VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: A helyi önkormányzatok alapvető jogait és kötelességeit – ezzel alapvető feladat- és hatásköreit – a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) tartalmazzák. Ezek értelmében a helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek lehetnek. A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. A községnek, városnak, fővárosnak és kerületeinek, a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek: a) a helyi önkormányzatok a helyi igényektől és teljesítőképességtől függően egymástól eltérő önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak; b) törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak - más helyi önkormányzatokhoz képest - több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú település önkormányzata - amennyiben saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud - működési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezően előírt közszolgáltatás megszervezését. Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. A helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi
1
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A fenti feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az Ötv.-ben rögzített kötelezően ellátandó feladatok: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA: A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. A helyi önkormányzatot – az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat vállalkozást folytathat, azonban vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adódó feladatait saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. Bevételek: Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.
Saját bevételek: - törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók,
2
-
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj, illetékek törvényben meghatározottak szerint, átvett pénzeszközök, az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada, az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel, a helyi önkormányzat egyéb bevételei.
Saját bevételnek minősül a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt állt, nem közüzemi vállalatoknak az Állami Vagyonügynökség által történt értékesítéséből származó összeg külön törvényben meghatározott része. Az Országgyűlés által külön törvényben átengedett központi adók: - a magánszemélyek jövedelemadójának meghatározott része, - az egyéb megosztott adók. Az Országgyűlés normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települések lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. A központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül - az önkormányzatnál felmerülő személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően -, közvetlenül megilleti a helyi önkormányzatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot ellátó önkormányzatot. Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban a 2. számú melléklet tartalmazza. Kiadások: Az önkormányzatok kiadásai alapvetően két csoportba sorolhatók: - működési kiadások - felhalmozási, felújítási célú kiadások Működési kiadások: A működési kiadások három nagy csoportját különböztethetjük meg: - személyi juttatások, - munkáltatókat terhelő járulékok, - dologi és egyéb folyó kiadások A működési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások és ezek járulékai teszik ki. A működési kiadások alakulását legtöbb esetben az önkormányzattól független körülmények befolyásolják, mint a jogszabályváltozások, energiahordozók árának növekedése, közüzemi díjak növekedése, infláció mértéke. Ezek közé tartoznak továbbá olyan pénzügyi kötelezettségek, amelyek teljesítését az önkormányzat az előző évben, években hosszabb időre vagy csak jelen évre magára vállalta, illetőleg egyéb körülmények miatt magára kellett vállalnia. Az önkormányzat működési kiadásainak részletezését a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban a 3. számú melléklet tartalmazza. 3
