Výroční zpráva za rok 2010
1. Obsah
1.Obsah ................................................................................................................... 1 2.Úvodní slovo ....................................................................................................... 2 3. Základní údaje o společnosti ............................................................................ 4 4. Základní údaje o základním kapitálu ................................................................ 5 5. Základní údaje o činnosti společnost ............................................................... 7 6. Roční účetní závěrka za rok 2010 .................................................................... 9 7. Zpráva auditora .................................................................................................. 19 8. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti ............................................. 22 9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti ............................. 23 10. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2010 ..................... 25 11. Hlavní strategické záměry společnosti pro další období ...............................29
1
2. Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení hosté, je za námi další rok činnosti naší společnosti, jejíž přehled spolu s výsledky hospodaření Vám předkládáme ve formě výroční zprávy za rok 2010. Uplynulý rok hodnotíme z hlediska společnosti jako úspěšný, byť poměrně překotný. To se týká především personálních změn, které nastaly nejen ve vedení společnosti. Bez nadsázky se dá říct, že šlo o generační výměnu na různých stupních řízení společnosti. Z těchto změn vyplynula určitá modifikace výrobně-technické strategie společnosti. Základním cílem se stalo poskytování kvalitnějších služeb v hlavní činnosti (výroba a dodávka pitné vody a odvedení a čištění vod odpadních). Byl snížen objem subdodavatelských prací s cílem maximálně využívat vlastní kapacity. Pro rovnoměrné a časově orientované využívání dopravních a skladových kapacit byl zaveden systém pravidelných týdenních koordinačních dispečinků, kterých se účastní jednotliví vedoucí provozů V+K, dopravy a MTZ. Změny se projevily i v obchodní strategii a to větší orientací směrem k zákazníkovi. Všechny zaměstnance společnosti se snažíme vést k tomu, že provozování vodovodů a kanalizací je především službou odběrateli. Za tímto účelem jsme vytvořili tlak na střední články managementu společnosti. Zatím se nám „ne zcela“ daří přenést tento tlak na každého jednotlivého pracovníka (tzv. „pěšáky v první linii“), kteří utvářejí náhled veřejnosti na činnost naší společnosti. Byla zintenzivněna spolupráce s menšími obcemi v regionu. Jsme vedeni snahou o budoucí provozování kanalizací a ČOV. Potenciální získávání dalších zákazníků nejenom zvýší tržby naší společnosti, ale zároveň zlepší využití našich stávajících pracovních a výrobních kapacit (vč. Orlické laboratoře, ve které máme třetinový podíl). Navázali jsme spolupráci s firmami a podnikateli působících v regionu s orientací na zachování, resp. zvýšení odběrů pitné vody a větší produkci vod odpadních (např. projekt rozšíření výrobních kapacit firmy AVX - likvidace metanolu na ČOV Lanškroun, vodovod pro SEVEN-K v Králíkách, apod.). Tím pokrýváme výpadky v tržbách (např. po ukončení odběrů ve firmě INTERGAL Vrchovina) a zároveň zvyšujeme využití technických možností stávajících vodohospodářských zařízení. Poslední neméně důležitou oblastí, které jsme věnovali maximální pozornost, byla finanční stabilizace společnosti. V roce 2010 byly podstatně redukovány investiční výdaje za účelem vylepšení toků peněz (Cash Flow). Postupně se daří snižovat cizí zdroje financování investic. Protože máme před sebou další velké projekty se zapojením dotačních zdrojů ze SFŽP (Intenzifikace ČOV Letohrad a úpravnu vody pro město Choceň), potřebujeme se trochu „nadechnout“, abychom byli schopni na těchto akcích kofinancovat vlastní zdroje. Kromě snižování investic revidujeme stávající provozní náklady. K tomu využíváme tlaku na ceny formou výběrových řízení (např. pomocí elektronických aukcí). Provedli jsme aukce na dodávky EE a zemního plynu, flokulantů, vodoměrů i služeb telefonních operátorů. Redukovali jsme také náklady na likvidaci čistírenský kalů. Podařilo se optimalizovat využívání konsignačních skladů MTZ a tím snížit nároky na čerpání vlastních finančních prostředků, které jsou v opačném případě blokovány ve skladových zásobách. Tato redukce skladových zásob činí cca 2,5 mil. Kč.
2
2. Úvodní slovo Velký úkol, který před námi stojí v oblasti ekonomiky a který byl v roce 2010 pouze odstartován, je implementace nového programu pro fakturaci vodného v informačním systému QI. Tím budou zákazníkům umožněny moderní formy placení vodného a stočného (zálohové platby, SIPO, apod.).
Co říci závěrem:
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí jako významný zaměstnavatel v regionu musí být finančně stabilní, odborně zdatnou a efektivně fungující společností, zajišťující přiměřenou obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku při zachování solidarity mezi malými a velkými akcionáři. Děkuji touto cestou všem členům představenstva a dozorčí rady za konstruktivní a aktivní přístup při jednání těchto vrcholných orgánů společnosti, starostům, resp. zástupců ostatních samospráv za důvěru, kterou do nás vkládají a všem zaměstnancům společnosti za práci a dosažené výsledky. Přeji nám všem hodně optimismu do další práce, která je často komplikována a znepříjemňována různými dlouhodobými kauzami. Ing. Bohuslav Vaňous Předseda představenstva a ředitel společnosti
3
3. Základní údaje o společnosti Obchodní jméno
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, akciová společnost
Sídlo
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Identifikační číslo
48173398
DIČ
CZ48173398
Právní forma
Akciová společnost
Datum vzniku společnosti
1. 1. 1994
Zapsáno u
Krajský soud v Hradci Králové Spisová značka: oddíl B, vložka 991
Předmět podnikání emitenta: 1. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 2. Projektová činnost ve výstavbě 3. Silniční motorová doprava nákladní 4. Opravy silničních vozidel 5. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vodovodů a kanalizací, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování čerpacích stanic s palivy, montáž měřidel, poradenská a konsultační činnost apod.)
