Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 7626 Pécs, Felsıvámház u. 73. 18320451-1-02 Pk.60.252/2001
2010. évi Közhasznúsági jelentése
Pécs, 2011. május 23. Rabb Szabolcs
elnök
A Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Közhasznúsági Jelentése a 2010-es esztendırıl
1, Számviteli beszámoló A Völgyhíd Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 445 ezer Ft, a saját tıke -736 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben az Alapítvány számára 1.160 ezer Ft költségvetési támogatást folyósítottak a tárgyévet érintı 1.360 ezer Ft-ból a költségvetés különbözı alrendszereibıl, melybıl 1.174 ezer Ft-ot költöttünk el a tárgyévben. Egyes támogatásokra jellemzı, hogy az megítélt összegek felhasználása és folyósítása idıben eltért. Ez a folyamat gyakran több évet érint. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3, Vagyon felhasználása Elızı évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 380 ezer Ft összeggel csökkent. Az Alapítvány jellemzıen mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Az Alapítványnak célszerinti juttatása nem volt. A nemleges táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza. 5, Kapott támogatások bemutatása 2010. évben összesen 1.170 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különbözı címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése: 2010. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezıen, tárgyéven utalt): Elızı évben felhasznált, de tárgyévben folyósított támogatások: Tárgyévben folyósított, de a tárgyévet követı idıszakban felhasználásra kerülı támogatások: Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet: Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2010. évben (eredménykimutatásban szereplı kapott támogatások)
1.170.104 Ft -107.037 Ft -93.535 Ft -200.572 Ft 969.532 Ft
6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Alapítványunk vezetı tisztségviselıi ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségtérítésben, összegét tekintve 17 ezer Ft került kifizetésre, magángépjármő szervezeti érdekbıl történı használatának megtérítése. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Közhasznúsági jelentés 2/3. oldal
7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl A 2010. évben Alapítványunk szolgáltatásaival, napi rendszerességgel állt a fiatalok, pályakezdık és mozgássérültek rendelkezésére. Szervezetünkhöz a fiatalok elsısorban munka-, jogi-, és személyes problémáikkal fordulhattak. Sikerült ismét több pályakezdı, álláskeresı fiatalnak segítenünk önéletrajzot, pályázatot írni, de néhány esetben a pályaválasztásban is segédkezni tudtunk, tesztekkel és személyes beszélgetésekkel. Szintén sikeresnek mondható, hogy a hozzánk fordulók egy részét tovább tudjuk irányítani – kiépített kapcsolat rendszerünknek köszönhetıen – a megfelelı fórumok és segítık és ellátó helyek felé. „Szelíd Motorosok Klubja” elnevezéső csoportunk tagjai a lehetıségekhez mérten, havonta többször találkoznak, ahol a szakmai elıadások, beszélgetések mellett szabadidıs programokat, kirándulásokat, múzeum- és kiállítás látogatásokat szerveznek. Ezen tevékenységek során tudtuk ápolni az emberi-, személyes kapcsolatokat, melyek célcsoportunk számára kiemelt fontossággal bír, s úgy gondoljuk ezeket a programokat fontos tovább folytatnunk. A kevésbé mobilis tagoknak és a napi kapcsolattartás elısegítésére indított weboldalunk a www.volgyhidnet.hu honlapunk segítségével hasznos információkhoz, szervezetünket érintı hírekhez, programajánlóhoz, tanácsadó fórumhoz és hivatalos dokumentumainkhoz is hozzáférhetnek. Nevelési-, és oktatási munkánk, képességfejlesztı és ismeretterjesztı tevékenységünk folytatódott a 2010-es év folyamán a már hagyományosnak mondható „Együtt Könnyebb Elkezdeni” *2010* címő tréning-program során, amelyet partnerszervezetünkkel az Ifjúsági Unió Pécs szervezetével sikerült megvalósítani. Szintén az Ifjúsági Unióval együttmőködve több sikeres rendezvényt szerveztünk mozgássérülteknek és ép fiataloknak, melyeket próbáltuk úgy szervezni, hogy mindenki egyformán jól érezze magát. A közös programok fı témája a környezetvédelem, a túrázás és az ezekhez kapcsolódó hasznos ismeretek köré csoportosult. Úgy gondoljuk, hogy az ép és a mozgásukban korlátozott fiataloknak egyenlı esélyeket és tudásanyagot kell közvetítenünk, meg kell teremtenünk annak a lehetıségét, hogy a sérültek is élvezhessék a természet szépségét és a természetjárás örömeit, melyekhez elengedhetetlen a kapcsolódó tudás elsajátítása és a gyakorlatban való kipróbálása. Folytattuk az Emberi Jogok köré épített tréningsorozatunkat, mellyel és egyéb évközi tevékenységünkkel is azt a célt kívántuk elérni, hogy résztvevıink problémáik felmerülésekor tudják kihez, mely intézményhez, szervezethez fordulhatnak, illetve a legfontosabb, hogy saját maguk is kellı információval rendelkezzenek a lehetséges megoldások tekintetében. 