Felhalmozási és felújítási célú kiadások: Városlőd Község Önkormányzat a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban, az alábbiakban felsorolt felhalmozási és felújítási célú kiadásokat teljesítette: A 2007-es év legnagyobb mértékű beruházásai Petőfi utca útburkolatának felújítása és a templom felújítása volt, mely az adott évi, közel 15 millió forintos fejlesztési kiadások több mint 60 %-át jelentették. Ezeket követték az egyéb önkormányzati ingatlanok felújításai, valamint a hulladékkezelő-mű építéséhez való hozzájárulás egyenként 1 millió forintos összegekkel. A nagyobb fejlesztések mellett kisebbek is helyet kaptak, mint a Rózsa utcában található csapadékvíz-elvezető árok és a pajta épületének felújítása. Az eszközbeszerzések közül ebben az évben nagy horderejűnek az 1,5 millió forint összegű számítógép beszerzés mondható, de kisebb tárgyi eszközök vásárlása is megvalósult (kapálógép, aljnövényzet tisztító, fagyasztóláda, védőnői szolgálat részére baby doppler vásárlása). A 2008-as évben folytatódott az önkormányzati ingatlanok felújítása; a bakonyjákói iskola ablakainak cseréje 870 ezer forint összegben, a védőnői szolgálat akadálymentesítése 804 ezer forint, valamint az intézményi társulásba tartozó iskolák, óvodák részére udvari játékok vásárlása összesen 578 ezer forint értékben. Ez év költségvetését legnagyobb mértékben a kislődi és városlődi általános iskolák felújítása terhelte, a maguk 13,8 millió forintos összegével. Új buszmegállót épített az önkormányzat közel 2 millió forint összegben. Ebben az évben is jelentős mértékű volt a hulladékkezelő-mű építéséhez való hozzájárulás, mely tovább növelte az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait. Eszközállománya tovább bővült szekrénysor, keverőpult, hűtőszekrény vásárlásával, 300 ezer forint összértékben. A 2009-es év beruházásainak 42,25%-át a község több utcáját is érintő útfelújítás tette ki, mely megvalósításához pályázati forrást is igénybe vett az önkormányzat. Az elmúlt évben is folytatódott az önkormányzati ingatlanok, intézmények, épületeinek nagy mértékű felújítása (Rőth-ház, Városlőd óvoda, iskola-dühöngő, Kislőd óvoda, Művelődési Ház, konyha). Az iskola újabb eszközök vásárlásával bővítette a már meglévő állományát. Az önkormányzat felújította az iskola bejáratát, illetve az alsó folyosó lambériáit, kifesttette az iskola tantermeinek nagy részét. Az önkormányzat a Templom téren, valamint a Művelődési Ház egyes közösségi helyiségeiben térfigyelő kamera-rendszert építtetett ki az önkormányzati és egyházi vagyon, valamint a közterület védelme érdekében. Számos kisebb beruházást, felújítást is végrehajtott az önkormányzat főként a csapadékvíz elvezetésének megoldására, többek között a védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő előtt, illetve a Torna réten. 2010. év első félévében az önkormányzat új, akadálymentes feljáróval rendelkező lépcsőt épített a Művelődési Ház előtt, amely a felhalmozási kiadások 38,7%-át tette ki. 5 új buszmegállót épített a községbe vezető, 86-os és 8-as számú főközlekedési utakon, 757 ezer forint összértékben. A tűzoltószertár és a sportöltöző a Művelődési Ház és a régi iskolaépület épületének külső vakolása, színezése valósult meg. Az önkormányzat 2007-2010. I félévi felújítási, felhalmozási célú kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
4
Bevételi-kiadási mutatók értékelése: Az 5-ös és a 6-os számú mellékletben található táblázatok az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását, változását mutatják be néhány pénzügyi mutató segítségével. A tőkeerősség mérőszáma azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a saját tőke; kedvezőnek a mutató növekedése tekinthető. Az önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt ez a mutató közel 100%-os valamennyi vizsgált évben, hiszen nem is vállalhat olyan kötelezettséget, melyet nem jelenített meg az adott évi költségvetésében, illetve amelyre adott évben nincs pénzügyi fedezete. Mindezt mérlegelés után úgy kell vállalnia, hogy az nem veszélyeztetheti az alapellátáshoz, illetve működéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állását. Szintén a tőkeerősséget támasztja alá a kötelezettségek alakulása, amely az önkormányzat által vállalt kifizetéseket veti össze az adott év összes kiadásával. A mutató értéke a 2008-as évben a legmagasabb, ami az intézmény-felújítás közel 14 millió forintos kötelezettségvállalása miatt mutat 3,4%-os mértéket. A befektetett eszközök fedezete mutató kifejezi, hogy az önkormányzat a tartósan lekötött, befektetett eszközeit milyen mértékben tudja tartósan rendelkezésre álló forrásokkal finanszírozni, azaz a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja meg. Általában elvárható a 100% közeli érték, amely jelen esetben valamennyi évre igaz, hiszen a mutató 97 és 