1. sz. melléklet Projekt elszámolható költségei
Építés, felújítás, bővítés
Időszakoktámogatható tevékenységek
Projekt előkészítés
Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 2011. év I. félév 2011. év II. félév 2012. év I. félév 2012. év II. félév 2013. év I. félév 2013. év II. félév 2014. év I. félév 2014. év II. félév Összesen
Projektelem nettó költsége
ÁFA összege
Terv (Ft)
Terv (Ft)
Műszaki ellenőrzés könyvvizsgálat tájékoztatás és nyilvánosság
Szemléletformálás
Terv (Ft)
Terv (Ft)
X
X
Összesen
Összesen évek szerint
Terv (Ft)
Terv (Ft)
X X
0 0 4 500 000 0 0 0 0 0 4 500 000
0 0 0 26 792 796 26 792 796 0 0 0 53 585 592
0 0 0 6 698 199 6 698 199 0 0 0 13 396 398
0 0 0 0 2 500 000 500 000 0 0 3 000 000
Támogatás mértéke (%) Támogatás
90,000000% 2011. év I. félév 2011. év II. félév 2012. év I. félév 2012. év II. félév 2013. év I. félév 2013. év II. félév 2014. év I. félév 2014. év II. félév Összesen
Utófinanszírozá Fordított ÁFA sú előlegigényléssel projektelemekr érintett e igényelhető költségtípusok előleggel vonatkozásában érintett felmerülő fordított költségtípusok ÁFA összesen összesen
0 0 4 050 000 0 0 0 0 0 4 050 000
90,000000%
0 0 0 24 113 517 24 113 516 0 0 0 48 227 033
90,000000%
0 0 0 6 028 379 6 028 379 0 0 0 12 056 758
90,000000%
0 0 0 0 0 500 000 0 0 500 000
4 500 2 500 1 000
8 000
0 0 000 0 000 000 0 0 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utófinanszírozá Fordított ÁFA sú előlegigényléssel projektelemekr érintett e igényelhető költségtípusok előleggel vonatkozásában érintett felmerülő fordított költségtípusokr ÁFA-ra jutó a jutó támogatás támogatás összesen összesen 90,000000%
0 0 0 0 2 250 000 450 000 0 0 2 700 000
0 0 0 0 0 450 000 0 0 450 000
Kitöltés: Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége. fordított áfa-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető. Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.
4 050 2 250 900
7 200
0 0 000 0 000 000 0 0 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 33 35 1
500 490 990 000
74 981
0 0 000 995 995 000 0 0 990
Összesen
0 37 990 995 36 990 995 0 74 981 990
Összesen évek szerint
Utófinanszírozású Fordított projektelemre ÁFA előleg igényelhető mértéke előleg mértéke (max 300M) 25,00%
4 050 30 141 32 391 900
67 483
0 0 000 896 895 000 0 0 791
0 34 191 896 33 291 895
1 012 562 225
0 67 483 791
1 800
0 0 500 0 500 000 0 0 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. sz. melléklet: Projekt kifizetési ütemezése
Tervezett elszámolás(Ft) Projekt megvalósítás
év
hónap
Az elszámolható költségek felmerülése
Elszámolható költség felmerülése1
I. negyedév II. negyedév
2011
III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév
2012
4 500 000
III. negyedév IV. negyedév I. negyedév
33 490 995 35 990 995
II. negyedév
2013
III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév
2014
1 000 000
III. negyedév IV. negyedév Összesen:
74 981 990
Elszámolható költségekre jutó támogatás összege2
0 0 0 0 0 4 050 000 0 30 141 896 32 391 896 0 900 000 0 0 0 0 0 67 483 791
Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg összege3
Igényelendő fordított áfa-előleg összege
1 800 000
1 800 000
0 Támogatás mértéke:
1 2 3 4
Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása5
Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése
Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege4(a benyújtás hónapjához igazítva)
0 0 0 0 0 0 0 4 050 000 30 141 896 30 591 895 900 000 0 0 0 0 0 65 683 791
Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege
24 113 517 24 113 516
48 227 033
Tervezett előlegelszámolás6
Kifizetési igénylésben igényelt Utófinanszírozás Utófinanszírozá Fordított áfatámogatás és alapján történő s alapján előleg előlegelszámolás támogatás történő előleg elszámolás összesen7 igénylés elszámolás
4 050 000 6 028 379 6 478 379 900 000
900 000 900 000
17 456 758
1 800 000
90,000000%
A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése. Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie. Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia. Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
5
A kifizetési igénylés összegének megbontása finanszírozási módok alapján. 6
Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.
