Výroční zpráva za rok 2002

Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002

2

Výroční zpráva za rok 2002

Obsah: 5

Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce

6

Úvodní slovo předsedy představenstva

7

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

11

Zpráva dozorčí rady

12

Výrok auditora

13

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

14

Finanční část

41

Základní informace o společnosti

43

Informace pro akcionáře

44

Identifikační údaje


3

Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce Základní ukazatele hospodaření společnosti / Fundamental data on company economy: Stálá aktiva Intangible and tangible assets and investments Oběžná aktiva Current assets Vlastní kapitál Shareholders´ equity Základní kapitál Registered capital Cizí zdroje Liabilities Celková zadluženost Total indebtedness Výsledek hospodaření Financial result (profit/loss) Výsledek hosp. po zdanění Financial result after tax deduction Přidaná hodnota Added value Produkt. práce z přidané hodn. Labour productivity from the added value Průměrný (přepočt.) počet zam. Average (recalculated)* number of employees Investice Investments

měr.j. tis.Kč

1997 302 771

1998 375 040

1999 360 136

2000 365 615

2001 406 190

2002 432 003

tis.Kč

55 726

64 146

56 131

70 372

51 015

35 911

tis.Kč

132 396

140 307

209 650

222 367

246 085

280 606

tis.Kč

73 472

73 472

142 472

142 472

142 472

149 926

tis.Kč

240 782

296 745

246 919

214 165

197 915

182 407

%

64,4

67,4

54

49

43

39

tis.Kč

2 087

8 844

16 963

22 961

28 484

44 861

tis.Kč

2 110

8 844

1 211

13 688

24 637

32 602

tis.Kč

40 944

61 217

84 500

87 316

95 567

92 588

tis.Kč

328,08

503,43

673,31

760,59

938,77

954,52

124,8

121,6

125,5

114,8

101,8

97

199 115

91 138

12 487

32 188

67 769

54 376

tis.Kč

Technické a obchodní údaje / Technical and trade data Instalovaný tepelný výkon Installed heating capacity Instalovaný el. výkon Installed electrical output Prodej tepla celkem Sale of heat - in total z toho: prům. sektor of that: industrial sector bytový sektor housing sector Výroba elektřiny Electric power generation Prodej elektřiny Sale of electricity

měr.j. MWt MW of heat MWe

1997 226,3

1998 226,3

1999 226,3

2000 226,3

2001 226,3

2002 161,0

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

GJ

931 112

869 151

852 279

798 965

865 334

853 032

GJ

510 400

491 523

476 343

433 266

465 741

455 598

GJ

420 712

377 628

375 936

365 699

399 593

397 434

MWh

1 108

25 726

27 898

30 443

27 171

MWh

850

21 581

23 496

25 056

22 240

* The figure gives a hypothetical number of employees if all of them worked full time


5

Úvodní slovo předsedy představenstva Rok 2002 byl pro naši akciovou společnost, stejně jako řada předchozích let, rokem dobrým a úspěšným. Abych ale mohl tento výrok vyslovit, bylo třeba, aby všichni pracovníci na všech úrovních vyvinuli značné úsilí k překonání problémů, které před nás uplynulý rok postavil. Provozní výsledek hospodaření ve výši 41 410 tis. Kč za r. 2002 se zvýšil proti roku 2001 o téměř 8 200 tis.Kč. Přesto nemůžeme být s výsledky r. 2002 plně spokojeni, výsledek mohl být lepší. Některé skutečnosti v průběhu roku se promítly do hospodaření společnosti nepříznivě. Došlo k poklesu přidané hodnoty o 2,98 mil. Kč a provozní výsledek hospodaření po očistění o rezervy a opravné položky poklesl meziročně o 3,4 mil. Kč. Rozhodujícími vlivy na tento výsledek jsou nárůst ceny paliva o 12%, letní záplavové deště a především mimořádná oprava ohřívače vzduchu na kotli K5 v prosinci minulého roku. Odstavení a oprava tohoto kotle měla dopad do hospodaření ve výši cca 6,5 mil. Kč. Způsobený výpadek ve výrobě tepelné energie vlivem opravy kotle K5 si vyžádal mimořádné úsílí provozních pracovníků a spolupráci všech dotčených odběratelů. Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkoval především našim odběratelům za spolupráci, pochopení a omluvil se jménem společnosti za případné snížení dodávek tepelné energie. Přes tyto vlivy je proto příjemné konstatovat, že se podařilo překročit pro r. 2002 plánovaný a za r. 2001 skutečně dosažený hospodářský výsledek a to výrazným způsobem o téměř 32%. V září 2002 byla provedena změna v bankovním devizovém úvěru poskytnutém Raiffeisenbank,a.s., spočívající v převedení 50ti% zůstatku hodnoty úvěru na CZK. Tímto opatřením bylo sníženo riziko vlivu kurzových pohybů při současném pozitivním vlivu na výsledek hospodaření za účetní období. V průběhu období byly sníženy bankovní úvěry o 30,8 mil.Kč, z toho dlouhodobé o 24,17 mil. Kč. Užitečná dodávka tepelné energie byla meziročně nižší o 1,5%, prodej el. energie byl vlivem prosincové odstávky kotle K5 a tím rovněž TG nižší o 11,25%. Návratnost kondenzátu nedosáhla vlivem prováděné přestavby sítí a oprav rozvodů po letních záplavách úrovně minulého roku, ale v koncových měsících roku dosahovaly ztráty kondenzátu méně než 10%. Letní přívalové deště ovlivnily dodávky minimálně, způsobené škody jsou odstraněny a byly finančně kryty z pojištění hmotného majetku. Valná hromada, konaná v květnu 2002, schválila finanční navýšení základního kapitálu o 7 518 tis. Kč. Navýšení kapitálu je ukončeno a emise akcií je připsána na účty upisovatelů. Nadále pokračovala přestavba rozvodných sítí tepelné energie, byla dokončena a zprovozněna první sekundární teplovodní síť společnosti v prostoru Kvapilovy ulice. Celkově byly realizovány investiční akce v hodnotě přes 54 mil. Kč. Do údržby majetku byly vloženy finanční prostředky přes 20 mil. Kč. Po celý rok pracovala naše akciová společnost v podmínkách finanční rovnováhy s plánovaným poklesem úvěrového zatížení. Průměrný výdělek vzrostl o 5,4%, v absolutní výši překračuje regionální průměr a je základem příznivého sociálního klimatu ve společnosti. Dosažená výše výsledku hospodaření po zdanění ve výši 32 602 tis. Kč překročila plánovanou hodnotu pro r. 2002. Na základě rozhodnutí valné hromady v r. 2001 a na základě tohoto výsledku bude společnost za r. 2002 vyplácet dividendy. Nastoupený trend v minulých letech bude pokračovat i v tomto roce. Před pracovníky společnosti je postavena další velká výzva, přebudovat tepelné rozvody na sídlišti Nad Lužnicí na teplovody. Rovněž bude pokračováno v obnově parovodů. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem, kdo se podíleli na dosavadním úspěšném vývoji akciové společnosti, všem obchodním partnerům a všem našim zaměstnancům a vyjádřil přesvědčení, že se nám podaří v dosavadním dobrém vývoji naší společnosti Teplárna Tábor, a.s. pokračovat i v tomto roce.

Ing. Jiří Schacherl předseda představenstva


6

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetkuospolečnosti Zpráva představenstva podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Vývoj energetického trhu v uplynulém roce Vývoj energetického trhu vstabilitu uplynulém roce tak i provozní. Sjednaná smlouva s JČE, a.s. na výkup elektrické Rok 2002 přinesl pro společnost a to jak legislativní energie byla postavena na oboustranné výhodnosti za podpory Energetického regulačního úřadu, plně akceptovala možnosti dodávekRok a typovou strukturu teplárny. 2002 přinesl prozařízení společnost stabilitu a to jak legislativní tak i provozní. Sjednaná smlouva s JČE ,a.s. na výkup elektrické energie byla postavena na oboustranné výhodnosti za podpory Energetického regulačního úřadu , plně akceptovala možnosti dodávek a typovou strukturu zařízení teplárny.

Nejvýznamnější události ve společnosti v roce 2002 Nejvýznamnější události ve společnosti v roce 2002 • • • •

Dokončena výstavba parovodu Západ1 k Černým mostům a u Bechyňské dráhy Dokončena poloautomatický výstavba parovodu Západ1 k Černým mostům a u Bechyňské Zprovozněn provoz špičkové kotelny TTA2 včetně přenosu dráhy dat Zprovozněn poloautomatický provoz TTA2 včetně přenosu dat Provedena rekonstrukce tepelných sítí špičkové v lokalitěkotelny Kvapilova ulice P rovedena rekonstrukce Vybudována OPS Plaveckýtepelných stadion sítí v lokalitě Kvapilova ulice Vybudována OPS Plavecký stadion

Obchodní rok 2002 Obchodní rok 2002 Trh teplem Trh ss teplem VV posledních o trhu stabilizovaném. Počet odběratelů, kteří, kteří se rozhodli tento tento trh opusposledních letech letechse sedá dáootrhu trhus steplem teplemhovořit hovořitjako jako o trhu stabilizovaném. Počet odběratelů se rozhodli trh tit je roven počtu nově získaných. Objem užitečné dodávky se v závislosti na počasí a ostatních vlivech podobá sinusové periodě. opustit je roven počtu nově získaných . Objem užitečné dodávky se v závislosti na počasí a ostatních vlivech podobá sinusové pePoužijeme-li toto přirovnání, byla společnost v roceroce 20022002 ve fázi mírného růstu. Skladba odběratelů a počet nověnově připravovaných riodě . Použijeme-li toto přirovnání byla společnost ve fázi mírného růstu. Skladba odběratelů a počet připravovainvestic na straně zákazníka v letech následujících dává dobrý předpoklad k pokračování správným směrem. ných investic na straně zákazníka v letech následujících dává dobrý předpoklad k pokračování správným směrem. Počet Počet odběratelů odběratelů tepelné tepelné energie energie Počet odběrných míst Počet odběrných míst Celkem Celkem připojeno připojeno bytů bytů

103 103 160 160 88 298 298

Vývoj ceny tepla v období 1996 - 2002 Vývoj ceny tepla v období 1996 - 2002 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH) ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Platnost ceny

Bytový sektor

Ostatní

Platnost ceny

Bytový sektor

186,76

Ostatní 203,00

1. 1. 1996

1. 1. 1997

186,76 194,04

203,00

1. 1. 1997

1. 1. 1998

194,04

198,72

213,15 234,46

1. 1. 1998

1. 7. 1998

198,72 217,62

234,46 254,43

1. 7. 1998

1. 1. 1999

217,62 216,11

254,43 254,43

1. 1. 1999

1. 1. 2000

216,11 216,11

254,43 254,43

1. 1. 2000

1. 1. 2001

216,11 220,40

254,43 258,35

1. 1. 2001

1. 1. 2002

220,40 226,65

258,35 267,40

1. 1. 2002

226,65

267,40

1. 1. 1996

213,15

Výroba a prodej tepelné energie Výroba a prodej tepelné energie Výrobu a prodej tepla ovlivnila v závěru roku porucha ohříváku vzduchu kotle K5. Důsledkem je nesplnění plánu prodané el. Výrobu a prodej tepla ovlivnila vlimitu závěruzemního roku porucha ohříváku vzduchu kotleTTA2. K5. Důsledkem je nesplnění plánu prodané el. enerenergie a překročení sjednaného plynu pro špičkovou kotelnu gie Tak a překročení sjednaného limitu zemního plynu pro špičkovou kotelnu TTA2. jako v minulých letech byl trvale kladen důraz na hospodárný provoz výrobního zařízení při dodržování plnění emisních limiTak jako v minulých letech byl trvale kladen důraz na hospodárný provoz výrobního zařízení při dodržování plnění emisních limitů tů zdrojů. zdrojů.


