1
Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a száraz pénzügyi adatokat ismertetném, szeretném pár szóban én is, ha mondhatom így „értékelni” az elnökség elmúlt 4, de inkább 8 éves teljesítményét. Természetesen nem szakmai szempontból, mert annak megítélésére nem vállalkoznék, hanem mint a társadalmi szervezet működtetésében betöltött szerepe vonatkozásában. Az elmúlt 17 évben, amióta 1997-ben, Oszlánczky Berci bácsitól átvettem a staféta botot az akkori Landler Jenő Honvéd Sportegyesület pénzügyi tevékenységének támogatásában, sok a civil szervezeteket érintő változást megértem. A teljesség igénye nélkül ilyen fontosabb változás volt a közhasznú jogállással kapcsolatos jogszabály bevezetése, az adó 1%-ára való
jogosultság
pályázatokkal
érdekében
kapcsolatos
szükséges
teendők
feladatok
ellátása
illetve
végrehajtása, a
a
beszámolási
kötelezettségek teljesítése. Bátran ki merem jelenteni, hogy egy jól működő civil szervezetet csak egy összetartó, ha kell a saját érdekeit háttérbe szorító, társadalmi munkát szívesen végző társaság tud megalakítani, illetve működtetni. A Felderítők Társasága elnöksége és tagsága egy ilyen szervezet, amire bizonyíték az, hogy immár a harmadik ciklus kezdődik meg úgy, hogy a sikeres éves működéshez szinte minden feltétel adott. Ezzel rá is térnék az egyik feltétel, a megfelelő anyagi háttér biztosítását szolgáló pénzügyi helyzet ismertetésére:
2 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2013. ÉVI PÉNZFORGALMA
1
Bevétel
Ft
Előző évi pénzmaradvány
641 643
598.033+43.610 (727 ezer 2012.)
602 500
(2012. évi 289 ezer) 101 fő + Drégelyvár Okt. Közp.
297 0 0
551 (2012) Költségvetési szervektől, non-profit szervezetektől Támogatóktól. Adókedvezményre jogosít.
2
Tagdíj
3 4 5
7 8
Kamat Pályázat Közcélú adomány Közcélú tevékenységgel kapcsolatos bevétel Adó 1%-a Tárgyévi bevételek
I.
Bevételek összesen:
Kiadás
Ft
1
Működési kiadások Működéshez szükséges eszközök vásárlása
154 113
6
2
Megjegyzés
0 26 190 628 987
2012. évi jövedelmek után felajánlott (102 ezer 2012.) 1 118 ezer 2012.
1 270 630
0
Megjegyzés Havi számlavezetési díj növekedett, kamat csökkent Számítógép, telefon, fax
3
Adófizetési kötelezettség
0
A
Működési kiadások
154 113
1
Szakmai kiadások
253 950 145 950 A 2012. évi szja 1%-ának felajánlásából és a 2011. évi felajánlásból tartalékolt összegből finanszírozva. 56 780 51 220
Évkönyv kiadása Közgyűlés szervezése Ejtőernyős nap 2
Kegyeleti kiadás
36 650
Csökkent
B
Közcélú kiadások
290 600
Alapszabály szerinti közcélú kiadások
Tartalék
0
C
Tartalék
0
II.
Kiadások összesen (A+B):
444 713
Tárgyévi eredmény
184 274
2013. évi maradvány (I-II)
825 917
A Társaság pénzforgalmi könyvelése a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000-es Kormány rendeletben meghatározottak szerint napló-főkönyvben egyszeres könyvvitellel történik. A
Társaság
éves
gazdálkodási
tevékenységéről
közhasznú
egyszerűsített
beszámolót készítettem, amelynek részei, az egyszerűsített eredmény-levezetés és egyszerűsített mérleg.
