SCOS 2012
Voorwoord van de voorzitter
Naast het intensief blijven volgen van de ontwikkelingen in de township Manenberg bij Kaapstad, het adviseren over aanvragen in het kader van de BBIS-‐regeling en het afronden van de microkrediet -‐ inspanningen naar Kuyasa wordt het bestuursjaar 2012 met name gekarakteriseerd door de discussie binnen ons bestuur over de vragen die de Raad aan het begin van de bestuursperiode 2010 ʹ 2014 aan SCOS heeft gesteld. In de loop van dit verslagjaar, met externe begeleiding tijdens een aantal brainstormsessies, heeft SCOS voor zichzelf een aantal zaken opnieuw op een rij gezet nl.: 1. onze visie op lokale internationale ontwikkelingssamenwerking 2. een daarop gebaseerde missie die vervolgens ook is vertaald in 3. strategische en operationele doelstellingen. Daarna waren de randvoorwaarden aanwezig om, via het College van Burgemeester en Wethouders, de Raad een daarop gebaseerd voorstel te doen over de mogelijke toekomst van lokale internationale ontwikkelingssamenwerking. Vooralsnog is dit proces van gedachtevorming afgesloten met een discussiebijeenkomst op 29 november 2012. Vanuit de Raad is een aantal vragen en opmerkingen geplaatst dat in de loop van het komende bestuursjaar 2013 tot conclusies inzake de lokale inspanningen op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking moeten leiden. Jack H. van Aken, voorzitter
2
Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter .................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Goedkeuring Jaarverslag SCOS 2012 ...................................................................................................... 3 1.
Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking (BBIS) 2012 ............................ 4
2.
Manenberg ...................................................................................................................................... 5
3.
Financieel jaarverslag ...................................................................................................................... 6 3.1.
džƉůŽŝƚĂƚŝĞϮϬϭϮΘϮϬϭϭ;ďĞĚƌĂŐĞŶŝŶĞƵƌŽ͛ƐͿ ........................................................................ 6
3.2.
Toelichting exploitatie ............................................................................................................. 6
3.3.
Confrontatie begroting 2012 vs. feitelijke kosten/opbrengsten 2012 .................................... 8
3.4.
Toelichting confrontatie .......................................................................................................... 8
3.5.
ĂůĂŶƐ;ďĞĚƌĂŐĞŶŝŶĞƵƌŽ͛ƐͿ ..................................................................................................... 9
3.6.
Toelichting Balans .................................................................................................................. 10
3.7.
Begroting 2013 & 2014 (incl. exploitatie 2010-‐2012) ........................................................... 11
3.8.
Toelichting Begroting 2013 ................................................................................................... 11
Goedkeuring Jaarverslag SCOS 2012 Culemborg, 16-‐02-‐2013
Jack van Aken
Jonathan Aardema
-‐ Voorzitter -‐
-‐ Penningmeester -‐
3
1. Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking (BBIS) 2012 De gemeente Culemborg speelt een actieve rol op het terrein van Internationale Samenwerking. De gemeente stelt zich ondermeer als doel om: x x
de situatie van arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verbeteren, Culemborgse activiteiten en bewustwording op dit front te ondersteunen.
Om deze doelen op het gebied van internationale samenwerking mogelijk te maken heeft de Gemeente een fonds in het leven geroepen, genaamd Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking (BBIS). Voor de raadsperiode 2011 ʹ 2014 heeft de gemeente voor deze periode, uitgaande van voldoende inkomsten voor het gemeentelijke fonds Internationale ^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕ĞĞŶďĞĚƌĂŐŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚǀĂŶΦϲϬ͘ϬϬϬ͘sŽŽƌŚĞƚũĂĂƌϮϬϭϮŝƐΦϭϱ͘ϬϬϬďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ gesteld. Organisaties en personen uit Culemborg kunnen bij SCOS een verzoek tot financiering indienen voor projecten die zich richten op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen uit ontwikkelingslanden. SCOS laat zich hierbij adviseren door de Adviesraad Bijdrageregeling Burgerinitiatieven, die benoemd is door het college van B&W. Financieringsoverzicht 2012 In 2012 zijn bij is de Adviesraad Bijdrageregeling Burgerinitiatieven, die de projectvoorstellen feitelijk beoordeelt en daarover advies geeft aan het SCOS-‐bestuur, door vijf personen/organisaties adviesaanvragen ingediend. Hiervan zijn er twee met een positief advies aan het SCOS-‐bestuur voorgelegd, waarna tot toekenning van een bijdrage is besloten. