3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eFt-ban) Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat
1 1 2 2 1
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója
2
3 4 3 1 2 3 4 1 2
3 5 1 3 6 1 2 3
4
5
6 7
Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetés bevétele Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei Támogatásértékű bevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérítések Támogatásértékű működési bevételek ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből EU-s támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok központi hozzájárulásai Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Fejlesztési célú támogatások CÉDE támogatás TERKI támogatás Helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatások ÖNHIKI támogatás Egyéb célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése
1. oldal
2008. évi tény
Eredeti előirányzat
73 208 62 752 10 456 220 329 35 512 44 449 35 019 181 587 157 530 89 23 968 1 003 2 227 1 539 13 434 560 10 800 2 074 26 519 0 26 519 25 384
81 065 72 265 8 800 227 668 34 950 0 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 1 600 1 600 2 100 0 0 2 100 26 425 0 26 425 7 250
Módosított előirányzat
0 0 0 299 890 215 783 17 122 48 255 523
0 0 0 259 476 214 871 571 44 034 676
81 395 72 445 8 950 224 661 34 950 0 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095 0 28 000 7 250 11 016 89 095 87 095 180 180 0 315 485 214 738 23 471 77 276 676
41 682 6 050 3 578 2 159 1 419 0
43 358 0 0 0 0 0
76 600 0 0 0 0 0
0 15 152 3 029
0 0 1 000
0 1 000
0
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] 8 1 9 1 2 10 1
Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat 11 1 2 3 12
Hitelek Működési célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek Passzív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Támogatásértékű kiadás
1 13
Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás
1 2 3 14 1 2 3 4 15 1 2 16 1 2 3
Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalm. célú pénzeszközátadás ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Értékpapír műveletek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Tervezett maradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen:
2. oldal
0 0 -260
0 0 0
636 149 9 686 9 686 645 835
597 734 151 604 151 604 749 338
2008. évi tény
0 1 000 1 000 747 449 144 550 144 550 891 999
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
499 495 264 171 84 543 150 781 1 090 1 090 60 874 4 599 53 914 2 361 25 451 3 314 0 1 174 200 20 963 -7 924 0
512 886 262 187 80 523 170 176 3 195 3 195 66 253 4 500 61 253 500 63 025 63 025 0 0 0 0 0 0
531 855 271 127 78 100 182 628 3 195 3 195 79 000 4 500 74 000 500 97 271 94 766 0 1 560 1 560 945 0 0
518 112 0 0 0 0 518 112
645 359 103 979 76 903 10 000 17 076 749 338
711 321 180 678 154 907 10 000 15 771 891 999
134
132
133
3/2010. (II.9.) Ktr. 2. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 3.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi bevételei, kiadásai címenként
Cím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Előir. Csoport
Kiemelt/ fő előir.
1 1 2 2 1
2
3 4 3 1 2 3 4 1 2 3 5 3 6 1 2 3
4 6
Száma: 1
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatás értékű bevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérítések Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek
7 9 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:
3. oldal
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
33 288 25 288 8 000 227 668 34 950 0 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 1 600 1 600 2 100 0 0 2 100 26 425
33 395 25 395 8 000 224 661 34 950 0 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095
26 425
0 258 905 214 871 0 44 034 676 43 358 0
28 000 11 016 89 095 87 095 0 0 314 452 214 738 22 438 77 276 676 76 600 0
0 0 1 000 0 549 386 135 134 135 134 684 520
0 0 1 000 1 000 698 236 127 162 127 162 825 398
0
3/2010. (II.9.) Ktr. 2. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 3.melléklet]
Cím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Előir. Csoport
Kiemelt/ fő előir.
11 1 2 3 1
Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás
13 1 2 3 4 14 1 3 4 15
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Támogatásértékű kiadás
12
Száma: 1
Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
2 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:
4. oldal
e-Ft-ban Eredeti előirányzat 252 111 112 375 34 829 104 907 3 195 3 195 279 286 4 500 61 253 500 213 033 63 025 63 025 0 0
Módosított előirányzat
0
252 991 115 650 32 000 105 341 3 195 3 195 307 300 4 500 74 000 500 228 300 97 005 94 500 1 560 1 560 945 0
597 617 86 903 76 903 10 000 0 684 520
660 491 164 907 154 907 10 000 0 825 398
58 fő
59 fő
3/2010. (II.9.) Ktr. 2. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 3.melléklet]
Cím megnevezése: OKTATÁS Előir. Csoport
Kiemelt/ fő előir.
