Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Výroční zpráva za rok 2014
V Liberci dne 8. 6. 2015
Ing. Jan Růžička ředitel
1
Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě B.1.1 Údržba komunikací B.1.2 Zimní údržba B.1.3 Běžná (letní) údržba B.1.4 Stav silniční sítě B.2 Opravy a investice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod B.3.2 Operační program Životní prostředí B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj B.4 Správa majetku B.5 Vnitřní a vnější kontroly C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace C.1. Charakteristika příjmů C.2. Struktura výnosů a nákladů C.3. Hospodářský výsledek C.4. Přehled o stavech peněžních fondů C.5. Přehled o stavech peněžních prostředků na běžných účtech C.6. Pohledávky a závazky C.7. Personální a mzdová oblast
Přílohová část výroční zprávy Účetní závěrka v rozsahu: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce 4. Tabulky 5. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
2
A. Úvodní slovo Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) byla zřízena od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.140/01/ZK ze dne 20. 11. 2001. Činnost KSS LK je vymezena v platném znění zřizovací listiny, schváleném usnesením č. 145/14/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti byl organizaci svěřen k hospodaření movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje. Svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze ke zřizovací listině. Hlavním účelem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství na území Libereckého kraje. Celková délka silniční sítě je 2076 km, z toho silnice II. třídy činí 487 km a silnice III. třídy 1589km. Vymezení předmětu činnosti: - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace; - zabezpečení výkonu zimní, běžné a souvislé údržby silnic, včetně zajištění opatření k bezpečnosti silničního provozu; - zajištění přípravy investiční a neinvestiční činnosti pro zřizovatele (diagnostika, projektová příprava, inženýrská činnost); - zajištění průběhu realizací stavební činnosti na pozemních komunikací ve vlastnictví kraje a ostatním svěřeném majetku; - zajištění přípravy a administrace veřejných zakázek týkajících se svěřeného majetku, včetně účastí na komisích v rámci veřejných zakázek; - zajištění přípravy podkladů pro zadávací dokumentace k veřejným zakázkám týkajících se svěřeného majetku; - tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje; - vedení evidence silnic; - prohlídky silnic a mostních objektů; - údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství; - investiční činnost na spravovaném majetku; - další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; - krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu; - správa a údržba nemovitostí. KSS LK také zajišťuje výkon majetkové správy bývalého vojenského prostoru Ralsko. Od roku 2012 KSS LK nevykonává údržbu silnic fyzicky. Tuto údržbu KSS LK kontroluje, ale provádí ji samostatná společnost Silnice LK a.s. transformovaná z provozního úseku KSS LK. 3
B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě V rámci transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vznikla společnost Silnice LK a.s, která se stala od 1. 1. 2012 na základě Příkazní smlouvy dodavatelem zimní a běžné (letní) údržby, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích II. a III.tříd v Libereckém kraji . Zadávací, kontrolní a přebírací činnost vůči dodavateli zimní a běžné (letní) údržby provádí Oddělení inspekce silniční sítě, jehož další náplní jsou povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích (např. zákonné prohlídky silnic), vyřizování podnětů od státních a jiných orgánů (Policie ČR, odborů dopravy, městských a obecních úřadů apod.). Toto oddělení se skládá ze 4 inspektorů a vedoucího oddělení. Každý inspektor spravuje územní celek vytvořený sloučením několika provozních jednotek společnosti Silnice LK a.s. Liberecký kraj je tak rozčleněn na tyto správní oblasti – Českolipsko, Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Činnostmi oddělení inspekce silniční sítě se podařilo nastavit funkční systém zadávání, kontroly a přebírání prací mezi KSS LK a společností Silnice LK a.s. Inspektoři se postupně stali partnery jednotlivých samospráv při odstraňování každodenních problémů spojených se správou a údržbou silniční sítě. 4
B.1.1 Údržba komunikací Na údržbu pozemních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK byla poskytnuta na rok 2014 neinvestiční účelová dotace ve výši 226 mil. Kč, z čehož 100 mil. Kč bylo určeno na zimní údržbu komunikací a 126 mil. Kč na běžnou letní údržbu. B.1.2 Zimní údržba Pro zimní sezónu 2014 - 2015 byl plán zimní údržby silnic II. a III. tříd částečně pozměněn. Důvodem byla optimalizace okruhů zimní údržby, případně změna technologií. Toto vše v návaznosti na okruhy zimní údržby slučujícími údržbu krajských silnic II. a III. tříd a také silnic I. třídy. Změna technologie zimní údržby byla provedena pro zimní sezonu 2014-2015 na těchto úsecích: 1. úsek silnice II/592 Chrastava – Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 2. úsek silnice II/27247 Machnín – Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 3. úsek silnice III/2711 Hrádek nad Nisou – Bílý Kostel nad Nisou (změna na chemický posyp) Dispečerskou služba zajišťovala společnost Silnice LK a.s. a to ve dvou režimech – 24 hodinový na střediscích Liberec, Česká Lípa - Sosnová, Nová Ves, Hrabačov a dále 18 hodinový na střediscích Frýdlant, Semily, Turnov, Nový Bor a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Funkce hlavního dispečera byla obsazena pracovníkem Oddělení inspekce silniční sítě KSS LK. Přehled nákladů na zimní údržbu 2011 – 2014: Rok
