Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2014

Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014


OBSAH : Základní údaje

str. 3

Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy za rok 2014

str. 10

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku

str. 11

Základní podnikatelské záměry na rok 2015

str. 13

Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.

str. 16

Zápis o rozhodnutí dozorčí rady k přezkoumání dokumentu

str. 18

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2014

str. 19

Účetní závěrka za rok 2014

str. 21

Zpráva o vztazích

str. 44

Stránka |2


A.

Z Á K L AD N Í Ú D AJ E :

Obchodní jméno:

OTAVAN Třeboň a.s.

Sídlo:

Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20

Právní forma:

akciová společnost,

Právní předpis:

zakladatelský plán ze dne 12.2.1991, po udělení výjimky z ustanovení §1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č.364/1990 Sb.

13503031

IČO: datum založení:

19.3.1991, na dobu neurčitou

Předmět podnikání:

výroba oděvů, obchodní činnost, silniční motorová doprava, ubytovací služby – stanovy společnosti čl.5

Rejstříkový soud: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88

B.

Ú D AJ E O Z Á K L AD N Í M K AP I T Á L U :

Základní kapitál společnosti se v posledních třech letech nezměnil, činí 313.108.000 Kč, počet akcií 313.108 ks, nominální hodnota jedné akcie je 1.000,-Kč. Osoby ovládající společnost:

PROSPERITA holding, a.s.

- podíl hlasovacích práv 66,91%

ETOMA INVEST, spol. s r.o.


Miroslav Kurka


Osoby jednající ve shodě jsou PROSPERITA holding, a.s., ETOMA INVEST, spol. s r.o., Miroslav Kurka, součet podílů hlasovacích práv všech osob jednajících ve shodě činí k 31.12.2012 celkem 87,09%.

Stránka |3


Držení účastnických cenných papírů přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv: společník ve společnosti s ručením omezeným - obchodní firma společnosti - sídlo - IČ - výše vkladu do základního kapitálu - podíl na hlasovacích právech

OTAVAN BG EOOD Bulharsko, 8895 Šivačevo, Lenin 1 119645610 70 965 Kč 100,- %

Uvedená dceřiná společnost nevlastní žádné akcie a obchodní podíly jiných společností. Na základě Smlouvy o koupi cenných papírů ze dne 3.1.2011 byly v roce 2011 prodány všechny akcie společnosti HIKOR Týn, a.s. Společnost neemitovala žádné dluhopisy.

C.

Ú D AJ E O C E N N Ý C H P AP Í R E C H :

313.108 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2005 o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinnou bylo do konce roku 2012 vyměněno 294085 ks akcií u 147 akcionářů, nevyměněno zůstalo 19023 ks akcií u 4975 akcionářů. Ke dni 1.1.2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst.1 Zákona č.134/2013 Sb. ke změně listinných akcií na majitele Společnosti na akcie na jméno. Představenstvo Společnosti vyzvalo akcionáře k výměně v termínu od 3.3.2014 do 30.6.2014. Do konce roku 2014 bylo vyměněno 278541 ks akcií u 25 akcionářů, nevyměněno zůstalo 34567 akcií u 5077 akcionářů. Akcionář vykonává svá práva hlasováním na valné hromadě společnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč přísluší jeden hlas. O rozdělení zisku společnosti po zdanění rozhoduje valná hromada. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, nerozhodne-li valná hromada jinak. Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře, na jeho adrese, vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Dividendy za r.2014 nebudou vypláceny. V případě rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend v dalších letech a neuplatnění nároku na výplatu akcionářem, rozhodne valná hromada v čí prospěch přechází nárok na dividendy v souladu se stanovami a příslušnými zákony. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se po uspokojení věřitelů rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Akcie s prioritními právy ve společnosti neexistují. Mezi veřejností jsou k 31.12.2014 akcie umístěny následně: a) Na základě oznámení o jednání ve shodě: PROSPERITA holding, a.s. ETOMA INVEST, spol. s r.o. Miroslav Kurka celkem b) V držení 5099 drobných akcionářů je 40439 ks akcií.

Stránka |4

- podíl hlasovacích práv 66,91% - podíl hlasovacích práv 17,43% - podíl hlasovacích práv 2,75% - podíl 87,09%


Veřejná nabídky převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami v letech 2000-2005: 1) vyhlašovatel: PROSPERITA holding, a.s. akcie emitenta: OTAVAN Třeboň, a.s., ISIN – CZ0005090852 počet kusů: 28.000 ks minimální cena: 50,00 kč kauce: 220.000 Kč výsledek: prodány všechny akcie, soutěž ukončena 30.6.2000, vypořádání obchodu proběhlo do 17.7.2000 2) veřejný výkup akcií veřejnou nabídku vyhlásil: TRADEINVEST investiční společnost, a.s. akcie emitenta: OTAVAN Třeboň, a.s., ISIN – CZ0005090852 datum zveřejnění: 11.10.2000 cena: 157,00 Kč doba trvání: 60dnů počet akcií: 866 ks Veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v letech 2000–2005 - emitent nedával žádnou nabídku na odkup akcií jiných společností. Společnost do konce r.2014 neemitovala žádné dluhopisy. Po datu účetní závěrky dne 5.3.2015 byly akcie pana Miroslava Kurku převedeny na PROSPERITA holding, a.s., dne 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST apol.s r.o. a PROSPERITA holding, a.s. převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva. Dražební vyhláškou číslo 2015-007 bylo vyhlášeno konání veřejné elektronické nedobrovolné dražby nepřevzatých nových listinných akcií. Dražba bude zahájena dne 29.6.2015 v 10:00 hod.

Stránka |5


D . Z Á K L AD N Í Ú D AJ E O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 4

Ukazatel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Průměrný počet zaměstnanců

186

151

116

109

106

104

107

z toho: výrobní dělníci

144

117

87

86

82

79

83

Tržby z prodeje celkem*(tis Kč)

92 132

59 968

40 158

43 909

40 765

44 223

55 481

Aktiva celkem (tis Kč)

38 139

36 335

31 958

34 023

35 650

32 477

31 008

z toho: dlouhodobý majetek

18 790

17 392

15 877

15 724

15 054

14 621

14 184

Zásoby

15 709

14 361

12 174

15 280

15 733

14 083

11 774

Pohledávky

3 292

3 601

3 111

2 226

3 914

2 990

3 149

348

975

770

778

935

768

1 878

Pasiva celkem (tis Kč)

38 139

36 335

31 958

34 023

35 650

32 477

31 008

z toho: vlastní kapitál

15 814

14 282

9 784

8 718

8 562

9 042

1 915

základní kapitál

313 108

313 108

313 108

313 108

313 108

313 108

313 108

Závazky

22 145

21 683

22 144

25 305

27 088

23 430

29 093

0

0

0

0

0

0

0

Výnosy celkem

96 523

83 854

40 847

44 262

49 606

47 150

57 232

Náklady celkem

95 518

85 386

45 345

45 327

49 758

46 675

57 004

Zisk po zdanění

1 005

-1 532

-4 498

-1 065

-152

475

228

Zisk před zdaněním

1 005

-1 515

-4 498

-1 065

-152

475

228

Celkové zadlužení (%)

58,54

60,69

69,38

74,38

75,98

72,14

93,82

495 333

397 139

346 190

402835

384575

425221

518514

finanční majetek

bankovní úvěry

tržby na pracovníka

*Tržby z prodeje celkem zahrnují tržby za prodej zboží, tržby za prodej výrobků a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržby z prodeje cenných papírů a podílů.

Stránka |6


V roce 2014 stabilizovala společnost výrobní program se zaměřením na výrobu a prodej pracovních a profesních oděvů v širokém sortimentu. Prodej pracovní a profesní konfekce představoval 99% celkové výroby společnosti, zbylé 1% činil prodej vycházkové konfekce, převážně ze skladových zásob. V oblasti pracovní a profesní konfekce společnost pokračovala v zaměření na technologicky náročnější výrobky s vysokými nároky na kvalitu zpracování a specifickými vlastnostmi. Výroba vycházkové konfekce byla zastavena. Základní údaje o vývoji tržeb za poslední roky uvádí úvodní tabulka Struktura odbytových teritorií se v r 2014 podstatně nezměnila. Exportní zakázky především do západoevropských zemí dosáhly 43% tržeb hotových výrobků, z toho mzdová práce činila 100%. Dodávky na tuzemský trh dosáhly 57% z celkových tržeb hotových výrobků. Ekonomická situace společnosti byla během roku složitá s ohledem na nepřiměřené stavy zásob, pohledávek po splatnosti. V roce 2014 vykázala společnost zisk ve výši 228 tis.Kč. Celková zadluženost společnosti se proti minulému roku zvýšila. Sídlo společnosti je v Třeboni na adrese Nádražní 641. V měsíci květnu roku 2006 došlo k veřejné dražbě areálu v Třeboni s výnosem 58 mil Kč, společnost se stala nájemcem. Dále společnost vlastní výrobní jednotku ve Slavonicích Jedná se o objekt přizpůsobený oděvní výrobě se snadnou variabilitou vymístění. Společnost nevede ani nejsou proti ní vedeny žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla zásadní vliv na finanční situaci. Hlavní investice za poslední roky (mil Kč): druh investice Stavební Strojní nehmotný majetek Finanční Celkem

r 2007 0 0,03 0 0 0,03

r 2008 0 0 0 0 0

r 2009 0 0 0 0 0

r 2010 0 0 0 0 0

r.2011 0,4 0,3 0 0 0,7

r.2012 0 0 0 0 0

r.2013 0 0 0 0 0

r.2014 0,19 0,07 0 0 0

V roce 2011 provedla společnost rekonstrukci kotelny v provozovně Slavonice. V roce 2006 založila společnost dceřinou společnost OTAVAN BG OOD v Bulharsku, s platností od 20.září 2007 byla vymazána z obchodního rejstříku dceřiná společnost OTACLUB s.r.o. v likvidaci a dne 30.11.2007 byla prodána akcie ACCO Czech a.s., s platností od 14.listopadu 2008 byla vymazána z obchodního rejstříku dceřiná společnost OTAVAN Slovakia s.r.o. v likvidaci. V oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků nezaznamenala společnost žádné významné skutečnosti v posledních letech. Podnikání společnosti je kontinuální, k přerušení v posledních letech nedošlo.

