Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet]

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eFt-ban) Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat

1 1 2 2 1

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója

2

3 4 3 1 2 3 4 1 2

3 5 1 3 6 1 2 3

4

5

6 7

Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetés bevétele Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei Támogatásértékű bevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérítések Támogatásértékű működési bevételek ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből EU-s támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok központi hozzájárulásai Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Fejlesztési célú támogatások CÉDE támogatás TERKI támogatás Helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatások ÖNHIKI támogatás Egyéb célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése

1. oldal

2008. évi tény

Eredeti előirányzat

73 208 62 752 10 456 220 329 35 512 44 449 35 019 181 587 157 530 89 23 968 1 003 2 227 1 539 13 434 560 10 800 2 074 26 519 0 26 519 25 384

81 065 72 265 8 800 227 668 34 950 0 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 1 600 1 600 2 100 0 0 2 100 26 425 0 26 425 7 250

Módosított előirányzat

0 0 0 299 890 215 783 17 122 48 255 523

0 0 0 259 476 214 871 571 44 034 676

81 395 72 445 8 950 224 661 34 950 0 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095 0 28 000 7 250 11 016 89 095 87 095 180 180 0 315 485 214 738 23 471 77 276 676

41 682 6 050 3 578 2 159 1 419 0

43 358 0 0 0 0 0

76 600 0 0 0 0 0

0 15 152 3 029

0 0 1 000

0 1 000

0

3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] 8 1 9 1 2 10 1

Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat 11 1 2 3 12

Hitelek Működési célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek Passzív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN


KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Támogatásértékű kiadás

1 13

Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás

1 2 3 14 1 2 3 4 15 1 2 16 1 2 3

Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalm. célú pénzeszközátadás ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Értékpapír műveletek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Tervezett maradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen:

2. oldal

0 0 -260

0 0 0

636 149 9 686 9 686 645 835

597 734 151 604 151 604 749 338

2008. évi tény

0 1 000 1 000 747 449 144 550 144 550 891 999

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

499 495 264 171 84 543 150 781 1 090 1 090 60 874 4 599 53 914 2 361 25 451 3 314 0 1 174 200 20 963 -7 924 0

512 886 262 187 80 523 170 176 3 195 3 195 66 253 4 500 61 253 500 63 025 63 025 0 0 0 0 0 0

531 855 271 127 78 100 182 628 3 195 3 195 79 000 4 500 74 000 500 97 271 94 766 0 1 560 1 560 945 0 0

518 112 0 0 0 0 518 112

645 359 103 979 76 903 10 000 17 076 749 338

711 321 180 678 154 907 10 000 15 771 891 999

134

132

133

3/2010. (II.9.) Ktr. 2. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 3.melléklet]

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi bevételei, kiadásai címenként

Cím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Előir. Csoport

Kiemelt/ fő előir.

1 1 2 2 1

2

3 4 3 1 2 3 4 1 2 3 5 3 6 1 2 3

4 6

Száma: 1

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat

Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatás értékű bevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérítések Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek

7 9 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:

3. oldal

e-Ft-ban Eredeti előirányzat


33 288 25 288 8 000 227 668 34 950 0 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 1 600 1 600 2 100 0 0 2 100 26 425

33 395 25 395 8 000 224 661 34 950 0 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095

26 425

0 258 905 214 871 0 44 034 676 43 358 0

28 000 11 016 89 095 87 095 0 0 314 452 214 738 22 438 77 276 676 76 600 0

0 0 1 000 0 549 386 135 134 135 134 684 520

0 0 1 000 1 000 698 236 127 162 127 162 825 398

0


Cím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Előir. Csoport


11 1 2 3 1

Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás

13 1 2 3 4 14 1 3 4 15


Támogatásértékű kiadás

12

Száma: 1

Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

2 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:

Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:

4. oldal

e-Ft-ban Eredeti előirányzat 252 111 112 375 34 829 104 907 3 195 3 195 279 286 4 500 61 253 500 213 033 63 025 63 025 0 0