99 százalék között mozog. Ez az érték információt szolgáltathat az önkormányzat likviditásáról, fizetőképességéről valamint mutatja a szervezet tőkeerősségét, pénzügyi stabilitását is. A további számítások a működési kiadások arányát hasonlítják össze az összes kiadással. Megfigyelhető, hogy a személyi jellegű kiadások viszonylagos stabilitást mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy az önkormányzat a vizsgált években bár végrehajtott nagyobb arányú létszámcsökkentést, a stabilitást a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott személyek alkalmazása okozza. A dologi kiadások között nagyobb változás nem figyelhető meg, valamennyi évben 20-30% közötti az arány. Az önkormányzat által kifizetett segélyeknél csupán az utolsó félévben figyelhető meg nagyobb eltérés. Ennek okai az ország gazdasági helyeztében bekövetkezett romló tendenciák, amelyek miatt a községben megnőtt a munkanélküliek, ezáltal a rendszeres szociális segélyben részesítettek száma. Így a korábbi 1,5%-os átlag 2010. I. félévére 4,5%-ra emelkedett a segélyek kifizetésének mutatószáma. A bevételek alakulása leginkább az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, a helyi adók, valamint a saját bevételek vizsgálatán keresztül figyelhető meg. Ezek a források jelentik az önkormányzat összbevételének körülbelül 80%-át. Az állami támogatás – intézmények nélküli – összege a vizsgált években, átlagban 62 millió forintra tehető. Városlőd Község Önkormányzata nem csupán lakosságszám arányosan, hanem feladatarányosan is jogosult normatíva lehívására, továbbá az intézmények fenntartása révén további normatíva igénylésére jogosult a központi költségvetésből, valamint az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól. Az állami támogatás tartalmazza többek között a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását, és a központosított támogatásokat is, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzatok igényelhetnek.
5
Az önkormányzat saját bevételei (főként terembérleti díjak, lakó- és nem lakóingatlanok bérleti díja) az összköltségvetés 8-10%-át képezik, valamennyi vizsgált évben.
Összegzés: Városlőd Község Önkormányzat pénzügyi helyzete a 2007-2010. I. félévig terjedő időszakban stabilnak mondható, kiadásait önerőből finanszírozni tudta, hitelfelvételre nem kényszerült, vagyonát beruházásokkal gyarapította.
6
MELLÉKLETEK
1/a. számú melléklet
Mérleg
1/b. számú melléklet
Könyvviteli mérleg
2/a. számú melléklet
Önkormányzat bevételei
2/b. számú melléklet
Általános Művelődési Központ bevételei
3/a. számú melléklet
Önkormányzat működési kiadásai
3/b. számú melléklet
Általános Művelődési Központ kiadásai
4. számú melléklet
Fejlesztési, felújítási célú kiadások
5. számú melléklet
Bevételi mutatók
6. számú melléklet
Kiadási mutatók
7
Városlőd Község Önkormányzat mérlege 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 1/a. sz. melléklet Megnevezés Önkormányzat pénzm. Körjegyzőség pénzm. ÁMK pénzmaradvány Állami támogatás Helyi adók Központosított állami tám. Normatív kötött felh. tám. Ingatlanértékesítés Önk. saját bevételei ÁMK folyó bevételei Körjegyz. saját bevételei Egyéb közp. támogatás Meghat. célra átvett pe. Átvett pe víziközmű Átvett pe ÁMK Kislőd Átvett pe ÁMK Bakonyjákó Átvett pe Csehbánya önk. Átvett pe TB-től Átvett pe TKT-tól ÁMK átvett pénzeszköz Ktg.kieg.visszatérítés Önkorm.függő bevételei ÁMK függő bevételei Körjegyzőség függő bev. Összesen:
Bevételek 2007 2008 2009 2961 1997 11107 64 1 258 916 8596 11964 220731 194205 188164 23250 17237 10359 14496 31493 22183 2920 11538 16114 1503 6050 2750 23355 18750 21110 14029 14225 9682 72 487 482 10157 3285 13171 5511 6710 13800 2957 4716 3579 4054 12495 14672 15256 25279 32205 30763 14166 19980 2864 2857 3420 228 -1350 -3618 -1300 -699 373885 401896 363425
2010. I. félév Megnevezés 7965 Önkormányzat működési 896 kiadásai Körjegyzőség műk. kiadásai 91453 Iskola műk. kiadásai 16391 15774 Fejlesztési, felújítási kiadásai 10303
2007
2008
Kiadások 2009
94956 112308 103659 23076 23019 22009 224484 235213 212099 14936
22072
2010. I. félév 50589 12915 103267
16961
5456
-3266 -3407 814 354186 389205 355542
-7776 164 451
8928 5448 539 3445 284 9678 2979 2500 8036 14785 1234 -16671 Függő kiadás 183 967 Összesen:
8
Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 1/b. sz. melléklet
ESZKÖZÖK
FORRÁSOK
2007
2008
2009
2010. I. félév
Tárgyév áll.
