Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum

Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417

Forrás.NET felhasználói dokumentum: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése

TARTALOM 1

VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK KEZELÉSE ..................................... 2 1.1 VEVŐ SZÁMLÁK, EGYÉB KÖVETELÉSEK RÖGZÍTÉSE ......................................................... 2 1.1.1 Előfeltételei............................................................................................................. 2 1.1.1.1 Napló nyitás .................................................................................................... 2 1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása ............................................................. 3 1.1.2 Alapadatok rögzítése .............................................................................................. 3 1.1.3 Sor adatok rögzítése ............................................................................................... 4 1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges) ......................................... 4 1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése) ............................................................................ 4 1.2 NYOMTATÁSOK ............................................................................................................... 5 1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása ..................................................................................... 5 1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása ................................................................ 5 1.2.3 Utalványlap nyomtatása ......................................................................................... 5 1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása ........................................................................ 6 1.3 BIZONYLAT MÓDOSÍTÁSA ................................................................................................ 6 1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt .................................................... 6 1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után .................................................... 7 1.4 SPECIÁLIS FUNKCIÓK ..................................................................................................... 10 1.4.1 Stornó bizonylat generálása ................................................................................. 10 1.4.2 Helyesbítő számla generálása .............................................................................. 10 1.4.3 Duplikált bizonylat generálása ............................................................................ 11 1.4.4 Kedvezmény sor generálása ................................................................................. 12 1.4.5 Követelés elengedése ............................................................................................ 12 1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése ................................................................ 13 1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között .................................................................. 13 1.5 NAVIGÁCIÓS FELÜLET FÜLEI ......................................................................................... 14 1.5.1 Számla tételei........................................................................................................ 14 1.5.2 Teljesítések ........................................................................................................... 14 1.6 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK .................................................... 15 1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása ..................................................................... 15

1


1 Vevő számlák, egyéb követelések kezelése 1.1 Vevő számlák, egyéb követelések rögzítése Vevő számlák rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA /  BELFÖLDI KIMENŐ SZÁMLÁK  EXPORT SZÁMLA (Nem EU-s külföldi számlák)  KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS (EU-s számlák) Egyéb követelések (pl.: bírság, stb.) rögzítési menüpontjai: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / EGYÉB PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK /  KIMENŐ EGYÉB PÉNZBEKÉRŐK/KÖVETELÉSEK  KIMENŐ KÜLFÖLDI EGYÉB, DEVIZÁS PÉNZBEKÉRŐ/KÖVETELÉSEK

1.1.1 Előfeltételei 1.1.1.1 Napló nyitás Adott időszaki pénzügyi napló létrehozása (ha még nem létezik az érintett időszakra). PÉNZÜGYI MODUL / NAPLÓ / PÉNZÜGYI NAPLÓ NYITÁSA

2


1.1.1.2 Környezeti paraméterek kiválasztása Válasszuk ki a naplót, a bizonylati tömböt, majd a „Szűrés és karbantartás” jelölő pipáljuk be.

1.1.2 Alapadatok rögzítése Az alapadatokban, vagyis a fej adatokban a partner, bankszámla, dátumok, stb. információkat tudjuk rögzíteni. Nyomjuk meg a felső ikonsoron a túllépni a program!

3

ikont. A kötelező mezőkön nem enged


1.1.3 Sor adatok rögzítése A sor adat mezőiben adhatjuk meg a könyveléséshez szükséges információkat: Jogcím, szakfeladat, ÁFA kód, szervezeti egység, pénzforrás, rovat, stb. A program a fej adatok (alapadatok) felrögzítése után automatikusan felkínálja a sor adatot rögzítésre. Amennyiben mégsem, akkor a tétel adatok ikonsorán nyomjuk meg a

ikont!

ÁFA kód: Amennyiben fordítottan adózó vevő számlát kell kiállítanunk, akkor az ÁFA kód mezőben az FA kódot válasszuk ki.

1.1.4 Vevő bizonylat megtekintése zárás előtt (ha szükséges) A Bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a

ikont.

1.1.5 Bizonylat zárása (véglegesítése) A bizonylat fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a

4

ikont.


1.2 Nyomtatások 1.2.1 Vevő bizonylat nyomtatása Csak Zárt vagy Könyvelt státuszú vevő bizonylatot lehet nyomtatni. Bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán nyomjuk meg a

ikont.

Vagy A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a

ikont.

