VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2005 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě – charakteristika společnosti Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zámečnictví - ubytovací služby v ubytovacích zařízeních - výroba oken z PVC - silniční motorová doprava nákladní Oblast podnikání podle OKEČ: Název činnosti Výroba výrobků z plastů pro stavebnictví Výroba ostatního kovového zboží Stavební zámečnictví a truhlářství
OKEČ 2523 2875 4542
% 26% 67% 7%
Datum založení: 24. února 1998 Datum zahájení podnikání: 1.6.1998
Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Vladimír Šimek místopředseda představenstva: ing. Jan Zapletal člen představenstva: Miroslav Plhák Dozorčí rada: předseda: ing. Jan Zapletal člen: Vladimír Šimek člen: Eva Auffahrtová
Management: Ředitel společnosti – Vladimír Šimek, ve funkci od 1.6.1998 Obchodní ředitel – ing. Jan Zapletal, ve funkci od 1.6.1998 Ekonomický ředitel – Miroslav Plhák , ve funkci od 1.6.1998 Akciová společnost byla založena dne 24. února 1998 na základě zápisu do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1842. V době 1
založení společnosti byl jediný akcionář: CONTO GROUP, a.s., IČO 25118561, Praha 1, Michelská 12., který splatil základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2002 byl jediný akcionář CONTO GROUP, a.s., Praha 1, Michelská 12 vymazán ze zápisu do obchodního rejstříku a 10 ks akcií v jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bylo převedeno na jinou formu akcií, akcie na majitele. Na základě rozhodnutí valné hromady bylo v roce 2005 o zvýšení základního kapitálu o 6 200 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bylo provedeno upsáním nových akcií v počtu 62 ks a jmenovité hodnotě 100 000 Kč za jednu akcii. Akciová společnost podnikala do 23. května 2002 v pronajatých budovách v Šumperku, ul. Nemocniční 13, jejichž vlastníkem byla firma VL Treading, a.s., Smetanova 3, Brno. Dne 23.května při veřejné dražbě vydražila tento objekt firma DOLS – výrobna Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s., Nemocniční 734/13, Šumperk. 2. Výrobní sortiment a objemy výroby za rok 2005. SORTIMENT VÝROBY Okna PVC Montáže PVC Výroba ALU Montáže ALU Výroba sestav DLS Výroba DLS Díly obchodních regálů Ostatní atypická výroba Materiál pro vlastní potřebu Celkem
Výroba v tis. Kč 38 936 6 488 36 097 4 074 14 077 32 314 6 319 13 087 70 151 462
Podíl výroby 25,7% 4,3% 23,8% 2,7% 9,3% 21,3% 4,2% 8,6% 0,0% 100,0%
85 595 65 867
56,5% 43,5%
z toho: Otorové výplně Kovovýroba
Z přehledu vyráběného sortimentu výrobku vyplývá, že struktura výroby v porovnání s minulými roky se změnila nepatrně a to pouze v objemech jednotlivých sortimentů. V porovnání s rokem 2004 došlo ke snížení výroby a dodávek výrobků a montáže v sortimentu otvorových výplní o 35 672 tis. Kč a mírnému navýšení kovovýroby o 2 523 tis. Kč. Vyráběný sortiment je určen především pro nové stavy a jejich rekonstrukce, výbavu obytných domů, zařízení skladů a obchodů. ??? 3. Hlavní odbytové směry. S ohledem na značný rozsah sortimentu výroby je stálost odběratelů velmi problematická, hlavně v oblasti dodávek pro stavebnictví. Celokovový objem tržeb za výrobky a služby činil: Z toho: tuzemsko export 2
152 174 tis. Kč 138 490 tis. Kč 13 684 tis. Kč
Na dodávky oken z PVC profilů a AL je poskytována záruka 60 měsíců a na ostatní výrobky 24 měsíců. Organizace práce umožňuje zajistit dodávky výrobků ve velmi krátkých dodacích termínech. Obvyklá doba dodávky od uzavření kupní smlouvy pokud to rozsah smlouvy umožňuje je jeden měsíc. Po uzavření kupní smlouvy jsou od odběratelů požadovány zálohové platby a to do výše až 60% objemu dodávky, případně úhrady v hotovosti při odběru zboží. Při větších objemech dodávek jsou dodací a platební podmínky sjednávány individuelně.