3 Az egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél/alapítványnál/társadalmi szervezetnél FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2013 18191499-1-42 1087. BUDAPEST KEREPESI ÚT 29/b. Megnevezés / E Ft 1. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. 1. Támogatások 3. 1/a. - alapítói 4. 1/b. - központi költségvetési 5. 1/c. - helyi önkormányzattól 6. 1/d. - egyéb, ebből 1% …………………………. 7. ebből SZJA 1% 8. 2. Tagdíj 9. 3. Egyéb bevételek 10. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 11. A Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.) 12. III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 13. IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 14. V. Ráfordítást jelentő elszámolások 15. VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 16. B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III.+IV.+V.+VI.) 17. C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-VI.) 18. D. Nem pénzben realizált eredmény (II.-(IV.+V.)) 19. E. Adózás előtti eredmény (I.+II.)-(III.+IV.+V.) 20. F. Fizetendő társasági adó 21. G. Jóváhagyott osztalék 22. H. Tárgyévi eredmény (E.-F.-G.)
Alap. 392 102
Előző év Váll. 0 0
102 102 289 1 392
0
477
477 -85 0 -85
0 0 0 0
-85
0
Össz. 392 102 0 0 0 102 102 289 1 0 392 477 0 0 0 477 -85 0 -85 0 0 -85
Előző év(ek) helyesbítései Alap. Váll. Össz. 0 0
0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
Alap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
628 26
Tárgyév Váll. 0 0
26 26 602
628
0
444
444 184 0 184
0 0 0 0
184
0
Össz. 628 26 0 0 0 26 26 602 0 0 628 444 0 0 0 444 184 0 184 0 0 184
4 Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél/alapítványnál/társadalmi szervezetnél FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2013 18191499-1-42 1087. BUDAPEST KEREPESI ÚT 29/b. Megnevezés / E Ft
Előző év(ek) helyesbítése
Előző év
Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 1. 2.
A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)
0
0
0
642
0
826
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
642
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5.SOROK)
826
642
0
826
-85
0
184
FORRÁSOK (AKTÍVÁK) 12.
C. Saját tőke (13.-17. sorok)
13.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
14.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
15.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16.
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
17.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
18. 19. 20.
D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek
21.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
22.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+20. SOROK)
-85
184
727
642
0
0
0
642
0
826
5 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2013 18191499-1-42 1087. BUDAPEST KEREPESI ÚT 29/b.
Tájékoztató adatok
E Ft.
A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás
0
0 0
E.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás (kiadás)
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
26 0 629 444 0 0
Ezzel a Felderítők Társasága Egyesület 2013. évi beszámolója pénzügyi adatainak ismertetését befejeztem, és rátérnék a Társaság 2014. évi pénzügyi tervének bemutatására.
6 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE Bevétel Ft Megjegyzés 1
Előző évi pénzmaradvány
2
Tagdíj
3 4 5
7 8
Kamat Pályázat Közcélú adomány Közcélú tevékenységgel kapcsolatos bevétel Adó 1%-a Tárgyévi bevételek
I.
Bevételek összesen:
6
825 917 275 000
Kiadás
0 0 0 0 25 000 300 000
Költségvetési szervektől, non-profit szervezetektől Támogatóktól. Adókedvezményre jogosít. Egyéb szervezetektől valamilyen közcélú tevékenység megvalósítására befizetett (kiszámlázott) összeg 2009. évtől ajánlható fel, a 2008. évi jövedelmek szerint.
1 125 917
Ft
Megjegyzés
150 000
Számlakivonatok, átutalások, pénzfelvétel, pénzbefizetés, inkasszó postaköltség
1
Bankköltség postaköltség
4
Működéshez szükséges eszközök vásárlása
0
5
Adófizetési kötelezettség
0
A
Működési kiadások
150 000
1
Rendezvények kiadásai Évkönyv kiadása Közgyűlés szervezése Ejtőernyős nap
520 000 420 000 50 000 50 000
2
Kegyeleti kiadás
50 000
B
Közcélú kiadások
570 000
Tartalék
0
C
Tartalék
0
II.
Kiadások összesen (A+B):
2014. felhasználható keret (I-II)
110 fő
Számítógép, telefon, fax
Alapszabály szerinti közcélú kiadások
720 000
405 917
A bevételek teljesülése esetén mintegy 1 126 E Ft az, amelyből a közhasznú tevékenységünk kiadásainak fedezetére 720 E Ft-ot tervezünk felhasználni. A tényleges teljesítési adatok alapján a terv módosításához szükséges korrekciókat az év folyamán az elnökség jóváhagyása alapján folyamatosan végrehajtom. Az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Budapest, 2014. 02. 25. Zsoltész Gábor alezredes pénzügyi referens
Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. ddtbk. elnök