7

Trend ve vývoji výroby tepla a užitečné dodávky za období let 1996 - 2002 je uveden v následující tabulce a grafu Vývoj dodávky tepla v letech 1996 - 2002 v GJ ROK

Výroba tepelné energie

Užitečná dodávka

Nákup tepelné energie

Ztráty

1996

1 143 252

1 012 138

9 105

140 219

1997

1 048 902

931 112

5 654

123 444

1998

1 006 362

869 151

9 763

142 908

1999

1 079 687

852 279

0

134 021

2000

1 046 671

798 965

0

141 539

2001

1 132 782

865 334

0

151 735

2002

1 083 210

853 032

9 915

136 524

Výroba a prodej elektrické energie Výroba elektrické energie je od roku 1998 výhradně zajišťována kogeneračním způsobem z turbogenerátoru o jmenovitém výkonu 8,75 MW. Svorková výroba dosáhla hodnoty 27 171 vyrobených MWh. VLASTNÍ VÝROBA ELEKTŘINY, PRODEJ JČE A VLASTNÍ SPOTŘEBA Z VL. VÝROBY Měsíc

Svorková výroba [MWh] Skutečnost 2001

Prodej JČE [MWh]

Vl. sp. z vl. výr. [MWh]

2002

Skutečnost 2001

leden

5 543

5 301

4 741

4 454

802

847

únor

4 542

4 092

3 864

3 400

678

692

březen

4 348

4 015

3 654

3 478

694

537

duben

3 059

2 826

2 488

2 210

571

616

květen

384

448

199

179

185

269

červen

0

0

0

0

0

0

červenec

0

0

0

0

0

0

srpen

2002

Skutečnost 2001

2002

0

0

0

0

0

0

září

230

419

121

337

109

82

říjen

2 256

3 444

1 476

2 628

780

816

4 594 5 487 30 443

3 712 2 914 27 171

3 868 4 645 25 056

3 097 2 457 22 240

726 842 5 387

615 457 4 931

listopad prosinec rok celkem


8

Investice a opravy hmotného majetku Hlavní investiční akce v roce 2002 měly jeden společný faktor - snižování ztrát v síti. Výměna technologie parovodu Západ 1 a rekonstrukce lokality Kvapilova ulice s přechodem od parních k teplovodním rozvodům, takto se dají jednoduše charakterizovat investice tohoto roku. Zvýšení návratnosti kondenzátu v posledním čtvrtletí a snížení ztrát v parovodech jsou výsledkem. Špičková kotelna v roce 2002 prodělala zásadní změny. Zdrojová základna, výstup tepla na patě kotelny, měření a regulace, dálkový přenos dat. Výsledkem je poloautomatický provoz zdroje, následně pak úspora pracovních míst, plynulost výroby, efektivnost a kvalita při zajišťování dodávek tepla. Opravy hmotného majetku probíhaly na základě stanoveného plánu údržby pro rok 2002. Korekce tohoto plánu vycházely z aktuelního stavu zařízení. Rozhodujícími faktory jako prevence, periodicita a predikce. Posledně zmiňovaný pak zásadně ovlivnil celkovou částku vynaloženou na opravy.

náklady na investiční činnost v tis. Kč financováno z : vlastních zdrojů cizích zdrojů náklady na opravy v tis. Kč

1997

1998

1999

2000

2001

2002

199 115

91 138

12 487

32 188

67 769

54 376

6 431

18 822

12 487

32 188

67 769

54 376

192 684

72 316

0

0

0

0

20 599

8 592

14 119

15 979

17 351

20 201

Společnost a životní prostředí Životní prostředí Po ukončení rozsáhlé ekologizace provozu v roce 2001 řeší společnost pouze běžné záležitosti spojené s ochranou ovzduší, půdy, vod a s produkováním běžných odpadů. Veškeré její zařízení splňuje legislativní normy a tudíž je připravena na vstup České republiky do Evropské unie. V roce 2002 nedošlo ke změně palivové základny. Nadále byl spalován v základním závodě hnědouhelný generátorový dehet a na špičkových kotelnách, jejichž provoz byl utlumen na minimum, zemní plyn. Ve výše uvedeném roce vypustila společnost do ovzduší cca 362 t emisí, za což jí byl vyměřen pro rok 2003 poplatek ve výši 343 200,- Kč. Konkrétní množství jednotlivých druhů a konkrétní poplatky jsou níže uvedeny v tabulce: TTA 1

TTA 2

TTA 3

kotelna základní

kotelna špičková

kotelna nemocnice

Druh emise

Množství

Poplatek

Množství

Poplatek

Množství

Poplatek

Tuhé emise

3 t / rok

7 600,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

SO2

244 t / rok

244 000,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

NOx

109 t / rok

87 200,- Kč

3 t / rok

2 400,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

CO

3 t / rok

2 000,- Kč

0,08 t / rok

0,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

Celkem

359 t/rok

340 800,- Kč

3,08 t / rok

2 400,- Kč

0 t / rok

0,- Kč

Klesající trend množství vypouštěných škodlivin je patrný z následujícího grafu:


9

V roce 2002 vyprodukovala společnost cca 77 t odpadů. Z toho cca 39 t odpadů obyčejných včetně komunálního, 5,5 t odpadu nebezpečného (včetně likvidace odpadu v rámci vyčištění nádrží na LTO na špičkové kotelně) a cca 200 t železného šrotu. Roční výnosy za šrot převýšily o cca 60 000,- Kč náklady na likvidaci odpadů a činnost firmy Rumpold, s.r.o., která zajišťuje pro společnost komplexní službu v oblasti ekologie.

Lidské zdroje Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2002 činil 97 zaměstnanců, ve srovnání s rokem 2001 představuje snížení o 5 pracovníků. V návaznosti na organizační a zejména technická opatření došlo od roku 1994 k postupnému meziročnímu snižování počtu z výchozího stavu 137 zaměstnanců celkem o 40 osob. Věková struktura zaměstnanců

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

1

do 30 let

7, tj. 7 %

1

základní vzdělání

4, tj. 4%

2

do 40 let

21, tj. 22 %

2

vyučen

50, tj. 52 %

3

do 50 let

26, tj. 27 %

3

střední odborné

36, tj. 37%

4

nad 50 let

43, tj. 44 %

4

vysokoškolské

7, tj. 7%

Mzdová oblast Vyplacené mzdové prostředky po vyloučení ostatních osobních nákladů představují finanční objem ve výši 18 762 tis.Kč . Mzdový vývoj respektoval podmínky vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy pro rok 2002. Průměrný měsíční výdělek dosáhl výše 16 119 Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 5,4 %. Sociální a zdravotní politika V rámci rozdělení zisku za rok 2001 byla do sociálního fondu přidělena dotace ve výši 560 tis. Kč. Finanční prostředky centrální části tohoto fondu jsou využívány zejména k úhradám příspěvku na stravování zaměstnanců, odměn u příležitosti životních výročí a odchodu do důchodu. Z části, kterou představují osobní účty zaměstnanců, jsou především prováděny úhrady rekreačních pobytů a účasti na kulturních a sportovních akcích. Pozornost je rovněž věnována dalšímu zlepšování pracovního prostředí . Smluvním lékařem jsou zajišťovány preventivní a vstupní prohlídky a rovněž pravidelné prohlídky zaměstnanců rizikových pracovišť.

Vývoj společnosti a její strategické záměry Vývoj posledních let v oblasti CZT potvrzuje určitou nezastupitelnost tohoto oboru v těchto zeměpisných podmínkách. Zajištění dodávek tepla za přijatelných finančních podmínek pro obyvatelstvo, poskytování komplexních služeb pro podnikatelský sektor, to jsou a budou hlavní cíle . Teplárna Tábor , a.s. se v roce 2003 zaměří na rekonstrukci rozvodných sítí sídliště Nad Lužnicí, v dalších letech pak předpokládá stejný postup při přechodu na teplovodní sítě v ostatních částech města. Strategickým záměrem zůstává začlenění sekundárních sítí do majetku společnosti, nalezení způsobu provozování soustavy CZT jako celku v oblasti Tábora.


10

Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Teplárna Tábor, a.s. pracovala v dále uvedeném období ve stejném složení Dipl.Kauf. Gert Wölfel, předseda dozorčí rady, RNDr. Jiří Vaníček, člen dozorčí rady a Jiří Shorný, člen dozorčí rady. Zpráva se týká činnosti dozorčí rady od konání řádné valné hromady, konané dne 22.5.2002, do doby uvedené v této zprávě. Dozorčí rada jednala pravidelně každé dva měsíce spolu s představenstvem společnosti. Tato společná jednání obou orgánů umožnila dozorčí radě průběžnou informovanost o dění ve společnosti ze všech potřebných pohledů a tím byla zajištěna průběžná kontrolní činnost nad hospodařením společnosti a činností představenstva. Dozorčí rada sledovala svou činností: • • • • •

zajištění dlouhodobé podnikatelské úspěšnosti investiční politiku průběžné hospodaření v r. 2002 péči o majetek a jeho optimální využití zajištění finanční rovnováhy společnosti

Dozorčí rada se spolu s představenstvem zaměřila především na: • • • • •

zlepšení výroby a její organizaci z pohledu ekologie a ekonomie zajištění sanace rozvodů tepelné energie s cílem převést v budoucnosti většinu parních rozvodů na horkovody a teplovody získávání nových zákazníků a zlepšení péče o stávající zákazníky zlepšení spolupráce se společností BYTES s.r.o. odstranění poruchy kotle K5 a zmírnění jejího vlivu na naše zákazníky

Dne 19.3.2003 se dozorčí rada na svém zasedání seznámila se zprávou auditora o provedeném auditu roční účetní závěrky společnosti za r. 2002. Dále dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti a konstatuje, že účetní závěrka dává věrný pohled na hospodaření společnosti a její majetek k 31.12.2002. Současně přezkoumala dozorčí rada vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou, ve smyslu §66a, odst.9 O.Z. a konstatuje, že tyto vztahy jsou v souladu s požadavky zákona a společnosti nevznikla žádná újma. Dozorčí rada se rovněž seznámila s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2002 a doporučuje řádné valné hromadě společnosti schválit tento návrh na rozdělení zisku a roční účetní závěrku za rok 2002.