0
0 0 0 0 0 0 0 4 050 000 30 141 896 31 491 895 1 800 000 0 0 0 0 0 67 483 791
2. számú melléklet: Az elszámolható költségek részletezése (Ft-ban)
Építés, felújítás, bővítés
Projekt előkészítés
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 132. Épületek, építmények, tuljdoni hányadok 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
3 500 000
90,000000 %
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Összesen
6,00%
Műszaki ellenőrzés könyvvizsgálat tájékoztatás és nyilvánosság
3 500 000
66 981 990
90,000000 %
66 981 990
90,000000 %
0
72 981 990
2 500 000
0
72 981 990
500 000
2 000 000
500 000
1 000 000
0
1 000 000
500 000
74 981 990
0
500 000
0
0
500 000
1 000 000
0 89,33%
66 981 990
90,000000 %
90,000000 %
4,00%
Összesen
2 500 000
1 000 000
4 500 000
Szemléletformálás
3 000 000
0,67%
3. sz. melléklet: Források
Forrás I. saját forrás 1/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
Ft 7 498 199 7 498 199
% 10,000000% 10,000000%
1/2. partnerek hozzájárulása
0
0,000000%
1/3. bankhitel
0
0,000000%
0
0,000000%
0
0,000000%
67 483 791
90,000000%
74 981 990
100,000000%
1/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás II. egyéb támogatás III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen
4. sz. melléklet: A Projekt számszerűsíthető eredményei
Eredmény neve
Kulcsindikátor (I/N)
Mérték egység
Bázis érték
Megvalósulási időszak
Fenntartási időszak 1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
Output indikátor Átlagos napi forgalom (kerékpáros/nap)
I
kerékpáros/ nap
145
300
300
300
300
300
300
Megépített kerékpáros utak hossza
I
km
0
1,311
1,311
1,311
1,311
1,311
1,311
Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése
N
km
0
0
0
0
0
0
0
A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza
N
km
0
3,214
3,214
3,214
3,214
3,214
3,214
100
100
100
100
100
Eredmény indikátor Kerékpáros forgalom növekedése
N
%
-
100
Esélyegyenlőség
Esélyegyenlőségi intézkedés
Rendlekezik települési esélyegyenlőségi koncepcióvak; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVShez Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek
Mértékegység
Fenntartás Benyújtáskor Befejezéskor végén tervezett érvényes érték tervezett érték érték
I/N
I
I
I/N
I
I
Környzeti fenntarthatóság Fenntarthatósági szempont
Mértékegység Benyújtáskor érvényes érték
Befejezéskor tervezett érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés
22. A zöldfelület kialakítás során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás 39. A létesítés, építés, ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja
I/N
I/N
I
I
I
Fenntartás végén tervezett érték
10. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése
Tevékenység Projekt előkészítés Építés, felújítás, bővítés
Kezdés (félévekben) 2012. I. félév 2012. II. félév
Befejezés (félévekben) 2012. I. félév 2013. I. félév
Műszaki ellenőrzés könyvvizsgálat tájékoztatás és nyilvánosság Szemléletformálás
2012.II. félév 2013. II. félév
2013. II. félév 2013. II. félév