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage geldt dat rekening wordt gehouden met de mate waarin de projectaanvraag bijdraagt aan de door de gemeente gestelde doelen en de voorwaarden die aan een aanvraag worden gesteld. Onderstaand overzicht bevat de gehonoreerde projectaanvragen. In dit overzicht is een verevening opgenomen van een door SCOS gemaakte voorfinanciering van Φ 2.000. In 2011 is een groot aantal kwalitatief goede voorstellen ontvangen. Door SCOS is besloten dat door de jaargrenzen soepel te hanteren zo veel kon worden bijgedragen aan een positief klimaat voor Internationale SamenwĞƌŬŝŶŐ͘ŝƚŚĂĚƚŽƚŐĞǀŽůŐĚĂƚŝŶϮϬϭϭΦϮ͘ϬϬϬŵĞĞƌŝƐƵŝƚŐĞŬĞĞƌĚĚĂŶ feitelijk beschikbaar was. Dit bedrag werd door SCOS voorgefinancierd en wordt nu ten laste gebracht van de beschikbare financiële ruimte voor 2012. De totale uitgave uit het BBIS fonds over 2012 bedraagt hiermee Φϳ.000. Aanvrager:
Projectomschrijving:
Bedrag:
1. Stichting Child
Kiwakkuki school for all
Φϯ͘ϬϬϬ
2. Stichting Kinderprojecten Guatemala
Bouw klaslokaal voor gehandicapte kinderen
ΦϮ͘Ϭ00
Totaal projecten 2012:
Φϱ.000
Voor nadere informatie over de Bijdrageregeling verwijzen wij naar de website van SCOS (zie: http://www.scos.nu/).
4
2. Manenberg In 2012 is de samenstelling van de werkgroep nogal gewijzigd, er zijn twee leden uit de werkgroep vertrokken. In het kader van de interne discussie over de toekomst en samenstelling van SCOS is vooralsnog afgezien van het invullen van de bestaande vacatures. De werkgroep is tweemaal bijeen geweest en heeft een aantal malen telefonisch overleg gehad. In het eerste halfjaar is de gevraagde rapportage van Proudly Manenberg in goede orde ontvangen. Op basis daarvan is de eerste helft van de jaarlijkse donatie overgemaakt. De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Manenberg zijn in 2012 zeer heftig geweest. In de aanloop naar verkiezingen is de onvrede over het gebrek aan werk, er is sprake van 70% werkloosheid, en de nog steeds erg slechte huisvesting prominent naar buiten gekomen. Er werd en wordt volop gedemonstreerd, stakingen zijn aan de orde van de dag. Als gevolg van e.e.a. is er sprake van veel geweld. Bovendien is de criminaliteit in Manenberg weer sterk toegenomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het vermoeden van SCOS is dat het jeugdsproject niet of minder volledig is uitgevoerd. Per eind december 2012 was de gevraagde rapportage over het tweede halfjaar nog niet ontvangen. Daardoor is de tweede helft van de jaarlijkse donatie nog niet overgemaakt.
5
3. Financieel jaarverslag 3.1.Exploitatie 2012 & 2011 ȋǯȌ
3.2.Toelichting exploitatie 3.2.1. Uitgaven Bestuurskosten x Bijdrage Kamer van Koophandel; x Inktpatronen; x Reiskosten; x Jaarlijkse BBQ om vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage gedurende het jaar; x Vergaderkosten; en x Afscheidskosten, bv. bloemen voor uittredend SCOS-‐lid. 6
PR/communicatie x Website; x Kortingsactie voor leerlingen van de middelbare school Lek en Linge, voorstelling NSNWN; x Goede doelenmarkt; x Div. perspublicaties; en x Promotiekosten algemeen, pennen, ballonnen etc. Microkrediet x Deze jaren niet van toepassing. Hierin hebben namelijk geen transacties plaatsgevonden. Project Manenberg x Reis & Accommodatie; en x Donatie(s) aan het project Manenberg RZA. BBIS (initiatieven) x Met de Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking worden initiatieven vanuit de Culemborgse bevolking, die gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking, ondersteund. 3.2.2. Inkomsten Subsidie algemeen x Betreft de jaarlijkse subsidie aan SCOS van de gemeente Culemborg. Project Manenberg x Betreft de subsidie aan SCOS van de gemeente Culemborg voor het Project Manenberg. Rente/dividend x Rente over de spaarrekening van de periode 01-‐01-‐2011 t/m 31-‐12-‐2011; en x Interimdividend van Oikocredit. Nadelig saldo 2011 x De exploitatie 2012 (2011) vertoont een batig (nadelig) saldo van 21.312 (13.593) euro. Dit bedrag wordt volledig verwerkt in vier verschillende reserves van SCOS. Hieronder volgt een overzicht van de reserves van SCOS die dienen te worden bijgesteld. Voor meer informatie wordt er verwezen naar de balans op pagina 6 en 7.