Místo zveřejnění dokumentů: Sídlo společnosti - Slezská 350, Jablonné nad Orlicí sekretariát ředitele a ekonomického náměstka.
4 4
4. Základní údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: Výše upsaného základního kapitálu činí 567 075 000 Kč a je zcela zplacen.
4.1 Účastnické cenné papíry 525 187 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč 41 887 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč 1 ks akcie - původně se zvláštními právy, o jmenovité hodnotě 1000 Kč
4.2 Popis struktury společnosti Struktura akcionářů k 31. 12. 2010
počet akcí
% z celk. počtu
Města obce
525 188
92,6
DIKOVÉ
41 887
7,4
Celkem
567 075
100,0
Města a obce Dikové
Dnem 1. ledna 2006 byl zrušen fond národního majetku a jeho působnost přešla na ministerstvo financí. Dnem zrušení Fondu zanikla zvláštní práva spojena s ‚‚akcií se zvláštními právy”, to znamená, že této akcie za nominální hodnotu, tj. 1000 Kč. Usnesením vlády č. 366 ze dne 11. 4. 2007 byl přímí prodej této akcie společnosti schválen a následně v roce 2008 odkoupilo tuto akcii od a.s. město Jablonné nad Orlicí.
5 5
4. Základní údaje o základním kapitálu Osoby, které společnost ovládají a osoby s podílem nad 4 % na hlasovacích právech: Největší akcionáři
Adresa
IČ
počet akcií
město Choceň
Jungmannova 301, 565 01 Choceň
278955
109 688
19,3
město Letohrad
Václavské náměstí 1, 561 01 Letohrad
279129
84 015
14,8
město Lanškroun
nám. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
279102
77 951
13,7
Červená Voda 268
278637
30 808
5,4
nám. 5. května, Jablonné nad Orlicí
278963
25 099
4,4
obec Červená Voda město Jablonné
%
Největší akcionáři
město Choceň město Letohrad město Lanškroun obec Červená Voda město Jablonné n. Orl.
4.3 Operace se základním kapitálem za posledních pět let Poslední zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 101 962 tis. Kč schválila mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná 14. 10 2004. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeněžitým vklady vodohospodářského majetku měst a obcí v působnosti a.s
4.4 Základní údaje o cenných papírech Vydané akcie: Listinné akcie na jméno 525 187 ks, jmenovitá hodnota 1 000,- Kč celkový objem emise 525 187 000,- Kč. Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady. Kmenové akcie na majitele 41 887 ks, ISIN - CZ0009058350, jm. hodn. 1 000,- Kč, celkový objem emise 41 887 000,- Kč. Kmenová akcie, původně se zvláštními právy, 1 ks, ISIN 770940002122, jmenovitá hodnota 1 000,Kč, celkový objem emise 1 000,- Kč, nyní ve vlastnictví města Jablonné nad Orlicí.
Počet akcií umístěných mezi veřejností : Mezi veřejností je umístěno 41 887 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, na které připadá 41 887 000,- Kč základního kapitálu, tj. 7,4 % z celkového základního kapitálu společnosti. Akcie se neobchodují na žádném veřejném trhu.
6
5. Základní údaje o činnosti společnosti 5.1 Hlavní oblasti činnosti společnosti Provozuje podnikatelskou činnost na větší části okresu Ústí nad Orlicí a 61 obcí a měst okresu jsou hlavními akcionáři společnosti. Společnost se stará o 675 km hlavních vodovodních řadů, 271 km vodovodních přípojek a 138 km kanalizace. Na základě smluv provozuje akciová společnost vodovody a kanalizace v některých obcích okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (Javornice, Přestavlky, Cotkytle, Nasavrky, Červený Potok, Hedeč, Prostřední Lipka).
Struktura tržeb a výnosů za poslední 4 roky (vše v tis. Kč): Stav k 31. 12.
2007
2008
2009
2010
1. Tržby za vodné
76 944
81 351
83 490
87 826
2. Tržby za stočné
45 723
46 411
45 763
48 238
3. Tržby obchodní činnosti
75 456
46 713
95 929
44 583
4. Stavební výroba
18 612
21 068
16 908
15 124
5. Dílenské činnosti
6 705
8 512
6 287
6 360
6. Nákladní a speciální doprava
4 280
4 346
2 901
3 913
7. Tržby ČOV
1 641
2 607
2 281
3 283
8. Ostatní
3 608
2 435
2 185
2 313
CELKEM:
232 969
213 443
255 744
211 640
Meziroční snížení tržeb a výnosů ovlivnily nižší tržby obchodní činnosti.
5.2 Organizační složky Společnost je vnitřně členěna na: I. ředitelství, které zahrnuje úsek ředitele, ekonomický úsek, výrobně technický úsek , obchodní úsek II. výkonné provozy: provoz vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí provoz vodovodů a kanalizací Letohrad provoz vodovodů Lanškroun provoz vodovodů Ústí nad Orlicí provoz vodovodů Choceň provoz kanalizací a ČOV Lanškroun provoz kanalizací a ČOV Choceň provoz autodílen a dopravy provoz dispečinku a elektrodílen
5.3 Patenty, licence a smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost společnosti Akciová společnost nevlastní žádné patenty ani licence. Pro podnikatelskou činnost (obchodní činnost) jsou důležité uzavřené smlouvy o výhradním zastoupení firem Kroll-Hellmers (kanalizační vozidla) a IBAK (kamery pro monitoring kanalizací) pro ČR.