Stránka |7


E Ú D AJ E O S T AT U T Á R N Í C H A D O Z O R Č Í C H O R G Á N E C H Představenstvo: Ing Václav Ryšánek – předseda představenstva, r č

481013/437, bydliště Šenov, Nad

Olšinou 1400, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Ing Lubomír Skála – místopředseda představenstva a generální ředitel, r č 550928/1404, bydliště Třeboň II, U Francouzů 1131, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Ing Jiří Němec – člen představenstva, r č 590327/1528, bydliště Havířov, Kosmonautů 5, okres Karviná, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Dozorčí rada: Ing Jiří Karger – člen dozorčí rady, r č 481022/408, bydliště Třeboň, Boženy Němcové 1055/II, PSČ 379 01, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy Ve sledovaném období valná hromada dne 31.7.2014 odvolala z funkce předsedy dozorčí rady Ing. Petra Šimice a člena dozorčí rady pí.Alenu Novotnou. Dále došlo ke změně předsedy představenstva, kterým se stal Ing. Václav Ryšánek, Ing. Lubomír Skála se stal místopředsedou představenstva.

Roční příjmy členů orgánů společnosti představenstva společnosti:

0 Kč, z toho tantiémy 0

dozorčí rada společnosti:

0 Kč, z toho tantiémy 0

Jiné peněžní vztahy podléhající dani z příjmu mezi emitentem a osobami výše uvedených orgánů a ředitelů neexistují. Statutárním orgánům, jejich členům ani členům dozorčích orgánů neposkytl emitent žádné úvěry, půjčky, ani nepřevzal žádná ručení a jiná zajištění. Zaměstnanci se mohou účastnit na základním kapitálu prostřednictvím držení akcií společnosti a hlasováním na valné hromadě. Akcie v majetku členů orgánů a ředitelů společnosti k 31 12 2014 představenstvo:

Ing Lubomír Skála – 0 ks Ing Václav Ryšánek – 0ks Ing Jiří Němec – 0 ks

Dozorčí rada:

Ing Jiří Karger – 20 ks

Vedoucí zaměstnanci společnosti: Ing Skála Lubomír, generální ředitel – 0 ks

Stránka |8


F

Ú D AJ E O O S O B Á C H O D P O V Ě D N Ý C H Z A V Ý R O Č N Í Z P R Á V U A

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ing Lubomír Skála – místopředseda představenstva a generální ředitel, r č 550928/1404, bydliště Třeboň II, U Francouzů 1131 AUDITOR: Ing Petr Skříšovský, registrovaný Komorou auditorů ČR jako osoba oprávněná provádět auditorskou činnost – oprávnění číslo 0253, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně

Stránka |9


S t r á n k a | 10


Z P R Á V A P Ř E D S T AV E N S T V A O P O D N I K AT E L S K É Č I N N O S T I A S T AV U J E J Í H O M AJ E T K U Vážení akcionáři, dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2014. Z hlediska podnikatelského prostředí v odvětví textilního a oděvního průmyslu nedošlo k žádným výrazným změnám v obchodním trendu minulých let . Objem dovozu levných konkurenčních výrobků z Asie se zásadně nezměnil a zhoršoval prodejní možnosti na domácím trhu. Ke konci roku 2013 došlo k oslabení Kč vůči EUR a současné exportní možnosti společnosti byly nadále ovlivněny silným tlakem na stagnaci cen ze strany většiny zákazníků. I přes negativní vlivy a vývoje dosáhla společnost zisku. Představenstvo postavilo před společnost úkoly. Bylo rozhodnuto dokončit restrukturalizaci společnosti s cílem zúžení sortimentu spočívající zastavení výroby vycházkové konfekce, a z toho vyplývající snížení stavu zásob a počtu režijních pracovníků. Bylo uloženo dále převádět výrobu do oblastí s levnější pracovní silou, koncentrovat výrobu na vlastních kapacitách do menšího počtu výrobních jednotek a pokračovat ve změně struktury hmotného majetku směřující ke snížení cizích zdrojů. Cílem bylo vytvořit kladný hospodářský výsledek. Rok 2014 po stránce obchodní V uplynulém roce bylo dosaženo tržeb z výrobní činnosti ve výši 53 mil Kč. Tržby z prodeje hotových výrobků a zboží vzrostly meziročně o 24,1%. Ke zvýšení prodeje došlo převážně na tuzemských trzích. Na tuzemském trhu bylo umístěno zboží v hodnotě 30,4 mil Kč, nárůst proti roku 2013 o 17,3 % a na zahraničních trzích bylo umístěno zboží v hodnotě 22,7 mil Kč, pokles proti roku 2013 o 34,6 %. Pozici nejvýznamnějšího zahraničního trhu mělo i v tomto roce Německo. Významnými obchodními partnery byli zákazníci z Rakouska a Švýcarska. Prodej na tuzemském trhu se zvýšil. Objem tržeb v sortimentu vycházkové konfekce byl v souladu s restrukturalizačním záměrem a tržby byly zabezpečeny pouze výprodejem starých zásob. Rok 2014 po stránce výrobní a investiční. V průběhu roku pokračovala výrobní profilace firmy. Hlavní výrobní program byl zaměřen do oblasti pracovní a profesní konfekce. V průběhu roku pokračovala výroba ve společnosti OTAVAN BG s.r.o. (podíl společnosti Otavan Třeboň a.s. je 100 %) se sídlem v Šivačevu, Bulharská republika. Šicí kapacita se ustálila na počtu cca 35 výrobních dělníků a byly sem přesunuty některé zakázky za účelem zvýšení efektivnosti pro společnost. S oblastí investic úzce souvisí náklady na opravy, údržbu a revize. Na ně bylo vynaloženo cca 0,3 mil.Kč. Největší díl spotřebovaly stroje a zařízení, následně revize, informační technologie a nemovitý majetek. V roce 2014 byla provedena výměna oken ve výrobním areálu ve Slavonicích v hodnotě 191 tis.Kč. Po datu účetní závěrky dne 27.3.2015 byla provedena kontrola České inspekce životního prostředí v

oblasti životního prostředí včetně likvidace odpadů a byly zjištěny nedostatky uvedené v protokolech z kontroly. Nedostatky se řeší.

S t r á n k a | 11


Pracovní prostředí včetně ochrany zdraví a bezpečnosti práce společnost realizovala v souladu s platnou legislativou , pracovní úrazy, které vznikly na pracovištích lze definovat jako běžné a řádně byly odškodněny , společnost neměla žádné zjištěné nedostatky v této činnosti. Rok 2014 po stránce ekonomické a finanční Po finanční stránce byl rok 2014 velmi náročný a problematický a výsledky odpovídaly ekonomickému vývoji. Společnost vytvořila zisk ve výši 227 937,37 Kč, došlo ke snížení aktiv a zvýšení závazků společnosti. Základní skutečnosti vlivu na hospodářský výsledek: - zvýšení objemu tržeb - společnost prodala majetek se ziskem ve výši 0,374 mil.Kč Vývoj majetku v r.2014 Aktiva společnosti za hodnocený rok poklesla o 1,5 mil.Kč., přičemž jednotlivé položky na straně aktiv se vyvíjely následně: Stálá(dlouhodobá) aktiva – klesla o 0,4 mil.Kč. a to v oblasti hmotného majetku Oběžná aktiva – poklesla o 1,0 mil.Kč. z toho zásoby poklesly o 2,3 mil.Kč, byly odepsány veškeré nepotřebné zásoby. pohledávky vzrostly o 0,2 mil.Kč. finanční majetek vzrostl o 1,1 mil.Kč. K oběžným aktivům jsou vytvořeny opravné položky ve výši 1,1 mil.Kč. Pasiva společnosti za hodnocený rok poklesla o 1,5 mil.Kč., přičemž jednotlivé položky na straně pasiv se vyvíjely následně: Vlastní kapitál – poklesl o 7,1 mil.Kč., z toho výsledek hospodaření běžného období 0,2 mil.Kč Cizí zdroje – vzrostly o 5,7 mil.Kč., z toho závazky vzrostly o 5,7 mil.Kč z toho půjčky vzrostly o 1,3 mil.Kč Závěrem musím konstatovat, že ekonomické výsledky za rok 2014 naplnily očekávání a i přes negativní vlivy všeobecných podmínek v oděvním průmyslu a obchodních a výrobních podmínek ve společnosti, dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku ve výši 228 tis.Kč.. Doplňující tabulka:

vlastní kapitál(tis.Kč) zisk/ztráta na akcii(Kč) výše dividendy

r.2009

r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

r.2014

14 282

9 784

8 718

8 562

9 042

1 915

-4,89

-14,37

-3,40

-0,49

1,52

0,73

0

0

0

0

0

0

S t r á n k a | 12


Základní podnikatelské záměry na rok 2015 OTAVAN Třeboň a.s. si v roce 2015 dává za cíl pokračovat ve snižování nákladů a zefektivnění své činnosti. Pro rok 2015 jsou stanovené následující priority v jednotlivých oblastech činnosti takto : v oblasti ekonomické -

