VYHLÁŠKA č ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla): §1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen „program“) nebo akcí v jejich evidenci v informačním systému financování reprodukce majetku (dále jen „informační systém“) a pro jejich závěrečné vyhodnocení. §2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) správcem programu správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů, b) účastníkem programu organizační složka státu financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, c) indikátorem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci programu, který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost, d) ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu, e) ISPROFIN jednoslovné označení informačního systému a formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. §3 Dokumentace programu (1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje1) a) dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství, b) účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie. (2) Má-li být program zahrnut do návrhu státního rozpočtu pro následující rok, předloží správce programu dokumentaci programu ministerstvu v písemné a elektronické podobě do konce května běžného roku.

1

) § 13 odst. 2 písm. b) rozpočtových pravidel.

1

(3) Ministerstvo do 30 dnů od předložení dokumentace programu a) stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, b) stanoví indikátory a parametry, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto indikátory musí navazovat na indikátory obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, c) ministerstvo může po posouzení vyžádat doplnění dokumentace v případě, že tato není dostačující. (4) V případě, kdy správce programu požádá ministerstvo o změnu dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu nebo indikátorů a parametrů stanovených podle odstavce 3, postupuje se podle odstavců 1 až 3 obdobně. (5) Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. §4 Závěrečné vyhodnocení programu (1) Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu ministerstvu, obsahuje a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, c) dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené ministerstvem podle § 3 odst. 3 písm. b). (2) Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo vrátí správci programu k doplnění. Pokud výši účasti státního rozpočtu stanovila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení ministerstvem. (3) Závěrečné vyhodnocení správce programu neprovede, jestliže nebylo ukončeno závěrečné vyhodnocení všech akcí, které tento program obsahuje. §5 Registrace a financování akce (1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce vyhotovený v souladu s dokumentací programu. Správce programu a) posoudí obsah investičního záměru, podmínky realizace akce a účasti státního rozpočtu, b) eviduje akci v informačním systému a vystaví registrační list akce, c) stanoví výdaje na financování akce organizační složky státu nebo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 rozpočtových pravidel (dále jen „rozhodnutí“). (2) Správce programu může vrátit investiční záměr k doplnění, případně oznámit, že se státní rozpočet na financování akce nebude podílet. (3) Akci spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá projektu podléhajícímu podle právních předpisů Evropských společenství schválení Komise Evropských společenství, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Komisi Evropských společenství. (4) Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému a registraci údajů jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 2

§6 Závěrečné vyhodnocení akce (1) Pro závěrečné vyhodnocení akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v registračním listu akce nebo v rozhodnutí, c) údaje o financování akce, d) u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu2), e) dokumenty stanovené v registračním listu akce nebo v rozhodnutí. (2) Zjistí-li správce programu ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. (3) U akce, která byla registrována se souhlasem ministerstva podle § 12 odst. 6 rozpočtových pravidel, předloží správce programu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce ministerstvu. (4) Vzor formuláře zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. §7 Přechodná ustanovení (1) Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce, stanovené podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., zůstávají v platnosti. (2) Změna obsahu programu a věcných, časových nebo finančních ukazatelů akce, stanovených podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., se provádí podle této vyhlášky. §8 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 2. Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku. 3. Vyhláška č. 269/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku. 4. Vyhláška č. 466/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb. §9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Ministr : Ing. Tlustý, CSc. v.r.

2

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb.

Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S 05 210

Identifikační údaje a systém řízení podprogramu

S 05 220

Harmonogram přípravy a realizace podprogramu

S 05 240

Indikátory podprogramu

S 05 241 S 05 242 S 05 243 S 05 244

Parametry podprogramu pořízení obnova a provozování hmotného majetku ICT Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného majetku ICT Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování majetku - budovy a stavby Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování majetku - stroje a zařízení

S 05 270

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu

S 05 310

Identifikační údaje a systém řízení programu

S 05 320

Harmonogram přípravy a realizace programu

V 05 370

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

V 05 381

Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu


Vzor formuláře S 05 210 ISPROFIN

Identifikační údaje a systém řízení podprogramu

S 05 210

Název :

Evidenční číslo :

Varianta :

Ze dne :

210 001 210 002 210 003 210 004 210 005

Základní charakteristiky podprogramu (výběr z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy účasti stát.rozpočtu : Zvl.zdroje příjmů stát.rozpočtu :

Útvar (organizace) pověřený řízením realizace podprogramu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) :

IČ

210 012 název ulice :

č.p.

název obce :

PSČ

Osoby pověřené řízením realizace podprogramu a jejich zmocnění 2) : Název funkce : Pověřená osoba : 210 031 Vedoucí útvaru 210 032 Zástupce vedoucího útvaru 210 033 Správce dat ISPROFIN 210 034 210 035 210 036 210 037 210 038 210 039 Název dokumentu 210 040 Rozsah zmocnění k vydání

Pozn.:

1)

Registrační list

prac.zařazení :

Rozhodnutí

telefon :

Limitní oznámení

e-mail :

Zpráva o ZV

Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který je pověřen řízením přípravy a realizace podprogramu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku 210 040.

2) Vyplní se alespoň řádky 210 031 až 210 033.

