Tőzsdepszichológia
X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Soós Róbert www.xtb.hu
Egy befektetési stratégia elemei
1. Meg kell határozni a belépési és zárási pozíciókat. 2.
Money Management
3.
Pszichológia
www.xtb.hu
Miért érdemes? A tőzsdepszichológiai előadás segítséget tud adni abban, hogy megismertesse a tőzsdézőkkel azokat a pszichológiai-csapdákat, amelyek többnyire tudattalanul akadályozhatják a sikeresebb pénzteremtést akár a tőzsdén, akár életük más területén.
www.xtb.hu
Mentális felkészülés • Nincs kötési kényszerem
• Várok az ideális belépési pontra • Nem maradok le semmiről, a piac mindig ad új lehetőséget • Akarok veszíteni is • Leírom a szabályaimat és mindig betartom
• Merek változtatni a gondolataimon • Nincs bennem félelem • Ha veszítek, tanulok belőle www.xtb.hu
Felmerülő kérdések: • Próbált már befektetési döntést hozni stressz hatása alatt? • Tudja milyen személyiségi sorolhatja saját magát?
típus
közé
• Tud szelektíven gondolkodni?
• Eltudja fogadni az esetleges veszteséget?
www.xtb.hu
Hogyan hasznosítható? • Legfontosabb dolog a tőkeáttételes piacokon a: pszichikai felkészültség • Ahoz hogy sikeres kereskedővé válhasson az elöző oldalon feltett kérdésekre IGENNEL kell hogy tudjon válaszolni • Másik fontos tényező a bizonyos fokú veszteségek elfogadása • A remény sokba kerülhet
www.xtb.hu
Mi a lényeg? Fontos hogy,
•A veszteségem méretét mindig én irányítsam • ne kényszerítsem magam bele poziciókba • óvatosan bánjak a „piramisokkal”
• Tudjam mikor vagyok olyan piszichikai állapotban ami ideális a kereskedéshez www.xtb.hu
6 fontos szabály • Személyes tulajdonságok feltérképezése • Saját célok és határok tesztelése
• Saját technika (magabiztosság) • Papír tradelés – demó számla
• Saját pénzzel való kereskedés • Kereskedéskor koncentráljuk arra az egy dologra
www.xtb.hu
Gyakorlati példa: • Bűvös szintek:
30% - margin call 6% - max heti veszteség 2% - max veszteség/kötés • Biztonságos kereskedést tesznek lehetővé. www.xtb.hu
A Stop Loss fontossága Feltételezések • Kezdőtőke $ 10.000 Investor 1
– Profit 50% – Veszteség 50% – Minden második kereskedés nyereséges – 10 periódus
• Investor 2
- Profit 50% - Veszteség 3% - Minden második kereskedés nyereséges - 10 periódus
A Stop Loss fontossága Investor 1 Period
Capital 10000
1
5000
2
7500
3
3750
4
5625
5
2813
6
4219
7
2109
8
3164
9
1582
10
2373
Profit 50%
Investor 2 Loss
Capital
50%
5000 2500 3750 1875 2813 1406 2109 1055 1582 791
Period
10000
1
9700
2
14550
3
14114
4
21170
5
20535
6
30803
7
29879
8
44818
9
43473
10
65210
Profit 50%
Loss 3%
300 4850 436,5 7057 635 10268 924 14939 1345 21737
Kockázat és hozam aránya • RRR (Risk Reward Ratio) - A potenciális, vagy elvárt nyereség és a várható kockázat hányadosa.
• Kozkázat : Hozam 1: 3 (kezdő, biztonságos kereskedés) 1 : 2,5 (gyakorlott kereskedő) S/L : T/P
www.xtb.hu
RRR példa
Köszönjük figyelmét! Stop Loss on the top of the last correction; 1.2026.
X-Trade Brokers S/L – 35 pips. Baross utca 22-26. H - 1085 Budapest
Sell trade on 1.1991, after the breaking Tel. (36) of the last support.
1 265 5148 email:
[email protected] www.xtb.hu
www.xtb.hu
Trade closing on 1.1898 after the breaking of the top of the last correction. Profit – 93 pips.
A veszteség „visszanyerése” • Ha már valaki kereskedett ezek a kérdések és felvetések biztosan felmerültek benne.
• Miért ellenem működik a piac? • Ez nem lehet igaz, mínuszban vagyok valamit tennem kell
• Ha eladok nő az árfolyam, de majd most megfordul • Na most azonnal elveszettem
vissza
• Milyen hatásai lesznek ennek?
www.xtb.hu
keresem
amit
tegnap
Hogyan csalhat meg saját tudatunk?
• Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy éppen az ösztöneinkkel ellentétes reakciók azok, amik a konzisztensen nyerő tradereket megkülönböztetik a vesztesektől. • Ebből egyenesen következik az, hogy tudatosan kell változtatnunk a velünk születet érzéseinket, cselekvésrendszerünket, ha nem akarunk a vesztesek végeláthatatlan kígyózó sorába beállni.
www.xtb.hu
A demó démona • Az első felvetés- én már minden fortélyt ismerek a demószámlán csak nyereséges pozícióm van.
• Vajon hogy fog alakulni egy ilyen kereskedő élőszámlás kereskedése? • Tud majd helyes döntést hozni a piaci nyomása alatt is? • Mekkora kötési egységeket fog eszközölni egy ilyen kereskedő? • Valós pénz vs. virtuális összeg • Kereskedési tőke vs. magánvagyon www.xtb.hu
Tőzsdepszichológia összefoglalás Bukásainkért mi vagyunk a felelősek, nem a piac Nem reménykedni kell, hanem kockázatot és pént kezelni ! Ha nem érzed magad jól, ne kereskedj! Nem kell visszakeresned, amit elbuktál! Nem ellened van a piac, amit ad vedd el! Fordítsd meg a gondolataidat, vagy a monitort!
www.xtb.hu
A sikeres trader jellemzői: • konzisztens
• magabiztos • van saját setup-ja • nem fél a piactól • megváltoztatja gondolkodásmódját • nem tudja, hogy mi fog történni • stressz mentesen beszáll a piacra és fegyelmezetten zárja pozícióit
• viselkedése és hite nem ingadozó • mechanikus Határozd meg a belépőidet, minden pozíció kockázatát,várakozás nélkül cselekedj, fizesd saját magadat, figyeld saját hibáidat és a siker szabályait soha ne szegd meg. www.xtb.hu
Keressünk hibákat • Miért buktunk?
• • • • • • • • • • www.xtb.hu
Túl nagy kötési egységek? Magas kockázatvállalás (>2%) ? Alacsony találati arány (<50%)? Magas találat de túl kevés profit? Helytelen kockázat:hozam arány? Nem zártuk a veszteséget? Veszteséget hígítottunk? Tudtunk mi az aktuális trend? Tanácsot fogadtunk el? Nem vártuk ki a helyes belépést?
Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Várom kérdéseiket az alábbi elérhetőségeimre:
Tel.: (36) 70 409 0832 e-mail:
[email protected] www.xtb.hu
www.xtb.hu