0

252 991 115 650 32 000 105 341 3 195 3 195 307 300 4 500 74 000 500 228 300 97 005 94 500 1 560 1 560 945 0

597 617 86 903 76 903 10 000 0 684 520

660 491 164 907 154 907 10 000 0 825 398

58 fő

59 fő


Cím megnevezése: OKTATÁS Előir. Csoport


1 1 2 5

Száma: 2


1 2 3 14


Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Intézményfinanszírozás Finanszírozási bevételek

2 6 9 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:

11

e-Ft-ban

Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Finanszírozási kiadások

1 15 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:

47 777 46 977 800


213 033

48 000 47 050 950 180 180 228 300

260 810 16 470 16 470 277 280

276 480 17 388 17 388 293 868

260 204 149 642 45 694 64 868 0 0 0 260 204 17 076 17 076 277 280

277 831 155 300 46 100 76 431 266 266 0 278 097 15 771 15 771 293 868

75 fő

76 fő

Oktatási cím létszámkerete összesen:

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai

Előir. Csoport

Kiemelt/fő előirányzat




Bevételek

6

Önkormányzatok költségvetési támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása

2 Tárgyévi bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek 10 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások 11 Személyi jellegű kiadások 1 Dologi jellegű kiadások 3

571 571

1 033 1 033

0 0

0 0

571

1033

571 170 401

1 033 177 856

571

1 033

Tárgyévi kiadások: Kiadások összesen:

5. oldal

3/2010. (II.9.) Ktr. 3.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 4. melléklet]

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi bevételei, kiadásai költségvetési szervekként

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL (önálló) Előir. Csoport

Kiemelt/fő előir.

1 1 2 2 1

2

3 4 3 1 2 3 4 2 3 5 3 6 1 2 3

4 6 7 9


Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek

1 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:

6. oldal

ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


12 436 4 436 8 000 227 668 34 950 0 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 1 600 1 600 2 100 0 0 2 100 26 425 26 425 0

0 258 905 214 871 0 44 034 675 43 359 0 0 0 1 000 0 528 534 135 134 135 134 663 668

12 543 4 543 8 000 224 661 34 950 0 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095 28 000 11 016 89 095 87 095 0 0 314 452 214 738 22 438 77 276 676 76 600 0 0 0 1 000 1 000 1 000 677 384 127 162 127 162 804 546

3/2010. (II.9.) Ktr. 3.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 4. melléklet] Előir. Csoport


11 1 2 3 12


Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás

1 13


1 2 3 4 14 1 3 4 15

Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Értékpapír műveletek Aktív pénzügyi elszámolások

1 2 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék Kiadások összesen:

Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:

Költségvetési szerv: GONDOZÁSI KÖZPONT (részben önálló) Előir. Csoport





185 800 87 662 27 228 70 910 3 195 3 195 324 745 4 500 61 253 500 258 492 63 025 63 025 0

0

188 257 91 586 25 327 71 344 3 195 3 195 339 308 4 500 61 493 500 272 815 65 970 65 025 0 0 945 0

576 765 86 903 76 903 10 000 663 668

596 730 81 964 71 964 10 000 678 694

45,5 fő

45,5 fő



Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 6 Költségvetési szerv támogatása Bevételek összesen:

20 852 20 852 45 459 66 311

20 852 20 852 43 882 64 734

Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:

66 311 24 713 7 601 33 997 66 311

64 734 24 064 6 673 33 997 64 734

Gondozási Központ létszámkerete összesen:

12,5 fő

12,5 fő

1

7. oldal

3/2010. (II.9.) Ktr. 3.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 4. melléklet]

Költségvetési szerv: ÁLTALÁNOS ISKOLA (önálló) Előir. Csoport


1 1 2 4 4 2


Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel Költségvetési szerv támogatása Finanszírozási bevételek