Správce programu (útvar) :

podpisy

Vypracoval :

telefon :

Schválil :

datum schválení :



S 05 220

Harmonogram přípravy a realizace podprogramu

Název :


Varianta :

Ze dne :

Číslo řádku

Název etapy

sl.1

sl.2

Odpovídá

Datum zahájení

sl.3

sl.4

220 001 220 002 220 003 220 004 220 005 220 006 220 007

Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace podprogramu Vypracování 1. verze návrhu dokumentace podprogramu Posouzení 1. verze návrhu dokumentace podprogramu Vypracování 2. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu dokumentace podprogramu Vypracování 3. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu dokumentace podprogramu

Správce PG Správce PG MF Správce PG MF Správce PG MF

220 016 220 017 220 019 220 020 220 022 220 023

Vypracování návrhu 1. změny dokumentace podprogramu Posouzení návrhu 1. změny dokumentace podprogramu Vypracování návrhu 2. změny dokumentace podprogramu Posouzení návrhu 2. změny dokumentace podprogramu Vypracování návrhu 3. změny dokumentace podprogramu Posouzení návrhu 3. změny dokumentace podprogramu

Správce PG MF Správce PG MF Správce PG MF

220 051 220 052 220 053 220 054 220 055

Realizace podprogramu před schválením jeho dokumentace Realizace podprogramu po schválení jeho dokumentace Realizace podprogramu po 1. změně dokumentace podprogramu Realizace podprogramu po 2. změně dokumentace podprogramu Realizace podprogramu po 3. změně dokumentace podprogramu

Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG

220 091 220 092 220 093 220 094 220 095 220 096 220 097

Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podpodprogramu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podpodprogramu

Správce PG Správce PG MF Správce PG MF Správce PG MF


podpisy

Vypracoval :

telefon

Schválil :

datum schválení :

Datum ukončení sl.5



S 05 240

Indikátory podprogramu

Název :


Varianta :

Ze dne :

Číslo řádku

Název indikátoru

Měrná jednotka

sl. 1

sl. 2

sl. 3

Výchozí rok (VR) 2007 sl. 4

Změna stavu proti údajům výchozího roku zvýšení snížení sl. 5 sl. 6

240 001 240 002 240 003 240 004 240 005 240 006 240 007 240 008 240 009 240 010 240 011 240 012 240 013 240 014 240 015 240 016 240 017 240 018 240 019 240 020 240 021 240 022 240 023 240 024 240 025 240 026 240 027 240 028 240 029 240 030 Pozn.:

podpisy

Správce programu (útvar) : Vypracoval :

telefon

Schválil :

datum schválení

Cílový rok (CR) 2013 sl. 7


Vzor formuláře S 05 241 ISPROFIN Název :


Varianta :

Ze dne :

Číslo řádku sl.1

241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

S 05 241

Parametry podprogramu pořízení obnova a provozování hmotného majetku ICT

Název parametru

sl.2

Měrná jednotka sl.3

Stav k 31.12. "VR" "CR" 2007

2013

sl.4

sl.5

Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu

Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok

pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. opravy a mat. a pronájem majetku majetku majetku majetku majetku údržba energie majetku sl.6

sl.7

sl.8

sl.9

sl.10

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO podpisy


telefon

Schválil :

datum schválení

sl.11

sl.12

sl.13

služby sl.14


Vzor formuláře S 05 242 ISPROFIN Název :


Varianta :

Ze dne :


242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

S 05 242

Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného majetku ICT

Název parametru

sl.2


Stav k 31.12. "VR" "CR" 2007

2013

sl.4

sl.5



pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. opravy a mat. a pronájem majetku majetku majetku majetku majetku údržba energie majetku sl.6

sl.7

sl.8

sl.9

sl.10



telefon

Schválil :

datum schválení

sl.11

sl.12

sl.13

služby sl.14

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 243 ISPROFIN

Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování majetku - budovy a stavby Evidenční číslo :

Název : Varianta : Číslo řádku sl.1

243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

S 05 243

Ze dne :

Název parametru

sl.2


Stav k 31.12. "VR" "CR" 2007

2013

sl.4

sl.5



pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. opravy a majetku majetku majetku majetku majetku údržba sl.6

sl.7

sl.8

sl.9

sl.10



telefon

Schválil :

datum schválení

sl.11

mat. a energie

pronájem majetku

služby

sl.12

sl.13

sl.14



Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování majetku - stroje a za řízení Evidenční číslo :

Název : Varianta :

Ze dne : Stav k 31.12.


S 05 244

Název parametru

sl.2


"VR"

"CR"

2007

2013

sl.4

sl.5



pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. opravy a majetku majetku majetku majetku majetku údržba sl.6

sl.7

sl.8

sl.9

sl.10

244 001 244 002 244 003 244 004 244 005 244 006 244 007 244 008 244 009 244 010 244 011 244 012 244 013 244 014 244 015 244 016 244 017 244 018 244 019 244 020 244 021 244 022 244 023 244 024 244 025 244 026 244 027 244 028 244 029 244 030 244 031 244 032 244 033 244 034 244 035 244 036 244 037 244 038 244 039 244 040 244 041 244 042 244 043 244 044 244 045 244 046 244 047 244 048 244 049 244 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO podpisy


telefon

Schválil :

datum schválení

sl.11

mat. a energie

pronájem majetku

služby

sl.12

sl.13

sl.14


S 05 270

Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu

Název :


Varianta :

Ze dne : Skuteč. Aktuální do 31.12. rok

Č.ř. 270 00s 270 01s 270 02s 270 03s 270 04s 270 05s 270 06s 270 07s 270 08s 270 09s 270 10s 270 11s 270 12s 270 13s 270 14s 270 15s 270 16s 270 17s 270 18s 270 1s 270 20s 270 21s 270 221 270 222 270 223 270 224 270 225 270 226 270 227 270 228 270 229 270 22s 270 231 270 232 270 233 270 234 270 235 270 236 270 237 270 238 270 239 270 23s 270 25s 270 26s 270 27s 270 29s 270 30s 270 31s 270 32s 270 33s 270 34s 270 35s 270 36s 270 37s 270 3s

Název ukazatele Finanční potřeby podprogramu v mil. Kč Náklady přípravy a řízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech

Plánované plnění :

2006

2007

v roce 2008

rx

r1R

r2

v roce 2010

v roce 2011

r3

r4

r5

Náklady přípravy a realizace celkem Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů Rezerva ve finančních potřebách SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Zdroje financování podprogramu : Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - převody z kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ podpisy

Správce programu (útvar) : Vypracoval : Schválil :

v roce 2009

telefon datum schválení

Zbývá po 1.1. 2012

Hodnota ukazatele celkem

ry

sum


Identifikační údaje a systém řízení programu

S 05 310

Název :


Varianta :

Ze dne :

310 001 310 002 310 003 310 004 310 005

Základní charakteristiky programu (výběr z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy účasti stát.rozpočtu : Zvl.zdroje příjmů stát.rozpočtu :

Útvar (organizace) pověřený řízením realizace programu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : 310 011

č.p. :

název obce :

PSČ :

Osoby pověřené správou programu a jejich zmocnění 2) : Pověřená osoba Název funkce : 310 021 Vedoucí útvaru 310 022 Zástupce vedoucího útvaru 310 023 Správce dat ISPROFIN 310 024 310 025 310 026 310 027 310 028 310 029

310 030

IČ :

název ulice :

Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání

Pozn.:

Registrační list

prac.zařazení :

Rozhodnutí

telefon :

Limitní oznámení

e-mail :

Zpráva o ZV

1)

Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který je pověřen řízením přípravy a realizace programu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku 210 030.