I. pololetí
II. pololetí
Celkem
2011
64,4
37,9
102,3
2012
96,1
49,4
145,5
2013
105,5
35,5
141,0
2014
39,2
26,7
65,9
Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Celkové náklady na zajištění sjízdnosti krajských silnic byly hluboko pod dlouhodobým průměrem a to vlivem průběhu zimního počasí, které bylo co do spadu sněhu podprůměrné. B.1.3 Běžná (letní) údržba Vývoj provozního příspěvku na zajištění běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech 2011 – 2014 Rok
2011
2012
2013
2014
Běžná (letní) údržba
196, 05
116,6
96,47
136,6
Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. 5
Náklady na běžnou údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství činily z celkové neinvestiční dotace a ostatních zdrojů 136,6 mil. Kč. Nejvyšší finanční objem byl vynaložen na zabezpečení silničního provozu, zejména pak do obnovy nebo výspravy komunikací asfaltovou směsí a to ve výši cca 65,5 mil Kč. Dalších 33,0 mil. Kč představovaly náklady spojené s péčí o silniční vegetaci, zejména pak kosení travních porostů a dále 20,7 mil. Kč na údržbu krajnic, příkopů a odvodnění silničního tělesa. Ostatní náklady představují výkony za zřízení a obnovu dopravního značení a bezpečnostního zařízení ve výši 9,4 mil Kč, resp. 5,1 mil. Kč. Ostatní položky a samostatně rozpočtované stavební akce z neinvestiční dotace na opravu zejména silničního příslušenství činily 2,8 mil. Kč. B.1.4 Stav silniční sítě Stav silniční sítě je každoročně sledován společností PavEx Consulting, s.r.o., která provádí sběr poruch na základě technických podmínek TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR – č.j. 164/10-910 s účinností od 1.března 2010), a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR – OPK pod č.j. 165/10- 910 s účinností od 1.března 2010). Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87, (viz tabulka) je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“ až po stav „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy úseku poruchou s největším – rozhodujícím rozsahem. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2010 až 2014 podle TP 87: Délka [m]
Klasifikace
prům.
vyhovující nevyhovující havarijní celkem
klasifik.
rok
výborný dobrý
2010
234 204
625 257 290 537
410 512
534 337
2 094 847 3,18
2011
205 271
569 387 284 413
364 279
672 610
2 095 960 3,35
2012
154 378
578 137 255 284
344 127
761 282
2 093 208 3,47
2013
170 434
555 533 246 727
302 347
802 884
2 077 925 3,49
2014
137 280
575 259 232 850
326 906
804 588
2 076 883 3,52
6
B.2 Opravy a rekonstrukce Krajská správa silnic Libereckého kraje sestavila podle zdrojů přidělených z rozpočtu kraje, schváleného Radou Libereckého kraje na rok 2014 návrh plánu rekonstrukcí, údržby a oprav na silnicích II. a III. tříd. Celkový objem oprav byl stanoven v rozsahu realizace předpokládaných prací nejnutnějších oprav v jednotlivých okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily). 7
Ve druhé polovině roku 2013 získal Liberecký kraj neinvestiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 154 540 000 Kč s DPH na odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. Ke dni 31. 12. 2013 Liberecký kraj z celkové částky 154 540 000,- Kč s DPH vyčerpal 7 688 499,- Kč s DPH. Z tohoto důvodu na rok 2014 převedl Státní fond dopravní infrastruktury pro Liberecký kraj finanční prostředky v celkovém objemu 146 851 000 Kč s DPH. Z převedených finančních prostředků v roce 2014 proběhlo odstranění povodňových škod z června 2013. Konkrétně bylo v roce 2014 zrealizováno 73 stavebních akcí, které jsou uvedeny v tabulce níže. Opravy vozovek - byly zahájeny ihned po ukončení zimní sezóny opravami výtluků a rozpadů krytu komunikací na nejhorších úsecích okresu Česká Lípa a dále směrem k horským silnicím okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Tyto opravy probíhaly pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s. Pokračovalo se podle plánu na připravených akcích oprav silnic podle posledního rozsahu poruch, zjištěných při sběru dat firmou PavEx Brno z roku 2013, s přihlédnutím k dopravní zatížitelnosti komunikací, provozu autobusové dopravy a místnímu významu komunikací. Vodorovné dopravní značení – v roce 2014 probíhala obnova VDZ pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s.. Celkem bylo provedeno VDZ v částce přesahující 9 mil. Kč. Např. byl obnoven souvislý úsek komunikace II/278 od Českého Dubu po Luhovskou křižovatku II/278 s II/270. Nemalé finanční prostředky také byly použity pro obnovu přechodů pro chodce. Svodidla – nezbytné opravy záchytných systémů byly realizovány v rámci příkazní smlouvy společností Silnice LK a.s., kde podstatné opravy proběhly na silnici II/290 kolem vodní nádrže Souš. Nově realizovaný záchytný systém proběhl na silnicích III/2715 a III/27926. Propustky – opravy proběhly u nejvíce porušených propustků. Jednalo se o havárie a neodkladné opravy, které by znamenaly uzavření úseků silnic a opravy propustků v úsecích s probíhající výměnou obrusných vrstev. Také byly řešeny havárie propustků z červnových povodní 2013, které bylo zapotřebí v co nejkratším čase odstranit. V roce 2014 byly z prostředků na běžnou údržbu opraveny havarijní propustky na silnici III/27810 – Šimonovice, III/28741 – Huť, III/29037 – Nová Ves, III/28741 – Dolní Černá Studnice, III/29036 – Horní Maxov, III/28623 – Poniklá. Další akce byly realizovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury (146 851 000 Kč s DPH ) určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni 2013. Z tohoto programu bylo v roce 2014 opraveno celkem 73 akcí, z nichž 25 akcí se týkalo oprav propustků. Celková hodnota opravených propustků v roce 2014 činila 32 939 783 Kč vč. DPH. Přehled opravených propustků je uveden v tabulce níže.