7
5. Základní údaje o činnosti společnosti 5.4 Hlavní investice za poslední dvě účetní období Rok 2010 Název investice
Pořizovací cena tis. Kč
Umístění
Způsob financování
1. Propojení vodovodu Trpík-Rudoltice
3 219
Tuzemsko
Vlastní zdroje
2. Doplnění kanalizace Choceň
2 154
Tuzemsko
Vlastní zdroje
3. Plynofikace areálu VAK v Jablonném
1 007
Tuzemsko
Vlastní zdroje
4. Vodovod Sudslava - úpravna vody
1 154
Tuzemsko
Vlastní zdroje
5. Rekonstrukce vodovodu Králíky
682
Tuzemsko
Vlastní zdroje
6. Kanalizace Lanškroun - Lidická
444
Tuzemsko
Vlastní zdroje
7. Rekonstrukce vodovodu Brandýs n. Orlicí
409
Tuzemsko
Vlastní zdroje
8. Rekonstrukce vodovodu H. Čermná
393
Tuzemsko
Vlastní zdroje
2 085
Tuzemsko
Vlastní zdroje
9. Stroje, dopravní prostředky a GIS
Rok 2009 Název investice
Pořizovací cena tis. Kč
Umístění
Způsob financování
1. Intenzifikace ČOV a kanal. Choceň
18 341
Tuzemsko
Dotaz, úvěr ČMZRB, vlastní zdroje
2. Intenzifikace ČOV Letohrad – proj.pr.
3 912
Tuzemsko
Vlastní zdroje
3. Vodovod Letohrad-Jiráskova
1 257
Tuzemsko
Vlastní zdroje
4. Rek. kanal. Lanškroun-Havlíčkova
997
Tuzemsko
Vlastní zdroje
5. Rek. vodovodu Jablonné-Na Výsluní
796
Tuzemsko
Vlastní zdroje
6. Vodovod Červená Voda - Kralická ul.
644
Tuzemsko
Vlastní zdroje
7. Kanaliz. Lanškroun - Lidická
454
Tuzemsko
Vlastní zdroje
8. Rekonstrukce vodovodu Dolní Čermná
447
Tuzemsko
Vlastní zdroje
1 525
Tuzemsko
Vlastní zdroje
9. Stroje, dopravní prostředky a GIS
5.5 Budoucí investice Rok 2011-2013: Název investice
Pořizovací cena tis. Kč
Umístění
Způsob financování
1. Intenzifikace ČOV Letohrad a doplnění kanalizační sítě
101 000
Tuzemsko
Dotace z oper. programu (EU) a vlastní zdroje
2. Úpravna vody Choceň - zahájení
40 000
Tuzemsko
Dotace z MF a vlastní zdroje
3. Stroje a dopravní prostředky
7 000
Tuzemsko
Vlastní zdroje
5.6. Počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období
8
Rok
2007
2008
2009
2010
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
157
157
156
150
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 6.1 Rozvaha v plném rozsahu 6.2 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 6.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu
9
6. Roční účetní závěrka za rok 2010
10
Označení
AKTIV
Číslo
a
b
c
Minulé účetní období
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
4
944 517
959 186
0
0
0
3
1 347 -460 356 021
886 665
898 521
Dlouhodobý nehmotný majetek
4
4 914
-4 824
90
362
Zřizovací výdaje
5
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
6
753
-753
0
0
3.
Software
7
4 035
-3 945
90
362
4.
Ocenitelná práva
8
0
0
0
0
5.
Goodwill
9
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý majetek
10
126
-126
0
0
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
12
0
0
0
0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
13
1 341 -455 532 857
886 325
897 909
B.II.1.
Pozemky
14
4 928
0
4 928
4 851
2.
Stavby
15
1 128 -327 702 022
800 320
767 913
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
16
189 603 -127 785
61 818
43 072
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
17
0
0
0
0
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
18
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
19
45
-45
0
0
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20
19 247
0
19 247
82 043
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
21
12
0
12
30
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
22
0
0
0
0
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
23
250
0
250
250
B.III.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
24
0
0
0
0
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
25
250
0
250
250
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
26
0
0
0
0
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
27
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
28
0
0
0
0
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
30
0
0
0
0
AKTIVA CELKEM
1
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
B.
Dlouhodobý majetek
B.I. B.I.1.
1 405 -460 949 466
Netto 3
0
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení
AKTIV
Číslo
a
b
c
Minulé účetní období
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Netto 3
4
C.
Oběžná aktiva
31
57 295
-593
56 702
59 220
C.I.
Zásoby
32
5 343
-450
4 893
6 946
C.I.1.
Materiál
33
5 294
-450
4 844
6 746
2.
Nedokončená výroba a polotovary
34
0
0
0
0
3.
Výrobky
35
0
0
0
0
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
36
0
0
0
0
5.
Zboží
37
49
0
49
200
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
38
0
0
0
0
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
39
468
0
468
206
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
40
262
0
262
0
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
41
3.
Pohledávky - podstatný vliv
42
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
43
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
206
0
206
206
6.
Dohadné účty aktivní
45
7.
Jiné pohledávky
46
8.
Odložená daňová pohledávka
47
0
0
0
0
C.III.
Krátkodobé pohledávky
48
50 539
-143
50 396
50 118
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
49
44 964
-143
44 821
44 854
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
50
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
51
0
0
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
52
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53
0
0
0
0
6.
Stát - daňové pohledávky
54
4 447
0
4 447
4 243
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
960
0
960
916
8.
Dohadné účty aktivní
56
0
0
0
0
9.
Jiné pohledávky
57
168
0
168
105
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
58
945
0
945
1 950
C.IV.1.
Peníze
59
531
0
531
245
2.
Účty v bankách
60
414
0
414
1 705
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
0
0
0
0
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62
0
0
0
0
D.I.
Časové rozlišení
63
1 150
0
1 150
1 445
D.I.1.
Náklady příštích období
64
1 140
0
1 140
1 247
2.
Komplexní náklady příštích období
65
0
0
0
0
3.