2)

Vyplní se alespoň řádky 210 021 až 210 023.

podpisy


telefon

Schválil :

datum schválení



S 05 320

Harmonogram přípravy a realizace programu

Název :


Varianta :

Ze dne :

Číslo řádku

Název etapy sl.2

sl.1 320 001 320 002 320 003 320 004 320 005 320 006 320 007 320 014 320 015 320 016 320 017 320 018 320 019 320 020 320 021 320 022 320 023 320 024 320 025 320 026 320 027 320 028 320 029 320 030 320 051 320 052 320 053 320 054 320 055 320 056 320 057 320 091 320 092 320 093 320 094 320 095 320 096 320 097 320 098 320 099

Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu Vypracování 3. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu dokumentace programu Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 1. změny dokumentace programu Projednání návrhu 1. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 2. změny dokumentace programu Projednání návrhu 2. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 3. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 3. změny dokumentace programu Projednání návrhu 3. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 4. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 4. změny dokumentace programu Projednání návrhu 4. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 5. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 5. změny dokumentace programu Projednání návrhu 5. změny dokumentace programu ve vládě Realizace programu před schválením jeho dokumentace Realizace programu po schválení jeho dokumentace Realizace programu po 1. změně dokumentace programu Realizace programu po 2. změně dokumentace programu Realizace programu po 3. změně dokumentace programu Realizace programu po 4. změně dokumentace programu Realizace programu po 5. změně dokumentace programu Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení programu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení programu k projednání ve vládě Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě


Odpovídá

Datum zahájení

Datum ukončení

sl.3

sl.4

sl.5

Správce PG Správce PG MF Správce PG MF Správce PG MF Správce PG Správce PG Správce PG MF Správce PG Správce PG MF Správce PG Správce PG MF Správce PG Správce PG MF Správce PG Správce PG MF Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG Správce PG MF Správce PG MF Správce PG MF Správce PG Správce PG

podpisy

Vypracoval :

telefon

Schválil :

datum schválení


Vzor formuláře V 05 370

ISPROFIN

V 05 370

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Název :

evidenční číslo :

Varianta :

ze dne :

Hodnoty ukazatelů propočítá systém jako souhrn za všechny podprogramy z formulářů S05 270 Č.ř.

Název ukazatele

Finanční potřeby programu v mil. Kč : 370 00s 370 01s 370 02s 370 03s 370 04s 370 05s 370 06s 370 07s 370 08s

Skuteč. do 31.12.

Aktual. rok

v roce

Plánované plnění: v roce v roce

v roce

Zbývá po 1.1.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hodnota ukazatele CELKEM

rx

r1R

r2

r3

r4

r5

ry

sum

Náklady přípravy a řízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech

370 09s

Náklady přípravy a realizace celkem

370 10s 370 11s 370 12s 370 13s 370 14s 370 15s 370 16s 370 17s 370 18s 370 1s

Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů Rezerva ve finančních potřebách

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

Zdroje financování podprogramu : 370 20s 370 21s 370 221 370 222 370 223 370 224 370 225 370 226 370 227 370 228 370 229 370 22s 370 231 370 232 370 233 370 234 370 235 370 236 370 237 370 238 370 239 370 23s 370 25s 370 26s 370 27s 370 29s

Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru

370 30s 370 31s 370 32s 370 33s 370 34s 370 35s 370 36s 370 37s 370 3s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

0

Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - převody z kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

podpisy


telefon

Schválil :

datum schválení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře V 05 381

ISPROFIN

Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu

V 05 381 Evidenční číslo ISPROFIN :

Název programu :

Předložil MF dne :

Správce programu :

A. 381 001 381 002 381 003 381 004

B. Číslo řádku sl.1 381 221

Správce programu : 381 005 381 006 381 007 381 008

Útvar správce programu : Výkaz vypracoval :

telefon :

Výkaz schválil : Příloha spisu čj.

datum :

Ministerstvo financí : Útvar ministerstva financí : Údaje výkazu ověřil : Ověření údajů schválil : Příloženo ke spisu čj.

telefon : datum :

Čerpání prostředků státního rozpočtu na úhradu provedených prací a dodávek podle údaj ů informačního systému ISPROFIN v mil. Kč V roce 2008 V roce 2009 V roce 2010 V roce Název ukazatele výdajů státního rozpočtu běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné sl.2

sl.3.1

sl.3.2

sl.4.1

sl.4.2

sl.5.1

sl.5.2

sl.6.1

2011

V roce

2012

kapitálové

běžné

kapitálové

sl.6.2

sl.7.1

sl.7.2

NFV - rozpočet kapitoly správce programu

381 222

NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA

381 223

NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů

381 224

NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU

381 225

NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU

381 226

NFV - použití zdrojů jiných fondů EU

381 227

NFV - použití zdrojů EHP/Norsko

381 228

NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS

381 229

NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů

381 22s

Návratné fin.výpomoci ze stát.rozpočtu (NFV)

381 231

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

381 232

VDS - převody z kapitoly OSFA

381 233

VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů

381 234

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU

381 235

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU

381 236

VDS - použití zdrojů jiných fondů EU

381 237

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko

381 238

VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS

381 239

VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů

381 23s

Výdaje OSS a dotace ze stát.rozpočtu (VDS)

C.