Dipl. Kauf. Gert Wölfel předseda dozorčí rady V Táboře, 20.3.2003.


11

Výrok auditora Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4 tel./fax: 241409042 Kancelář: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 tel./fax: 257329911

ZPRÁVA AUDITORA pro akcionáře společnosti Teplárna Tábor, a. s.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti Teplárna Tábor, a.s. za rok 2002, uvedených v této výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 2002. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě, a nezjistili jsme významné nesprávnosti. Jakožto auditoři společnosti jsme vydali dne 25. února 2003 auditorskou zprávu týkající se účetní uzávěrky za rok 2002 v tomto znění:

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Teplárna Tábor, a.s. k 31. prosinci 2002. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálů a finanční situace společnosti Teplárna Tábor, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České Republiky.

V Praze dne 14. května 2003

Auditorská firma:

Odpovědný auditor:

Consultas - Audit s.r.o. osvědčení č. 087

Prof.Ing. Jaroslav Sůva, CSc. osvědčení č. 0234


12

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 66 a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění zák. č.370/2000 Sb. V návaznosti na § 66 a, odst. 9 předkládá představenstvo akciové společnosti Teplárna Tábor následující zprávu za účetní období roku 2002.

obchodní jméno sídlo společnosti IČO

ovládaná osoba Teplárna Tábor, a.s. Tábor, U Cihelny 2128 60826827

ovládající osoba ENERGETIKA INVEST s.r.o. České Budějovice, Lannova 16 25 17 26 62

Přehled smluvních vztahů Mandátní smlouva - uzavřena dne 7.1.2002 na dobu od 2.1.2002 do 31.12.2002. Předmětem smlouvy je poskytování poradenství v oblasti řízení výroby, rozvoje a obchodní činnosti ovládající osobou. Za tuto činnost byla stanovena měsíční odměna ve výši 12 000,- Kč bez DPH, která je ovládané osobě čtvrtletně fakturována. Hodnota proplacené odměny za rok 2002 činila celkem 144 000,- Kč. Jiné smlouvy uzavřeny nebyly. Mezi propojenými osobami nebyla učiněna žádná další opatření a právní úkony. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že Teplárně Tábor, a.s. nevznikla v návaznosti na vzájemné plnění smlouvy žádná újma.

V Táboře, dne 20. února 2003

Ing. Jiří Schacherl předseda představenstva


13

Finanční část Finanční situace společnosti Záměrem vedení akciové společnosti bylo udržení finanční stability a zajištění tvorby zdrojů pro financování provozních a investičních potřeb . Pozornost je zaměřena rovněž na budování korektních vztahů s našimi dodavateli a zákazníky. Postupným splácením investičního úvěru, který byl čerpán v období let 1997 - 1998 za účelem financování výstavby teplárenského bloku, dochází ke snižování zadluženosti společnosti. Na základě rozhodnutí představenstva byl k 30.9.2002 zůstatek devizového úvěru v hodnotě 3 833 tis. EUR rozdělen na dvě části s tím, že 50 % bylo převedeno na úvěr vedený v CZK. Kurzové zisky ve výši 8 433 tis. Kč, které v rámci převodu vznikly, byly proúčtovány do výnosů společnosti a příznivě ovlivnily finanční výsledek hospodaření. Financování provozních a investičních potřeb společnosti probíhalo v průběhu roku plynule bez větších problémů převážně z vlastních zdrojů. K využití rámcové smlouvy o poskytování kontokorentního úvěru docházelo krátkodobě v průběhu I.čtvrtletí a dále pak v měsíci červenci, kdy hodnota čerpání nepřekročila v uvedených obdobích 6,8 mil. Kč.

Struktura majetku a kapitálu ( v tis.Kč) Objem celkových aktiv společnosti k 31.12.2002 činí celkem 470 mil. Kč a proti roku 2001 se zvýšil o 12 mil. Kč. Stálá aktiva představují z celkové hodnoty majetku společnosti 91,9 %, oběžná aktiva 7,6 % a ostatní aktiva 0,5 %. Stálá aktiva v návaznosti na realizované investice za poslední účetní období vzrostla o téměř 26 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2001, kdy zásoby vzrostly vlivem vyššího předzásobení kapalným palivem, se hodnota zásob v roce 2002 snížila o 6,9 mil. Kč . Z celkových pasiv společnosti je rozhodujícím zdrojem pro krytí aktiv společnosti vlastní kapitál, který tvoří 59,7 % z celkové kapitálové struktury. Základní kapitál společnosti byl na základě rozhodnutí řádné valné hromady navýšen peněžitým vkladem o 7,5 mil. Kč. Cizí zdroje činí 38,8 % - poklesly proti roku 2001 o 15,5 mil. Kč. Došlo ke zvýšení rezerv o 6,2 mil.Kč - v rámci rezerv je vykazován odložený daňový závazek, který v roce 2002 vzrostl o 11,3 mil. Kč, ostatní rezervy na podnikatelská rizika ve výši 2,8 mil. Kč byly pro pominutí důvodů jejich tvorby zúčtovány ve prospěch výnosů . Struktura majetku Aktiva Pohledávky za upsaný vl. kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

1999

2000

2001

2002

34 500

0

0

0

358 093

363 525

404 144

430 342

2 043

2 090

2 046

1 661

Zásoby

10 381

8 458

16 007

9 143

Pohledávky krátkodobé

11 650

13 451

17 426

16 037

Finanční majetek

34 100

48 463

17 582

10 731

Ostatní aktiva

6 838

975

1 069

2 127

Aktiva celkem

457 605

436 962

458 274

470 041

Struktura majetku 2002

1

Dlouhodobý hmotný majetek

2

Dlouhodobý nehmotný majetek

3

Zásoby

4

Pohledávky krátkodobé

5

Finanční majetek

6

Ostatní aktiva


14

Struktura kapitálu Pasiva

1999

2000

2001

2002

Základní kapitál

142 472

142 472

142 472

149 926

Kapitálové fondy

16 544

16 544

16 544

16 544

Fondy ze zisku

15 392

15 280

15 938

17 133

Výsledek hospodaření min. let

34 031

34 383

46 494

64 401

1 211

13 688

24 637

32 602

Rezervy

11 187

5 448

7 400

2 375

Odložený daňový závazek

15 752

25 025

28 872

40 153

Krátkodobé závazky

10 914

12 402

13 718

22 750

209 066

171 290

147 925

117 129

Ostatní pasiva

1 036

430

14 274

7 028

Pasiva celkem

457 605

436 962

458 274

470 041

Výsledek hospodaření

Bankovní úvěry a výpomoci

Struktura kapitálu 2002

1

Základní kapitál

6

Rezervy

2

Kapitálové fondy

7

Odložený daňový závazek

3

Fondy ze zisku

8

Krátkodobé závazky

4

Výsledek hospodaření min. let

9

Bankovní úvěry a výpomoci

5

Výsledek hospodaření

10 Ostatní pasiva

Výnosy a náklady , tvorba zisku Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč) 1999

2000

2001

2002

198 401

185 082

201 435

207 224

17 286

19 229

20 888

21 976

Tržby z prodeje majetku a materiálu

5 620

710

1 193

493

Ostatní provozní výnosy

3 796

3 074

3 803

13 106

Finanční výnosy

8 682

23 607

49 507

23 851

568

44

20

2 909

234 353

231 746

276 846

269 559

Tržby za tepelnou energii Tržby za el. energii

Mimořádné výnosy Výnosy celkem


15

Celkové náklady společnosti (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu a energií z toho : spotřeba paliv Služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy Ostatní provozní náklady Finanční náklady Mimořádné náklady Daň z příjmu - splatná Daň z příjmu - odložená Náklady celkem

1999 117 897 99 739 15 669 29 664 170 24 780 5 652 23 478 80

2000 104 041 88 255 15 486 27 870 213 26 336 5 513 28 583 743

2001 108 950 95 815 20 167 26 605 209 27 661 10 558 54 207 5

15 752 233 142

9 273 218 058

3 847 252 209

2002 116 676 101 026 22 547 26 595 161 30 020 5 390 21 895 1 414 978 11 281 236 957

Tvorba zisku Za účetní období roku 2002 byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši 44 861 tis.Kč, což v porovnání s předchozím rokem představuje jeho zvýšení o 16,4 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 8,2 mil. Kč. Výkony společnosti meziročně vzrostly o 7,1 mil. Kč a ostatní provozní výnosy (zejména z důvodu zúčtování rezerv ve výši 7,4 mil. Kč ) celkem o 8,3 mil. Kč. Celkové provozní náklady se zvýšily o 7,2 mil.Kč zejména vlivem vyšších odpisů, nákladů na opravy a vyšší ceny kapalného paliva. Finanční výsledek hospodaření se zvýšil o 6,7 mil. Kč a byl ovlivněn zejména proúčtováním kurzových zisků vzniklých při splácení investičního úvěru. Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

z provozní činnosti z finanční činnosti mimořádný výsledek hospodaření výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmu - odložená daň z příjmu - splatná výsledek hospodaření za účetní období

1999 31 271 - 14 796 488 16 963 15 752

2000 28 636 - 4 976 - 699 22 961 9 273

2001 33 169 - 4 700 15 28 484 3 847

1 211

13 688

24 637


16

2002 41 410 1 956 1 022 44 861 11 281 978 32 602

Rozvaha / balance sheet AKTIVA ASSETS

v tis.Kč / in thousands of CZK 1997 netto/net

1998 netto/net

1999 netto/net

2000 netto/net

2001 netto/net

2002 netto/net

373 924

440 547

457 605

436 962

458 274

470 041

AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Pohledávky za upsané vlastní jmění Receivables for subscriptions

34 500

Stálá aktiva Fixed assets

302 771

375 040

360 136

365 615

406 190

432 003

222

2 222

2 043

2 090

2 046

1 661

302 549

372 818

358 093

363 525

404 144

430 342

55 726

64 146

56 131

70 372

51 015

35 911

10 927

10 345

10 381

8 458

16 007

9 143

20 164

19 933

11 650

13 451

17 426

16 037

24 635

33 868

34 100

48 463

17 582

10 731

15 427

1 361

6 838

975

1 069

2 127

458

543

380

589

1 068

816

818

71

338

1

1 311

6 387

48

Dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets Oběžná aktiva Current assets Zásoby Inventory Krátkodobé pohledávky Short-term receivables Finanční majetek Financial assets Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Other assets - temporaty accounts of assets

Náklady příštích období Prepaid expenses Příjmy příštích období Unbilled revenue Kurzové rozdíly aktivní Exchange rate variances - loss (debit)