Příjmy příštích období
66
10
0
10
198
11
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení
P A S I V A
Číslo
Stav v běžném účet. období
Stav v minulém účet. období
a
b
c
5
6
PASIVA CELKEM
67
944 517
959 186
A.
Vlastní kapitál
68
800 748
794 851
A.I.
Základní kapitál
39
567 075
567 075
A.I.1.
Základní kapitál
70
567 075
567 075
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
71
0
0
3.
Změny základního kapitálu
72
0
0
A.II.
Kapitálové fondy
73
110 361
110 361
A.II.1.
Emisní ážio
74
28 640
28 640
2.
Ostatní kapitálové fondy
75
81 721
81 721
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
0
0
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti
77
0
0
5.
Rozdíly z přeměn společností
78
0
0
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
79
83 119
83 235
A.III.1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
80
49 884
49 574
Statutární a ostatní fondy
81
33 235
33 661
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
82
33 229
27 989
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
83
33 229
27 989
Neuhrazená ztráta minulých let
84
0
0
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
85
6 964
6 191
B.
Cizí zdroje
86
142 964
164 140
B.I.
Rezervy
87
1 200
0
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
88
0
0
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
89
1 200
0
3.
Rezerva na daň z příjmu
90
0
0
4.
Ostatní rezervy
91
0
0
B.II.
Dlouhodobé závazky
92
21 065
18 851
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
93
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
94
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
95
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
96
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
97
0
0
6.
Vydané dluhopisy
98
0
0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
99
0
0
8.
Dohadné účty pasivní
100
9.
Jiné závazky
101
0
443
10.
Odložený daňový závazek
102
21 065
18 408
2.
2.
12
9
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení
P A S I V A
Číslo
Stav v běžném účet. období
Stav v minulém účet. období
a
b
c
5
6
B.III.
Krátkodobé závazky
103
32 725
42 160
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
104
22 056
25 800
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
105
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
106
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
107
0
0
5.
Závazky k zaměstnancům
108
3 328
3 591
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
2 013
2 167
7.
Stát - daňové závazky a dotace
110
4 508
4 607
8.
Krátkodobé přijaté závazky
111
2
698
9.
Vydané dluhopisy
112
0
0
Dohadné účty pasivní
113
0
748
Jiné závazky
114
818
4 549
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
115
87 974
103 129
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
58 997
67 984
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
117
28 977
35 145
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
118
0
0
C.I.
Časové rozlišení
119
805
195
C.I.1.
Výdaje příštích období
120
805
195
2.
Výnosy příštích období
121
0
0
13
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč) IČO
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
48173398 Označení
TEXT
Číslo
a
b
c
sledovaném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
1
32 030
78 710
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
26 467
75 095
Obchodní marže
3
5 563
3 615
II.
Výkony
4
170 417
167 466
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5
158 891
158 318
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
6
0
0
3.
Aktivace
7
11 526
9 148
B.
Výkonová spotřeba
8
72 602
75 624
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
9
48 603
49 796
B.2.
Služby
10
23 999
25 828
Přidaná hodnota
11
103 378
95 457
C.
Osobní náklady
12
58 735
57 996
C.1.
Mzdové náklady
13
42 385
42 291
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
450
250
C.3.
Náklady na sociální zabezpečí a zdravotní pojištění
15
14 517
14 018
C.4.
Sociální náklady
16
1 383
1 437
D.
Daně a poplatky
17
956
796
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
32 143
29 226
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
8 470
7 549
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
91
23
Tržby z prodeje materiálu
21
8 379
7 526
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
22
6 050
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
139
0
F.2.
Prodaný materiál
24
5 911
5 507
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
25
1 164
Ostatní provozní výnosy
26
357
269
Ostatní provozní náklady
27
1 541
1 754
Převod provozních výnosů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
Provozní výsledek hospodaření
30
11 616
7 926
I. A. +
+
2.
IV. H. V. I. *
14
Skutečnost v účetním období
5 507
70
11
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení
TEXT
Číslo
a
b
c
Skutečnost v účetním období sledovaném 1
minulém 2
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
0
J.
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
0
0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
34
0
0
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
41
0
0
Výnosové úroky
42
2
3
Nákladové úroky
43
1 447
1 053
Ostatní finanční výnosy
44
364
1 747
Ostatní finanční náklady
45
915
1 600
Převod finančních výnosů
46
0
0
Převod finančních nákladů
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření
48
-1 996
-903
Q.
Daň z příjmu za běžnou činnost
49
2 656
832
Q.1.
- splatná
50
0
0
- odložená
51
2 656
832
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
6 964
6 191
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
S.
Daň z příjmu z mimořádné činnosti
55
0
0
S.1.
- splatná
56
0
0
- odložená
57
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření
58
0
0
Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
6 964
6 191
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48+53+-54)
61
9 620
7 023
VII.
K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. *
2. ** XIII.
2. * T.
15
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Přehled o změnách vlastního kapitálu
za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč) Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Položka
16
Text
A
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)
A.1.
Počáteční stav
A.2.
Skutečnost v účetním období běžném
minulém
567 075
567 075
Zvýšení
0
0
A.2.
Snížení
0
0
A.3.
Konečný zůstatek
567 075
567 075
B.
Základní kapitál nezapsaný (účet 419)
B.1.
Počáteční stav
0
0
B.2.
Zvýšení
0
0
B.3.
Snížení
0
0
B.4.
Konečný zůstatek
0
0
C.
A. +/- B. se zohledněním účtu 252
C.1.
Počáteční zůstatek A. +/- B.
567 075
567 075
C.2.
Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů
0
0
C.3.
Změna stavu účtu 252
0
0
C.4.
Konečný zůstatek účtu 252
0
0
C.5.
Konečný zůstatek A. +/- B.
567 075
567 075
D.
Emisní ážio
D.1.
Počáteční stav
28 640
28 640
D.2.