4. Hodnocení vlastností výrobků. Užitné a funkční vlastnosti vyráběného sortimentu výrobků, především oken, dveří a listovních schránek, jsou na velmi dobré úrovni a jsou konkurenceschopné s ostatními výrobci. Naše firma je schopna dodávat okna, dveře vstupní portály, zimní zahrady, listovní schránky, sestavy listovních schránek a pod., včetně zajištění montáže dodaných výrobků. Důležitým aspektem u všech dodávek je variabilita sortimentu dodávaných výrobků. Většinu výrobků je možno dodávat v rozměrové řadě dle přání zákazníka. Zahraniční odběratelé listovních schránek upřednostňují naše výrobky z důvodu zajištěnosti vysoké kvality povrchové úpravy výrobů.
5. Dodavatelé a surovinové zdroje. Přesto, že většina materiálů je pro potřeby výroby odebírána od jednoho dodavatele, je připraveno u všech materiálů náhradní řešení pro případ, že daný dodavatel z jakýchkoli důvodu přestane požadované zboží dodávat. Toto náhradní řešení se týká dodavatelů jak tuzemských tak i zahraničních.
B. Zveřejněné údaje z účetní uzávěrky. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát jsou v rozsahu předepsaném pro Obchodní věstník přiloženy v samostatné příloze a jsou nedílnou součástí výročí zprávy.
C. Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce za rok 2005. 1. Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2005 pohledávky do splatnosti: po splatnosti: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů nad 90 dnů Celkem
tuzemsko zahraničí celkem 15 005 067,90 532 784,47 15 537 852,37 16 378 369,69 597 577,08 16 975 946,77 6 423 258,00 0,00 6 423 258,00 971 907,50 17 023,03 988 930,53 303 719,00 29 295,34 333 014,34 8 679 485,19 551 258,71 9 230 743,90 31 383 437,59 1 130 361,55 32 513 799,14
3
2. Závazky z obchodního styku k 31.12.2005 závazky do splatnosti: po splatnosti: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů nad 90 dnů Celkem
tuzemsko
zahraničí
8 215 243,95 8 963 933,30 7 423 490,74 754 094,14 223 915,81 563 432,61 17 179 177,25
celkem 5 531 621,28 1 524 438,99 1 502 685,24 21 753,75 0,00 0,00 7 056 060,27
13 746 865,23 10 488 372,29 8 926 175,98 775 847,89 223 915,81 563 432,61 24 235 237,52
3. Zásoby. Vývoj zásob k 31.12. v tis. Kč 2000 6 445 1 729 4 414 402 12 990
Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Celkem
2001 5 415 2 047 3 141 272 10 875
2002 5 414 2 996 5 390 266 14 066
2003 6 534 5 123 14 611 266 26 534
2004 7 296 3 282 6 488 266 17 332
2005 7 173 4 636 5 743 266 17 818
2001
2002
2003
2004
2005
Obrátka zásob ve dnech k 31.12. 2000 1 2 3 4
Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží
25 6 15 53
31 7 11 3 917
26 10 18 330
26 13 38 0
36 9 16 0
34 11 14 0
4. Ostatní cizí zdroje – leasing. č. smlouvy č. 1101700290 č. 1552345448 č. 1501717635 č. 1501717779 č. 1501717780 č. 1501719021 č. 1501719194
předmět leasingu Děrovací stroj Vysokozdvižný vozík TAILIFT PEUGEOT Boxer ŠKODA FABIA kombi ŠKODA OCTAVIA kombi ŠKODA FABIA kombi PEUGEOT 607
poř. hodnota splaceno celkem 3 058 830,00 1 804 060,70 727 646,40 415 375,00 755 113,60 371 816,00 373 394,80 183 689,80 749 007,80 380 560,00 371 817,00 152 207,50 899 927,10 374 073,30
Z přehledu leasingových smluv je patrno, že pronájem formou leasingu je využíván na nákup technologií a dopravních prostředků.