8
Propustek III/2904 Oldřichov v Hájích
PŘED OPRAVOU
PO OPRAVĚ
Mosty – Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 21 mostů ve stavu VII – havarijní. Stavební stav všech mostů v Libereckém kraji na komunikacích II. a III. tříd je patrný z tabulky viz níže. Tabulka: stavební stav mostů od roku 2008 do roku 2014 stavební stav stavební stav % LK 1-4 5 6 7 1-4 5 134 77 8 67,02 20,18 k 31.12.2008 445 146 78 23 62,91 21,92 k 31.12.2009 419 148 81 43 59,34 22,12 k 31.12.2010 397 151 77 51 58,30 22,57 k 31.12.2011 390 156 48 37 63,38 23,32 k 31.12.2012 424 148 40 20 68,53 22,39 k 31.12.2013 453 152 50 21 65,81 23,00 k 31.12.2014 435
6 11,60 11,71 12,11 11,51 7,17 6,05 7,56
7 1,20 3,45 6,43 7,62 5,53 3,03 3,18
Tabulka: stavební stav mostů k 31. 12. 2014 data k 31. 12. 2014 stavební stav Počet (ks) 1 2 3 4 5 6 7 74 91 115 155 152 50 21 Celkem 658 mostů
9
Graf: stavební stav mostů k 31. 12. 2014
V roce 2014 byly dokončeny rekonstrukce a opravy mostních staveb, které byly součástí pěti liniových akcí, které byly poškozeny ničivou povodní v roce 2010. Tyto akce byly financovány z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dále pokračovalo odstraňování povodňových škod z povodní 2013, financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z finančních prostředků určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni 2013 bylo v roce 2014 opraveno 7 mostů. Celková hodnota opravených mostů v roce 2014 činila 24 269 127 Kč vč. DPH, přehled opravených mostů je uveden v tabulce níže. I přes výrazné investice v předchozích letech (2011-2014) do mostů, je nadále nutné vyčleňovat objem finančních prostředků k zajištění zlepšení stavu těchto objektů. Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 20 mostů ve stavu VII – havarijní. Most ev.č. 2713-5 Chotyně
PŘED OPRAVOU
PO OPRAVĚ
Opěrné zdi - opravy opěrných zdí byly prováděny v souladu s plánem dle potřeb při odstraňování havarijních stavů těchto objektů. Po povodni z června 2013 bylo shledáno 30 zdí havarijních. V průběhu roku 2014 bylo opraveno všech 30 opěrných zdí z prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu škod dopravní infrastruktury po povodni 2013. 10
Celková hodnota opravených zdí v roce 2014 činila 52 428 790 Kč vč. DPH, přehled opravených opěrných zdí je uveden v tabulce níže. Dále byly opraveny opěrné zdi na silnicích II/290 Roprachtice, II/283 Tatobity – Žlábek a III/28736 – Těpeře. Tyto opravy byly menšího stavebního rozsahu a proto byly hrazeny z financí přidělených na běžnou letní údržbu (údržbové práce). III/26834 Velký Grunov, opěrná zeď
PŘED OPRAVOU
PO OPRAVĚ
OPRAVY A INVESTICE 2014 Okres CL
Silnice III/26834
Akce - místo Velký Grunov
Druh prací oprava opěrné zdi
SM
II/283
Bělá u Turnova
oprava opěrné zdi
LB
III/03513
Dětřichov
oprava propustku
Cl
III/2628
Skalice u ČL
oprava opěrné zdi
CL
III/2627
Volfartice
oprava opěrné zdi
CL
III/2627
Horní Libchava
oprava propustku
LB
III/2907
Fojtka (Zaječí Důl)
oprava propustku
LB
III/2907
Fojtka
oprava propustku
CL
III/2708
Velký Grunov
oprava opěrné zdi
LB
III/2713-5
Chotyně
oprava mostu
CL
III/26314
Prysk
oprava opěrné zdi
LB
II/592
Kryštofovo Údolí
oprava opěrné zdi
LB
II/592
Kryštofovo Údolí
oprava opěrné zdi
LB
II/592-010
Kryštofovo Údolí
oprava mostu
LB
II/592-008
Kryštofovo Údolí
oprava mostu
CL
III/26836
Lindava
oprava opěrné zdi
CL
III/26841
Cvikov
oprava opěrné zdi
CL
III/26839
Kunratice
oprava opěrné zdi 11
LB
III/27251
Chrastava
oprava opěrné zdi
SM
II/286
Dolní Štěpanice
oprava opěrné zdi
LB
III/0357
Předlánce-Pertoltice
oprava propustku
LB
III/0357
Předlánce
oprava propustku
LB
III/0357
Pertoltice
oprava opěrné zdi
LB
III/0357
Předlánce-Pertoltice
oprava silnice
LB
III/27716
Kněžičky
oprava opěrné zdi
LB
III/27716
Kněžičky
oprava opěrné zdi