1 1 2 5
Száma: 2
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
1 2 3 14
Eredeti előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Intézményfinanszírozás Finanszírozási bevételek
2 6 9 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:
11
e-Ft-ban
Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Finanszírozási kiadások
1 15 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:
47 777 46 977 800
Módosított előirányzat
213 033
48 000 47 050 950 180 180 228 300
260 810 16 470 16 470 277 280
276 480 17 388 17 388 293 868
260 204 149 642 45 694 64 868 0 0 0 260 204 17 076 17 076 277 280
277 831 155 300 46 100 76 431 266 266 0 278 097 15 771 15 771 293 868
75 fő
76 fő
Oktatási cím létszámkerete összesen:
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai
Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek
6
Önkormányzatok költségvetési támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása
2 Tárgyévi bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek 10 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások 11 Személyi jellegű kiadások 1 Dologi jellegű kiadások 3
571 571
1 033 1 033
0 0
0 0
571
1033
571 170 401
1 033 177 856
571
1 033
Tárgyévi kiadások: Kiadások összesen:
5. oldal
3/2010. (II.9.) Ktr. 3.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 4. melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi bevételei, kiadásai költségvetési szervekként
Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL (önálló) Előir. Csoport
Kiemelt/fő előir.
1 1 2 2 1
2
3 4 3 1 2 3 4 2 3 5 3 6 1 2 3
4 6 7 9
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből EU-s támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek
1 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:
6. oldal
ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
12 436 4 436 8 000 227 668 34 950 0 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 1 600 1 600 2 100 0 0 2 100 26 425 26 425 0
0 258 905 214 871 0 44 034 675 43 359 0 0 0 1 000 0 528 534 135 134 135 134 663 668
12 543 4 543 8 000 224 661 34 950 0 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095 28 000 11 016 89 095 87 095 0 0 314 452 214 738 22 438 77 276 676 76 600 0 0 0 1 000 1 000 1 000 677 384 127 162 127 162 804 546
3/2010. (II.9.) Ktr. 3.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 4. melléklet] Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
11 1 2 3 12
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás
1 13
Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás
1 2 3 4 14 1 3 4 15
Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Értékpapír műveletek Aktív pénzügyi elszámolások
1 2 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék Kiadások összesen:
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:
Költségvetési szerv: GONDOZÁSI KÖZPONT (részben önálló) Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
185 800 87 662 27 228 70 910 3 195 3 195 324 745 4 500 61 253 500 258 492 63 025 63 025 0
0
188 257 91 586 25 327 71 344 3 195 3 195 339 308 4 500 61 493 500 272 815 65 970 65 025 0 0 945 0
576 765 86 903 76 903 10 000 663 668
596 730 81 964 71 964 10 000 678 694
45,5 fő
45,5 fő
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 6 Költségvetési szerv támogatása Bevételek összesen:
20 852 20 852 45 459 66 311
20 852 20 852 43 882 64 734
Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:
66 311 24 713 7 601 33 997 66 311
64 734 24 064 6 673 33 997 64 734
Gondozási Központ létszámkerete összesen:
12,5 fő
12,5 fő
1
7. oldal
3/2010. (II.9.) Ktr. 3.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 4. melléklet]
Költségvetési szerv: ÁLTALÁNOS ISKOLA (önálló) Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
1 1 2 4 4 2
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel Költségvetési szerv támogatása Finanszírozási bevételek
6 9 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen: Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 15 Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 1 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:
Általános Iskola létszámkerete összesen:
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
42 294 41 494 800
42 517 41 567 950
143 050 0 185 344 16 470 16 470 201 814
120 120 154 231 0 196 868 17 388 17 388 214 256
184 738 102 148 31 180 51 410
0
198 219 105 899 31 325 60 995 266 266 0
184 738 17 076 17 076 201 814
198 219 15 771 15 771 213 990
51,5 fő
51,5 fő
Költségvetési szerv: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (részben önálló) Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 6 Költségvetési szervtámogatása Bevételek összesen: Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Kiadások összesen: 1