1.2.2 Vevő bizonylatok csoportos nyomtatása Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / (BIZONYLATOK) CSOPORTOS NYOMTATÁS(A) funkció.

1.2.3 Utalványlap nyomtatása A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a

ikont.

Vagy A navigációs képernyő felső ikonsorán nyomjuk meg a

5

ikont.


1.2.4 Utalványlap csoportos nyomtatása Navigációs képernyőn MŰVELET(EK) fül / UTALVÁNYLAP CSOPORTOS NYOMTATÁS(A) funkció.

1.3 Bizonylat módosítása 1.3.1 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés előtt Nyitott státuszú bizonylat minden adata módosítható! Zárt státuszú bizonylaton csak a sor adatok (Jogcím, ÁFA kód, szervezeti egység, szakfeladat, stb.) módosíthatóak, de azon belül összeg és ÁFA adatok nem! A bizonylat módosítását a navigációs illetve a bizonylat fej és sor karbantartó felületén a ikonnal lehet végrehajtani. Fej adat módosítása a navigációs ablak felső ikonsorán

Fej adat módosítása a fej karbantartó ablak felső ikonsorán

Sor adat módosítása a navigációs ablak alsó ikonsorán

Sor adat módosítása a fej adat karbantartó alsó ikonsorán

6


1.3.2 Bizonylat adatainak módosítása könyvelés után Könyvelt státuszú bizonylat (belföldi, külföldi vevő számlák, egyéb pénzbekérők) egyik adata sem módosítható közvetlenül. A könyvelt státuszú bizonylat könyvelési, sor adatai (Jogcím, szakfeladat, egyedi gyűjtő, stb.) csak korrekciós bizonylaton keresztül módosíthatóak Könyvelési korrekciós bizonylat menüpontja: PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA

Előfeltétele: Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és karbantartás” jelölő kipipálása

Könyvelési korrekciós bizonylat generálás indítása: MŰVELET / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA/BIZONYLAT GENERÁLÁSA

7


Az gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni azokat a sorokat, amelyeket korrekciózni szeretnénk. Jelöljük ki a korrekciózni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a

gombot. Ha az

összes sort korrekciózni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg. A gombok hatására egy # jel jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének tölését a gombbal hajthatjuk végre.

A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását. A generálás hatására a program létrehoz egy korrekciós bizonylatot, annyi mínuszos és pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt. Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés miatt). A bizonylat végösszege csak 0 lehet! A bizonylat lezárása után( ikon), ha a vevői bizonylatra volt pénzforgalmi teljesítés (bank vagy pénztár), akkor automatikusan felajánl egy képernyőt a technikai bank generálására. Ez azért szükséges, hogy a módosítások a főkönyvben pénzforgalom szempontjából is megjelenjenek.

8


  

Banki karton azonosítója: Mindenképpen technikai banki kartont válasszunk ki Banki jogcím: BVEVO Banki bizonylat (Nyitott/Zárt): Ha nem akarjuk a banki jóváírások között már módosítani a létrejött bizonylatot, akkor a Zárt lehetőséget válasszuk ki.

Az gombra kattintva a program kigenerálja a technikai banki jóváírás bizonylatot 0 összeggel, hivatkozva benne a korrekciós bizonylatra.

9


1.4 Speciális funkciók 1.4.1 Stornó bizonylat generálása Hatására a program egy korábban létrehozott vevő számlával adattartalmában teljesen megegyező, stornó vevő számlát hoz létre (mínuszos), amely hivatkozik az eredeti bizonylatra A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / STORNÓ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA

A stornózandó bizonylat megadása után a stornó bizonylatot.

gombra kattintva a program létrehozza a

1.4.2 Helyesbítő számla generálása A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / HELYESBÍTŐ BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA

A gomb megnyomásának hatására egy képernyő jelenik, amelyen ki lehet jelölni azokat a sorokat, amelyeket helyesbíteni szeretnénk. Jelöljük ki a helyesbíteni kívánt sorokat, majd nyomjuk meg a

gombot. Ha az

összes sort helyesbíteni szeretnénk, akkor az gombot nyomjuk meg. A gombok hatására egy IGEN jelenik meg a sorok mellett. Egy sor kijelölésének törlését a gombbal hajthatjuk végre. 10


A gombbal tudjuk végrehajtani a bizonylat generálását. A generálás hatására a program létrehoz egy helyesbítő bizonylatot, annyi mínuszos és pluszos sorral, amennyit kijelöltünk a generálás előtt. Csak a pluszos sorok módosíthatóak, de lehetőség van felrögzíteni új sorokat (szétkönyvelés miatt).