LB
III/2914
Bulovka
oprava opěrné zdi
LB
III/2784
Ještěd
oprava propustku
LB
III/2784
Ještěd
oprava propustku
LB
III/2918
Srbská
oprava opěrné zdi
LB
III/2918
Horní Řasnice
oprava opěrné zdi
LB
III/2911
Dolní Řasnice
oprava opěrné zdi
LB
III/2911
Krásný Les
oprava opěrné zdi
LB
III/27240
Druzcov
oprava propustku
CL
III/26318
Polevsko
oprava propustku
LB
III/27241
Žibřidice
oprava silnice
LB
III/27241-1
Křižany
oprava mostu
LB
II/592
Křižany
oprava silnice
LB
III/27241
Křižany
oprava opěrné zdi
LB
III/27241
Křižany
oprava opěrné zdi
LB
III/27241
Křižany
oprava opěrné zdi
LB
III/27243
Jitrava
oprava propustku
SM
II/288
Bozkov
oprava propustku
SM
II/294-001
Vítkovice křiž s II/286
oprava mostu
LB
III/2916
Hajniště
oprava propustku
SM
II/290
Roprachtice
oprava opěrné zdi
LB
III/29011
Raspenava
oprava silnice
SM
II/286
Vítkovice - Mísečky
oprava silnice
LB
III/29011
Ludvíkov
oprava propustku
SM
III/2951-6
Zálesní Lhota
oprava mostu
SM
III/28411
Roztoky u Jilemnice
oprava silnice
SM
III/2931
Levínská Olešnice
oprava silnice
SM
III/29056-2
Paseky nad Jizerou
oprava mostu
LB
III/27247
Machnín-Svárov
oprava silnice
LB
III/27247
Machnín
oprava opěrné zdi
LB
III/01326
Krásná Studánka
oprava propustku
LB
III/2904
Raspenava - Oldřichov v Hájích
oprava propustku
LB
III/2905
Mníšek
oprava propustku
LB
III/2904
Oldřichov v Hájích
oprava propustku 12
LB
III/2904
Oldřichov v Hájích
oprava propustku
LB
III/2711
Chotyně
oprava opěrné zdi
LB
III/2711
Chotyně
oprava propustku
LB
III/2711
Bílý Kostel
oprava propustku
LB
III/2711
Chotyně
oprava opěrné zdi
LB
III/29020
Liberec Harcov, Rudolfov
oprava silnice
LB
III/29020
Liberec Harcov, Rudolfov
oprava propustku
LB
III/29020
Liberec Harcov, Rudolfov
oprava propustku
CL
II/278
Stráž pod Ralskem
oprava silnice
CL
III/26842
Rousínov
oprava propustku
CL
II/278
Břevniště
oprava propustku
CL
II/278
Hamr na Jezeře
oprava silnice
LB
III/29021
Liberec Kateřinky (Horská)
oprava opěrné zdi
LB
Smědava
oprava opěrné zdi
Heřmanice
rekonstrukce silnice
Višňová - Víska - Poustka
rekonstrukce silnice
LB
II/290 III/03513 III/03515 III/0353 III/0357 II/290
Frýdlant - Bílý Potok, etapa I.
rekonstrukce silnice
LB
II/592
Chrastava, etapa I.
rekonstrukce silnice
LB
II/290
Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIA.
rekonstrukce silnice
LB
II/592
Chrastava, etapa II.
rekonstrukce silnice
LB
II/290
Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIC.
rekonstrukce silnice
LB
III/27252
Vítkov
rekonstrukce silnice
LB LB
B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Regionální operační program 2011 – 19. kolo výzvy Z deseti dotačních projektů, které byly v roce 2010 schváleny Regionálním operačním programem v rámci 19. kola výzvy, bylo do konce roku 2012 zrealizováno sedm staveb. Do roku 2013 přešly pouze tři stavby, z nichž jedna byla ukončena v r. 2013 a dvě zbývající byly dokončeny v roce 2014. Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč
Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč
Začátek/konec fyzické realizace projektu
Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa
40 092 755,-
40 276 235,-
08/2013 – 08/2014
Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald
26 730 234,-
33 297 148,-
10/2013 – 11/2014
Název stavby
13
„Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa“ Projekt řešil vybudování nové okružní křižovatky a rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 2784-3 přes silnici I/35. Jednalo se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající stykové křižovatky ve tvaru T a to propojením silnice I/35 a ulice České mládeže. Úpravy zahrnovaly i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavbu stávajícího parkoviště a výstavbu nové vrátnice ČSAD, rekonstrukci chodníků a doplnění zeleně.
„Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem – Tanvald“ Projekt řešil rekonstrukci stávajících ulic Nemocniční a Pod Špičákem (komunikace III/29023 a III/29022) vyvolanou rekonstrukcemi splaškové a dešťové kanalizace. Byly vybudovány nové chodníky a přechody pro chodce a byly provedeny úpravy stávajících zastávek autobusů. 14
Součástí projektu byla také rekonstrukce stávajících parkovišť a vybudování nového parkoviště pro nemocnici. Úpravy zahrnují i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí. Předmětný úsek dané komunikace III. třídy začíná křižovatkou silnicí I/10 (E 65) až po ulici Radniční, délka rekonstruovaného úseku je 1,25 km. Spoluinvestorem akce bylo Město Tanvald a SVS.
Regionální operační program 2012 – 29. kolo výzvy Do 29. kola výzvy byly v březnu 2012 Libereckým krajem předloženy tři žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a dva projekty byly schváleny. Samotná realizace obou staveb byla zahájena v roce 2013 a byla dokončena v roce 2014. Název stavby
Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč
Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč
Začátek/konec fyzické realizace projektu
Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí
64 822 875,-
74 197 347,-
07/2013- 09/2014
Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice
30 495 735,-
30 495 735,-
07/2013- 08/2014
15
„Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ Stavba humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí představovala rekonstrukci části průtahu krajské silnice v Mimoni v délce 850 m a přestavbu stávající stykové křižovatky se silnicemi III/268 29 a III/268 30 na malou okružní křižovatku. Humanizace průtahu silnice II/268 v Mimoni přinesla moderní uspořádání průtahu středně zatížené komunikace s vyšším podílem těžké dopravy. Nová okružní křižovatka o vnějším průměru 27m má 3 větve stávajících komunikací a sjezd napojující plochu u hasičské zbrojnice. V rámci stavby byl rekonstruován stávající kamenný most ev. č. 268-016 přes řeku Ploučnici. Současně byly realizovány přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy, dopravní značení a městský mobiliář.
„Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach – státní hranice“ Rekonstrukce silnice III/27017 byla realizována v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 (poblíž Obecního úřadu Krompach) až ke státní hranici do Saska, spolkové země Německa, na hraniční přechod Krompach – Jonsdorf, v celkové délce 1,76 km. Šířkově je celá rekonstruovaná silnice rozdělena do dvou úseků. V úseku staničení km 0,000 – 0,810 na nejvyšší bod komunikace v obci Krompach – Valy bylo provedeno dvoupruhové obousměrné řešení se šířkou 16
jízdního pruhu 2,75 metrů. V úseku staničení km 0,810 – 1,760 z osady Valy na hraniční přechod je komunikace jednopruhová obousměrná se šířkou jízdního pruhu 3,50 metrů. Vyhýbání vozidel je umožněno pomocí nově vybudovaných výhyben, umístěných podél vlastní silnice. Součástí stavby je nové řešení odvodnění komunikace.
Regionální operační program 2013 – 35. kolo výzvy Do 35. kola výzvy bylo v říjnu 2013 Libereckým krajem předloženo šest žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a všechny projekty byly v roce 2014 schváleny. Následně byla zahájena realizace staveb a v roce 2015 budou silnice a mosty postupně dostavěny. Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč
Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč
Začátek/konec fyzické realizace projektu
Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou
36 370 561,-
37 853 658,-
07/2014 - 2015
Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily
15 690 205,-
Přesný název stavby
17 624 809,-
08/2014 - 2015
17
Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov
36 446 706,11 683 979,-
39 585 262,11 683 979,-
06/2014 - 2015 08/2014 - 2015
20 426 414,-
23 216 727,-
06/2014 - 2015
20 109 506,-
20 832 481,-
06/2014 - 2015
Regionální operační program 2014 – 41. kolo výzvy Do 41. kola výzvy bylo v listopadu 2014 Libereckým krajem předloženo čtrnáct žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Z toho bylo osm projektů schválených. V roce 2015 budou probíhat výběrová řízení na dodavatele staveb a samotná realizace tak, aby do konce roku 2015 byly projekty ukončeny. poř.č.