Rezervní fond správce programu 381 250 Převody rezervnímu fondu 381 260

Použití rezervního fondu

381 270

Stav rezervního fondu k 31.12.

Odvod do státního rozpočtu

Výdaje celkem sl.8


Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S 05 110

Identifikační údaje a systém řízení akce

S 05 120

Harmonogram přípravy a realizace akce

S 05 140

Indikátory akce

S 05 141

Parametry akce - hmotný majetek ICT

S 05 142

Parametry akce - nehmotný majetek ICT

S 05 143

Parametry akce - budovy a stavby

S 05 144

Parametry akce - stroje a zařízení

S 05 150

Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce

S 05 160

Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 110

Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

ISPROFIN

Název akce (projektu):Integrovaný Vstupní data :

S 05 110


rozpočtový systém (IRS)

lhůta k vyřízení žádosti (dnů)

k žádosti o změnu Registračního listu akce (projektu)

Vstupní data ISPROFIN zaslána účastníkem programu (žadatelem o dotaci) E - mailem správci programu dne :

60

s termínem vyřízení žádosti :

Správce programu potvrdil převzetí dat E - mailem dne :

Kódy ISPROFIN (výběrem z nabídky) :

2

2

2

1

1

3

110 001 110 002 110 003 110 004 110 005 110 006

0

Kódy priority akce - projektu (výběrem z nabídky) : 110 011 Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace) a jeho sídlo 1) IČ

110 021

Název organizace :

110 022

Fyzická osoba :

110 023

název ulice :

č.p.

110 024

název obce :

PSČ

110 031

Název útvaru (organizace) :

110 032

název ulice :

č.p.

110 033

název obce :

PSČ

Rodné číslo:

Útvar (organizace) pověřený řízením přípravy a realizace akce a jeho sídlo 2) :

Osoby pověřené řízením přípravy a realizace akce 3) : Pověřená osoba Název funkce Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího útvaru

110 041 110 042 110 043 110 044 110 045 110 046 110 047 110 048 110 049 110 050

ved.samost.odd. IČ

prac.zařazení

telefon

E- mail

Správce dat ISPROFIN

Alokace akce v území : 110 051

název ulice :

Letenská

č.p.:

110 052

název obce :

Praha 1

PSČ :

110 053

název okresu :

110 054

Odvětvové třídění rozpočtové skladby : Paragraf : 0000

Pozn.:

Kód území :

Uvádí se příjemce dotace, OSS zřízená správcem programu nebo organizační útvar správce programu pověřený výkonem funkcí účastníka programu. Uvádí se v případě, že příjemce dotace nebo OSS svěří řízení akce (projektu) organizaci, u které je zřizovatelem, nebo vybrané, 2) kvalifikované právnické osobě. 3) Řídící štáb útvaru uvedeného v řádku 110 031.Vyplní se alespoň řádky 110 041 až 043. 1)

Účastník programu :

e-mail

Vypracoval :

telefon

Schválil :

datum schválení

Správce programu :

e-mail

Vypracoval :

telefon

Schválil :

datum schválení

podpisy

podpisy

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 120 ISPROFIN Název akce Číslo řádku sl.1

S 05 120

Harmonogram přípravy a realizace akce Evidenční číslo :

Název etapy

Odpovídá sl.2

sl.3 Účastník PG Správce PG Účastník PG

120 015 120 016 120 017 120 018 120 019 120 020

Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Posouzení návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Přepracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Posouzení přepracovaného návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Vypracování návrhu registračního listu Posouzení návrhu registračního listu Přepracování návrhu registračního listu Posouzení přepracovaného návrhu registračního listu Potvrzení registračního listu MF Vydání registračního listu akce

120 021

Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí)

Účastník PG

120 022

Posouzení návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí)

Správce PG

120 023

Přepracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí)

Účastník PG

120 011 120 012 120 013 120 014

120 025 120 026 120 027 120 028 120 029 120 030 120 031 120 032 120 033 120 040 120 041 120 042 120 043 120 050 120 200 120 201 120 202 120 301 120 302

Posouzení přepracované dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Vypracování návrhu rozhodnutí Posouzení návrhu rozhodnutí Přepracování návrhu rozhodnutí Posouzení přepracovaného návrhu rozhodnutí Potvrzení rozhodnutí MF Vydání rozhodnutí Vypracování návrhu 1.změny rozhodnutí Posouzení návrhu 1.změny rozhodnutí Posouzení návrhu 1.změny rozhodnutí Vydání 1.změny rozhodnutí Vypracování návrhu 2.změny rozhodnutí Posouzení návrhu 2.změny rozhodnutí Posouzení návrhu 2.změny rozhodnutí Vydání 2.změny rozhodnutí Realizace akce Řídící kontrola realizace akce - 1.kontrolní akce Řídící kontrola realizace akce - 2.kontrolní akce Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Posouzení návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce

120 303

Finanční kontrola údajů dokumentace závěrečného vyhodnocení akce

120 024

120 305 120 306 120 307 120 308 120 309

Realizace závěrů finanční kontroly v případě zjištění porušení rozpočtové kázně Návrh opatření k závěrům finanční kontroly provedené MF Vypracování návrhu žádosti na zmírnění tvrdosti zákona Posouzení návrhu žádosti na zmírněni tvrdosti zákona Vypracování návrhu Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce Posouzení návrhu Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce

120 310

Vydání Protokolu o ukončení závěrečného vyhodnocení akce

120 304

Správce PG Správce PG MF Správce PG MF MF Správce PG

Správce PG Správce PG MF Správce PG MF MF Správce PG Účastník PG Správce PG MF Správce PG Účastník PG Správce PG MF Správce PG Účastník PG Správce PG Správce PG Účastník PG Správce PG MF Účastník PG Správce PG Účastník PG MF Správce PG MF Správce PG

Datum zahájení sl.4

Datum ukončení sl.5


S 05 140

Indikátory akce Evidenční číslo :