Tárgyév áll.
Tárgyév áll.
Tárgyév áll.
Megnevezés
Vagyoni értékű jogok
243
Szellemi termékek
115
Ingatl.gépek berend.
3
Költségvetési tart. 152411
163762
Adósok
9058
11385
15802
Egyéb tartós részesedés
1500
1500
1500
1500
Anyagok
246
266
410
410
Értékpapír
2980
2980
2980
2980
Aktív pü-i elszámolások
11738
8331
9145
1369
Elszámolási számlák
16097
13569
9429
20084
186408
190445
203028
Összesen
2008
2009
2010. I. félév
Tárgyév áll.
Tárgyév áll.
Tárgyév áll.
Tárgyév áll.
Megnevezés
Saját tőke
144431
2007
166242 Rövid lejár. köt. 19866 passzív pü.e.
212451 Összesen
9
154742
162067
181862
189273
14466
9603
7627
27177
3831
6478
2592
1725
13369
12297
10947
-5724
186408
190445
203028
212451
Városlőd Község Önkormányzat bevételei 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 2/a. sz. melléklet Megnevezés
2007
2008
2009
2010. I. félév
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
129
76
836
241
Kisebbségi Önkormányzat
190
49
31
68
Iskola (Bakonyjákó, Kislőd, Városlőd)
3113
1986
Óvoda (Bakonyjákő, Kislőd, Városlőd)
6498
3404
71
56
Tájház Üdültetés
15273
13242
14675
5846
Saját v. bérelt Ingatlan
1875
1093
1473
775
Háziorvosi szolgálat
1842
718
276
86
Fogorvosi szolgálat
82
105
78
75
Házi segítségnyújtás
454
438
487
271
Szociális étkeztetés
1225
973
889
426
Művelődési Központok tevékenysége
2285
2056
2365
1140
Könyvtári szolgáltatás
2
Működési Bevételek össz:
23355
401896
30792
14376
Szja helyben maradó része
9562
10388
11915
6882
Szja jöv.kül.mérs.
27347
31252
32481
18914
Szja norm.módon elosztott része
29041
Termőföld bérbeadásából sz.Szja
5
Központosított előirányzat Vállalkozók kommunális adója iparűzési adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó
14496
31493
22183
15774
220
23
82
432
10890
5448
1304
7268
315
334
360
68
11420
10864
8173
6797
11538
16114
10303
151458
143768
65657
Normatív kötött támogatás Önkormányzatok normatív áll. hozzájár.