14 542

Dohadné účty aktivní Contingencies - gains

427


17

PASIVA CAPITAL & LIABILITIES

1997

1998

1999

2000

2001

2002

373 924

440 547

457 605

436 962

458 274

470 041

132 396

140 307

209 650

222 367

246 085

280 606

73 453

73 453

142 472

142 472

142 472

149 926

16 544

16 544

16 544

16 544

16 544

16 544

15 596

15 358

15 392

15 280

15 938

17 133

24 693

26 108

34 031

34 383

46 494

64 401

2 110

8 844

1 211

13 688

24 637

32 602

240 782

296 745

246 919

214 165

197 915

182 407

8 104

7 500

11 187

5 448

7 400

2 375

32 064

26 637

10 914

12 402

13 718

22 750

15 752

25 025

28 872

40 153

PASIVA CELKEM TOTAL SHAREHOLDERS´ EQUITY LIABILITIES Vlastní kapitál Shareholders´ equity Základní kapitál Registered capital Kapitálové fondy Capital funds Fondy ze zisku Funds created from profit Nerozdělený zisk minulých let Retained earnings from previous years Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Profit (loss) of current period (+/-) Cizí zdroje Liabilities Rezervy Reserves Krátkodobé závazky Short-term liabilities Stát - odložený daňový závazek Due to state - deferred taxes Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans and short-term notes

200 614

262 608

209 066

171 290

147 925

117 129

746

3 495

1 036

430

14 274

7 028

3 270

833

205

14 006

6 760

225

203

225

268

268

Ostatní pasíva - přechodné účty pasív Other liabilities - temporary accounts of liabilities Časové rozlišení Accruals Dohadné účty pasívní Contingencies - loos

746


18

Výkaz zisků a ztráty / Profit and Loss Account Text / Text

1997

Tržby za prodej zboží Revenues from goods sold

54

Náklady vynaložené na prodané zboží Cost of goods sold

49

v tis.Kč / in thousands of CZK

1998

1999

2000

2001

2002

Obchodní marže / Trade margin

5

Výkony Revenues from operations - total

189 368

198 377

218 066

206 843

224 684

231 811

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Revenues from own products and services

189 368

197 869

218 066

206 636

224 684

231 584

Aktivace / Capitalisation

508

207

227

Výkonová spotřeba Operating costs

148 429

137 160

133 566

119 527

129 117

139 233

Spotřeba materiálu a energie Materials and energy consumption

127 119

126 255

117 897

104 041

108 950

116 676

Služby / Services

21 310

10 905

15 669

15 486

20 167

22 547

Přidaná hodnota / Added value

40 944

61 217

84 500

87 316

95 567

92 588

Osobní náklady / Personnel expenses

24 755

26 620

29 664

27 870

26 605

26 595

Mzdové náklady / Wages and salaries

17 558

18 909

21 019

19 824

18 947

18 843

372

456

599

559

615

645

6 183

6 630

7 405

6 955

6 641

6 643

Sociální náklady / Social expenses

642

625

641

532

402

464

Daně a poplatky / Taxes and fees

187

181

170

213

209

161

Odměny členům orgánů společnosti Bonuses to members of executive bodies

Náklady na sociální zabezpečení Social security expenses

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Depreciation of intangible and tangible fixed assets

9 947

18 907

24 780

26 336

27 661

30 020

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Revenues from disposals of fixed assets and material

400

494

5 620

710

1 193

493

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Net book value of fixed assets and material sold

279

249

3 815

451

816

341

Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Reversal of reserves and prepaid expenses

21 004

Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Creation of reserves and prepaid expenses

21 004

Zúčtování opravných položek do provozních výnosů Reversal of provisions

181

7 400

32

1 360


19

439

7 400

2 375

1 232

528

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů Creation of provisions

973

583

520

2 138

437

501

Ostatní provozní výnosy Other operating revenues

1 408

1 389

56

103

210

2 567

Ostatní provozní náklady Other operating expenses

948

1 173

1 316

2 924

1 905

2 173

5 844

15 419

31 271

28 636

33 169

41 410

Revenues from sale of securities and deposits

29

10 014

41 647

12 859

Prodané cenné papíry a vklady Securities and deposits sold

29

10 010

41 687

15 159

310

629

292

5 448

Provozní výsledek hospodaření Operating profit (loss) Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

Výnosy z krátkodobého finančního majetku Revenues from short-term financial assets Zúčtování rezerv do finančních výnosů Accounting for reserves to financial revenues Tvorba rezerv na finanční náklady Additions to reserves (financial)

8 104

8 104

7 500

11 187

7 500

11 187

5 448

Zúčtování opravných položek do fin.výnosů Reversal of provisions

773

Zúčtování opravných položek do fin.nákladů Creation of provisions Výnosové úroky Interests received Nákladové úroky Interests paid

773

1 415

4 140

752

1 153

2 096

724

81

10 499

10 424

9 120

5 783

286

10 619

247

8 005

Ostatní finanční výnosy Other financial revenues

68

146

Ostatní finanční náklady Other financial expenses

34

117

1 763

1 928

1 985

953

- 4 177

- 6 620

- 14 796

- 4 976

- 4700

1 956

15 752

9 273

3 847

11 786

Finanční výsledek hospodaření Profit (loss) from financial operations Daň z příjmu za běžnou činnost Income tax on ordinary activity

- 23

- splatná / due

- 23

505

- odložená / deferred Výsledek hospodaření za běžnou činnost Result from Normal Activities Mimořádné výnosy Extraordinary revenues

15 752

9 273

3 847

11 281

1 690

8 799

723

14 387

24 622

31 580

420

45

568

44

20

2 909

80

743

5

1 414

Mimořádné náklady Extraordinary expenses Daň z příjmu za mimořádnou činnost Income tax on extraordinary activity

473

- splatná / due Mimořádný výsledek hospodaření Result from Extraordinary Activities

473 420

45

488

- 699

15

1 022

Výsledek hospodaření za účetní období Result of the current accounting period

2 110

8 844

1 211

13 688

24 637

32 602

Výsledek hospodaření před zdaněním Result of the current accounting period

2 087

8 844

16 963

22 961

28 484

44 861


20

Rozvaha v plném rozsahu - aktiva k 31. 12. 2002 označ.

AKTIVA

a

b

v tis.Kč

řád.

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 30 + 57) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11) B. I. 1.Zřizovací výdaje 2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3.Software 4.Ocenitelná práva 5.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21) B. II. 1.Pozemky 2.Stavby 3.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4.Pěstitelské celky trvalých porostů 5.Základní stádo a tažná zvířata 6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8.Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 9.Opravná položka k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27) B. III. 1.Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 2.Podílové cenné papíry a vkladv v podnicích s podstatným vlivem 3.Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 4.Půjčky podnikům ve skupině 5.Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51) C. I. Zásoby (ř. 30 až 35) C. I. 1. Materiál 2.Nedokončená výroba a polotovary 3.Výrobky 4.Zvířata 5.Zboží 6.Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41) C. II. 1.Pohledávky z obchodního styku 2.Pohledávky ke společníkům a sdružení 3.Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 4.Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 5.Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) C. III. 1.Pohledávky z obchodního styku 2.Pohledávky ke společníkům a sdružení 3.Sociální zabezpečení 4.Stát - daňové pohledávky 6.Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 7.Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 8.Jiné pohledávky C. VI. Finanční majetek (ř. 52 až 54) C. IV. 1. Peníze 2. Účty v bankách 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 + 60) D. I. Časové rozlišení (ř. 57 až 59) D. I. 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období D. II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)

Běžné účetní období

Minulé úč. období

c

Brutto

Korekce

Netto

Netto

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

718 701 0 679 102 5 160 0 0 5 160 0 0 0 0 673 942 4 734 255 815

- 248 660 0 - 247 099 - 3 499 0 0 - 3 499 0 0 0 0 - 243 600

470 041 0 432 003 1 661 0 0 1 661 0 0 0 0 430 342 4 734 156 871

458 274 0 406 190 2 046 0 0 2 046 0 0 0 0 404 144 3 239 124 426

015 016 017 018 019 020 021 022

412 646 0 0 83 624 40 0 0

- 144 573 0 0 - 83 0 0 0

268 073 0 0 0 624 40 0 0

275 221 0 0 6 502 750 0 0

023

0

0

0

0

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 999

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 37 472 9 864 9 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 877 11 621 0 0 5 249 0 0 7 10 731 20 10 711 0 0 2 127 2 127 816 1 311 0 2 874 804

0 -1 561 - 721 - 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 840 - 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 994 640

0 35 911 9 143 9 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 037 10 781 0 0 5 249 0 0 7 10 731 20 10 711 0 0 2 127 2 127 816 1 311 0 1 880 164

0 51 015 16 007 16 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 426 12 779 0 0 4 640 0 0 7 17 582 29 1 586 15 967 0 1 069 1 069 1 068 1 0 1 833 096


21

- 98 944

Rozvaha v plném rozsahu - pasiva k 31. 12. 2002 Označ.

PASIVA

a

b

A. A. I. A. I.

A. II. A. II.

A. III. A. III.

A. IV. A. IV. A. V. B. B. I. B. I.

B. II. B. II.

B. III. B. III.

B. IV. B. IV.

C C. I. C. I.

C. II.

v tis.Kč řád.