Název akce Číslo řádku

Název indikátoru

Měrná jednotka

sl.1

sl.2

sl.3

140 001 140 002 140 003 140 004 140 005 140 006 140 007 140 008 140 009 140 010 140 011 140 012 140 013 140 014 140 015 140 016 140 017 140 018 140 019 140 020 140 021 140 022 140 023 140 024 140 025 140 026 140 027 140 028 140 029 140 030 140 031 140 032 140 033 140 034 140 035 140 036 140 037 140 038 140 039 140 040 140 041 140 042 140 043 140 044 140 045 140 046 140 047 140 048 140 049 140 050

Výchozí rok (VR) 2007 sl.4

Změna stavu proti údajům výchozího roku zvýšení snížení sl.5 sl.6

Cílový rok (CR) 2013 sl.7


S 05 141

Parametry akce - hmotný majetek ICT Evidenční číslo :

Název akce

Číslo řádku

Název parametru

Měrná jednotka

sl.1

sl.2

sl.3

Stav ukazatele k 31.12. cílového výchozího roku roku (CR) (VR) 2007 2013 sl.4 sl.5

141 101 141 102 141 103 141 104 141 105 141 106 141 107 141 108 141 109 141 110 141 111 141 112 141 113 141 114 141 115 141 116 141 117 141 118 141 119 141 120 141 121 141 122 141 123 141 124 141 125 141 126 141 127 141 128 141 129 141 130 141 131 141 132 141 133 141 134 Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO

Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem majetku Prům. invest. náklady Průměrné neinvestiční náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/měr. jednotku) (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a material pronájem služby majetku majetku majetku majetku majetku udržování a energie majetku sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14


S 05 142

Parametry akce - nehmotný majetek ICT Evidenční číslo :

Název akce

Číslo řádku

Název parametru

Měrná jednotka

sl.1

sl.2

sl.3



Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem majetku Průměrné neinvestiční náklady Prům. invest. náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/rok) (v mil. Kč/měr. jednotku) pořízení zhodnocení opravy a material pronájem pořízení zhodnocení pronájem služby majetku majetku udržování a energie majetku majetku majetku majetku sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14


S 05 143

Parametry akce - budovy a stavby Evidenční číslo :

Název akce

Číslo řádku

Název parametru

Měrná jednotka

sl.1

sl.2

sl.3



Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem majetku Prům. invest. náklady Průměrné neinvestiční náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/měr. jednotku) (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a material pronájem služby majetku majetku majetku majetku majetku udržování a energie majetku sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14


S 05 144

Parametry akce - stroje a zařízení Evidenční číslo :

Název akce

Číslo řádku

Název parametru

Měrná jednotka

sl.1

sl.2

sl.3



Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem majetku Průměrné neinvestiční náklady Prům. invest. náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/rok) (v mil. Kč/měr. jednotku) pořízení zhodnocení opravy a material pronájem pořízení zhodnocení pronájem služby majetku majetku udržování a energie majetku majetku majetku majetku sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14


S 05 150

Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce

Pozn.:Formulář bude v dokumentaci programu upraven ( redukován) vždy pro potřebu konkrétního programu. Tento vzor uvádí jeho maximální možný rozsah Evidenční číslo :

Název akce : Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč)

Č.ř. 50 001 50 002 50 003 50 009 50 00s 50 011 50 012 50 013 50 019 50 01s 50 021 50 022 50 023 50 024 50 025 50 026 50 027 50 028 50 029 50 02s 50 031 50 032 50 033 50 034 50 035 50 036 50 037 50 038 50 039 50 03s 50 042 50 044 50 046 50 049 50 04s 50 051 50 052 50 053 50 054 50 055 50 056 50 057 50 058

Název ukazatele

Skutečnost do 31.12.

Skutečnost v roce

2005

2006

rx

r0

Náklady dokumentace k registraci akce Náklady dokumentace akce Náklady řízení přípravy a realizace akce Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady přípravy a zabezpečení akce , Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jiné mzdové náklady a povinné pojistné Mzdové náklady a povinné pojistné , Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku) Náklady na studenou vodu Náklady na teplo Náklady na plyn Náklady na elektrickou energii Náklady na pevná paliva Náklady na pohonné hmoty a maziva Náklady na teplou vodu Náklady na ostatní paliva a enargie Náklady na materiál, vodu a energie , Náklady na služby pošt Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby Náklady na služby bankovních ústavů Náklady na nájemné Náklady na nájemné za půdu Náklady na konzultační, poradenské a právní služby Náklady na školení a vzdělávání Náklady na služby zpracování dat Náklady na služby ostatní výše neuvedené Náklady na nákup služeb , Náklady obnovy stavebních objektů Náklady obnovy provozních souborů ICT Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT Jiné náklady stavební a technologické části staveb Náklady budov a staveb , Náklady pořízení dopravních prostředků Náklady obnovy dopravních prostředků Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů

Finanční plán aktuálního roku rozpočet přev.z m.l. celkem Aktuální rok

r11

,

r12

,

Skutečné Převody do plnění násl.let 2007

r13

,

r14

, ,

r15

,

,

Plánované plnění: v roce v roce 2009 2010

v roce 2008

r2

, ,

r3

Zbývá po 1.1.

v roce 2011

r4


2012

r5

ry

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč)

Č.ř.