2
157701
Egyéb központosított támogatás
10157
Német kisebbségi önk-től átvett pe
65
Német kisebbségi átvett pe Kislőd
80
TB-től átvett pénzeszköz Csehbányától átvett pénzeszköz TKT-tól átvett pénzeszköz Víziközmű átvett pénzeszköz
10
12495
14672
15256
8036
4716
3579
4054
2500
25279
32205
30763
14785
6710
284
Megnevezés
2007
2008
Ajka ügyelettől átvett pénzeszköz
2009
2010. I. félév
75
ÁMK átvett pénzeszköz
6699
Átvett pe Cigány kisebbség (segélyek)
276
Átvett pe Bakonyjákó, Kislőd beruházás átvett pe gyermekvédelmi támogatás Egészségterv pályázat előleg
380
290
845
2862
16757
12657
572
626
140
Pályázat Dühöngő építés Városlőd
150
Cigány kisebbség pályázat
195
Fűkasza pályázat
250
Szünidei program pályázat
30
Művelődési Ház pályázat
350
40
Bábszínház pályázat
515
Wesselényi pályázat (Városlőd)
50
Útravaló ösztöndíj
287
Falu karácsonyfája
50
Kézműves tábor
25
Együtt gyermekeinkért alap.támogatása
80
10
Támogatás szabadtéri néprajzi múzeum Iskola, óvoda támogatás (Bjákó, Kislőd,Városlőd) Ingatlan értékesítés Mozgáskorlátozottak támogatása
450
50
1120
350
1503
6050
2600
88
49
42
Látóhatár kistérségi társ.támogatás
60
30
Énekverseny támogatás
58
Takarékszövetkezettől átvett tám.
50
30
Ktg.vetési kieg.visszatérülés
2864
1107
2857
1234
Közhasznú támogatás
2395
973
886
400
1462
1085
Iskolatej támogatás Iskolatej vás.túlfiz.miatti visszatérítés
261
781
Pótlék, bírság bevétel
405
563
440
1824
Körjegyzőség bevétele
72
487
482
539
28195
34205
2961
1997
11107
7965
64
1258
916
896
pénzforgalom nélküli bev. ÁMK
8596
11964
Függő bevétel önkormányzat
3420
228
-1350
-16671
Függő bevétel körjegyzőség
-699 -1300 401896
363425
183967
ÁMK bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel önk. Pénzforgalom nélküli bevétel körjegyzőség
Függő bevétel ÁMK Mindösszesen:
-3618 373885
11
Általános Művelődési Központ bevételei 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 2/b. sz. melléklet Megnevezés
2007
2008
2009
2010. I. félév
Iskola
3113
1986
Bakonyjákó
1293
874
461
295
Városlőd
1359
867
Óvoda
6498
3404
Bakonyjákó
2370
1182
Kislőd
1180
635
Városlőd
2948
1587
71
56
Kislőd
Tájház Könyvtár Összesen:
2 9682
12
5448
Városlőd község Önkormányzat működési kiadásai 2007-2010.I. félév (e Ft-ban) 3/a.sz. melléklet Kiadási előirányzat Megnevezés Utak, hidak üzemelt. Üdültetés Saját v. bérelt ingatlan Önk-ok és TKT igazg. Telep.kisebbs.önk.ig. Közvilágítás Város- községgazd. Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Egészségnev.isk.okt. Házi segítségnyújtás Háziorvosi alapell. Szociális étkeztetés rendsz.gyvéd.tám. Rends. szoc.segély Lakásfennt.tám. Ápolási díj, alanyi Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskrol.közl.tám. Egyéb önk.pbeli tám. Családsegítés Közcélú foglalkozt. Közhasznú tám.