PASIVA CELKEM (ř. 63 + 81 + 107) Vlastní kapitál (ř. 64 + 68 + 73 + 77 + 80) Základní kapitál (ř. 65 + 66 + 67) 1. Základní jmění 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Změny základního kapitálu Kapitálové fondy (ř. 69 až 72) 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Fondy ze zisku (ř. 74 + 75 + 76) 1. Zákonný rezervní fond 2. Nedělitelný fond 3. Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let (ř. 78 + 79) 1.Nerozdělený zisk minulých let 2.Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření [ř. 01 - (64 + 68 + 73 + 77 + 81 + 107)] Cizí zdroje (ř. 82 + 87 + 94 + 103) Rezervy (ř. 83 až 86) 1. Rezervy zákonné 2. Rezerva na daň z příjmu 3. Ostatní rezervy 4. Odložený daňový závazek (pohledávka) Dlouhodobé závazky (ř. 88 až 93) 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 4. Emitované dluhopisy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky (ř. 95 až 102) 1. Závazky z obchodního styku 2. Závazky ke společníkům a sdružení 3. Závazky k zaměstnancům 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 5. Stát - daňové závazky a dotace 6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 8. Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 104 až 106) 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Běžné bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci Ostatní pasíva - přechodné účty pasiv (ř. 108 + 112) Časové rozlišení (ř. 109 + 110 + 111) 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty pasívní Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)

c

Stav v běž. úč. ob. 5

Stav v min. úč. ob. 6

062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079

470 041 280 606 149 926 149 990 - 64 0 16 544 0 16 544 0 0 17 133 16 735 0 398 64 401 64 401 0

458 274 246 085 142 472 142 472 0 0 16 544 0 16 544 0 0 15 938 15 439 0 499 46 494 46 494 0

080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 999

32 602 182 407 42 528 2 375 0 0 40 153 0 0 0 0 0 0 0 22 750 20 822 0 25 731 1 172 0 0 0 117 129 96 112 21 017 0 7 028 6 760 216 0 6 544 268 1 847 294

24 637 197 915 36 272 4 600 0 2 800 28 872 0 0 0 0 0 0 0 13 718 12 807 0 19 714 178 0 0 0 147 925 120 285 27 640 0 14 274 14 006 253 0 13 753 268 1 808 191


22

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2002 Označ. a

Text b

I. A. + II. II.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01 - 02) Výkony (ř. 05 + 06 + 07 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3. Aktivace Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 1. Spotřeba materiálu a energie 2. Služby Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) Osobní náklady (ř. 13 až 16) 1. Mzdové náklady 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpečení 4. Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů Zúčtování opravných položek do provozních výnosů Zúčtování opravných položek do provozních nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 33 + 34 + 35) 1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů Náklady z přecenění majetkových cenných papírů Zúčtování rezerv do finančních výnosů Tvorba rezerv na finanční náklady Zúčtování opravných položek do finančních výnosů Zúčtování opravných položek do finančních nákladů Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost 1. -splatná 2. -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 29 + 50 - 51) Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 58 + 59) 1. -splatná 2. -odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 55 - 56 - 57) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 54 + 60 - 61) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 50 + 55 - 56) Kontrolní číslo (ř. 01 až 63)

B. B. B. + C. C. C. C. C. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. I. VII. J. * VIII. K. IX. IX. X. L. XI. M. XII. N. XIII. O. XIV. P. XV. Q. XVI. R. S. S. ** XVII. T. U. U. * W. ***

Číslo řádku. c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 231 811 231 584 0 227 139 223 116 676 22 547 92 588 26 595 18 843 645 6 643 464 161 30 020 493 341 7 400 2 375 528 501 2 567 2 173 0 0

0 0 0 224 684 224 684 0 0 129 117 108 950 20 167 95 567 26 605 18 947 615 6 641 402 209 27 661 1 193 816 0 7 400 1 232 437 210 1 905 0 0

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 999

41 410 12 859 15 159 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 81 5 783 10 619 953 0 0 1 956 11 786 505 11 281 31 580 2 909 1 414 473 473 0 1 022 0 32 602 44 861 1 162 423

33 169 41 647 41 687 0 0 0 0 629 0 0 0 5 448 0 773 1 415 724 9 120 286 1 985 0 0 - 4 700 3 847 0 3 847 24 622 20 5 0 0 0 15 0 24 637 28 484 1 115 102


23

Skutečnost v účetním období sledovaném minulém

Příloha k účetní závěrce za rok 2002 Název společnosti : Teplárna Tábor, a.s. Sídlo: U Cihelny 2128, 390 02 Tábor IČO : 608 26 827

1. Charakteristika společnosti a její hlavní činnost 1.1 Založení a charakteristika společnosti Akciová společnost Teplárna Tábor, a.s. byla založena k 1. 1. 1994 Fondem národního majetku České republiky a byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638. Sídlo společnosti je v Táboře. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 149 990 tis. Kč a je zcela splacen. Rozhodující předmět činnosti: výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny. Oblastí působení společnosti je město Tábor. 1.2 Hlavní akcionáři společnosti Ze zapsaného základního kapitálu 149 990 tis. Kč vlastní 51% akcií ENERGETIKA INVEST, s.r.o. a 48 % akcií Město Tábor, zastoupené Úřadem města. Mezi Teplárnou Tábor, a.s. a ovládající společností ENERGETIKOU INVEST, s.r.o. není uzavřena ovládací smlouva. 1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období V souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 22. května 2002 byla provedena změna zápisu takto : 1. Změna zápisu stanov společnosti v článku 5 - Předmět podnikání společnosti - bylo doplněno : zprostředkování služeb, projektová činnost ve výstavbě - nahrazeno : specializovaný maloobchod Maloobchodem provozovaným mimo řádné provozovny v článku 13 - Svolávání valné hromady - nahrazen název " SLOVO" názvem " Lidové noviny" 2. Zápis změny výše základního kapitálu Základní kapitál: 149 990 000,- Kč 3. Akcie 149 907 ks 83 ks

Splaceno: 149 990 000,- Kč

kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované podobě kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností

1.4 Organizační struktura společnosti

Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada Ředitel

technika a výroba

ekonomika a obchod

rozvoj

hospodářská správa

systémové služby


25

1.5 Statutární a dozorčí orgány Představenstvo Ing. Jiří Schacherl Ing. František Dědič Ing. Zdeněk Majer

předseda představenstva člen představenstva člen představenstva

Dozorčí rada Dipl. Kfm. GERT Wőlfel RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Jiří Shorný

předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

1.6 Zaměstnanci a vedoucí pracovníci Průměrný počet zaměstnanců přepočtený Zaměstnanci celkem z toho řídící pracovníci (mimo stat.orgány)

2002

2001

2000

97

102

115

7

6

6

Osobní náklady (v tis. Kč)

Zaměstnanci celkem 2002

Z toho řídící pracovníci





Mzdové náklady

18 843

3 130

18 947

2 865

19 824

2 583

6 643

1 095

6 641

1 003

6 955

904

464

24

402

15

532

24

25 950

4 249

25 990

3 883

27 311

3 511

Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem

1.7 Plnění poskytnutá členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům (v tis. Kč) Odměna

Celkem Běžný rok 2002

Z toho Statutární orgán

Dozorčí rada

Tantiémy - vyplacené

600

366

234

Odměny

645

393

252

Ostatní řídící pracovníci

Poskytnuté půjčky Životní a důchodové zabezpečení Další plnění Používání automobilů a jiných movitých věcí Celkem

84

84

1 329

759

486

84

Celkem Minulý rok 2001


Dozorčí rada



300

183

117

Odměny

615

375

240

Odměna

Poskytnuté půjčky Životní a důchodové zabezpečení Další plnění Používání automobilů a jiných movitých věcí Celkem

91 1 006

91 558


26

357

91

Odměna

Celkem Předminulý rok 2000


Dozorčí rada


170

115

55

Odměny

559

346

213


Poskytnuté půjčky Životní a důchodové zabezpečení Další plnění Používání automobilů a jiných movitých věcí

98

Celkem

827

98 461

268

98

1.8 Uložení výroční zprávy Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici v sídle společnosti a dále k nahlédnutí ve Sbírce listin, která je součástí Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.

2.. Významné účetní zásady, metody, způsoby oceňování 2.1 Základ účetnictví Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka za rok 2002 byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, opatření MF č.j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele a opatření MF č.j. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 2.2 Oceňování aktiv - způsoby ocenění 2.2.1 dlouhodobého nehmotného, hmotného a drobného majetku DNM, DHM je oceňován v souladu se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. DDHM jsou samostatné movité věci pořízené : do 31.12.1995 - v pořiz. ceně vyšší než 5000 Kč a nižší nebo rovné 10000 Kč do 31.12.1997 - v pořiz. ceně vyšší než 10000 Kč a nižší nebo rovné 20000 Kč po 1.1.1998 - v pořiz. ceně vyšší než 10000 Kč a nižší nebo rovné 40000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. U tohoto majetku byl uplatňován jednorázový odpis do nákladů při uvedení do užívání. Počínaje rokem 2002 je odpisován po dobu 24 měsíců. Ostatní drobný hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 500,- Kč se vede v operativní evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu. DDNM je ostatní nehmotný majetek, jehož ocenění je 60 000 Kč a nižší a jeho doba použití je delší než jeden rok. Počínaje rokem 2002 je odpisován po dobu 24 měsíců. 2.2.2 zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a průběžně se při každém příjmu cena za každý druh zásob přepočítá váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů, které s jejich pořízením souvisejí. Vedlejší pořizovací náklady zásob se rozpouštějí do cen zásob při měsíční uzávěrce váženým aritmetickým průměrem dle skupin materiálu na jednotlivé druhy přijatých zásob. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. 2.2.3 cenných papírů a majetkových účastí Oceňují se pořizovacími cenami.


27

2.3 Odpisové metody a) účetní odpisy Dlouhodobý majetek je odpisován dle odpisového plánu, který je vydán jako samostatná směrnice společnosti č.3/2001. Odpisový plán upravuje postupy odpisování v závislosti na způsobu využití majetku a době životnosti. Metoda odpisování - lineární. Příklady dle odpisového plánu: Druh majetku

doba odpisování v letech

Budovy a haly:

25 - 77

- budovy a haly pro výrobu a služby

50

Ostatní stavební objekty

20 - 100

- teplovody, parovody

20

Energetické hnací stroje a zařízení

5 - 50

- kotle, rozvodna bloková

17

- turbogenerátor

25

- zařízení pro úpravu vody

14

Pracovní stroje

4 - 20

Přístroje, zvl.technické zařízení

5 - 17

Dopravní prostředky

5-8

Inventář

10 - 25

Nehmotný majetek

2-5

b) daňové odpisy Daňové odpisy jsou prováděny v souladu se zákonem o daních z příjmů č.586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek již odpisovaný k 31. 12. 1992 je odpisován rovnoměrným - lineárním způsobem. DHM a DNM pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován zrychleným - degresivním způsobem. Daňové odpisy u DNM pořízeného po 1.1.2001 jsou shodné s odpisy účetními. 2.4 Přepočty cizích měn Transakce prováděné v průběhu roku jsou oceňovány směnným kurzem ČNB platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky se aktiva i pasiva evidovaná v zahraniční měně přepočítávají dle platného kurzu ČNB. 2.5 Stanovení opravných položek k majetku Tvorba opravných položek je stanovena vnitřním předpisem společnosti. Opravné položky se vytvářejí k odpisovanému investičnímu majetku, jehož užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví a snížení hodnoty nelze považovat za definitivní. Opravné položky k zásobám se stanoví na základě vyhodnocení nepotřebných a nepoužitelných zásob k 31.12. Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad rámec stanovený zákonem se tvoří v závislosti na počtu dnů, které uplynuly od konce sjednané lhůty splatnosti následujícím způsobem: od 30 - 90 dnů ve výši 10 %, 91 - 180 dnů ve výši 20 %, 181 360 dnů ve výši 50 % a nad 360 dnů ve výši 60 - 67 % . Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku v zahr.měně jsou tvořeny ve výši rozdílu mezi tržní hodnotou a přepočtem ceny pořízení cenných papírů kurzem ČNB k 31.12. 2.6 Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti se na vrub nákladů účtuje tvorba rezerv na krytí všech rizik, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002

28

2.7 Daň z příjmu Splatná daň z příjmu se stanoví za použití platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nedaňové výnosy. Náklad na odloženou daň vychází z rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy a dočasnými rozdíly opravných položek a rezerv - součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období. 2.8 Změna účetních zásad a metod V roce 2002 nedošlo ve způsobu oceňování a účtování k žádným podstatným změnám, které by ovlivnily výši majetku, závazků a hospodářského výsledku.

