Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: 15810795-2-15 Email:
[email protected]
Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye tájékoztatója a megalakulása óta folytatott tevékenységéről Tiszalök Város Önkormányzatának képviselő testülete 32/2013.(IV.30.) számú határozatában elfogadta a Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 3/2013.(I.13.) Alaptevékenysége: Tiszalök Város Önkormányzata építményeinek üzemeletetése. Az intézmény alaptevékenységei: A szakfeladatok megnevezése: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; Erdőgazdálkodás; M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás; Közúti áruszállítás,költöztetés; Közutak, hidak, alagutak üzemeltetései, fenntartása; Óvodai intézményi étkeztetés; Iskolai intézményi étkeztetés; Tanulók kollégiumi étkeztetése; Egyéb étkeztetés; Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Építményüzemeltetés ; Takarítás; Zöldterület kezelés; Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység; Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások; Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások; Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek; Településegészségügyi feladatok; Egyéb közfoglalkoztatás Az intézményhez tartozó önállóan működő költségvetési szervek: Az önállóan működő költségvetési szerv neve:
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola üzemeltetése Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium üzemeltetése Létszámadatok:
Intézményünk 2013.02.01.-én alakult 27,5 fő alkalmazottal. Jelenleg az alkalmazottak létszáma 25 fő, mely 2,5 fővel kevesebb az indulónál. A létszámcsökkentés a személyi juttatásoknál költségmegtakarítást jelent. Távoztak: Horváth Bálint (karbantartó) 6 órás, Túróczi László (autóbuszvezető) 7 órás, Pente János (karbantartó) 8 órás, Koszta Mihályné (gazdaságvezető) 8 órás, Magyar Lászlóné (takarítónő) 4 órás. Érkeztek: Molnár Anita (gazdaságvezető) 8 órás, Varga Lajos János (autóbuszvezető) 8 órás.
Állandó jellegű tevékenységeink: Köztisztasági csoport: utak, járdák, buszmegállók, kerékpárút, terek, parkok, oktatási intézmények, sportpályák területének tisztántartása, a keletkező hulladék összetakarítása és elszállítása. Közcélú, közérdekű és közhasznú dolgozók foglalkoztatása Parkfenntartó csoport: Közhasznú zöldterületek, parkok gondozása, fák, cserjék, gyepfelületek ápolása, gaztalanítása, virágültetés. Közterületen álló beteg- vagy akadályt jelentő, balesetveszély okozható fák kivágásának végrehajtása. Zöld és száraz növényi hulladékok begyűjtése. Fűkaszálás állandó területei: Kossuth út, kerékpárút, Damjanich út, Táncsics út, hangosbemondó domb, Petőfi úti csónakház, Könyvtár, Művelődési ház, Iskolák, Óvodák, Liget úti pálya, Kisfás, Újtelep, IGO, játszóterek, TVSE futball pálya, ipari park területe, új üdülő, régi üdülő, emlékművek, temető, szivattyúállások, rekultivált szeméttelep felé vezető út. A fűkaszálás üzemanyag költsége havonta megközelítőleg 100120E-Ft. Műszaki csoport: Önállóan működő önkormányzati intézményeket ellátó karbantartás, műszaki fenntartás. Játszóterek karbantartása. Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása, vízkár elhárítási feladatok. Saját és bérelt önkormányzati ingatlanok karbantartása, állagmegóvása. Iskolai- Óvodai nyári szünetben elvégzett munkák: Az Általános Iskolában felújítottuk az Arany János úti kis tornatermet, így az újra használható állapotba került. Kerékpártároló építése folyamatban van. Különféle karbantartási munkák elvégzése, tisztasági festések, csapadékvíz elvezetése. Gimnáziumban a kollégium épületének külső felújításához biztosítottunk munkaerőt és szaktudást.
