Výroční hospodářská zpráva za rok 2014
Právní subjekt: Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace:
Kamarád Rožnov o.p.s. Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Petr Jelínek oddíl O, vložka 1232 u KÚ Ostrava
IČO: Číslo účtu:
64123031 512102764/0600
Tel: e-mail: http:
571 653 683
[email protected] www.kamaradroznov.cz
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Kamarád Rožnov o.p.s. za rok 2014 I. Úvod, základní údaje Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523 IČ 64123031(dále jen „společnost“), byla založena na valné hromadě všemi zakladateli dne 12.listopadu 2013 a následně zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 19. prosince 2013 Obecně prospěšná společnost Kamarád Rožnov o.p.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523, vznikla na základě zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ustanovení § 3050 se obecně prospěšné společnosti budou řídit dosavadními předpisy. Při změně právní formy dle uvedených právních předpisů nedochází ke změně IČ společnosti, mění se pouze právní poměry. Hlavním posláním a činností společnosti je: - poskytování sociální služby Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona II. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2014: Společnost Kamarád provozuje registrovanou sociální službu dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách: Název: Sociálně terapeutické dílny. Číslo registrace: 7986987 Forma poskytování sociální služby: ambulantní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením Věková kategorie klientů: dorost (15-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let)
2
Poslání Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat vaši individualitu. Kapacita:
28 osob v jeden okamžik
Základní popis: Provozujeme Kamarád – sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Organizační struktura Kamarádu Rožnov - sociálně terapeutických dílen (k 31. 12. 2014) Vedení a administrativa sociální služby: - Petr Jelínek – ředitel - Jarmila Ovčačíková - vedoucí sociálně terapeutických dílen Pracovníci v přímé práci s uživateli: - Jarmila Ovčačíková – pracovník v sociálních službách - Bc.Helena Orságová - sociální pracovník, pracovník v sociálních službách - Hana Coufalová - pracovník v sociálních službách - Zuzana Pretáková - pracovník v sociálních službách - Ing. Ivana Trčková - pracovník v sociálních službách, přípravné práce Externí spolupracovníci - supervizor - účetní - údržbář Akce v roce 2014 Nová venkovní terasa se zvýšenými květináči Za finanční podpory nadačního fondu Siemens a grantu MěÚ Rožnov jsme vybudovali venkovní terasu, která tak bezbariérově navazuje na naši jídelnu. 6. 3. 2014: Veřejnoprávní kontrola vyúčtování grantu Byla vykonána veřejnoprávní kontrola tří grantů za rok 2013, které organizaci poskytlo město Rožnov pod Radhoštěm. Po kontrole všech účetních dokladů kontrolor konstatoval, že finančních prostředků bylo použito účelně a správně. Kamarád sociálně terapeutické dílny uspěl v hodnocení kvality Na základě komplexních údajů uvedených v aplikaci KISSOS (výkazy za období 2013) Krajský úřad Zlínského kraje provedl vyhodnocení efektivity sociálních služeb. 3
14. a 15. 3. 2014: prodej na Josefovském jarmark V Kamarádu vzniká přírodní zahrada Po vysazení ovocného sadu byla zahájena revitalizace pozemků kolem budovy Kamarádu. Na základě vypracovaného projektu došlo k výměně zeminy a založení trávníku, byly vysazeny záhony trvalek, levandulí a desítek dalších rostlin. Finančně podpořil MěÚ Rožnov p.R. a jiní dárci. 12. a 25. 3. 2014: Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny V Kamarádu proběhla kontrola odvádění plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly byl bez závad. 19. - 20. 4. 2014: Prodej na Velikonočním jarmarku 15. 4. 