3.. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1 Události po datu účetní závěrky K datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti za rok 2002. 3.2 Hmotný a nehmotný majetek 3.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena v tis.Kč Pozemky

Stavby

Stroje, přístroje a zařízení


Inventář

Ostatní DHM

Nedokončený DHM

Zálohy

Celkem DHM

1. 1. 2001

1 067

146 879

393 175

685

415

2 561

11 055

0

555 837

Přírůstky

2 180

71 215

3 575

0

0

672

67 090

53 488

198 220

8

294

63

188

37

24

77 643

52 738

130 995

31. 12. 2001

3 239

217 800

396 687

497

378

3 209

502

750

623 062

Přírůstky

1 495

38 083

15 217

0

0

1 233

54 655

35 146

145 829

0

68

4 304

0

143

45

54 533

35 856

94 949

4 734

255 815

407 600

497

235

4 397

624

40

673 942

Pozemky

Stavby



Inventář

Ostatní DHM

Nedokončený DHM

Zálohy

Celkem DHM

1. 1. 2001

0

89 805

99 290

312

360

2 545

0

0

192 312

Odpisy

0

3 864

22 590

60

16

682

0

0

27 212

Oprávky k úbytkům

0

- 295

- 63

- 187

- 37

- 24

0

0

- 606

Úbytky Přeúčtování

Úbytky

0

Přeúčtování 31. 12. 2002

0

Oprávky v tis.Kč

Přeúčtování

0

31. 12. 2001

0

93 374

121 817

185

339

3 203

0

0

218 918

Odpisy

0

5 638

23 306

57

15

226

0

0

29 242


0

- 68

- 4 304

0

- 143

- 45

0

0

- 4 560


0 0

98 944

140 819

242

211


29

3 384

0

0

243 600

Zůstatková cena v tis. Kč Pozemky

Stavby



Inventář

Ostatní DHM

Nedokončený DHM

Zálohy

Celkem DHM

1.1.2001

1 067

57 074

293 885

373

55

16

11 055

0

363 525

31.12.2001

3 239

124 426

274 870

312

39

6

502

750

404 144

31.12.2002

4 734

156 871

266 781

255

24

1 013

624

40

430 342

Mezi nejvýznamnější pořízené investice v roce 2002 patří ( v tis.Kč) : Přestavba CZT - Kvapilova ulice

17 076

Parovod Západ - I.etapa, část A,C

15 086

Parovod Západ - u Bech.dráhy

10 613

Přenos dat TTÁ 1 - TTÁ 2

2 626

Vlečka, signalizační zařízení

2 712

Mezi nejvýznamnější pořízené investice v roce 2001 patří ( v tis.Kč) : Rekonstrukce palivového hospodářství

18 901

Parovod Jih-TAPA - II.etapa

10 129

Parovod Západ - Černé mosty

7 220

Výměna kondenzátu Východ - I. etapa

8 740

Parovod Jordánská hráz

7 751

K 31.12.2002 má společnost v evidenci nedokončené akce v celkové hodnotě 664 tis.Kč z toho rozhodující položku tvoří náklady na zpracování studie CZT - 467 tis. Kč. 3.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena v tis.Kč Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Nedokončený DNM

Zálohy

Celkem DNM

1. 1. 2001

0

4 128

0

0

0

4 128

Přírůstky

0

601

0

601

0

1 202

Úbytky

0

0

0

601

0

601

Přeúčtování

0

31. 12. 2001

0

4 729

0

0

0

4 729

Přírůstky

0

432

0

432

0

864

Úbytky

0

0

0

432

0

432


0 0

5 161

0


30

0

0

5 161

Oprávky v tis.Kč Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Nedokončený DNM

Zálohy

Celkem DNM

1. 1. 2001

0

2 038

0

0

0

2 038

Odpisy

0

645

0

0

0

645


0

0

0

0

0

0

Přeúčtování

0

31. 12. 2001

0

2 683

0

0

0

2 683

Odpisy

0

816

0

0

0

816


0

0

0

0

0

0

Přeúčtování

0

31. 12. 2002

0

3 499

0

0

0

3 499

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Nedokončený DNM

Zálohy

Celkem DNM

1.1.2001

0

2 090

0

0

0

2 090

31.12.2001

0

2 046

0

0

0

2 046

31.12.2002

0

1 662

0

0

0

1 662

Zůstatková cena v tis.Kč

3.2.3 Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu ( v tis.Kč) Společnost měla v roce 2002 uzavřeno celkem 5 smluv o finančním pronájmu . Předmětem pronájmu jsou dopravní prostředky : osobní automobil Škoda Octavia, Škoda Felicia-COMBI, Škoda Fabia, Peugeot Partner a MAGMA.

Celková výše splátek (vč. DPH) v tis. Kč 3 075

Záloha na splátky v tis. Kč

Skutečně uhrazené měsíční splátky

Budoucí platby

z toho

k 31.12.2002

k 31.12.2001

v roce 2003

po roce 2003

779

1 893

835

733

449

3.2.4 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: předměty dlouhodobé spotřeby V rámci operativní evidence je veden drobný hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 925 tis.Kč. 3.2.5 Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem) Při poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu teplárenského bloku ve výši 230 mil. Kč byla s peněžním ústavem uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem a pozemkům, které jsou ve vlastnictví Teplárna Tábor, a. s. Předmětem zástavního práva jsou pozemky a nemovitosti jejichž účetní hodnota činila v době uzavření zástavní smlouvy 41 385 tis. Kč.


31

3.2.6 Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek ( v tis.Kč) Přehled majetku druh CP

brutto hodnota k 31.12.2000

opravné položky k 31.12.2000

netto hodnota k 31.12. 2000

tis. Kč

tis. EUR

tis. Kč

tis. EUR

tis. Kč

tis. EUR

Podílové listy BKAU

9 605

274

328

9

9 277

265

Globální balancovaný fond

9 467

270

445

13

9 022

257

celkem

19 072

544

773

22

18 299

522

druh CP

brutto hodnota k 31.12.2001

majetkové cenné papíry :

opravné položky k 31.12.2001

netto hodnota rok 2001

stav k 31.12.2002

tis. Kč

tis. EUR

tis. Kč

tis. EUR

tis. Kč

tis. EUR

Podílové listy BKAU

8 754

274

910

28

7 844

246

0

Globální balancovaný fond

8 628

270

505

16

8 123

254

0

celkem

17 382

544

1415

44

15 967

500

0

majetkové cenné papíry :

dlužné cenné papíry stav k 31.12. v tis. Kč

rok 2000

rok 2001

rok 2002

Euroobligace - Patria

9 999

0

0

depozitní směnka - Raiffeisenbank, a.s.

13 000

0

0

depozitní směnka - Raiffeisenbank, a.s.

2 600

0

0

3.3 Zásoby V aktivech společnosti jsou k 31.12.2002 zahrnuty skladové zásoby v celkové hodnotě (brutto) 9 864 tis.Kč, jejich hodnota k 31.12.2001 činila 17 011 tis.Kč a k 31.12.2000 - 9 892 tis.Kč. Do nákladů roku 2000 byly na základě rozhodnutí vedení společnosti proúčtovány opravné položky ve výši 1 434 tis.Kč , kterými bylo sníženo ocenění zásob - vyhodnocení z pohledu bezobrátkových a nevyužitelných položek. V roce 2001 byla část takto vyhodnocených zásob zlikvidována (prodej,spotřeba, sešrotování) a opravné položky byly o hodnotu 430 tis.Kč sníženy proúčtováním do výnosů. V návaznosti na likvidaci uvedených zásob v průběhu roku 2002 byla hodnota opravných položek snížena o dalších 283 tis.Kč a jejich stav k 31.12.2002 činí 721 tis.Kč. Z vykázaného stavu zásob představují zásoby paliva finanční objem 5 611 tis.Kč, materiál a náhradní díly jsou evidovány v hodnotě 4 176 tis.Kč. 3.4 Pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky - rozvaha ř.044 /brutto/ činí k 31.12.2002 celkem 16 877 tis. Kč( k 31. 12. 2001 - 18 010 tis. Kč) , z toho pohledávky z obchodního styku 11 621 tis.Kč( k 31.12.2001 - 13 363 tis.Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 3 180 tis. Kč celkem, k 31.12.2001 celkem 1 939 tis. Kč a k 31.12.2000 celkem 2 021 tis. Kč.


32

Pohledávky po lhůtě splatnosti : v tis.Kč k 31.12.2002

k 31.12.2001

k 31.12.2000

do 30 dnů

1 271

1 145

723

do 90 dnů

896

206

367

do 180 dnů

137

12

1

do 360 dnů

496

1

50

nad 360 dnů

380

575

880

3 180

1 939

2 021

celkem

Státní daňové pohledávky ve výši 5 249 tis. Kč představují nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad a prosinec 2002 a přeplatek silniční daně r.2002. Společnost má v evidenci k 31.12.2002 zálohy vůči společnostem (CCS Česká společnost a Eurotel Praha, JČE, a.s. Technoplyn….) v celkové výši 128 tis.Kč Pohledávky k podnikům ve skupině K 31.12.2002 činí celková hodnota pohledávek - 4 243 tis.Kč z toho: do lhůty jejich splatnosti 3 156 tis.Kč (Bytes Tábor, s.r.o. - 3 097 tis.Kč, JČE,a.s. - 59 tis.Kč) pohledávky po splatnosti 1 030 tis.Kč (Bytes Tábor, s.r.o.) zálohy vůči JČE, a.s. 57 tis.Kč Pohledávky v cizí měně Společnost nevykazuje k 31.12.2002 žádné pohledávky v cizí měně. 3.5 Opravné položky Opravné položky představují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedené v bodech : 3.2.5, 3.3 a 3.4. Změny na účtech opravných položek v období od 31.12.2000 do 31.12.2002 zůstatek k 31.12.00

tvorba

zůčtování

zůstatek k 31.12.01

tvorba

zůčtování


opr.položky -pohl.§8a

297

245

107

435

9

70

374

opr.položky-pohl. ost.

652

149

652

149

456

139

466

1 434

43

473

1 004

0

283

721

773

1 415

773

1 415

0

1 415

0

opr.pol. k zásobám opr.pol. ke kr.fin.majetku

3.6 Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti činí 149 990 tis.Kč a je tvořen 149 907 ks kmenových akcií na majitele a 83 ks kmenových akcií na jméno. Jmenovitá hodnota všech akcií je 1 000 Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2002 činí 280 606 tis.Kč. Z toho:

2000

2001

2002

Základní kapitál

142 472

142 472

149 926

Kapitálové fondy

16 544

16 544

16 544

Fondy ze zisku

15 280

15 938

17 133

Hospodářský výsledek m.o.