Óvodák tisztasági meszelése, festése, karbantartási munkák elvégzése. Az 5-ös óvodában kb. 125m új drótkerítés készítése. Az 1-es óvodában a bölcsődések részére új kerítés készítése fa fűrészáruból. TVSE futballpálya hitelesítéshez szükséges karbantartási munkák elvégzése, új labdafogó hálók készítése. Épületek tisztántartásával foglalkozó csoport Az önállóan működő önkormányzati intézményekben az intézmények takarítása, tisztán tartása. Az intézményekhez tartozó ajtók, ablakok tisztítása. Az intézmények felújítási munkálatai utáni nagytakarítás elvégzése. Közcélú, közérdekű és közhasznú dolgozók foglalkoztatása. Pénzügyi csoport Nyilvántartja és ellenőrzi a beérkező számlákat, könyvelés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, negyedéves, féléves és éves beszámolók készítése, Áfa nyilvántartás vezetése, áfa elszámolása, munkaügyi feladatok ellátása, átsorolások, változásjelentések, változóbérek jelentése, szabadság nyilvántartása, bérleti díjak beszedése, bérleti szerződések ellenőrzése, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, értékcsökkenés elszámolása, kezeli a házipénztárt, étkezők nyilvántartása, étkezési térítési díjak beszedése. A pénzügyi csoport végzi a közmunkaprogrammal kapcsolatos elszámolások teljes körű adminisztrációját. Így a jelenléti ívek vezetését, bérköltség- és eszközelszámolást, közvetlen kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal. A csoport az Önkormányzattól átvette a közérdekű munkavégzésre ítélt személyek (elítéltek és elkövetők) büntetésének teljes körű lebonyolítását. Feladataink közé tartozik a kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal, Törvényszékkel, Igazságügyi szolgáltatóval és a pártfogó felügyelővel. Járműveink: KWG 959 Csepel 858 (1991) 48 személyes: A busz 2013.05.13.-án műszaki vizsgán esett át ( 400.000.-Ft) mely további egy évig érvényes. Jelenleg egyetlen működő buszunk, mellyel az iskolás gyermekek iskolába-iskolából való szállítását végezzük. Emellett feladata Tiszalöki Városi Sportegyesület különféle sportcsapatainak szállítása a mérkőzésekre. Továbbá kiránduló csoportok szállítása (iskola,óvoda, egyházi csoportok, népzenei együttes , nyugdíjas egyesület stb.) mammográfiás vizsgálat Nyíregyháza, temetések stb. A busz által termelt bevétel (KLIK-al kötött szállítási szerződés, üzemanyag hozzájárulások stb.) a Városi Önkormányzat költségvetését gazdagítja, Intézményünk költségvetésében csak a kiadások (üzemanyagköltség, szervizköltségek, sofőr személyi juttatása stb.)
szerepelnek. Előzetes egyeztetés után a buszt meghirdettem eladásra, azért hogy egy kisebb, jobb állapotban lévő buszra cseréljük, melynek olcsóbb lenne a fenntartási költsége is. Utólag kiderült, hogy a buszunk törzskönyve ismeretlen helyen tartózkodik, ezért eladni a törzskönyv beszerzéséig nem lehet. Komoly érdeklődő most is lenne a buszra, mely cserébe adna egy Ikarus 211 MAN motoros járművet (37 személyes, friss műszaki vizsgás), és még ráfizetne bizonyos összeget, mely alku tárgyát képezi. Megközelítő üzemanyag költsége havonta 150-200E forint. CJC 150 Ikarus 211 (1988) 37 személyes: A busz 2013.05.12.-én balesetet szenvedett, melyben jelentősen megsérült. Azóta a busz a Bocskai úti telephelyen áll. A biztosító társaság járműkár jogcímen 810.000.-Ft-ot állapított meg, melyet a törzskönyv hiányában nincs lehetősége kifizetni. 2013.január-május között kb. 10.000 km-t futott, mely üzemanyag költsége megközelítőleg 1.000.000.-Ft. Ford Transit: Feladata a munkatevékenységgel kapcsolatos mindenféle szállítási feladatok ellátása. Műszaki állapota felújításra szorul. Gyújtáskapcsoló betét cseréje, teljes kuplungszerkezet cseréje, első gumiabroncsok cseréje. Havonta megközelítőleg 1500 km-t tesz meg, mely üzemanyagköltsége kb. 60-70E Ft. MTZ 80 mezőgazdasági vontató pótkocsival: Feladata a munkatevékenységgel kapcsolatos mindenféle szállítási feladatok ellátása. Nagyobb összefüggő területek kaszálása, a felszerelhető árokásó szerkezettel különféle földmunkák végzése. Műszaki állapota jó, a közmunkaprogram keretein belül lehetőséget kaptunk különféle pótalkatrészek beszerzésére. A Mol üzemanyag kártya kiváltására 2013.06.06.-án került sor. Használatának előnyei: biztonság, idő-és pénzmegtakarítás (kedvezményes listaár, halasztott fizetés), könnyített költségelszámolás, tranzakciók követése online. Egyéb közfoglalkoztatás