Název ukazatele


Skutečnost v roce

2005

2006

rx

r0

50 059 50 05s 50 061 50 062 50 069 50 06s 50 075 50 076 50 077 50 078 50 079 50 07s 50 081 50 082 50 083 50 089 50 08s

Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady pořízení programového vybavení Náklady obnovy programového vybavení Jiné náklady na nehmotný majetek Náklady na nehmotný majetek Úroky z úvěrů bez státní záruky Úroky z úvěrů se státní zárukou Úroky z dodavatelských úvěrů Náklady na nákup akcií a majetkových podílů Jiné výše neuvedené náklady realizace akce Ostatní náklady realizace akce Rezerva na změny věcné Rezerva na změny cenové Rezerva na kurzové vlivy Jiný než výše uvedený druh rezervy Rezerva v nákladech

150 09s 50 101 50 102 50 103 50 104 50 105 50 106 50 108 50 109 50 10s 50 111 50 112 50 119 50 11s 50 121 50 122 50 123 50 129 50 12s 50 131 50 132 50 139 50 13s 50 141 50 142 50 149 50 14s 50 151 50 152 50 153 50 155 50 156

Náklady přípravy a realizace akce celkem , Splátky NFV poskytnutých z rozpočtu kapitoly správce programu Splátky NFV poskytnutých z převodů z kapitoly OSFA Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů z emisí státních dluhopisů Splátky NFV poskytnutých ze strukturálních fondů EU Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů Fondu soudržnosti EU Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů jiných fondů EU Splátky NFV poskytnutých z mimorozpočtových prostředků OSS Splátky NFV poskytnutých z jiných než výše uvedené zdrojů Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu , Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru , Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP , Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky , Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci Splátky dodavatelských úvěrů Jiné investiční potřeby výše neuvedené Ostatní finanční potřeby , Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD


r11

r12


r13

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

r14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

v roce 2008

r15 ,

,

,

, ,

,

,

,

,

,


r2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

r3

Zbývá po 1.1.

v roce 2011

r4


2012

r5

ry

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Č.ř.

Název ukazatele


Skutečnost v roce

2005

2006

rx

r0

50 157 50 159 50 15s 50 161 50 165 50 169 50 16s

Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení , Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou ,

50 1s

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE

50 201 50 202 50 209 50 20s 50 211 50 212 50 219 50 21s 50 221 50 222 50 223 50 224 50 225 50 226 50 227 50 228 50 229 50 22s 50 231 50 232 50 233 50 234 50 235 50 236 50 237 50 238 50 239 50 23s 50 251 50 252 50 253 50 256 50 257 50 258 50 259 50 25s 50 261 50 262 50 263

Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru , Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA) Úvěry se státní zárukou přijaté ČD Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru , NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) , VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) , VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA) VPS - realizace státních záruk úvěrů přjatých ČD VPS - realizace státních záruk jiných subjektů VPS - zdroje určené pro územní rozpočty VPS - zdroje určené pro státní fondy VPS - vládní rozpočtová rezerva VPS - jiné účelově určené položky Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) , OSFA - úvěry přijaté Českou republikou OSFA - převody z Fondu národního majetku OSFA - zdroje určené specielními zákony

,


r11

r12


r13

r14

,

,

,

,

,

,

, , , , , , ,

,

,

,

,

v roce 2008

r15

r2

,

, , , , , , ,

,

,

,


r3

Zbývá po 1.1.

v roce 2011

r4


2012

r5

ry

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

Zdroje účasti státního rozpočtu na financování akce:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Č.ř.

Název ukazatele


Skutečnost v roce

2005

2006

rx

r0


r11

r12

r13

50 269 50 26s 50 271 50 279 50 27s

OSFA - jiné účelově určené položky Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) , SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR SD - jiné výše neuvedené zdroje Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) ,

,

,

,

,

,

150 29s

Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

,

,

,


r14

,

, , , , ,

,

,


v roce 2008

r15

r2

r3

Zbývá po 1.1.

v roce 2011

r4


2012

r5

ry

,

,

,

,

,

,

, , , , ,

,

,

,

,

,

, , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ostatní zdroje financování akce: 50 301 50 309 50 30s 50 311 50 312 50 319 50 31s 50 321 50 323 50 32s 50 331 50 332 50 333 50 339 50 33s 50 341 50 342 50 349 50 34s 50 351 50 352 50 353 50 354 50 355 50 359 50 35s 50 361 50 369 50 36s 50 371 50 372 50 379 50 37s 50 3s

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE

,

,

,

,

,

,

,

Finanční potřeby nekryté zdroji

,

,

,

,

,

,

,

Použití prostředků Fondu reprodukce majetku Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z rozpočtu obce Dotace z rozpočtu kraje Dotace z územních rozpočtů Dotace ze Státního fondu životního prostředí Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení Dotace z jiných státních fondů Dotace poskytnuté ze státních fondů Příspěvky přijaté na sdruženou akci Dodavatelské úvěry Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené Jiné zdroje tuzemské Dotace z fondu PHARE Dotace z fondu SAPARD Dotace z fondu ISPA Dotace z fondu soudržnosti EU Dotace ze strukturálních fondů EU Dotace z jiných fondů EU Dotace poskytnuté z fondů EU Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice Dotace z jiných fondů NATO Dotace z fondů NATO Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi Dotace poskytnuté ze zahranničí nevládními organizacemi Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,


S 05 160

Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce

Pozn.:Formulář bude v dokumentaci programu upraven ( redukován) vždy pro potřebu konkrétního programu. Tento vzor uvádí jeho maximální možný rozsah Evidenční číslo :

Název akce : Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) Č.ř.

Název ukazatele

Skutečnost Skutečnost do 31.12. v roce 2005 2006

rx 60 001 60 002 60 003 60 007 60 008 60 009 60 00s 60 041 60 042 60 043 60 044 60 045 60 046 60 047 60 048 60 049 60 04s 60 051 60 052 60 053 60 054 60 055 60 056 60 057 60 058 60 059 60 05s 60 061 60 062 60 063 60 064 60 069 60 06s 60 071 60 072 60 073 60 074 60 075 60 076 60 077 60 078 60 079 60 07s

Náklady dokumentace k registraci akce Náklady dokumentace akce Náklady řízení přípravy a realizace akce Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě Náklady na výkupy budov a staveb podmiňujících výstavbu Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady pořízení stavebních objektů Náklady obnovy stavebních objektů Náklady pořízení provozních souborů ICT Náklady obnovy provozních souborů ICT Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT Náklady na zajištění dodávek energií Náklady úplatného převodu budov a staveb Jiné náklady stavební a technologické části staveb Náklady budov a staveb Náklady pořízení dopravních prostředků Náklady obnovy dopravních prostředků Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady pořízení programového vybavení Náklady obnovy programového vybavení Náklady na ocenitelná práva Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti Jiné náklady na nehmotný majetek Náklady na nehmotný majetek Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy Náklady úplatného převodu pozemků Náklady úplatného převodu budov a staveb Úroky z úvěrů bez státní záruky Úroky z úvěrů se státní zárukou Úroky z dodavatelských úvěrů Náklady na nákup akcií a majetkových podílů Jiné výše neuvedené náklady realizace akce Ostatní náklady realizace akce

r0


r11

r12


r13

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

r14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

r15

,

,

,

,

,


v roce 2008

r2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

r3

r4

v roce 2011

Zbývá po 1.1. 2012

r5

ry


,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) Č.ř.