2014: Klienti Kamarádu navštívili Valašskou dědinu Tato aktivita byla součástí projektu Tradiční strava na Valašsku – Valašský rok poznání, který finančně podpořilo Město Rožnov pod Radh. 17. 4. 2014: Velikonoční zdobení v Kamarádu 18. 4. 2014: V Kamarádu byl zahájen celoroční projekt Tradiční strava na Valašsku – Valašský rok poznání, v rámci kterého absolvují poznávací programy a názornou formou se seznámí se životem Valachů a způsobem, jakým vyráběli své potraviny. Klienti navštíví samotné zemědělce, pekaře, mlynáře atd, kteří názorně představí svou oblast. 22. 5. 2014: Výlet a exkurze v Cyrilově pekárně 7. - 8. 6. 2014: Prodej výrobků na Rožnovské valašce 5. 6. 2014: Klienti Kamarádu navštívili vzdělávací program Valašského muzea v přírodě věnovaný včelařství a řemeslům s ním souvisejícím. Klienti Kamarádu jezdí na koních Za finanční podpory z grantu MěÚ Rožnov pod Radh. se nám podařilo zajistit pravidelné jízdy na koních. Na ranči na Prostřední Bečvě se naši klienti kromě jízdy samotné učí i péči o koně a během řízené jízdy provádí lehké cvičení. 13. 6. 2014: Hry na zahradě Kamarádu Tyto aktivity jsou nejenom o zábavě, ale přirozeným způsobem spojují nenáročné rehabilitační cvičení s trénováním motoriky a rozvíjí komunikaci a spolupráci. 28. 6. 2014: Benefice pro Kamarád Na náměstí v Rožnově pod Radh. proběhla skate exhibice. Výtěžek z benefice bude věnován našemu Kamarádu. 5. 7. 2014: Prodej na Zvonečkovém jarmarku 7. 2014: Výměna radiátorů 4
Celkem 18 plechových radiátorů z třiceti původních radiátorů, jsme vyměnili za nové. 12. 7. 2014: Prodej výrobků ve skanzenu – Hejův nožík 19. 7. 2014: Prodej výrobků na Pekařské sobotě 27. 7. 2014: Prodej výrobků na Anenské pouti 1. 8. - 3. 8. 2014: Prodej výrobků na festivalu Jánošíkův dukát 16. - 17. 8. 2014: Prodej výrobků na Starodávném jarmarku Starodávným jarmarkem jsme ukončili letošní pravidelný prodej ve stánku Valašského muzea v přírodě. 11. 9. 2014: Exkurze na kozí farmě 25. 9. 2014: Návštěva Valašské dědiny a programu Co vařily naše babičky 3. 10. 2014: Opékání špekáčků 10. 10. 2014: Návštěva pohankového mlýna 17. - 18. 10. 2014: Prodej výrobků na Všesvatském jarmarku 21. - 23. 11. 2014: Prodej výrobků na akci Svazu žen 13. 12. 2014: Prodej na Vánočním jarmarku Veřejná sbírka do kasičky pod vánočním stromem Zlínský kraj podpořil provoz Kamarádu Zlínský kraj poskytl Kamarádu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24 000,- Kč na zajištění činnosti sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová začleněného do Sociálních služeb Vsetín. 19. 12. 2014: Prodej zboží zaměstnancům fy. Siemens s.r.o. 17. 12. a 18. 12. 2014: Vánoční jarmark v ON Semiconductor III. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Provozní granty a dotace za rok 2014 MPSV
1 677 900 Kč 736 850 Kč 20 000 Kč 24 000 Kč
MěÚ Rožnov pod Radh MěÚ Zubří KÚ Zlín ÚP
45 000 Kč
5
Sponzoři, firemní dárci za rok 2014 Firma 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm Balášová Lenka Benefit COMET SYSTEM, s.r.o. CS CABOT, spol. s r. o. Cvachová Marcela Dary při prodeji DEZA a.s. Doležalová Ludmila Drdová Marie ENERGOAQUA a.s. Finpro Financial Fusková Monika Holčákocá Hana Hradil Tomáš J.T.O. systém Janečková Jaroslav Münster Kitzbergerová Zdena Kolečková Lucie Krupa Miroslav Křenková Božena Kubáček Jan Martinák Miroslav Matějcová Jitka Matějec Marek Meros s.r.o. MUDr. Libuše Rohanová MUDr. Iva Šebestová MUDr. Iva Šebestová s.r.o. Obec Dolní Bečva ROBE Lighting s.r.o. SCG Czech Design Center, s.r.o. Smočková Jiřina Solanský Ondřej Solanský Petr Stavinohová Stavinohová Ludmila Stavinohová Petra STROZA s.r.o. Šejstal Dalibor Šejstalová Zdenka Švecová Alena Tomek Milan Valašský soubor písní a tandů Válková Valová Pavlína Veřejná sbírka pro Kamarád Volková Jitka Volná Silvie
6