4
5. Přírůstky a úbytky investičního majetku. V roce 2005 byl zakoupen a zvýšeny ceny hmotného a nehmotného investičního majetku v celkové hodnotě 396 752,- Kč z toho: Lis ohraničovací SAFAN (zvýšení ceny) 72 853,- Kč Forma pro odlitek rohovníků 55 000,- Kč Lisovací nástroj pro výlisek jmenovky 128 200,- Kč Lisovací nástroj na odtok (PVC výr.) 42 875,- Kč Software Profi PLAST 97 824,- Kč Vyřazen z evidence byl osobní automobil Škoda FORMAN v pořizovací ceně 168 983,- Kč. Celkově pořizovací účetní hodnota hmotného a nehmotného investičního majetku k 31.12.2005 činí: 15 134 934,93 Kč a zůstatková účetní hodnota představuje částku: 8 986841,93 Kč 6. Zaměstnanci. Průměrné stavy pracovníků a jejich průměrné výdělky za rok 2005 Výrobní dělníci Nevýrobní dělníci Údržba THP Celkem
přepoč. stav 82 16 7 42 147
prům. výdělky 12 112 10 308 14 735 18 231 14 857
index 05/04 88,00 94,70 98,00 98,00 93,00
pr. hod. výd. 95,92 82,01 100,79 128,98 105,04
7. Přehled účetních zásad společnosti. Vedení účetnictví společnosti se řídí zákonem č. 563/19991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zejména zákonem 500/2002 Sb., účtovou osnovou a postupy účtování pro podnikatele. Zákon o účetnictví a účtová osnova jsou rozpracovány pro podmínky a potřeby společnosti a zabezpečují požadovanou úplnost a průkaznost účetnictví. Vedení účetnictví dále podléhá obecně platným právním předpisům a to zejména zákonům č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších změn, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších změn. K zajištění jednotného postupu vedení účetnictví jsou vydány metodické pokyny pro vedení účetnictví. Jedná se zejména o účtový rozvrh na běžný rok, způsob oceňování zásob, odpisový plán, tvorba a používání rezerv a opravných položek, inventarizace majetku a závazků, způsob odpisování drobného investičního a neinvestičního majetku. Opravná položka k pohledávkám je tvořena v souladu se zákonem o rezervách která ovlivňuje daňový základ.
5
8. Rozvaha Aktiva Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek Finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem
Pasiva Vlastní jmění Základní jmění Fondy ze zisku z toho: sociání fond rezervní fond Hospodářský výsledek minulých let Hosp. výsledek běžný rok Cizí zdroje Zákoné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem
6
2003
2004
2005
8588 0 8588 0 55688 26534 2181 25466 1507 220 64496
9485 172 9313 0 52206 17432 2984 28566 3224 176 61867
8987 121 8867 60241 17818 1531 30986 9906 140 69368
2003
2004
2005
7215 1000 560 340 220 2992 2663 57256 3450 5000 37806 11000 25 64496
8749 1000 710 340 320 5119 1920 53024 3900 5000 32124 12000 95 61867
14958 7200 828 408 420 6507 423 54342 0 5000 37342 12000 68 69368
9. Výkaz zisků a ztrát 2003
2004
2005
0 0 153 327 140 934 11 348 1 045 116 768
0 0 189 270 198 494 -9 964 739 147 479
0 0 152 880 152 174 610 96 118 324
Přidaná hodnota
36 559
41 790
34 556
Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného IM Změna stavu rezerv a opravných položek Jiné provozní výkony Jiné provozní nákldy
29 487 831 1 337 1 931 1 673
35 720 634 1 064 2 643 3 348
33 311 834 -2 743 2 500 4 467
Provozní hospodářský výsledek
5 162
3 667
1 187
Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady
128 1 309 90 558
127 1 162 532 476
3 1 177 306 224
-1 649
-979
-1 093
1 926 850 0 0
768 1 920 0 0
0 94 329 0
0
0
0
2 663 3 513
1 920 2 688
423 423
Výkony a tržby za prodej zboží Náklady na prodej zboží Výkony z toho: tržby za prodej vlastních výrobků změna stavu zásob aktivace Výkonová spotřeba
Hospodářský výsledek z finančních operací Hospodářský výsledek za běžnou činnost Daň z příjmu za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním
10. Kolektivní smlouva a sociální fond Na základě vyjednávání s odborovou organizací byla dne 17.3.2004 uzavřena kolektivní smlouva pro rok 2004 a 2008 včetně rozpočetu sociálního fondu. Předmětem této smlouvy bylo stanovení a upřesnění podmínek, týkajících se pracovně-právních, mzdových, sociálních a dalších nároků zaměstnanců v pracovním procesu, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7
D. Výrok auditora týkající se účetní závěrky: Výrok auditora týkající se účetní závěrky za rok 2005 je v příloze a je nedílnou součástí výročí zprávy.
V Šumperku dne: 18.6.2006 Vypracoval: M. Plhák
---------------------------------------------Vladimír Šimek předseda představenstva
8