2013. Start Közmunka program Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása: a projekt 2013.08.31.-én befejeződött. Projekt leírása: Az önkormányzat területén a legnagyobb illegális hulladéklerakó már évekkel korábban bezárt és rekultivációra váró helyi szeméttelep és környéke. Ezen kívül jelentős lerakóhely a külterületen lévő üdülőkörzet, valamint a szintén külterületi Tiszalök-Újtelep elnevezésű településrész. A rendszeresen ismétlődő nyesedék és kommunális hulladék elszállítása összegyűjtése eddig is komoly kiadást jelentett, amelyet a program keretében
szeretnénk most elkerülni. A program tervezett időpontja 5 hónap, amely egybeesik a fokozott hulladék elhelyezéssel. Tervezett létszám 1o fő. Ebben a projekt elemben a legjelentősebb tételt az összegyűjtött hulladék kézi és gépi rakodása, szállítása és az ehhez kapcsolódó megsemmisítési költség jelenti. Az illegális hulladéklerakók helyrajzi számai: tiszalöki 0430/5., 0524, 027.. A program keretében sikerült megvalósítani az illegálisan lerakott hulladékok összeszedését valamint megsemmisítését. Közúthálózat karbantartása: a projekt 2013.10.31.-én ér véget Az önkormányzat illetékességi területén 37 km szilárd burkolatú úthálózat található. Igen jelentős átmenő teherforgalom, valamint az erős személygépjármű forgalom, illetve a saját források hiánya együttes hatása következtében jelentős romlás van a közutak állapotában. További állapotromlások, felfagyások megelőzése, vízállások megszüntetése illetve az úttestről a vízelvezetés biztosítása érdekében az alábbi utcákon kívánjuk megoldani az útszegélyek rendbetételét, padkák kialakítását, vízelfolyás biztosítását. Szabadság út 1600 m, Mester,Sziget, Alkotmány út összesen 2400 m, Klapka út 760 m, Jókai út 450 m, Garai út 780 m, Dózsa Gy. út 610 m, Ady út 390 m. Mindösszesen: 6990 m hosszúságban természetesen a jelzett utak mindkét oldalán. Valamint Kisfástanya útszakaszainak zúzottkővel történő helyreállítása. A program keretében sikerült megvásárolni a közúthálózat kisebb karbantartásai munkálataihoz szükséges aszfaltvágó gépet valamint lap vibrátort. A közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása: 2013.07.31.-én befejeződött. A téli közfoglalkoztatást február, március hónapokban 15 fő bevonásával tervezzük, a munkavégezés helyszínéül az önkormányzati tulajdonú Bocskai úti telephely szolgál. Ezen a telephelyen rendelkezésre áll olyan fedett és zárt terület, ahol a temetők körüli betonoszlopos kerítés megépítéséhez szükséges betonoszlopokat biztonsággal el tudjuk készíteni. Ezzel a munkavégzéssel előzetes becsléseink szerint mintegy 500 db betonoszlopot tudunk előállítani, amit maradéktalanul fel kívánunk használni. A program lehetőséget biztosított kerítésdrótfonat előállítására is. A program keretében a Honvéd u temető körüli betonoszlopos kivitelű kerítést újítottuk fel a meglévő jó állapotban lévő betonoszlopok helyreállításával, új oszlopok lerakásával valamint új kerítésdrótfonat elhelyezésével. Mezőgazdasági földutak karbantartása : a projekt 2013.10.31.-én ér véget. Projekt leírása: 2012-ben elkezdett dűlőútjavítások, karbantartások folytatása, a soron következő utak rendbetételével, illetve a dűlőút közúti felhajtó, 8 db felújítása, pótlása, a ráhajtási lehetőségek javítása, kilátást zavaró növények nyesése, vágása. A karbantartással értintett 0436,0438,0440,0442 hrsz-ú utak tekintetébe, kb 8 km hosszúságban. A munkavégzés folyamatban van.
Belvíz elleni védekezés
: a projekt 2013.10.31.-én ér véget.