Zvýšení
0
0
D.3.
Snížení
0
0
D.4.
Konečný zůstatek
28 640
28 640
E.
Rezervní fondy
E.1.
Počáteční stav
49 574
49 314
E.2.
Zvýšení
310
260
E.3.
Snížení
0
0
E.4.
Konečný zůstatek
49 884
49 574
F.
Ostatní fondy ze zisku
F.1.
Počáteční zůstatek
33 661
66 352
F.2.
Zvýšení
640
1 309
F.3.
Snížení
1 066
1 000
F.4.
Konečný zůstatek
33 235
33 661
13
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Položka
14
Skutečnost v účetním období
Text
běžném
minulém
G.1.
Počáteční zůstatek
81 721
81 721
G.2.
Zvýšení
0
0
G.3.
Snížení
0
0
G.4.
Konečný zůstatek
81 721
81 721
H.
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření
H.1.
Počáteční zůstatek
0
0
H.2.
Zvýšení
0
0
H.3.
Snížení
0
0
H.4
Konečný zůstatek
0
0
I.
Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)
I.1.
Počáteční zůstatek
27 989
24 358
I.2.
Zvýšení
5 240
3 631
I.3.
Snížení
0
0
I.4.
Konečný zůstatek
33 229
27 989
J.
Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)
J.1
Počáteční zůstatek
0
0
J.2.
Zvýšení
0
0
J.3.
Snížení
0
0
J.4.
Konečný zůstatek
0
0
K.
Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
6 964
6 191
17
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Přehled o peněžních tocích
za období 2010 (v celých tisících Kč) Položka P.
Text
Skutečnost v účetním období běžném
Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku úč. období
minulém
1950
2920
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
9 620
7 023
A.1.
Úprava o nepeněžní operace
34 800
30 323
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku
32 143
29 226
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, rezerv
1 164
70
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv do výnosů (-), do nákladů (+)
48
-23
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A.1.5.
Vyúčt. nákladové úroky (+) s vyj. kap., vyúčtované výnos. úroky (-)
1 445
1 050
A.1.6.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A*
Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr. kap.
44 420
37 346
A.2.
Změna stavu nepeněžních složek prac. kapitálu
-6 981
-7 259
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti (+/-) au čas. rozlišení
-239
-10 002
A.2.2.
Změna stavu kratkodob. závazků z provoz. činnosti (+/-) pu čas, rozl.
-8 825
622
2 083
2 121
A.2.3.
Změna stavu zásob (+/-)
A.2.4.
Změna stavu krátkodob. finančního maj. nespadající do PP a ekv.
A**
Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním a mimoř. položk.
37 439
30 087
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
-1 447
-1 053
A.4.
Přijaté úroky (+)
2
3
A.5.
Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za min. období (-)
35 994
29 037
- 20 426
-25 454
91
23
-20 335
-25 431
-15 598
-3 576
-1 066
-1 000
-1 066
-1 000
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmu z mim.č.
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A***
Čistý peněžní tok z provoz. činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
C.1.
Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodob. Závazků na PP a ekv.
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.
C.2.1.
Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3.
Další vklady PP společníků a akcionářů
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů (-)
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zapl. srážkové daně (-)
C***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-16 664
-4 576
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
-1 005
-970
R.
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období
945
1 950
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
18
7. Zpráva auditora Auditor AV – AUDITING, spol. s r. o., KS Hradec Králové, odd. C, vložka 4404 Místo podnikání: Oprávnění:
Pardubice, Tolarova 317 osvědčení Komory auditorů ČR č. 3
Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2010: bez výhrad
19
7. Zpráva auditora
20
7. Zpráva auditora
21
8. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti 8.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu Rok
Vlastní kapitál
2007
785 829 tis. Kč
2008
789 660 tis. Kč
2009
794 851 tis. Kč
2010
800 748 tis. Kč
8.2 Výše dividendy na 1000 Kč nominální hodnoty akcií Rok
Hrubá dividenda
2008
0 Kč
2009
0 Kč
2010
0 Kč
8.3 Majetkové účasti a.s. Jméno, sídlo, IČ
Předmět činnosti
Základní kapitál
Výše výnosu
Podíl emitenta
Orlická laboratoř, s. r. o. Na Lhotce 219, 560 03 Česká Třebová IČO 60912677
Rozbory pitných a odpadních vod a zemin
750 000 Kč
0
33,3%
Dalšími 2 společníky v Orlické laboratoři, s. r. o., jsou město Česká Třebová a Orlická hydrogeologická společnost. s. r. o., Ústí nad Orlicí. Majetkový vklad obou dalších společníků činí rovněž 250 000 Kč. Žádný výnos z podílu akciové společnosti ve společnosti s.r.o. nebyl dosud realizován. Orlická laboratoř s.r.o. zajišťuje pro akciovou společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí veškeré rozbory pitných a odpadních vod v roce 2010 činily 4 625 tis. Kč, tj. 20,25% z celkových nakupovaných služeb. Orlická laboratoř zpracovala zprávu o činnosti za rok 2010 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
8.4 Půjčky a úvěry společnosti (v tis. Kč)
22
Peněžní ústav
Důvod půjčky
Celková výše
Splatnost
Splaceno
ČMZRB - investiční úvěr
Dostavba kanal. Letohrad
16 423
2018
6 948
ČMZRB - investiční úvěr
Intenzifik. ČOV Lanškroun
21 650
2019
6 792
ČMZRB - investiční úvěr