34 383

46 494

64 401

Hospodářský výsledek b.o.

13 688

24 637

32 502


33

Přehled o změnách vlastního kapitálu ( v tis.Kč) Je uveden v samostatné příloze. Rozdělení zisku předcházejících účetních období 2001

2000

24 637

13 688

příděl do rezervního fondu

1 232

684

příděl do sociálního fondu

560

593

výplata dividend

4 274

0

výplata tantiém

600

300

17 971

12 111

dosažený zisk

nerozdělený zisk

Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období Představenstvo předloží řádné valné hromadě ke schválení následující návrh : dosažený zisk 2002

32 602

příděl do rezervního fondu

1 630

příděl do sociálního fondu

563

výplata dividend

6 000

výplata tantiém

620

nerozdělený zisk

23 789

Základní kapitál Řádná valná hromada konaná dne 22.května 2002 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových kmenových akcií. ENERGETIKA INVEST s.r.o. upsala 3 920 ks akcií, Město Tábor 3 597 ks akcií a zaměstnancem společnosti byla upsána 1 akcie. Základní kapitál společnosti byl upsáním celkového počtu akcií 7 518 navýšen na 149 990 tis.Kč. počet jednotlivých druhů akcií : kmenové akcie na majitele kmenové akcie na jméno

149 907 83

Akcie jsou veřejně neobchodovatelné, akcie na majitele jsou zaknihovány a akcie na jméno byly vydány v listinné podobě. Řádná valná hromada konaná dne 22.května 2002 rovněž schválila možnost nabytí vlastních akcií v maximálním počtu 83 ks na dobu max. 18 měsíců. Složení akcionářů je následující : ENERGETIKA INVEST s.r.o. Město Tábor Nikl Petr Vaněk Václav akcie ve vlastnictví zaměstnanců akcie ve vlastnictví společnosti

76 581 71 938 1 387 1 19 64


34

3.7 Cizí zdroje 3.7.1 Dlouhodobé závazky Investiční úvěr od Raiffeisenbank,a.s. České Budějovice (poskytnut v průběhu období 1997-98 na financování výstavby teplárenského bloku) Hodnota úvěru v tis. DEM 12 823

poč. stav k 1. 1. 2000

splátky 2000

konečný zůst. k 31.12.2000

splátky 2001


11 317

1 770

9 547

870

8 677

V měsíci říjnu 2001 byl tento úvěr převeden na hodnoty uváděné v EUR. Konečný zůstatek devizového úvěru činil k 31.12.2001 4 437 tis. EUR. Hodnota úvěru v tis. EUR

poč. stav k 1. 1. 2002

splátky 2002


4 437

2 556

1 881

Ke dni 30.9.2002 byla hodnota zůstatku devizového úvěru 3 833 362,14 EUR. 50 % tohoto zůstatku, tj. 1 916 681,07 EUR bylo převedeno na úvěr v CZK. Od okamžiku převedení probíhá splácení úvěru tak, že polovina zůstatku úvěru je splácena v EUR a druhá polovina v Kč. Hodnota úvěru v tis. Kč

poč. stav k 1.9.2002

splátky 2002


58 804

1 105

57 699

Hodnota obou částí úvěru v tis. Kč poč. stav k 1. 1. 2002 155 638

.

splátky k 30.9.2002

poč.stav k 1.9. úvěru v CZK

splátka k 31.12.


88 402

58 804

2 367

123 673

Při převedení části úvěru do CZK vznikly kurzové zisky ve výši 8 433 tis. Kč, které byly proúčtovány v rámci výnosů společnosti. Z přepočtu investičního úvěru k 31. 12. 2002 vznikly kurzové rozdíly pasivní, které byly v hodnotě 6 544 tis.Kč proúčtovány v rámci ostatních pasiv. Jištění úvěru probíhá dle smlouvy zřízením zástavního práva k nemovitostem a pozemkům - uvedeno v části 3.2.5 a dále zástavním právem na současné a budoucí pohledávky za odběrateli vzniklé z titulu smluv uzavřených na odběr tepelné energie. Splatnost úvěru dle úvěrové smlouvy - 31 .3. 2004 3.7.2 Krátkodobé závazky (v tis. Kč) běžný rok

po lhůtě splatnosti

rok 2001


rok 2000


Závazky celkem

22 750

4

13 718

14

12 402

0

v tom: - z obchodního styku (bez záloh)

19 423

4

9 525

14

8 415

0

- zálohy

0

61

26

- ostatní

3 327

4 132

3 961


35

Hodnota krátkodobých závazků uvedených v období roku 2001 a 2000 byla oproti výkazům v uvedených letech snížena - upravena o částku odloženého daňového závazku ( 28 872 tis.Kč a 25 025 tis.Kč) v návaznosti na postupy účtování platné od roku 2002. Jedná se o závazky, jejichž splatnost nastává v dalším účetním období s výjimkou závazků po lhůtě splatnosti v roce 2001 v celkové výši 14 tis.Kč, které byly během měsíce ledna 2002 vyrovnány. K 31.12.2002 činila hodnota závazků po lhůtě splatnosti 4 tis.Kč - vyrovnáno v lednu 2003. Závazky vůči podnikům ve skupině činí 814 tis. Kč a jsou do lhůty jejich splatnosti z toho vůči : JČE, a.s. - 776 tis. Kč Energetice Invest, s.r.o. - 38 tis. Kč Závazky kryté podle zástavního práva k 31 12. 2002 Teplárna Tábor, a. s. nemá závazky kryté zástavním právem mimo závazků vyplývajících z investičního úvěru - uvedeno v části 3.2.5 a 3.7.1 Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: závazky tohoto charakteru se v průběhu období nevyskytly 3.7.3 Krátkodobé úvěry Společnost v měsíci prosinci 2001 uzavřela s Raiffeisenbank,a.s. rámcovou smlouvu na poskytování krátkodobých úvěrů ( kontokorentní úvěr nebo fixní krátkodobé úvěry) v celkovém objemu do 10 milionů korun českých. Z tohoto objemu bylo k 31.12.2001 čerpáno 6 040 tis.Kč. K 31.12.2002 nebyla možnost čerpání finančních prostředků využita. Tyto úvěry jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám. Výše splátky dlouhodobých úvěrů v roce 2003 činí dle splátkového kalendáře částku 338 tis.EUR a 10 370 tis. Kč. 3.7.4 Odložená daň Závazek vyplývající z odložené daně z roku 2001 ve výši 28 872 tis. Kč byl za období roku 2002 zvýšen o 11 281 tis. Kč a jeho celková výše činí k 31. 12. 2002 částku 40 153 tis. Kč ( rozvaha ř. 086). 3.8 Rezervy a časové rozlišení 3.8.1 Rezervy ( v tis.Kč) zůstatek k 31.12.00 rezerva na opravy rezerva na kurz.ztráty ostatní rezervy

tvorba

zůčtování


tvorba

zůčtování


4 600

2 375

4 600

2 375

48

0

0

0

0

5 400

2 800

0

2 800

0

4 600 48 5 400

2 800

Ostatní rezervy jsou tvořeny na základě rozhodnutí představenstva. Jedná se zejména o rezervy na ostatní podnikatelská rizika související s činností společnosti. V roce 2000 byla vytvořena rezerva na případná rizika spojená se splácením investičního devizového úvěru ve výši 5 400 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že důvod pro vytvoření této rezervy na kurzové ztráty v roce 2001 pominul, byla tato rezerva zúčtována ve prospěch výnosů. V rámci ostatních rezerv byla v roce 2001 vytvořena rezerva ve výši 1 300 tis. Kč na náklady spojené s likvidací nevyužívaného výrobního zařízení - olejového kotle K3 a rezerva ve výši 1 500 tis.Kč na ztrátu z prodeje elektřiny z důvodů možného nedodržení dodávky dle nasmlouvaných odběrových diagramů. Tyto rezervy byly v roce 2002 zúčtovány ve prospěch výnosů. V roce 2001 byla zahájena tvorba zákonné rezervy na opravy výrobního zařízení - výměna ohříváku vzduchu kotle K5 , která měla být realizována v roce 2004 v předpokládaných nákladech 13 800 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu 4. čtvrtletí 2002 došlo k výraznému snížení parametrů ohříváku vzduchu, bylo přikročeno k jeho opravě, která nebyla provedena v rozsahu kompletní výměny. Jednalo se pouze o výměnu trubek jednotlivých sekcí ohříváku vzduchu. Tato oprava byla méně časově náročná než zamýšlená kompletní výměna ohříváku vzduchu, která byla plánována v letním období roku 2004. Hodnota rezervy ve výši 4 600 tis.Kč vytvořená v roce 2001 byla proúčtována ve prospěch výnosů. V roce 2002 byla zahájena tvorba rezervy na výměnu ekonomizéru kotle K5 v předpokládaných nákladech 9,5 mil. Kč s termínem realizace v letním období roku 2006. Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002

36

3.8.2 Časové rozlišení (v tis.Kč) k 31.12.2002

k 31.12.2001

k 31.12.2000

817

1 068

589

406

658

237

příjmy příštích období (účet 385)

1 311

1

338

kurzové rozdíly aktivní (účet 386)

0

0

48

nevyfakturované dodávky (účet 389)

268

268

225

výdaje příštích období (účet 383)

216

253

205

kurzové rozdíly pasivní (účet 387)

6 544

13 753

0

náklady příštích období (účet 381) z toho leasing (účet 311100)

Hodnota příjmů příštích období uvedená k 31. 12. 2002 je ovlivněna plněním od pojišťovny - náhrada škody za odstranění následků přívalových dešťů ve výši 1 298 tis.Kč , která proběhla v měsíci lednu 2003. Hodnota kurzových rozdílů pasivních odpovídá přepočtu zůstatku úvěru v cizí měně kurzem ČNB k 31. 12. 2002. 3.9 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností v tis. Kč rok 2002 celkem Elektrická energie Teplo Tržby z prodeje vlastních výrobků Tržby za prodej zboží Tržby za prodej služeb

tuzemsko

rok 2001 zahraničí

celkem

rok 2000

tuzemsko

zahraničí

celkem

tuzemsko

zahraničí

21 976

21 976

0

20 888

20 888

0

19 229

19 229

0

207 224

207 224

0

201 435

201 435

0

185 082

185 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 384

2 384

0

2 361

2 361

0

2 325

2 325

0

Ostatní

35 066

35 066

0

52 142

52 142

0

25 066

25 066

0

Celkem

266 650

266 650

0

276 826

276 826

0

231 702

231 702

0

3.10 Splatná daň z příjmu (v tis.Kč) Za rok 2000 a 2001 nevznikla společnosti splatná daňová povinnost. Za rok 2002 vznikla společnosti splatná daňová povinnost v celkové výši 978 tis.Kč, z toho daň z příjmu splatná za běžnou činnost ve výši 505 tis.Kč a za mimořádnou činnost ve výši 473 tis.Kč. Odložená daňová povinnost - viz. 3.7.4 3.11 Výkaz o peněžních tocích Výkaz peněžních toků (Cash - flow) byl sestaven dle opatření MFČR č.j.281/97417/2001 a je uveden v příloze.