Název ukazatele


rx 60 081 60 082 60 083 60 089 60 08s

Rezerva na změny věcné Rezerva na změny cenové Rezerva na kurzové vlivy Jiný než výše uvedený druh rezervy Rezerva v nákladech

160 09s 60 101 60 102 60 103 60 104 60 105 60 106 60 108 60 109 60 10s 60 111 60 112 60 119 60 11s 60 121 60 122 60 123 60 129 60 12s 60 131 60 132 60 139 6013s 60 141 60 142 60 149 60 14s 60 151 60 152 60 153 60 155 60 156 60 157 60 159 60 15s 60 161 60 165 60 169 60 16s

Náklady přípravy a realizace akce celkem Splátky NFV poskytnutých z rozpočtu kapitoly správce programu Splátky NFV poskytnutých z převodů z kapitoly OSFA Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů z emisí státních dluhopisů Splátky NFV poskytnutých ze strukturálních fondů EU Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů Fondu soudržnosti EU Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů jiných fondů EU Splátky NFV poskytnutých z mimorozpočtových prostředků OSS Splátky NFV poskytnutých z jiných než výše uvedené zdrojů Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci Splátky dodavatelských úvěrů Jiné investiční potřeby výše neuvedené Ostatní finanční potřeby Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou

60 1s

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE

r0


r11

r12


r13

,

,

,

,

,

,

,

,

r14 , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

r15

, ,

, ,

,

,

,

,

,

,

v roce 2008

r2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,



r3

r4

v roce 2011

Zbývá po 1.1. 2012

r5

ry


,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,


Název ukazatele


rx

r0


r11

r12


r13

r14

r15



v roce 2008

r2

r3

r4

v roce 2011

Zbývá po 1.1. 2012

r5

ry


Zdroje účasti státního rozpočtu na financování akce : 60 201 60 202 60 209 60 20s 60 211 60 212 60 219 60 21s 60 221 60 222 60 223 60 224 60 225 60 226 60 227 60 228 60 229 60 22s 60 231 60 232 60 233 60 234 60 235 60 236 60 237 60 238 60 239 60 23s 60 251 60 252 60 253 60 256 60 257 60 258 60 259 60 25s 60 261 60 262 60 263 60 269 60 26s 60 271 60 279 60 27s

Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA) Úvěry se státní zárukou přijaté ČD Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA) VPS - realizace státních záruk úvěrů přjatých ČD VPS - realizace státních záruk jiných subjektů VPS - zdroje určené pro územní rozpočty VPS - zdroje určené pro státní fondy VPS - vládní rozpočtová rezerva VPS - jiné účelově určené položky Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) OSFA - úvěry přijaté Českou republikou OSFA - převody z Fondu národního majetku OSFA - zdroje určené specielními zákony OSFA - jiné účelově určené položky Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR SD - jiné výše neuvedené zdroje Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)

160 29s Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,


Název ukazatele


rx

r0


r11

r12


r13

r14

r15



v roce 2008

r2

r3

r4

v roce 2011

Zbývá po 1.1. 2012

r5

ry


Ostatní zdroje financování akce : 60 301 60 309 60 30s 60 311 60 312 60319 60 31s 60 321 60 322 60 323 60 32s 60 331 60 332 60 333 60 339 60 33s 60 341 60 349 60 34s 60 351 60 352 60 353 60 354 60 355 60 359 60 35s 60 361 60 369 60 36s 60 371 60 372 60 379 60 37s 60 3s

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE

,

,

,

,

,

,

,

Finanční potřeby nekryté zdroji

,

,

,

,

,

,

,

Použití prostředků Fondu reprodukce majetku Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z rozpočtu obce Dotace z rozpočtu okresu Dotace z rozpočtu kraje Dotace z územních rozpočtů Dotace ze Státního fondu životního prostředí Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení Dotace z jiných státních fondů Dotace poskytnuté ze státních fondů Příspěvky přijaté na sdruženou akci Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené Jiné zdroje tuzemské Dotace z fondu PHARE Dotace z fondu SAPARD Dotace z fondu ISPA Dotace z fondu soudržnosti EU Dotace ze strukturálních fondů EU Dotace z jiných fondů EU Dotace poskytnuté z fondů EU Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice Dotace z jiných fondů NATO Dotace z fondů NATO Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi Dotace poskytnuté ze zahranničí nevládními organizacemi Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,


Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce

R 05 199

Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře pro závěrečné vyhodnocení akce

ISPROFIN Název akce

199

List č.1

Plánovaný termín lze překročit o

Plnění stanoveného termínu

sl.6

sl.7

R 05

Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce

:

Evid.číslo ISPROFIN :

Dokument vydává :

pod.čj.:

Účastníku programu a jeho sídlo : 199 001 199 002 199 003 199 004

Číslo řádku sl.1 199 011 199 012 199 013 199 014 199 015 199 016 199 017 199 018 199 019 199 020 199 021 199 022 199 023 199 024 199 025 199 026 199 027 199 028 199 029 199 030

Identifikační číslo

Název organizace : Fyzická osoba :

Rodné číslo

název ulice :

č.p.

název obce :

PSČ

Vyhodnocení plnění termínů stanovených v rozhodnutí : Číslo ř. Název etapy form. R05 198 sl.3 sl.2

skutečnost

sl.4

sl.5

dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů dnů

198 012 Přepracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) 198 013 Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání "Rozhodnutí") 198 014 Přepracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání "Rozhodnutí") 198 015 Příprava podkladů k návrhu zákona o úvěru se státní zárukou 198 016 Uzavření smlouvy o úvěru se státní zárukou 198 017 Čerpání úvěru se státní zárukou 198 018 Splácení úvěru se státní zárukou 198 019 Příprava podkladů k návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou 198 020 Realizace akce 198 021 Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce


sl.2

199 191 199 192 199 193 199 194 199 195 199 196 199 197 199 198 199 199

plán

198 011 Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci)