Intenzifik. ČOV Choceň
39 090
2022
4 599
MF ČR - náv. fin. výpomoc
Výstavba ČOV Jablonné
15 980
2010
15 980
MF ČR - náv. fin. výpomoc
Dostavba kanal. Letohrad
5 529
2009
5 529
MF ČR - náv. fin. výpomoc
Dostavba kanal. Jablonné
4 429
2011
3 986
MF ČR - náv. fin. výpomoc
Úprava vody Svatý Jiří
2 415
2009
2 145
GE Bank - investiční úvěr
Intenzifik. ČOV Lanškroun
5 000
2010
5 000
KB - investiční úvěr
Intenzifik. ČOV Lanškroun
5 000
2012
3 840
GE Bank - investiční úvěr
Intenzifik. ČOV Choceň
12 000
2014
4 000
GE Bank - kontokor. úvěr
Financování provozu
11 590
2011
0
KB - revolv. a překl. úvěr
Financování provozu
10 500
2011
2100
9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti 9.1 Představenstvo Ing. Vaňous Bohuslav
ředitel akciové společnosti, předseda představenstva
RNDr. Šeda Svatopluk
jednatel Orlické hydrogeologické společnosti, člen představenstva
Ing. Malý Josef
ekonomický náměstek a. s., místopředseda představenstva
Wágner Miroslav
starosta města Jablonné n. Orl., místopředseda představenstva
Hatka Martin
místostarosta města Letohrad, člen představenstva
Ing. Košťál Martin
zástupce města Lanškroun, člen představenstva
Ing. Kolář Petr
zástupce obce Dolní Dobrouč, člen představenstva
Švestka Miroslav
zástupce obce Červená Voda, člen představenstva
Kučera Miroslav
starosta města Choceň, člen představenstva
9.2 Dozorčí rada Ing. Vyhnálek Vlastislav
předseda dozorčí rady, místostarosta obce Dolní čermná
Pomikálek Rudolf
místopředseda dozorčí rady, samost. energetik VAK
Hodovalová Jana
člen dozorčí rady, starostka obce Libchavy
Ponocná Jana
člen dozorčí rady, starostka obce Králíky
Beneš Milan
člen dozorčí rady, ved. provozu vodovodů Choceň
Na řádné valné hromadě a.s. dne 29. 6. 2010 skončilo volební období starého představenstva a dozorčí rady a byla provedena nová volba statutárních orgánů. V představenstvu nastala jedna personální změna, místo ředitele a předsedy představenstva Ing. Sedláčka, Který odešel do starobního důchodu, byl zvolen Ing. Bohuslav Vaňous, který se stal ředitelem a novým předsedou představenstva a.s.. Do dozorčí rady byl z řad zaměstnanců zvolen pan Pomikálek Rudolf namísto pana Nováka Františka.
23
9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti 9.3 Vedení společnosti Ing. Vaňous Bohuslav
ředitel akciové společnosti, předseda představenstva
Ing. Malý Josef
ekonomický náměstek a.s., místopředseda představenstva
Ing. Fiedler Lubomír
výrobně technický náměstek
Od 1. dubna 2011 funkci ekonomického náměstka zastává Ing. Mikulecký Libor, Ing. Malý ukončil pracovní poměr odchodem do starobního důchodu.
9.4 Údaje o zakladatelích akciové společnosti Zakladatelská listina Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, ve formě notářského zápisu ze dne 8. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem 1. 1. 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orl.
9.5 Výše plnění statutárním a dozorčím orgánům a vedení společnosti Peněžní příjmy
Z toho tantiémy
Naturální příjmy
Představenstvo
378 000
0
0
Z toho vedení společnosti
114 000
0
0
Dozorčí rada
72 000
0
0
9.6 Počet cenných papírů a. s. vlastněný členy orgánů společnosti V majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nejsou žádné akcie s výjimkou akcií prvotně získaných ve 2. vlně kupónové privatizace.
9.7 Výše nesplacených půjček a úvěrů poskytnutých členů orgánů Členům statutárních a dozorčích orgánů a členů vedení společnosti nebyly poskytovány žádné naturální příjmy ani požitky. Dále nebyly těmto osobám poskytnuty žádné úvěry, půjčky, resp. záruky.
24
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 V návaznosti na základní informace v „úvodním slově“ lze konstatovat, že společnost pokračovala v potřebných rekonstrukcích a opravách vodohospodářských zařízení ve vlastnictví společnosti. Technická úroveň provozovaného majetku se udržuje přibližně na konstantní úrovni. Řada staveb se obnoví, na druhou stranu působí „zub času“. Je to neustálý koloběh. Konkrétně jsme v roce 2010 vybudovali za 11,7 mil. Kč investic vlastními pracovníky. Jednalo se o velké množství menších, ale potřebných akcí. Subdodavatelskými firmami byly pořízeny stavební akce za celkem 6,2 mil. Kč. Z toho největší položku tvořila Dostavba kanalizace včetně asfaltových povrchů v Chocni (2,2 mil. Kč). I v roce 2010 se nám podařilo zajistit téměř bezproblémovou dodávku pitné vody. Zde vidíme markantní zlepšení oproti stavům před 10-20 lety především díky soustavnému a koncepčnímu používání vodárenského dispečinku. Díky němu máme včasnou informaci o tom, že se na tom kterém vodovodu něco děje. V dřívějších dobách byla dost často situace řešena až po vyprázdnění vodojemů a upozornění, že „neteče voda“. Součástí provozu dispečink je hledač poruch, který postupně (dle finančních možností společnosti) získává nejmodernější vyhledávací zařízení. Ve spolupráci s vedoucími jednotlivých provozů vodovodů a kanalizací pak provádíme koncepční analýzu poruch na vodovodních sítích. Dost velká část této činnosti probíhá v noci. Noční průtoky vody do jednotlivých spotřebišť jsou poměrně objektivním měřítkem, které je v naší společnosti dlouhodobě vyhodnocováno. Ztráty vody v síti v roce 2010 dosáhly hodnoty 15,15 %. Což je velice rozumné číslo při porovnání s ostatními vodohospodářskými provozovateli v rámci České republiky.
