VÝROČNÍ ZPRÁVA. O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010 Hradec Králové květen 2011

1

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2010 vypracovaná ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) byla schválena Akademickým senátem dne xx. května 2011 podle § 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona.

2

Obsah: Úvod

5

1. Roční účetní závěrka

6

tab.1.1.

Rozvaha

6

tab.1.2.

Výkaz zisku a ztráty – UHK bez kolejí

9

tab.1.2.1.

Výkaz zisku a ztráty – koleje

11

tab.1.2.2.

Výkaz zisku a ztráty – UHK

13

tab.1.3.

Doplňující údaje pro VVŠ

15

tab.1.4.

Hospodářský výsledek

18

tab.1.4.1.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

19

2. Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů

20

Výnosy

20

tab.2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování 20 tab.2.2.

Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2010

21

tab.2.3.

Poplatky spojené se studiem

22

Náklady

23

tab. 2.4.

Přehled vybraných neinvestičních nákladů

23

tab.2.5.

Pracovníci a mzdové prostředky

24

3. Přehled o příjmech a výdajích

25

tab.3.1

Peněžní tok

25

4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy

26

tab.4.1.

Fondy za rok 2010

26

tab.4.2.

Rezervní fond

27

tab.4.3.

Fond reprodukce investičního majetku

28

tab.4.4.

Stipendijní fond

29

tab.4.5.

Fond odměn

30

tab.4.6.

Fond účelově určených prostředků

31

tab.4.7.

Fond sociální

32

tab.4.8.

Fond provozních prostředků

33

5. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

34

tab.5.1.

34

Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

6. Vypořádání se státním rozpočtem – příspěvek a dotace tab.6.1.

35

Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace

35

7. Stipendia a služby poskytované studentům

36

tab.7.1.

Počty studentů ke dni 31.10.2010

36

tab.7.2.

Stipendia

37

tab.7.3.

Stravování

38

3

tab.7.4.

Ubytování

39

8. Institucionální podpora specifického výzkumu tab.8.1. školy

40

Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti vysoké 41

9. Stav a pohyb majetku a závazků

42

tab.9a

Přehled o majetku a jeho vývoj

42

tab.9b

Finanční majetek

43

tab.9c

Zásoby

44

tab.9d

Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

45

tab.9e

Pokuty, penále, manka a škody

46

Závěr

47

4

Úvod Univerzita Hradec Králové dosáhla v roce 2010 – stejně jako v předchozích letech – kladného hospodářského výsledku. Hospodaření UHK bylo řízeno obecně platnou legislativou České republiky, metodickými pokyny MŠMT; řídilo se rovněž vnitřní předpisy a dalšími normami UHK o hospodaření. Konstatování kladného hospodářského výsledku přitom platí pro všechny hospodářské jednotky UHK – fakulty, rektorát i vysokoškolské koleje. Nad rámec kladného hospodářského výsledku v celkové výši 4,8 mil. Kč převedla UHK celkem více než 18 mil. Kč nevyčerpaného příspěvku do Fondu provozních prostředků (FPP). Při rozdělení hospodářského výsledku do fondů, jak stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, je preferován zejména fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) a fond odměn. Důvodem je zejména pokračování rekonstrukce dalších bloků vysokoškolských kolejí a další investiční akce Univerzity Hradec Králové, např. zateplení budovy E v ulici Víta Nejedlého. Posílení fondu odměn je realizováno zejm. s ohledem na riziko poklesu ekonomiky a z toho vyplývající fiskální redukce a změn Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací MŠMT. Za rok 2010 dosáhla UHK navíc, jak je uvedeno výše, převodu zůstatku příspěvku do FPP; prioritou dalšího nakládání s těmito prostředky je jejich využití na spolufinancování plánované další výstavby Na Soutoku.

5

Tabulka č. 1.1 Rozvaha

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( §4 (3) )

*účet / součet

AKTIVA ř.2+10+21+29 A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 1.Pozemky 031 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 3.Stavby 021 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Půjčky organizačním složkám 066 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 2.Oprávky k softwaru 073 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 6.Oprávky ke stavbám 081 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku

6

089

**řádek 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040

stav k 1.1.

stav k 31.12.

**sl. 1 812 396,91 27 615,93

**sl. 2 848 916,96 29 840,74

23 956,70

26 462,67

3 659,23

3 378,07

1 059 131,81 72 036,42 1 164,05 762 378,41 149 286,35

1 117 570,19 127 040,24 1 282,25 764 490,56 154 331,13

66 799,37

62 712,52

7 467,21

7 713,49

0,00

0,00

-274 350,83

-298 493,97

-14 876,89

-18 224,68

-3 659,23

-3 378,07

-80 603,15 -108 412,19

-95 984,16 -118 194,54

-66 799,37

-62 712,52


Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( §4 (3) ) B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.Pokladna 2.Ceniny 3.Účty v bankách 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8.Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1.Náklady příštích období 2.Příjmy příštích období 3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

7

*účet / součet ř.42+52+72+8 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346

**řádek

stav k 1.1.

stav k 31.12.

0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

147 093,71 5 504,95 1 769,24

212 277,23 5 977,77 2 122,48

3 712,50

3 749,74

23,21

105,55

25 926,49 557,75

55 749,25 519,16

7 836,91 80,27 -13,05

9 760,05 -33,20 -23,09

718,10

385,00

0,00 0,60

111,86 0,00

327,09 16 445,83 -27,01 109 522,47 299,29 222,61 109 000,57

723,96 44 345,93 -40,42 145 254,40 415,35 191,24 144 647,81

6 139,80 5 852,53

5 295,81 5 109,19

287,27 959 490,62

186,62 1 061 194,19

348

0065

358 373 375 378 388 391 ř.73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř.82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085


*účet / součet

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( §4 (3) ) PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1.Vlastní jmění 2.Fondy

ř.87+91 ř.88 až 90 901 911 921 ř.92 až 94 963 931 932

**řádek

stav k 1.1.

stav k 31.12.