2010-ben is sikeresen mőködı mentálhigiénés programokat bonyolítottunk le a mozgássérült fiatalokkal. Aktív tagjai vagyunk a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórumnak, a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalnak, és a TETT-HELY Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ hálózatának. Javaslataink, munkánk eredménye a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., a PIK, a BMGYIÉF által szervezett programokban, a város ifjúsági rendezvényeiben is fontosak. Az Alapítvány helyi, régiós és országos képviseletekben is érvényesíteni kívánta a fiatalok érdekeit, befolyásolni az ifjúságot érintı döntéseket, ezzel teret adva a fiatalok véleményének, segítve érdekeik képviseletében. Rendszeresen vettünk részt hulladékgyőjtési akciókban, ezek mellett irodánkban szelektíven győjtjük a hulladékot. Igyekeztünk környezettudatos magatartási formákat közvetíteni a fiatalok felé, hisz a jövıre nézve ez fontos szerepet kell, hogy betöltsön az emberek életében. Pécs, 2011. május 23. Rabb Szabolcs elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Völgyhíd Alapítvány Kuratóriuma 2011. május 23-ei ülésén elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 3/3. oldal
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 7626 Pécs, Felsıvámház u. 73. 18320451-1-02 Pk.60.252/2001
2010. évi Egyszerősített beszámoló
Tartalma: Egyszerősített beszámoló mérlege Egyszerősített közhasznú eredménylevezetés
Pécs, 2011. május 23.
Rabb Szabolcs elnök
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 18320451-1-02
Sorsz. a
A. I. II. III. IV.
B. I. II. III. IV.
Fordulónap: 2010.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377
2010. év
Tétel megnevezése b
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése
Elızı évi c
521
Adatok eFt-ban Tárgyév e
Önrevízió d
0
521
Forgóeszközök
118
Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök
118
404 404
0
6
6
C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen
107 746
0 0
35 445
D.
Saját tıke
-356
0
-736
Induló tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl
0 -194
0 -356
-162 0
-380 0
Céltartalékok Kötelezettségek
0 982
I. II. III. IV. V. VI.
E. F. I. II. III.
Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen
Pécs, 2011. május 23.
0 0
0 968
0 0
213 445
982
120 746
968
Rabb Szabolcs elnök
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 18320451-1-02
Fordulónap: 2010.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377
2010. év
Adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
a
b
c
A.
Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
Elızı év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
1 241
1 005
1 169
970
1 169
810
a.
alapítótól
b.
központi költségvetéstıl
c.
helyi önkormányzattól
150
d.
egyéb
10
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
3.
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
4.
Tagdíjból származó bevételek
5.
Egyéb bevételek
1
6.
Pénzügyi mőveletek bevételei
2
7.
Rendkívüli bevételek
8.
Aktivált saját teljesítmény értéke
69
35
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
1.
Árbevételek
0
2.
Egyéb bevételek
0
3.
Pénzügyi mőveletek bevételei
0
4.
Rendkívüli bevételek
0
C.
Összes bevétel
1 241
1 005
D.
Közhasznú tevékenység költségei
1 403
1 385
1.
Anyagjellegő ráfordítások
203
536
2.
Személyi jellegő ráfordítások
1 081
728
3.
Értékcsökkenési leírás
116
116
4.
Egyéb ráfordítások
3
5
5.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6.
Rendkívüli ráfordítások
0
0
E.
Vállalkozási tevékenység költségei
1.
Anyagjellegő ráfordítások
2.
Személyi jellegő ráfordítások
3.
Értékcsökkenési leírás
4.
Egyéb ráfordítások
5.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6.
Rendkívüli ráfordítások
7.
Aktivált saját teljesítmény értéke
0
F.
Összes tevékenység költségei (D+E)
1 403
1 385
G.
Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)
0
0
H.
Adófizetési kötelezettség
0
0
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
-162
-380
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 1.
1 081
728
813
552
a. megbízási díjak
0
0
b. tiszteletdíjak
0
0
17
27
251
149
0
0
Bérköltségek
2.
Személyi jellegő egyéb költségek
3.
Személyi jellegő költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások 1.
Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Pécs, 2011. május 23.
Rabb Szabolcs elnök
2010.02.01 2010.02.05 2010.09.03 2010.03.01 2010.03.31 2010.04.30 2010.01.27 2010.04.15
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.
Pécsi Önkormányzat
Pécs, 2011. május 23.
Tárgyévben utalt:
Felhasználás célja
1 160 104
1 360 104
150 000 Programtámogatás
65 794 2009. évi bértámogatás
64 770 2009. évi bértámogatás
64 770 2009. évi bértámogatás
64 770 2009. évi bértámogatás
400 000 2010-2011. évi alapmőködés
150 000 2009-2010. évi alapmőködés
200 000 2009-2010. évi alapmőködés
200 000 2009-2010. évi alapmőködés
Támogatás idıpontja összege 2009.11.05
Összesen:
2010. év
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010 év
Nemzeti Civil Alapprogram
Támogatásnyújtó neve
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 18320451-1-02
150 000
65 794
64 770
64 770
64 770
306 465
150 000
200 000
107 037
92 963 1 173 606
0
0
0
0
0
0
0
92 963
Felhasználás összege elızı évi tárgyévi
Rabb Szabolcs elnök
93 535
0
0
0
0
93 535
0
0
0
Átvitel összege
Fordulónap: 2010.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377
0 0
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Egyéb
Pécs, 2011. május 23.
-162
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
-162
0
Értékelési tartalék
-194
0
0
0
-380
-380
0
0
-356
0
Elızı évi Tárgyévi összeg Ft összeg
0
Tárgyévi eredmény
2010. év
0
Változás
0
0
135%
135%
0%
0%
84%
% 0
Megjegyzés
Fordulónap: 2010.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377
0
0
Rabb Szabolcs elnök
-218 A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat
-218
0
0
-162
Ft
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010 év
Lekötött tartalék
Tıkeváltozás
Induló tıke
Megnevezés
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 18320451-1-02
0
Mindösszesen:
0
0
0
0
Juttatás összege elızı évi tárgyévi
0
Pécs, 2011. május 23.
2010. év
%
0
0
0
Eltérés Ft
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010 év
Összesen:
Egyéb juttatások
Nem pénzbeni juttatások
Pénzbeni juttatások
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Összesen:
Egyéb juttatások
- ebbıl adómentes
- ebbıl adóköteles
Természetbeni juttatások összesen
- ebbıl adómentes
- ebbıl adóköteles
Pénzbeli juttatások összesen
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Juttatás megnevezése
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 18320451-1-02
0
0
0
Megjegyzés
Rabb Szabolcs elnök
Fordulónap: 2010.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377
0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Gazdasági szervezettıl
Civil Szervezettıl
Egyéb
Összesen:
mőködési támogatás
0 Ft
0 Ft
Települési önkormányzat társulása
Magánszemélyek adományai
0 Ft
0 Ft
Kisebbségi települési önkormányzat
10 000 Ft 1 170 104
0 Ft 597 314
10 000 Ft
0 Ft
150 000 Ft
0 Ft
150 000 Ft
0 Ft
Helyi önkormányzat és szervezetei
Önkormányzat Hivatal Pécs
0 Ft
0 Ft
260 104 Ft
750 000 Ft
Elkülönített állami pénzalap
mőködési támogatás
bértámogatás
Munkaügyi Központ Pécs
397 314 Ft
200 000 Ft
mőködési támogatás
Nemzeti Civil Alapprogram
1 010 104 Ft
Támogatás összege elızı évi tárgyévi 597 314 Ft
Támogatott cél
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010 év
Központi költségvetési szervtıl
Juttatás megnevezése
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
69%
96%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
-35%
Ft
572 790 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
0 Ft
-137 210 Ft
550 000 Ft
412 790 Ft
Változás
275%
%
0
kamatmentes kölcsönök
Pécs, 2011. május 23.
Összesen:
16 920
0
0
16 920
Háber János
Adott kölcsönök összege
16 920
0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
0
0
szja köteles
Értékpapír juttatások
0
szja mentes
0
Természetbeni juttatások
0
0
0
0
0
0
16 825
0
0
0
16 825
16 825
Juttatás összege elızı évi tárgyévi 0
Egyéb juttatások
2010. év
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Eltérés
-0,56%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,56%
-0,56%
%
Ft
-95
0
0
0
-95
-95
0
0
0
0
0
0
KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2010 év
Cél szerinti pénzbeli kifizetések
Juttatás megnevezése
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 18320451-1-02
Megjegyzés
Rabb Szabolcs elnök
Fordulónap: 2010.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377