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:
8. oldal
Módosított előirányzat
e-Ft-ban
Eredeti előirányzat
5 483 5 483
Módosított előirányzat
69 983 75 466
5 483 5 483 60 60 74 069 79 612
75 466 47 494 14 514 13 458 0 0 75 466
79 612 49 401 14 775 15 436 0 0 79 612
23,5 fő
23,5 fő
3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi bevételek, kiadások alcímenként
Alcím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Száma: 1.1. Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
600 600 96 406 97 006
707 707 93 323 94 030
Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:
97 006 56 668 15 680 24 658 97 006
94 030 54 980 14 033 25 017 94 030
18 fő
19 fő
1
11
Polgármesteri Hivatal alcím létszámkerete összesen:
Alcím megnevezése: KÖZÖSSÉGI-MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG Száma: 1.2. e-Ft-ban Előir. Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Csoport előirányzat előirányzat előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatásértékű bevételek 2 Támogatásértékű működési bevételek 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
8 943 11 309
2 366 2 366 75 75 8 885 11 326
Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:
11 309 3 280 950 7 079 11 309
11 326 3 355 817 7 154 11 326
1 fő
2 fő
1
11
Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete
9. oldal
2 366 2 366
3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.] Alcím megnevezése: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Száma: 1.3. e-Ft-ban Előir. Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Csoport előirányzat előirányzat előirányzat
Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
1 270 1 270 1 600 1 600 1 600 2 100 2 100 19 175 19 175 40 644 64 789
1 270 1 270 1 600 1 600 1 600 2 100 2 100 1 000 1 000 63 684 69 654
Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:
64 789 22 155 4 651 37 983 64 789
69 654 27 523 5 148 36 983 69 654
24 fő
25 fő
11
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:
Alcím megnevezése: HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Száma: 1.4. e-Ft-ban Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
200 200 7 250 7 250 986 8 436
200 200 7 250 7 250 2 032 9 482
Kiadások 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:
8 436 5 559 1 687 1 190 8 436
9 482 5 728 1 564 2 190 9 482
Humán egészségügyi ellátás alcím létszámkerete összesen:
2,5 fő
2,5 fő
1
10. oldal
3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.]
Alcím megnevezése: GONDOZÁSI KÖZPONT Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Száma: 1.5.
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
20 852 20 852 45 459 66 311
20 852 20 852 43 882 64 734
Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Kiadások összesen:
66 311 24 713 7 601 33 997 66 311
64 734 24 064 6 673 33 997 64 734
Gondozási Központ alcím létszámkerete összesen:
12,5 fő
12,5 fő
1
11
Alcím megnevezése: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Száma: 1.6.
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek 6 Alcím támogatása 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen:
65 013 1 000 66 013
77 265 1 000 78 265
Kiadások 11 Működési kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 13 Pénzeszköz átadás 2 Önkormányzat által folyósított ellátások 3 Támogatási kölcsönök nyújtása Kiadások összesen:
4 260 4 260 61 753 61 253 500 66 013
3 765 3 765 74 500 74 000 500 78 265
11. oldal
3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.]
Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Száma: 1.7. Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
1 1 2 2 1
2
3 3
Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Pótlékok, bírságok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése
1 2
Pénzügyi befektetések bevétele
2
Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel
3
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
4
5 3 6 1 2 3
4 6 9
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok központi hozzájárulásai Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek
1 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:
12. oldal
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
8 000 0 8 000 226 068 34 950 450 34 500 191 118 166 568 50 24 500 0 0 0 0 0 0
0 0 258 905 214 871 0 44 034 676 43 358 0
8 000 0 8 000 223 061 34 950 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 0 4 533 4 533 0 108 770 19 675 11 016 89 095 87 095 0 0 314 452 214 738 22 438 77 276 676 76 600 0
0 0 0
0 0 1 000
492 973 135 134 135 134 628 107
659 816 127 162 127 162 786 978
0
3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.]
Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Száma: 1.7. e-Ft-ban Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Előir. Eredeti előirányzat Csoport előirányzat 11 3 12
Támogatásértékű kiadás
1 13
Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás
1 4
14
Működési kiadások Dologi jellegű kiadások
Működési célú pénzeszközátadás Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása Intézmény finanszírozás Alcímek támogatása Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások
4 15 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék Kiadások összesen:
0 0 3 195 3 195 538 009 4 500 533 509 213 033 320 476
0 541 204 86 903 76 903 10 000 628 107
Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.8. e-Ft-ban Előir. Kiemelt/fő Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Csoport előirányzat előirányzat
Módosított előirányzat 0 0 3 195 3 195 617 931 4 500 613 431 228 300 385 131 945 945 0 622 071 167 407 157 407 10 000 789 478
Módosított előirányzat
Bevételek 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
63 025 63 025
96 060 96 060
Kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kiadások összesen:
63 025 63 025 0 0 63 025
96 060 94 500 0 1 560 96 060
13. oldal
3/2010. (II.9.) 4. melléklet [5.melléklet 1/2009. (II.19.) Ktr.]
Alcím megnevezése: ÁLTALÁNOS ISKOLA Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
1 1 2 5
Száma: 2.1.
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Alcím támogatása
3 6 Tárgyévi bevételek: 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevételek összesen:
11 1 2 3 14
Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások
1 Tárgyévi kiadások: 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 3 Tervezett maradvány Kiadások összesen:
Általános Iskola alcím létszámkerete összesen: Alcím megnevezése: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Előir. Csoport
Kiemelt/fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat
e-Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
42 294 41 494 800
143 050 185 344 16 470 16 470 201 814
184 738 102 148 31 180 51 410
42 517 41 567 950 120 120 154 231 196 868 17 388 17 388 214 256
184 738 17 076 17 076 201 814
198 219 105 899 31 325 60 995 266 266 198 485 15 771 15 771 214 256
51,5 fő
51,5 fő
Száma: 2.2.
e-Ft-ban
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 4 Támogatás értékű bevételek 2 Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 6 Alcím támogatása Bevételek összesen:
69 983 75 466
5 483 5 483 60 60 74 069 79 612
Kiadások Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Kiadások összesen:
75 466 47 494 14 514 13 458 0 0 75 466
79 612 49 401 14 775 15 436 0 0 79 612
Napközi Otthonos Óvoda alcím létszámkerete összesen:
23,5 fő
23,5 fő
1
11
14. oldal
5 483 5 483 0
3/2010. (II.9.) Ktr. 5. melléklet [ 1/2009. (II.19.) Ktr. 6.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásainak mérlege
e-Ft-ban Előirányzat csoport
Kiemelt /fő előirányzat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2009. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
1
Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Helyi adók 2 Átengedett központi adók 4 Egyéb sajátos bevételek 4 Támogatásértékű bevételek 2 Támogatásértékű működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 Működési célú pénzeszközátvétel 6 Önkormányzatok központi hozzájárulásai 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 Finanszírozási bevételek 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevételek összesen: 11 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű kiadás 12 1 Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás 13 1 Működési célú pénzeszközátadás 2 Önkormányzat által folyósított ellátások 3 Támogatási kölcsönök nyújtása 15 Finanszírozási kiadások 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék 2 Általános tartalék 3 Tervezett maradvány Működési célú kiadások összesen: 1 2
81 395 72 445 8 950 224 661 34 950 188 111 1 600 28 000 28 000 180 180 315 485 1 000 1 000 15 126 15 126 666 847 531 855 271 127 78 100 182 628 3 195 3 195 79 000 4 500 74 000 500 0 25 771 0 10 000 15 771 639 821