dosáhnout alespoň minimální rentabilitu tržeb důsledným vyhodnocováním efektivnosti výroby a prodeje nezvyšovat zadlužení společnosti proti roku 2014 – hledat cesty jak dál snížit zadluženost společnosti a to především z obchodního styku pokračovat ve výprodeji starších zásob hotových výrobků a starých zásob materiálu s průměrnou ztrátou do šedesáti procent skladové ceny trvale vyhodnocovat nákupní ceny základních materiálových vstupů s cílem snížit jejich podíl na tržbách analyzovat systém odměňování s cílem růstu produktivity práce

v oblasti obchodní -

dosáhnout celkových tržeb za výrobky a zboží 48,8 mil.Kč důkladně analyzovat exportní zaměření firmy a účast ve státních zahraničních zakázkách s ohledem na rentabilitu tržeb a možnosti financování v sortimentu vycházkové konfekce postupně vyprodat skladové zásoby v oblasti pracovní a profesní konfekce zaměřit pozornost na veřejné obchodní soutěže a významné firmy v oblasti speciálních a náročných ochranných oděvů dále vyhledávat nové obchodní příležitosti

v oblasti výrobní - pokračovat v zaměření modelové tvorby na technicky náročné výrobky s vyšší přidanou hodnotou, především v pracovní a profesní konfekci - posilovat výrobní kapacity v zemích s levnější pracovní silou formou kooperace, zajistit rozvoj společnosti OTAVAN BG - zabezpečit zvýšení výkonnosti ve výrobním závodě Slavonice – zlepšit organizaci a kvalitu produkce – zaměřit se na efektivnější využití stávajícího fondu pracovní doby - zaměřit pozornost na výrobní plánování – realizovat jednotlivé zakázky v termínech - zvýšit výkonnost vlastních výrobních kapacit s využitím analýzy odměňování v oblasti investiční a majetkové - objem investic minimalizovat na nejnutnější úroveň - pokračovat v prodeji zbytného investičního majetku

S t r á n k a | 13


Základní parametry plánu pro rok 2015 v číselném vyjádření: Výkaz zisků a ztrát: Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu vlastních zásob Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů Sociální pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy investičního majetku Tržby z prodeje materiálu a majetku Zůstatková cena materiálu a majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Změna stavu rezerv a opravn. pol.ve finan.oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Hospodářský výsledek celkem za r. 2015

S t r á n k a | 14

600 500 100 49 800 49 800 0 0 25 760 13 900 11 860 24 140 21 800 15 900 420 5 468 12 120 660 600 450 0 0 410 1 300 0 0 0 0 400 0 200 -600 700 0 0 700


Rozvaha: . Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Časové rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní a ostatní fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení

26 470 13 570 0 13 499 71 12 890 10 000 2 500 400 0 26 470 2 385 313 108 0 0 -311 423 700 24 085 0 0 12 990 11 095 0

Ostatní ukazatele: počet pracovníků celkem: 110 počet výrobních pracovníků: 84 průměrný výdělek: 11 894 výroba v tis.normohodin : 190 tržby z prodeje HV v tis.Kč: 49 200 přímý mat./tržby za HV: 24,39 % V průběhu roku 2015 bude OTAVAN Třeboň a.s. pokračovat v činnosti ve stabilizovaném prostředí vytvořeném složitou restrukturalizací společnosti. Nadále bude pokračovat snižování počtu režijních zaměstnanců, hledání dalších úsporných opatření ve všech nákladových položkách a prodej nepotřebných majetků.

S t r á n k a | 15


Z P R Á V A P Ř E D S T AV E N S T V A O V Ý S L E D K U H O S P O D AŘ E N Í SPOLEČNOSTI, ŘÁDNÉ Ú ČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 A N Á V R H U P Ř E D S T AV E N S T V A N A Ú H R AD U Z T R Á T Y Vážení akcionáři, dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2014 z hlediska hospodaření společnosti. Pro rok 2014 byl v návaznosti na základní podnikatelské záměry přijat hospodářský plán, který ukládal nevytvořit ztrátu. Tohoto záměru se podařilo dosáhnout, společnost v roce 2014 vykázala zisk ve výši 228 tis.Kč. Výsledky hospodaření jsou součástí zpracované Účetní závěrky OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2014, která je ověřena auditorem a je součástí Výroční zprávy za rok 2014. Rok 2014 po stránce výnosů Největší položku výnosů tvořily tržby z prodeje hotových výrobků, jejichž objem byl 53072 tis.Kč a byly vyšší o 4572 tis.Kč proti plánu. Z toho mzdová práce tvořila 22734 tis. Kč a plná konfekce 30567 tis.Kč. Největší odběratelé byly firmy Profesional CZ s.r.o. s obratem 13,7 mil.Kč a Kempel Bekleidung GmbH s obratem 15,7 mil.Kč. Tržby z prodeje služeb byly 707 tis.Kč a jednalo se převážně o přefakturaci nákladů spojených s telefony, přepravou a výrobními službami pro cizí firmy. Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby zvýšily celkové výnosy, neboť došlo ke zvýšení stavu těchto zásob o 1058 tis.Kč. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu byly celkem 1019 tis. Kč, zůstatková hodnota činila 649 tis.Kč, zisk z prodeje 370 tis.Kč. Rok 2014 po stránce nákladů Hodnota přímého materiálu byla ve výši 15310 tis.Kč, proti plánu vyšší o 3570 tis. Kč. Objem přímého materiálu činil 23 % z celkových nákladů a 50 % z objemu celkových tržeb za hotové výrobky v plné konfekci. Osobní náklady byly ve výši 21439 tis.Kč, proti plánu vyšší o 1239 tis.Kč. Z toho objem mzdových nákladů činil 15442 tis.Kč. Objem osobních nákladů činil 41 % z celkových nákladů bez hodnoty přímého materiálu. Jiné náklady zahrnují objem energie 1171 tis. Kč, opravy 606 tis.Kč, cestovné 1019 tis.Kč, jiné služby 2897 tis.Kč, kooperační služby 10839 tis.Kč, zůstatková hodnota prodaného majetku a materiálu 649 tis.Kč, penále 76 tis.Kč, odpisy majetku 671 tis.Kč, finanční náklady 734 tis.Kč, z toho úroky 383 tis.Kč.

S t r á n k a | 16


Závěr – doporučení ŘVH společnosti: Představenstvo společnosti navrhuje ŘVH akcionářů , aby hospodářský výsledek – zisk roku 2014 ve schvalovacím řízení ve výši 227 937,37 Kč byla rozdělena takto : Snížit neuhrazenou ztrátu minulých let

S t r á n k a | 17

227 937,37 Kč


Zápis o rozhodnutí dozorčí rady k přezkoumání dokumentu „Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č.90/2012 Sb.“ Člen dozorčí rady v souladu se stanovami obchodní společnosti (článek 20) se seznámil s obsahem dokumentu „Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č.90/2012 Sb.“ za období roku 2014. Zkoumaný dokument byl zpracován a projednán představenstvem společnosti v zákonem stanovené lhůtě, to je do konce března roku 2015. Člen dozorčí rady prozkoumal obsah předloženého dokumentu a sděluje, že neshledal v této zprávě žádné nesprávnosti či nesrovnalosti. Dozorčí rada souhlasí, aby tato zpráva byla přiložena k Výroční zprávě obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2014.

S t r á n k a | 18


Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. o činnosti v roce 2014, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2014 Dozorčí rada obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pracovala po celý rok 2014 podle plánu činnosti. Složení dozorčí rady se v průběhu roku 2014 změnilo. Ve sledovaném období valná hromada dne 31.7.2014 odvolala z funkce předsedy dozorčí rady Ing. Petra Šimice a člena dozorčí rady pí.Alenu Novotnou. V závěru roku 2014 pracovala dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Karger – člen. Členové dozorčí rady na svých zasedáních prověřovali zejména plnění hospodářských úkolů společnosti. Neustále byl sledován a prověřován vývoj obchodní společnosti v roce 2014. Sledovány byly rovněž prodeje hmotného majetku a zásob společnosti, které byly významné. DR konstatuje, že podnikatelský záměr představenstva společnosti se podařilo v roce 2014 splnit, společnost hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb oproti skutečnosti v loňském roce vzrostly. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva. V souladu se stanovami přezkoumala dozorčí rada „Zprávu o vztazích podle § 82 zákona č.90/2012 Sb.“. Velmi podrobně dozorčí rada prozkoumala účetní závěrku společnosti, zpracovanou k 31.12.2014. Nyní k jednotlivých oblastem: -

účetní závěrka obchodní společnosti zpracována k 31.12.2014

Dozorčí rada se soustředila na podrobné prozkoumání účetní závěrky společnosti. Člen dozorčí rady se rovněž seznámil s výrokem auditora k ověření účetní závěrky roku 2014. Rovněž byl ověřen soulad účetní závěrky s výroční zprávou společnosti za rok 2014. Účetní závěrka byla přezkoumána na základě těchto podkladů: -

účetních knih akciové společnosti k 31.12.2014 výkazu zisku a ztráty akciové společnosti k 31.12.2014 výkazu rozvaha akciové společnosti k 31.12.2014 přílohy k účetní závěrce roku 2014 výroků auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy roku 2014

Na základě vlastního přezkoumání dozorčí rada sděluje valné hromadě akciové společnosti, že neshledala nedostatky v provedení účetní závěrky. Dozorčí rada souhlasí s výrokem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31.12.2014. Dozorčí rada konstatuje, že společnost hospodaří v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy.

S t r á n k a | 19


Doporučení valné hromadě společnosti 1. Dozorčí rada doporučuje schválení řádné účetní závěrky roku 2014 bez výhrad 2. Člen dozorčí rady rovněž přezkoumal předložený návrh představenstva na úhradu vzniklé ztráty: Hospodářský výsledek – zisk ve schvalovacím řízení Snížit neuhrazenou ztrátu minulých let

227 937,37 Kč 227 937,37 Kč

Dozorčí rada společnosti opětovně sděluje: „Člen DR neshledai žádné nedostatky ve zpracování účetní závěrky a doporučuje valné hromadě předložený návrh představenstva na úhradu ztráty schválit v navrženém znění“.