Projekt leírása:A 2012. évben felújított aracsi szivattyú valamint a szintén beszerzett dízel meghajtású vontatott szivattyú, valamint a traktorra szerelhető szivattyú segítségével az előző programban kiépített helyeken /Lőtér, Szabadság utca/ belvízszivattyúzás végzése. Valamint a településen lévő zárt belvízelvezető csatornák nagy nyomású vízzel való tisztítása, /womázás/ az alábbi helyeken: Jókai utca 100 fm, Honvéd utca 80 fm, Kossuth út központ 80 fm, Kossuth út település határ 170 fm, összesen: 430 fm-en. Belvízelvezető árkok helyreállítása a már meglévő betonlapok felhasználásával. A munkavégzés folyamatban van.
Biokazán program A biokazán program keretein belül az 5-ös Óvodában építettünk egy tüzelőanyag tároló épületet 50m2 alapterülettel. Továbbá a Polgármesteri Hivatal épületénél kialakítottunk egy tüzelőanyag ledobó nyílást. A beruházás munkaerő igényének legnagyobb részét a közmunkások alkották.
A szabad kapacitás kihasználása sajnos még bukdácsol. A bérkaszálásból, tereprendezésből befolyt bevételek a költségvetésünk szempontjából elhanyagolhatóak, pár tízezer forint nagyságrendűek. De azért nem adjuk fel, próbálkozni fogunk más bevételi források keresésével. Jelen pillanatban lehetőséget kaptunk a most induló szabad-strandi beruházásnál 830m drótkerítés építésére, melynek beruházási költsége kb. 2-2,5 millió forint. Ebből a munkából már jelentősebb haszonra tehetünk szert. A szükséges munkaerő nagy része közmunkásokból állna, megfelelő szakmai irányítással. Az idei évet vegyük tanulóévnek az Intézmény életében, ismerjük meg feladatainkat, és ismerjük fel azok minél költséghatékonyabb elvégzését. Bízom abban, hogy a jövő évnek már okosabban és tapasztaltabban indulhatunk neki és remélem, hogy a későbbiekben Intézményünk működése egy üde színfolt lesz városunk palettáján.
Mellékletek: -
bérlakásokkal, lakbérekkel kapcsolatos jelentés
-
intézményi zárlati jelentés az étkeztetésről
-
költségvetési beszámoló
Tiszalök, 2013. Szeptember 11.
………………………… Szepesi Zoltán Intézményvezető
A SZERV MEGNEVEZÉSE,SZÉKHELYE TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNYE 4450,TISZALÖK KOSSUTH UTCA 67
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2013.02.19-2013.08.31
---------------------------------------A beszámoló elkészítésért felelős személy vezetője
-----------------------------------a szerv
AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA, TEVÉKENYSÉGE (ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) Az intézmény neve: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye Az intézmény székhelye: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67 Az intézmény helyrajzi száma: Az intézmény alapító szerve: Tiszalök Város Önkormányzata Az alapítás éve: 2013, február 19. Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 3/2013.(I.13.) Az intézmény törzsszáma: 810793 Az intézmény működési területe: Tiszalök Város Önkormányzatának közigazgatási területe Az intézmény költségvetésének végrehajtását szolgáló számlájának száma:1174413715810795 Adószáma: 15810795-2-15 Alaptevékenysége: Tiszalök Város Önkormányzata építményeinek üzemeletetése. Alaptevékenységi besorolás: államháztartási szakágazat: 811000 Építményüzemeltetés Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésben felsoroltak közül 1. pont, 2. pont, 5. pont, 11. pont, 12. pontokban rögzített önkormányzati feladatok ellátására, valamint A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak ellátása. A feladatellátását szolgáló vagyon: Épületek, építmények, gépek, berendezések. A vagyon feletti rendelkező: Tiszalök Város Önkormányzata Az intézmény finanszírozása, feladatok, tevékenységek forrásai: - Önkormányzati költségvetési támogatás - Saját működési bevételek - Normatív támogatások Az intézmény bélyegzőinek hivatalos szövege: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye 4450 Tiszalök Kossuth u. 67. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Az intézmény önálló jogi személy.Vezetője az intézményvezető, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki. Gazdálkodás formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Kiadások megnevezése
