· Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297
Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok 2011 Střediska příspěvkové organizace za která bylo v roce 2011 účtováno: ZŠ Archlebov, Družina, ŠJ Archlebov, MŠ Archlebov, MŠ Dražůvky, ŠJ Dražůvky, MŠ Věteřov, ŠJ Věteřov a hospodářská činnost (maloobchodní prodej a vaření pro cizí strávníky).
Výnosy - hlavní činnost: 1) 2) 3) 4) 4)
Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace (učební 5) Ostatní Dotace
od zřizovatele na provoz od zřizovatele na mzdy od zřizovatele na opravy od zřizovatele na pořízení majetku od Krajského úřadu JmK na mzdy a ONIV pomůcky, ochranné prostředky, ost.) dotace z MŠMT JmK a příspěvky celkem
6) Tržby za stravné (žáci a zaměstnanci školy) 7) Úroky z účtů a ostatní výnosy 8) Školné v MŠ 9) Družinovné 10) Ostatní výnosy 11) Vstupné Akademie 12) Použití fondu reprodukce majetku
. . . .
1.530.000,-1.088.000,-104.000,-133.000,-
.
5.868.700,-6.000,-8.729.700,--
. . . ,
. . . . .
424.343,-9.957,05 35.780,-6.296,-2.503,-3.259,-25.000,--
.
12.653,94
.
2.938,--
"
( na opravu vyvložkování komínu v ZŠ)
13) Použití rezervního fondu ( na materiál na akademii, na učební pomůcky)
14) Použití darů
( na učební pomůcky do MŠ Věteřov, na učební pomůcky do I.ročníku ZŠ)
15) Čerpání FKSP na nákup majetku
.
Ostatní výnosy celkem
.
Výnosy celkem za hlavní činnost...................... - J -
4.516,-527.245,99
9.256.945,99Kč
Náklady - hlavní činnost: 1) Mzdy + odvody ZP+SP + FKSP z dotace MŠMT JmK .... .....
5.802.403,--
2) Učební pomůcky, ochranné pomůcky, cestovné vzdělávání, zákon.pojišt.zaměst. z dotace KÚ JmK
.
66.297,--
3) Čerpání dotace z MŠMT JmK - uč. pom. pro 1.ročník
.
6.000,--
4) Mzdy+odvody+FKSP
z dotace od zřizovatele.....................
5) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení - inventurní stav k 31.12.2010 - nákup - pořízení z dotací MŠMT - nákup - pořízení z dotace od zřizovatele - vyřazení nehmotného majetku k 31.12.2011 Celkem DDNM k 31.12.2011
6) Dlouhodobý hmotný majetek - zůstatková cena DHM k 31.12.2010 - nákup - pořízení z rozpočtu OU - vyřazeno v hodnotě Celkem zůstatková cena DHM k 31.12.2011
1.302.124,-0-, 67.783,80
. . . . .
O ,-0,-- 2.260,-65.523,80
307.603,70
. . .
0-, O ,-307.603,70
7) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízení - inventurní stav k 31.12.2010 - nákup - pořízení z dotací MŠMT - nákup - pořízení z dotace od zřizovatele - nákup - pořízení z darů - vyřazeno nebo přeřazeno v hodnotě Celkem DDHM k 31.12.2011
. 69.923,20 . 3.341.434,25 4.972,-. 63.468,20 . 1.483,-. . - 232.752,05 3.178.605,40
8) Spotřeba materiálu - potraviny do školních jídelen - školní potřeby - kancelářské potřeby - čistící a hygienické potřeby - knihy do učitelské a žákovské knihovny - spotřeba materiálu akademie - nákup majetku (nad 1.000,- do 40.000,- Kč) - nákup majetku - operativní evidence (do 1.000,-) - ostatní materiál (odbor.publikace, tonery, náplně, apod.) CELKEM spotřeba materiálu za rok 2011
. . . . . . . . .
424.343,-21.216,35 19.630,70 26.529,27 3.049,-6.778,-63.468,20 59.800,20 42.442,52 671.467,24
9) Spotřeba elektrické energie
.
210.796,50
10) Spotřeba vody
.
32.680,70
11) Spotřeba plynu
.
562.124,09
- 2-
12) Opravy a udržování - oprava kopírky Sharp v ZŠ Archlebov - oprava oken a dveří (zabezpečení) v ZŠ - elektro-opravy světel ve třídách ZŠ - oprava odpadu, WC a vodovodů v ZŠ - výměna a montáž čerpadla v ZŠ - oprava konstrukce zavěšení opony - oprava nivelačních spár na horní chodbě v ZŠ - obklad - výměna svodů na budově ZŠ - vložkování komínu v ZŠ
. . . . . . . . .