S t r á n k a | 20


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2014

Obsah : 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha

str. 23 - 24 str. 25 str. 26 – 42

4.

str. 43

Konsolidace

V Třeboni dne 20.března 2015

S t r á n k a | 21


S t r á n k a | 22


S t r á n k a | 23


Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: IČ: Název účetní jednotky:

31.12.2014 13503031 OTAVAN Třeboň a.s. Běžné účetní období

označ. A. B. B.I. B.I.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.II. B.II.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B.III. B.III.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C.I. C.I.1. 2. 3. 4 5. 6. C.II. C.II.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C.III. C.III.l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C.IV. C.IV.1. 2. 3. 4. D.I. D.I.1. 2. 3.

AKTIVA

brutto

AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Softw are Ocenitelná práva Goodw ill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo

korekce

Minulé období netto

netto

Předminulé období netto

134 447 0 116 561 16 427 0 0 16 231 196 0 0 0 0 100 063 2 193 32 670 64 973 0 0 227 0 0 0 71 71 0 0 0

-103 439 0 -102 377 -16 427 0 0 -16 231 -196 0 0 0 0 -85 950 0 -21 283 -64 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 008 0 14 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 113 2 193 11 387 306 0 0 227 0 0 0 71 71 0 0 0

32 477 0 14 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 551 2 193 11 761 370 0 0 227 0 0 0 70 70 0 0 0

35 650 0 15 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 990 2 193 12 156 414 0 0 227 0 0 0 64 64 0 0 0

0 0 0 17 863 11 774 9 650 1 606 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -1 062 0 0 0

0 0 0 17 841 14 083 8 624 358 4 825 0 276 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20 581 15 733 10 390 341 4 716 0 286 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 211 2 615 1 554 0 0

0 0 0 -1 062 -1 062 0 0 0

0 0 0 16 801 11 774 9 650 1 606 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 149 1 553 1 554 0 0

0 0 0 2 990 1 651 1 309 0 0

0 13 5 0 24 1 878 6 1 872 0 0 23 23 0 0 537 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -413 756

0 13 5 0 24 1 878 6 1 872 0 0 23 23 0 0 124 009

0 0 10 0 20 768 14 754 0 0 15 15 0 0 129 893

0 0 0 3 913 2 699 1 200 0 0 0 0 17 0 -3 935 13 922 0 0 15 15 0 0 142 585

S t r á n k a | 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0


S t r á n k a | 25


S t r á n k a | 26


Příloha k účetní závěrce společnosti OTAVAN Třeboň a.s.

k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vydanou pod č. 500/2002 Sb., ze dne 6. 11. 2002, § 39, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1 Ocenění a způsob účtování zásob 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3.Rozpis odložené daně ze zisku 1.4.Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 1.5.Manka a přebytky u zásob 1.6 Rozpis rezerv 1.7 Rozpis závazků k sociálnímu zabezpečení 1.8 Rozpis závazků k zdravotnímu pojištění 1.9 Rozpis závazků vůči státu 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku 3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu 3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní kapitál 4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 4.2 Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2 Závazky po lhůtě splatnosti 5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 9. Informace o transakcích se spřízněnou osobou 10. Informace o nákladech na odměny statutárnímu auditorovi 11. Přehled o peněžních tocích - Cash flow

S t r á n k a | 27


Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky

Název: IČO: Sídlo:

(II.1)

Otavan Třeboň a. s. 13503031 Třeboň, Nádražní 641 , PSČ 379 01

Právní forma:

akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti: - výroba oděvů - obchodní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení - silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/1066 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci - ubytovací služby Datum vzniku společnosti:

19.3.1991

Údaj o zápisu v OR:

KS České Budějovice, odd.B, vložka 88

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 10 %: Jméno fyzické osoby, název právnické IČO Sledované účetní osoby období Podíl v % ETOMA INVEST spol.s.r.o 63469138 17,43 PROSPERITA holding, a.s. 25820192 66,91

Minulé účetní období Podíl v % 17,43 66,91

Po datu účetní závěrky dne 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST apol.s r.o. a PROSPERITA holding, a.s. převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: V průběhu roku 2014 se organizační struktura nezměnila, stav zaměstnanců ke konci roku byl 84 dělníků a 24 režijních zaměstnanců.

S t r á n k a | 28


OTAVAN Třeboň a.s. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - platnost od 1.1.2015 Valná hromada PŘEDSTAVENSTVO

DOZORĆÍ RADA

Ing.Ryšánek - předseda

Ing. Jiří Karger

Ing. Skála - místopředseda Ing. Němec - člen

OBCHODNÍ +VÝROBNÍ ÚSEK Ing. Skála Lubomír

SLAVONICE - ZÁVOD

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Skála Lubomír

Ing. Karger Jiří

VEDOUCÍ PROVOZU SLAVONICE A ZMOCNĚNEC KVALITY Novotná Alena

Obchodní úsek - prodej Šebesta Martin -VEDOUCÍ

STŘÍHÁRNA - mistr

ÚČETNICTVÍ, FAKTURACE,

Moravec Petr

FINANCE, POKLADNA

PERSONÁLNÍ, MZDY, ARCHIV

Novotná Jana

Ing. Karger Jiří

OSTRAHA, NÁKUP - REŽ. MATERIÁL,

Ing. Zelenka Václav

Ing. Petrásek Jaromír

BEZPEČNOST PRÁCE

VEDOUCÍ TECHNOLOG NÁKUP ZM + DP Zvoňarová Pavla

Novotná Alena

FIRMY KEMPEL Čeloudová Miroslava

ROZPIS VÝROBY - ZAŘAZENÍ Ing. Petrásek Jaromír

ÚKLID

dílna 7514, 7519, 7520 Obchodní úsek - SKLAD HV Petrásková Dana CELNÍ DEKLARANT Matoušů Marcela Obchodní úsek - prodejna Petrásková Dana KOOPERACE BG + ČR

Klenovcová Jaroslava KVALITA VÝROBY Borzová Radka

- 7514

Trávníčková Jana

- 7519

Hasnedlová Ladislava - 7520 MISTŘI DÍLNY Sobotková Marcela

- 7514

Dalekorejová Lenka

- 7519

Coufalová Marcela

- 7520

Ing. Zelenka Václav Cvrček Zdeňek Novotný Jiří

TECHNICKÝ ÚSEK ÚDRŽBA, SEŘ. STROJŮ, TOPENÍ

DOPRAVA Cikán Václav

Kopal František - Vedoucí Holík Lubomír Příprava výroby technolog - normovač Cvrček Zdeňek Novotný Jiří Řízení výroby - plánování Matoušů Marcela SKLAD HV, ZM, DP Matoušů Marcela Paďourková Jiřina Lupačová Lenka Borovský Rudolf TPV Novotný Jiři

návrh a vývoj Grund Vladimír

příprava výroby šití vzorků

Cvrček Zdeněk Moravec Petr

pověřený pracovník

Chromá Kateřina Bartošková Dana

S t r á n k a | 29


Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou obsahem výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 88.

Jméno

Funkce

Předseda představenstva Ing. Václav R y š á n e k Místopředseda představenstva Ing. Lubomír S k á l a Člen představenstva Ing. Jiří N ě m e c Člen dozorčí rady Ing. Jiří K a r g e r Ve sledovaném období valná hromada dne 31.7.2014 odvolala z funkce předsedy dozorčí rady Ing. Petra Šimice a člena dozorčí rady pí.Alenu Novotnou. Dále došlo ke změně předsedy představenstva, kterým se stal Ing. Václav Ryšánek, Ing. Lubomír Skála se stal místopředsedou představenstva. 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

(II.2)

Majetková spoluúčast vyšší než 20 % Název společnosti

Sídlo

OTAVAN BG EOOD

Lenin 1, Shivachevo, Bulgaria

Výše podílu na základním kapitálu 100,-

Smluvní dohody mezi společníky /akcionáři/ zakládající rozhodovací právo: Údaje o osobách, jednajících ve shodě : PROSPERITA holding, a.s. 66,91 % Miroslav Kurka 2,75 % ETOMA INVEST, spol. s r.o. 17,43 % Celkem 87,09 % Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy. 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Položka

Zaměstnanci celkem Sledované účetní období

Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem

107 15442 403 170 5420 5 21440

Předchozí účetní období

104 14263 330 184 5051 0 19828

Z toho řídící pracovníci Sledované účetní období

4 1423 141 112 484 5 2165

Předchozí účetní období

4 1551 118 110 527 0 2306

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Úvěry, půjčky, jištění, záruky a naturální plnění stávajícím ani bývalým členům orgánů nebylo ve sledovaném i minulém období poskytnuto.

S t r á n k a | 30


Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, v souladu s Vyhláškou k provedení zákona o účetnictví, vydanou pod č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele, vydanými pod.č. 48/2003 FZ. 1. Způsob ocenění majetku

(III.2.1)

1.1 Ocenění a způsob účtování zásob Účtování zásob (III.2.1.a) - prováděno způsobem A evidence zásob ve skladových cenách Výdej zásob ze skladu je účtován: - cenami zjištěnými aritmetickým průměrem Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3.) - oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: Nedokončená výroba ve skutečných nákladech zahrnujících: - přímý materiál Hotové výrobky v předem stanovených nákladech zahrnujících: - přímý materiál - výrobní režii - oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b)

DHM a DNM je oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie DHM a DNM nebyl ve sledovaném roce pořízen.