** sl. 3 884 576,76 881 396,71 814 527,56 66 869,15

** sl. 4 937 672,83 932 800,58 851 177,61 81 622,97

3 180,05 0,00 3 180,05

4 872,25 4 872,25 0,00

74 913,85

123 521,35

7 244,14

5 052,03

7 244,14

5 052,03

62 611,03 4 207,47

113 270,63 5 661,93

22 063,66 8 233,71 202,33 16 337,31

71215,74 7 924,09 173,74 16 138,58

ř.97 941 ř.99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř.107 až 129 321 322 324 325 331 333

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112

336

0113

8 661,87

8 793,19

341 342 343 345 346

0114 0115 0116 0117 0118

2 644,67 45,86 0,00 214,15

2 578,27 0,00 7,33 777,76

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

348

0119

14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů

367

0120

368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

5 058,68

5 198,69

5 058,68

5 198,69

959 490,61

1 061 194,18

3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a

závazků

II. Výsledek hospodaření celkem 1.Účet výsledku hospodaření 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 2.Vydané dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 2.Směnky k úhradě 3.Přijaté zálohy 4.Ostatní závazky 5.Zaměstnanci 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8.Daň z příjmu 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

ř.96+98+106+130

15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

8

Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty

UHK celkem

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( §4 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

*účet / součet

**řádek hlavní činn. sl.1 **

hospodář. činn.

ř.2 až 5 501 502

0001 0002 0003

503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36

0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

551

0031

34 407,73

552 553 554 556 559 ř.38 a 39

0032 0033 0034 0035 0036 0037

13,42 0,00

0,00

581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+1 7+21+ 30+37+40

0038 0039 0040 0041

0,00

0,00

515 410,51

3 585,35

0042

33 736,00 19 803,48 13 844,85

144,73 144,73 0,00

87,67 57 314,38 8 976,51 6 302,88 1 027,07 41 007,92 314 939,36 233 215,62 77 067,57

822,15 18,30 11,76 0,59 791,50 2 611,95 1 944,62 636,62

4 656,17

30,71

41,26 39,13 2,13

0,00 0,00 0,00

74 958,36

6,52

7,79 0,56 287,19 65,61 85,87 74 511,34 34 421,15

6,52 0,00

9

Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř.44 až 601 602 604 ř.48 až 611 612 613 614 ř.53 až 621 622 623 624 ř.58 až 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až

46

72

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073

681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52 +57+65+73 +77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0074 0075 0076 0077 0078

51

56

64

ř.80/1+2 ř.82/1+2

0079 0080 0081 0082

hl.čin. hospodář.čin. 38 741,75 6 519,64 841,33 0,48 37 792,63 6 519,16 107,79 37,44 0,00 37,44

0,00

197,89 197,89

0,00 0,00

57 096,04

-6,50

500,88 2,40 22 375,93 34 216,83 0,00

-6,50 0,00

1 233,00

0,00

1 233,00 420 396,55 420 396,55

0,00

517 702,67 2 292,16

6 513,14 2 927,79 347,72 2 580,07

2 292,16 hl.+hosp.činn. 5 219,95 0083 4 872,23 0084

*Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

10


UHK bez kolejí Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( §4 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

*účet / součet


ř.2 až 5 501 502

0001 0002 0003


0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

551

0031

33 150,76

552 553 554 556 559 ř.38 a 39

0032 0033 0034 0035 0036 0037

6,15 0,00

0,00

581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17 +21+ 30+37+40

0038 0039 0040 0041

0,00

0,00

497 818,58

3 585,35

0042

29 557,11 19 358,46 10 191,44

hospodář. činn. 144,73 144,73

7,21 51 296,47 4 964,79 6 302,68 1 023,92 39 005,08 309 047,33 228 941,16 75 595,33

822,15 18,30 11,76 0,59 791,50 2 611,95 1 944,62 636,62

4 510,84

30,71

41,26 39,13 2,13

0,00

74 719,50

6,52

7,79 0,56 287,19 65,61 85,87 74 272,48 33 156,91

6,52 0,00

11

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění


46

72

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073

681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52 +57+65+73 +77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0074 0075 0076 0077 0078

51

56

64

ř.80/1+2 ř.82/1+2

0079 0080 0081 0082

hl.čin. hospodář.čin. 20 174,16 5 492,64 841,33 0,48 19 319,55 5 492,16 13,28 37,44 0,00 37,44 197,89 197,89

0,00

56 326,42

-6,50

500,88 2,40 22 254,13 33 569,01 0,00

-6,50 0,00

1 233,00

0,00

1 233,00 419 969,49 419 969,49

0,00

497 938,40 119,82

5 486,14 1 900,79 129,85 1 770,94

119,82 hl.+hosp.činn. 2 020,61 0083 1 890,76 0084


12


KOLEJE

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

*účet / součet


ř.2 až 5 501 502

0001 0002 0003


0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

551

0031

1 256,97

552 553 554 556 559 ř.38 a 39

0032 0033 0034 0035 0036 0037

7,27 0,00

0,00

581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+ 17+21+ 30+37+40

0038 0039 0040 0041

0,00

0,00

17 591,93

0,00

0042

4 178,89 445,02 3653,41

hospodář. činn.

80,46 6 017,91 4 011,72 0,20 3,15 2 002,84 5 892,03 4 274,46 1 472,24

0,00

0,00

0,00

145,33 0,00

0,00

238,86

0,00

238,86 1 264,24

0,00

13

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace

Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění


46

hl.činn. 18 567,59

hosp.činn. 1 027,00

18 473,08 94,51 0,00

1 027,00 0,00 0,00

0,00

0,00

769,62

0,00

121,80 647,82 0,00

0,00

72

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073

0,00

0,00

681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+5 2 +57+65+7 3 +77 ř.79 - 42 591 ř.80 - 81

0074 0075 0076 0077 0078

427,06 427,06

0,00

19 764,27 2 172,34

1 027,00 1 027,00 217,87 809,13

51

56

64

ř.80/1+2 ř.82/1+2

0079 0080 0081 0082

2 172,34 hl.+hosp.činn. 3 199,34 0083 2 981,47 0084


14

Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.Kč) přijato 1 421179,03 31083,79 31083,79 17962,84 12983,52

Název údaje

č.ř. 1 2 rozpad dle zdroje : 3 4 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 6 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 9 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ ostatní zahraniční zdroje VVŠ 10 totéž dle použití : 11 12 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV účelové 16 projekty samostatně financované ze zahraničí 17 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 dotace na VaV institucionální 20 dotace na VaV účelové 21 granty 22 příspěvky 23 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 24 25 v tom:kap. MŠMT v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 26 27 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 28 dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV účelové 30 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 31 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 33 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV účelové 35 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 36 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 38 dotace na VaV institucionální 39 dotace na VaV účelové 40 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbo 41 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 43 dotace na VaV institucionální 44 dotace na VaV účelové 45 příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 46 ostatní 47 ostatní kapitoly SR 48 49 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 50 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 51 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV účelové 53 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 56 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV účelové 58 granty 59 příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 60 ostatní 61 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 63 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV účelové 67 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 70 dotace na VaV institucionální 71 dotace na VaV účelové 72 granty 73 ostatní 74