6 9 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen: Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 15 Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 1 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:

Általános Iskola létszámkerete összesen:


42 294 41 494 800

42 517 41 567 950

143 050 0 185 344 16 470 16 470 201 814

120 120 154 231 0 196 868 17 388 17 388 214 256

184 738 102 148 31 180 51 410

0

198 219 105 899 31 325 60 995 266 266 0

184 738 17 076 17 076 201 814

198 219 15 771 15 771 213 990

51,5 fő

51,5 fő

Költségvetési szerv: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (részben önálló) Előir. Csoport



Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 6 Költségvetési szervtámogatása Bevételek összesen: Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Kiadások összesen: 1

Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:

8. oldal


e-Ft-ban


5 483 5 483


69 983 75 466

5 483 5 483 60 60 74 069 79 612

75 466 47 494 14 514 13 458 0 0 75 466

79 612 49 401 14 775 15 436 0 0 79 612

23,5 fő

23,5 fő

3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.]

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi bevételek, kiadások alcímenként

Alcím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Száma: 1.1. Előir. Csoport





Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

600 600 96 406 97 006

707 707 93 323 94 030

Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:

97 006 56 668 15 680 24 658 97 006

94 030 54 980 14 033 25 017 94 030

18 fő

19 fő

1

11

Polgármesteri Hivatal alcím létszámkerete összesen:

Alcím megnevezése: KÖZÖSSÉGI-MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG Száma: 1.2. e-Ft-ban Előir. Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Csoport előirányzat előirányzat előirányzat

Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatásértékű bevételek 2 Támogatásértékű működési bevételek 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

8 943 11 309

2 366 2 366 75 75 8 885 11 326


11 309 3 280 950 7 079 11 309

11 326 3 355 817 7 154 11 326

1 fő

2 fő

1

11

Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete

9. oldal

2 366 2 366

3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.] Alcím megnevezése: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Száma: 1.3. e-Ft-ban Előir. Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Csoport előirányzat előirányzat előirányzat

Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

1 270 1 270 1 600 1 600 1 600 2 100 2 100 19 175 19 175 40 644 64 789

1 270 1 270 1 600 1 600 1 600 2 100 2 100 1 000 1 000 63 684 69 654


64 789 22 155 4 651 37 983 64 789

69 654 27 523 5 148 36 983 69 654

24 fő

25 fő

11

Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:

Alcím megnevezése: HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Száma: 1.4. e-Ft-ban Előir. Csoport





Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

200 200 7 250 7 250 986 8 436

200 200 7 250 7 250 2 032 9 482

Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:

8 436 5 559 1 687 1 190 8 436

9 482 5 728 1 564 2 190 9 482

Humán egészségügyi ellátás alcím létszámkerete összesen:

2,5 fő

2,5 fő

1

10. oldal


Alcím megnevezése: GONDOZÁSI KÖZPONT Előir. Csoport


Száma: 1.5.




Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

20 852 20 852 45 459 66 311

20 852 20 852 43 882 64 734


66 311 24 713 7 601 33 997 66 311

64 734 24 064 6 673 33 997 64 734

Gondozási Központ alcím létszámkerete összesen:

12,5 fő

12,5 fő

1

11

Alcím megnevezése: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Előir. Csoport


Száma: 1.6.




Bevételek 6 Alcím támogatása 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen:

65 013 1 000 66 013

77 265 1 000 78 265

Kiadások 11 Működési kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 13 Pénzeszköz átadás 2 Önkormányzat által folyósított ellátások 3 Támogatási kölcsönök nyújtása Kiadások összesen:

4 260 4 260 61 753 61 253 500 66 013

3 765 3 765 74 500 74 000 500 78 265

11. oldal


Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Száma: 1.7. Előir. Csoport


1 1 2 2 1

2

3 3

Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése

1 2

Pénzügyi befektetések bevétele

2

Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel

3

Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

4

5 3 6 1 2 3

4 6 9


Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok központi hozzájárulásai Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek

1 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:

12. oldal



8 000 0 8 000 226 068 34 950 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 0 0 0 0 0

0 0 258 905 214 871 0 44 034 676 43 358 0

8 000 0 8 000 223 061 34 950 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 4 533 4 533 0 108 770 19 675 11 016 89 095 87 095 0 0 314 452 214 738 22 438 77 276 676 76 600 0

0 0 0

0 0 1 000

492 973 135 134 135 134 628 107

659 816 127 162 127 162 786 978

0


Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Száma: 1.7. e-Ft-ban Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Előir. Eredeti előirányzat Csoport előirányzat 11 3 12

Támogatásértékű kiadás

1 13


1 4

14

Működési kiadások Dologi jellegű kiadások

Működési célú pénzeszközátadás Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása Intézmény finanszírozás Alcímek támogatása Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások

4 15 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék Kiadások összesen:

0 0 3 195 3 195 538 009 4 500 533 509 213 033 320 476

0 541 204 86 903 76 903 10 000 628 107

Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.8. e-Ft-ban Előir. Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Csoport előirányzat előirányzat

Módosított előirányzat 0 0 3 195 3 195 617 931 4 500 613 431 228 300 385 131 945 945 0 622 071 167 407 157 407 10 000 789 478


Bevételek 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

63 025 63 025

96 060 96 060

Kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kiadások összesen:

63 025 63 025 0 0 63 025

96 060 94 500 0 1 560 96 060

13. oldal


Alcím megnevezése: ÁLTALÁNOS ISKOLA Előir. Csoport


1 1 2 5

Száma: 2.1.


Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Alcím támogatása

3 6 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:

11 1 2 3 14

Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások

1 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:

Általános Iskola alcím létszámkerete összesen: Alcím megnevezése: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Előir. Csoport





42 294 41 494 800

143 050 185 344 16 470 16 470 201 814

184 738 102 148 31 180 51 410

42 517 41 567 950 120 120 154 231 196 868 17 388 17 388 214 256

184 738 17 076 17 076 201 814

198 219 105 899 31 325 60 995 266 266 198 485 15 771 15 771 214 256

51,5 fő

51,5 fő

Száma: 2.2.

e-Ft-ban



Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:

69 983 75 466

5 483 5 483 60 60 74 069 79 612

Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Kiadások összesen:

75 466 47 494 14 514 13 458 0 0 75 466

79 612 49 401 14 775 15 436 0 0 79 612

Napközi Otthonos Óvoda alcím létszámkerete összesen:

23,5 fő

23,5 fő

1

11

14. oldal

5 483 5 483 0

3/2010. (II.9.) Ktr. 5. melléklet [ 1/2009. (II.19.) Ktr. 6.melléklet]

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásainak mérlege

e-Ft-ban Előirányzat csoport

Kiemelt /fő előirányzat


2009. évi módosított előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

1

Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Helyi adók 2 Átengedett központi adók 4 Egyéb sajátos bevételek 4 Támogatásértékű bevételek 2 Támogatásértékű működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 Működési célú pénzeszközátvétel 6 Önkormányzatok központi hozzájárulásai 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 Finanszírozási bevételek 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevételek összesen: 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás 12 1 Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás 13 1 Működési célú pénzeszközátadás 2 Önkormányzat által folyósított ellátások 3 Támogatási kölcsönök nyújtása 15 Finanszírozási kiadások 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék 3 Tervezett maradvány Működési célú kiadások összesen: 1 2

81 395 72 445 8 950 224 661 34 950 188 111 1 600 28 000 28 000 180 180 315 485 1 000 1 000 15 126 15 126 666 847 531 855 271 127 78 100 182 628 3 195 3 195 79 000 4 500 74 000 500 0 25 771 0 10 000 15 771 639 821

3/2010. (II.9.) Ktr. 5. melléklet [ 1/2009. (II.19.) Ktr. 6.melléklet]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése 2 pénzügyi befektetések bevétele 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 Támogatásértékű bevételek 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú bevételek összesen: 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