S t r á n k a | 31


1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí (III.2.1.c) Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány: - pořizovacími cenami Cenné papíry a majetkové účasti nebyly ve sledovaném roce pořízeny, k rozvahovému dni byly cenné papíry a majetkové účasti oceněny pořizovací cenou. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2)

Stanovení reprodukční pořizovací ceny nebylo ve sledovaném období použito. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

(III.2.4)

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

(III.2.5)

Ve sledovaném období byly opravné položky zúčtovány a tvořeny následovně:

Opravné položky k:

Zůstatek k prvnímu

Zúčtování

Tvorba

Zůstatek k poslednímu

dni účetního období

- dlouhodobému majetku - zásobám

dni účetního období

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

8367

8498

0

0

8367

131

0

8367

- finančnímu majetku

0

0

0

0

0

0

0

0

- pohledávkám-zákonné

0

0

0

0

0

0

0

0

- pohledávkám – ostatní

435

435

627

0

0

0

1062

435

Ve sledovaném období došlo k odpisu nepotřebných zásob a byly zúčtovány všechny opravné položky k zásobám ve výši 8367 tis.Kč. byly vytvořeny opravné položky k ostatním pohledávkám ve výši 627 tis.Kč.

S t r á n k a | 32


5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je součástí interní směrnice generálního ředitele č. 6/2001. Odpisový plán účetních odpisů vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a je součástí interní směrnice generálního ředitele č. 6/2001. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení Daňové odpisy - použita metoda: - lineární Pro rok 2014 organizace na základě § 26, odst.8 Zákona o daních z příjmů rozhodla o přerušení odpisování. Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Drobný hmotný majetek výrobní povahy a výpočetní technika do 40 000,- Kč se účtuje na účet 022002 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je po zařazení do používání účetně odpisován 25% ročně. Drobný hmotný majetek nevýrobní povahy do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501008 - Spotřeba DHM. Drobný nehmotný majetek do 10 000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518001 - Ostatní služby.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

(III.2.7)

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: - měsíční pevný kurz,odvozený od vyhlášeného kurzu ČNB k prvnímu dni období, pro které je kurs používán K datu účetní závěrky při přepočtu cizích měn na českou měnu u položek aktiv a pasiv použila společnost: - denní kurz vyhlášený ČNB od 31.12.2014, vzniklé kursové rozdíly byly zúčtovány na příslušný účet kursových zisků a ztrát

S t r á n k a | 33


Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

(IV.)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti (IV.1) 1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku Výše doměrku Celkem 0 1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti CELKEM

Úvěry celkem 0

1.3 Rozpis odložené daně ze zisku Běžné účetní období Položka

Účetní ZC (OP)

Daňová ZC (OP) Rozdíl -2286

Rozdíl zůstatkových cen 14184

11898

1062

0

-2286

Majetek Rozdíl opravných položek a rezerv Pohledávky Neuplatněné daň.ztráty atd. Daňové ztráty z minulých let CELKEM Sazba daně Odložená daňová pohledávka

11831

1062 1062 11831 11831 10607 0,19 2015

Minulé účetní období Položka

Účetní ZC (OP)

Daňová ZC (OP) Rozdíl -2723

Rozdíl zůstatkových cen 14621

11898

435

0

-2723

Majetek Rozdíl opravných položek a rezerv Pohledávky Neuplatněné daň.ztráty atd. Daňové ztráty z minulých let CELKEM Sazba daně Odložená daňová pohledávka

8931

Společnost o odložené daňové pohledávce neúčtuje.

S t r á n k a | 34

435 435 8931 8931 6643 0,19 1262


1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Ve sledovaném období nebyly společnosti poskytnuty žádné dotace 1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob Ve sledovaném období nedošlo k mimořádnému znehodnocení zásob. 1.6 Rozpis rezerv Ve sledovaném období byly rozpuštěny rezervy na provozní náklady. 1.7 Rozpis závazků k sociálnímu zabezpečení Celkem v Kč Okresní správa sociálního zabezpečení

413124

Z toho penále 0

1.8 Rozpis závazků k zdravotnímu pojištění Celkem v Kč

Z toho penále

Všeobecná zdravotní pojišťovna Jindř.Hradec Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

118934 20334

0 0

Vojenská zdravotní pojišťovna

35437

126

Česká průmyslová ZP

3554

0

178259

126

Zdravotní pojišťovny celkem 1.9 Rozpis závazků vůči státu

Celkem v Kč Finanční úřad v Třeboni – daň z příjmu ze závislé činnosti Finanční úřad v Dačicích - daň z příjmu ze závislé činnosti Finanční úřad v Třeboni – daň z příjmu FO vybíraná srážkou Finanční úřad v Dačicích – daň z příjmu FO vybíraná srážkou Finanční úřad v Třeboni DP Finanční úřad v Třeboni DPH Finanční úřad v Třeboni – daň silniční Finanční úřad v Dačicích - daň z nemovitostí

Z toho penále

28765

0

-13213

0

1518

0

0

0

0 205548 1650

0 0 0

0

0

S t r á n k a | 35


2. Významné události po datu účetní závěrky

(IV.2)

Po datu účetní závěrky dne 5.3.2015 byly akcie pana Miroslava Kurku převedeny na PROSPERITA holding, a.s., dne 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST apol.s r.o. a PROSPERITA holding, a.s. převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva. Dražební vyhláškou číslo 2015-007 bylo vyhlášeno konání veřejné elektronické nedobrovolné dražby nepřevzatých nových listinných akcií. Dražba bude zahájena dne 29.6.2015 v 10:00 hod. 3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

běžné

Minulé

Běžné

Minulé

Běžné

Minulé

období

období

období

období

období

období

Přírůstky

Úbytky

Pozemky

2193

2193

0

0

2193

2193

0

0

Stavby

32670

32479

21283

20717

11387

11762

191

0

Samostatné movité věci a

64973

64722

64667

66353

306

369

35

1784

Stroje,přístroje,zaříz.

55823

57531

55563

57162

260

369

0

1708

Dopravní prostředky

8606

8605

8605

8605

1

0

1

0

Inventář

544

586

499

586

45

0

34

76

227

227

0

0

227

227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

soubory movitých věcí Z toho :

Jiný DHM Nedokončený DHM

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Skupina majetku

Software

(IV.3.1.b)

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

běžné

Minulé

Běžné

Minulé

Běžné

minulé

období

období

období

období

období

období

Přírůstky

Úbytky

16231

17136

16231

17136

0

0

0

905

196

196

196

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jiný DNM

0

0

0

0

0

0

0

0

Nedokončený DNM

0

0

0

0

0

0

0

0

Ocenitelná práva Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

(IV.3.1.c)

Běžné účetní období V roce 2014 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek formou finančního pronájmu. Minulé účetní období Zahájení

Doba

Název majetku

trvání

Splátky

První splátka Uhrazené splátky

celkem

Neuhrazené splátky splatné do 1 roku

8/09

Do

Nákladní automobil

25.7.2014

IVECO DAILY Celkem

po 1 roce

326086,80

37500,00

297228,12

28858,68

0

326086,80

37500,00

297228,12

28858,68

0

S t r á n k a | 36


3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu V minulém i sledovaném období neevidovala společnost majetek pořízený formou operativního pronájmu. 3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) Běžné období Minulé období Název majetku Pořizovací cena Název majetku Pořizovací cena Drobný hmotný majetek v operativní evidenci

654

Drobný hmotný majetek v operativní evidenci

654

Celkem

654

Celkem

654

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) Běžné účetní období Název majetku Účetní hodnota Forma zajištění Účel Nemovitosti provozu Slavonice

Doba Závazek

Zástavní právo sml. Dlouhodobý úvěr EA Invest

11387

2015

6980

2015

2115

s.r.o. Nemovitosti provozu Slavonice

11387

Zástavní právo sml. Krátkodobý úvěr HSP CZ s.r.o.

Celkem

11387

Zástavní právo

9095

Minulé účetní období Účetní hodnota Forma zajištění Účel

Název majetku

Doba Závazek

Nemovitosti provozu Slavonice

13955

Zástavní právo sml. Dlouhodobý úvěr EA Invest s.r.o.

2015

6980

Nemovitosti provozu Slavonice

13955

Zástavní právo sml. Krátkodobý úvěr HSP CZ s.r.o.

2014

2115

Celkem

13955

Zástavní právo

9095

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

(IV.3.1.g)

V minulém i sledovaném období neevidovala společnost majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením. 3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Běžné období Název společnosti

Sídlo

OTAVAN BG OOD

Sliven

Celkem

Pořizovací cena v tis.Kč 71

(IV.3.1.h)

Podíl v % Počet akcií/ nominální hodnota 100,-

71

Dividendy v tisících Kč 0 0

Minulé období Název společnosti

Sídlo

OTAVAN BG OOD

Sliven

Celkem

Pořizovací cena v tis.Kč 70

Podíl v % Počet akcií/ nominální hodnota 100,-

70

Dividendy v tisících Kč 0 0

S t r á n k a | 37


4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

(IV.3.3.a,b)

Běžné období Základní kapitál Oceň.rozdíly z přecenění majetku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Vlastní kapitál celkem

Předchozí období

313108

313108

2

1

0

150

0

0

0

0

-304067

-304692

-7356 228

475

1915

9042

Jiný výsledek hospodaření minulých let zahrnuje pořizovací hodnotu odepsaných nepotřebných zásob materiálu a hotových výrobků. Návrh na rozdělení zisku běžného období: Zisk ve výši 227937,37 Kč zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let. 4.2 Základní kapitál

(IV.3.3.c)

Běžné období Počet akcií Nominální hodnota Kmenové akcie na majitele 313108 1000 Druh akcií

Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 0

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2005 o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinnou bylo do konce roku 2011 vyměněno 294085 ks akcií u 147 akcionářů, nevyměněno zůstalo 19023 ks akcií u 4975 akcionářů. Ke dni 1.1.2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst.1 Zákona č.134/2013 Sb. ke změně listinných akcií na majitele Společnosti na akcie na jméno. Představenstvo Společnosti vyzvalo akcionáře k výměně v termínu od 3.3.2014 do 30.6.2014. V roce 2014 bylo vydáno 24 hromadných listin na jméno, které zahrnují 278529 kusů cenných papírů. Nevyměněno zůstalo 142 hromadných listin na majitele, které zahrnují 1782 kusů cenných papírů a 4936 ostatních akcionářů s 32797 kusy cenných papírů neprojevilo zájem o výměnu. Minulé období Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Kmenové akcie na majitele 313108 1000

5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Počet dnů Sledované období Z obchodního styku Ostatní Do 30 -75 30 – 90 -38 90 – 180 8 180 – 360 -1 360 a více 389 Celkem 283

Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 0

Předchozí období Z obchodního styku Ostatní 0

986

0

0

-22

0

0

0

0

0

0

0

0

421

0

0

1385

0

S t r á n k a | 38


5.2 Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Počet dnů Sledované období Z obchodního styku Ostatní Do 30 445 30 – 90 15 90 – 180 92 180 – 360 22 360 a více -18 Celkem 556

Minulé období Z obchodního styku Ostatní 0

106

282

0

1014

337

0

103

0

0

187

0

0

18

0

0

1428

619

5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

(IV.3.4.b)

Pohledávky k podnikům ve skupině Celkem tis.Kč

Splatnost

Poznámka

Dlužník OTAVAN BG

půjčka

1554

2015

Závazky k podnikům ve skupině z obchodního styku Po splatnosti Celkem tis.Kč Splatnost

Věřitel CONCENTRA a.s.

16

KAROSERIA a.s.

1

2014 2014

HSP CZ s.r.o.

102

2014

OTAVAN BG

-730

2014

EA Invest. Spol.s r.o.

0

2014


5

2014

Celkem po splatnosti

-606

Ve splatnosti Celkem tis.Kč

Splatnost

Věřitel CONCENTRA a.s.

5

2015

HSP CZ s.r.o.

26

2015

EA Invest. Spol.s r.o.

53

2015

Celkem ve splatnosti

84

Závazky k podnikům ve skupině jiné Celkem tis.Kč

Poznámka

Splatnost

Věřitel EA Invest. Spol.s r.o.

6980

Půjčka

2015

HSP CZ s.r.o.

2115

Půjčka

2015


2000

Půjčka

2015

CONCENTRA, a.s.

1275

Půjčka

2015

Celkem

12370

Společnost nevykazuje dlouhodobé závazky.

S t r á n k a | 39


5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c)

Běžné období

Minulé období

Pohledávky z obchodního styku

Nejsou

Nejsou

Závazky z obchodního styku

Nejsou

Nejsou

Další sledované závazky

Dlouhodobý úvěr EA Invest s.r.o. 6980 tis.Kč

Dlouhodobý úvěr EA Invest s.r.o. 6980 tis.Kč

(peněžní i nepeněžní)

Krátkodobý úvěr HSP CZ s.r.o. 2115 tis.Kč

Krátkodobý úvěr HSP CZ s.r.o. 2115 tis.Kč

5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(IV.3.4.d)

Společnost neevidovala žádné jiné závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. Společnosti nejsou známy žádné významné potenciální ztráty, na které by měla být v účetnictví tvořena rezerva

6. Rezervy (IV.3.5) Minulé období Druh rezervy

Zůstatek k Tvorba prvnímu dni účet. Období

Zákonné rezervy Ostatní rezervy Celkem

Běžné období

Čerpání

Zůstatek k poslednímu dni účet. období

Tvorba

Čerpání

Zůstatek k poslednímu dni účet. období

0

0

0

0

0

0

0

0

1350

1350

0

2150

2150

0

0

1350

1350

0

2150

2150

0

7. Výnosy z běžné činnosti

(IV.3.6)

Minulé období

Sledované období Celkem Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Změna stavu zásob vl.činnosti Čerpání rezerv a opravných položek Ostatní výnosy Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

53072

30368

22704

42760

25886

16874

707

707

0

589

589

0

681

681

0

180

180

0

1058

1058

0

-5

-5

0

9890

9890

0

1481

1481

0

1712

1712

0

2145

2145

0

67120

44416

22704

47150

30276

16874

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj (IV.3.7) Společnost od roku 2006 nevynaložila na výzkum a vývoj žádné finanční prostředky.

S t r á n k a | 40


9. Informace o transakcích se spřízněnou osobou 9.1. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako úvěrovaným a propojenou osobou EA Invest, spol. s r.o. jako úvěrujícím pokračovalo plnění Smlouvy o úvěru. Na jeho základě úvěrující poskytuje úvěrovanému úvěr ve výši 6.980 tis.Kč se splatností do 31.12.2015 a vyúčtoval úroky ve výši 209 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období měl věřitel za dlužníkem pohledávku z této smlouvy ve výši 7.033 tis.Kč. Zajištění úvěru bylo uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem. 9.2. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako pronajímatelem a propojenou osobou HIKOR Písek, a.s. jako nájemcem byla plněna Smlouva o nájmu, na základě které je nájemci účtováno užívání mzdového SW. Pronajímatel vyúčtoval 1 tis. Kč za obvyklou cenu. 9.3. 1. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako nájemcem a propojenou osobou HSP CZ s.r.o. jako pronajímatelem byla plněna smlouva o nájmu, na základě kterých nájemce užívá část areálu v Třeboni. Za nájemné a služby vyúčtoval pronajímatel 258 tis.Kč. za obvyklou cenu. Závazky nájemce k pronajímateli z této smlouvy na konci sledovaného období činily 129 tis.Kč. 2. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako úvěrovaným a propojenou osobou HSP CZ s.r.o.jako úvěrujícím byla plněna Smlouvě o úvěru. Na jeho základě úvěrující poskytl úvěrovanému úvěr ve výši 2.115 tis.Kč se splatností do 31.12.2014 a vyúčtoval úroky ve výši 66 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3,1% p.a.) Dodatkem č.1 ke smlouvě byla změněna splatnost úvěru do 31.12.2015. Na konci sledovaného období měl úvěrující za úvěrovaným pohledávku z této smlouvy ve výši 2.115 tis.Kč. Zajištění úvěru bylo uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem. 9.4. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako nájemcem a propojenou osobou KAROSERIA a.s. jako pronajímatelem byla postupně plněna nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor, na základě kterých nájemce užívá zasedací místnost. Za nájemné a služby vyúčtoval pronajímatel 6 tis.Kč. za obvyklou cenu. Závazky nájemce k pronajímateli z této smlouvy na konci sledovaného období činily 1 tis.Kč.

9.5. 1. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako kupujícím a propojenou osobou CONCENTRA a.s.jako prodávajícím byla jednorázovou dodávkou plněna kupní smlouva na zajištění školení v hodnotě 18 tis. Kč za obvyklou cenu. Závazek byl uhrazen. 2. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako kupujícím a propojenou osobou CONCENTRA a.s. jako prodávajícím byla postupně plněna rámcová smlouva o poskytování služeb a o zprostředkování. Prodávající za tyto služby vyúčtoval 12 tis.Kč. za obvyklou cenu, na konci sledovaného období měl za kupujícím pohledávky ve výši 2 tis.Kč. 3. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako úvěrovaným a propojenou osobou CONCENTRA a.s. jako úvěrujícím byla uzavřena Smlouvě o úvěru. Na jeho základě věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 1.300 tis.Kč se splatností do 31.5.2014 a vyúčtoval úroky ve výši 15 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období neměl úvěrující za úvěrovaným žádnou pohledávku z této smlouvy.

S t r á n k a | 41


4. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s.jako úvěrovaným a propojenou osobou CONCENTRA a.s. jako úvěrujícím byla uzavřena Smlouvě o úvěru. Na jeho základě věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 3.000 tis.Kč se splatností do 31.8.2014 a vyúčtoval úroky ve výši 36 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období neměl úvěrující za úvěrovaným žádnou pohledávku z této smlouvy. 5. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako úvěrovaným a propojenou osobou CONCENTRA a.s. jako úvěrujícím byla uzavřena Smlouvě o úvěru. Na jeho základě věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 1.275 tis.Kč se splatností do 31.1.2015 a vyúčtoval úroky ve výši 9 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období měl úvěrující za úvěrovaným pohledávku z této smlouvy ve výši 1.284 tis.Kč. 9.6. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako objednatelem a propojenou osobou OTAVAN BG EOOD jako zhotovitelem byla plněna smlouva o dílo na dodávky mzdové práce ke zhotovení oděvních výrobků. Zhotovitel za tyto služby vyúčtoval 3.636 tis.Kč. v obvyklých cenách. Na konci sledovaného období neměl zhotovitel za objednatelem žádné pohledávky. 9.7. Mezi ovládanou osobou OTAVAN Třeboň a.s. jako úvěrovaným a propojenou osobou S.P.M.B. a.s. jako úvěrujícím pokračovalo plnění Smlouvy o úvěru z r.2008, na základě které byl úvěrovanému poskytnut úvěr ve výši 2.000.000,-Kč. Dodatkem č.5 ke smlouvě byla změněna doba splatnosti úvěru do 31.12.2015. Úvěr je zajištěn vlastní směnkou bez protestu. Úvěrující vyúčtoval úroky ve výši 51 tis.Kč., které mu byly plně uhrazeny. Na konci sledovaného období neměl úvěrující za úvěrovaným žádnou pohledávku z této smlouvy. Veškeré smluvní vztahy, plnění i protiplnění odpovídaly podmínkám obvyklého obchodního styku.