I. Běžné dotace, příspěvky a granty v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)

15 10/35

rok 2010 použito 2 420396,51 31083,79 31083,79 17962,84 12983,52

137,43 31083,79 30946,36

137,43 31083,79 30946,36

29081,1 1865,26

29081,1 1865,26

0

0

137,43

137,43

390018 380400 0 x

389235,48 379625,46 0 x

0

0

35229 x 20477 9603 5149 0

34459,22 x 19735,12 9575,1 5149 0

344961 210 9618 0

344961 205,24 9610,02 0

146,14 146,14

146,14 146,14

9471,86

9463,88

77,24 0

77,24 0

0

0

77,24

77,24

Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.Kč) přijato 1 2 8077 9 03 0 0

Název údaje

č.ř. 75 76 rozpad dle zdroje : 77 78 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 80 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 81 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 83 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 totéž dle použití : 85 86 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: programy reprodukce majetku 87 88 mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV účelové 90 projekty samostatně financované ze zahraničí 91 v tom: programy reprodukce majetku 92 93 mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV účelové 95 granty 96 příspěvky 97 2. kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 98 99 v tom:kap. MŠMT v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd.33 100 101 v tom:programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku 102 dotace na VaV institucionální 103 dotace na VaV účelové 104 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 105 v tom: programy reprodukce majetku 106 107 mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální 108 dotace na VaV účelové 109 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd.33 110 v tom: programy reprodukce majetku 111 112 mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální 113 dotace na VaV účelové 114 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbo 115 v tom:programy reprodukce majetku 116 mimo programy reprodukce majetku 117 dotace na VaV institucionální 118 dotace na VaV účelové 119 příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 120 ostatní 121 ostatní kapitoly SR 122 123 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: programy reprodukce majetku 124 mimo programy reprodukce majetku 125 dotace na VaV institucionální 126 dotace na VaV účelové 127 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 128 v tom:programy reprodukce majetku 129 mimo programy reprodukce majetku 130 dotace na VaV institucionální 131 dotace na VaV účelové 132 granty 133 příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní 135 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 136 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 137 138 v tom: programy reprodukce majetku mimo programy reprodukce majetku 139 dotace na VaV institucionální 140 dotace na VaV účelové 141 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 142 v tom: programy reprodukce majetku 143 mimo programy reprodukce majetku 144 dotace na VaV institucionální 145 dotace na VaV účelové 146 granty 147 ostatní 148

II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí)

16 11/35

rok 2010 použito 2 20396 8077 0 0

0 0

0 0

0

0

7897 7897 0 x

7897 7897 0 x

0

0

7897 x 7897

7897 x 7897

0

0

0 0

0 0

0

0

180 0

180 0

0

0

180

180

Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.Kč) Název údaje III. Ostatní informace 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) v tom: GAČR TAČR GAAV MPO MZ v tom : IGA MZe MŽP ostatní 2. Vyplacená stipendia v tom: sociální ubytovací Název údaje 3. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) v tom: Fond rezervní Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků 4. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry jiné podpory z veřejných prostředků

č.ř. 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 č.ř. 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

přijato 1 2 x 9 03

rok 2010 použito 2 20396 x

9609,29 7621,00

9601,31 7613,02

258,00

258,00

612,86 612,86 1117,43 1117,43 x 0,00 x x zůstatek tvorba čerpání zůstatek k datu k 1.1. (+) (+) 1 4=1+2-3 2 3 66 869,14 79 505,76 64 751,95 81 622,95 7 412,38 0,00 0,00 7 412,38 24 388,61 41 951,27 41 330,04 25 009,84 10 884,44 11 376,98 8 567,36 13 694,06 5 928,38 1 974,30 331,05 7 571,63 905,68 682,20 905,68 682,20 2 556,64 5 344,31 4 797,23 3 103,72 14 793,01 18 176,70 8 820,59 24 149,12 x 682,20 682,20 x 133,87 133,87 x 548,33 548,33

17 12/35

Část Roční účetní závěrka Tabulka 1.4. Hospodářský výsledek za rok 2010 Součásti VVŠ (jmenovitě) Pedagogická fakulta Fakulta informatiky a managementu Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Koleje Rektorát

HV z hlavní činnosti 0,09 118,70 0,75 2 172,35 0,30

(v tis. Kč) HV z doplňkové činnosti 409,63 399,53 34,55 809,13 927,22

HV celkem 409,72 518,23 35,30 2 981,48 927,52 -

Celkem

2 292,19

Vysvěltivky: Členění se uvádí podle § 22 odst.1 zákona č.111/1998 Sb.

18

2 580,06

4 872,25

Část Roční účetní závěrka

Tabulka 1.4.1. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

Účet 932

(v tis. Kč)

K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu 31.12.200 31.12.200 31.12.200 31.12.200 31.12.200 31.12.200 31.12.200 31.12.20 31.12.20 31.12.20 1 2 3 4 5 6 7 08 09 10

0

0

0

0

0

Poznámka: neuhrazenou ztrátu uvádět znaménkem "mínus".

19

0

0

0

0

0

Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů

Tabulka 2.1.

Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU. Poskytnuté prostředky za rok 2010

č.ř Výnosy z veřejných zdrojů .

(v tis. Kč)

Vysoká škola

běžné sl.1 1 2

3

4

5

6

Příspěvek z kapitoly MŠMT *) Dotace z kapitoly MŠMT **) v tom: sam.odd.33 ostatní útvary Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez v tom: *****) OP VK Královéhradecký kraj OP VK MŠMT MŽP - Norské fondy MpMR ČR Grundtwig Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. v tom: *****) AV ČR Nadace Českého rozhlasu Město HK Královéhradecký kraj GA ČR Výnosy ze zahraničí včetně EU ****) v tom: *****) 7. RP Vital Mind Sokrates - Brusel Sokrates - Lanqua Grundtwig Comenius Goethe E-PLOT Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)