7
3.3.Confrontatie begroting 2012 vs. feitelijke kosten/opbrengsten 2012
3.4.Toelichting confrontatie Verschillen vanaf 5.000 euro tussen begroting en exploitatie zullen hieronder verder behandeld worden. Microkrediet x Zoals bekend zijn de (financiële) activiteiten rondom Microkrediet de afgelopen jaren (2011 en 2012) afgenomen. Dit vertaalt zich ook naar een duidelijk verschil van 5.000 euro tussen begroot en gerealiseerd. Project Manenberg x Zowel bij de inkomsten als uitgaven was het opstellen van de begroting 2012 rekening gehouden met hogere bedragen. Deze zijn in 2012 niet volledig gerealiseerd. De reserve Manenberg is met een bedrag van 7.500 euro toegenomen. Dit komt omdat Proudly Manenberg nog niet volledig heeft voldaan aan haar verantwoordingsplicht. Mocht Manenberg alsnog aan haar verplichtingen voldoen dan zal SCOS het resterende bedrag van 7.500 euro in 2013 overmaken. BBIS (initiatieven) x Sinds de intreding van de BBIS-‐regeling heeft het een wisselend verloop gekend met pieken en dalen. Waarin 2011 een zeer goed jaar is geweest, omdat er toen gretig gebruik is gemaakt van de regeling. Zoveel dat SCOS meer heeft uitgegeven dan was begroot voor 2011. Dit heeft als gevolg gehad dat er een negatieve reserve ontstond van 4.966 euro. Vanwege de negatieve reserve ŬǁĂŵŚĞƚ͚ŐŽĞĚ͛ƵŝƚĚĂƚŝŶ 2012 de vraag naar de BBIS-‐regeling is afgenomen. Dit stelde SCOS in staat om orde op zaken te stellen in 2012. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een postieve BBIS reserve van 5.004 euro per 31-‐12-‐2012. Bijzondere uitgaven x In 2012 is SCOS benaderd door de gemeente Culemborg om de werkgroep Fairtrade gemeente Culemborg financieel te ondersteunen met een bedrag van 1.500 euro. Daarnaast hebben de volgende twee stichtingen ook een bijdragen ontvangen om hun doelen te verwezenlijken; Betuwe Wereldwijd 615 euro en Houd Hoop Levend 300 euro.
8
x Uiteindelijk heeft ook het studiefonds van SCOS haar eindbestemming gevonden. Namelijk door 500 euro te schenken aan een studiebeurs voor Vicky Satula in Zuid-‐Afrika. De resterende 500 euro uit dit fonds is gedoneerd aan Noncedo chreche, Zuid-‐Afrika. Subsidie algemeen x In 2012 heeft de gemeente Culemborg aangegeven dat vanwege de teruglopende grondverkoop (waar SCOS haar subsidie aan ontleent) de algemene subsidie zal reduceren. In plaats van 10.000 euro zoals begroot heeft SCOS 5.000 euro daadwerkelijk ontvangen. Deze reductie in subsidie heeft niet alleen impact in 2012 maar ook voor de jaren 2013 en 2014 (zie punt 4.Begroting).
3.5.Balans ȋǯȌ
9
3.6.Toelichting Balans
10
3.7.Begroting 2013 & 2014 (incl. exploitatie 2010-‐2012)
3.8.Toelichting Begroting 2013 3.8.1. Verplichtingen/Uitgaven Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het project Manenberg met betrekking tot het nakomen van de gemaakte afspraken (eind 2011) met de organisaties Proudly Manenberg en Development Action Group (DAG) zal vooralsnog de financiële steun onverhinderd doorgaan, waardoor een bedrag van 7.500 euro is opgenomen in de begroting. Voor het project Manenberg wordt ervan uitgegaan dat deze uitgaven worden gedekt door de subsidie van de gemeente Culemborg (zie inkomsten). Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking: SCOS voert de desbtreffende regeling uit voor de gemeente Culemborg. Hierstaat tegenover dat deze uitgaven worden gesubsidieerd door de gemeente Culemborg (zie inkomsten). 3.8.2. Inkomsten SCOS ontvangt van de gemeente Culemborg een algemene subsidie voor haar activiteiten in het kader van de mondiale bewustwording en voor een deel van haar activiteiten in ontwikkelingslanden. 11
Inkomsten die worden gegenereerd door uitstaande liquide middelen bij een financiële instelling (rente/dividend) zijn in de begroting verwerkt als een gemiddelde o.b.v. voorgaande jaren. Voorheen werd er een bedrag van 100 euro begroot maar in werkelijkheid lijkt dit bedrag de 1.000 euro te overstijgen. Vandaar een toename in de inkomsten (begroting) omtrent rente en dividend.
12