10. Informace o nákladech na odměny statutárnímu auditorovi Mezi smluvními stranami je sjednána za provedení předmětu smlouvy dle čl. I cena ve výši: Za ověření (audit) účetní závěrky společnosti 15 000 Kč Za ověření (audit) výroční zprávy 5 000 Kč Za ověření zprávy o vztazích podle § 66a OZ 5 000 Kč Uvedené ceny jsou bez DPH. Účetní jednotka se dále zavazuje uhradit auditorovi náhradu cestovného.

S t r á n k a | 42


11. Přehled o peněžních tocích - Cash flow Přehled o peněžních tocích (cash flow ) k:

31.12.2014

IČ: Název účetní jednotky:

13503031

označení P.

OTAVAN Třeboň a.s. Skutečnost v účetním období *1-12/14 *1-12/13 *1-12/12

Text Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

768

935

778

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

228

475

-152

A.1.

-7 018

735

-3 495

A.1.1

Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

671

650

6 126

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv

-7 740

-131

-9 869

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

-324

-131

-104

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)

383

356

359

-8

-9

-7

A.1.5. A.1.6. A.*

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

-6 790

1 210

-3 647

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

17 165

-949

4 062

-798

923

-1 687

14 643

-3 522

6 202

3 320

1 650

-453

0

0

0

A.**

Změna stavu zásob (+/-) Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

A.4.

A.6.

Přijaté úroky (+) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4.

A.5.

10 375

261

415

-383

-356

-359

0

0

0

8

9

7

10 000

-86

63

-234

-217

-6

324

131

104

90

-86

98

-8 980

0

0

0

5

-4

5

-4

Peněžní toky z investiční činnosti B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

C.1.

Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.2.

C.2.1.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

C.2.3.

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky (+)

C.2.5.

C.2.6.

Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-8 980

5

-4

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

1 110

-167

157

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

1 878

768

935

S t r á n k a | 43


Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaná účetní závěrka bude zpracována ve smyslu SMĚRNICE pro konsolidaci na rok 2014, vydané PROSPERITA holding, a.s. OTAVAN Třeboň a.s. je zde určen jako Dílčí konsolidační celek, který zahrnuje následující dceřiné a přidružené podniky : OTAVAN BG EOOD Konsolidovaná účetní závěrka podle Českých účetních standardů a podle Vyhlášky č.500/2002 Sb. bude transformována do účetní závěrky podle Mezinárodních účetních standardů IAS / IFRS.

S t r á n k a | 44


Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti

OTAVAN Třeboň a.s. za účetní období

2014

S t r á n k a | 45


S t r á n k a | 46


OBSAH 1.

Ovládaná osoba

2.

Ovládající osoba

3.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby"

4.

Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

5.

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob

6.

Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami

7.

Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání

8.

Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik

9.

Důvěrnost informací

10.

Závěr

S t r á n k a | 47


Představenstvo společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, Třeboň, PSČ 379 01, IČ 135 030 31, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také „ZOK“) následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností OTAVAN Třeboň a.s. jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“), a to za účetní období roku 2014, tedy za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 (dále jen „Rozhodné období“).

1. Ovládaná osoba Společnost s obchodní firmou OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem: Nádražní 641, Třeboň, PSČ 379 01 IČ: 135 030 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88 (dále jen ”Ovládaná osoba”).

2. Ovládající osoba Pan Ing. Miroslav Kurka, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4 a pan Miroslav Kurka, bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov jednající ve shodě dle § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ”Ovládající osoba”).

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou – „Propojené osoby“ 3.1. Společnost s obchodní firmou: AKB CZECH s.r.o. se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 65692 IČ: 603 21 164 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42003 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.1.”). 3.2. Společnost s obchodní firmou AKCIA TRADE, spol. s r.o. se sídlem: Orlová - Lutyně, U Centrumu 751 IČ: 633 21 351 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.2.”).

48


3.3. Společnost s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem: Ležáky 668/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČ: 465 05 156 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.3.”). 3.4. Společnost s obchodní firmou

ASTRA 99, s.r.o.

se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika IČ: 357 61 661 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18638/B společnost ovládána od: 23.12.2014 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.4.”). 3.5. Společnost s obchodní firmou AV-TRADE, spol. s r.o. se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika IČ: 357 89 182 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 21816/B společnost ovládána od: 23.12.2014 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.5.”). 3.6. Společnost s obchodní firmou Bělehradská Invest, a.s. se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 14016 IČ: 271 93 331 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.6.”). 3.7. Společnost s obchodní firmou:

České vinařské závody a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 14016 IČ: 601 93 182 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.7.”). 3.8.Společnost s obchodní firmou se sídlem: IČ:

ČOV Senica, s.r.o. Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika 461 96 200

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 28219/T (dále jen ”Propojená osoba č. 3.8.”). 3.9.Společnost s obchodní firmou EA alfa, s.r.o. se sídlem: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 277 73 663 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29344 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.9.”).

49


3.10.Společnost s obchodní firmou EA beta, s.r.o. se sídlem: 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 277 73 761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51417 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.10.”). 3.11.Společnost s obchodní firmou

EA Invest, spol. s r.o.

se sídlem: Orlová - Lutyně, U Centrumu 751 IČ: 253 92 697 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.11.”). 3.12.Společnost s obchodní firmou se sídlem:

ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 75661

IČ: 155 03 461 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.12.”). 3.13.Společnost s obchodní firmou ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem: Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514 IČ: 634 69 138 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16196 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.13.”). 3.14.Společnost s obchodní firmou GLOBAL plus, s.r.o. se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika IČ: 357 56 195 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18168/B společnost ovládána od:

23.12.2014 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.14.”).

3.15.Společnost s obchodní firmou HIKOR Písek, a.s. se sídlem: Písek, Lesnická 157, PSČ 39701 IČ: 466 78 336 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.15.”). 3.16.Společnost s obchodní firmou HSP CZ s.r.o. se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová IČ: 268 21 826 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26727 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.16.”).

50


3.17.Společnost s obchodní firmou KAROSERIA a.s. se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČ: 463 47 453 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.17.”). 3.18.Společnost s obchodní firmou

Karvinská finanční, a.s.

se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová IČ: 451 92 146 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.18.”). 3.19.Společnost s obchodní firmou se sídlem:

KDYNIUM a. s. Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice

IČ: 453 57 293 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.19.”). 3.20.Společnost s obchodní firmou KDYNIUM Service, s.r.o. se sídlem: Nádražní 723, 345 06 Kdyně IČ: 291 21 361 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26597 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.20.”). 3.21.Společnost s obchodní firmou LEPOT s.r.o. se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 606 96 958 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14286 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.21.”). 3.22.Společnost s obchodní firmou LIFT UP, s.r.o. se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČ: 035 94 262 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85681 společnost ovládána od: 25.11.2014 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.22.”). 3.23.Společnost s obchodní firmou MA Investment s.r.o. se sídlem: Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ 76502 IČ: 276 88 941 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52039 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.23.”).

51


3.24.Společnost s obchodní firmou MATE, a.s. se sídlem: Brno, Havránkova 30/11, okres Brno-město, PSČ 61962 IČ: 469 00 322 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 829 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.24.”). 3.25.Společnost s obchodní firmou

MATE SLOVAKIA spol. s r.o.

se sídlem: Záruby 6, Bratislava 831 01, Slovenská republika IČ: 314 48 682 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 14818/B (dále jen ”Propojená osoba č. 3.25.”). 3.26.Společnost s obchodní firmou

MORAVIAKONCERT, s.r.o.

se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 255 70 838 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34212 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.26.”). 3.27.Společnost s obchodní firmou se sídlem: IČ:

Niťárna Česká Třebová s.r.o. Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 56002 648 24 136

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.27.”). 3.28.Společnost s obchodní firmou se sídlem: IČ:

NOPASS a.s. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514 632 17 171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.28.”). 3.29.Společnost s obchodní firmou CONCENTRA a.s. se sídlem: Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514 IČ: 607 11 302 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.29.”).

3.30.Společnost s obchodní firmou OTAVAN BG EOOD se sídlem: Šivačevo, ul. LENIN 1, PSČ 8895, Bulharská republika IČ: 119 645 610 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.30.”).

52


3.31.Organizace Paneurópska vysoká škola n.o. se sídlem: Tomašíkova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika IČ: 360 77 429 zapsaná rejstříkovým úřadem vedeným Okresním úřadem Bratislava organizace ovládána od: 23.12.2014 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.31.”). 3.32.Společnost s obchodní firmou Pavlovín, spol. s r.o. se sídlem: Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 69106 IČ: 634 84 633 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21226 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.32.”). 3.33.Společnost s obchodní firmou

PRIMONA, a.s.

se sídlem: Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ 56081 IČ: 001 74 181 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.33.”). 3.34.Společnost s obchodní firmou se sídlem: IČ:

PROSPERITA Energy, a.s. V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 023 89 169

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19477 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.34.”). 3.35.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA finance, s.r.o. se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 70200 IČ: 293 88 163 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.35.”).

3.36.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA holding, a.s. se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 258 20 192 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.36.”). 3.37.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s. se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 268 57 791 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.37.”).

53


3.38.Společnost s obchodní firmou PROTON, spol. s r.o. se sídlem: Praha - Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 11000 IČ: 634 88 388 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177522 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.38.”).

3.39.Společnost s obchodní firmou PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem: Otrokovice, Objízdná 1576, okres Zlín, PSČ 76502 IČ: 253 42 665 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.39.”).

3.40.Společnost s obchodní firmou PULCO, a.s. se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČ: 262 79 843 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.40.”).