Koleje a menzy

kapitálové sl.2

běžné sl.3

Celkem běžné a kapitálové prostředky

Celkem

kapitálové sl.4

běžné sl.6 sl.1+3

kapitálové sl.7 sl.2+4

344 961 20 477

7 897

20 477

7 897

25 925

0

0

0

0

0

12 984 11 232 613 980 116 7 986

180

258 30 72 5 7 621

180

6 868

0

0

0

0

0

1 865 4 865 16 -1 99 24

61 256

8 077

0

0

sl.8 sl.6+7

Výzkum a vývoj

běžné sl.9

kapitálové sl.10

Celkem výzkum a vývoj

Celkem

Použito

Převedeno do fondů ***)

sl.11 sl.9+10

sl.12 sl.8+11

sl.13

sl.14

344 961

20 477

7 897

28 374

14 752

20 477 0

7 897 0

28 374

14 752

25 925

0

25 925

0

0 12 984 11 232 613 980 116

0 0 0 0 0 0

0 12 984 11 232 613 980 116

7 986

180

8 166

0 258 30 72 5 7 621

0 0 0 180 0 0

0 258 30 252 5 7 621

6 868

0

6 868

0 1 865 4 865 16 -1 99 24

0 0 0 0 0 0 0

0 1 865 4 865 16 -1 99 24

406 217

8 077

414 294

0

0

14 752

*) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl.1, ř.1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl.2,ř.1) ***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a socialní fond ****) uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele: k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo *****) vložte řádky dle potřeby Poznámka: 20 ř.1 - příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a 7

0

0

0

0

0

Vratka

sl.15 sl.12-1314 18 177 0

344 961

326 784

14 752

43 126

42 053

303

770

14 752 0

43 126 0

42 053

303 0

770 0

0

25 925

25 925

0

0

0 0 0 0 0 0

0 12 984 11 232 613 980 116

12 984 11 232 613 980 116

0

8 166

8 158

0 0 0 0 0 0

0 258 30 252 5 7 621

0

0 0 0 0 0 0 0

8

258 30 252 5 7 613

0

0 0 0 0 0 8

6 868

6 868

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 865 4 865 16 -1 99 24

1 865 4 865 16 -1 99 24

14 752

429 046

409 788

0 0 0 0 0 0 0

18 480

778

Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů Tabulka 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2010

(v tis. Kč)

č.ř.

Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

úhrady spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem budovy, haly, stavby z toho pozemky prostory tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly z toho pozemky dary z toho ze zahraničí dědictví

Hlavní činnost 2 878 954 3 992 0 31 0 7 24 0 0 0 1 233 0 0

Doplňková činnost

Celkem

0 2 878 954 0 3 992 0 0 973 1 004 0 0 0 7 973 997 0 0 0 0 0 0 0 1 233 0 0 0 0

Tabulka 2.2.a (doplňující tabulka k řádku 1)

č.ř. 1 2 3 4 5

Průměrný Počet poplatek na 1 studentů *) studenta**)

Položka

ÚHRADY spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 0 0 2 878 954 zák.111/1998 Sb.***) - jedná se o úhrady za administrativněv tom: úhrada za zápis 3 221 500 1 610 500 ostatní úhrady - např. vyst.duplikátu indexu, náhradní termín zápisu at 200-600 1 268 454 (výši a druh úhrad si stanovuje každá fakulta individuálně výnosem děkana)

*) uveďte počet studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili **) položku v každém řádku vydělte počtem studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili ***) uveďte kompletní výčet poplatků (mimo § 58 zákona č. 111/1998 Sb.), které Vaše vysoká škola vybírá od studentů či ostatních účastníků vzdělávání

21


Tabulka 2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2010 č.ř .

Položka

poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 1 odst. 1) 2 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

(v tis. Kč) Stipendijní fond tvorba*)

Výnosy **)

3 poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3) 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)

10 202 815

5 Celkem

11 017

Počet studentů ***)

Průměrný poplatek na 1

7 663

15 000

500

1 252

17

72 000

255 140

40 000 5 800

8 915

*) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech ***) uveďte počet studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili (pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto) ****) položku v každém řádku vydělte počtem studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili

22

(v Kč)


Tabulka 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2010 č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8

Položka

Hlavní činnost

osobní náklady z toho:mzdy OPPP(OON) cestovné tuzemsko v tom: zahraniční nájem pojištění dlouhodobého majetku

314 939 212 844 20 372 6 303 891 5 412 8 551 324

23

(v tis. Kč) Doplňková činnost 2 612 1 844 100 12 12 0 0 0

Celkem 317 551 214 688 20 472 6 315 903 5 412 8 551 324


Tabulka

2.5.

Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2010 - sumář VVŠ DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! č. Ukazatel ř. 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2010 (celkem) akademičtí pracovníci ***) 2 3 v tom vědečtí pracovníci 4 ostatní ****) 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV

Poznámka

6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT

ř. 0305 výkazu P1bř. 0307 výkazu P1b04

8 mzdy 9 z toho: VaV v tom OPPP (dříve OON) # # z toho: VaV # Mzdové prostředky vyplacené z fondů # Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 # akademickým pracovníkům # v tom vědeckým pracovníkům # ostatním pracovníkům # Průměrná měsíční mzda za rok 2010 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 akademických pracovníků # # v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků # # Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON) a FO # Nárůst mzdy r.2010 oproti r. 2009 v % # Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV granty a programy z ostatních kapitol # v tom: # ostatní (zahraničí, dary apod.) ř. 0306 # Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů VaV (bez ka výkazu P1bř. 0308 # Doplňková činnost výkazu P1bř. 0311 # Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) výkazu P1b04 a

VŠ *)

(v tis. Kč) KaM 17

Celkem

589 389 1 200 193 968

17 4 274

606 389 1 217 198 242

5 685

0

5 685

193 968

4 274

198 242

185 934 5 343 8 033 342 425 194 393 140 833 171 53 389 26 322 30 198 20 357 22 144 26 013 1,19% 30 539 16 294 14 245

4 118 0 156 0 0 4 274 0 0 4 274 21 100

190 052 5 343 8 189 342 425 198 667 140 833 171 57 663

20 833 1,28% 0

0

0,00% 30 539 16 294 14 245

4 146

4 146

1 808

1 808

230 886

4 274

*) uvádět bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí pracovníci - dle terminologie výkazu P1b-04 *****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!

24

VZaLS **)

0

235 160

Část Přehled o peněžních příjmech a výdajích Tabulka 3.1. Peněžní tok za rok 2010 data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací" Ukazatel peněžní tok z provozní činnosti peněžní tok z investiční činnosti peněžní tok z finanční činnosti celkem stav peněžních prostředků

Minulé období 105 463,56 812 396,91 884 576,76 1 802 437,23 109 299,86

(v tis. Kč)

Běžné období 190 555,64 848 916,96 932 800,58 1 972 273,18 145 063,16

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

25

Rozdíl 85 092,08 36 520,05 48 223,82 169 835,95 35 763,30

Vliv na CF č.ř. *) 60 659,37 56 -70 927,78 96 48 223,82 110 37 955,41 111 -35 763,30 112

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.1. Fondy za rok 2010 Čí slo ř. 1 Stav k 1.1.