3/2010. (II.9.) Ktr. 5. melléklet [ 1/2009. (II.19.) Ktr. 6.melléklet]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése 2 pénzügyi befektetések bevétele 3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 Támogatásértékű bevételek 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú bevételek összesen: 14 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 16 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
6 633 4 533 0 2 100 89 095 89 095 129 424 129 424 225 152 97 271 94 766 1 560 945 73 935 154 907 252 178 891 999 891 999
3/2010. (II.9.) Ktr. 6.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 7.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi működési jellegű kiadásai alcímenként, feladatonként
Azonosító szám
Személyi juttatás
Alcím/feladat megnevezése
1.1 1.1.1 1.1.2. 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7
Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 EP választások751175 Közösségi-művelődési tevékenység Lapkiadás 221214 Közösségi színterek tevékenysége 921826 Településüzemeltetési feladatok Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Közutak üzemeltetése, fenntartása 631211 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Közvilágítási feladatok 751878 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tev. 902113
1.4 1.4.1 1.4.2
Humán egészségügyi ellátás Védőnői szolgálat 851297 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851968
17. oldal
54 980 54 500 480 3 355 100 3 255 27 523 1 663
Munkaadót terhelő járulék 14 033 13 900 133 817 817 5 148 413
25 860
4 735
5 728 4 915 813
1 564 1 343 221
Dologi kiadások 25 017 24 659 358 7 154 1 409 5 745 36 983 3 940 9 040 6 090 7 648 590 8 055 1 620 2 190 690 1 500
e-Ft-ban Kiadások összesen
Speciális célú támogatás
0
94 030 93 059 971 11 326 1 509 9 817 69 654 6 016 9 040 6 090 38 243 590 8 055 1 620 9 482 6 948 2 534
3/2010. (II.9.) Ktr. 6.melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 7.melléklet]
Azonosító szám 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4. 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 1.7.1
Munkaadót terhelő járulék 24 064 6 673
Személyi juttatás
Alcím/feladat megnevezése Gondozási Központ Munkahelyi vendéglátás 552411 Ápoló gondozó otthoni ellátás 853170 Házi segítségnyújtás 853233 Szociális étkeztetés 853255 Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853322 Munkanélküli ellátások 853333 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355 Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Intézményfinanszírozás Szervezetek támogatása
Működési jellegű kiadások összesen:
21 350 1 233 1 481
115 650
18. oldal
5 962 312 399 3 765 3 765
32 000
Dologi kiadások
Speciális célú támogatás
33 997 1 352 18 365 60 14 220 74 000 31 000 5 400 33 700 2 850 1 050 235 995 235 995 228 300 7 695 105 341
309 995
Kiadások összesen 64 734 1 352 45 677 1 605 16 100 77 765 34 765 5 400 33 700 2 850 1 050 235 995 235 995
562 986
3/2010. (II.9.) Ktr. 7. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 8.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
Sorszám
Tervezett Ráfordítás 2009. évi teljes költség 2008. 12.31-ig előirányzat
Feladat, cél megnevezése Beruházások
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Szennyvíz elvezető és tisztítórendszer projekt előkészítés 5 csoportos óvoda építése Parkfenntartási eszközök beszerzése Digitális térkép, kezelő rendszerrel Mártírok utcai építési telkek közművesítése: víz, közvilágítás Sajáterős járdaépítés Zárda templomig közvilágítás kiépítése Petőfi szobor Közművelődési célú berendezések beszerzése (laptop, projektor) Állvány vásárlása Mosógép vásárlása Ingatlan vásárlás Szakmai-informatikai fejlesztés TIOP könyvtár szoftver CÉDE háló, öntöződob TÁMOP eszközbeszerzés
Beruházási kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Egyéb felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
96 315
600
25 000
240 000 7 775 500
10 355 0 0
1 500
0
49 500 7 775 500 1 500
1 000
0
1 000
1 000
0
1 000
2 000
404 485 115 450 860 375 1 060 2 476 350 090 0 0 350 090
19. oldal
2 000
10 955 0 0 10 955
94 500 0 0 94 500