37

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2002 (v tis. Kč) 2002 A. Základní kapitál zapsaný v OR (411) B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly C. Základní kapitál se zohl.účtu 252 D. Emisní ažio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření I. Zisk účetních období (428+431 Dal) J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti) K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění VLASTNÍ KAPITÁL

Počáteční zůstatek 142 472 0 0 142 472 0 15 439 499 16 544

Zvýšení 7 518 0 64 7 454 0 1 296 560 0

Snížení 0 0 0 0 0 661 0

Konečný zůstatek 149 990 0 64 149 926 0 16 735 398 16 544

0 46 494 0 24 637 246 085

0 17 907 0 32 602 59 819

0 0 0 24 637 25 298

0 64 401 0 32 602 280 606

Počáteční zůstatek 142 472 0 0 142 472 0 14 755 525 16 544

Zvýšení 0 0 0 0 0 684 593 0

Snížení 0 0 0 0 0 0 619 0


0 34 383 0 13 688 222 367

0 12 111 0 24 637 38 025

0 0 0 13 688 14 307

0 46 494 0 24 637 246 085

Počáteční zůstatek 73 472 69 000 0 142 472 0 14 694 698 16 544

Zvýšení 69 000 0 0 69 000 0 61 628 0

Snížení 0 69 000 0 69 000 0 0 801 0


0 34 031 0 1 211 209 650

0 352 0 13 688 83 729

0 0 0 1 211 71 012

0 34 383 0 13 688 222 367

Vyplacené dividendy brutto hodnota vyplacených dividend: 4 274 vyplaceno z: rozdělení zisku roku 2001 2001 A. Základní kapitál zapsaný v OR (411) B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly C. Základní kapitál se zohl.účtu 252 D. Emisní ažio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření I. Zisk účetních období (428+431 Dal) J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti) K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění VLASTNÍ KAPITÁL Vyplacené dividendy brutto hodnota vyplacených dividend: 0 2000 A. Základní kapitál zapsaný v OR (411) B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly C. Základní kapitál se zohl.účtu 252 D. Emisní ažio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření I. Zisk účetních období (428+431 Dal) J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti) K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění VLASTNÍ KAPITÁL Vyplacené dividendy brutto hodnota vyplacených dividend: 0


38

Přehled o peněžních tocích k (v tis. Kč)

P Stav peněžních prostředků a PE na začátku období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk /+/ ztráta /-/ z běžné čin. před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv /+/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování OP k nabytému majetku /+/-/ A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv/ /+/-/ A.1.3. Zisk /-/ ztráta /+/ z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. Vyúčtované N/+/ a V/-/ úroky bez kapitaliz. A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provoz.č. /+/-/, aktivních účtů časového rozlišení a doh. účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z pr.č. /+/-/, pasivních účtů časového rozlišení a doh. účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob /+/-/ A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do pen. prostředků a ekvivalentů A.** Čistý pen. tok z pr.č. před zdaněním a mimoř.pol. A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků /-/ A.4. Přijaté úroky /+/ A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost vč. doměrků min. let /-/ A.6. P a V tvořící mim.HV vč.splatné DzP mimoř. A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku /+/ A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dl.,kr. závazků C.2. Dopady změn VK na peněžní prostředky C.2. Dopady změn VK na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení PP a PE ze zvýšení ZK,REF vč. složených záloh /+/ C.2.2. Vyplacení podílu na VK společníkům /-/ C.2.3. Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů /+/ C.2.4. Úhrada ztráty společníky /+/ C.2.5. Přímé platby na vrub fondů /-/ C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly vč.zapl.srážk.daně/-/ C.*** Ćistý peněžní tok z finanční činnosti F. R.

Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a PE na konci období


39

CF 2002

CF 2001

CF 2000

17 582

48 463

34 100

43 366 30 382

28 469 35 709

14 387 35 074

30 020 - 5 052 4 - 292 5 702

27 661 1 075 - 794 - 331 8 098

26 336 617 - 208 0 8 329

73 748 15 227

64 178 - 9 403

49 461 - 89

75

- 3 600

- 2 066

8 005 7 147

1 316 - 7 119

1 488 489

88 975 - 5 783 81 10

54 775 - 9 041 1 022 - 10 15 331 47 092

49 372 - 10 425 2 096 0 - 699

- 84 093 999 0 - 83 094

- 69 365 582 0 - 68 783 43 773

- 661 - 4 874 - 4 121

6 040 - 971 - 919 0 0 0 0 - 619 - 300 5 121

- 971 0 0 0 0 - 801 -170 42 802

- 6 851 10 731

- 30 881 17 582

14 363 48 463

292 83 575 - 86 338 33 - 86 305 - 6 040 - 919 1 919 7 454

40 344

Základní informace o společnosti Název : Sídlo: IČO: DIČ:

Teplárna Tábor, a.s. U Cihelny 2128, 390 02 Tábor 60826827 110-60826827

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994 vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl B, vložka 638 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání • výroba tepla • rozvod tepla • výroba elektřiny • silniční motorová doprava nákladní • kovoobráběčství • vodoinstalatérství, topenářství • poskytování technických služeb • zámečnictví • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení • pronájem a půjčování věcí movitých • maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny • přípravné práce pro stavby • povrchové úpravy a svařování kovů • ubytovací služby • zprostředkovatelské služby • projektová činnost ve výstavbě

Orgány společnosti k 31.12.2002 Složení představenstva Ing. Jiří Schacherl, předseda představenstva - narozen 4.8.1948, rodné číslo 480804/084 - bydliště: České Budějovice, Vrbová 24 - vysokoškolské vzdělání v oboru strojně-energetickém - zaměstnán ENERGETIKA INVEST, s.r.o. - v představenstvu od r. 1999 - vlastnictví akcií společnosti : 0 Ing. František Dědič, člen představenstva - narozen 7.3.1963, rodné číslo 630307/1379 - bydliště: Tábor, K Tůni 520 - vysokoškolské vzdělání v oboru strojně-energetickém - starosta města Tábor - v představenstvu od r. 1995 - vlastnictví akcií společnosti : 0 Ing. Zdeněk Majer, člen představenstva - narozen 1.6.1960, rodné číslo 600601/0483 - bydliště: České Budějovice, N. Frýda 1246/2 - vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém - ředitel Teplárny Tábor, a.s. - v představenstvu od r. 2000 - vlastnictví akcií společnosti : 1


41

Složení dozorčí rady Dipl. Kauf. Gert Wőlfel, předseda dozorčí rady - narozen 29.3.1939 - bydliště : Brückelsee 29, 92442 Wackersdorf, SRN - vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomickém - ekonomický a daňový poradce, poradce E.ON Bohemia - v dozorčí radě od r. 2000 - vlastnictví akcií společnosti : 0 RNDr. Jiří Vaníček, Csc., člen dozorčí rady - narozen 26.2.1946 , rodné číslo 440226/083 - bydliště : Tábor, Ke Chlumu 257 - vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních věd, chemické inženýrství - zaměstnán jako odborný asistent Jihočeské univerzity - od roku 1995 do roku 2000 předseda představenstva - člen dozorčí rady od roku 2000 - vlastnictví akcií společnosti : 0 Jiří Shorný, člen dozorčí rady - narozen 23.6.1972, rodné číslo 720623/1725 - bydliště : Tábor, U Cihelny 2643 - středoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém - zaměstnán jako strojník energetických zařízení v Teplárně Tábor, a.s. - člen dozorčí rady od 13.12.2000 - vlastnictví akcií společnosti : 1

Výkonný management : Ing. Zdeněk Majer Jaroslava Budková Josef Krýsl Ing. Zdeněk Havlůj Ing. Jan Špingl Jiří Severa Petr Nešetřil

ředitel nám. ředitele pro ekonomii a obchod vedoucí odboru Výroba tepla vedoucí odboru Rozvoj vedoucí odboru Systémové služby vedoucí odboru Rozvody tepla vedoucí odboru Hospodářská správa

Organizační struktura společnosti je uvedena na str. 25.


42

Informace pro akcionáře Základní kapitál činí k 31.2.2002

149 990 tis.Kč

V roce 1994, kdy došlo ke vzniku společnosti činil základní kapitál 73 472 tis. Kč. K jeho změně došlo v roce 1999 vstupem strategického partnera, který základní kapitál navýšil o 69 000 tis.Kč. Navýšení základního kapitálu bylo projednáno a schváleno valnou hromadou dne 29.7.1999. V roce 2002 došlo na základě rozhodnutí řádné valné hromady k navýšení základního kapitálu o dalších 7 518 tis.Kč na celkovou výši 149 990 tis.Kč.

Struktura akcionářů k 31.12.2002 akcie na majitele : ENERGETIKA INVEST s.r.o. Město Tábor Nikl Petr Vaněk Václav akcie na jméno : akcie ve vlastnictví zaměstnanců akcie ve vlastnictví společnosti

76 581 akcií 71 938 akcií 1 387 akcií 1 akcie 19 akcií 64 akcií

V roce 1999 došlo ke změně charakteru akcií na majitele z listinné na zaknihovanou podobu. Celkový objem emise - 149 907 tis. Kč, jmenovitá hodnota cenného papíru - 1000 Kč, počet cenných papírů - 149 907, identifikační kód - 770990001479 . Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva . S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.

Výplata výnosů a způsob zdaňování Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě : sídlo společnosti


43

Identifikační údaje Firma : Sídlo :

Teplárna Tábor, a.s. U Cihelny 2128 390 02 Tábor

Datum založení a zápisu do obchodního rejstříku : Rejstříkový soud :

1.1.1994 Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638

IČO : DIČ :

60826827 110 - 60826827

Telefon : Fax : E-mail : www stránky :

381417202 spojovatelka 381417286 , 381417247 [email protected] www.tta.cz

bankovní spojení :

Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu - 1100020492/5500, 1000033624/5500


44

Osoby odpovídající za výroční zprávu Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.

Ing. Jiří Schacherl předseda představenstva Teplárny Tábor, a.s.

Ing. Zdeněk Majer ředitel a člen představenstva Teplárny Tábor, a.s.

Jaroslava Budková náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod Teplárny Tábor, a.s.


45

Osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek (za poslední tři účetní období) Odpovědný auditor: Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc. osvědčení č. 0234

Auditorská firma: Consultas - Audit s.r.o. osvědčení č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4 Kancelář: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5


46


47

© Proeffect s.r.o., tel./fax: 381 259 111

Výroční zpráva za rok 2002

Recommend Documents