. Otvorí sa okno, s výpisom prehradených dokladov, kde je možné automaticky vidieť prehradené doklady. Pred samotným spustením vysporiadania prehradených pohľadávok/záväzkov je potrebné nakonfigurovať a nastaviť Typ vysporiadania salda.
strana 1 z 5
Konfigurácia Konfigurácia vysporiadania salda je realizovaná pomocou tlačidla Konfigurácia, vo vrchnej časti okna Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov. Je dôležitá pre správne zaúčtovanie generovaných dokladov. Generované pohľadávkové/záväzkové doklady sú v rovnakej mene, s rovnakými kurzami, ako pôvodné doklady. Každý doklad je vystavený na rovnakú firmu ako doklad pôvodný. Do párovacieho symbolu sa prevezme z pôvodného dokladu buď párovací alebo variabilný symbol (pokiaľ párovací symbol nie je vyplnený). Do zaúčtovania úhrad sa doplnia primárne účty z hradených dokladov, ak sú nastavené. Pretože ide o záporné úhrady, primárne účty sa doplňujú na opačnej strane než pri normálnych úhradách, tj. primárny účet z pohľadávok sa dosadí na stranu MD, primárny účet zo záväzkov na stranu Dal. Zaúčtovanie úhrad má kladné čiastky.
Podľa typu dokladu, ktorý je potrebné vysporiadať, sa v konfigurácii jednotlivo nastavujú skupiny dokladov a predkontácie na vysporiadanie pohľadávok alebo vysporiadanie záväzkov. Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov generuje dva druhy dokladov – interné doklady alebo záväzkové/pohľadávkové doklady. To, aký druh dokladu je vygenerovaný, závisí od spôsobu vysporiadania salda, ktoré je možné nastaviť pomocou možnosti Typ vysporiadania salda.
strana 2 z 5
Typ vysporiadania salda Spôsob vysporiadania je možné určiť výberom Typu vysporiadania salda: a) Vrátiť preplatené čiastky
k spracovaným prehradeným dokladom program vytvorí inverzné doklady, tj. k pohľadávkam záväzky a k záväzkom pohľadávky, ktoré budú mať výšku odpovedajúcu preplateným čiastkam – absolútnej hodnote záporných čiastok spracovávaných dokladov
ďalej vygeneruje interný doklad obsahujúci záporné úhrady, ktorými sa ostávajúce čiastky k úhrade vybraných pohľadávok/záväzkov zrovnajú na nulovú hodnotu
b) Zaúčtovať ako mimoriadny príjem/výdaj
Použije sa vtedy, keď si chcete preplatky nechať a zaúčtovať ich ako prevádzkové výnosy/náklady
Program v tomto prípade vytvorí iba interné doklady
c) Riešiť automaticky podľa výšky drobného preplatku
Generovanie pohľadávok/záväzkov je možné nastaviť automaticky, zadaním hranice tzv. drobného preplatku (drobný preplatok sa nastavuje priamo na karte vysporiadania)
K dokladom, ktoré sú preplatené o vyššiu čiastku, než je táto hranica, sa budú záväzky/pohľadávky generovať k dokladom, ktoré sú preplatené o čiastku do výšky tejto hranice, sa pohľadávky/záväzky generovať nebudú a preplatok sa len zaúčtuje
strana 3 z 5
1.2
Príklad vysporiadania prehradeného pohľadávkového dokladu
Zákazníkovi XYZ s.r.o. bola vystavená faktúra číslo FVSK1300029 v sume 100,- EUR. Faktúra vystavená bola bankovým prevodom uhradená v sume 120,- EUR. Prehradená o 20,- EUR. Prehradený doklad je následne zobrazený v okne Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov, kde pri faktúre je zobrazené Zostáva uhradiť: - 20,- EUR
Po nastavení Konfigurácie pre generovanie Interného dokladu a Záväzkového dokladu, je vybraný Typ vysporiadania salda – „Vrátiť preplatené čiastky“. Po označení danej faktúry, ktorú chcem vysporiadať, vysporiadanie prebehne stlačením tlačidla Dokončiť vysporiadanie pohľadávok a záväzkov. Po stlačení tlačidla program ešte vypíše potvrdzujúcu hlášku, kde je potrebné zvoliť Áno:
Po úspešnom dokončení vysporiadania pohľadávky, program vypíše nasledovné:
strana 4 z 5
Po dokončení vysporiadania salda boli vytvorené doklady – záväzkový a interný doklad (pozri časť Typ vysporiadania salda, písmeno a))
Pri spustení vysporiadania salda program môže okrem dokončeného stavu zahlásiť zamietnutý prístup. V týchto prípade ide o nedostatočné nastavenie Konfigurácie vysporiadania prehradených pohľadávok a záväzkov (pozri časť Konfigurácia).
strana 5 z 5