číslo silnice
Název žádosti
reg. čísla projektů
1
III/2907
Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce
CZ. 1.13/1.1.00/41.01383
2
III/27243
Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě
CZ. 1.13/1.1.00/41.01391
Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě
CZ. 1.13/1.1.00/41.01400
Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy
CZ. 1.13/1.1.00/41.01384
Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky
CZ. 1.13/1.1.00/41.01390
Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou
CZ. 1.13/1.1.00/41.01388
Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově
CZ. 1.13/1.1.00/41.01385
Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky
CZ. 1.13/1.1.00/41.01401
III/28743 3
III/28744 III/28745
4
III/0381
5
II/282 II/292
6 7 8
III/2843 III/28611 II/286
Kromě zajištění průběhu staveb v roce 2014 oddělení dotací zajišťovalo a předkládalo Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR) v rámci udržitelnosti projektu monitorovací zprávy o udržitelnosti u realizovaných projektů z období 2008 - 2014. B.3.2 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny oblast podpory 6.6. - prevence sesuvů a skalních řícení Do 42. kola výzvy KSSLK předložila v roce 2012 dva projekty, z nichž byl projekt II/289 Semily – sesuv silničního tělesa schválen MŽP a v roce 2014 byl zrealizován. „II/289 Semily-sesuv silničního tělesa“ Jednalo se o rekonstrukci úseku v délce 73m stávající silnice II/289, která tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily. Záměrem projektu je zajištění bezpečnosti silniční dopravy navrženým stabilizačně-sanačním opatřením zemního tělesa silnice. 18
Celkové výdaje projektu byly ve výši 3 777 340 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje projektu činily 2 199 248 Kč vč. DPH).
B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ - Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010 V roce 2014 byly finanční prostředky směřovány na pokračování odstranění škod po povodni ze srpna 2010 a dále do lokalit poškozených povodní z června 2013. Z obnovy škod po povodni 2010 byly v roce 2014 úspěšně stavebně dokončeny čtyři liniové akce v celkové hodnotě 549 726 000 Kč s DPH z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: -
II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) II/592 Chrastava (I. etapa) III/0353, III/0357 Víska - Višňová – Poustka III/03513 a III/03515 Heřmanice
Dále v roce 2014 byly stavebně zahájeny II. etapy liniových akcí, které byly poškozeny povodní ze srpna 2010 v celkové hodnotě 518 672 000 Kč s DPH financovaných taktéž z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: 19
-
II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.A etapa) II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.C etapa) II/592 Chrastava (II. etapa) III/27252 Vítkov
V témže roce byla z výše uvedených druhých etap stavebně dokončena pouze akce III/27252 Vítkov, zbylé tři akce budou stavebně dokončeny v roce 2015.
B.4 Správa majetku V souvislosti s činností KSS LK při správě svěřeného majetku a při správě bývalého vojenského prostoru Ralsko byly v roce 2014 uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti pozemku Smlouva o budoucím zřízení služebnosti pozemku Darovací smlouva Smlouva o přijetí daru Kupní smlouva Smlouva budoucí kupní Prodej majetku Směnná smlouva Smlouva o právu provést stavbu Nájemní smlouva Nájemní smlouva Ralsko Smlouvy týkající se investiční činnosti - právo stavby, nájmy, služebnosti pozemku Celkem zpracováno smluv
204 492 16 5 38 2 8 1 20 13 33 243 1 075
B.5 Vnitřní a vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém na KSS LK byl v průběhu roku 2014 zajišťován vedoucími zaměstnanci na jednotlivých odděleních dle organizačního schématu. Kontroly byly prováděny v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a dalšími předpisy. Jednotlivé stupně vnitřních kontrol jsou písemně zdokumentovány na příslušných formulářích, dle vnitřních předpisů organizace. U řídících kontrol provedených v roce 2014 nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2014 nebyly u organizace provedeny žádné vnější kontroly.
C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2014 Financování KSS LK v roce 2014 bylo realizováno z rozpočtu Libereckého kraje a to formou poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz dle schváleného platebního kalendáře. Takto byly v měsíčních tranžích přiděleny finanční prostředky ve výši 30 230 000 Kč na výkon správy silnic 20
II. a III. třídy v Libereckém kraji v členění jednotlivých výdajových kapitol. Na údržbu silnic II. a III. tříd byla KSSLK poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 226 000 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány postupně dle žádostí o platbu podle daňových dokladů od společnosti Silnice LK a.s., která prováděla údržbu silnic na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Libereckým krajem. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace „ KSS LK – projektová dokumentace – povodňové škody 2013“ a to ve výši 961 042 Kč. V průběhu roku 2014 byly odsouhlaseny tři rozpočtové změny z důvodu aktualizace rozpočtu. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 920 přiděleny na akce: „ROP - II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - II. etapa“ - realizace přeložky distribučního zařízení ČEZ a.s.věcné břemeno“ ve výši 85 000 Kč a „KSS LK – projektové dokumentace - mosty v havarijním stavu“ ve výši 800 000 Kč. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 923 poskytnuty na akci: „Cíl 3 – od zámku Frýdlant k zámku Czocha – PD“ ve výši 4 660 920 Kč. V roce 2014 KSS LK vrátila bezúročnou půjčku Libereckému kraji ve výši 21 000 000 Kč, která byla poskytnuta v roce 2013 na předfinancování akce „Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa“. V roce 2014 byly poskytnuty dotace i od jiných subjektů: - z EU ve výši 31 796 287,93 Kč na akci „Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa“. - z SFŽP a MŽP ve výši 1 953 187,20 Kč na akci „II/289 Semily – sesuv silničního tělesa“ - z SFŽP a MŽP ve výši 767 109,73 Kč jako neinvestiční dotace na dvě akce „Revitalizace jírovcové aleje Černousy – Boleslav“ a „Ošetření javorové aleje Dětřichov – Kunratice“ Dle rozpočtových pravidel a zásad schválených Libereckým krajem pro rok 2014 byly veškeré poskytnuté neinvestiční a investiční dotace a příspěvky řádně vyúčtovány a finančně vypořádány (pokud bylo dáno vyúčtování v roce 2014). Finanční vypořádání bylo předloženo v rozsahu „Informací ekonomického odboru k finančnímu vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok 2014“. Celkové finanční hospodaření KSS LK bylo realizováno plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2014 byla řádně ověřena v souladu s vymezením zákona č. 93/2009 o auditorech firmou PRIMASKA AUDIT, a.s., výrok auditora je doložen v přílohové části výroční zprávy.