(v tis. Kč)

Rezervní fond

Fond reprodukce Stipendijní investičníh fond o majetku

Fond odměn

Fond účelově určených prostředků

Fond sociální

Fond provozních prostředků

Celkem

7 412,38

24 388,61

10 884,44

5 928,39

905,68

2 556,64

14 793,01

66 869,15

2 Tvorba fondu

0,00

7 599,75

11 376,98

1 946,85

682,20

4 686,88

18 176,70

44 469,36

3 Čerpání fondu

0,00

6 978,52

8 567,36

303,60

905,68

4 139,80

8 820,59

29 715,55

4 Stav k 31.12. 7 412,38 25 009,84 13 694,06 7 571,64 682,20 3 103,72 24 149,12 81 622,96 Návrh na příděl ze zisku 0,00 3 444,30 0,00 1 427,95 0,00 0,00 0,00 4 872,25 5 za r. 2010 Rozdíl v obratech na jednotivých fondech způsoben přesuny mezi fondy na jednotlivých fakutách. Počáteční a konečný stav na fondech . souhlasí.

26

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.2. Rezervní fond za rok 2010 (v tis. Kč)

Stav k 1.1. Tvorba

7 412,38 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků

Celkem

Čerpání

0,00

krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků

Celkem Stav k 31.12.

0,00 7 412,38

27

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.3. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2010

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.

23 452,91 z odpisů

6 366,55

ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem

1 233,20

Tvorba Převod z fondů celkem

0,00

v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu

Celkem

7 599,75 6 890,50

Investiční v tom : stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní užití *)

857,50 6 033,00

Neinvestiční

0,00

Převod do fondů celkem

0,00

Čerpání

v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu


6 890,50 24 162,16

28

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.4. Stipendijní fond za rok 2010

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.

10 884,44 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Tvorba

Čerpání Stav k 31.12.

poplatky za studium *)

11 376,98

ostatní příjmy **)

Celkem Celkem

11 376,98 8 567,36 13 694,06

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab.2.3. sloupec "stipendijní fond" **) uveďte jaké

29

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.5. Fond odměn za rok 2010 (v tis. Kč)

Stav k 1.1.

Tvorba

ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy *)

Celkem

Čerpání

mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití *)

Celkem

5 928,39 1 946,85

1 946,85 303,60

303,60

Stav k 31.12.

7 571,64

*) uveďte jaké

30

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.6. Fond účelově určených prostředků za rok 2010

Stav k 1.1.

účelově účelově účelově účelově

určené určené určené určené

Celkem Tvorba



Celkem Čerpání






Celkem

(v tis. Kč)

Položka Neinvestice Investice 240,00 dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 115,00 prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/ 550,68 905,68 0,00 dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 220,00 peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 44,05 prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/ 418,15 682,20 0,00 dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 240,00 peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 115,00 prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/ 550,68 905,68 0,00 dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 220,00 0,00 peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 44,05 0,00 prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/ 418,15 0,00 682,20 0,00

31

Celkem 240,00 0,00 115,00 550,68 905,68 220,00 0,00 44,05 418,15 682,20 240,00 0,00 115,00 550,68 905,68 220,00 0,00 44,05 418,15 682,20

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.7. Fond sociální za rok 2010 (v tis. Kč)

Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

2 556,64 Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. Penzijní připojištění a životní poještění Benefity pro zaměstnance Kulturní, sportovní akce a akce spojené s významnými událostmi UHK

4 686,88 2 220,90 1 711,00 207,90

Celkem

4 139,80

Stav k 31.12.

3 103,72

32

Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.8. Fond provozních prostředků za rok 2010 (v tis. Kč)

Stav k 1.1.

Tvorba

ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy *)

Celkem

Čerpání

na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití *)

Celkem

14 793,01 18 176,70

18 176,70 8 820,59

8 820,59

Stav k 31.12.

24 149,12

*) uveďte jaké

33

Část Financování programů reprodukce majetku

Tabulka 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR

(v tis. Kč na 3 desetinná místa)

Poskytnuté prostředky k 31.12.2010

Číslo č.ř. ISPROFIN

1.

Název akce

UHK - Palachovy koleje 33D34J00360oprava a částečná rekonstrukce vchodu C

Celkem

běžné (neinvestice) jiné zdroje státní rozpočet kapitola 333

ostatní poskytnuto skutečnost zdroje**

vlastní zdroje

kapitálové (investice) státní rozpočet jiné zdroje kapitola 333

cizí zdroje *** poskytnuto *skutečnost

a

b

c

d

e

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

g

f 1 064,000

0,000 1 064,000

*) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitek **) celkem za všechny poskytovatele ***)cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny, apod.)

34

1 064,000

1 064,000

ostatní zdroje** h 0,000

0,000

vlastní zdroje i 76,980

76,980

běžné a kapitálové dotace ostatní a cizí zdroje celkem nevyčerpá no-vratka

kapitola 333 - celkem

cizí zdroje poskytnuto *** skutečnost * j 0,000

a+f 1 064,000

b+g

a+f-b-g

c+e+h+j

vlastní zdroje celkem d+i

1 064,000

0,000

0,000

76,980

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 064,000 1 064,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,980

Část Rekapitulace vypořádání se st. rozpočtem

Tabulka 6.1. Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2010 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace číslo řádku

(v Kč) Poskytnuto

Převedeno do FRIM

Dotace

Dotace

Příspěvek

Dotace

Příspěvek

Dotace

Příspěvek

Dotace

Příspěvek

Dotace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Příspěvek a dotace celkem Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:

12

13

Vratka Příspěvek

Dotace

sl.1-4-6-8-10- sl.2-3-5-7-9-1112 13

0,00

43 126 000,00

0,00

344 961 000,00 42 052 870,00

0,00

0,00

0,00

303 350,00

18 176 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

769 780,00

35 229 000,00

0,00

344 961 000,00 34 155 870,00

0,00

0,00

0,00

303 350,00

18 176 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

769 780,00

20 477 000,00

0,00

344 961 000,00 19 431 769,00

0,00

0,00

0,00

303 350,00

18 176 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741 881,00

303 350,00

17 897 000,00 279 700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27

8 096 000,00

v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR zahr.rozvoj.pomoc

8

Příspěve Dotace k

0,00

4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 5 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 7

Převedeno do fondu účelově Převedeno do fondu provozních určených prostředků prostředků

Příspěvek Ukazatel

2

Použito **)

Vráceno *)