Szakfeladat 493909 1 M.n.s egyéb szárazf öldi személ yszállít ás Szakm ai alaptev ékenys ég közfela dat esetén
Rendszer es személyi juttatások Nem rendszere s személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadó kat terhelő járulékok Készletbe szerzés Komuniká ciós szolgáltatá sok Szolgáltat ások kiadások Működési célú Áfa összesen Kiküldetés ,reprezent áció, reklámkia dások Dologi kiadások Működési kiadások összesen Költségvet ési kiadások Kiadások összesen
562912 1 Óvodai intézm ényi étkezte tés Szakm ai alaptev ékenys ég Közfela dat esetén
562913 1 Iskolai intézm ényi étkezte tés Szakm ai alaptev ékenys ég Közfela dat esetén
8110001 Építmény üzemeltet és Üzemelte tése Szakmai tevékeny ség Közfelad at esetén
8120 001 Takar ítás Üzem elteté se Szak mai tevék enysé g Közfe ladat eseté n
8130 001 Zöldt erület kezel és Szak mai tevék enys ég Közf elada t eseté n
84115 41 Az önkor mányz ati vagyo nnal való gazdál kodás sal kapcs olatos feladat ok Szak mai tevéke nység Közfel adat esetén
499
570
490
4710
997
570
7459
15295
259
7
109
233
90
7
476
1181
39
8411691 M.n.s Egyéb kiegészít ő szolgáltat ásokSzak mai tevékeny ség Közfelada t esetén
8414031 M.n.s Város és községg azzdálko dási M.n.s. szolgálta tások Szakmai tevékeny ség Közfelad at esetén
842541 1 Ár Ár belvízv édelem mel összefü gg Szakma i tevéken ység Közfela dat esetén
8690 Összese 521 n Telep ülés egéz ségü gyi felad atok Szak mai tevék enys ég Közf elada t eseté n
89
128
797
577
688
4943
1087
577
7935
16604
158
155
48
1041
239
156
1823
3620
200
235
1128
57
916
13
174
39
935
1194
4420
249
252
840
1281
72
27 64
300
23
4
17
306
26
30
2912
16
190
148
6763
96
7
8
27
3123
116
1276
1187
2034
6092
299
1428
107
17
593
33
38
13104
2231
1187
2766
6828
6283
2754
840
17
10351
33
38
33328
2231
1187
2766
6828
6283
2754
840
17
10351
33
38
33328
2231
1187
2766
6828
6283
2754
840
17
10351
33
38
33328
Bevételek megnevezése
Egyéb saját működési bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi ellátási díjak Áfa -bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Működési bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Központi irányítószervi működési támogatás Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen
49390 91 M.n.s egyéb szára zföldi szem élyszá llítás Szak mai alapte véken ység közfel adat eseté n
56291 21 Óvod ai intéz ményi étkezt etés Szak mai alapte véken ység Közfel adat eseté n
56291 31 Iskolai intéz ményi étkezt etés Szak mai alapte véken ység Közfel adat eseté n
56291 41 Tanul ók kollégi umi étkezt etés Szak mai alapte véken ység Közfel adat eseté n
112
1080
3915
364
1600
Szakfeladat 68000 811000 21 1 Nem Építmén lkaóin yüzemel gatlan tetés bérbe Üzemelt adás etése üzem Szakma elteté i se tevéken Szak ység mai Közfela alapte dat véken esetén ység Közfel adat eseté n
125
279
125
72
813 000 1 Zöld terül et keze lés Sza kmai tevé keny ség Közf elad at eset én
829 000 1 Egy éb kieg észít ő gaz das ági tevé keny ség Sza kmai tevé keny ség Közf elad at eset én
8411 541 Az önkor mány zati vagy onnal való gazd álkod ással kapc solat os felad atok Szak mai tevék enys ég Közfe ladat eseté n
841169 1 M.n.s Egyéb kiegészí tő szolgált atásokS zakmai tevéken ység Közfela dat esetén
39
4
1300
5
4
210
363
291
327
99
112
1371
4242
463
125
279
49
4
1300
6
112
1371
4242
463
125
279
49
4
1300
6
112
1371
4242
463
125
279
49
4
1300
6
4242
463
1300
2654
1211
1371