Vyhodnocení plnění indikátorů stanovených v rozhodnutí : Č.ř. Název indikátoru form. R05 198

199 101 199 102 199 103 199 104 199 105 199 106 199 107 199 108 199 109 199 110

Datum ukončení etapy

Měrná jednotka

Hodnota indikátoru plán

skutečnost

sl.3

sl.4

Závaznost indikátoru TP (x;y) v % *) vyhodnocení x= y= plnění sl.6

sl.7

sl.8


ISPROFIN

Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce

R 05

Vyhodnocení plnění parametrů stanovených v rozhodnutí : Měrná Název parametru Číslo řádku sl.2

jednotka sl.3

A B C D E F G H I J

plán

skutečnost

sl.4

sl.5

Závaznost parametru TP (x;y) v % *) vyhodnocení x= y= plnění sl.6

Stav ukazatele v cílovém roce Pořízení majetku v období realizace akce Technické zhodnocení majetku v období realizace akce Pronájem majetku v období realizace akce Průměrné investiční náklady pořízení majetku

tis.Kč/měr.jedn.

Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku

tis.K č/měr.jedn.

Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování

tis.Kč/rok

Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie

tis.Kč/rok

Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku

tis.Kč/rok

Průměrné náklady na služby

tis.Kč/rok

Název ukazatele : 199 202 A Stav ukazatele v cílovém roce 199 202 B Pořízení majetku v období realizace akce 199 202 C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce 199 202 D Pronájem majetku v období realizace akce 199 202 E Průměrné investiční náklady pořízení majetku 199 202 F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku 199 202 G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování 199 202 H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie 199 202 I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku 199 202 J Průměrné náklady na služby Název ukazatele : 199 203 A Stav ukazatele v cílovém roce 199 203 B Pořízení majetku v období realizace akce 199 203 C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce 199 203 D Pronájem majetku v období realizace akce 199 203 E Průměrné investiční náklady pořízení majetku 199 203 F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku 199 203 G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování 199 203 H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie 199 203 I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku 199 203 J Průměrné náklady na služby

Název ukazatele : 199 299 A Stav ukazatele v cílovém roce 199 299 B Pořízení majetku v období realizace akce 199 299 C Technické zhodnocení majetku v období realizace akce 199 299 D Pronájem majetku v období realizace akce 199 299 E Průměrné investiční náklady pořízení majetku 199 299 F Průměrné investiční náklady technického zhodnocení majetku 199 299 G Průměrné neinvestiční náklady oprav a udržování 199 299 H Průměrné neinvestiční náklady na materiál a energie 199 299 I Průměrné neinvestiční náklady na pronájem majetku 199 299 J Průměrné náklady na služby Pozn.:

Hodnota parametru

Číslo řádku form. R05 198 :

Název ukazatele : 199 201 199 201 199 201 199 201 199 201 199 201 199 201 199 201 199 201 199 201

List č.2

pod čj.:

Dokument vydává :

sl.1

199


tis.Kč/měr.jedn. tis.K č/měr.jedn. tis.Kč/rok tis.Kč/rok tis.Kč/rok tis.Kč/rok





sl.7


ISPROFIN


R 05

sl.1 199 00s 199 01s 199 02s 199 03s 199 04s 199 05s 199 06s 199 07s 199 08s 199 09s 199 10s 199 11s 199 12s 199 13s 199 14s 199 15s 199 16s 199 17s 199 1s 199 20s 199 21s 198 221 198 222 198 223 198 224 198 225 198 226 198 228 198 229 199 22s 198 231 198 232 198 233 198 234 198 235 198 236 198 238 198 239 199 23s 199 25s 199 26s 199 27s 199 29s 199 30s 199 31s 199 32s 199 33s 199 34s 199 35s 199 36s 199 37s 199 3s

Poznámky :

List č.3

pod čj.:

Dokument vydává :

Číslo řádku

199

Vyhodnocení plnění ukazatelů bilance potřeb a zdrojů stanovených v rozhodnutí : Ukazatel celkem Název ukazatele bilance potřeb a zdrojů financování akce plánovaná skutečná hodnota hodnota sl.3 Náklady přípravy a zabezpečení akce

Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech Náklady přípravy a realizace akce celkem Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE Finanční potřeby nekryté zdroji

sl.4

sl.5

Závaznost ukazatele TP (x;y) v % *) vyhodnocení plnění x= y= sl.7 sl.6


ISPROFIN


R 05

199

List č.4

pod čj.:

Dokument vydává :

Propočet postihu za nedodržení podmínek čerpání dotace stanovených v rozhodnutí Výše postihu v Výše postihu v Kč Název etapy, indikátoru, parametru a ukazatele bilance potřeb a Číslo řádku % Správce Ministerstvo financí zdrojů financování akce SR EU programu Fin.úřad ministr sl.7 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.1 sl.2 Plnění závazně stanovených termínů přípravy a realizace akce : 199 801 199 802 199 803 199 804 199 805 Plnění závazně stanovených indikátorů : 199 806 199 807 199 808 199 809 199 810 199 811 199 812 199 813 199 814 Plnění závazně stanovených parametrů : 199 815 199 816 199 817 199 818 199 819 199 820 199 821 199 822 199 823 Plnění závazně stanovených parametrů : 199 824 199 825 199 826 199 827 199 828 199 829 199 830 199 831 199 832 199 833 199 834 199 836 199 837 199 838 199 840 199 841 199 842 199 843 199 844 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dokumentu obsahují : v příl.č.1 v příl.č.2

podpisy

Správce programu (útvar) : Vypracoval : Schválil :

telefon datum schválení

VYHLÁŠKA č ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Recommend Documents