Dotační položky a ukazatele

Převedeno do ostatních fondů ***)

0,00

320 389 000,00 3 665 000,00 0,00

0,00 7 163 709,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 628 941,00 0,00 0,00

z toho: prospěchové a mimořádné stipendium

9

0,00

krajský vzdělávací program(krajané)

10

zahraniční studenti v anglickém jazyce

986 000,00

928 000,00

11

z toho: prospěchové a mimořádné stipendium

71 000,00

71 000,00

0,00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) program AKTION program CEEPUS LLP celkem v tom: Erasmus Jean Monnet ostatní

922 000,00 45 000,00 29 000,00 6 067 000,00 6 067 000,00

922 000,00 45 000,00 10 373,00 5 213 199,00 5 213 199,00

0,00 0,00 18 627,00 550 451,00 550 451,00 0,00 0,00 0,00 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 940,00 0,00 0,00

0,00

58 000,00

0,00

303 350,00

0,00

0,00

303 350,00

z toho: nespotřebované výdaje

"F" "G" "I"

cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv Letní školy slovanských studií Fond vzdělávací politiky Fond rozvoje vysokých škol Rozvojové programy

47 000,00

45 137,00 46 000,00

1 250 000,00 10 591 000,00

1 250 000,00 10 591 000,00

z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)

"M" Mimořádné aktivity "S" Příspěvek na sociální stipendia "U" Příspěvek na ubytovací stipendia "J" Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) Posl. iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová opatření MF, převod z VVI

892 000,00 19 969 000,00 540 000,00

32 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem

14 752 000,00

33 v tom: institucionální podpora VaV - ostatní (výzkumné záměry) 34 institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle zhod.dosaž.výsl. 35 institucionální podpora VaV - 0mezinárodní spolupráce 36 z toho: Rámcové programy 37 z toho: Mobilita výzkumných pracovníků 38 účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk ., expe.vývoje a inovací 39 z toho: Národní program výzkumu II 40 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum 41 účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk., exp.vývoj a inov. 42 Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT 43 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování 44 v tom: "A a B" 45 "F" 46 "G" 47 "I" "M" 48

427 060,00

z toho: nespotřebované výdaje

Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost Fond vzdělávací politiky Fond rozvoje vysokých škol Rozvojové programy Mimořádné aktivity

49 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj

0,00

0,00 14 724 101,00

8 921 000,00 682 000,00 620 000,00 62 000,00 819 000,00

8 921 000,00 654 101,00 620 000,00 34 101,00 819 000,00

4 330 000,00

4 330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 899,00 0,00 0,00 27 899,00 0,00 27 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 897 000,00

0,00

0,00

7 897 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 897 000,00

0,00

0,00

7 897 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 041 000,00 3 856 000,00 0,00

50 v tom: institucionální podpora VaV - na výzkumné záměry 51 institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle zhod.dosaž.výsl. 52 účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk ., expe.vývoje a inovací 53 z toho: Národní program výzkumu II 54 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum 55 účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk., exp.vývoj a inov. 56 Dotace z ostatních odborů MŠMT

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 041 000,00 3 856 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

*) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace) **) použito bez převodu do fondů ***) uveďte do jakých fondů, které nejsou v předchozích sloupcích uvedeny

35 Stránka 30

tabulky do VZO8‐VVŠ‐komentář

Část Stipendia a služby

Tabulka 7.1. Počty studentů ke dni 31.10.2010 č.ř. Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5) 1 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7,3) 2 studenti zvláštní (SIMS - kód 3) studenti studující v cizím jazyce (SIMS - kód 6) 3 studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády (SIMS - kód 7) 4 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (SIMS - kód 2) 5

9101 8339 723 28 11 0

Kódy financování podle SIMS: (Sdružené informace z matrik studentů) 1|studium ve standardní době studia|| 2|studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci)|| 3|student(ka) překročil(a) stand. dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dal. st. bez tolerance 1 roku (§ 58/4) 4|student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském 5|student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (§. 58, 6|studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§. 58, 7|studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS|| 8|student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok|| 9|student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich|| 10|školné na soukromých vysokých školách|

36

Část Stipendia a služby

Tabulka 7.2. Stipendia ke dni 31.12.2010 v (tis. Kč) Použité zdroje

Stipendia

č.ř.

1 2

Stipendia celkem: za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

v tom:

3

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) ***) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) sociální dot. v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) z toho: ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) z toho: SOCRATES CEEPUS *)vládní+příspěvek na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) z toho: AKTION CEEPUS studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia:z projektů mimo vědu

příspěvek nebo dotace MŠMT 33 877,350

stipendijní fond VŠ

celkem vlastní

8 207,860 5 576,700

celkem vyplaceno (v tis. Kč)

ostatní *)

149,860

FUP/FPP 638,090

Brusel 3 770,650

0,000

0,000

19 19 5 4

1 287,000 1,330

46 643,810 5 576,700 1 226,220

293,840 0,000

2 631,160

1,410 1,410 0,000

344,250 344,250

3 770,650 3 770,650

0,000

0,000

1 19 19 9 8 1 2

148,450

1,330 3 385,300 2 934,550

3 2

v tom: *)

0,000 185,840 970,410 970,410 583,850 296,850 0,000 287,000 780,940 0,000 1,330 385,300 934,550 0,000 0,000 0,000 0,000

1 226,220

0,000

0,000

0,000

0,000 185,840 970,410 970,410 583,850 296,850 0,000 287,000 780,940 0,000 1,330 385,300 934,550 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 19 19 9 8 1 2 3 2

subjekty, kterým bylo stipendium vyplaceno******) počet počet počet ostatní měsíců měsíců ch 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

623,000

1970

90,000 2 610,000 2 610,000 197,000 185,000

13176

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12,000 1 350,000 1,000 51,000 580,000

*) uveďte jaké **) nestudenti ***) Nový titul stipendia, viz změnu zákona o,vysokých školách z r. 2009 ****) Dříve písm. "c)", viz změnu zákona o vysokých školách z r. 2009 *****) Dříve písm. "d)", viz změnu zákona ovysokých školách z r. 2009 *****v položce "počet studentů" uveďte reálný počet studentů (resp. studií), kterým bylo stipendium přiznáno, v "počet měsíců" pak součet délek stipendií za studenty v dané kategorii (měřeno v měsících, 1 měsíc = 30 dnů)

37

Průměr.roč.

počet studentů 6 247,000 746,000

studenti

1 226,220

892,000 969,000 969,000 468,950 181,950

ostatní **) 46 643,810 0,000 5 576,700 0,000

zůstate k

7475

7651 735,000

44847 107250 2060 mimořádná ostatní 66378 5060 FRVŠ,rozvoj. mimoř.