8419 Össz 011 esen Önkor máyz atok és társul ások elszá molás a Szak mai tevék enysé g Közfe ladat eseté n
2012
1080
112
841403 1 M.n.s Város és község gazzdál kodási M.n.s. szolgált atások Szakm ai tevéken ység Közfela dat esetén
10
125
279
49
729
1
4
1300
6
7951
7951
2574 3
2574 3
2574 3
2574 3
2574 3
2574 3
PIR:810793
Készült:
Beszámoló
Érték típus:Ezer Forint
Tiszalök város Önkormányzata városüzemeltetési Intézménye Megye:15 Településtípus:0075
Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Megnevezés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Költségvetési kiadások Intézményi működés bevételek összesen Működési bevételek összesen Költségvetési bevételek Műk kv-i kiad. És bevét egyenlege Függő átfutó kiegyenlítő kiadások Központi irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen Függő átfutó kiegyenlítő bevételek Tárgyévi kiadások Tárgyévi bevételek
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 37459
Teljesítés 37459
15295
1181 128 37459
37459
16604
10113
10113
3620
204267
204267
13104
251839
251839
33328
251839
251839
33328
33221
33221
7951
33221
33221
7951
33221
33221
7951
218618
218618
25377 400
218618
218618
25744
218618
218618
25744 300
251839
251839
33728
251839
251839
33994
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Foglalkoztatottak létszáma(fő)időszakra
266 28
25
Költségvetési Gazálkodás Városüzemeltető Intézmény 2013.év Létszám alakulása: Az Intézmény megalakulásának kezdetén 2013.02.19-én a létszám 28 Fő. Amely létszám megosztását az alábbiak szerint ismertetném .
Intézményvezető , Gazdaságvezető(1 fő) Intézmény működésének gazdasági és műszaki területért felelős személy . Pénzügyi csoport 2 fő Étkeztetés ,Egyéb kiegészítő gazdasági tev.Önkormányzati vagyonnalvaló gazd.Városgazdálkodási szolgáltatások,Egyéb közfoglalk.,Intézményi ell.kis.szolgáltatás. Műszaki vezető 1 fő (Műszaki területért munkálatokért felelős személy),munkavezető 1 fő (az alábbi munkálatokért felelős személy.) Köztisztasági csoport 3 fő közcélú munkások Köztisztasági tevékenység ,Állategézségügyi feladatok. Parkfentartó csoport 2 fő közcélú munkások Zöldterület kezelés közcélú munkások ,Erdőgazdálkodás. Műszaki csoport 7 fő közcélú munkások,közutak üzemeltetése,fenntartása,Építmény üzemeltetés,Ár és belvízvédelem,Közuti áruszállítás,költöztetés. Épületek tisztántartásával fogl.cs.11 fő közcélú munkások ,Takarítás. 2013.augusztus 31-ig Gazdasági részen a létszám nem változott. Csökkent a létszám 4 fő-vel a müszaki területről(takarítás 1fő,köztisztasági csoport 1 fő,műszaki csoport 2 fő.)Az intézmény előirt kiadott feladatokat kevesebb létszámmal végzi. A létszámcsökkenéssel a rendszeres személyi juttatások és járulékok csökkentek .
Kiadások alakulása: A módosított előirányzat 251.839 e Ft. Amely 33.328 e Ft összegben valósult meg.A teljesítés %-a 13,23. Ezen belül: -Személyi juttatások kiadása:16604 e Ft,44,32%, -Munkaadókat terhelő járulékok:10113 e Ft,35,79%, -Dologi kiadások:13104 e Ft,6,41%
A gazdasági év egészére jellemzőek a likviditási gondok. Ezek a személyi juttatásoknál még nem jelentkeztek,hiszen a a dolgozók munkabérének kifizetése időben megtörtént. A dologi kiadások csökkenése számottevő. Ezt tapasztalhattuk az egész év működése során.Míg a víz,villany ,gáz számlák emelkednek ,addig az egyéb dologi kiadásokra az önkormányzatnak egyre kevesebb jut. A pótlás az intézmény tevékenységéből származó bevételi forrásaiból ill munkálatokból származó karbantartási és egyéb bevételek lakbér ,étkezés térítési díj , továbbiakban pályázati lehetőségek minnél mélyebb kiaknázásával ,egyébb támogatási források megteremtésével lehetséges.Továbbra is gondot jelent a jelentős összegű számlatatrtozás,mely 33.000 millió Ft.Eszközbeszerzésre ,felújításokra nem futotta a költségvetésből.