3.41.Společnost s obchodní firmou

Rybářství Přerov, a.s.

se sídlem: Přerov, gen.Štefánika 5 IČ: 476 75 756 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.41.”). 3.42.Společnost s obchodní firmou se sídlem:

S.P.M.B. a.s. Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 47 178 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 768 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.42.”). 3.43.Společnost s obchodní firmou TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem: Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 10200 IČ: 452 73 758 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.43.”). 3.44.Společnost s obchodní firmou TK GALVANOSERVIS s.r.o. se sídlem: Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 10200 IČ: 256 08 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54468 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.44.”).

54


3.45.Společnost s obchodní firmou TOMA, a.s. se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 181 52 813 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.45.”). 3.46.Společnost s obchodní firmou

TOMA odpady, s.r.o.

se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 283 06 376 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60075 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.46.”). 3.47.Společnost s obchodní firmou se sídlem:

TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 76582

IČ: 283 33 012 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61910 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.47.”). 3.48.Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. se sídlem: Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 76502 IČ: 277 28 269 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55083 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.48.”). 3.49.Společnost s obchodní firmou TOMA úverová a leasingová, a.s. se sídlem: Májová 1319, Čadca 022 01, Slovenská republika IČ: 366 64 090 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L (dále jen ”Propojená osoba č. 3.49.”). 3.50.Společnost s obchodní firmou TZP, a.s. se sídlem: Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 53901 IČ: 481 71 581 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.50.”). 3.51.Společnost s obchodní firmou

Vinice Vnorovy, s.r.o.

se sídlem: Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 69106 IČ: 292 91 151 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71612 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.51.”).

55


3.52.Společnost s obchodní firmou VINIUM a.s. se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice IČ: 469 00 195 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 823 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.52.”). 3.53.Společnost s obchodní firmou

VINIUM Pezinok, s.r.o.

se sídlem: Zámocká 30, Bratislava 811 01, Slovenská republika IČ: 358 68 317 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29918/B (dále jen ”Propojená osoba č. 3.53.”). 3.54.Společnost s obchodní firmou

Víno Hodonín, s.r.o.

se sídlem: Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín IČ: 267 68 828 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47589 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.54.”). 3.55.Společnost s obchodní firmou se sídlem: IČ:

VOS a.s. Písek, Nádražní 732, PSČ 39701 466 78 034

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494 (dále jen ”Propojená osoba č. 3.55.”).

4.

Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

4.1. Struktura vztahů Ovládající osoba nakládá se 100% akciových podílů na Propojené osobě č. 3.36. – společnost PROSPERITA holding, a.s. Tato společnost může v Ovládané osobě i Propojených osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 a § 75 ZOK a s těmito jako řídící osoba tvoří koncern dle ust. § 79 ZOK.

4.2. Úloha ovládané osoby V ovládané osobě je rozhodujícím akcionářem s podílem 66,91% Propojená osoba č. 3.36. – společnost PROSPERITA holding, a.s., Propojená osoba č. 3.13.- ETOMA INVEST spol. s r.o. drží akciový podíl 17,43%. Ovládaná osoba není prostředníkem ovládání pro korporace zavěšené pod ni a sama je objektem nepřímého ovládání.

56


4.3. Způsob a prostředky ovládání Ovládání je realizováno prostřednictvím Propojené osoby č. 3.36. – společnost PROSPERITA holding, a.s., a to zejména přímým výkonem hlasovacích práv na valné hromadě Ovládané osoby a udělováním řídících pokynů v rámci koncernu.

5.

Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob

5.1.

Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby.

6.

Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami

6.1. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy. 6.2. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami

6.2.1. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.13. Mezi ovládanou osobou jako úvěrovaným a propojenou osobou 3.13. jako úvěrujícím pokračovalo plnění Smlouvy o úvěru. Na jeho základě úvěrující poskytuje úvěrovanému úvěr ve výši 6.980 tis.Kč se splatností do 31.12.2015 a vyúčtoval úroky ve výši 209 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období měl věřitel za dlužníkem pohledávku z této smlouvy ve výši 7.033 tis.Kč. Zajištění úvěru bylo uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem. 6.2.2. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.15. Mezi ovládanou osobou jako pronajímatelem a propojenou osobou 3.15. jako nájemcem byla plněna Smlouva o nájmu, na základě které je nájemci účtováno užívání mzdového SW. Pronajímatel vyúčtoval 1 tis. Kč za obvyklou cenu. 6.2.3. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.16. 1. Mezi ovládanou osobou jako nájemcem a propojenou osobou 3.16. jako pronajímatelem byla plněna smlouva o nájmu, na základě kterých nájemce užívá část areálu v Třeboni. Za nájemné a služby vyúčtoval pronajímatel 258 tis.Kč. za obvyklou cenu. Závazky nájemce k pronajímateli z této smlouvy na konci sledovaného období činily 129 tis.Kč.

57


2. Mezi ovládanou osobou jako úvěrovaným a propojenou osobou 3.16. jako úvěrujícím byla plněna Smlouvě o úvěru. Na jeho základě úvěrující poskytl úvěrovanému úvěr ve výši 2.115 tis.Kč se splatností do 31.12.2014 a vyúčtoval úroky ve výši 66 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3,1% p.a.) Dodatkem č.1 ke smlouvě byla změněna splatnost úvěru do 31.12.2015. Na konci sledovaného období měl úvěrující za úvěrovaným pohledávku z této smlouvy ve výši 2.115 tis.Kč. Zajištění úvěru bylo uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem. 6.2.4. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.17. Mezi ovládanou osobou jako nájemcem a propojenou osobou 3.17. jako pronajímatelem byla postupně plněna nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor, na základě kterých nájemce užívá zasedací místnost. Za nájemné a služby vyúčtoval pronajímatel 6 tis.Kč. za obvyklou cenu. Závazky nájemce k pronajímateli z této smlouvy na konci sledovaného období činily 1 tis.Kč. 6.2.5. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.29. 1. Mezi ovládanou osobou jako kupujícím a propojenou osobou 3.29. jako prodávajícím byla jednorázovou dodávkou plněna kupní smlouva na zajištění školení v hodnotě 18 tis. Kč za obvyklou cenu. Závazek byl uhrazen. 2. Mezi ovládanou osobou jako kupujícím a propojenou osobou 3.29. jako prodávajícím byla postupně plněna rámcová smlouva o poskytování služeb a o zprostředkování. Prodávající za tyto služby vyúčtoval 12 tis.Kč. za obvyklou cenu, na konci sledovaného období měl za kupujícím pohledávky ve výši 2 tis.Kč. 3. Mezi ovládanou osobou jako úvěrovaným a propojenou osobou 3.29. jako úvěrujícím byla uzavřena Smlouvě o úvěru. Na jeho základě věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 1.300 tis.Kč se splatností do 31.5.2014 a vyúčtoval úroky ve výši 15 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období neměl úvěrující za úvěrovaným žádnou pohledávku z této smlouvy. 4. Mezi ovládanou osobou jako úvěrovaným a propojenou osobou 3.29. jako úvěrujícím byla uzavřena Smlouvě o úvěru. Na jeho základě věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 3.000 tis.Kč se splatností do 31.8.2014 a vyúčtoval úroky ve výši 36 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období neměl úvěrující za úvěrovaným žádnou pohledávku z této smlouvy. 5. Mezi ovládanou osobou jako úvěrovaným a propojenou osobou 3.29. jako úvěrujícím byla uzavřena Smlouvě o úvěru. Na jeho základě věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 1.275 tis.Kč se splatností do 31.1.2015 a vyúčtoval úroky ve výši 9 tis.Kč.(pevná úroková sazba 3% p.a). Na konci sledovaného období měl úvěrující za úvěrovaným pohledávku z této smlouvy ve výši 1.284 tis.Kč. 6.2.6. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.30. Mezi ovládanou osobou jako objednatelem a propojenou osobou 3.30. jako zhotovitelem byla plněna smlouva o dílo na dodávky mzdové práce ke zhotovení oděvních výrobků. Zhotovitel za tyto služby vyúčtoval 3.636 tis.Kč. v obvyklých cenách. Na konci sledovaného období neměl zhotovitel za objednatelem žádné pohledávky. 6.2.7. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č. 3.42. Mezi ovládanou osobou jako úvěrovaným a propojenou osobou 3.42 jako úvěrujícím pokračovalo plnění Smlouvy o úvěru z r.2008, na základě které byl úvěrovanému poskytnut úvěr ve výši 2.000.000,-Kč. Dodatkem č.5 ke smlouvě byla změněna doba splatnosti úvěru do 31.12.2015. Úvěr je zajištěn vlastní směnkou bez protestu. Úvěrující vyúčtoval úroky ve výši 51 tis.Kč., které mu byly plně uhrazeny. Na konci sledovaného období neměl úvěrující za úvěrovaným žádnou pohledávku z této smlouvy.

58


Veškeré smluvní vztahy, plnění i protiplnění odpovídaly podmínkám obvyklého obchodního styku.

7.

Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.

8.

Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik Ze vztahů s Ovládající osobou i Propojenými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika.

9.

Důvěrnost informací Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Ovládající osoby, Ovládané osoby a Propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoliv z uvedených osob.

10. Závěr 10.1. Představenstvo společnosti OTAVAN Třeboň a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu Propojených osob pro účely této zprávy o vztazích, a to zejména tím, že se dotázalo Ovládající osoby na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány. 10.2. Představenstvo společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se domnívá, že peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi Propojenými osobami, byla v obvyklé výši. 10.3. Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem Ovládané osoby, společnosti OTAVAN Třeboň a.s., dne 25. Února 2015.

59


10.4. Schváleno na zasedání představenstva společnosti OTAVAN Třeboň a.s. dne 1.4.2015. Podpisy všech členů statutárního orgánu Ovládané osoby:

60

Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2014

Recommend Documents