Část Stipendia a služby Tabulka 7.3. Stravování (v tis.Kč) Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT

Celkové neinv. náklady na VŠ

a

b

Celkové neinvestiční výnosy VŠ

Od studentů

Od zaměstnanců

Od cizích strávníků

Z dotace MŠMT

Z doplňkové činnosti

Ostatní

Celkem

c

d

e

f

g

h

i

427,00 JS CORPS, s.r.o. SOŠ a SOU, Hradební 1029

393,00 24,00 10,00

Celkem

427,00

Školní jídelna, Hradecká 1219

0

0

0

427,00

0

0

Univerzita Hradec Králové není provozovatelem menzy, studentům pouze poskytuje příspěvek na stravování se souhlasem MŠMT v těchto smluvních zařízeních: JS CORPS s.r.o., Hradební 1029, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63221161 - 30.6. byl ukončen smluvní vztah a následně byla uzavřena smluva s SOŠ a SOU, Hradební ul. SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové 3, IČ: 15062848 - od 1.9. Školní jídelna, Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové, IČ: 49335499 V roce 2010 hradila UHK těmto smluvním zařízením příspěvek ve výši 21,- Kč/jedno teplé jídlo.

38

427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,00

Část Stipendia a služby Tabulka 7.4. Ubytování (v tis. Kč) Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ a Palachova ul. ul. Víta Nejedlého správa kolejí Celkem

Celkové neinvestiční výnosy VŠ

Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentů b 8 342,00 1 342,00 8 126,00

c 17 032,00 1 286,00 0,00

17 810,00

18 318,00

Od zaměstnanců d

Od cizích

0,00

e 250,00 10,00 232,00

0,00

492,00

Z dotace MŠMT f

0,00

Z doplňkové činnosti g 613,00 231,00 183,00 1 027,00

Ostatní h 954,00 954,00

Celková kapacita kolejí je 981 lůžek, z ul. Víta Nejdlého: 96 lůžek pro studenty + 9 lůžek pro akademické pracovníky (tzv. garsonky) ul Palachova: 872 lůžek pro studenty + 4 lůžka pro akademické pracovníky (byt A2)

rok 2010 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

počty ubytovaných studentů 903 882 873 856 764 452 34 29 471 961 951 927

ceny lůžek dle jednotlivých typů ubytování včetně 10% DPH typ ubytování 3 3 3 2 2

lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový

pokoj, soc.zař.spol. pokoj (WIFI) pokoj s internetem pokoj (WIFI) pokoj s internetem

39

denní cena 55,00 75,90 82,50 82,50 91,30

Kč Kč Kč Kč Kč

Celkem i 17 895,00 1 527,00 1 369,00 0,00 20 791,00

Část Institucionální podpora specifického výzkumu Tabulka 8.1. Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol - rozdělení dotace na součásti vysoké školy

Součásti VŠ Pedagogická fakulta Fakulta informatiky a managementu Filozofická fakulta

kód 18 440 18 450 18 460

Institucionální podpora na dlouh. koncep. rozvoj výzkumné organizace 4 085 2 784 2 052

(v tis. Kč) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 1 983 1 351 996

8 921

4 330

Celkem

40

8.2. Přehled o využití dotace na úhradu a) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži Celkem v tom způsobilé osobní náklady z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií)

4 280,507....................... tis. Kč 1 699,860....................... tis. Kč 1 283,939........................tis. Kč

Komentář.: Počet podpořených projektů: 77. Počet studentů členů řešitelských týmů projektu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektů: 170. Pozn.: v komentáři uveďte počet podpořených projektů a počet studentů členů řešitelských týmů projektu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektů. b) způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí Celkem v tom osobní věcné

0....................... tis. Kč 0....................... tis. Kč 0....................... tis. Kč

Komentář --Pozn.: v komentáři specifikujte studentské vědecké konference, jejichž náklady byly hrazeny z podpory na specifický vysokoškolský výzkum. c) způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků Celkem v tom osobní věcné

49,493....................... tis. Kč 49,493....................... tis. Kč 0.............................. tis. Kč

Komentář: Z podpory na specifický vysokoškolský výzkum byly hrazeny odměny členů hodnotící komise Pedagogické fakulty za zpracování posudků, hodnocení a výběrového řízení pro návrhy projektů studentské grantové soutěže. Pozn.: v komentáři specifikujte aktivity, jejichž náklady byly hrazeny z podpory na specifický vysokoškolský výzkum. d) zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum Celkem v tom převedeno do fondu účelově určených prostředků vráceno na účet MŠMT Komentář: ---

41

0....................... tis. Kč 0....................... tis. Kč 0....................... tis. Kč

Část Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 9a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč

Druhy majetku 1

(v tis. Kč)

Stav k 31.12.2009 pořizovací 2

Stav k 31.12.2010 pořizovací cena 3

oprávky (-) 4

Dlouhodobý nehmotný majetek 27 615,93 29 840,74 21 602,75 z toho: software 26 462,67 18 224,68 23 956,70 3 378,07 3 378,07 drobný dlouhodobý nehmotný m 3 659,23 1 059 131,81 1 117 570,19 276 891,22 Dlouhodobý hmotný majetek 72 036,42 127 040,24 0,00 v tom: pozemky 1 282,25 0,00 umělecká díla 1 164,05 762 378,41 764 490,56 95 984,16 budovy, haly, stavby 149 286,35 154 331,13 118 194,54 samostatné movité věci a soubory movitých věcí pěstitelské celky trvalých porostů základní stádo a tažná zvířata 66 799,37 62 712,52 62 712,52 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní dlouhodobý hmotný majetek. 7 467,21 7 713,49 0,00 nedokončený dlouhodobý majetek hmotný poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek celkem ( 901/901)

zůstatková cena 5 8 237,99 8 237,99 0,00 840 678,97 127 040,24 1 282,25 668 506,40 36 136,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7 713,49 0,00 848 916,96

Zvýšený zůstatek nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v důsledku provádění přípr. prací pro novu výstavbu objektu Na Soutoku.

42

Část Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 9b Finanční majetek

Dlouhodobý v tom Krátkodobý v tom pokladna ceniny bankovní účty

(v tis. Kč) Stav k 31.12.2009 0

Stav k 31.12.2010

Rozdíl oproti roku 2009 0

109 522,47

145 254,40

299,29 222,61 109 000,57

415,35 191,24 144 647,81

35 731,93 0,00 116,06 -31,37 35 647,24

Zvýšený zůstatek na bankovních účtech v důsledku vyšší tvorby FPP, důvodem jsou úspory pro výstavbu objektu C.