6 633 4 533 0 2 100 89 095 89 095 129 424 129 424 225 152 97 271 94 766 1 560 945 73 935 154 907 252 178 891 999 891 999

3/2010. (II.9.) Ktr. 6.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 7.melléklet]

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi működési jellegű kiadásai alcímenként, feladatonként

Azonosító szám

Személyi juttatás

Alcím/feladat megnevezése

1.1 1.1.1 1.1.2. 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 EP választások751175 Közösségi-művelődési tevékenység Lapkiadás 221214 Közösségi színterek tevékenysége 921826 Településüzemeltetési feladatok Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Közutak üzemeltetése, fenntartása 631211 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Közvilágítási feladatok 751878 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tev. 902113

1.4 1.4.1 1.4.2

Humán egészségügyi ellátás Védőnői szolgálat 851297 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851968

17. oldal

54 980 54 500 480 3 355 100 3 255 27 523 1 663

Munkaadót terhelő járulék 14 033 13 900 133 817 817 5 148 413

25 860

4 735

5 728 4 915 813

1 564 1 343 221

Dologi kiadások 25 017 24 659 358 7 154 1 409 5 745 36 983 3 940 9 040 6 090 7 648 590 8 055 1 620 2 190 690 1 500

e-Ft-ban Kiadások összesen

Speciális célú támogatás

0

94 030 93 059 971 11 326 1 509 9 817 69 654 6 016 9 040 6 090 38 243 590 8 055 1 620 9 482 6 948 2 534

3/2010. (II.9.) Ktr. 6.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 7.melléklet]

Azonosító szám 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4. 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 1.7.1

Munkaadót terhelő járulék 24 064 6 673

Személyi juttatás

Alcím/feladat megnevezése Gondozási Központ Munkahelyi vendéglátás 552411 Ápoló gondozó otthoni ellátás 853170 Házi segítségnyújtás 853233 Szociális étkeztetés 853255 Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853322 Munkanélküli ellátások 853333 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355 Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Intézményfinanszírozás Szervezetek támogatása

Működési jellegű kiadások összesen:

21 350 1 233 1 481

115 650

18. oldal

5 962 312 399 3 765 3 765

32 000

Dologi kiadások

Speciális célú támogatás

33 997 1 352 18 365 60 14 220 74 000 31 000 5 400 33 700 2 850 1 050 235 995 235 995 228 300 7 695 105 341

309 995

Kiadások összesen 64 734 1 352 45 677 1 605 16 100 77 765 34 765 5 400 33 700 2 850 1 050 235 995 235 995

562 986


Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

Sorszám

Tervezett Ráfordítás 2009. évi teljes költség 2008. 12.31-ig előirányzat

Feladat, cél megnevezése Beruházások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Szennyvíz elvezető és tisztítórendszer projekt előkészítés 5 csoportos óvoda építése Parkfenntartási eszközök beszerzése Digitális térkép, kezelő rendszerrel Mártírok utcai építési telkek közművesítése: víz, közvilágítás Sajáterős járdaépítés Zárda templomig közvilágítás kiépítése Petőfi szobor Közművelődési célú berendezések beszerzése (laptop, projektor) Állvány vásárlása Mosógép vásárlása Ingatlan vásárlás Szakmai-informatikai fejlesztés TIOP könyvtár szoftver CÉDE háló, öntöződob TÁMOP eszközbeszerzés

Beruházási kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Egyéb felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

96 315

600

25 000

240 000 7 775 500

10 355 0 0

1 500

0

49 500 7 775 500 1 500

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

2 000

404 485 115 450 860 375 1 060 2 476 350 090 0 0 350 090

19. oldal

2 000

10 955 0 0 10 955

94 500 0 0 94 500


Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009/2010/2011. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (eFt-ban)

Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat

1 1 2 2 1

2

4 3 1 2 3 4 2 3 5 3 6 1 2 3 4 7 9 1 10 1


BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele

Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok központi hozzájárulásai Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20. oldal

2009. évi előirányzat 81 395 72 445 8 950 224 661 34 950 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095 28 000 89 095 180 180 315 485 214 738 23 471 77 276 0 1 000 1 000 1 000 747 449 144 550 144 550 891 999

2010. évi várható előirányzat


84 000 75 000 9 000 230 300 35 600 600 35 000 193 100 168 000 100 25 000 1 600 1 600 8 000

85 300 76 000 9 300 232 500 35 800 600 35 200 195 100 170 000 100 25 000 1 600 1 600 10 000

8 000 297 000 27 000 270 000

10 000 110 100 28 000 82 100

302 000 220 000 1 000 80 000 1 000 500

278 000 225 000 1 000 51 000 1 000 500

921 800 103 200 103 200 1 025 000

716 400 68 500 68 500 784 900


Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat


2009. évi előirányzat



KIADÁSOK 11 1 2 3 12

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Támogatásértékű kiadás

1 13


1 2 3 14 1 2 3 15 1 16 1 2 3

Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Finanszírozási kiadások Értékpapír műveletek TÁRGYÉVI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Tervezett maradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN

21. oldal

531 855 271 127 78 100 182 628 3 195 3 195 79 000 4 500 74 000 500 96 326 94 766 0 1 560 945 945 711 321 180 678 154 907 10 000 15 771 891 999

534 000 280 000 80 000 174 000 89 500 7 000 82 000

541 000 283 000 80 000 178 000 87 500 7 000 80 000

500 340 000 315 000 0 25 000

500 120 000 120 000 0

963 500 61 500 51 500 0 10 000 1 025 000

748 500 36 400 26 400 0 10 000 784 900


Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November December

Összesen

Bevételek eFt-ban Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos bevételek Felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 836

6 800

6 800

6 800

6 800

6 559

81 395

18 900

18 900

27 000

18 900

18 900

15 000

15 900

18 800

26 900

14 900

20 012

10 549

224 661

1 300

220 1 840

1 533 2 300

2 780 2 985

140 1 961

640 6 945

514 20 910

140 2 824

140 2 010

146 70 000

160 2 700

220 1 500

6 633 117 275

Központi hozzájárulások Kölcsönmegtérülés

25 650 100

26 588 100

25 650 100

23 035 80

24 782 80

23 421 80

22 237 100

26 366 100

34 646 60

32 847 60

22 370 80

Előző évi pénzmaradvány Előző havi záró pénzállomány

144 550

148 355

147 953

157 397

158 178

156 791

148 687

158 584

27 893 60 1 000 157 574

142 289

189 325

204 354

315 485 1 000 1 000 144 550

52 750 197 300

54 448 202 803

63 383 211 336

54 580 211 977

52 663 210 841

52 886 209 677

66 497 215 184

55 030 213 614

64 803 222 377

126 552 268 841

62 579 251 904

41 278 245 632

891 999

42 500 5 500 945 0 48 945

44 950 2 050 7 800 50 54 850

44 950 5 550 3 389 50 53 939

47 699 5 550 500 50 53 799

47 450 5 550 1 000 50 54 050

48 150 10 290 2 500 50 60 990

44 700 10 850 1 000 50 56 600

45 078 10 697 215 50 56 040

46 220 6 318 27 500 50 80 088

46 438 5 977 27 051 50 79 516

35 000 6 250 6 250 50 47 550

38 720 7 113 19 121 0 64 954

531 855 81 695 97 271 500 711 321

148 355

147 953

157 397

158 178

156 791

148 687

158 584

157 574

142 289

189 325

204 354

180 678

180 678

Bevételek összesen Kiadások eFt-ban Működési kiadások Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Kölcsönnyújtás Kiadások összesen Halmozott egyenleg/tartalék

22. oldal

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Recommend Documents