Kvalita vody v sítích v roce 2010 Každoročně sestavovaná zpráva o vyhodnocení jakosti vody surové, vyrobené a vody dodávané do sítí provozovaných vodovodů obsahuje hodnocení celkem 45-ti provozovaných vodovodů. Z této zprávy vyplývá, že jakost vody v síti za rok 2010 je s drobnými odchylkami horší než v předcházejícím roce 2009. Statisticky je významný hlavně úbytek vodovodů bez nevyhovujícího ukazatele a to o 17%. Naopak se zvýšil počet vodovodů s opakovaně nevyhovujícím odběrem, nebo s nevyhovujícím odběrem ve více složkách (navýšení o 11%). Počet vodovodů s jedním nevyhovujícím odběrem se meziročně zvýšil o 6 %. Významný podíl na tomto nepříznivém stavu mají především ukazatele, které jsou závislé na kvalitě odebírané surové vody (dusičnany, mikrobiologická složka, pH) ovlivněné hydrogeologickými podmínkami a dále pak ukazatel železo, který převážně odráží technický stav rozvodné vodovodní sítě. Na základě těchto zjištění bude v roce 2011 této problematice věnována zvýšená pozornost. Bude vypracován plán systematických opatření technické povahy, které povedou k omezení nevyhovujících stanovení. Dále pak budou zahájeny monitorovací práce, jejichž součástí budou revize jímacích objektů podzemních vod v pořadí dle jejich důležitosti. Systematický monitoring jakosti vody ve zdrojích i vodovodních sítích provozovaných naší společností se provádí již 10 let. V roce 2010 se podařilo dořešit prakticky na všech zdrojích otázku jejich ochrany. Nastává tedy fáze, v rámci které je třeba, využít všech mechanismů právního rámce ČR a současně všech vnitřních zdrojů provozovatele k průběžnému zlepšování jakosti vody dodávané obyvatelstvu.
Hospodářské výsledky společnosti a.s.
Akciová společnost dosáhla za rok 2010 zisk před zdaněním ve výši 9 620 tis. Kč, tj. o 2 620 tis. Kč více oproti stanovenému plánu. Na příznivém výsledku se podílely především zvýšené tržby za vodné a stočné a vyšší zisk z prodeje zboží a vodohospodářského materiálu. Dosažený hrubý zisk je v porovnání s minulým rokem vyšší o 2 597 tis. Kč. Plánované tržby a výnosy nebyly naplněny o 20 160 tis. Kč v důsledku nižších tržeb obchodní činnosti a dosáhly hodnoty 211 640 tis. Kč. Od roku 2002 musí všechny akciové společnosti účtovat o odložené dani. Odložená daň je závazkem, který slouží jako rezerva na vyšší daňovou povinnost v budoucích obdobích a vytváří se především z rozdílu mezi daňovými a uplatňovanými účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2010 vypočtená odložená daň (odložený daňový závazek) činí 2 656 tis. Kč, to znamená, že výsledným hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk po zdanění ve výši 6 964 tis. Kč.
25
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Struktura tržeb a výnosů hlavní činnosti za posledních 5 let (vše v tis. Kč): 2006
2007
2008
2009
2010
1. Tržby za vodné
Stav k 31. 12.
74 942
79 944
81 351
83 490
87 826
2. Tržby za stočné
41 423
45 723
46 411
45 763
48 238
118 609
75 456
47 413
97 700
45 789
30 069
34 846
38 268
28 791
29 787
265 043
232 969
213 443
255 744
211 640
3. Obchodní činnost 4. Ostatní činnost CELKEM za všech činnosti
Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let: Rok Voda fakturovaná v tis. m3 z toho domácnosti Ostatní
2006 3 765 2 282 1 483
2007 3 695 2 260 1 435
2008 3 739 2 243 1 496
2009 3 553 2 228 1 325
2010 3 378 2 118 1 260
Rok Voda odkanalizovaná v tis. m3 z toho domácnosti Ostatní
2006 1 834 897 937
2007 1 868 874 994
2008 1 856 878 978
2009 1 777 860 917
2010 1 753 853 900
Z přehledu je zřejmé, že zejména objem vody fakturované, částečně i vody odkanalizované ve hmotných jednotkách zaznamenal v roce 2010 další pokles u domácností a ostatních odběratelů, zejména u průmyslových podniků. Proti roku 2008 činí snížení spotřeby u vody pitné 9,7 procent, u vody odkanalizované 5,5 procent.
Investice Investiční výstavba byla v roce 2010 zaměřena především na dokončení akcí rozestavěných z minulého roku (dokončení kanalizace Choceň, plynofikace areálu v Jablonném apod.) a na přípravu další velké investiční akce „Intenzifikace čistírny odpadních vod Letohrad a dokončení kanalizace“, která bude zahájena na podzim roku 2011. Záměrem pro rok 2010 bylo maximálně utlumit objem dodavatelských investic tak, aby vytvořené zdroje byly v souladu s čerpáním investic a tím se zlepšila finanční situace společnosti. Proto celkový objem realizovaných investic byl daleko nižší než v minulých letech. Dodavatelské investice byly realizovány v hodnotě 6,2 mil. Kč, investice prováděné vlastními pracovníky na rekonstrukcích vodovodů a kanalizací v hodnotě 11,7 mil. Kč. Dále byly pořízeny stroje, zařízení, informační systém a pozemky v hodnotě 2,1 mil. Kč. Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a splátky úvěrů činily 12 mil. Kč. Konkrétní akce jsou uvedeny v předchozí části výroční zprávy V roce 2010 nebyla společnosti poskytnuta žádná dotace na investiční akci, ani žádný další úvěr, všechny provedené investice a splátky byly hrazeny z vlastních zdrojů. V roce 2010 nepořídila společnost žádný dlouhodobý hmotný majetek formou finančního leasingu.
