Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010
V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e j d a ředitel školy Projednala Školská rada dne 8. 3. 2011
tel.: 487 825 179, 487 823 964, ŠD: 487 520 015, tel/fax.: 487 714 818 e-mail:
[email protected] IČO: 46 750 045, bank. sp.: KB Česká Lípa, č.ú. 17132-421/0100 www: http://www.zs-spicak.cz
Obsah: I. Výroční zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění) c) rozbor hospodaření a závěr d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2010 e) informace o výsledcích kontrol II. Přílohy: 1a – finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 2a – rozbor hospodaření za rok 2010 – KÚ Liberec 2b – rozbor hospodaření za rok 2010 – Město Česká Lípa 3 – Návrh na rozdělení HV za rok 2010
2
I. Zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje: Hospodaření ZŠ bylo v roce 2010 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele – Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky – dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty – dotace na projekty školy. b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Výnosy: Výnosy celkem:
32,815.472,46 Kč
Dotace KÚ Liberec, ostatní: 23,001.944,70 z toho na platy a dohody: 16,012.407,z toho odvody: 5,444.641,z toho FKSP: 319.045,z toho ONIV: 445.073,z RF dary: 4.845,z toho účelové dotace – specifika: 28.191,z toho účelové dotace – doprava: 10.000,z toho účelové dotace – školní vybavení: 88.000,z toho projekt CEŢIV: 634.942,70 z toho jiné ostatní výnosy: 14.800,Příspěvky a dotace MěÚ, ostatní: z toho příspěvek města z toho granty MěÚ: z toho úroky: z toho ŠD a ŠK: z toho převod z RF: z toho ÚP (os.asistent): z toho ostatní výnosy: z toho doplňková činnost:
9,813.527,76 8,865.000,66.000,976,16 321.130,52.657,60 70.000,41.693,396.071,-
CEŢIV – interaktivní SMART tabule: Odpisy:
80.000,27.054,-
2. Náklady: Náklady celkem:
32,231.707,13 Kč
Dotace KÚ Liberec, ostatní: 23,001.944,70 z toho na platy a dohody: 16,012.407,z toho odvody: 5,430.558,z toho FKSP: 319.048,64 z toho ONIV: 473.952,36 z RF dary: 4.845,z toho účelové dotace – školní vybavení: 88.000,z toho účelové dotace – specifika: 28.191,3
z toho účelové dotace – doprava : z toho projekt CEŢIV: Náklady MěÚ, ostatní: z toho příspěvek města z toho ŠD, ŠK z toho granty MěÚ: z toho opravy a údrţba z RF: z toho RF ostatní: z toho ÚP (os.asistent): z toho ostatní výnosy: z toho doplňková činnost:
10.000,634.942,70
9,229.762,43 8,412.855,44 321.130,71.155,9.120,40.882,60 70.000,40.169,16 264.450,23
Výdaje investiční celkem: 2,272.054,CEŢIV – interaktivní SMART tabule: 80.000,z toho odvod MěÚ (výměna oken): 2,165.000,z toho odvody odpisů MěÚ: 27.054,Přílohy – 1a c) rozbor hospodaření a závěr Hospodářský výsledek za rok 2010 činí: 583.765,33 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 452.144,56 a doplňkové činnosti 131.620,77 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 23,001.944,70 Kč byl celý vyčerpán. Podařilo se udrţet stávající lektorské aktivity školy. Celkový hrubý příjem za rok 2010 z doplňkové činnosti činil 396.071,- Kč. Doplňková činnost zůstává trvale významnou příjmovou poloţkou rozpočtu školy. Hospodářský výsledek za rok 2010 byl navrţen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na vyuţití RF v roce 2011. Přílohy – 2a, 2b, 3 d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2010 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav k 1. 1. 2010: 107.618,55 Kč Příděl během roku: 322.044,24 Kč Pouţití fondu: 315.790,94 Kč Zůstatek k 31. 12. 2010: 113.871,85 Kč Rezervní fond (RF) Stav k 1. 1. 2010: Příděl z HV 2009: Sponzorské dary: Pouţití fondu: Zůstatek k 31. 12. 2010:
588.199,96 Kč 120.270,54 Kč 8.500,- Kč 657.502,60 Kč 59.467,90 Kč 4
Fond odměn (FO) Stav k 1. 1. 2010: Příděl z HV 2009: Pouţití fondu: Zůstatek k 31. 12. 2010:
Kč Kč Kč Kč
206.447,50.000,0,256.447,-
Fond investiční (FI) Stav k 1. 1. 2010: 1,565.000,- Kč Dotace na investici,odpisy: 107.054,- Kč Převod z RF (výměna oken): 600.000,- Kč Pouţití fondu(SMART): 80.000,- Kč Odvod MěÚ: 2,165.000,- Kč Odvod odpisů MěÚ 27.054,- Kč Zůstatek k 31. 12. 2010: 0,- Kč e) informace o výsledcích kontrol a inspekcí: V roce 2010 proběhlo 7 kontrol: 1. Kontrola OSSZ Česká Lípa na místě – protokol č. 536/10, závěr – viz protokol. 2. Veřejnoprávní kontrola na místě – Krajský úřad Libereckého kraje – k projektu CZ.1.07/3.2.01/01.0006, závěr – viz protokol. 3. Veřejnoprávní kontrola na místě – Krajský úřad Libereckého kraje – protokol OŠMTS-20/10/K, závěr – viz protokol. 4. Veřejnoprávní kontrola na místě – interní auditorka Města Česká Lípa – protokol č. VSK: 01/2010, závěr – viz protokol. 5. Státní kontrola – Česká školní inspekce – protokol ČŠIL- 305/10-L, závěr – viz protokol. 6. Státní kontrola – Česká školní inspekce – protokol ČŠIL- 305/10-L, (následná kontrola) závěr – viz protokol. 7. Státní kontrola – VZP ČR – protokol čj,: 46750045/759/10, závěr – viz protokol. Pokud byla z výše uvedených kontrol uloţena nápravná opatření, byla provedena ve stanovených lhůtách a kontrolní orgán byl o tom písemně informován.
V České Lípě 15. 2. 2010
Mgr. Libor Šmejda ředitel školy 5