21
C.1 Charakteristika příjmů Druh příjmů
Schválený rozpočet (Kč)
Upravený rozpočet (Kč)
Skutečnost k 31.12. 2014 (Kč)
Provozní dotace celkem
257 191 042,00
233 571 468,22
233 571 468,22
příspěvek na provoz příspěvek na odpisy účelové příspěvky z toho : údržba silnic - SILNICE LK PD povodně 2013 neinvest.dotace - SFŽP - aleje
28 230 000,00 2 000 000,00 226 961 042,00 226 000 000,00 961 042,00 0,00
28 230 000,00 2 000 000,00 202 574 358,49 201 891 046,89 683 311,60 767 109,73
28 230 000,00 2 000 000,00 202 574 358,49 201 891 046,89 683 311,60 767 109,73
0,00
39 295 395,13
39 295 395,13
0,00 0,00 0,00
5 545 920,00 885 000,00 4 660 920,00
5 545 920,00 885 000,00 4 660 920,00
0,00 33 749 475,13 0,00 31 796 287,93 0,00 1 953 187,20 257 191 042,00 272 866 863,35
33 749 475,13 31 796 287,93 1 953 187,20 272 866 863,35
Investiční dotace celkem investiční dotace od zřizovatele dotace z kap. 920 spolufinancování EU kap 923 investiční dotace od ostatních poskytovatelů dotace z EU -cíl 3 dotace z SFŽP Celkem
Zastupitelstvem Libereckého kraje schválený rozpočet na rok 2014 a jednotlivá rozpočtová opatření jsou chronologicky evidována v účetní evidenci KSS LK.
C.2 Struktura výnosů a nákladů Z rozpočtu Libereckého kraje byl v roce 2014 po schválených úpravách poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 232 804 358,49 Kč, z toho činil příspěvek na provoz 28 230 000 Kč a příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2 000 000 Kč. Z rozpočtu Libereckého kraje byly dále prostřednictvím odboru dopravy v rámci výdajové kapitoly 914 poskytnuty účelové neinvestiční dotace ve výši 201 891 046,89 Kč na údržbu silnic II. a III. třídy pro společnost Silnice LK a.s. a ve výši 683 311,60 Kč na akci „KSS LK- projektové dokumentace – povodňové škody 2013“. A dále byl poskytnut neinvestiční příspěvek od jiného poskytovatele – SFŽP ve výši 767 109,73 Kč. Celkový neinvestiční příspěvek za rok 2014 tedy činil 233 571 468,22 Kč. Poskytnutý investiční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje činil celkem 5 545 920 Kč a od jiných poskytovatelů (EU, SFŽP) ve výši 33 749 475,13 Kč, celkem tedy 39 295 395,13 Kč. V součtu neinvestičního příspěvku a příspěvku na investice od zřizovatele a od jiných poskytovatelů hospodařila KSS LK v roce 2014 s finančním objemem 272 866 863,35 Kč. Čerpání rozhodujících položek nákladů Skutečné náklady realizované v rámci hlavní činnosti organizace v roce 2014 činily: 22
- náklady celkem (včetně daně z příjmu)………………….. z toho: na silnice II. a III. třídy ……..…….. ostatní mimo sil.síť…………………
262 613 148,66 Kč 232 231 192,36 Kč 30 381 956,30 Kč
Pro rok 2014 byly náklady na údržbu silnic II. a III. třídy z větší části dány výší neinvestiční dotace Libereckého kraje pro společnost Silnice LK a.s. Celkové náklady v hlavní a hospodářské činnosti byly čerpány v objemu 263 386 717,62 Kč, přičemž náklady nepřekročily skutečně dosažené celkové výnosy z činnosti ve výši 265 110 638,13 Kč. V rámci doplňkové činnosti činily náklady 773 569,96 Kč a výnosy z fakturace dosáhly výše 875 831,02 Kč.