26
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Opravy hmotného majetku V průběhu celého roku 2010 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí, dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dodavatelský byly provedeny v roce 2010 opravy hmotného majetku v hodnotě 5 123 tis. Kč, z toho: na vodovodech za 2 371 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách odpadních vod za 1 333 tis. Kč, na dopravních a mechanizačních prostředcích za 471 tis. Kč. Opravy prováděné vlastními pracovníky představovaly hodnotu 6 814 tis. Kč za rok.
Hlavní finanční ukazatelé / tis. Kč/ Stav k 31. 12. 1. Aktiva celkem
2006
2007
2008
2009
2010
908 279
931 503
956 556
959 187
944 517
56 440
40 749
40 238
50 324
50 864
3. Vlastní kapitál
776 678
785 829
789 660
794 852
800 748
4. Základní kapitál
567 075
567 075
567 075
567 075
567 075
5. Závazky celkem
52 735
46 844
61 781
61 011
53 790
6. Bankovní úvěry
66 467
98 391
104 664
103 129
87 974
7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním
10 745
12 339
8 880
7 023
9 620
2 911
1 635
3 380
832
2656
2. Pohledávky celkem
8. Odložená daň z příjmu
Pohledávky
Pohledávky (netto) z obchodních vztahů k 31. 12. 2010 činily 45 083 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 2 701 tis. Kč.
Závazky
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2010 činily 22 056 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 8 141 tis. Kč. Cizí zdroje (cizí kapitál) společnosti uvedené v rozvaze k 31. 12. 2010 činí 142 964 tis. Kč a zahrnují: a) krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 22 056 tis. Kč b) ostatní krátkodobé závazky ve výši 10 669 tis. Kč c) bankovní úvěry a výpomoci v hodnotě 87 974 tis. Kč, z toho bezúročné úvěry od Českomoravské záruční banky na investiční akce 58 824 tis. Kč d) odložený daňový závazek 21 065 tis. Kč e) rezervy 1 200 tis. Kč Pokles cizích zdrojů oproti roku 2009 o 21 176 tis. Kč je ovlivněn především úhradou stanovených splátek půjček ze státního rozpočtu a bankovních úvěrů v průběhu roku 2010 a snížením závazků z obchodních vztahů.
27
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Ukazatele vyplývající z finanční analýzy společnosti v letech 2005 - 2010. Ukazatel
2005
2006
2007
2008
2009
2010
doporuč. hodn.
%
%
%
%
%
%
%
Podíl cizího kapitálu na vlastním kapitálu
11,56
16,93
18,54
21,13
20,65
17, 85
‹ 50
Celková zadluženost
10,36
14,47
15,59
17,40
17,11
15,01
‹ 50
147,93
161,68
178,27
126,33
140,46
173,27
› 150
Rentabilita nákladů
3,13
3,05
4,82
2,50
2,48
3,40
Rentabilita vl. kapitálu
0,72
1,01
1,36
0,66
0,78
0,87
88,52
89,63
85,51
82,55
82,87
84,78
Celková likvidita
Podíl vl. kapitálu k celkovým aktivům
›50
Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2010 a 2011 K 1. lednu 2010 byla zvýšena cena vody pitné na částku 26,00 Kč/m3 bez DPH a cena vody odkanalizované na částku 27,50 Kč/m3 bez DPH, k 1. lednu 2011 byla upravena cena vody odkanalizované na částku 31,00 Kč/m3 bez DPH, cena vody pitné se nezměnila.
Celková cena včetně 10 % DPH od 1. ledna 2011 činí: voda pitná (vodné) 28,60 Kč/m3 voda odkanalizovaná (stočné) 34,10 Kč/m3 Důvodem zvýšení cen bylo zvýšení cen elektrické energie a plynu, nárůst odpisů dlouhodobého hmotného majetku a rozsáhlé investice na rekonstrukcích stávajících čistíren odpadních vod a dostavbách kanalizací.
28
35
11. Hlavní strategické záměry společnosti na období 2011-2014 S ohledem na finanční náročnost vodohospodářských investic realizovaných v posledních letech iakcí připravovaných na období let 2011 – 2014 jsou strategické záměry společnosti poměrně stručné. Důvodem je přijatý princip „zachování rovnováhy“ mezi tvorbou zdrojů financování (odpisy hmotného majetku + část rozděleného zisku) a objemem realizovaných investic v daném roce. Strategické záměry lze shrnout do těchto bodů: zahájíme výstavbu „Intenzifikace ČOV Letohrad a dokončení kanalizace Letohrad“ nejpozději na podzim 2011 s termínem dokončení v roce 2013 v roce 2013 zahájíme další dotovanou akci z OP SFŽP - „Úpravna vody Choceň“ s termínem dokončení v roce 2014 každoročně budeme realizovat nejnutnější rekonstrukce vodovodů a kanalizací v součinnosti s potřebami akcionářů společnosti, jedná se především o lokality, kde dochází k novému asfaltování vozovek či chodníků + havarijní resp. technicky nevyhovující stavy vodohospodářské infrastruktury, zároveň tímto budeme naplňovat plán financování obnovy vodohospodářského majetku pro zlepšení kvality dodávané pitné vody a prodloužení životnosti se ve spolupráci s odbornou firmou zaměříme na postupnou rekognoskaci a sanaci stávajících vodních zdrojů postupně zabezpečíme výkupy dotčených pozemků, které jsou naší společností vodohospodářsky využívány během roku 2011 dokončíme implementaci nového fakturačního programu vodného a stočného v systému QI v průběhu následujících let vylepšit zákaznický systém vůči odběratelům (zpružnění podávání informací, komplexní servis vůči klientům) příprava prezentace společnosti v rámci semináře „Podzemní vody a ochranná pásma“, kterou uspořádáme ve spolupráci s firmou OHGS Ústí nad Orlicí v roce 2012 V Jablonném nad Orlicí, dne 19. 5. 2011
Představenstvo společnosti
36
29
Poznámky
Poznámky