Částka 3 500,00 1 200,00 216,00 10 000,00 35 000,00 2 400,00 70,00 15 000,00 5 000,00 1 500,00 30 000,00 25 000,00 1 200,00 6 000,00 100 000,00 20 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 600,00 3 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 300,00 40 000,00 10 000,00 5 500,00 6 500,00 2 000,00 50 000,00 44 000,00 1 000,00 200,00 100,00 600,00 1 500,00 4 800,00 5 000,00 3 000,00 204,00 1 200,00 1 000,00 2 320,00 1 000,00 600,00 1 926,00 1 000,00 1 100,00
Všetulová Pavla Základní škola 5. května, Rožnov p.R. ZŠ 5. května - sbírka Žalmánek Martin Žilková Petra
6 000,00 7 000,00 4 168,00 5 000,00 3 600,00
IV. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31.12.2014 pohledávky
16 356 Kč 35 725,13Kč 400 000 Kč
závazky dlouhodobé závazky
Na realizaci kompletního zateplení budovy čerpal Kamarád Rožnov o.p.s. půjčku v celkové výši 714.000,- z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm Splacení půjčky se řídí splátkovým kalendářem takto: 1) Do 31.3. 2014 100.000,2) Do 31.12.2014 214.000,3) Do 31.12.2015 200.000,4) Do 31.12.2016 200.000,V. Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti Náklady 2014 Materiál - dílny
164 320,40 Kč
Kancelářské potřeby
27 934,55 Kč
Pitný režim
11 397,40 Kč
Vybavení DDHM do 40 000
48 011,20 Kč
Pohonné hmoty
17 096,40 Kč
Čistící a úklidové prostředky
17 535,31 Kč
Materiál - ostatní
36 745,00 Kč
Potraviny
3 930,32 Kč
Spotřeba energie jiné
34,00 Kč
Spotřeba energie - voda
8 704,38 Kč
Spotřeba energie - el. energie
62 485,46 Kč
Spotřeba energie - plyn
126 000,00 Kč
Opravy a udržování
325 904,15 Kč
Cestovné
7 921,00 Kč
Reprezentace
4 004,24 Kč
Telefony
9 365,80 Kč
PCO ostraha
4 664,00 Kč
7
Odpad
4 876,30 Kč
Školení a kurzy
7 955,00 Kč
Poštovné
3 316,00 Kč
Propagace
2 470,50 Kč
Právní a ekonomické služby
20 000,00 Kč
Ostatní služby
51 922,00 Kč
Pořízení DNM do 60 000,00
21 835,00 Kč
Mzdové náklady
1 294 219,00 Kč
Zákonné sociální náklady
419 667,00 Kč
Zákonné pojištění
5 165,00 Kč
Daň z nemovitostí
35,00 Kč
Ostatní sociální náklady
23 405,00 Kč
Ostaní daně a poplatky
2 360,50 Kč
Úroky
23 456,00 Kč
Pojištění - budova
4 818,71 Kč
Pojištění - auto
13 700,00 Kč
Jiné ostatní náklady
11 488,28 Kč
Bankovní poplatky
5 273,57 Kč
Ostatní náklady nedaňové
1 223,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem
hmotného
693 940,00 Kč 3 487 179,47 Kč
Výnosy 2014 Tržby z prodeje služeb - reklama Tržby za prodej výrobků
5 000,00 Kč 256 885,00 Kč
Tržby za pronájem
9 201,00 Kč
Jiné ostatní výnosy
91 268,43 Kč
Pitný režim
16 936,00 Kč
Úroky z bankovního účtu
6 214,98 Kč
Ostatní služby
26 632,00 Kč
Jiné ostatní výnosy – zelený bonus
36 337,29 Kč
Přijaté příspěvky - dary
480 804,00 Kč
Dotace ÚP
45 000,00 Kč
Dotace MPSV
1 677 900,00 Kč
Dotace Zubří
20 000,00 Kč
Dotace Rožnov pod Radhoštěm
8
736 850,00 Kč
Dotace Zlínský kraj
24 000,00 Kč
Výnosy celkem
3 433 028,70 Kč -54 150,77 Kč
Hospodářský výsledek:
VI. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 2014 V průběhu roku 2014 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti. Správní rada: Jarmila Ovčačíková, předsedseda správní rady, Jan Kučera, člen správní rady Pavlína Valová, člen správní rady Eduard Malcher, člen správní rady Josefa Brňovjáková, člen správní rady Marie Válková, člen správní rady Danuška Grygarová, člen správní rady Tomáš Hradil, člen správní rady Jaroslav Polášek, člen správní rady Statutární orgán- ředitel: Petr Jelínek Dozorčí rada: Zdeněk Štekl, člen dozorčí rady Drahoslav Fusek, člen dozorčí rady Anna Vajdíková, člen dozorčí rady VII. Ostatní informace dle zákona o účetnictví §21 odst. 2 a 3 Po rozvahovém dni (tj. od 1.1.2014 do 30.6.2014) nenastaly žádné významné události mající zásadní význam pro výkonnost, činnost a hospodářské postavení o.p.s. Výroční hospodářskou zprávu sepsal dne 15.5.2014 Petr Jelínek ředitel o.p.s. …………………………… předsedkyně správní rady
…… …………. člen správní rady
9