1.4.3 Duplikált bizonylat generálása Hatására a program egy korábban létrehozott vevő bizonylattal adattartalmában teljesen megegyező új vevő bizonylatot hoz létre. A bizonylat navigációs felületén: MŰVELETEK / DUPLIKÁLT BIZONYLAT ELŐÁLLÍTÁSA

A duplikálandó bizonylat megadása után a az új, Nyitott státuszú bizonylatot.

gombra kattintva a program létrehozza

11


1.4.4 Kedvezmény sor generálása A karbantartó felületen a Tétel ikonsoron a

ikon.

1.4.5 Követelés elengedése Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK ELENGEDÉSE menüpontot. Előfeltétele: Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és karbantartás” jelölő kipipálása

Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program kigenerál egy nyitott státuszú elengedés bizonylatot, a számla rendezési egyenlegének mínusz egyszeres összegével. Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal. Az elengedés bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 86-os számlaosztályba könyvel.

12


1.4.6 Követelés behajthatatlanná minősítése Indítsuk el PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / SZÁMLA / KÖVETELÉSEK BEHAJTHATATLANNÁ TÉTELE menüpontot. Előfeltétele: Környezeti paraméterek kiválasztása (Napló, bizonylati tömb), majd a „Szűrés és karbantartás” jelölő kipipálása

Indítsuk el a MŰVELETEK fül / ELENGEDÉS / BEHAJTHATATLANNÁ TÉTEL BIZONYLAT GENER. funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Az adatok értelem szerű kitöltése után a gomb megnyomása után a program kigenerál egy nyitott státuszú behajthatatlanná tétel bizonylatot, a számla rendezési egyenlegének mínusz egyszeres összegével. Zárjuk le a bizonylatot a fej karbantartó felső ikonsorán a ikonnal. A behajthatatlanná tétel bizonylat a pénzügyi számvitel szerinti 84-es számlaosztályba könyvel.

1.4.7 Bizonylatok mozgatása naplók között Abban az esetben, ha egy vevő bizonylat rossz időszakú naplóban van, vagy más felhasználónak kell átadni, akkor a mozgatást tranzitálással lehet megoldani. A tranzitálás részletes menete a „Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)” (OKT_DN_TRANZITALAS.PDF) dokumentumban található.

13


1.5 Navigációs felület fülei 1.5.1 Számla tételei A számla tételei fülön láthatjuk a fej adathoz kapcsolódó aktuális sor adatokat. Az adatok nem tartalmazzák a korrekciós bizonylatok általi módosításokat.

1.5.2 Teljesítések A Teljesítések fülön van lehetőségünk megtekinteni, hogy milyen pénzforgalmi sorok (bank, pénztár) hivatkoznak a vevői bizonylatra. Természetesen itt is lehetőség van a jobb egér gomb/megjelenítés funkcióval a banki sorok adatait részletesebben is megtekinteni.

14


1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek 1.6.1 Vevő típusú bizonylatok kimutatása A lekérdezés a vevő típusú bizonylatokat, valamint azokhoz kapcsolódó pénzforgalmi teljesítéseket tartalmazza analatikai bontásban. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / VEVŐ / VEVŐ SZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK KIMUTATÁSA menüpontot.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Fontosabb sorok:  Számla időszaktól - időszakig: A számlák naplójának időszakára szűrés. Az időszaktól mezőben érdemes a legelső kiválasztható időszakot kijelölni.

15


 



Pü. teljesítés időszaktól – Időszakig: A számlákra hivatkozó pénzforgalmi bizonylatok (bank, pénztár) naplóinak időszakára szűrés. Pü. teljesítés arányosítás?: Igen esetén a pénzforgalmi tételeket a program arányosítja a számla soraira. Amennyiben velemelyik dimenzió szerint szeretnénk lekédezni, állítsuk igenbe a mező értékét. Teljesülteket is?: Igen hatására mindent leválogat. Nem hatására kihagyja azokat a számlahivatkozásokat, amelyeknek az összes pénzügyi teljesítése megegyezik az összes számlaösszeggel.

Az adatok megadása után kattintsunk a

gombra, melynek hatására az általános

lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( Ezután kattintsunk a

ikonra.

16

) válasszuk ki a megfelelő listát.

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Recommend Documents