3.394,-19.787,-12.310,-11.848,-14.658,-3.700,-9.600,-41.500,-45.000,--
(25.000,- Kč bylo použito z fondu reprodukce majetku)
- oprava oběhového čerpadla teplé vody v ZŠ - oprava kliky a zámku u vchodových dveří ZŠ - oprava plynového kotle v ZŠ - oprava elektric.zásuvek v tělocvičně ZŠ - oprava zvonících hodin v ZŠ - oprava kotle KE22 v ŠJ Archl. - oprava škrabky na brambory v ŠJ Archl. - oprava elektric.sporáku v ŠJ Archl. - oprava chladničky v ŠJ Archl. - oprava pece v ŠJ Archl. - oprava robotu RE22 v ŠJ Archl - elektro-opravy v MŠ Archl. - oprava paravanů v MŠ Archl - oprava plynového kotle v MŠ Archl. CELKEM opravy a udržování za rok 2011
13) Cestovné za rok 2011 14) Služby - za telefony (všechna střediska) - zpracování mezd - poštovné - semináře - plavecký výcvik žáků ZŠ - testy SClO a Kalibro - nájem budov ZŠ a MŠ - poplatek za internet - měření osvětlení v ZŠ a MŠ - revize (kotelny,komínů, el.spotřeb.,požární) - předplatné odborných publikací (licence,AVG,změna - odvoz popelnice, vývoz jímky - biologické ošetření odpadů - malířské práce v ŠJ Archl - ostatní služby - bankovní poplatky - poj ištění žáků - zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa - pokuty a penále CELKEM služby za rok 2011 15)
Odpisy majetku za rok 2011
Náklady
4.625,-2.893,-2.000,-1.310,-4.858,-1.067,-I. 722,-1.541,-2.504,-2.353,-7.465,-771,-432,-1.530,-196.868,--
.
2.124,--
. . . . . . . . . . hesla) . . . . . . . .
.
celkem za hlavní činnost:
. . . . . . . . . . . . . .
38.527,90 75.663,-2.068,-5.642,70 20.692,-812,-400,-28.241,11 10.620,-37.625,-24.692,-7.913,-14.869,-10.350,-33.583,80 4.562,-4.021,-27.273,-684,-343.114,51 13.320,-
9.209.318,84 Kč - 3-
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ČINNOSTI ZA ROK 2011 :
(výnosy-náklady) Z HLAVNÍ 47.627,15 Kč
Odůvodnění kladného výsledku hospodaření za rok 2011 : Do konce roku 2011 byla v plánu rekonstrukce a oprava osvětlení v Mateřské škole v Archlebově, kde dle výsledku měieni je intenzita osvětlení pod úrovní zákonem daných hodnot. Na tuto akci byla z rozpočtu ponechána částka 40.000,- Kč. Tato oprava osvětlení všakjiž nebyla do konce roku 2011 realizována. Realizaceje dohodnuta na leden 2012 a piispěvková organizace bude žádat zřizovatele o využití prostředků na tuto akci zfondu reprodukce majetku, kde bude kladný výsledek hospodaření převeden.
Vedlejší hospodářská činnost za rok 2011 Výnosy za vedlejší hospodářskou činnost: 1) 2) 3) 4) 5)
Tržba Tržba Tržba Tržba T rzžba -
prodej zboží (kantýna) kroužky prodej sešitů a fotografií ostatní (jarmark, nájmy) .. strávníci . stravne. ClZl
. . . . .
rÓ»
Výnosy hospodářská činnost celkem :
135.794,-14.243,-40.174,-13.149,-235.605,-
438.965,--
Náklady za vedlejší hospodářskou činnost: 1) Ostatní drobný materiál (materiál do kroužků, potraviny, ostatní) 2) Nákup zboží (kantýna, sešity, fotografie) 3) Mzdové náklady (kroužky, kantýna, cizí strávníci) 4) Energie, voda, plyn - cizí strávníci 5) Ostatní náklady
Náklady hospodářská činnost celkem: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011 ZA VEDLEJší ČINNOST (výnosy-náklady):
-4 -
. . . . .
128.762,03 150.434,16 133.374,-25.176,80 480,--
438.226,99
738,01 Kč
V Archlebově dne: 23.2.2012
Zpracovala - účetní ZŠ:
Helena Komárková
~;L/
: ......................................
Schválila - ředitelka ZŠ : Mgr. Eliška Jeklová :
Razítko školy:
Základní škola ft
Mateřská
škola Archlebov
pfispěvková organizace
696 33 Archlebov 357
IC:?0993297
Ih-
/l ..n r
JL
·····..·::7······~············ ..·..
~
-5-