2007
2008
2009
1456 15118 274 17075 1280 1942 19866 2640 369 366 2033 14462 1524 642 3184
65 15100 469 34476 1898 2051 15788 3840 295 1329 2046 15751 1067 561 4333
1764 14177 655 24116 1610 2366 13173 4094 401 2141 1848 14051 967 626 5314
1447
1728 186
1539
65
2010. I.félév 1116 5406 170 10310 193 1159 6002 1871 206 1384 959 6266 410
Személyi jellegű kiadások 2007
Munkaadói járulékok
2008
2009
2010. 2007 2008 2009 2010. I.félév I.félév
4738
4978
4789
1505 1571 1621 1295
395
4970
7491
6973
3087 1515 2355 2150
835
4745 1562
2224 2234
4797 2233
40 1668 1184 490
777 673
320
1472 8273
1509 9094
1377 8036
748 480 481 405 3711 2615 2859 2415
194 981
4677 953 1953 70 18 60 97
371
797 704
587
2007
Támogatás
2008
2009
1456 65 8809 8501 274 469 9855 24214 779 825 1942 2051 7056 4026 588 902 369 295
1764 8093 655 9519 895 2366 6294 1188 401
2010. I.félév 1116 3506 170 4504 153 1159 5748 367 206
81 2744 1524 11
66 3275 967
17 1367 410
56 3214 1067
735
20
2007
2008
2009
2010. I.félév
735 501
416 1073
5474 715
1884 40
6397
8741
1305
214
366
1329
2141
1384
830
584
325
207
631 2813
561 3746
626 4559
378 1447
20 141
2944 564
Dologi kiadások
1728
45 2513 500
13
431 62
2
1519
65
4677 953 1575 70 18 60 97
Köztemetés Munkanélküliek ell. Könyvtári szolg. Sport lét. üzemelt. Művelődési központ Fürdő és strand
96 3242 453 390 6671 37
6239 652 761 4140 4
8886 596 481 4820 2
96 3242
179 126 3205 5
2240
530
90
14
695
152
453 390 3736 37
652 761 3458 4
596 481 4140 2
179 87 3115 5
6239
8886 39 680
Megnevezés
2007 Tájház Köztemető fenntartás Önkormányzat Körjegyzőség kiad. Függő kiadás körj. Függő kiad.iskola Függő kiad. önk.
Létszám alakulása Üdültetés
Személyi jellegű kiadások
Kiadási előirányzat 2008
2009
729 450 920 471 556 655 96138 113410 105175 23076 23019 22009 -30 36 124 1909 -8576 -5145 5133 690
2007
2008
2010. I.félév 136 369 50904 12915 -838
2007 175
2009
2010 I. félév
3
4
Önk-ok és TKT. Ig.tev.
3
3
2
2
Város és községgazd.
6
3
4
Háziorvosi szolgálat
4
4
3
3
Védőnői szolgálat
1
1
1
1
Házi segítségnyújtás
1
1
1
1
Művelődési Központ
1
1
Közcélú foglalkoztatás
3
Közhasznú foglalkoztatás
1 20
16
14
15
7
7
6
6
Óvoda
23
20
19
19
Iskola
36
33
38
35
ÁMK
5
4
Tájház
1
1
1
1
92
81
78
76
Mindösszesen:
Dologi kiadások
2010. 2007 2008 2009 2010. I.félév I.félév 209 56 61 63 46 9
-6938
3
Körjegyzőség
183
2009
28316 28243 28414 13434 9511 9619 8496 16513 16373 15919 9478 5215 5099 4660
4
Önkormányzat Összesen:
2008
Munkaadói járulékok
15
2007
2008
2009
493 204 665 471 556 655 3605 41068 51340 42042 2540 1348 1547 1430
Támogatás
2010. 2007 2008 2009 2010. I.félév I.félév 71 369 22551 17243 24208 26223 11314 897
Általános Művelődési Központ kiadásai 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) 3/b.sz. melléklet Kiadási előirányzat
Személyi jellegű kiadások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások
Támogatás
Megnevezés
2007
2008
2009
2010. I. félév
2007
2008
2009
Óvoda
65062
67121
63214
31017
37312
38066
34976 18345 12022 11987 10562
Bakonyjákó
17651
7258
8881
3793
2572