Bevételek alakulása:
A módosított előirányzat 33221 e Ft, Intézményi költségvetési bevételek összesen 7951 e Ftal teljesült.Ez 23,93%.Az intézmény a bevételeiből számlatartozások rendezésére pénzügyileg teljesített. Finanszírozási bevételek önkormányzattól kapott támogatás módosított előirányzata 218.618 e Ft,25744 e Ft teljesült 11,77%. Amely önkormányzati támogatás számlatartozások kiegyenlítésére rendezésére pénzügyileg teljesült. Tárgyévi kiadások modosított előirányzata 251839 e Ft.,amely 33728 eFt 13,39% teljesült. Tárgyévi bevételek modosított előirányzata 251839 e Ft.,amely 33994 eFt 13,49% teljesült. Pénzkészlet tárgyidőszak végén +266 e Ft. 0,1%.
Összegezve: 2013 Gazdasági év teljesítés módosított előirányzathoz tervezetétől időarányosan kicsit eltérő.Az évi költségvetés csökkentett összegű,takarékos,csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások fedezetére szolgál. Az intézmény működésével munkálataiból származó bevételekből egyéb szolgáltatásokból származó bevételekből és finanszírozási bevételeiből csökkenti a dologi kiadásait ill számla kintlévőségeit .Az Intézmény a jövőben bérmegtakarítással különféle közületi munkálatokkal és egyéb tevékenységekből szolgáltatásokból származó bevételekből ill .takarékoskodással szálatartozások kintlévőségeket szeretné csökkenteni illetve ezzel párhuzamosan bevételeit közületi munkálatokkal, feladatokkal növelni.
Intézményi zárlati jelentés az étkeztetésről 2013. 07.31. intézmény általános iskola és óvoda
befizetett 2013.07.31.
hátralék összesen
előző évi hátralák
4217230
921095
702735
gimnázium
875375
485290
312570
összesen
5092605
1406385
1015305
Bérlakások Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások megoszlása
Kiutalás szerint szociális bérlakások feltételhez (munkakör) kötött lakások bérlőkijelölési joggal érintett lakások üresen álló lakás összesen
darab 29 10 7 6 52
Komfortfokozat szerint összkomfortos komfort I. komfort II. komfort nélküli összesen
darab
lakottság szerint bérlők által lakott üres összesen
darab
üresen álló lakások ebből nem kiutalható műszaki állapot miatt kiutalható
24 12 11 5 52
44 8 52
8 Kossuth út 15.4. Kossuth út 8 3/A. 4 Szabadság út 2.3. Szabadság út 2.4. 4
a kiutalhatók közül összkomfort komfortfokozat I komfortfokozat II Összesen
1 Kossuth út 32. 2 Kossuth 79. 1/1 1/2 1 Honvéd út 57. 4
garázsbérlés
3
2013. április 01-től Intézményünk átvette a bérlakások kezelését és a bérleti díjak számlázását, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat is.
Bérleti díj kimunatása 2013. 04. 01. - 2013. 08. 31. hónap
kiszámlázott
április május június július augusztus összes
különbözet a kiszámlázott és a befizetett díjak között:
beérkezett
358151 358151 364255 352979 348624 1782160
252.746.-Ft
bérleti díjból származó hiány:
588.330.-Ft
ebből a már kifizetett még fenálló kintlévőség:
163030 34556 30424 18764 5972 252746
335.584.-Ft
önkormányzathoz befizetett lakbér:
Az önkormányzattól átvett lakók általi felhalmozott lakbér tartozás:
323174 323174 310770 275979 213479 1446576
önkorm. Befiz.
850.697.-Ft 65.107.-Ft 785.590.-Ft
A kintlévőségek beszedésére már tettünk és folyamatosan teszünk lépéseket. felhasznált eszközök: - fizetési emlékeztető - fizetési felszólítás - ügyvédi felszólítás sajnos vannak lakók akiket nem lehet elijeszteni az ügyvédi felszólítással sem, igy a következő lépés a végrehajtás lesz. Kintlévőségek közé kell még számolnunk a vízdíj tartozásokat, amit a Nyírségvíz zrt. számláz ki, mivel 4 lakónk már hónapok óta nem fizet. Ez a kintlévőség az önkormányzattol került át göngyölítve. A kintlévőség megközelítően: 387.710.-Ft Egy lakó kiköltözött és a vízdíj hátraléka: 112.525.-Ft összes: 500.235.-Ft