C.3 Hospodářský výsledek KSS LK vykázala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 v celkové výši 1 723 920,51 Kč (po zdanění celkem k 31. 12. 2014). V hlavní činnosti organizace byl vykázán zisk ve výši 1 621 658,51 Kč při realizaci provozních nákladů v celkové výši 262 613 148,60 Kč a dosažených výnosech z hlavní činnosti ve výši 264 234 807,11 Kč. KSS LK dodržela závazné ukazatele stanovené schváleným rozpisem rozpočtu na rok 2014. V rámci doplňkové činnosti při celkově dosažených výnosech ve výši 875 831,02 Kč a při celkových nákladech ve výši 773569,02 Kč byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 102 262 Kč. Hlavním zdrojem zisku v doplňkové činnosti je pronájem nemovitostí v oblasti Ralska. Organizace nevykazuje ztrátu z hospodaření za předchozí období. Celkově vytvořený zisk byl ve schvalovacím procesu navržen k rozdělení do rezervního fondu ve výši 1 023 920,51 Kč a do fondu odměn 700 000 Kč. Přehled výsledku hospodaření Příspěvková organizace
Hospodářský výsledek rok 2014 [Kč]
Příděl do rezervního fondu [Kč]
Příděl do fondu odměn [Kč]
Krajská správa silnic Libereckého kraje
1 723 920,51
1 023 920,51
700 000
Dosažený hospodářský výsledek byl evidován na účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení. V souladu se schválením hospodářského výsledku usnesením 410/15/RK ze dne 17.3.2015 byl dle předloženého návrhu přidělen HV do jednotlivých fondů hmotné zainteresovanosti organizace.
C.4 Přehled o stavech peněžních fondů o fond odměn stav fondu k 1.1.2014
1.040.000,00 Kč 23
příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 byl čerpání fondu v roce 2014 zůstatek fondu k 31.12.2014 o
fond kulturních a soc. potřeb stav fondu k 1.1.2014 tvorba ve výši 1% prostředků na platy čerpáno dle rozpočtu celkem zůstatek fondu k 31.12.2014
o rezervní fond stav fondu k 1.1.2014 příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 byl čerpání fondu k 31.12.2014 zůstatek fondu k 31.12.2014 o fond reprodukce majetku stav fondu k 1.1.2014 tvorba z odpisů ve výši nekryté odpisy a odpisy transferů tvorba ze ZC prodaného DHM investiční dotace z toho : příspěvek na konkrétní akce kap 923 příspěvek na konkrétní akce kap. 920 dotace z EÚ ostatní (transfery, ..) vratky dotací po vyúčtování vratka půjčky zřizovateli zdroje fondu celkem čerpání fondu celkem konkrétní akce dle schváleného plánu: oprava čerpání fondu zmařené investice odpisy transferů stroje, přístroje, auta rekonstrukce silnice akce EU ROP a CÍL 3 mosty, příprava na most. uvěr. zůstatek fondu k 31. 12. 2014 činí
340.000,00 Kč 500.000,00 Kč 1.040.000,00 Kč 366.362,58 Kč 138.062,00 Kč 183.972,00 Kč 320.452,58 Kč 5.115.717,25 Kč 2.344.800,33 Kč 0,00 Kč 7.460.517,58 Kč 10.890.739,94 Kč 28.087.050,00 Kč - 26.087.050,00 Kč 419.810,70 Kč 39.297.395,13 Kč 4.662.920,00 Kč 885.000,00 Kč 31.796.287,93 Kč 1.953.187,20 Kč - 8.503.796,83 Kč - 21.000.000,00 Kč 12.213.409,00 Kč 8.831.272,50 Kč - 1.017.477,99 Kč - 444.371,00 Kč 4.635.756,00 Kč 563.363,00 Kč 3.215.422,62 Kč 1.760.548,55 Kč 118.031,32 Kč 14.272.876,44 Kč
Stav a pohyb jednotlivých finančních fondů KSS LK je doložen v příloze ve finančních výkazech sestavených kde dni 31. 12. 2014.
24
C.5 Přehled o stavech finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2014 běžný účet KSS LK na tomto účtu jsou i finanční prostředky fondu odměn, rezervního fondu a investičního fondu běžný účet FKSP
50 479 888,82 Kč
314 650,78 Kč
C.6 Pohledávky a závazky - účty pohledávek ve výši 216.853,80 Kč - z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 69.120,00 Kč jsou již vymáhány soudní cestou. - účty závazků ve výši 15.888.258,02 Kč - nejsou evidovány žádné závazky po lhůtě splatnosti.
C.7 Personální a mzdová oblast KSS LK prováděla usměrňování prostředků na platy podle zřizovatelem stanoveného závazného ukazatele - limitu mzdových prostředků na platy organizace celkem, dále pak v rámci ukazatele použití prostředků fondu odměn. Mzdová regulace v roce 2014 byla dodržena. Stanovený limit prostředků na platy ve výši 13 100 000 Kč byl čerpán ve výši 12 864 215 Kč. Doplňkový zdroj - fond odměn byl v roce 2014 použit ve výši 1 000 000,- Kč. Průměrný plat v roce 2014 činil 28 763,- Kč, přepočtený stav zaměstnanců byl celkem 39 osob. V Liberci dne 8. 6. 2015 Schválil: Ing. Jan Růžička
25