998
6198
2457
Városlőd
27660
13865
16048
8645
4905
2433
6707
2787
Kislőd
17903
9894
10047
5907
3085
1561
4771
2426
Iskola
143058 145035 147369
71935
Bakonyjákó
29342
15343
16783
8734
4953
2299
7606
4310
Városlőd
75326
35825
42692 21029
12835
5672
19517
9044
KIslőd
42701
20767
27969 14624
8312
3821
6420
2322
920
136
46
9
665
71
Tájház ÁMK dolgozói Összesen:
729
450
15182
21955
88069
86837
175
183
10921
10423
2010. I. félév
2007
2008
2009
2010. I. félév
2007
2008
2009
4992 15728 15497 17676
2010. 2007 2008 2009 2010. I. I. félév félév 7670
87444 44387 27689 26978 26100 11792 25232 28974 33543 15676 2068
209
56
61
63
3441
3291
493
204
820
1335
1121
10
2246
282
80
282
80
282
90
6906
224031 234561 211503 103088 136477 135509 122629 62788 43213 42319 36708 16793 42273 46010 51884 23417 2068 10273
16
10
Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú kiadásai 2007-2010. I. félév (e Ft-ban) Megnevezés
2007
Bakonyjákó iskola ablakcsere Szekrénysor vásárlás Keverőpult vásárlás Hűtőszekrény vásárlás Védőnői szolgálat ép. akadályment. Udvari játékok vás.(Kislőd, Városlőd, B.jákó) Motorfűrész vásárlás Templomtér vízelvezetés Útépítés Interreg III. B önrész Hozzájárulás hulladékkezelő mű ép. Templom felújítás Önk-i ingatlan felújítás Vízelvezető árok Rózsa utca Pajta felújítás Fűnyíró vásárlás Laptop vásráslás Számítógép vásárlás Fagyasztó vásárlás Kapálógép vásárlás Aljnövényzet tisztító Baby Doppler vásárlás Kislőd iskola tetőfelújítás Városlődi Iskola felújítás, dühöngő Kislőd óvoda játszótér Városlődi óvoda felújítás Művelődési ház konyha felúj.+eszközök Buszmegálló Térfigyelő kamera önkormányzat Rőth-ház felújítás Páncélszekrény vásárlás Művelődési ház ablakcsere Kislőd iskola projektor vásárlás Városlődi iskola krétás tábla vás. Buszöböl építés Lépcső építés művelődési ház Kislőd óvoda mosógép vásárlás Tűzoltószertár felújítás Sportöltöző felújítás Telefonközpont Mindösszesen:
2008
2009
4. sz. melléklet 2010. I. félév
870 105 95 112 804 578 114 467 8 047 580 1 200 1 200 1 000 350 353 192 188 1 429 62 125 142 68
7 166 1 896
948
138 1 099
211 8670 5156
1987
106
1864 243 1043 973 278 492 1732 629 1360 120 113
62 271 757 105
546 2112 90 319 475 383 14 936 22 072 16 961
17
5 456
Városlőd Község Önkormányzat bevételi mutatói 2007-2010. I. félév (%-ban) 5. sz. melléklet Mutató megnevezése
2007
2008
2009 2010. I. félév
Állami támogatás (közp.áll.tám., normatíva, kieg.tám.szoc.)
63,7
59
62,3
63,9
Személyi jövedelemadó alakulása
17,6
10,4
12,2
14
Helyi adóbevétel alakulása
6,2
4,3
2,9
8,9
Saját bevételek alakulása
10
8,3
8,6
8,1
Városlőd Község Önkormányzat kiadási mutatói 2007-2010. I. félév (%-ban) 6. sz. melléklet Mutató megnevezése
2007 2008 2009
2010. I. félév
Tőkeerősség
83
85,1
89,6
89,1
Kötelezettségek alakulása Befektetett eszközök fedezete
2,1
3,4
1,3
0,8
97,7 96,3
98,8
99,3
Személyi jellegű kiadások alakulása
51,2 46,3
47
52,1
Dologi kiadások alakulása
23,9 25,5
26,8
28,5
Fejlesztések, beruházások alakulása Segélyek alakulása
4,2
5,7
4,8
3,3
1,5
1,5
1,9
4,5
18