43

Část Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 9c Zásoby

Zásoby celkem v tom: materiál 112 nedokončená výrobky 123 zvířata zboží 131,132 ostatní

(v tis. Kč) Stav k 31.12.2009 5504,95 1769,24

Stav k 31.12.2010 5977,77 2122,48

3712,5

3749,74

23,21 0

105,55 0

Meziroční rozdíly nejsou výrazné.

44

Rozdíl oproti roku 2009 472,82 353,24 0 37,24 0 82,34 0

Část Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 9d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

(v tis. Kč)

Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010

rozdíl oproti roku 2009 29 711,95 -38,59 1 923,14

Pohledávky celkem: 25 926,04 55 749,25 odběratelé 311 557,75 519,16 v tom zálohy 314 7 836,91 9 760,05 pohledávky za institucemi soc. a veř. 0,00 ZP za zaměstnanci 335 -13,50 -23,09 -9,59 jiné pohledávky 378 327,09 723,96 396,87 16 445,83 44 345,93 27 900,10 dohadné účty aktivní 388 -27,01 -40,42 -13,41 opravná pol. k pohledávkám 391 718,10 385,00 -333,10 zálohy na daň z příjmu 341 0,00 111,86 111,86 daň z přidané hodnoty 343 0,60 0,00 -0,60 ostatní daně a poplatky 345 ostatní 315 80,27 -33,20 -113,47 Závazky celkem: 74 913,85 123 521,35 48 467,49 5 661,93 1 454,46 dodavatelé 321 4 207,47 v tom přijaté zálohy 324 22 063,66 71 215,74 49 152,08 8 233,71 7 924,09 -309,62 ostatní závazky 325 173,74 -28,59 k zaměstnancům 331 202,33 ostatní záv.vůči zaměstnancům 333 16 337,31 16 138,58 -198,73 k inst. soc., zdrav. poj. 336 8 661,87 8 793,19 131,32 5 058,68 5 198,69 140,01 výnosy příštích období 384 7 244,14 5 052,03 -2 192,11 dohadné účty pasivní 389 2 578,27 -66,40 daň ze závislé činnosti 342 2 644,67 45,86 0,00 -45,86 daň z přidané hodnoty 343 7,33 ostatní daně 345 7,33 777,76 563,61 zúčtování se SR 346 214,15 dlouhodobé bankovní úvěry 951 0,00 Bankovní výp. a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: úvěry Pohledávky: 378 - na účtu evidována pohledávka za zahraničními partnery (projekt, Biomonitoring, Vital Mind) ve výši dofinancování projektů po závěrečném, ale i průběžném vyúčtování, refundace cestovného a pohledávky za GTS 388 - na konci roku 2010 zaúčtovány všechny probíhající projekty OPVK 314 - 31.12.2010 bylo zaúčtováno více poskytnutých záloh spoluřešitelům OPVK Závazky: 321 - k 31.12.2010 zvýšení v důsledku čerpání jednotlivých nákladů až do posledních dnů v měsíci prosinci 324 - zvýšení v důsledku přijetí zúčtovatelných záloh na projekty OPVK 325 - ubytovací stipendia připravená k odeslání studentům po provedení kontroly k 31.12.2010

45

Tabulka č. 9e Pokuty a penále 2010 542/101ZAV/0111/0280/10 (nevyužitá letenka)

7 790,00

Pokuty a penále celkem

7 790,00

Manka a škody 2010 548/101Náhrada škody - bolestné, ztráty studentů SKL/0916/0105/10 - skripta Odpisy nedobytné pohledávky - skripta 543/101Odpis nedobytné MAN/0104/0080/10

84 365,00 1 075,00 428,00 556,90

Manka a škody celkem

86 424,90

Opravné položky k pohledávkám 391/001POH/0315/0009/06 - 2007 POH/0315/0009/06 - 2008 POH/0315/0009/06 -2009 BAN/0801/4689/10 Texlen opravná položkav plné výši POH/0815/0010/09 - 2009 POH/0815/0022/09 - 2009 POH/0815/0027/09 - 2009 POH/0815/0010/09 - 2010 POH/0815/0022/09 - 2010 POH/0815/0027/09 - 2010 POH/0815/0042/09 - 2010 POH/0815/0050/09 - 2010 POH/0815/0065/09 - 2010 Vraštilová celkem - koleje ZAV/0111/0032/10- 2010 ZAV/0111/0033/10 - 2010 ZAV/0111/0080/10 - 2010 GTS celkem Opravné položky k POH ( 391/001)

5 950,00 1 904,00 4 046,00 -2 056,00 9 844,00 1 654,00 1 654,00 1 654,00 3 308,00 3 308,00 3 308,00 2 729,00 2 729,00 2 033,00 22 377,00 1 076,00 2 006,00 5 121,00 8 203,00 40 424,00

PdF

UHK Gaudeamus Gaudeamus PdF

FF FF FF FF Koleje Koleje Koleje Koleje Koleje Koleje Koleje Koleje Koleje PdF PdF PdF

Inventarizační rozdíly Ztráta netobook - studentská akce Přebytek dataprojektor PdF - KVK

pořizovací cena rok pořízení náhrada škody -39 865,00 2004 0 37 128,00 2007 0

46

Závěr Univerzita Hradec Králové jako celek i všechny její součásti dosáhly v roce 2010 kladného hospodářského výsledku. Hospodaření UHK pozitivně ovlivňují kromě příspěvku a dotací rovněž vlastní výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Rozhodující měrou se na tom podílejí příjmy z kurzů dalšího vzdělávání aj. vzdělávacích akcí pro veřejné i soukromé právnické osoby, dále příjmy z pronájmů, za konference, semináře či z poplatků od studentů. Rozhodující položkou v nákladové části byly již tradičně mzdové náklady, dále odpisy, energie a služby (z nich pak zejména nájemné). Hospodaření roku 2010 lze tak shrnout následovně: 1)

UHK dosáhla kladného výsledku hospodaření,

2)

kladný HV je v rozhodující míře navržen k rozdělení do FRIM a FO.

47

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2010 Zpracoval: Odpovídá:

Bc. Veronika Bakešová, Mgr. Markéta Holá, Mgr. Radmila Nováková, Ing. Eva Špalovská Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor UHK

Předkládá:

doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor UHK

Hradec Králové

48

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010

Recommend Documents