3/2010. (II.9.) Ktr. 8. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 9.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009/2010/2011. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (eFt-ban)
Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat
1 1 2 2 1
2
4 3 1 2 3 4 2 3 5 3 6 1 2 3 4 7 9 1 10 1
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele
Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok központi hozzájárulásai Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Értékpapír műveletek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN
20. oldal
2009. évi előirányzat 81 395 72 445 8 950 224 661 34 950 450 34 500 188 111 163 561 50 24 500 1 600 1 600 6 633 4 533 0 2 100 117 095 28 000 89 095 180 180 315 485 214 738 23 471 77 276 0 1 000 1 000 1 000 747 449 144 550 144 550 891 999
2010. évi várható előirányzat
2011. évi várható előirányzat
84 000 75 000 9 000 230 300 35 600 600 35 000 193 100 168 000 100 25 000 1 600 1 600 8 000
85 300 76 000 9 300 232 500 35 800 600 35 200 195 100 170 000 100 25 000 1 600 1 600 10 000
8 000 297 000 27 000 270 000
10 000 110 100 28 000 82 100
302 000 220 000 1 000 80 000 1 000 500
278 000 225 000 1 000 51 000 1 000 500
921 800 103 200 103 200 1 025 000
716 400 68 500 68 500 784 900
3/2010. (II.9.) Ktr. 8. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 9.melléklet]
Előirány- Kiemelt zat előiránycsoport zat
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2009. évi előirányzat
2010. évi várható előirányzat
2011. évi várható előirányzat
KIADÁSOK 11 1 2 3 12
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Támogatásértékű kiadás
1 13
Működési célú támogatás Pénzeszköz átadás
1 2 3 14 1 2 3 15 1 16 1 2 3
Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Finanszírozási kiadások Értékpapír műveletek TÁRGYÉVI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Tervezett maradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN
21. oldal
531 855 271 127 78 100 182 628 3 195 3 195 79 000 4 500 74 000 500 96 326 94 766 0 1 560 945 945 711 321 180 678 154 907 10 000 15 771 891 999
534 000 280 000 80 000 174 000 89 500 7 000 82 000
541 000 283 000 80 000 178 000 87 500 7 000 80 000
500 340 000 315 000 0 25 000
500 120 000 120 000 0
963 500 61 500 51 500 0 10 000 1 025 000
748 500 36 400 26 400 0 10 000 784 900
3/2010. (II.9.) Ktr. 9. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 10.melléklet]
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November December
Összesen
Bevételek eFt-ban Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos bevételek Felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek
6 800
6 800
6 800
6 800
6 800
6 800
6 836
6 800
6 800
6 800
6 800
6 559
81 395
18 900
18 900
27 000
18 900
18 900
15 000
15 900
18 800
26 900
14 900
20 012
10 549
224 661
1 300
220 1 840
1 533 2 300
2 780 2 985
140 1 961
640 6 945
514 20 910
140 2 824
140 2 010
146 70 000
160 2 700
220 1 500
6 633 117 275
Központi hozzájárulások Kölcsönmegtérülés
25 650 100
26 588 100
25 650 100
23 035 80
24 782 80
23 421 80
22 237 100
26 366 100
34 646 60
32 847 60
22 370 80
Előző évi pénzmaradvány Előző havi záró pénzállomány
144 550
148 355
147 953
157 397
158 178
156 791
148 687
158 584
27 893 60 1 000 157 574
142 289
189 325
204 354
315 485 1 000 1 000 144 550
52 750 197 300
54 448 202 803
63 383 211 336
54 580 211 977
52 663 210 841
52 886 209 677
66 497 215 184
55 030 213 614
64 803 222 377
126 552 268 841
62 579 251 904
41 278 245 632
891 999
42 500 5 500 945 0 48 945
44 950 2 050 7 800 50 54 850
44 950 5 550 3 389 50 53 939
47 699 5 550 500 50 53 799
47 450 5 550 1 000 50 54 050
48 150 10 290 2 500 50 60 990
44 700 10 850 1 000 50 56 600
45 078 10 697 215 50 56 040
46 220 6 318 27 500 50 80 088
46 438 5 977 27 051 50 79 516
35 000 6 250 6 250 50 47 550
38 720 7 113 19 121 0 64 954
531 855 81 695 97 271 500 711 321
148 355
147 953
157 397
158 178
156 791
148 687
158 584
157 574
142 289
189 325
204 354
180 678
180 678
Bevételek összesen Kiadások eFt-ban Működési kiadások Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Kölcsönnyújtás Kiadások összesen Halmozott egyenleg/tartalék
22. oldal